Persium Advisors, LLC
CIK 2033683 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $153.3M
- Позиції
- 69
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#7 312 з 9 443 за вартістю 13F · топ 77.4%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +20.7% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 70,19%
- Вага топ-25 активів
- 81,91%
- Позиції понад 1%
- 12
- Ефективна кількість позицій
- 7,7
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 3,2% Оцін. купівлі $13 886 837 · продажі $4 486 593
Медіанне утримання: 6,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 75,8% все ще утримуються
- Нові позиції
- 12
- Збільшено
- 38
- Зменшено
- 7
- Закриті
- 3
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
9,8%
Retail
4,0%
Health Care
3,6%
Energy
2,1%
Industrials
2,1%
Financials
2,0%
Communication Services
2,0%
Consumer Discretionary
1,9%
Telecommunication
1,2%
Communications
1,0%
Materials
0,9%
Consumer Staples
0,8%
Utilities
0,7%
Financial Services
0,6%
Інше/Невідоме
67,2%
Повний портфель 69 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHF | $38 516 531 | 25,12% | 1 390 488 | $4 508 348 | Вгору ×1 | ||
| SCHV | $27 911 448 | 18,21% | 801 823 | $2 638 355 | Вниз ×2 | ||
| SCHG | $26 771 231 | 17,46% | 791 112 | $3 139 839 | Вниз ×1 | ||
| DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock | $3 045 245 | 1,99% | 7 058 | $1 773 894 | Вниз ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2 453 483 | 1,60% | 8 479 | $886 584 | Вгору ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $2 190 854 | 1,43% | 6 212 | $147 784 | |||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $1 766 289 | 1,15% | 2 443 | $926 169 | Вниз ×3 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $1 709 487 | 1,12% | 3 945 | $896 297 | Вгору ×1 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $1 667 588 | 1,09% | 4 890 | $919 054 | Вгору ×6 | ||
| HECA | $1 572 480 | 1,03% | 57 600 | Вгору ×1 | |||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $1 556 462 | 1,02% | 13 251 | $559 120 | Вгору ×5 | ||
| TAIL | $1 540 287 | 1,00% | 144 900 | Вгору ×1 | |||
| BHP BHP Group Limited American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) | $1 380 863 | 0,90% | 16 575 | $254 193 | Вгору ×4 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1 262 512 | 0,82% | 3 857 | $222 068 | Вгору ×3 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $1 242 386 | 0,81% | 4 418 | $330 272 | Вгору ×4 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1 195 990 | 0,78% | 5 018 | $223 994 | Вгору ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1 186 950 | 0,77% | 3 182 | $-2 036 | Вниз ×1 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $1 167 920 | 0,76% | 2 810 | $309 879 | Вниз ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1 094 982 | 0,71% | 3 064 | $265 084 | Вгору ×2 | ||
| CVS CVS Health Corporation Common Stock | $1 091 087 | 0,71% | 10 547 | $407 792 | Вгору ×2 | ||
| MET MetLife, Inc. Common Stock | $1 078 778 | 0,70% | 12 750 | $253 193 | Вгору ×6 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1 071 338 | 0,70% | 7 836 | $-154 964 | Вгору ×1 | ||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $1 034 665 | 0,67% | 8 174 | $74 613 | Вгору ×6 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1 032 391 | 0,67% | 2 733 | $231 379 | Вгору ×3 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $1 030 613 | 0,67% | 5 432 | $123 597 | Вгору ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $1 021 039 | 0,67% | 9 015 | $6 666 | Вгору ×1 | ||
