Opus Capital Group, LLC
CIK 1330325 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $1.0M
- Позиції
- 150
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#9 160 з 9 443 за вартістю 13F · топ 97.0%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +11.0% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 55,70%
- Вага топ-25 активів
- 85,44%
- Позиції понад 1%
- 26
- Ефективна кількість позицій
- 18,5
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 0,91% Оцін. купівлі $29 810 · продажі $8 893
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 86,7% все ще утримуються
- Нові позиції
- 15
- Збільшено
- 57
- Зменшено
- 47
- Закриті
- 4
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Consumer products
1,6%
Technology
1,0%
Healthcare
0,9%
Diversified Consumer Services
0,3%
Energy
0,3%
Communication Services
0,2%
Retail
0,2%
Financials
0,2%
Industrials
0,2%
Utilities
0,1%
Financial Services
0,1%
Consumer Discretionary
0,1%
Communications
0,0%
Consumer Staples
0,0%
Real Estate
0,0%
Інше/Невідоме
94,5%
Повний портфель 150 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOO | $175 947 | 17,04% | 256 180 | $22 208 | Вниз ×6 | ||
| IEFA | $75 533 | 7,32% | 782 078 | $4 879 | Вгору ×1 | ||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $53 460 | 5,18% | 906 409 | $3 024 | Вгору ×4 | ||
| IJR | $53 100 | 5,14% | 358 032 | $8 673 | Вгору ×1 | ||
| AVLV | $45 792 | 4,44% | 502 053 | $5 684 | Вгору ×3 | ||
| BOXX | $35 826 | 3,47% | 305 968 | $2 769 | Вгору ×6 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $34 283 | 3,32% | 589 059 | $-26 | Вгору ×4 | ||
| DFCF | $34 158 | 3,31% | 809 244 | $1 873 | Вгору ×4 | ||
| VYM | $34 027 | 3,30% | 215 320 | $2 578 | Вгору ×3 | ||
| IWB | $32 887 | 3,19% | 80 310 | $5 063 | Вгору ×1 | ||
| AVDV | $31 917 | 3,09% | 309 726 | $637 | Вниз ×2 | ||
| STIP | $29 912 | 2,90% | 292 799 | $2 134 | Вгору ×1 | ||
| FNDF | $26 729 | 2,59% | 506 615 | $1 777 | Вниз ×2 | ||
| DUHP | $22 918 | 2,22% | 549 188 | $3 089 | Вгору ×4 | ||
| VONE Vanguard Russell 1000 ETF | $21 213 | 2,05% | 62 628 | $2 378 | Вниз ×1 | ||
| SCHF | $20 357 | 1,97% | 734 893 | $1 837 | Вниз ×5 | ||
| AVUV | $19 795 | 1,92% | 158 662 | $2 470 | Вгору ×5 | ||
| VCRM | $19 007 | 1,84% | 248 789 | $229 | Вниз ×1 | ||
| VFMF | $18 960 | 1,84% | 107 138 | $2 516 | Вгору ×3 | ||
| SYLD | $18 907 | 1,83% | 239 067 | $1 052 | Вгору ×4 | ||
| AVEM | $18 523 | 1,79% | 191 970 | $3 165 | Вгору ×1 | ||
| IEMG | $18 422 | 1,78% | 222 377 | $2 568 | Вниз ×2 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $16 115 | 1,56% | 109 896 | $260 | Вгору ×1 | ||
| VEA | $12 765 | 1,24% | 179 155 | $1 383 | Вгору ×1 | ||
| VSDM | $11 411 | 1,11% | 148 913 | $1 161 | Вгору ×5 | ||
| FYLD | $10 737 | 1,04% | 294 254 | $-62 | Вгору ×1 | ||
| IWF | $7 066 | 0,68% | 56 904 | $1 000 | Вгору ×1 | ||
| EYLD | $6 717 | 0,65% | 147 911 | $626 | Вгору ×4 | ||
| SCHA | $6 570 | 0,64% | 181 849 | $1 283 | Вгору ×6 | ||
| SUB | $6 183 | 0,60% | 58 077 | $-445 | Вниз ×6 | ||
| VWO | $6 102 | 0,59% | 102 224 | $804 | Вгору ×1 | ||
| VTV | $5 909 | 0,57% | 27 113 | $567 | Вниз ×3 | ||
| SLS SELLAS Life Sciences Group, Inc. - Common Stock | $5 692 | 0,55% | 385 604 | $4 227 | Вгору ×6 | ||
| MUB | $5 397 | 0,52% | 50 151 | $924 | Вгору ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $4 970 | 0,48% | 17 177 | $740 | Вгору ×1 | ||
| SCHB | $4 333 | 0,42% | 149 617 | $204 | Вниз ×2 | ||
| IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | $3 745 | 0,36% | 31 887 | $-258 | Вниз ×6 | ||
| SCI Service Corporation International Common Stock | $3 461 | 0,34% | 45 570 | $-299 | |||
| IGPT | $3 295 | 0,32% | 31 653 | $1 457 | |||
| ARTY | $3 279 | 0,32% | 43 052 | $1 277 | Вгору ×2 | ||
| IVV | $2 926 | 0,28% | 3 908 | $369 | Вниз ×2 | ||
