Ефективність порівняно з S&P 500

03
Відстежено Q1 2025–Q2 2026 +36.1%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період) +37.0%
Надлишкова дохідність -0.9%

Річна: +28.0% · S&P 500: +28.7%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 98,8% · Опціони виключені: 0,0%

Розбивка за секторами

04
Industrials 17,4%
Healthcare 16,8%
Financials 14,5%
Communication Services 12,1%
Energy 9,5%
Technology 9,0%
Materials 6,2%
Consumer Discretionary 5,9%
Consumer Staples 3,1%
Retail 2,7%
Real Estate 2,0%
Utilities 0,1%
Інше/Невідоме 0,8%

Повний портфель 97 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
CPAY Corpay, Inc. Common Stock $1 802 493 128 6,19% 5 408 507 $247 027 907 Вгору ×5
NBIS Nebius Group N.V. - Class A Ordinary Shares $1 793 646 546 6,16% 6 494 719 $930 906 426 Вниз ×1
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $1 281 825 793 4,41% 7 191 572 $971 227 230 Вгору ×3
QXO QXO, Inc. Common Stock $1 277 878 896 4,39% 73 951 325 $-158 255 835
BRKR Bruker Corporation - Common Stock $1 079 633 773 3,71% 17 940 076 $431 638 228
RXO RXO, Inc. Common Stock $1 004 220 102 3,45% 36 397 974 $472 081 723
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $992 386 536 3,41% 2 389 623 $180 889 975 Вгору ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $836 468 799 2,87% 2 340 624 $113 749 140 Вниз ×2
EQT EQT Corporation Common Stock $835 090 519 2,87% 15 706 047 $64 236 190 Вгору ×2
XPO XPO, Inc. Common Stock $698 564 713 2,40% 3 402 819 $35 325 865 Вниз ×2
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $686 030 188 2,36% 8 847 436 $303 455 158 Вгору ×3
GXO GXO Logistics, Inc. Common Stock $680 639 591 2,34% 13 424 844 $-15 438 571
ITUB Itau Unibanco Banco Holding SA American Depositary Shares (Each repstg 500 Preferred shares) $664 234 808 2,28% 81 301 690 $83 754 957 Вгору ×1
INSM Insmed Incorporated - Common Stock $647 875 044 2,23% 6 076 487 $341 630 863 Вгору ×1
ALNY Alnylam Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $598 269 130 2,06% 1 987 407 $156 615 583 Вгору ×1
FSV FirstService Corporation - Common Shares $574 733 910 1,98% 4 044 289 $23 388 450 Вгору ×6
STE STERIS plc (Ireland) Ordinary Shares $563 845 394 1,94% 2 677 710 $-9 525 236 Вгору ×5
IBKR Interactive Brokers Group, Inc. - Class A Common Stock $528 269 261 1,82% 6 069 270 $117 931 983 Вниз ×4
NEM Newmont Corporation $517 841 916 1,78% 5 544 346 $-41 883 653 Вгору ×1
PRAX Praxis Precision Medicines, Inc. - Common Stock $512 157 724 1,76% 1 529 788 $-284 450 607 Вниз ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $490 324 947 1,69% 2 450 522 $125 845 689 Вгору ×1
CNK Cinemark Holdings Inc Cinemark Holdings, Inc. Common Stock $477 787 516 1,64% 15 057 911 $48 335 894
BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR $456 120 698 1,57% 7 385 374 $5 552 749 Вниз ×4
NTES NetEase, Inc. - American Depositary Shares, each representing 5 ordinary shares $448 937 337 1,54% 3 503 491 $47 690 870 Вниз ×1
PDD PDD Holdings Inc. - American Depositary Shares $408 369 710 1,40% 5 353 562 $230 162 885 Вгору ×2
DEO Diageo plc Common Stock $384 026 382 1,32% 4 777 636 $108 554 384 Вгору ×5
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $377 181 580 1,30% 11 797 985 $-1 991 218 Вгору ×2
