Petix & Botte Co

CIK 1803255 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля квартал до кварталу: +10.7% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів45,13%

Вага топ-25 активів74,46%

Позиції понад 1%26

Ефективна кількість позицій29,3

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 3,22% Оцін. купівлі $34 489 557 · продажі $15 222 225

Медіанне утримання: 6,0 кварталів Відстежено Q1 2025–Q2 2026 · 90,6% все ще утримуються

Нові позиції8

Збільшено37

Зменшено41

Закриті1

Вартість портфеля $496.8M #3 853 з 9 337 за вартістю 13F · топ 41.3%

Позиції 144

Станом на 30 червня 2026 р. Дані станом на Q2 2026

Розбивка за секторами

Technology 4,0%

Retail 2,0%

Industrials 1,2%

Communication Services 1,0%

Financials 0,9%

Healthcare 0,5%

Utilities 0,4%

Consumer Discretionary 0,3%

Consumer Staples 0,2%

Consumer products 0,1%

Energy 0,1%

Real Estate 0,1%

Інше/Невідоме 89,3%

Повний портфель 144 позиції

Пошук позицій за тікером або назвою компанії

					Серія
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF	$59 721 882	12,02%	679 582	$11 815 358	Вгору ×6
GTO Invesco Total Return Bond ETF	$23 909 456	4,81%	510 124	$975 078	Вгору ×6
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF	$21 962 479	4,42%	227 404	$2 666 455	Вгору ×6
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF	$19 745 870	3,97%	104 982	$881 474	Вниз ×6
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF	$18 396 073	3,70%	154 601	$5 221 664	Вгору ×6
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF	$18 156 292	3,65%	59 924	$5 240 362	Вгору ×6
GOVI Invesco Equal Weight 0-30 Year Treasury ETF	$17 862 704	3,60%	657 924	$223 864	Вгору ×6
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF	$15 703 394	3,16%	193 726	$3 317 652	Вгору ×6
FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF	$14 578 814	2,93%	244 081	$1 361 922	Вгору ×1
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF	$14 186 114	2,86%	128 789	$-559 597	Вниз ×6
RWL Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	$14 032 598	2,82%	109 836	$2 199 736	Вгору ×6
FVD First Trust Exchange-Traded Fund	$13 779 020	2,77%	285 990	$-1 494 738	Вниз ×6
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF	$10 935 470	2,20%	126 950	$955 666	Вгору ×1
IJH iShares Trust	$10 908 326	2,20%	141 465	$425 110	Вниз ×6
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF	$10 680 480	2,15%	211 536	$-1 601 104	Вниз ×1
LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF	$10 335 314	2,08%	207 621	$-299 518	Вниз ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$10 223 662	2,06%	13 883	$2 146 664	Вниз ×2
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$10 071 217	2,03%	27 215	$1 624 976	Вгору ×3
BND Vanguard Total Bond Market ETF	$9 904 468	1,99%	134 921	$-321 280	Вниз ×6
FTGC First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund	$8 558 808	1,72%	316 406	$-944 372	Вниз ×6
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF	$8 233 834	1,66%	99 623	$-538 264	Вниз ×6
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$7 469 254	1,50%	7 984	$-486 106
CWB SPDR SERIES TRUST	$7 401 890	1,49%	68 652	$895 752	Вниз ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$6 773 889	1,36%	23 409	$846 937	Вгору ×1
FTSL First Trust Senior Loan Fund	$6 408 912	1,29%	143 213	$319 514	Вгору ×6
FALN iShares Fallen Angels USD Bond ETF	$6 392 494	1,29%	234 674	$-193 134	Вниз ×1
PZA Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	$4 850 012	0,98%	206 208	$518 794	Вгору ×6
FV First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF	$4 131 974	0,83%	54 454	$1 095 028	Вгору ×6
SRLN State Street Blackstone Senior Loan ETF	$4 072 670	0,82%	101 087	$-232 504	Вниз ×6
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF	$4 011 832	0,81%	13 237	$513 070	Вниз ×2
VOE Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF	$3 762 248	0,76%	19 039	$-245 356	Вниз ×6
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF	$3 699 544	0,74%	23 410	$-66 590	Вниз ×1
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF	$3 358 710	0,68%	34 820	$84 076	Вниз ×6
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock	$3 041 448	0,61%	4 224	$722 388
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST	$2 996 640	0,60%	56 424	$-1 025 864	Вниз ×2
BNDX Vanguard Total International Bond ETF	$2 962 936	0,60%	61 179	$-91 198	Вниз ×6
VIG Vanguard Div Appreciation ETF	$2 547 066	0,51%	10 764	$574 318	Вгору ×2
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock	$2 430 264	0,49%	13 152	$736 614
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund	$2 402 564	0,48%	19 348	$339 964	Вгору ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$2 216 701	0,45%	11 079	$417 689	Вгору ×1
