Pinnacle Wealth Management, LLC
CIK 1911464 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $161.5M
- Позиції
- 31
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#7 146 з 9 443 за вартістю 13F · топ 75.7%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +8.7% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 76,91%
- Вага топ-25 активів
- 97,77%
- Позиції понад 1%
- 23
- Ефективна кількість позицій
- 14,1
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 8,56% Оцін. купівлі $13 264 645 · продажі $14 701 396
Медіанне утримання: 1,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 30,4% все ще утримуються
- Нові позиції
- 8
- Збільшено
- 4
- Зменшено
- 18
- Закриті
- 2
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
7,5%
Industrials
6,3%
Communication Services
2,9%
Communications
1,7%
Retail
1,2%
Consumer Discretionary
1,1%
Інше/Невідоме
79,2%
Повний портфель 31 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GRNY | $19 779 704 | 12,25% | 715 360 | $1 425 607 | Вниз ×2 | ||
| PYLD | $18 437 195 | 11,42% | 695 219 | $240 106 | Вгору ×4 | ||
| JBND JPMorgan Active Bond ETF | $15 271 750 | 9,46% | 285 453 | $-70 872 | Вгору ×5 | ||
| IDEQ | $14 235 672 | 8,82% | 405 922 | $-143 935 | Вниз ×1 | ||
| ALLW SPDR Bridgewater All Weather ETF | $13 567 084 | 8,40% | 463 515 | $206 909 | Вгору ×1 | ||
| CGDV | $12 873 693 | 7,97% | 261 236 | $77 533 | Вниз ×1 | ||
| GRNJ | $10 440 815 | 6,47% | 332 087 | $-216 796 | Вниз ×1 | ||
| SPHY | $8 836 107 | 5,47% | 376 967 | $-66 583 | Вниз ×1 | ||
| FNDE | $7 302 377 | 4,52% | 184 032 | $489 227 | Вгору ×3 | ||
| SPYG | $3 422 390 | 2,12% | 28 762 | $361 528 | Вниз ×4 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $3 169 456 | 1,96% | 15 840 | $139 589 | Вниз ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $2 979 854 | 1,85% | 8 434 | $503 509 | Вниз ×4 | ||
| ANET Arista Networks, Inc. Common Stock | $2 793 507 | 1,73% | 16 444 | $654 557 | Вниз ×4 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $2 720 960 | 1,69% | 2 555 | $842 774 | Вниз ×2 | ||
| IGV | $2 697 796 | 1,67% | 29 777 | Вгору ×1 | |||
| AXON Axon Enterprise, Inc. - Common Stock | $2 419 032 | 1,50% | 4 315 | ||||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $2 364 885 | 1,46% | 4 071 | ||||
| CRS Carpenter Technology Corporation Common Stock | $2 216 306 | 1,37% | 3 593 | Вгору ×1 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2 088 064 | 1,29% | 7 216 | $198 066 | Вниз ×4 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $1 940 455 | 1,20% | 16 632 | $-532 701 | Вниз ×4 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1 935 216 | 1,20% | 8 120 | $160 222 | Вниз ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1 772 718 | 1,10% | 3 147 | $-67 856 | Вниз ×2 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1 720 254 | 1,07% | 4 090 | $4 999 | Вниз ×4 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $1 469 750 | 0,91% | 1 251 | ||||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1 390 498 | 0,86% | 3 681 | Вгору ×1 | |||
