Розбивка за секторами

04
Consumer products 1,6%
Technology 1,0%
Healthcare 0,9%
Financials 0,5%
Consumer Discretionary 0,4%
Communication Services 0,3%
Energy 0,3%
Industrials 0,3%
Retail 0,2%
Utilities 0,2%
Consumer Staples 0,0%
Real Estate 0,0%
Інше/Невідоме 94,3%

Повний портфель 150 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
VOO Vanguard S&P 500 ETF $175 947 17,04% 256 180 $22 208 Вниз ×6
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $75 533 7,32% 782 078 $4 879 Вгору ×1
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $53 460 5,18% 906 409 $3 024 Вгору ×4
IJR iShares Trust $53 100 5,14% 358 032 $8 673 Вгору ×1
AVLV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $45 792 4,44% 502 053 $5 684 Вгору ×3
BOXX EA Series Trust $35 826 3,47% 305 968 $2 769 Вгору ×6
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $34 283 3,32% 589 059 $-26 Вгору ×4
DFCF Dimensional ETF Trust $34 158 3,31% 809 244 $1 873 Вгору ×4
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $34 027 3,30% 215 320 $2 578 Вгору ×3
IWB iShares Russell 1000 ETF $32 887 3,19% 80 310 $5 063 Вгору ×1
AVDV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $31 917 3,09% 309 726 $637 Вниз ×2
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF $29 912 2,90% 292 799 $2 134 Вгору ×1
FNDF SCHWAB STRATEGIC TRUST $26 729 2,59% 506 615 $1 777 Вниз ×2
DUHP Dimensional ETF Trust $22 918 2,22% 549 188 $3 089 Вгору ×4
VONE Vanguard Russell 1000 ETF $21 213 2,05% 62 628 $2 378 Вниз ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $20 357 1,97% 734 893 $1 837 Вниз ×5
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $19 795 1,92% 158 662 $2 470 Вгору ×5
VCRM Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF $19 007 1,84% 248 789 $229 Вниз ×1
VFMF Vanguard U.S. Multifactor ETF $18 960 1,84% 107 138 $2 516 Вгору ×3
SYLD Cambria Shareholder Yield ETF $18 907 1,83% 239 067 $1 052 Вгору ×4
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST $18 523 1,79% 191 970 $3 165 Вгору ×1
IEMG iShares, Inc. $18 422 1,78% 222 377 $2 568 Вниз ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $16 115 1,56% 109 896 $260 Вгору ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $12 765 1,24% 179 155 $1 383 Вгору ×1
VSDM Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF $11 411 1,11% 148 913 $1 161 Вгору ×5
FYLD Cambria ETF Trust $10 737 1,04% 294 254 $-62 Вгору ×1
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $7 066 0,68% 56 904 $1 000 Вгору ×1
EYLD Cambria Emerging Shareholder Yield ETF $6 717 0,65% 147 911 $626 Вгору ×4
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $6 570 0,64% 181 849 $1 283 Вгору ×6
SUB iShares Short-Term National Muni Bond ETF $6 183 0,60% 58 077 $-445 Вниз ×6
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $6 102 0,59% 102 224 $804 Вгору ×1
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $5 909 0,57% 27 113 $567 Вниз ×3
SLS SELLAS Life Sciences Group, Inc. - Common Stock $5 692 0,55% 385 604 $4 227 Вгору ×6
MUB iShares Trust $5 397 0,52% 50 151 $924 Вгору ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4 970 0,48% 17 177 $740 Вгору ×1
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $4 333 0,42% 149 617 $204 Вниз ×2
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $3 745 0,36% 31 887 $-258 Вниз ×6
SCI Service Corporation International Common Stock $3 461 0,34% 45 570 $-299
IGPT Invesco AI and Next Gen Software ETF $3 295 0,32% 31 653 $1 457
ARTY iShares Trust $3 279 0,32% 43 052 $1 277 Вгору ×2
IVV iShares Trust $2 926 0,28% 3 908 $369 Вниз ×2
SPDW State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF $2 865 0,28% 56 850 $290 Вгору ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $2 759 0,27% 11 662 $103 Вниз ×5
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $2 697 0,26% 8 978 $452 Вниз ×5
OEF iShares Trust $2 673 0,26% 7 307 $349
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2 206 0,21% 11 026 $533 Вгору ×4
SLYV SPDR SERIES TRUST $1 985 0,19% 18 191 $238 Вниз ×1
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST $1 721 0,17% 47 450
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $1 719 0,17% 7 092 $204
VBK Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF $1 519 0,15% 4 152 $259 Вниз ×1
SGOV iShares Trust $1 434 0,14% 14 246 $-720 Вниз ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1 347 0,13% 3 610 $24 Вгору ×6
DFAS Dimensional ETF Trust $1 260 0,12% 15 308 $172 Вгору ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1 169 0,11% 2 076 $-38 Вниз ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1 096 0,11% 4 315 $-204 Вниз ×4
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1 081 0,10% 2 160 $129 Вгору ×1
IWN iShares Russell 2000 Value ETF $1 038 0,10% 4 694 $148 Вгору ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $985 0,10% 2 607 $108 Вниз ×1
VV Vanguard Morningstar Large-Cap ETF $951 0,09% 2 764 $125
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $931 0,09% 3 907 $-68 Вниз ×2
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $864 0,08% 11 095 $-6
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $764 0,07% 5 587 $-370 Вниз ×4
IJH iShares Trust $743 0,07% 9 632 $81 Вниз ×3
CINF Cincinnati Financial Corporation - Common Stock $741 0,07% 4 001 $113 Вгору ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $736 0,07% 2 248 $60 Вниз ×5
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $711 0,07% 593 $-112 Вниз ×4
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $688 0,07% 1 730 Вгору ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $666 0,06% 1 603 $347 Вгору ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $652 0,06% 1 825 $200 Вгору ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $619 0,06% 840 $134
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF $617 0,06% 12 795 $-93 Вниз ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $599 0,06% 1 255 $219 Вгору ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $597 0,06% 1 689 $110 Вниз ×1
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $595 0,06% 20 209 $77
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $579 0,06% 1 566 $66 Вниз ×1
SPY SPY $575 0,06% 769 $-26 Вниз ×2
FNDA SCHWAB STRATEGIC TRUST $571 0,06% 14 990 $85 Вгору ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $566 0,05% 1 605 $37 Вниз ×1
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $540 0,05% 4 226 $77 Вгору ×2
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $536 0,05% 2 177 $212 Вгору ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $525 0,05% 3 166 $-115 Вгору ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $508 0,05% 2 019 $66 Вниз ×4
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $508 0,05% 6 837 $78 Вгору ×2
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $500 0,05% 6 203 $55 Вгору ×1
VNQ Vanguard Real Estate ETF $485 0,05% 5 027 $-20 Вниз ×3
DUK (задекларовано як DUKXXXX) Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $481 0,05% 3 801 $-7 Вгору ×1
OTTR Otter Tail Corporation - Common Stock $474 0,05% 5 266 $12
VSS Vanguard FTSE All-Wld ex-US SmCp Idx ETF $433 0,04% 2 807 $21 Вниз ×6
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $424 0,04% 1 283 $-80 Вниз ×1
APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock $414 0,04% 3 497 Вгору ×1
GLD SPDR Gold Shares $395 0,04% 1 073 $-67
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $381 0,04% 3 243 $124 Вниз ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $364 0,04% 3 950 $-23 Вниз ×1
GE (задекларовано як GEXXXX) GE Aerospace Common Stock $357 0,03% 954 $86
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $355 0,03% 4 035 $46
IBTG iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF $354 0,03% 15 457 $0
IBTH iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF $353 0,03% 15 782 $-1
ET Energy Transfer LP Common Units $352 0,03% 18 399 $-3
IBTI iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF $350 0,03% 15 830 $-3
HUBB (задекларовано як HUBBXXXX) Hubbell Inc Common Stock $345 0,03% 660 $21

