Petix & Botte Co
CIK 1803255 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $496.8M
- Позиції
- 144
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#3 782 з 9 443 за вартістю 13F · топ 40.1%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +121.1% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 45,13%
- Вага топ-25 активів
- 74,46%
- Позиції понад 1%
- 26
- Ефективна кількість позицій
- 29,3
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 0,03% Оцін. купівлі $257 844 880 · продажі $114 600
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 90,0% все ще утримуються
- Нові позиції
- 8
- Збільшено
- 135
- Зменшено
- 1
- Закриті
- 1
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
4,0%
Retail
2,0%
Industrials
1,2%
Communication Services
0,9%
Financials
0,6%
Healthcare
0,5%
Utilities
0,4%
Consumer Discretionary
0,3%
Consumer Staples
0,2%
Consumer products
0,1%
Communications
0,1%
Energy
0,1%
Financial Services
0,1%
Real Estate
0,1%
Інше/Невідоме
89,5%
Повний портфель 144 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPYM | $59 721 882 | 12,02% | 679 582 | $35 768 620 | Вгору ×1 | ||
| GTO | $23 909 456 | 4,81% | 510 124 | $12 442 267 | Вгору ×1 | ||
| IEFA | $21 962 479 | 4,42% | 227 404 | $12 165 182 | Вгору ×1 | ||
| IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | $19 745 870 | 3,97% | 104 982 | $10 417 596 | Вгору ×1 | ||
| SPYG | $18 396 073 | 3,70% | 154 601 | $11 791 979 | Вгору ×1 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $18 156 292 | 3,65% | 59 924 | $11 698 327 | Вгору ×1 | ||
| GOVI Invesco Equal Weight 0-30 Year Treasury ETF | $17 862 704 | 3,60% | 657 924 | $9 043 284 | Вгору ×1 | ||
| RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF | $15 703 394 | 3,16% | 193 726 | $9 510 523 | Вгору ×1 | ||
| FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF | $14 578 814 | 2,93% | 244 081 | $7 970 368 | Вгору ×1 | ||
| IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | $14 186 114 | 2,86% | 128 789 | $6 895 979 | Вгору ×1 | ||
| RWL | $14 032 598 | 2,82% | 109 836 | $8 116 167 | Вгору ×1 | ||
| FVD | $13 779 020 | 2,77% | 285 990 | $6 142 141 | Вгору ×1 | ||
| VUG | $10 935 470 | 2,20% | 126 950 | $5 945 568 | Вгору ×1 | ||
| IJH | $10 908 326 | 2,20% | 141 465 | $5 666 718 | Вгору ×1 | ||
| JAAA | $10 680 480 | 2,15% | 211 536 | $4 539 688 | Вгору ×1 | ||
| LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF | $10 335 314 | 2,08% | 207 621 | $5 017 898 | Вгору ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $10 223 662 | 2,06% | 13 883 | $6 185 163 | Вгору ×1 | ||
| VTI | $10 071 217 | 2,03% | 27 215 | $5 820 507 | Вгору ×1 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $9 904 468 | 1,99% | 134 921 | $4 791 594 | Вгору ×1 | ||
| FTGC First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund | $8 558 808 | 1,72% | 316 406 | $3 807 218 | Вгору ×1 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $8 233 834 | 1,66% | 99 623 | $3 891 271 | Вгору ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $7 469 254 | 1,50% | 7 984 | $3 491 574 | Вгору ×1 | ||
| CWB | $7 401 890 | 1,49% | 68 652 | $4 148 821 | Вгору ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $6 773 889 | 1,36% | 23 409 | $3 814 093 | Вгору ×1 | ||
| FTSL First Trust Senior Loan Fund | $6 408 912 | 1,29% | 143 213 | $3 364 213 | Вгору ×1 | ||
| FALN iShares Fallen Angels USD Bond ETF | $6 392 494 | 1,29% | 234 674 | $3 099 680 | Вгору ×1 | ||
| PZA | $4 850 012 | 0,98% | 206 208 | $2 684 403 | Вгору ×1 | ||
| FV First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF | $4 131 974 | 0,83% | 54 454 | $2 613 501 | Вгору ×1 | ||
