Peak Retirement Planning, Inc.
CIK 2056697 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $631.6M
- Позиції
- 194
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#3 262 з 9 443 за вартістю 13F · топ 34.5%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +26.0% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 39,96%
- Вага топ-25 активів
- 61,26%
- Позиції понад 1%
- 20
- Ефективна кількість позицій
- 37,3
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 16,01% Оцін. купівлі $191 334 335 · продажі $90 700 997
Медіанне утримання: 4,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 81,5% все ще утримуються
- Нові позиції
- 49
- Збільшено
- 106
- Зменшено
- 34
- Закриті
- 7
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Healthcare
10,1%
Technology
9,2%
Industrials
3,8%
Financial Services
2,8%
Communication Services
2,6%
Consumer Staples
2,2%
Consumer products
1,8%
Retail
1,3%
Financials
1,2%
Consumer Discretionary
1,1%
Energy
0,8%
Packaging
0,5%
Materials
0,5%
Real Estate
0,5%
Telecommunication
0,5%
Utilities
0,4%
Logistics & Transportation
0,1%
Communications
0,1%
Інше/Невідоме
60,4%
Повний портфель 194 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $65 819 057 | 10,42% | 653 810 | $-1 372 964 | Вниз ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $34 651 395 | 5,49% | 47 055 | $22 526 543 | Вгору ×1 | ||
| VEA | $28 718 182 | 4,55% | 403 062 | $33 562 | Вниз ×1 | ||
| VWO | $18 944 712 | 3,00% | 317 385 | $-4 493 776 | Вниз ×1 | ||
| XLV XLV | $18 420 837 | 2,92% | 116 103 | $5 926 855 | Вгору ×1 | ||
| VBK | $17 506 388 | 2,77% | 47 871 | $6 696 980 | Вгору ×4 | ||
| XLE XLE | $17 499 881 | 2,77% | 329 503 | $1 407 193 | Вгору ×2 | ||
| XLY XLY | $17 150 956 | 2,72% | 146 239 | $16 806 917 | Вгору ×1 | ||
| XLRE XLRE | $17 029 320 | 2,70% | 386 766 | $16 582 413 | Вгору ×1 | ||
| XLC XLC | $16 688 577 | 2,64% | 155 779 | $3 860 251 | Вгору ×2 | ||
| VBR | $13 730 105 | 2,17% | 56 505 | $2 821 641 | Вгору ×6 | ||
| VTV | $13 616 124 | 2,16% | 62 479 | $3 812 790 | Вгору ×6 | ||
| VUG | $13 473 566 | 2,13% | 156 415 | $5 278 798 | Вгору ×1 | ||
| VOE | $11 368 250 | 1,80% | 57 532 | $1 952 025 | Вгору ×4 | ||
| VOO | $11 239 224 | 1,78% | 16 364 | $6 963 478 | Вгору ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $10 857 769 | 1,72% | 54 264 | $4 002 795 | Вгору ×6 | ||
| VB | $10 683 749 | 1,69% | 35 246 | $1 638 785 | Вгору ×4 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $7 022 587 | 1,11% | 19 651 | $2 626 836 | Вгору ×2 | ||
| VNQ | $6 897 136 | 1,09% | 71 525 | $2 135 640 | Вгору ×3 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $6 865 272 | 1,09% | 5 948 | $3 652 577 | Вниз ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $6 223 296 | 0,99% | 16 684 | $1 526 972 | Вгору ×6 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $6 064 308 | 0,96% | 5 056 | $2 324 883 | Вгору ×6 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $5 909 088 | 0,94% | 10 172 | ||||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $5 300 702 | 0,84% | 18 319 | $1 582 947 | Вгору ×6 | ||