| TTE TotalEnergies SE Ordinary Shares | $999 916 | 0,65% | 12 859 | $-153 074 | Вгору ×1 | ||
| BUD Anheuser-Busch Inbev SA Sponsored ADR (Belgium) | $987 976 | 0,64% | 11 990 | $232 537 | Вгору ×4 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $961 626 | 0,63% | 22 712 | $-69 482 | Вгору ×1 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $952 000 | 0,62% | 3 500 | $193 570 | Вгору ×2 | ||
| HMC Honda Motor Company, Ltd. Common Stock | $940 961 | 0,61% | 34 709 | $198 388 | Вгору ×6 | ||
| T AT&T Inc. | $937 400 | 0,61% | 45 285 | $-281 514 | Вгору ×4 | ||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $937 319 | 0,61% | 2 646 | $129 379 | Вгору ×3 | ||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $920 532 | 0,60% | 11 767 | $108 968 | Вгору ×6 | ||
| SYY Sysco Corporation Common Stock | $909 183 | 0,59% | 10 878 | $257 013 | Вгору ×6 | ||
| V Visa Inc. | $908 502 | 0,59% | 2 648 | $208 816 | Вгору ×5 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $905 336 | 0,59% | 37 597 | $-45 930 | Вгору ×5 | ||
| BRKB | $897 199 | 0,59% | 1 793 | $146 293 | Вгору ×5 | ||
| BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock | $895 656 | 0,58% | 5 025 | $184 112 | Вгору ×3 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $822 403 | 0,54% | 1 460 | $75 773 | Вгору ×3 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $817 797 | 0,53% | 3 709 | $148 652 | Вгору ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $799 577 | 0,52% | 2 958 | $74 193 | Вгору ×6 | ||
| KMLM | $796 704 | 0,52% | 28 950 | Вгору ×1 | |||
| IWF | $782 768 | 0,51% | 6 304 | $110 762 | Вгору ×1 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $764 551 | 0,50% | 10 708 | $-138 778 | Вгору ×1 | ||
| AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | $730 381 | 0,48% | 2 202 | Вгору ×1 | |||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $681 001 | 0,44% | 4 347 | $-8 558 | Вгору ×6 | ||
| BTAL | $642 240 | 0,42% | 57 600 | Вгору ×1 | |||
| BSX Boston Scientific Corporation Common Stock | $607 977 | 0,40% | 14 245 | Вгору ×1 | |||
| COP ConocoPhillips Common Stock | $592 364 | 0,39% | 5 698 | $-159 772 | |||
| FXU | $525 471 | 0,34% | 10 650 | Вгору ×1 | |||
| PSX Phillips 66 Common Stock | $490 583 | 0,32% | 2 902 | $-38 103 | |||
| INBX Inhibrx Biosciences, Inc. - Common Stock | $461 906 | 0,30% | 4 875 | Вгору ×1 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $459 682 | 0,30% | 1 301 | $86 477 | |||
| VEA | $431 561 | 0,28% | 6 057 | $43 428 | |||
| HGRO | $404 416 | 0,26% | 12 900 | Вгору ×1 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $371 823 | 0,24% | 310 | $82 095 | Вниз ×2 | ||
| TEX Terex Corporation Common Stock | $333 356 | 0,22% | 4 605 | $61 200 | |||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $330 272 | 0,22% | 4 499 | $-1 034 | |||
| VTI | $313 794 | 0,20% | 848 | $77 036 | Вгору ×1 | ||
| IWD | $302 068 | 0,20% | 1 246 | $35 835 | |||
| MDYV | $301 149 | 0,20% | 3 175 | $30 798 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $293 369 | 0,19% | 1 466 | $46 419 | Вгору ×1 | ||
| IWM | $284 827 | 0,19% | 948 | $49 723 | |||
| GLD | $258 603 | 0,17% | 702 | Вгору ×1 | |||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $257 590 | 0,17% | 3 170 | $16 545 | |||
