PENNINGTON PARTNERS & CO., LLC

CIK 1779355 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля квартал до кварталу: +6.9% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів65,26%

Вага топ-25 активів79,50%

Позиції понад 1%16

Ефективна кількість позицій12,4

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 5,96% Оцін. купівлі $17 988 756 · продажі $27 070 382

Медіанне утримання: 5,5 кварталів Відстежено Q1 2025–Q2 2026 · 88,5% все ще утримуються

Нові позиції20

Збільшено61

Зменшено30

Закриті3

Вартість портфеля $312.1M #5 136 з 9 337 за вартістю 13F · топ 55.0%

Позиції 131

Станом на 30 червня 2026 р. Дані станом на Q2 2026

Розбивка за секторами

Technology 7,8%

Communication Services 3,8%

Financials 2,5%

Real Estate 2,0%

Retail 1,8%

Consumer Discretionary 1,1%

Industrials 1,1%

Healthcare 0,8%

Energy 0,7%

Consumer Staples 0,2%

Consumer products 0,1%

Інше/Невідоме 78,0%

Повний портфель 131 позиції

Пошук позицій за тікером або назвою компанії

					Серія
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$55 128 684	17,66%	148 980	$-4 073 524	Вниз ×1
IWV iShares Russell 3000 Fund	$46 683 695	14,96%	109 483	$5 128 637	Вниз ×1
BOXX EA Series Trust	$41 752 890	13,38%	356 588	$-8 098 978	Вниз ×1
VTHR Vanguard Russell 3000 ETF	$21 128 972	6,77%	63 752	$2 792 720	Вниз ×1
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF	$8 178 908	2,62%	161 350	$-245 598	Вниз ×1
ITOT iShares Trust	$7 764 728	2,49%	47 268	$1 032 607	Вгору ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$6 609 528	2,12%	18 706	$1 445 032	Вгору ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$6 433 865	2,06%	22 235	$1 093 292	Вгору ×2
ACWI iShares MSCI ACWI ETF	$5 129 301	1,64%	32 677	$601 389	Вниз ×3
LINE Lineage, Inc. - Common Stock	$4 879 503	1,56%	111 449	$2 334 083	Вгору ×3
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$4 831 731	1,55%	7 035	$494 599	Вниз ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$4 413 321	1,41%	11 831	$282 325	Вгору ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$4 052 944	1,30%	20 256	$1 268 365	Вгору ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$3 959 248	1,27%	16 612	$651 542	Вгору ×2
SPY SPY	$3 475 303	1,11%	4 643	$549 177	Вгору ×3
ESGV VANGUARD WORLD FUND	$3 447 365	1,10%	26 069	$520 598
IVV iShares Trust	$3 090 999	0,99%	4 127	$179 012	Вниз ×1
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF	$2 909 572	0,93%	87 401	$-448 366
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$2 675 303	0,86%	7 486	$696 035	Вгору ×2
MAR Marriott International - Class A Common Stock	$2 274 213	0,73%	6 137	$250 191	Вниз ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$1 992 113	0,64%	2 702	$434 179	Вгору ×4
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF	$1 958 065	0,63%	36 882		Вгору ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	$1 857 862	0,60%	26 075	$164 965	Вниз ×1
EFA iShares Trust	$1 784 517	0,57%	17 179	$116 200	Вгору ×3
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust	$1 714 042	0,55%	21 582		Вгору ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF	$1 680 369	0,54%	19 507	$260 266	Вгору ×1
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF	$1 665 804	0,53%	21 887	$205 810	Вгору ×2
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF	$1 616 725	0,52%	5 336	$349 482	Вгору ×4
HTGC Hercules Capital, Inc. Common Stock	$1 524 959	0,49%	96 700	$96 700
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	$1 397 413	0,45%	23 411	$163 105	Вгору ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$1 374 870	0,44%	2 441	$106 776	Вгору ×2
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$1 326 289	0,42%	2 651	$-47 597	Вниз ×3
ZETA Zeta Global Holdings Corp. Class A Common Stock	$1 296 932	0,42%	65 901	$247 788
VT Vanguard Total World Stock Index ETF	$1 294 838	0,41%	8 250	$153 698
MGK VANGUARD WORLD FUND	$1 276 014	0,41%	14 515	$209 336	Вгору ×2
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF	$1 271 733	0,41%	13 325	$117 259
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$1 219 090	0,39%	3 724	$207 507	Вгору ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$1 181 257	0,38%	3 127	$326 314	Вгору ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$1 159 856	0,37%	10 241	$138	Вгору ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$1 117 633	0,36%	968	$846 082	Вгору ×1
VV Vanguard Morningstar Large-Cap ETF	$1 110 300	0,36%	3 228	$145 787	Вгору ×2
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock	$1 060 797	0,34%	9 092	$-269 223
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock	$1 056 522	0,34%	14 641	$3 296	Вниз ×1