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $359 482 970 1,24% 3 734 888 $-485 535
BRO Brown & Brown, Inc. Common Stock $344 554 782 1,18% 5 371 080 Вгору ×1
CX Cemex, S.A.B. de C.V. Sponsored ADR $339 656 364 1,17% 28 304 697 $-85 252 944 Вниз ×1
SRRK Scholar Rock Holding Corporation - Common Stock $326 344 315 1,12% 5 933 533 $120 856 351 Вгору ×3
GMAB Genmab A/S - American Depositary Shares $312 283 383 1,07% 11 368 161 $-34 509 875 Вниз ×2
RHI Robert Half Inc. Common Stock $303 249 688 1,04% 9 877 840 $111 592 362 Вгору ×1
CRSP CRISPR Therapeutics AG - Common Shares $297 197 241 1,02% 5 449 161 $6 734 297 Вниз ×1
AAL American Airlines Group, Inc. - Common Stock $291 638 686 1,00% 16 139 385 $268 058 307 Вгору ×1
TBBB BBB Foods Inc. Class A Common Shares $280 648 950 0,96% 6 735 036 $80 934 544 Вгору ×2
SW Smurfit WestRock plc Ordinary Shares $272 077 589 0,94% 5 881 487 $-276 858 313 Вниз ×3
FNV Franco-Nevada Corporation $268 962 847 0,92% 1 290 361 $2 287 442 Вгору ×1
RRC Range Resources Corporation Common Stock $248 980 430 0,86% 6 694 822 $126 689 646 Вгору ×1
B Barrick Mining Corporation Common Shares $245 613 694 0,84% 6 687 005 $36 193 Вгору ×1
HDB HDFC Bank Limited Common Stock $244 013 066 0,84% 9 446 886 $199 530 214 Вгору ×2
RYAN Ryan Specialty Holdings, Inc. Class A Common Stock $238 184 227 0,82% 6 307 845 Вгору ×1
ENB Enbridge Inc Common Stock $235 415 815 0,81% 4 342 664 $144 905 213 Вгору ×6
VALE VALE S.A. American Depositary Shares Each Representing one common share $214 589 893 0,74% 14 267 945 $-93 626 582 Вниз ×1
IQV IQVIA Holdings, Inc. Common Stock $212 767 102 0,73% 1 101 165 $175 547 088 Вгору ×1
IMAX Imax Corporation Common Stock $205 261 262 0,71% 5 149 555 $9 444 347 Вниз ×1
GLD SPDR Gold Shares $184 168 265 0,63% 499 941 $-19 724 652 Вгору ×1
SYNA Synaptics Incorporated - Common Stock $176 736 680 0,61% 1 422 657 $60 539 270 Вниз ×1
RNR RenaissanceRe Holdings Ltd. Common Stock $171 855 187 0,59% 542 301 $-20 892 226 Вниз ×1
AR Antero Resources Corporation Common Stock $159 792 157 0,55% 4 547 301 $-46 977 476 Вниз ×1
EAT Brinker International, Inc. Common Stock $157 213 728 0,54% 935 796 $24 792 840 Вгору ×1
DYN Dyne Therapeutics, Inc. - Common Stock $155 615 298 0,53% 7 006 542 $33 016 050 Вгору ×2
WLK Westlake Corporation Common Stock $152 158 572 0,52% 2 084 364 $-466 230 318 Вниз ×1
TRU TransUnion Common Stock $145 844 139 0,50% 2 021 682 $105 387 224 Вгору ×1
NU Nu Holdings Ltd. Class A Ordinary Shares $133 441 578 0,46% 9 988 142 $54 657 091 Вгору ×2
CRC California Resources Corporation Common Stock $128 063 935 0,44% 2 422 242 $-22 667 114 Вгору ×4
EDU New Oriental Education & Technology Group, Inc. Sponsored ADR representing 10 Ordinary Share (Cayman Islands) $99 275 922 0,34% 2 162 403 $32 964 967 Вгору ×3
CARG CarGurus, Inc. - Class A Common Stock $82 068 198 0,28% 2 407 398 $2 620 729 Вгору ×1
R Ryder System, Inc. Common Stock $81 065 753 0,28% 307 335 $-64 629 220 Вниз ×2
DAO Youdao, Inc. American Depositary Shares, each representing one Class A Ordinary Share $80 731 013 0,28% 6 563 497 $14 489 356 Вниз ×6
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $70 845 455 0,24% 183 191 $17 216 290
ON ON Semiconductor Corporation - Common Stock $70 057 354 0,24% 741 034 $11 143 818 Вниз ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $68 430 397 0,24% 229 717 $45 637 209 Вниз ×2