| SPDW | $2 865 | 0,28% | 56 850 | $290 | Вгору ×1 | ||
| VIG | $2 759 | 0,27% | 11 662 | $103 | Вниз ×5 | ||
| IWM | $2 697 | 0,26% | 8 978 | $452 | Вниз ×5 | ||
| OEF | $2 673 | 0,26% | 7 307 | $349 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2 206 | 0,21% | 11 026 | $533 | Вгору ×4 | ||
| SLYV | $1 985 | 0,19% | 18 191 | $238 | Вниз ×1 | ||
| SCHE | $1 721 | 0,17% | 47 450 | ||||
| IWD | $1 719 | 0,17% | 7 092 | $204 | |||
| VBK | $1 519 | 0,15% | 4 152 | $259 | Вниз ×1 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $1 434 | 0,14% | 14 246 | $-720 | Вниз ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1 347 | 0,13% | 3 610 | $24 | Вгору ×6 | ||
| DFAS | $1 260 | 0,12% | 15 308 | $172 | Вгору ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1 169 | 0,11% | 2 076 | $-38 | Вниз ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1 096 | 0,11% | 4 315 | $-204 | Вниз ×4 | ||
| BRKB | $1 081 | 0,10% | 2 160 | $129 | Вгору ×1 | ||
| IWN | $1 038 | 0,10% | 4 694 | $148 | Вгору ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $985 | 0,10% | 2 607 | $108 | Вниз ×1 | ||
| VV | $951 | 0,09% | 2 764 | $125 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $931 | 0,09% | 3 907 | $-68 | Вниз ×2 | ||
| BSV | $864 | 0,08% | 11 095 | $-6 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $764 | 0,07% | 5 587 | $-370 | Вниз ×4 | ||
| IJH | $743 | 0,07% | 9 632 | $81 | Вниз ×3 | ||
| CINF Cincinnati Financial Corporation - Common Stock | $741 | 0,07% | 4 001 | $113 | Вгору ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $736 | 0,07% | 2 248 | $60 | Вниз ×5 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $711 | 0,07% | 593 | $-112 | Вниз ×4 | ||
| ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock | $688 | 0,07% | 1 730 | Вгору ×1 | |||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $666 | 0,06% | 1 603 | $347 | Вгору ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $652 | 0,06% | 1 825 | $200 | Вгору ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $619 | 0,06% | 840 | $134 | |||
| ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF | $617 | 0,06% | 12 795 | $-93 | Вниз ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $599 | 0,06% | 1 255 | $219 | Вгору ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $597 | 0,06% | 1 689 | $110 | Вниз ×1 | ||
| SCHX | $595 | 0,06% | 20 209 | $77 | |||
| VTI | $579 | 0,06% | 1 566 | $66 | Вниз ×1 | ||
| SPY SPY | $575 | 0,06% | 769 | $-26 | Вниз ×2 | ||
| FNDA | $571 | 0,06% | 14 990 | $85 | Вгору ×2 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $566 | 0,05% | 1 605 | $37 | Вниз ×1 | ||
| VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | $540 | 0,05% | 4 226 | $77 | Вгору ×2 | ||
| PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock | $536 | 0,05% | 2 177 | $212 | Вгору ×2 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $525 | 0,05% | 3 166 | $-115 | Вгору ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $508 | 0,05% | 2 019 | $66 | Вниз ×4 | ||
| WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock | $508 | 0,05% | 6 837 | $78 | Вгору ×2 | ||
| VO | $500 | 0,05% | 6 203 | $55 | Вгору ×1 | ||
| VNQ | $485 | 0,05% | 5 027 | $-20 | Вниз ×3 | ||
| DUKXXXX | $481 | 0,05% | 3 801 | $-7 | Вгору ×1 | ||
| OTTR Otter Tail Corporation - Common Stock | $474 | 0,05% | 5 266 | $12 | |||
| VSS | $433 | 0,04% | 2 807 | $21 | Вниз ×6 | ||
| TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock | $424 | 0,04% | 1 283 | $-80 | Вниз ×1 | ||
| APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock | $414 | 0,04% | 3 497 | Вгору ×1 | |||
| GLD | $395 | 0,04% | 1 073 | $-67 | |||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $381 | 0,04% | 3 243 | $124 | Вниз ×1 | ||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $364 | 0,04% | 3 950 | $-23 | Вниз ×1 | ||