| IWY | $243 249 | 0,16% | 837 | $34 970 | |||
| SLV | $231 632 | 0,15% | 4 332 | Вгору ×1 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $225 907 | 0,15% | 537 | ||||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| PANW | $1 667 588 | 1,09% | зростання ×6 |
| CSCO | $1 556 462 | 1,02% | зростання ×5 |
| BHP | $1 380 863 | 0,90% | зростання ×4 |
| JPM | $1 262 512 | 0,82% | зростання ×3 |
| IBM | $1 242 386 | 0,81% | зростання ×4 |
| MET | $1 078 778 | 0,70% | зростання ×6 |
| DUK | $1 034 665 | 0,67% | зростання ×6 |
| AVGO | $1 032 391 | 0,67% | зростання ×3 |
| BUD | $987 976 | 0,64% | зростання ×4 |
| HMC | $940 961 | 0,61% | зростання ×6 |
| T | $937 400 | 0,61% | зростання ×4 |
| GD | $937 319 | 0,61% | зростання ×3 |
| MDT | $920 532 | 0,60% | зростання ×6 |
| SYY | $909 183 | 0,59% | зростання ×6 |
| V | $908 502 | 0,59% | зростання ×5 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| HECA | $1 572 480 | 57 600 | 1,03% |
| TAIL | $1 540 287 | 144 900 | 1,00% |
| KMLM | $796 704 | 28 950 | 0,52% |
| AON | $730 381 | 2 202 | 0,48% |
| BTAL | $642 240 | 57 600 | 0,42% |
| BSX | $607 977 | 14 245 | 0,40% |
| FXU | $525 471 | 10 650 | 0,34% |
| INBX | $461 906 | 4 875 | 0,30% |
| HGRO | $404 416 | 12 900 | 0,26% |
| GLD | $258 603 | 702 | 0,17% |
| SLV | $231 632 | 4 332 | 0,15% |
| TSLA | $225 907 | 537 | 0,15% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| SCHF | Куплено більше | +16K | +$4.5M |
| SCHG | Скорочено | -20K | +$3.1M |
| SCHV | Скорочено | -27K | +$2.6M |
| DELL | Скорочено | -688 | +$1.8M |
| AMAT | Скорочено | -15 | +$926K |
| PANW | Куплено більше | +221 | +$919K |
| LRCX | Куплено більше | +139 | +$896K |
| AAPL | Куплено більше | +2K | +$887K |
| CSCO | Куплено більше | +397 | +$559K |
| CVS | Куплено більше | +1K | +$408K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| TLT | 31 березня 2026 р. | 133 248 | $11 613 908 | |
| QQQ | 31 березня 2026 р. | 2 600 | $1 597 206 | |
| HON | 30 червня 2026 р. | 3 926 | $887 394 | 0,8% |
| ABT | 30 червня 2026 р. | 7 872 | $808 218 | 26,4% |
| TTE | 31 грудня 2025 р. | 12 630 | $753 885 | 39,3% |
| MRSH | 30 червня 2026 р. | 4 047 | $701 952 | 14,1% |
| INTC | 31 березня 2025 р. | 34 317 | $688 056 | 305,8% |
| CMCSA | 31 грудня 2025 р. | 20 867 | $655 641 | -4,5% |
| APD | 31 березня 2025 р. | 1 991 | $577 470 | 3,3% |
| SBUX | 31 березня 2025 р. | 6 264 | $571 590 | 9,8% |
| FDX | 31 березня 2025 р. | 1 883 | $529 744 | 38,5% |
| RIO | 30 червня 2025 р. | 8 746 | $525 460 | 70,5% |
| NKE | 30 червня 2025 р. | 6 889 | $437 314 | -42,4% |
| URA | 31 грудня 2025 р. | 8 623 | $411 058 | Більше не відстежується |
| IVW | 31 грудня 2025 р. | 2 406 | $290 452 | Більше не відстежується |
| REVG | 31 березня 2026 р. | 4 695 | $285 503 | Більше не відстежується |
| KMX | 31 березня 2026 р. | 6 220 | $240 341 | 41,9% |
| IVE | 31 грудня 2025 р. | 1 126 | $232 530 | Більше не відстежується |
| TSLA | 31 березня 2026 р. | 517 | $232 505 | -9,0% |
| KO | 30 червня 2025 р. | 2 929 | $209 744 | 27,1% |
| MA | 31 грудня 2025 р. | 366 | $208 096 | 1,8% |
| EFA | 31 грудня 2025 р. | 2 210 | $206 348 | Більше не відстежується |
| STLA | 30 вересня 2025 р. | 20 116 | $201 763 | -42,7% |
| IWM | 31 березня 2025 р. | 910 | $201 074 | Більше не відстежується |
| TSLA | 31 березня 2025 р. | 497 | $200 708 | 30,5% |