| HALO Halozyme Therapeutics, Inc. - Common Stock | $5 285 028 | 0,84% | 67 523 | $2 272 163 | Вгору ×1 | ||
| THC Tenet Healthcare Corporation Common Stock | $5 198 791 | 0,82% | 27 789 | $2 467 688 | Вгору ×5 | ||
| EXEL Exelixis, Inc. - Common Stock | $5 136 681 | 0,81% | 94 407 | $1 614 537 | Вгору ×3 | ||
| MMSI Merit Medical Systems, Inc. - Common Stock | $5 131 743 | 0,81% | 74 008 | $2 020 051 | Вгору ×6 | ||
| V Visa Inc. | $5 074 570 | 0,80% | 14 791 | ||||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $5 055 772 | 0,80% | 13 384 | $1 007 981 | Вгору ×6 | ||
| FLEX Flex Ltd. - Ordinary Shares | $5 055 193 | 0,80% | 31 191 | $1 534 355 | Вниз ×1 | ||
| NBIX Neurocrine Biosciences, Inc. - Common Stock | $5 011 156 | 0,79% | 29 734 | $1 637 879 | Вгору ×6 | ||
| RL Ralph Lauren Corporation Common Stock | $4 986 637 | 0,79% | 12 423 | $1 787 015 | Вгору ×3 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $4 836 941 | 0,77% | 8 587 | $4 099 389 | Вгору ×1 | ||
| TOST Toast, Inc. Class A Common Stock | $4 831 715 | 0,76% | 173 678 | $1 823 540 | Вгору ×1 | ||
| PODD Insulet Corporation - Common Stock | $4 767 181 | 0,75% | 31 312 | $1 851 896 | Вгору ×6 | ||
| ELAN Elanco Animal Health Incorporated Common Stock | $4 722 580 | 0,75% | 191 897 | $1 501 416 | Вгору ×2 | ||
| UHS Universal Health Services, Inc. Common Stock | $4 652 089 | 0,74% | 31 287 | Вгору ×1 | |||
| UTHR United Therapeutics Corporation - Common Stock | $4 545 649 | 0,72% | 8 389 | $633 089 | Вгору ×2 | ||
| VTI | $4 265 103 | 0,68% | 11 526 | $267 374 | Вниз ×3 | ||
| APP Applovin Corporation - Class A Common Stock | $4 250 725 | 0,67% | 8 250 | $1 163 361 | Вгору ×2 | ||
| CHWY Chewy, Inc. Class A Common Stock | $4 206 675 | 0,67% | 214 080 | $811 537 | Вгору ×4 | ||
| VOT | $4 069 262 | 0,64% | 13 285 | $-607 254 | Вниз ×1 | ||
| MPWR Monolithic Power Systems, Inc. - Common Stock | $4 052 142 | 0,64% | 2 931 | $594 458 | Вниз ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $4 043 983 | 0,64% | 15 923 | $1 172 488 | Вгору ×6 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $3 974 321 | 0,63% | 27 103 | $1 144 248 | Вгору ×5 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $3 758 369 | 0,60% | 29 248 | $1 160 279 | Вгору ×2 | ||
| ZM Zoom Communications, Inc. - Class A Common Stock | $3 703 863 | 0,59% | 42 913 | $97 396 | Вниз ×1 | ||
| KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock | $3 627 582 | 0,57% | 33 047 | $1 395 460 | Вгору ×6 | ||
| CL Colgate-Palmolive Company Common Stock | $3 524 513 | 0,56% | 38 444 | $1 243 601 | Вгору ×1 | ||
| TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock | $3 516 775 | 0,56% | 30 933 | $1 200 202 | Вгору ×5 | ||
| ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock | $3 515 605 | 0,56% | 12 998 | $1 261 995 | Вгору ×3 | ||
| SNA Snap-On Incorporated Common Stock | $3 455 467 | 0,55% | 8 587 | $1 171 239 | Вгору ×6 | ||
| PGR Progressive Corporation (The) Common Stock | $3 437 983 | 0,54% | 15 738 | Вгору ×1 | |||
