OPTIMAS CAPITAL Ltd
Вартість портфеля квартал до кварталу: +117.6% 13F не розкриває готівку
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 55,69% Оцін. купівлі $85 214 097 · продажі $39 382 879
Медіанне утримання: 1,0 кварталів Відстежено Q1 2025–Q2 2026 · 23,4% все ще утримуються
Номінальна експозиція пут-опціонів: 32,9% пут-опціонів 13F звітує про позиції за опціонами за базовою номінальною вартістю — може включати хеджування, не обов'язково ведмежі ставки
Ефективність порівняно з S&P 500
Річна: +21.4% · S&P 500: +28.7%
Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.
Розбивка за секторами
Повний портфель 15 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QQQ | $31 886 000 | 32,91% | 43 300 | Опціон пут | Вгору ×1 | ||
| NTES | $14 364 494 | 14,82% | 112 100 | ||||
| AMD | $12 200 272 | 12,59% | 21 002 | $8 802 991 | Вгору ×2 | ||
| KRE | $7 799 370 | 8,05% | 104 200 | Вгору ×1 | |||
| COF | $6 199 158 | 6,40% | 30 900 | Вгору ×1 | |||
| IBM | $4 471 239 | 4,61% | 15 900 | Вгору ×1 | |||
| NVDA | $4 021 809 | 4,15% | 20 100 | ||||
| SE | $3 373 216 | 3,48% | 35 200 | Вгору ×1 | |||
| MSFT | $2 939 398 | 3,03% | 7 880 | ||||
| TMO | $2 526 854 | 2,61% | 5 040 | ||||
| JOYY | $2 474 625 | 2,55% | 37 500 | $717 086 | Вгору ×2 | ||
| XLV | $1 475 538 | 1,52% | 9 300 | Вгору ×1 | |||
| ISRG | $1 233 603 | 1,27% | 3 102 | ||||
| IHI | $983 259 | 1,01% | 19 900 | Вгору ×1 | |||
| CTSH | $952 758 | 0,98% | 24 600 | Вгору ×1 | |||
| Немає збігів | |||||||
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| QQQ | $31 886 000 | 43 300 | 32,91% |
| NTES | $14 364 494 | 112 100 | 14,82% |
| KRE | $7 799 370 | 104 200 | 8,05% |
| COF | $6 199 158 | 30 900 | 6,40% |
| IBM | $4 471 239 | 15 900 | 4,61% |
| NVDA | $4 021 809 | 20 100 | 4,15% |
| SE | $3 373 216 | 35 200 | 3,48% |
| MSFT | $2 939 398 | 7 880 | 3,03% |
| TMO | $2 526 854 | 5 040 | 2,61% |
| XLV | $1 475 538 | 9 300 | 1,52% |
| ISRG | $1 233 603 | 3 102 | 1,27% |
| IHI | $983 259 | 19 900 | 1,01% |
| CTSH | $952 758 | 24 600 | 0,98% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| TSM | 31 березня 2026 р. | 60 300 | $18 325 000 | 39,9% |
| BABA | 30 червня 2025 р. | 127 980 | $16 922 795 | -6,7% |
| BMY | 31 грудня 2025 р. | 255 500 | $11 523 050 | 13,4% |
| MRK | 31 грудня 2025 р. | 122 300 | $10 264 639 | 37,1% |
| TME | 31 грудня 2025 р. | 392 042 | $9 150 260 | -55,8% |
| BIDU | 30 червня 2026 р. | 77 099 | $8 590 371 | -26,2% |
| MFC | 31 грудня 2025 р. | 257 500 | $8 021 125 | 18,3% |
| WYNN | 31 грудня 2025 р. | 61 492 | $7 887 579 | -36,9% |
| NVDA | 31 грудня 2025 р. | 37 700 | $7 034 066 | 25,4% |
| JPM | 30 вересня 2025 р. | 24 100 | $6 986 831 | 5,4% |
| META | 30 червня 2026 р. | 12 160 | $6 957 101 | 29,3% |
| YMM | 31 грудня 2025 р. | 497 885 | $6 457 568 | -23,9% |
| AMD | 30 вересня 2025 р. | 44 100 | $6 257 790 | 291,8% |
| MFC | 30 червня 2025 р. | 193 400 | $6 024 410 | 34,3% |