| GEXXXX | $357 | 0,03% | 954 | $86 | |||
| SPYM | $355 | 0,03% | 4 035 | $46 | |||
| IBTG iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF | $354 | 0,03% | 15 457 | $0 | |||
| IBTH iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF | $353 | 0,03% | 15 782 | $-1 | |||
| ET Energy Transfer LP Common Units | $352 | 0,03% | 18 399 | $-3 | |||
| IBTI iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF | $350 | 0,03% | 15 830 | $-3 | |||
| HUBBXXXX | $345 | 0,03% | 660 | $21 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| VGIT | $53 460 | 5,18% | зростання ×4 |
| AVLV | $45 792 | 4,44% | зростання ×3 |
| BOXX | $35 826 | 3,47% | зростання ×6 |
| VGSH | $34 283 | 3,32% | зростання ×4 |
| DFCF | $34 158 | 3,31% | зростання ×4 |
| VYM | $34 027 | 3,30% | зростання ×3 |
| DUHP | $22 918 | 2,22% | зростання ×4 |
| AVUV | $19 795 | 1,92% | зростання ×5 |
| VFMF | $18 960 | 1,84% | зростання ×3 |
| SYLD | $18 907 | 1,83% | зростання ×4 |
| VSDM | $11 411 | 1,11% | зростання ×5 |
| EYLD | $6 717 | 0,65% | зростання ×4 |
| SCHA | $6 570 | 0,64% | зростання ×6 |
| SLS | $5 692 | 0,55% | зростання ×6 |
| NVDA | $2 206 | 0,21% | зростання ×4 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| SCHE | $1 721 | 47 450 | 0,17% |
| ISRG | $688 | 1 730 | 0,07% |
| APO | $414 | 3 497 | 0,04% |
| IBTK | $300 | 15 330 | 0,03% |
| IWR | $287 | 2 605 | 0,03% |
| CMI | $275 | 385 | 0,03% |
| GRMN | $271 | 1 139 | 0,03% |
| GEV | $264 | 225 | 0,03% |
| WECXXXX | $245 | 2 096 | 0,02% |
| EFA | $241 | 2 320 | 0,02% |
| GLW | $237 | 929 | 0,02% |
| ETNXXXX | $236 | 555 | 0,02% |
| V | $219 | 637 | 0,02% |
| CRWD | $216 | 283 | 0,02% |
| BYND | $11 | 15 000 | 0,00% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| VOO | Скорочено | -1K | +$22K |
| IJR | Куплено більше | +639 | +$9K |
| AVLV | Куплено більше | +4K | +$6K |
| IWB | Куплено більше | +2K | +$5K |
| IEFA | Куплено більше | +2K | +$5K |
| SLS | Куплено більше | +39K | +$4K |
| AVEM | Куплено більше | +1K | +$3K |
| DUHP | Куплено більше | +10K | +$3K |
| VGIT | Куплено більше | +59K | +$3K |
| BOXX | Куплено більше | +22K | +$3K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| XLG | 30 червня 2025 р. | 88 304 | $4 064 | Більше не відстежується |
| SCHR | 31 березня 2025 р. | 93 326 | $2 267 | Більше не відстежується |
| TBIL | 30 червня 2026 р. | 33 506 | $1 671 | |
| SCHE | 31 березня 2026 р. | 50 524 | $1 655 | Більше не відстежується |
| ARTY | 30 червня 2025 р. | 26 310 | $827 | Більше не відстежується |
| MRSH | 31 грудня 2025 р. | 1 824 | $368 | 2,5% |
| PEP | 30 червня 2026 р. | 2 266 | $352 | 4,8% |
| MRK | 30 вересня 2025 р. | 3 603 | $285 | 80,3% |
| GLW | 31 грудня 2025 р. | 3 464 | $284 | 74,6% |
| TXN | 30 вересня 2025 р. | 1 339 | $278 | 46,8% |
| AMD | 31 березня 2026 р. | 1 236 | $265 | 128,2% |
| O | 31 березня 2025 р. | 4 946 | $264 | 8,7% |
| APD | 30 вересня 2025 р. | 883 | $249 | 11,7% |
| AVB | 31 грудня 2025 р. | 1 245 | $240 | Більше не відстежується |
| ETNXXXX | 31 березня 2026 р. | 740 | $236 | Більше не відстежується |
| PSX | 31 березня 2025 р. | 2 028 | $231 | 96,6% |
| CME | 31 грудня 2025 р. | 826 | $223 | -1,2% |
| TSLA | 31 березня 2026 р. | 495 | $223 | -9,0% |
| V | 31 березня 2026 р. | 637 | $223 | 21,8% |
| BND | 30 червня 2025 р. | 3 020 | $222 | |
| COST | 31 грудня 2025 р. | 240 | $222 | 13,0% |
| ACNXXXX | 31 березня 2026 р. | 823 | $221 | Більше не відстежується |
| PAYX | 31 грудня 2025 р. | 1 694 | $215 | 9,6% |
| ORCL | 31 березня 2026 р. | 1 099 | $214 | -5,4% |
| HIG | 30 червня 2026 р. | 1 533 | $207 | 5,5% |
| CME | 30 червня 2026 р. | 686 | $203 | 22,2% |
| LMT | 31 березня 2026 р. | 415 | $201 | -0,1% |
| WW | 30 червня 2025 р. | 26 100 | $14 | -53,9% |