| SRLN | $4 072 670 | 0,82% | 101 087 | $1 920 083 | Вгору ×1 | ||
| VB | $4 011 832 | 0,81% | 13 237 | $2 262 451 | Вгору ×1 | ||
| VOE | $3 762 248 | 0,76% | 19 039 | $1 758 446 | Вгору ×1 | ||
| VYM | $3 699 544 | 0,74% | 23 410 | $1 816 477 | Вгору ×1 | ||
| USMV | $3 358 710 | 0,68% | 34 820 | $1 721 393 | Вгору ×1 | ||
| PWR Quanta Services, Inc. Common Stock | $3 041 448 | 0,61% | 4 224 | $1 881 918 | Вгору ×1 | ||
| XLE XLE | $2 996 640 | 0,60% | 56 424 | $985 388 | Вгору ×1 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $2 962 936 | 0,60% | 61 179 | $1 435 869 | Вгору ×1 | ||
| VIG | $2 547 066 | 0,51% | 10 764 | $1 560 692 | Вгору ×1 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $2 430 264 | 0,49% | 13 152 | $1 583 439 | Вгору ×1 | ||
| IWF | $2 402 564 | 0,48% | 19 348 | $1 371 264 | Вгору ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2 216 701 | 0,45% | 11 079 | $1 320 247 | Вгору ×1 | ||
| VO | $2 122 666 | 0,43% | 26 345 | $1 160 612 | Вгору ×1 | ||
| VHT | $1 968 092 | 0,40% | 6 582 | $1 059 325 | Вгору ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1 960 958 | 0,39% | 5 256 | $1 011 703 | Вгору ×1 | ||
| VNQ | $1 922 764 | 0,39% | 19 940 | $906 252 | Вгору ×1 | ||
| SRE DBA Sempra Common Stock | $1 918 544 | 0,39% | 20 694 | $913 125 | Вгору ×1 | ||
| IDV | $1 842 778 | 0,37% | 44 479 | $893 958 | Вгору ×1 | ||
| ICLO | $1 736 316 | 0,35% | 67 878 | Вгору ×1 | |||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $1 601 568 | 0,32% | 2 757 | $1 330 803 | Вгору ×1 | ||
| GLDM | $1 595 706 | 0,32% | 20 092 | $647 766 | Вгору ×1 | ||
| MGV | $1 585 466 | 0,32% | 9 700 | $882 458 | Вгору ×1 | ||
| NOBL | $1 573 512 | 0,32% | 28 019 | $832 608 | Вгору ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1 542 766 | 0,31% | 4 317 | $925 374 | Вгору ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $1 465 302 | 0,29% | 1 376 | $978 589 | Вгору ×1 | ||
| IYW | $1 452 460 | 0,29% | 5 758 | $930 134 | Вгору ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1 408 631 | 0,28% | 3 729 | $834 489 | Вгору ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $1 356 416 | 0,27% | 5 018 | $576 644 | Вгору ×1 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $1 332 348 | 0,27% | 9 542 | $1 138 661 | Вгору ×1 | ||
| IVW | $1 278 755 | 0,26% | 9 298 | $750 871 | Вгору ×1 | ||
| IWM | $1 262 498 | 0,25% | 4 202 | $614 277 | Вгору ×1 | ||
| VTV | $1 244 932 | 0,25% | 5 712 | $602 770 | Вгору ×1 | ||
| OMFL | $1 140 644 | 0,23% | 16 642 | $632 570 | Вгору ×1 | ||
| VBR | $1 119 708 | 0,23% | 4 608 | $536 348 | Вгору ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1 067 493 | 0,21% | 890 | $659 115 | Вгору ×1 | ||
| GLD | $1 035 884 | 0,21% | 2 812 | $430 896 | Вгору ×1 | ||
| JPST | $1 023 192 | 0,21% | 20 234 | $511 191 | Вгору ×1 | ||
| MDY | $1 019 842 | 0,21% | 1 450 | $572 691 | Вгору ×1 | ||
| AFL AFLAC Incorporated Common Stock | $1 010 696 | 0,20% | 8 620 | $537 846 | Вгору ×1 | ||
| VWO | $990 126 | 0,20% | 16 588 | $541 948 | Вгору ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $968 126 | 0,19% | 2 740 | $596 642 | Вгору ×1 | ||
| IEMG | $902 618 | 0,18% | 10 896 | $318 366 | Вгору ×1 | ||
| VEA | $874 098 | 0,18% | 12 268 | $471 033 | Вгору ×1 | ||
| VXF | $844 500 | 0,17% | 3 430 | $491 554 | Вгору ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $838 784 | 0,17% | 2 379 | $452 335 | Вгору ×1 | ||
| TKO TKO Group Holdings, Inc. Class A Common Stock | $822 956 | 0,17% | 4 088 | $410 783 | Вгору ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $820 855 | 0,17% | 14 406 | $471 464 | Вгору ×1 | ||
