Optimist Retirement Group LLC

CIK 2011850 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля
$259.2M
#5 620 з 9 443 за вартістю 13F · топ 59.5%
Позиції
118
Станом на
30 червня 2026 р.

Вартість портфеля квартал до кварталу: +14.3% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів
51,77%
Вага топ-25 активів
68,87%
Позиції понад 1%
25
Ефективна кількість позицій
20,8

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 2,57% Оцін. купівлі $12 012 647 · продажі $6 254 483

Медіанне утримання: 5,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 65,9% все ще утримуються

Нові позиції
12
Збільшено
52
Зменшено
33
Закриті
7
На цій сторінці

Розбивка за секторами

Industrials
20,4%
Technology
12,8%
Healthcare
9,0%
Consumer Staples
3,9%
Consumer Discretionary
2,2%
Financial Services
2,1%
Consumer products
2,0%
Energy
2,0%
Materials
1,6%
Retail
1,6%
Telecommunication
0,9%
Diversified Consumer Services
0,9%
Communications
0,7%
Communication Services
0,3%
Інше/Невідоме
39,7%

Повний портфель 118 позиції

Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
PCAR PACCAR Inc. - Common Stock $43 099 494 16,63% 358 804 $1 662 409 Вгору ×1
SPYG $16 106 058 6,21% 135 356 $2 789 916 Вниз ×6
SLYG $15 705 927 6,06% 131 839 $2 776 351 Вниз ×1
SLYV $14 938 009 5,76% 136 908 $1 970 909 Вниз ×2
SPYV $14 146 122 5,46% 232 705 $1 017 639 Вгору ×2
SPDW $8 304 492 3,20% 164 804 $708 356 Вниз ×5
SPEM $7 340 201 2,83% 141 757 $644 701 Вниз ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $4 921 761 1,90% 6 684 $1 064 154
KLAC KLA Corporation - Common Stock $4 822 754 1,86% 15 985 $2 436 405 Вгору ×1
VB $4 775 761 1,84% 15 755 $643 449 Вниз ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $3 793 380 1,46% 3 163 $853 274 Вниз ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $3 230 675 1,25% 12 838 $420 913 Вниз ×5
BHP BHP Group Limited American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $3 177 860 1,23% 38 145 $315 759 Вниз ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $3 129 620 1,21% 8 285 $537 543 Вниз ×6
VOO $3 023 088 1,17% 4 402 $396 831 Вгору ×1
BBY Best Buy Co., Inc. Common Stock $3 011 981 1,16% 39 694 $482 501 Вгору ×3
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $2 965 419 1,14% 16 048 $877 681 Вниз ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $2 929 929 1,13% 22 801 $182 505 Вниз ×3
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $2 920 960 1,13% 26 610 $410 128 Вгору ×2
MMM 3M Company Common Stock $2 788 576 1,08% 17 223 $297 881 Вгору ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $2 768 536 1,07% 9 845 $404 190 Вгору ×1
GSK GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $2 675 533 1,03% 51 040 $-154 186 Вниз ×3
HPQ HP Inc. Common Stock $2 668 451 1,03% 121 625 $331 910 Вниз ×1
NVS Novartis AG Common Stock $2 629 291 1,01% 16 777 $63 396 Вниз ×3
PM Philip Morris International Inc Common Stock $2 603 131 1,00% 14 389 $239 314 Вгору ×2
SPY SPY $2 542 243 0,98% 3 404 $338 528 Вгору ×2
BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR $2 528 200 0,98% 40 936 $124 203 Вниз ×2
MO Altria Group, Inc. $2 521 845 0,97% 35 050 $191 555 Вниз ×3
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $2 508 890 0,97% 43 542 $-189 914 Вниз ×1
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $2 494 798 0,96% 52 040 $599 931 Вгору ×1
FRO Frontline Plc Ordinary Shares $2 459 723 0,95% 70 702 Вгору ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $2 394 212 0,92% 56 547 $-445 016 Вниз ×2
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $2 314 279 0,89% 62 956 $-81 277 Вниз ×3
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $2 292 864 0,88% 16 934 $-332 003 Вгору ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $2 252 179 0,87% 93 529 $-365 389 Вгору ×2
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $2 212 258 0,85% 4 342 $-412 547 Вниз ×2
HRB H&R Block, Inc. Common Stock $2 211 523 0,85% 58 076 $376 704 Вгору ×4
WU Western Union Company (The) Common Stock $2 168 389 0,84% 281 609 $-291 664 Вниз ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2 150 614 0,83% 5 765 $5 096 Вниз ×1
APAM Artisan Partners Asset Management Inc. Class A Common Stock $2 103 637 0,81% 60 922 $-99 486 Вгору ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1 982 643 0,77% 7 335 $-285 704 Вгору ×1