| AOS A.O. Smith Corporation Common Stock | $3 421 747 | 0,54% | 54 556 | $1 396 184 | Вгору ×1 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $3 418 156 | 0,54% | 47 507 | $1 029 550 | Вгору ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $3 382 104 | 0,54% | 10 332 | $724 211 | Вгору ×5 | ||
| GIS General Mills, Inc. Common Stock | $3 331 721 | 0,53% | 95 739 | $1 325 368 | Вгору ×6 | ||
| KHC The Kraft Heinz Company - Common Stock | $3 285 700 | 0,52% | 139 107 | $1 035 635 | Вгору ×3 | ||
| AVY Avery Dennison Corporation Common Stock | $3 252 303 | 0,51% | 20 033 | $1 140 758 | Вгору ×2 | ||
| GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock | $3 204 001 | 0,51% | 25 360 | $891 840 | Вгору ×1 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $3 199 644 | 0,51% | 23 631 | $755 221 | Вгору ×6 | ||
| CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock | $3 166 196 | 0,50% | 128 969 | $976 224 | Вгору ×3 | ||
| CF CF Industries Holdings, Inc. Common Stock | $3 078 428 | 0,49% | 28 436 | $218 269 | Вгору ×1 | ||
| VICI VICI Properties Inc. Common Stock | $3 077 734 | 0,49% | 115 922 | $923 352 | Вгору ×6 | ||
| PAYX Paychex, Inc. - Common Stock | $3 045 651 | 0,48% | 30 974 | Вгору ×1 | |||
| EOG EOG Resources, Inc. Common Stock | $3 006 902 | 0,48% | 23 178 | $331 893 | Вгору ×1 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $2 961 910 | 0,47% | 69 955 | $456 585 | Вгору ×1 | ||
| VIG | $2 863 442 | 0,45% | 12 101 | $588 890 | Вгору ×6 | ||
| CME CME Group Inc. - Class A Common Stock | $2 837 102 | 0,45% | 12 847 | $565 642 | Вгору ×6 | ||
| CBOE | $2 824 157 | 0,45% | 11 638 | $577 230 | Вгору ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2 661 813 | 0,42% | 11 168 | $1 037 770 | Вгору ×6 | ||
| BRKB | $2 644 058 | 0,42% | 5 284 | $174 682 | Вгору ×1 | ||
| GLDM | $2 509 517 | 0,40% | 31 598 | ||||
| ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | $2 177 136 | 0,34% | 17 495 | $-22 031 | Вгору ×2 | ||
| RSP | $2 153 069 | 0,34% | 10 119 | $612 624 | Вгору ×5 | ||
| VO | $1 964 780 | 0,31% | 24 386 | $-4 500 811 | Вгору ×4 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1 769 981 | 0,28% | 12 946 | $-268 282 | Вгору ×6 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $1 640 407 | 0,26% | 22 346 | $-3 370 952 | Вниз ×1 | ||
| AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock | $1 520 200 | 0,24% | 11 112 | $117 965 | Вгору ×2 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $1 473 305 | 0,23% | 3 942 | $341 995 | Вниз ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1 416 923 | 0,22% | 4 010 | $962 926 | Вгору ×3 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $1 276 517 | 0,20% | 1 087 | $341 337 | Вгору ×3 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1 245 661 | 0,20% | 2 962 | $449 766 | Вгору ×4 | ||
| VGT | $1 149 353 | 0,18% | 9 616 | $334 414 | Вгору ×1 | ||
| IVV | $1 089 791 | 0,17% | 1 455 | $177 669 | Вгору ×2 | ||
| VYM | $1 042 475 | 0,17% | 6 597 | $-72 672 | Вниз ×2 | ||
| XLB XLB | $984 327 | 0,16% | 19 365 | $-12 208 047 | Вниз ×1 | ||
| SPY SPY | $902 876 | 0,14% | 1 209 | $-702 763 | Вниз ×1 | ||