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
VGIT $53 460 5,18% зростання ×4
AVLV $45 792 4,44% зростання ×3
BOXX $35 826 3,47% зростання ×6
VGSH $34 283 3,32% зростання ×4
DFCF $34 158 3,31% зростання ×4
VYM $34 027 3,30% зростання ×3
DUHP $22 918 2,22% зростання ×4
AVUV $19 795 1,92% зростання ×5
VFMF $18 960 1,84% зростання ×3
SYLD $18 907 1,83% зростання ×4
VSDM $11 411 1,11% зростання ×5
EYLD $6 717 0,65% зростання ×4
SCHA $6 570 0,64% зростання ×6
SLS $5 692 0,55% зростання ×6
NVDA $2 206 0,21% зростання ×4

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
SCHE $1 721 47 450 0,17%
ISRG $688 1 730 0,07%
APO $414 3 497 0,04%
IBTK $300 15 330 0,03%
IWR $287 2 605 0,03%
CMI $275 385 0,03%
GRMN $271 1 139 0,03%
GEV $264 225 0,03%
WEC (задекларовано як WECXXXX) $245 2 096 0,02%
EFA $241 2 320 0,02%
GLW $237 929 0,02%
ETN (задекларовано як ETNXXXX) $236 555 0,02%
V $219 637 0,02%
CRWD $216 283 0,02%
BYND $11 15 000 0,00%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
VOO Скорочено -1K +$22K
IJR Куплено більше +639 +$9K
AVLV Куплено більше +4K +$6K
IWB Куплено більше +2K +$5K
IEFA Куплено більше +2K +$5K
SLS Куплено більше +39K +$4K
AVEM Куплено більше +1K +$3K
DUHP Куплено більше +10K +$3K
VGIT Куплено більше +59K +$3K
BOXX Куплено більше +22K +$3K

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
XLG 30 червня 2025 р. 88 304 $4 064
TBIL 30 червня 2026 р. 33 506 $1 671
SCHE 31 березня 2026 р. 50 524 $1 655
ARTY 30 червня 2025 р. 26 310 $827
MRSH 31 грудня 2025 р. 1 824 $368 -8,9%
PEP 30 червня 2026 р. 2 266 $352 -7,8%
MRK 30 вересня 2025 р. 3 603 $285 71,9%
GLW 31 грудня 2025 р. 3 464 $284 82,7%
TXN 30 вересня 2025 р. 1 339 $278 57,6%
AMD 31 березня 2026 р. 1 236 $265 211,6%
APD 30 вересня 2025 р. 883 $249 1,8%
AVB 31 грудня 2025 р. 1 245 $240 Більше не відстежується
ETN (задекларовано як ETNXXXX) 31 березня 2026 р. 740 $236 21,9%
CME 31 грудня 2025 р. 826 $223 -2,9%
TSLA 31 березня 2026 р. 495 $223 0,3%
V 31 березня 2026 р. 637 $223 19,8%
BND 30 червня 2025 р. 3 020 $222
COST 31 грудня 2025 р. 240 $222 6,8%
ACN (задекларовано як ACNXXXX) 31 березня 2026 р. 823 $221 -0,5%
PAYX 31 грудня 2025 р. 1 694 $215 -11,8%
ORCL 31 березня 2026 р. 1 099 $214 -1,1%
HIG 30 червня 2026 р. 1 533 $207 -4,7%
CME 30 червня 2026 р. 686 $203 20,1%
LMT 31 березня 2026 р. 415 $201 -16,7%
WW 30 червня 2025 р. 26 100 $14 -51,2%