| BRKB | $807 129 | 0,16% | 1 613 | $422 331 | Вгору ×3 | ||
| USHY | $746 842 | 0,15% | 20 174 | $375 238 | Вгору ×1 | ||
| HYG | $700 744 | 0,14% | 8 762 | $354 414 | Вгору ×1 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $696 636 | 0,14% | 350 | $465 450 | Вгору ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $690 232 | 0,14% | 2 896 | $389 907 | Вгору ×1 | ||
| GSY | $684 386 | 0,14% | 13 646 | $342 399 | Вгору ×1 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $675 388 | 0,14% | 4 458 | $319 417 | Вгору ×1 | ||
| SOXX SOXX | $640 760 | 0,13% | 1 000 | $476 430 | Вгору ×1 | ||
| VV | $631 924 | 0,13% | 1 838 | $357 359 | Вгору ×1 | ||
| VBK | $625 348 | 0,13% | 1 710 | $366 924 | Вгору ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $603 834 | 0,12% | 7 430 | $321 309 | Вгору ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $597 087 | 0,12% | 1 060 | $297 291 | Вгору ×1 | ||
| VGT | $566 476 | 0,11% | 4 739 | $355 431 | Вгору ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $555 152 | 0,11% | 1 696 | $305 705 | Вгору ×1 | ||
| XMLV | $512 700 | 0,10% | 7 730 | $269 369 | Вгору ×1 | ||
| VOT | $500 494 | 0,10% | 1 634 | $235 681 | Вгору ×1 | ||
| JMST | $500 106 | 0,10% | 9 806 | Вгору ×1 | |||
| TER Teradyne, Inc. - Common Stock | $483 840 | 0,10% | 1 000 | $335 610 | Вгору ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $470 568 | 0,09% | 1 870 | $267 214 | Вгору ×1 | ||
| SLV | $469 146 | 0,09% | 8 774 | $177 780 | Вгору ×1 | ||
| GOVT | $462 912 | 0,09% | 20 321 | $52 390 | Вгору ×1 | ||
| BIV | $451 962 | 0,09% | 5 893 | $211 759 | Вгору ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $443 441 | 0,09% | 3 024 | $227 214 | Вгору ×1 | ||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $437 734 | 0,09% | 1 964 | $212 079 | Вгору ×1 | ||
| SPY SPY | $383 838 | 0,08% | 514 | $216 701 | Вгору ×1 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| BRKB | $807 129 | 0,16% | зростання ×3 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| SPYM | Куплено більше | +367K | +$35.8M |
| GTO | Куплено більше | +265K | +$12.4M |
| IEFA | Куплено більше | +119K | +$12.2M |
| SPYG | Куплено більше | +87K | +$11.8M |
| QQQM | Куплено більше | +33K | +$11.7M |
| IUSG | Куплено більше | +45K | +$10.4M |
| RDVY | Куплено більше | +103K | +$9.5M |
| GOVI | Куплено більше | +335K | +$9.0M |
| RWL | Куплено більше | +58K | +$8.1M |
| FTSM | Куплено більше | +134K | +$8.0M |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| FMF | 31 грудня 2025 р. | 10 550 | $513 784 | Більше не відстежується |
| PKW | 31 березня 2025 р. | 4 296 | $494 600 | |
| TSLA | 31 березня 2025 р. | 1 210 | $488 646 | 33,2% |
| WMT | 31 березня 2026 р. | 2 980 | $332 004 | -16,1% |
| INTU | 31 березня 2026 р. | 426 | $282 190 | -16,3% |
| SFM | 31 грудня 2025 р. | 2 474 | $269 172 | -1,2% |
| O | 31 грудня 2025 р. | 4 426 | $269 056 | 12,3% |
| SPOT | 31 березня 2026 р. | 400 | $232 284 | 11,4% |
| VZ | 31 березня 2026 р. | 5 656 | $230 370 | -1,6% |
| PFE | 30 червня 2025 р. | 9 068 | $229 786 | 14,8% |
| ITW | 31 грудня 2025 р. | 816 | $212 780 | 15,2% |
| VNQI | 30 червня 2025 р. | 5 176 | $209 384 | |
| MRK | 31 березня 2026 р. | 1 966 | $206 940 | 25,0% |
| DUK | 31 березня 2026 р. | 1 752 | $205 352 | -5,3% |
| VTIP | 30 вересня 2025 р. | 4 075 | $204 850 | |
| PTC | 31 грудня 2025 р. | 1 000 | $203 020 | -11,8% |
| JNK | 31 березня 2026 р. | 2 080 | $202 198 | Більше не відстежується |
| LOW | 31 грудня 2025 р. | 800 | $201 048 | -9,3% |
| ABT | 30 червня 2026 р. | 1 009 | $103 544 | 26,6% |