| VTEB | $882 404 | 0,14% | 17 446 | $-95 650 | Вниз ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $794 073 | 0,13% | 2 252 | $148 238 | Вгору ×6 | ||
| XLP XLP | $689 452 | 0,11% | 8 300 | $-11 990 996 | Вниз ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $654 097 | 0,10% | 614 | $233 461 | Вгору ×2 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $581 490 | 0,09% | 1 342 | Вгору ×1 | |||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $578 964 | 0,09% | 9 816 | $83 473 | Вгору ×3 | ||
| VV | $569 227 | 0,09% | 1 655 | $74 581 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $566 930 | 0,09% | 2 253 | $43 130 | Вниз ×1 | ||
| IEFA | $564 848 | 0,09% | 5 848 | $53 842 | Вгору ×3 | ||
| MTG MGIC Investment Corporation Common Stock | $557 573 | 0,09% | 19 772 | $-6 320 | Вниз ×2 | ||
| XLI XLI | $553 839 | 0,09% | 2 990 | $143 510 | Вгору ×1 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| VBK | $17 506 388 | 2,77% | зростання ×4 |
| VBR | $13 730 105 | 2,17% | зростання ×6 |
| VTV | $13 616 124 | 2,16% | зростання ×6 |
| VOE | $11 368 250 | 1,80% | зростання ×4 |
| NVDA | $10 857 769 | 1,72% | зростання ×6 |
| VB | $10 683 749 | 1,69% | зростання ×4 |
| VNQ | $6 897 136 | 1,09% | зростання ×3 |
| MSFT | $6 223 296 | 0,99% | зростання ×6 |
| LLY | $6 064 308 | 0,96% | зростання ×6 |
| AAPL | $5 300 702 | 0,84% | зростання ×6 |
| THC | $5 198 791 | 0,82% | зростання ×5 |
| EXEL | $5 136 681 | 0,81% | зростання ×3 |
| MMSI | $5 131 743 | 0,81% | зростання ×6 |
| AVGO | $5 055 772 | 0,80% | зростання ×6 |
| NBIX | $5 011 156 | 0,79% | зростання ×6 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| AMD | $5 909 088 | 10 172 | 0,94% |
| V | $5 074 570 | 14 791 | 0,80% |
| UHS | $4 652 089 | 31 287 | 0,74% |
| PGR | $3 437 983 | 15 738 | 0,54% |
| PAYX | $3 045 651 | 30 974 | 0,48% |
| GLDM | $2 509 517 | 31 598 | 0,40% |
| LRCX | $581 490 | 1 342 | 0,09% |
| PANW | $402 244 | 1 180 | 0,06% |
| AXSM | $394 332 | 1 611 | 0,06% |
| INTC | $387 737 | 2 777 | 0,06% |
| ICSH | $369 508 | 7 305 | 0,06% |
| KO | $328 329 | 4 040 | 0,05% |
| USHY | $325 016 | 8 779 | 0,05% |
| FLOT | $321 438 | 6 297 | 0,05% |
| CSCO | $318 325 | 2 710 | 0,05% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| QQQ | Куплено більше | +26K | +$22.5M |
| VOO | Куплено більше | +9K | +$7.0M |
| VBK | Куплено більше | +12K | +$6.7M |
| XLV | Куплено більше | +31K | +$5.9M |
| VUG | Куплено більше | +138K | +$5.3M |
| VO | Куплено більше | +2K | -$4.5M |
| VWO | Скорочено | -116K | -$4.5M |
| NVDA | Куплено більше | +15K | +$4.0M |
| XLC | Куплено більше | +40K | +$3.9M |
| VTV | Куплено більше | +13K | +$3.8M |
6 позицій приховано (перевірка повноти даних)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| TIPX | 30 червня 2026 р. | 190 121 | $17 622 296 | Більше не відстежується |
| GLDM | 31 березня 2026 р. | 170 109 | $14 522 197 | Більше не відстежується |
| XLV | 30 вересня 2025 р. | 55 489 | $7 479 396 | Більше не відстежується |
| PHM | 30 червня 2026 р. | 26 157 | $3 076 361 | -6,6% |
| PANW | 31 березня 2026 р. | 15 486 | $2 852 486 | 114,6% |
| CHTR | 31 березня 2026 р. | 13 540 | $2 826 510 | -31,8% |