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF	$1 014 877	0,33%	6 422	$214 740	Вгору ×2
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST	$922 265	0,30%	33 295	$98 453	Вгору ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$919 430	0,29%	2 186	$-89 061	Вниз ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$867 143	0,28%	1 493	$614 454	Вгору ×2
SPYV State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF	$867 048	0,28%	14 263	$60 047
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$816 944	0,26%	681	$141 841	Вниз ×1
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund	$771 344	0,25%	6 212	$-294 204	Вгору ×2
IAU iShares Gold Trust Shares	$757 750	0,24%	10 035	$-129 324	Вниз ×1
AMZA ETFis Series Trust I	$739 051	0,24%	16 000	$1 611
STAG Stag Industrial, Inc. Common Stock	$730 124	0,23%	18 990	$47 187	Вгору ×2
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF	$710 785	0,23%	8 822	$-107 862	Вгору ×2
IJH iShares Trust	$707 437	0,23%	9 174	$83 989	Вниз ×1
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF	$701 936	0,22%	2 889	$113 075	Вгору ×2
ABR Arbor Realty Trust Common Stock	$690 053	0,22%	127 316	$-291 553
MA Mastercard Incorporated Common Stock	$674 336	0,22%	1 313	$153 430	Вгору ×3
VBK Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF	$654 516	0,21%	1 790	$150 523	Вгору ×2
V Visa Inc.	$651 145	0,21%	1 898	$136 960	Вгору ×4
GAMB Gambling.com Group Limited - Ordinary Shares	$649 544	0,21%	341 865		Вгору ×1
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF	$648 310	0,21%	5 339	$-203 961	Вниз ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock	$639 109	0,20%	17 386	$-18 777
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF	$638 951	0,20%	7 731	$-17 420	Вниз ×1
IEUR iShares Core MSCI Europe ETF	$616 286	0,20%	8 199	$51 547	Вгору ×5
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock	$614 721	0,20%	608	$124 326	Вгору ×1
AGG iShares Trust	$606 902	0,19%	6 132	$-11 130	Вниз ×4
RWL Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	$598 791	0,19%	4 687	$59 748	Вниз ×1
IWN iShares Russell 2000 Value ETF	$592 729	0,19%	2 680	$84 846	Вгору ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF	$582 085	0,19%	2 460	$53 037
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$581 803	0,19%	4 953	$250 592	Вгору ×2
SHAZ SharonAI Holdings, Inc. - Class A Common Stock	$576 535	0,18%	6 810	$342 416	Вниз ×1
SNOW Snowflake Inc. Common Stock	$567 964	0,18%	2 232	$295 535	Вгору ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$543 264	0,17%	1 932	$125 886	Вгору ×4
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$540 649	0,17%	2 541	$-151 044	Вниз ×1
ARKK ARK ETF Trust	$532 523	0,17%	6 589	$87 172
CVX Chevron Corporation Common Stock	$528 879	0,17%	3 191	$-61 893	Вгору ×3
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$518 661	0,17%	487	$203 683	Вгору ×2
VTV Vanguard Morningstar Value ETF	$501 445	0,16%	2 301	$-67 702	Вниз ×1
RTX RTX Corporation Common Stock	$490 736	0,16%	2 587	$26 921	Вгору ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$488 838	0,16%	1 925	$82 428	Вгору ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$479 873	0,15%	8 422	$110 541	Вгору ×4
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	$471 563	0,15%	5 516	$46 224
WDC Western Digital Corporation - Common Stock	$452 428	0,14%	708		Вгору ×1
IYW iShares U.S. Technology ETF	$449 474	0,14%	1 782	$126 184
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$449 217	0,14%	3 063	$15 875	Вгору ×3
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$448 199	0,14%	5 479	$39 235	Вгору ×4
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares	$439 142	0,14%	221	$200 959	Вгору ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares	$424 981	0,14%	997	$144 992	Вгору ×1
EEM iShares, Inc.	$416 591	0,13%	6 090	$70 907	Вгору ×1
HYG iShares Trust	$400 363	0,13%	5 006	$3 331	Вгору ×1
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF	$392 501	0,13%	4 064	$-23 721	Вниз ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock	$373 904	0,12%	1 255		Вгору ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$370 754	0,12%	2 712	$-56 387	Вгору ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$370 121	0,12%	396	$-56 644	Вниз ×1
BIL SPDR SERIES TRUST	$368 841	0,12%	4 025	$-153 606	Вниз ×2
DHR Danaher Corporation Common Stock	$364 976	0,12%	1 912	$-51 389	Вниз ×1
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock	$360 201	0,12%	1 340	$140 205	Вгору ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$355 100	0,11%	2 745	$36 694	Вгору ×2
BX Blackstone Inc. Common Stock	$339 928	0,11%	2 889	$27 190	Вгору ×3
Немає збігів