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF	$2 122 666	0,43%	26 345	$198 558	Вгору ×1
VHT Vanguard Health Care ETF	$1 968 092	0,40%	6 582	$150 558	Вниз ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$1 960 958	0,39%	5 256	$70 592	Вгору ×4
VNQ Vanguard Real Estate ETF	$1 922 764	0,39%	19 940	$-110 260	Вниз ×6
SRE DBA Sempra Common Stock	$1 918 544	0,39%	20 694	$-92 294
IDV iShares International Select Dividend ETF	$1 842 778	0,37%	44 479	$-54 862	Вниз ×1
ICLO Invesco AAA CLO Floating Rate Note ETF	$1 736 316	0,35%	67 878		Вгору ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$1 601 568	0,32%	2 757	$1 056 580	Вгору ×3
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust	$1 595 706	0,32%	20 092	$-300 174	Вниз ×1
MGV VANGUARD WORLD FUND	$1 585 466	0,32%	9 700	$179 450
NOBL ProShares Trust	$1 573 512	0,32%	28 019	$91 704	Вгору ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$1 542 766	0,31%	4 317	$301 368
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$1 465 302	0,29%	1 376	$491 876	Вгору ×2
IYW iShares U.S. Technology ETF	$1 452 460	0,29%	5 758	$407 808
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$1 408 631	0,28%	3 729	$254 466
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$1 356 416	0,27%	5 018	$-203 128
INTC Intel Corporation - Common Stock	$1 332 348	0,27%	9 542	$947 225	Вгору ×2
IVW iShares S&P 500 Growth ETF	$1 278 755	0,26%	9 298	$226 380	Вниз ×1
IWM iShares Russell 2000 Index Fund	$1 262 498	0,25%	4 202	$-33 944	Вниз ×6
VTV Vanguard Morningstar Value ETF	$1 244 932	0,25%	5 712	$-39 392	Вниз ×1
OMFL Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust	$1 140 644	0,23%	16 642	$124 496	Вниз ×1
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF	$1 119 708	0,23%	4 608	$-47 012	Вниз ×4
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$1 067 493	0,21%	890	$248 897
GLD SPDR Gold Shares	$1 035 884	0,21%	2 812	$-174 092
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF	$1 023 192	0,21%	20 234	$-810
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust	$1 019 842	0,21%	1 450	$125 540
AFL AFLAC Incorporated Common Stock	$1 010 696	0,20%	8 620	$64 996
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	$990 126	0,20%	16 588	$93 770	Вгору ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$968 126	0,19%	2 740	$225 158	Вгору ×1
IEMG iShares, Inc.	$902 618	0,18%	10 896	$-65 281	Вниз ×5
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	$874 098	0,18%	12 268	$67 968	Вниз ×2
VXF Vanguard Extended Market ETF	$844 500	0,17%	3 430	$138 608
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$838 784	0,17%	2 379	$57 006	Вгору ×4
TKO TKO Group Holdings, Inc. Class A Common Stock	$822 956	0,17%	4 088	$-1 390
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$820 855	0,17%	14 406	$118 563
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$807 129	0,16%	1 613	$31 783	Вниз ×1
USHY iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF	$746 842	0,15%	20 174	$3 634
HYG iShares Trust	$700 744	0,14%	8 762	$8 084	Вгору ×2
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares	$696 636	0,14%	350	$234 264
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$690 232	0,14%	2 896	$87 083
GSY Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trust	$684 386	0,14%	13 646	$412
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock	$675 388	0,14%	4 458	$-36 554
SOXX iShares Trust	$640 760	0,13%	1 000	$312 100
VV Vanguard Morningstar Large-Cap ETF	$631 924	0,13%	1 838	$82 794
VBK Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF	$625 348	0,13%	1 710	$108 500
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$603 834	0,12%	7 430	$38 784
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$597 087	0,12%	1 060	$-9 371
VGT Vanguard Information Tech ETF	$566 476	0,11%	4 739	$144 386	Вгору ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$555 152	0,11%	1 696	$56 258
XMLV Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	$512 700	0,10%	7 730	$26 038	Вгору ×1
VOT Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF	$500 494	0,10%	1 634	$-29 132	Вниз ×1
JMST JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF	$500 106	0,10%	9 806		Вгору ×1
TER Teradyne, Inc. - Common Stock	$483 840	0,10%	1 000	$187 380
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$470 568	0,09%	1 870	$63 860
SLV iShares Silver Trust	$469 146	0,09%	8 774	$-113 586	Вгору ×3
GOVT iShares Trust	$462 912	0,09%	20 321	$52 390	Вгору ×1
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$451 962	0,09%	5 893	$-28 444	Вниз ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$443 441	0,09%	3 024	$6 654
WM Waste Management, Inc. Common Stock	$437 734	0,09%	1 964	$-13 576
SPY SPY	$383 838	0,08%	514	$49 564
Немає збігів