BUR Burford Capital Limited Ordinary Shares $60 160 284 0,21% 14 673 240 $1 307 859 Вгору ×6
NAMS NewAmsterdam Pharma Company N.V. - Ordinary Shares $59 227 079 0,20% 1 747 627 Вгору ×1
BWXT BWX Technologies, Inc. Common Stock $57 875 090 0,20% 297 329 $-3 139 205 Вниз ×3
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $55 784 196 0,19% 134 216
AM Antero Midstream Corporation Common Stock $55 064 851 0,19% 2 420 433 $3 481 425 Вгору ×2
MICC The Magnum Ice Cream Company N.V. Ordinary Shares $54 186 901 0,19% 3 112 401 $-9 423 256 Вниз ×1
GNRC Generac Holdlings Inc. Common Stock $53 346 762 0,18% 182 189 $12 399 539 Вниз ×1
EME EMCOR Group, Inc. Common Stock $52 086 588 0,18% 62 764 $6 955 912 Вгору ×2
MCS Marcus Corporation (The) Common Stock $51 356 967 0,18% 2 189 129 $17 659 382 Вгору ×6
GFI Gold Fields Limited American Depositary Shares $49 478 843 0,17% 1 473 023 $-16 078 666 Вгору ×1
SE Sea Limited American Depositary Shares, each representing one Class A Ordinary Share $49 189 539 0,17% 513 300 $-103 525 516 Вниз ×3
VIPS Vipshop Holdings Limited American Depositary Shares, each representing two ordinary shares $47 665 855 0,16% 3 594 710 $-34 347 979 Вниз ×2
WPM Wheaton Precious Metals Corp Common Shares (Canada) $45 539 470 0,16% 405 444 $-22 952 165 Вниз ×2
NKE Nike, Inc. Common Stock $41 702 408 0,14% 1 015 893 $-8 365 300 Вгору ×3
NCMI National CineMedia, Inc. - Common Stock $35 393 113 0,12% 9 313 977 $7 522 085 Вгору ×1
BAH Booz Allen Hamilton Holding Corporation Common Stock $34 562 364 0,12% 569 678 $-9 023 399 Вгору ×1
CNX CNX Resources Corporation Common Stock $30 075 077 0,10% 886 386 $16 840 670 Вгору ×1
AU AngloGold Ashanti PLC Ordinary Shares $29 525 093 0,10% 365 003 $-6 011 599
HNRG Hallador Energy Company - Common Stock $29 490 744 0,10% 1 695 845 $841 021 Вниз ×1
QXOPRB CUSIP: 82846H504 $27 754 749 0,10% 569 445 Вгору ×1
CLBT Cellebrite DI Ltd. - Ordinary Shares $24 933 136 0,09% 1 707 749
GENI Genius Sports Limited Ordinary Shares $22 831 487 0,08% 3 767 572 Вгору ×1
MAR Marriott International - Class A Common Stock $22 731 991 0,08% 61 340 $-25 907 570 Вниз ×2
SATS EchoStar Corporation - Common stock $21 760 991 0,07% 214 394 Вгору ×1
PTLO Portillo's Inc. - Class A Common Stock $19 771 849 0,07% 4 171 276 $-17 619 056 Вниз ×1
LOMA Loma Negra Compania Industrial Argentina Sociedad Anonima ADS $17 637 557 0,06% 1 540 398 $5 979 250 Вгору ×1
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock $16 239 682 0,06% 60 402
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $15 946 929 0,05% 31 869 Вгору ×1
IRS IRSA Inversiones Y Representaciones S.A. Global Depositary Shares (Each representing ten shares of Common Stock) $13 916 921 0,05% 901 355 $5 802 600 Вгору ×1
Невідомий емітент (CUSIP: G9723Y105) $8 695 551 0,03% 730 105 Вгору ×1
FUTU Futu Holdings Limited - American Depositary Shares $8 284 273 0,03% 88 375
G Genpact Limited Common Stock $4 805 680 0,02% 174 752 $-1 660 212 Вгору ×1
MNSO MINISO Group Holding Limited American Depositary Shares, each representing four Ordinary Shares $3 068 281 0,01% 254 418 $-6 272 445 Вниз ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1 392 594 0,00% 2 916 $-312 026 Вниз ×1

