PENN DAVIS MCFARLAND INC

CIK 1108893 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля
$1.1B
#2 263 з 9 443 за вартістю 13F · топ 24.0%
Позиції
79
Станом на
30 червня 2026 р.

Вартість портфеля квартал до кварталу: +9.8% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів
55,44%
Вага топ-25 активів
86,82%
Позиції понад 1%
26
Ефективна кількість позицій
21,0

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 2,77% Оцін. купівлі $44 394 436 · продажі $29 707 535

Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 79,0% все ще утримуються

Нові позиції
10
Збільшено
14
Зменшено
37
Закриті
6
На цій сторінці

Ефективність порівняно з S&P 500

Відстежено Q4 2024–Q2 2026
+26.2%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період)
+28.1%
Надлишкова дохідність
-1.9%

Річна: +16.8% · S&P 500: +18.0%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 98,3% · Опціони виключені: 0,0%

Розбивка за секторами

Technology
25,2%
Communication Services
18,6%
Healthcare
14,9%
Energy
14,7%
Industrials
8,0%
Consumer Staples
4,5%
Financial Services
3,2%
Retail
2,9%
Consumer Discretionary
2,4%
Consumer products
1,2%
Logistics & Transportation
0,5%
Telecommunication
0,5%
Communications
0,2%
Financials
0,2%
Materials
0,0%
Інше/Невідоме
2,8%

Повний портфель 79 позиції

Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $151 363 003 13,48% 428 390 $27 657 525 Вниз ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $93 239 539 8,31% 465 988 $6 329 392 Вниз ×6
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $56 633 328 5,04% 136 259 $19 739 464 Вниз ×2
ROIV Roivant Sciences Ltd. - Common Shares $55 922 959 4,98% 1 580 191 $11 807 302 Вниз ×3
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $53 503 138 4,77% 1 673 542 $-3 758 927 Вниз ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $50 783 043 4,52% 175 501 $5 243 408 Вниз ×6
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $43 229 539 3,85% 1 175 994 $-1 270 225 Вниз ×5
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $39 919 481 3,56% 320 793 $34 825 609 Вгору ×1
BUD Anheuser-Busch Inbev SA Sponsored ADR (Belgium) $39 835 374 3,55% 483 439 $6 172 610 Вниз ×2
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $37 961 646 3,38% 489 575 $-8 266 794 Вниз ×5
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $36 810 304 3,28% 103 003 $5 335 614 Вниз ×3
RTX RTX Corporation Common Stock $35 389 768 3,15% 186 527 $-613 281 Вниз ×6
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $34 611 167 3,08% 187 300 $10 249 082 Вниз ×6
PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock $29 363 220 2,62% 680 019 $-1 276 351 Вгору ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $28 320 881 2,52% 55 590 $-5 237 269 Вгору ×1
BSM Black Stone Minerals, L.P. Common units representing limited partner interests $27 355 174 2,44% 1 958 137 $-2 273 797 Вниз ×2
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $24 598 910 2,19% 157 021 $-4 384 594 Вгору ×1
EVVTY $23 793 478 2,12% 345 936 $2 410 229 Вгору ×1
MTCH Match Group, Inc. - Common Stock $20 209 344 1,80% 531 126 $4 094 026 Вгору ×1
SFM Sprouts Farmers Market, Inc. - Common Stock $18 885 107 1,68% 223 281 $1 663 289 Вниз ×2
LVS Las Vegas Sands Corp. Common Stock $17 991 051 1,60% 389 501 $-3 638 213 Вниз ×5
CHKP Check Point Software Technologies Ltd. - Ordinary Shares $16 047 997 1,43% 122 103 $-1 395 131 Вниз ×6
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $13 864 236 1,23% 240 615 $-6 530 176 Вниз ×6
WM Waste Management, Inc. Common Stock $12 563 746 1,12% 56 370 $-437 772 Вниз ×6
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $12 452 768 1,11% 41 778 $4 382 951 Вгору ×1
XYL Xylem Inc. Common Stock New $11 297 330 1,01% 95 570 $-135 474 Вниз ×6
TGT Target Corporation Common Stock $11 011 207 0,98% 84 306 $761 202 Вниз ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $10 672 475 0,95% 28 611 $169 271 Вгору ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $10 467 881 0,93% 41 217 $361 754 Вниз ×3
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $9 310 691 0,83% 84 820 $911 048 Вниз ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $7 707 733 0,69% 30 630 $1 082 118 Вгору ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $6 789 026 0,60% 18 748 $186 209 Вниз ×3
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $6 701 687 0,60% 82 462 $425 813 Вниз ×6
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $6 110 623 0,54% 56 843 $491 846 Вниз ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $5 680 294 0,51% 21 014 $-851 579 Вниз ×3
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $5 596 035 0,50% 132 169 $-1 096 830 Вниз ×2
MTD Mettler-Toledo International, Inc. Common Stock $4 111 027 0,37% 3 218 $46 179 Вниз ×2
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $4 079 513 0,36% 169 415 $-704 224 Вниз ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $3 937 838 0,35% 29 083 $-586 226 Вниз ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $3 862 498 0,34% 26 340 $42 349 Вниз ×1
AXP American Express Company Common Stock $3 567 185 0,32% 10 546 $377 231
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $3 232 464 0,29% 2 695 $753 684
ABT Abbott Laboratories Common Stock $2 832 449 0,25% 31 215 $-372 395
GLD $2 682 912 0,24% 7 283 $-450 890
NKE Nike, Inc. Common Stock $2 529 542 0,23% 61 621 $-741 918 Вниз ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $2 344 384 0,21% 19 959 $803 136 Вгору ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2 340 410 0,21% 7 150 $1 707 966 Вгору ×1
USPH U.S. Physical Therapy, Inc. Common Stock $2 040 689 0,18% 29 713 $-186 597
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2 026 367 0,18% 8 502 $-352 493 Вниз ×4
FCFS FirstCash Holdings, Inc. - Common Stock $1 561 830 0,14% 7 220 $204 470
MTDR Matador Resources Company Common Stock $1 493 400 0,13% 30 000 $-402 000
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1 414 187 0,13% 1 328 $422 343 Вниз ×4
Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) $1 290 672 0,11% 5 765 Вгору ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) $1 274 416 0,11% 5 765 Вгору ×1
VOO $1 170 324 0,10% 1 704 $472 386 Вгору ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1 055 205 0,09% 7 718 $-114 431 Вгору ×1
V Visa Inc. $1 046 425 0,09% 3 050 $33 921 Вниз ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $721 329 0,06% 1 715 $83 778
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $578 279 0,05% 5 881 $36 521
DMLP Dorchester Minerals, L.P. - Common Units Representing Limited Partnership Interests $568 883 0,05% 22 530 $-41 680
ITOT $410 675 0,04% 2 500 $54 600
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $365 729 0,03% 1 037 $24 341 Вниз ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $356 218 0,03% 943 $145 751 Вгору ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $330 651 0,03% 587 $-5 189
BRKB $322 752 0,03% 645 $13 668
WMT Walmart Inc. - Common Stock $308 067 0,03% 2 720 $-29 975
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $308 002 0,03% 933 $35 865
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $306 140 0,03% 527 Вгору ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $281 966 0,03% 240 $72 470
SPY SPY $276 481 0,02% 370 $-102 757 Вниз ×4
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $262 916 0,02% 617 Вгору ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $240 419 0,02% 705 Вгору ×1
SOLS Solstice Advanced Materials Inc. - Common Stock $217 690 0,02% 2 457 Вгору ×1
TECK Teck Resources Ltd Ordinary Shares $214 056 0,02% 3 600 Вгору ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $212 278 0,02% 492 Вгору ×1
VUG $204 152 0,02% 2 370 Вгору ×1
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund $197 585 0,02% 10 663 Вгору ×1
CLNN Clene Inc. - Common Stock $67 705 0,01% 11 000 $13 475
GAME GameSquare Holdings, Inc. - Common stock $3 950 0,00% 10 000 $1 250