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $1 778 117 0,69% 29 576 $107 472 Вгору ×1
VEA $1 739 091 0,67% 24 408 $162 000 Вниз ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $1 518 739 0,59% 3 520 $930 497 Вниз ×1
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $1 414 260 0,55% 622 $1 018 443 Вниз ×1
IWB $1 395 167 0,54% 3 407 $164 678 Вниз ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1 325 125 0,51% 1 148 $946 069 Вгору ×1
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $1 301 073 0,50% 2 037 $762 527 Вгору ×1
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $1 293 100 0,50% 1 340 $779 111 Вгору ×1
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $1 079 181 0,42% 7 025 $493 575 Вниз ×1
LITE Lumentum Holdings Inc. - Common Stock $1 010 795 0,39% 1 178 $206 135 Вгору ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $908 260 0,35% 2 096 $477 949 Вгору ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $866 877 0,33% 1 199 $476 211 Вгору ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $826 336 0,32% 2 468 $223 190 Вгору ×1
SPYM $812 621 0,31% 9 268 $105 265 Вгору ×2
CRDO Credo Technology Group Holding Ltd - Ordinary Shares $776 145 0,30% 2 854 $520 443 Вгору ×2
PBI Pitney Bowes Inc. Common Stock $761 349 0,29% 43 456 $296 509 Вгору ×2
FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock $755 123 0,29% 381 $242 139 Вгору ×1
BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock $669 270 0,26% 2 211 $380 812 Вгору ×1
VNQ $667 253 0,26% 6 920 $52 515 Вниз ×1
TER Teradyne, Inc. - Common Stock $641 088 0,25% 1 325 $269 327 Вгору ×1
NAPR $633 795 0,24% 10 706 $-47 262 Вниз ×2
VSCO Victorias Secret & Co. Common Stock $632 278 0,24% 7 574 $306 135 Вгору ×1
BMAY $615 597 0,24% 13 001 $-45 608 Вниз ×3
VWO $612 615 0,24% 10 263 $46 604 Вниз ×1
HAS Hasbro, Inc. - Common Stock $603 485 0,23% 7 307 $-55 646 Вгору ×1
AAMI Acadian Asset Management Inc. Common Stock $598 479 0,23% 8 368 $160 180 Вгору ×1
KLIC Kulicke and Soffa Industries, Inc. - Common Stock $595 098 0,23% 4 449 $317 497 Вгору ×1
VSS $590 658 0,23% 3 828 $21 886 Вниз ×1
BRKB $581 954 0,22% 1 163 $24 644
STRL Sterling Infrastructure, Inc. - Common Stock $546 423 0,21% 651 Вгору ×1
NGVT Ingevity Corporation Common Stock $539 864 0,21% 7 230 $51 369 Вгору ×1
RBRK Rubrik, Inc. Class A Common Stock $539 803 0,21% 6 724 $227 423 Вгору ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $531 639 0,21% 2 657 $84 129 Вгору ×2
TPR Tapestry, Inc. Common Stock $530 628 0,20% 3 625 $43 940 Вгору ×2
TDC Teradata Corporation Common Stock $507 553 0,20% 14 648 $150 322 Вгору ×2
MAR Marriott International - Class A Common Stock $499 185 0,19% 1 347 $78 573 Вгору ×2
ADTN ADTRAN Holdings, Inc. - Common Stock $494 854 0,19% 35 601 Вгору ×1
VIRT Virtu Financial, Inc. Class A Common Stock $489 844 0,19% 8 223
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $466 323 0,18% 2 616 $40 950 Вгору ×2
IWN $466 290 0,18% 2 108 $66 634
EXPE Expedia Group, Inc. - Common Stock $436 275 0,17% 1 705 $67 544 Вгору ×1
APP Applovin Corporation - Class A Common Stock $435 369 0,17% 845 $116 571 Вгору ×1
CENX Century Aluminum Company - Common Stock $434 656 0,17% 9 447 $-95 726 Вгору ×1
IRWD Ironwood Pharmaceuticals, Inc. - Class A Common Stock $429 647 0,17% 102 054 $96 790 Вгору ×2
EAT Brinker International, Inc. Common Stock $423 360 0,16% 2 520 $89 564 Вгору ×5
WLY John Wiley & Sons, Inc. Common Stock $417 429 0,16% 8 605 $89 578
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $361 166 0,14% 3 673 $22 809
JBL Jabil Inc. Common Stock $356 184 0,14% 924 Вгору ×1
BKE Buckle, Inc. (The) Common Stock $347 222 0,13% 8 228 $-67 140
NTAP NetApp, Inc. - Common Stock $335 365 0,13% 2 167 $113 486
DK Delek US Holdings, Inc. Common Stock $330 265 0,13% 6 500 Вгору ×1
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF $330 205 0,13% 1 849 $63 060 Вгору ×6
BW Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. Common Stock $328 657 0,13% 23 309 Вгору ×1
SPMD $325 623 0,13% 4 820 $40 388 Вгору ×6
SPSM $320 895 0,12% 5 564 $52 221 Вгору ×6
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $310 459 0,12% 2 661 $-51 877 Вгору ×2
KTB Kontoor Brands, Inc. Common Stock $297 690 0,11% 3 572 $46 614
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $276 031 0,11% 2 350
BDEC $275 110 0,11% 5 171 $26 898