Позиції з високою переконаністю

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папір	Вартість	% портфеля	Серія
SPYM	$59 721 882	12,02%	зростання ×6
GTO	$23 909 456	4,81%	зростання ×6
IEFA	$21 962 479	4,42%	зростання ×6
SPYG	$18 396 073	3,70%	зростання ×6
QQQM	$18 156 292	3,65%	зростання ×6
GOVI	$17 862 704	3,60%	зростання ×6
RDVY	$15 703 394	3,16%	зростання ×6
RWL	$14 032 598	2,82%	зростання ×6
VTI	$10 071 217	2,03%	зростання ×3
FTSL	$6 408 912	1,29%	зростання ×6
PZA	$4 850 012	0,98%	зростання ×6
FV	$4 131 974	0,83%	зростання ×6
MSFT	$1 960 958	0,39%	зростання ×4
AMD	$1 601 568	0,32%	зростання ×3
NOBL	$1 573 512	0,32%	зростання ×4

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір	Вартість	Акції	% портфеля
ICLO	$1 736 316	67 878	0,35%
JMST	$500 106	9 806	0,10%
STM	$374 450	5 000	0,08%
FTXL	$336 812	1 182	0,07%
MU	$259 715	225	0,05%
C	$225 616	1 612	0,05%
WELL	$211 536	932	0,04%
SFM	$209 250	2 474	0,04%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір	Дія	Акції Δ	Вартість Δ
SPYM	Куплено більше	+54K	+$11.8M
QQQM	Куплено більше	+6K	+$5.2M
SPYG	Куплено більше	+20K	+$5.2M
RDVY	Куплено більше	+12K	+$3.3M
IEFA	Куплено більше	+14K	+$2.7M
RWL	Куплено більше	+7K	+$2.2M
QQQ	Скорочено	-110	+$2.1M
VTI	Куплено більше	+888	+$1.6M
JAAA	Скорочено	-32K	-$1.6M
FVD	Скорочено	-39K	-$1.5M

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папір	Квартал	Акції до	Вартість до	Ціна з моменту виходу
FMF	31 грудня 2025 р.	10 550	$513 784
WMT	31 березня 2026 р.	2 980	$332 004	-16,1%
INTU	31 березня 2026 р.	426	$282 190	-35,0%
SFM	31 грудня 2025 р.	2 474	$269 172	-19,1%
O	31 грудня 2025 р.	4 426	$269 056	-4,0%
SPOT	31 березня 2026 р.	400	$232 284	-2,5%
VZ	31 березня 2026 р.	5 656	$230 370	-8,5%
PFE	30 червня 2025 р.	9 068	$229 786	14,7%
ITW	31 грудня 2025 р.	816	$212 780	6,7%
VNQI	30 червня 2025 р.	5 176	$209 384
ABT	30 червня 2026 р.	2 018	$207 088	7,4%
MRK	31 березня 2026 р.	1 966	$206 940	20,0%
DUK	31 березня 2026 р.	1 752	$205 352	-12,8%
VTIP	30 вересня 2025 р.	4 075	$204 850
PTC	31 грудня 2025 р.	1 000	$203 020	-17,3%
JNK	31 березня 2026 р.	2 080	$202 198	-2,2%
LOW	31 грудня 2025 р.	800	$201 048	-25,0%