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір Вартість Акції % портфеля
Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) $1 290 672 5 765 0,11%
Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) $1 274 416 5 765 0,11%
AMD $306 140 527 0,03%
ETN $262 916 617 0,02%
PANW $240 419 705 0,02%
SOLS $217 690 2 457 0,02%
TECK $214 056 3 600 0,02%
DELL $212 278 492 0,02%
VUG $204 152 2 370 0,02%
ARCC $197 585 10 663 0,02%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір Дія Акції Δ Вартість Δ
GOOG Скорочено -3K +$27.7M
UNH Скорочено -87 +$19.7M
ROIV Скорочено -12K +$11.8M
QCOM Скорочено -2K +$10.2M
SHEL Скорочено -8K -$8.3M
BMY Скорочено -96K -$6.5M
NVDA Скорочено -32K +$6.3M
BUD Скорочено -2K +$6.2M
GOOGL Скорочено -6K +$5.3M
AAPL Скорочено -4K +$5.2M

1 позиція прихована (перевірка повноти даних)

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКвартал Акції до Вартість до Ціна з моменту виходу
FTRE 31 березня 2025 р. 1 106 080 $20 628 392 140,9%
DESP 30 червня 2025 р. 198 500 $3 729 815 Більше не відстежується
ALLY 31 березня 2025 р. 74 455 $2 681 125 16,9%
SBUX 30 червня 2026 р. 29 291 $2 624 181 3,1%
HON 30 червня 2026 р. 11 538 $2 607 934 -1,2%
BDX 30 вересня 2025 р. 14 758 $2 542 066 27,4%
SIRI 30 червня 2026 р. 109 303 $2 522 713 -3,8%
CL 31 грудня 2025 р. 30 280 $2 420 583 15,2%
EBAY 31 березня 2025 р. 29 806 $1 846 482 53,9%
BRKA 31 березня 2025 р. 1 $680 920 Більше не відстежується
MA 30 вересня 2025 р. 947 $532 157 1,4%
IDXX 30 вересня 2025 р. 761 $408 155 -11,9%
TOST 31 березня 2026 р. 7 500 $266 325 33,6%
GSLC 31 грудня 2025 р. 2 000 $260 560 Більше не відстежується
NFLX 30 червня 2026 р. 2 650 $254 798 13,0%
SLV 30 червня 2026 р. 3 550 $241 897 Більше не відстежується
AVGO 31 березня 2025 р. 955 $221 407 117,5%
ORCL 31 березня 2026 р. 1 130 $220 248 -3,1%
ORCL 31 березня 2025 р. 1 290 $214 966 2,0%
DIS 31 березня 2025 р. 1 921 $213 903 9,5%
TPL 30 червня 2026 р. 450 $213 552 -11,9%
DIS 31 березня 2026 р. 1 766 $200 918 12,1%
GAMEXXXX 31 грудня 2025 р. 10 000 $6 788 Більше не відстежується