Позиції з високою переконаністю

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папір Вартість % портфеля Серія
BBY $3 011 981 1,16% зростання ×3
HRB $2 211 523 0,85% зростання ×4
EAT $423 360 0,16% зростання ×5
IJT $330 205 0,13% зростання ×6
SPMD $325 623 0,13% зростання ×6
SPSM $320 895 0,12% зростання ×6
IJS $251 709 0,10% зростання ×3
SPAB $230 230 0,09% зростання ×6

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір Вартість Акції % портфеля
FRO $2 459 723 70 702 0,95%
STRL $546 423 651 0,21%
ADTN $494 854 35 601 0,19%
VIRT $489 844 8 223 0,19%
JBL $356 184 924 0,14%
DK $330 265 6 500 0,13%
BW $328 657 23 309 0,13%
CSCO $276 031 2 350 0,11%
CPA $248 290 1 596 0,10%
VGT $229 067 1 917 0,09%
SMLV $208 348 1 324 0,08%
DEO $207 220 2 578 0,08%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір Дія Акції Δ Вартість Δ
SPYG Скорочено -648 +$2.8M
SLYG Скорочено -2K +$2.8M
KLAC Куплено більше +14K +$2.4M
SLYV Скорочено -194 +$2.0M
PCAR Куплено більше +41 +$1.7M
QQQ Тільки зміна ціни +0 +$1.1M
SNDK Скорочено -1 +$1.0M
SPYV Куплено більше +671 +$1.0M
MU Куплено більше +26 +$946K
DELL Скорочено -64 +$930K