| PFE | 31 грудня 2025 р. | 220 800 | $5 625 984 | 11,6% |
| LVS | 30 червня 2026 р. | 101 955 | $5 493 335 | -21,6% |
| GLW | 31 березня 2026 р. | 59 100 | $5 174 796 | 20,8% |
| KWEB | 30 вересня 2025 р. | 147 000 | $5 046 510 | |
| PFE | 30 червня 2026 р. | 170 700 | $4 793 256 | 15,4% |
| NTES | 31 березня 2026 р. | 30 477 | $4 194 245 | 4,7% |
| GOOGL | 31 березня 2026 р. | 13 200 | $4 131 600 | 19,5% |
| IQV | 31 грудня 2025 р. | 21 100 | $4 007 734 | 14,6% |
| ZTO | 31 березня 2026 р. | 191 700 | $4 004 613 | -22,5% |
| BZ | 31 березня 2026 р. | 193 200 | $3 937 416 | 10,8% |
| PDD | 30 червня 2026 р. | 38 413 | $3 925 040 | -1,2% |
| NFLX | 31 грудня 2025 р. | 3 200 | $3 836 544 | -28,5% |
| BABA | 31 березня 2026 р. | 25 400 | $3 723 132 | -15,6% |
| AXP | 30 червня 2025 р. | 13 500 | $3 632 175 | -5,1% |
| AS | 30 червня 2026 р. | 109 600 | $3 608 032 | -19,7% |
| LLY | 30 вересня 2025 р. | 4 100 | $3 196 073 | 49,8% |
| WFC | 30 вересня 2025 р. | 39 300 | $3 148 716 | -4,0% |
| GOOGL | 30 вересня 2025 р. | 17 700 | $3 119 271 | 41,3% |
| SPY | 30 червня 2026 р. | 4 780 | $3 108 625 | Більше не відстежується |
| AAPL | 31 грудня 2025 р. | 11 800 | $3 004 634 | 22,7% |
| TMO | 30 вересня 2025 р. | 7 400 | $3 000 404 | 35,0% |
| YMM | 30 червня 2025 р. | 229 591 | $2 931 877 | -30,8% |
| ISRG | 30 вересня 2025 р. | 5 300 | $2 880 073 | -12,4% |
| AVGO | 31 березня 2026 р. | 7 360 | $2 547 296 | 14,7% |
| TER | 31 грудня 2025 р. | 18 300 | $2 518 812 | 132,0% |
| TEVA | 30 червня 2025 р. | 163 400 | $2 511 458 | 135,9% |
| MSFT | 31 грудня 2025 р. | 4 500 | $2 330 775 | 7,0% |
| NKE | 31 грудня 2025 р. | 30 800 | $2 147 684 | -46,8% |
| AS | 30 вересня 2025 р. | 55 000 | $2 131 800 | -21,8% |
| VRT | 30 вересня 2025 р. | 16 600 | $2 131 606 | 67,2% |
| MTB | 30 червня 2025 р. | 11 700 | $2 091 375 | 13,0% |
| INFY | 30 вересня 2025 р. | 111 600 | $2 067 948 | -32,1% |
| LRCX | 31 грудня 2025 р. | 15 200 | $2 035 280 | 103,0% |
| EDU | 31 грудня 2025 р. | 37 200 | $1 974 204 | 0,7% |
| HTHT | 30 червня 2026 р. | 39 000 | $1 961 310 | 0,1% |
| SPOT | 30 червня 2025 р. | 3 400 | $1 870 102 | -38,4% |
| FUTU | 30 червня 2025 р. | 18 000 | $1 842 300 | -17,3% |
| EA | 31 грудня 2025 р. | 9 000 | $1 815 300 | Більше не відстежується |
| IBN | 31 березня 2026 р. | 55 000 | $1 639 000 | 5,9% |
| LEGN | 30 вересня 2025 р. | 43 300 | $1 536 717 | -43,1% |
| SPOT | 31 березня 2026 р. | 2 560 | $1 486 618 | -2,5% |
| TAL | 30 червня 2025 р. | 100 000 | $1 321 000 | 18,0% |
| HDB | 30 червня 2025 р. | 17 000 | $1 129 480 | -41,7% |
| MRVL | 31 грудня 2025 р. | 13 400 | $1 126 538 | 220,4% |
| IBN | 30 червня 2025 р. | 33 800 | $1 065 376 | -18,4% |
| TAL | 31 грудня 2025 р. | 92 900 | $1 040 480 | 10,5% |
| MMYT | 31 грудня 2025 р. | 10 150 | $950 040 | -45,7% |
| KWEB | 30 червня 2026 р. | 33 268 | $945 809 | |
| LX | 31 грудня 2025 р. | 176 000 | $938 080 | -79,1% |
| AMZN | 30 вересня 2025 р. | 1 099 | $241 110 | 14,6% |