| PINS | 31 березня 2026 р. | 106 401 | $2 754 729 | 25,8% |
| CNC | 31 грудня 2025 р. | 72 201 | $2 576 141 | 55,9% |
| FOXA | 30 червня 2026 р. | 41 103 | $2 400 396 | 30,9% |
| JBL | 31 грудня 2025 р. | 10 485 | $2 277 079 | 39,9% |
| WSM | 31 грудня 2025 р. | 11 619 | $2 270 922 | 32,4% |
| DHI | 31 грудня 2025 р. | 13 088 | $2 217 995 | 3,0% |
| USB | 31 березня 2026 р. | 38 008 | $2 028 080 | 19,7% |
| CAG | 30 червня 2026 р. | 127 275 | $2 000 764 | 19,4% |
| DGX | 31 грудня 2025 р. | 9 775 | $1 862 948 | 38,6% |
| HSY | 31 грудня 2025 р. | 9 271 | $1 734 180 | 3,3% |
| LAD | 30 вересня 2025 р. | 4 584 | $1 548 564 | 17,6% |
| LNTH | 30 вересня 2025 р. | 18 874 | $1 545 060 | 95,6% |
| OPCH | 30 вересня 2025 р. | 45 532 | $1 478 867 | -14,4% |
| CSCO | 30 вересня 2025 р. | 20 771 | $1 441 121 | 62,3% |
| GAP | 30 вересня 2025 р. | 65 762 | $1 434 272 | -6,2% |
| COP | 30 вересня 2025 р. | 15 113 | $1 356 261 | 43,2% |
| LMT | 30 вересня 2025 р. | 2 710 | $1 254 905 | 13,9% |
| TOL | 30 червня 2025 р. | 10 463 | $1 104 788 | 27,6% |
| AVT | 30 червня 2025 р. | 22 699 | $1 091 595 | 65,5% |
| SKX | 30 червня 2025 р. | 18 478 | $1 049 181 | Більше не відстежується |
| DKS | 31 березня 2025 р. | 4 521 | $1 035 836 | -11,4% |
| AN | 30 червня 2025 р. | 6 353 | $1 028 678 | 1,1% |
| MDLZ | 30 червня 2025 р. | 15 101 | $1 024 603 | -4,9% |
| INCY | 30 червня 2025 р. | 15 566 | $942 521 | 87,3% |
| MCK | 31 березня 2025 р. | 1 668 | $918 724 | 27,3% |
| VLO | 31 березня 2025 р. | 6 701 | $821 766 | 162,0% |
| CMCSA | 31 березня 2025 р. | 20 150 | $756 519 | -28,3% |
| MTG | 30 вересня 2025 р. | 21 393 | $595 579 | 9,2% |
| GOVT | 30 вересня 2025 р. | 17 650 | $405 587 | Більше не відстежується |
| CMF | 30 червня 2026 р. | 6 342 | $360 588 | Більше не відстежується |
| XLU | 31 березня 2026 р. | 8 309 | $354 723 | Більше не відстежується |
| FTEC | 30 вересня 2025 р. | 1 744 | $343 952 | Більше не відстежується |
| SCHB | 31 грудня 2025 р. | 11 099 | $285 352 | Більше не відстежується |
| USHY | 31 березня 2026 р. | 7 440 | $278 254 | Більше не відстежується |
| UNP | 31 березня 2025 р. | 1 136 | $259 034 | 29,6% |
| TFC | 31 березня 2026 р. | 5 034 | $247 715 | 10,3% |
| PYLD | 30 червня 2026 р. | 9 071 | $237 660 | Більше не відстежується |
| SPPP | 31 березня 2026 р. | 13 928 | $234 553 | Більше не відстежується |
| SCHF | 30 вересня 2025 р. | 10 594 | $234 137 | Більше не відстежується |
| VTEC | 30 червня 2026 р. | 2 337 | $231 593 | Більше не відстежується |
| AMD | 31 березня 2026 р. | 1 031 | $220 787 | 131,4% |
| V | 31 березня 2026 р. | 620 | $217 472 | 21,7% |
| IJR | 31 грудня 2025 р. | 1 815 | $215 631 | Більше не відстежується |
| ORCL | 31 березня 2025 р. | 1 269 | $211 416 | 4,8% |
| MDT | 31 березня 2026 р. | 2 186 | $209 987 | 6,3% |
| GD | 31 грудня 2025 р. | 612 | $208 604 | 15,3% |
| AVUS | 31 березня 2026 р. | 1 865 | $208 422 | Більше не відстежується |
| FISV | 31 грудня 2025 р. | 1 609 | $207 421 | -23,3% |
| IWV | 31 березня 2026 р. | 524 | $202 725 | Більше не відстежується |
| CCO | 31 грудня 2025 р. | 12 614 | $19 930 | 7,9% |