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКвартал Акції до Вартість до Ціна з моменту виходу
AMZN 31 березня 2025 р. 47 990 $10 528 526 36,7%
GILD 30 червня 2026 р. 20 271 $2 825 153 17,5%
OGN 31 грудня 2025 р. 249 222 $2 661 688 91,4%
ARLP 31 березня 2025 р. 90 404 $2 376 729 -5,3%
PZZA 30 червня 2025 р. 57 526 $2 363 168 -52,1%
UPS 30 вересня 2025 р. 23 305 $2 352 407 24,4%
ULXXXX 31 грудня 2025 р. 37 220 $2 206 414 Більше не відстежується
GIS 30 вересня 2025 р. 34 104 $1 766 944 -22,0%
AAPL 31 березня 2025 р. 5 540 $1 387 354 42,5%
LYB 31 березня 2025 р. 10 723 $796 420 -4,4%
DEO 31 березня 2026 р. 7 983 $688 693 22,9%
UI 30 червня 2026 р. 763 $602 991 8,3%
LYFT 31 грудня 2025 р. 22 279 $490 361 -10,9%
NTNX 31 грудня 2025 р. 6 510 $484 279 26,1%
RIGL 31 березня 2026 р. 10 338 $442 777 66,4%
CLX 31 грудня 2025 р. 3 211 $395 916 7,0%
CLS 30 червня 2026 р. 1 379 $388 437 -17,9%
ALNY 31 березня 2026 р. 962 $382 539 -27,4%
HALO 31 березня 2026 р. 5 595 $376 544 64,2%
AMP 30 червня 2026 р. 847 $376 407 23,8%
PEGA 31 березня 2026 р. 6 189 $369 607 -21,0%
NCLH 31 грудня 2025 р. 14 804 $364 623 -20,5%
RCL 31 грудня 2025 р. 1 092 $353 349 8,7%
DOCU 31 березня 2025 р. 3 757 $337 905 -24,3%
PANW 30 вересня 2025 р. 1 643 $336 224 76,3%
CVNA 30 червня 2026 р. 1 041 $327 270 2,4%
GFF 31 грудня 2025 р. 4 268 $325 008 40,0%
LNWO 30 вересня 2025 р. 3 347 $322 182 Більше не відстежується
W 30 червня 2026 р. 4 180 $314 378 15,0%
HCI 30 вересня 2025 р. 2 048 $311 706 -2,8%
TGI 30 вересня 2025 р. 11 956 $307 867 Більше не відстежується
GDDY 30 вересня 2025 р. 1 700 $306 102 -28,2%
VST 31 грудня 2025 р. 1 538 $301 325 -14,2%
IT 30 вересня 2025 р. 734 $296 697 -27,8%
FICO 30 вересня 2025 р. 162 $296 130 -24,1%
HL 30 червня 2026 р. 15 824 $294 801 26,0%
GEV 31 березня 2025 р. 891 $293 077 220,0%
PEGA 31 березня 2025 р. 3 137 $292 368 -3,3%
LII 30 вересня 2025 р. 504 $288 913 -20,7%
WHR 30 вересня 2025 р. 2 826 $286 613 -48,1%
FTDR 31 березня 2025 р. 5 224 $285 596 120,1%
CPA 31 березня 2026 р. 2 337 $281 866 14,1%
VIRT 31 березня 2026 р. 8 277 $275 790 37,3%
PRSU 31 березня 2025 р. 6 436 $273 594 37,9%
SPOT 30 червня 2025 р. 495 $272 265 -30,3%
BCRX 30 вересня 2025 р. 30 283 $271 336 31,0%
GRPN 31 грудня 2025 р. 11 355 $265 139 14,2%
ANF 31 березня 2025 р. 1 769 $264 412 39,5%
HBI 30 червня 2025 р. 45 415 $262 045 Більше не відстежується
UPBD 31 грудня 2025 р. 10 910 $257 803 11,1%
CNK 31 березня 2025 р. 8 300 $257 134 49,7%
GPC 31 березня 2026 р. 2 080 $255 757 27,3%
NTAP 31 березня 2025 р. 2 167 $251 545 127,9%
SMTC 30 червня 2025 р. 7 299 $251 086 182,6%
BGC 31 березня 2026 р. 28 058 $250 558 12,9%
VOX 31 березня 2026 р. 1 286 $248 954 Більше не відстежується
THC 31 березня 2025 р. 1 965 $248 042 105,3%
MANH 31 березня 2025 р. 899 $242 946 17,4%
TEAM 31 березня 2026 р. 1 440 $233 482 145,2%
SIRI 31 грудня 2025 р. 10 025 $233 332 44,4%
VGT 31 березня 2026 р. 307 $231 710 Більше не відстежується
WING 31 березня 2025 р. 815 $231 623 -45,7%
VDE 30 червня 2025 р. 1 750 $226 931 Більше не відстежується
ALAB 31 березня 2026 р. 1 354 $225 251 162,0%
VCR 31 березня 2025 р. 593 $222 647 Більше не відстежується
VFH 31 березня 2026 р. 1 652 $220 466 Більше не відстежується
WIX 30 червня 2025 р. 1 348 $220 236 -50,3%
ENR 31 грудня 2025 р. 8 771 $218 310 12,8%
VPU 31 березня 2026 р. 1 153 $213 392 Більше не відстежується
CAH 31 березня 2026 р. 997 $204 833 11,8%
VCR 31 березня 2026 р. 518 $204 234 Більше не відстежується
WEN 31 грудня 2025 р. 22 146 $202 857 5,7%
CSCO 30 вересня 2025 р. 2 917 $202 381 62,4%
SIRI 31 березня 2025 р. 8 870 $202 236 28,0%
SABR 30 червня 2025 р. 68 534 $192 581 -31,2%