Позиції з високою переконаністю

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папір	Вартість	% портфеля	Серія
ITOT	$7 764 728	2,49%	зростання ×6
LINE	$4 879 503	1,56%	зростання ×3
MSFT	$4 413 321	1,41%	зростання ×3
SPY	$3 475 303	1,11%	зростання ×3
QQQ	$1 992 113	0,64%	зростання ×4
EFA	$1 784 517	0,57%	зростання ×3
QQQM	$1 616 725	0,52%	зростання ×4
VWO	$1 397 413	0,45%	зростання ×6
SCHF	$922 265	0,30%	зростання ×3
MA	$674 336	0,22%	зростання ×3
V	$651 145	0,21%	зростання ×4
IEUR	$616 286	0,20%	зростання ×5
IBM	$543 264	0,17%	зростання ×4
CVX	$528 879	0,17%	зростання ×3
RTX	$490 736	0,16%	зростання ×3

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір	Вартість	Акції	% портфеля
SPYI	$1 958 065	36 882	0,63%
GLDM	$1 714 042	21 582	0,55%
GAMB	$649 544	341 865	0,21%
WDC	$452 428	708	0,14%
MRVL	$373 904	1 255	0,12%
CVS	$278 862	2 696	0,09%
WFC	$273 765	3 313	0,09%
AMAT	$266 225	368	0,09%
GLW	$260 407	1 019	0,08%
ARGX	$257 377	277	0,08%
MNST	$256 175	2 665	0,08%
SPYM	$254 354	2 894	0,08%
INTC	$242 312	1 735	0,08%
EMR	$215 392	1 505	0,07%
IWM	$209 604	698	0,07%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір	Дія	Акції Δ	Вартість Δ
BOXX	Скорочено	-72K	-$8.1M
IWV	Скорочено	-3K	+$5.1M
VTI	Скорочено	-36K	-$4.1M
VTHR	Скорочено	-10	+$2.8M
LINE	Куплено більше	+35K	+$2.3M
GOOG	Куплено більше	+702	+$1.4M
NVDA	Куплено більше	+4K	+$1.3M
AAPL	Куплено більше	+1K	+$1.1M
ITOT	Куплено більше	+2	+$1.0M
MU	Куплено більше	+165	+$846K

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папір	Квартал	Акції до	Вартість до	Ціна з моменту виходу
UNH	31 грудня 2025 р.	3 159	$1 090 719	12,7%
FTAI	30 червня 2025 р.	9 150	$1 015 925	45,2%
ABNB	30 червня 2026 р.	5 209	$657 793	13,5%
MSTR	30 червня 2026 р.	4 287	$535 018	84,1%
VBIL	30 червня 2026 р.	6 704	$507 172
SPSM	30 червня 2025 р.	9 665	$393 945
JNJ	30 червня 2025 р.	2 237	$370 942	67,6%
SPYM	30 вересня 2025 р.	4 662	$338 905	15,6%
XNTK	30 вересня 2025 р.	1 185	$281 177
RTX	30 червня 2025 р.	2 087	$276 499	26,5%
VBK	30 вересня 2025 р.	996	$276 235
BINC	31 березня 2026 р.	5 100	$269 127
VBR	30 вересня 2025 р.	1 339	$262 401
EMR	30 вересня 2025 р.	1 966	$262 085	23,2%
LLY	30 червня 2025 р.	315	$259 772	46,6%
XSW	30 вересня 2025 р.	1 312	$249 044
XAR	30 вересня 2025 р.	1 174	$247 644
XSD	30 вересня 2025 р.	937	$240 350
MRK	30 червня 2025 р.	2 511	$227 376	82,3%
MSTR	31 грудня 2025 р.	700	$225 547	5,3%
MUB	30 червня 2025 р.	2 084	$219 737
LPX	30 червня 2025 р.	2 277	$209 438	-24,3%
CYTK	31 березня 2026 р.	3 278	$208 284	-0,5%
ETHA	31 грудня 2025 р.	6 538	$206 012
ORCL	31 грудня 2025 р.	732	$205 963	-27,0%
IUSG	30 вересня 2025 р.	1 360	$204 493
LPX	31 грудня 2025 р.	2 277	$202 289	-19,4%
FDN	30 червня 2025 р.	907	$201 490
FIP	31 грудня 2025 р.	24 935	$108 717	-41,8%