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
CPAY $1 802 493 128 6,19% зростання ×5
BKNG $1 281 825 793 4,41% зростання ×3
MSI $992 386 536 3,41% зростання ×4
SHEL $686 030 188 2,36% зростання ×3
FSV $574 733 910 1,98% зростання ×6
STE $563 845 394 1,94% зростання ×5
DEO $384 026 382 1,32% зростання ×5
SRRK $326 344 315 1,12% зростання ×3
ENB $235 415 815 0,81% зростання ×6
CRC $128 063 935 0,44% зростання ×4
EDU $99 275 922 0,34% зростання ×3
BUR $60 160 284 0,21% зростання ×6
MCS $51 356 967 0,18% зростання ×6
NKE $41 702 408 0,14% зростання ×3

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
BRO $344 554 782 5 371 080 1,18%
RYAN $238 184 227 6 307 845 0,82%
NAMS $59 227 079 1 747 627 0,20%
UNH $55 784 196 134 216 0,19%
QXOPRB $27 754 749 569 445 0,10%
CLBT $24 933 136 1 707 749 0,09%
GENI $22 831 487 3 767 572 0,08%
SATS $21 760 991 214 394 0,07%
HWM $16 239 682 60 402 0,06%
BRK-B (задекларовано як BRKB) $15 946 929 31 869 0,05%
Невідомий емітент (CUSIP: G9723Y105) $8 695 551 730 105 0,03%
FUTU $8 284 273 88 375 0,03%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
BKNG Куплено більше +7.1M +$971.2M
NBIS Скорочено -1.8M +$930.9M
RXO Тільки зміна ціни +0 +$472.1M
WLK Скорочено -3.2M -$466.2M
BRKR Тільки зміна ціни +0 +$431.6M
INSM Куплено більше +4.2M +$341.6M
SHEL Куплено більше +4.7M +$303.5M
PRAX Скорочено -943K -$284.5M
SW Скорочено -7.9M -$276.9M
CPAY Куплено більше +63K +$247.0M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
UNH 31 березня 2026 р. 2 581 182 $852 073 990 37,4%
ICLR 31 березня 2026 р. 4 214 661 $767 995 527 46,4%
MU 31 грудня 2025 р. 2 166 539 $362 505 306 276,6%
GPN 30 червня 2025 р. 3 222 435 $315 540 835 -2,1%
BIDU 30 червня 2025 р. 3 236 111 $297 819 295 -1,7%
BBD 30 вересня 2025 р. 81 034 974 $250 398 070 8,0%
RNR 30 вересня 2025 р. 991 483 $240 831 221 28,2%
GOOGL 30 червня 2025 р. 1 301 632 $201 284 372 94,9%
AES 30 червня 2026 р. 12 247 581 $172 568 416 1,7%
TXN 30 вересня 2025 р. 809 986 $168 169 293 59,9%
XP 30 вересня 2025 р. 8 001 932 $161 639 026 14,4%
BTU 31 березня 2026 р. 4 397 530 $130 606 641 -24,7%
GOLD 30 червня 2025 р. 5 481 945 $106 569 011 90,7%
ACGL 30 червня 2025 р. 1 029 505 $99 017 791 2,8%
PFSI 30 червня 2025 р. 926 775 $92 779 445 -37,8%
OLN 31 березня 2026 р. 3 804 561 $79 249 006 -46,5%
CE 31 грудня 2025 р. 1 304 050 $54 874 424 4,5%
LYB 31 грудня 2025 р. 1 064 208 $52 188 760 35,3%
MTZ 31 грудня 2025 р. 226 799 $48 265 096 -0,7%
NAVI 31 грудня 2025 р. 3 023 206 $39 755 159 -29,3%
KB 30 червня 2026 р. 360 611 $35 963 735 18,0%
SLGN 30 червня 2026 р. 900 180 $34 926 984 -24,8%
FBIN 30 червня 2026 р. 774 529 $30 183 395 -29,8%
CARG 31 грудня 2025 р. 765 791 $28 510 399 -21,7%
ATKR 30 вересня 2025 р. 364 011 $25 680 976 50,8%
MCHP 31 грудня 2025 р. 371 911 $23 884 124 27,6%
BIDU 30 червня 2026 р. 190 705 $21 248 351 -26,2%
PAGS 30 вересня 2025 р. 2 085 730 $20 106 437 -9,8%
NE 30 вересня 2025 р. 741 409 $19 684 409 43,9%
LULU 31 березня 2026 р. 93 221 $19 372 256 -38,3%
INTC 31 березня 2026 р. 495 099 $18 269 153 170,4%
MSFT 30 червня 2026 р. 45 512 $16 847 177 38,7%
BORR 30 червня 2025 р. 7 617 577 $16 682 494 113,7%
MS 30 вересня 2025 р. 115 346 $16 247 638 19,7%
GLBE 30 червня 2025 р. 443 782 $15 820 828 17,2%
TS 30 червня 2025 р. 377 357 $14 758 432 49,7%
HLT 30 червня 2025 р. 63 773 $14 511 546 19,9%
CLBT 31 березня 2026 р. 670 613 $12 091 153 -19,7%
FUTU 30 вересня 2025 р. 88 899 $10 987 027 -41,3%
BCC 31 грудня 2025 р. 105 673 $8 170 636 1,9%
AMZN 30 червня 2025 р. 42 855 $8 153 592 14,6%
KBR 31 грудня 2025 р. 162 873 $7 702 264 -14,8%
CMCL 31 березня 2026 р. 211 822 $5 543 382 Більше не відстежується
HWM 30 червня 2025 р. 24 108 $3 127 531 24,3%