| RKLB Rocket Lab Corporation - Common Stock | $1 361 297 | 0,84% | 13 392 | $-62 011 | Вниз ×4 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1 203 444 | 0,75% | 3 226 | $-246 588 | Вниз ×4 | ||
| XLK XLK | $364 655 | 0,23% | 1 914 | $110 284 | |||
| JEPI | $243 655 | 0,15% | 4 314 | $-613 517 | Вниз ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $227 623 | 0,14% | 309 | Вгору ×1 | |||
| VGK | $205 944 | 0,13% | 2 326 | Вгору ×1 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| PYLD | $18 437 195 | 11,42% | зростання ×4 |
| JBND | $15 271 750 | 9,46% | зростання ×5 |
| FNDE | $7 302 377 | 4,52% | зростання ×3 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| GRNY | Скорочено | -54K | +$1.4M |
| CAT | Скорочено | -96 | +$843K |
| ANET | Скорочено | -977 | +$655K |
| JEPI | Скорочено | -11K | -$614K |
| PLTR | Скорочено | -275 | -$533K |
| GOOG | Скорочено | -199 | +$504K |
| FNDE | Куплено більше | +6K | +$489K |
| SPYG | Скорочено | -2K | +$362K |
| MSFT | Скорочено | -691 | -$247K |
| PYLD | Куплено більше | +674 | +$240K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| IWM | 31 березня 2025 р. | 54 901 | $12 130 925 | Більше не відстежується |
| SCHA | 31 грудня 2025 р. | 181 986 | $5 077 409 | Більше не відстежується |
| AXP | 31 березня 2026 р. | 7 966 | $2 947 022 | 10,6% |
| TCAL | 30 вересня 2025 р. | 119 225 | $2 944 858 | Більше не відстежується |
| ISRG | 31 березня 2025 р. | 5 580 | $2 912 537 | -20,3% |
| CRWD | 30 вересня 2025 р. | 5 471 | $2 786 435 | -59,6% |
| ABT | 30 вересня 2025 р. | 18 864 | $2 565 693 | -14,2% |
| HOOD | 31 березня 2026 р. | 22 315 | $2 523 827 | 41,6% |
| CVNA | 31 березня 2026 р. | 5 574 | $2 352 339 | -77,7% |
| PGR | 30 вересня 2025 р. | 8 738 | $2 331 823 | -11,0% |
| CAT | 31 березня 2025 р. | 6 425 | $2 330 733 | 145,2% |
| SMLR | 31 березня 2025 р. | 42 210 | $2 279 340 | Більше не відстежується |
| GS | 31 березня 2026 р. | 2 518 | $2 213 390 | 20,2% |
| KRE | 31 березня 2025 р. | 36 291 | $2 190 162 | Більше не відстежується |
| AXON | 31 березня 2026 р. | 3 782 | $2 147 911 | 49,1% |
| PWR | 31 березня 2025 р. | 6 500 | $2 054 325 | 163,9% |
| EME | 31 грудня 2025 р. | 3 141 | $2 040 205 | 28,7% |
| TWLO | 30 вересня 2025 р. | 16 303 | $2 027 441 | 120,9% |
| USLM | 31 березня 2025 р. | 15 227 | $2 021 232 | 35,3% |
| TDG | 31 березня 2025 р. | 1 581 | $2 003 570 | -12,4% |
| KLAC | 31 березня 2025 р. | 3 142 | $1 979 837 | -72,6% |
| AMD | 31 березня 2025 р. | 16 070 | $1 941 095 | 353,6% |
| SOFI | 31 березня 2026 р. | 71 127 | $1 862 105 | 15,8% |
| DE | 31 березня 2026 р. | 3 970 | $1 848 313 | 6,9% |
| SMLR | 30 вересня 2025 р. | 46 369 | $1 796 335 | Більше не відстежується |
| GEV | 31 березня 2026 р. | 2 741 | $1 791 435 | 11,3% |
| ESE | 30 вересня 2025 р. | 9 312 | $1 786 693 | 34,8% |
| XYZ | 31 березня 2025 р. | 21 013 | $1 785 895 | 48,9% |
| NFLX | 31 березня 2026 р. | 18 985 | $1 780 034 | -16,1% |
| JPM | 30 червня 2026 р. | 5 877 | $1 728 853 | 8,5% |
| APP | 30 червня 2026 р. | 4 190 | $1 667 620 | -38,6% |
| KTOS | 31 березня 2026 р. | 21 657 | $1 643 983 | -17,3% |
| LRN | 30 вересня 2025 р. | 10 963 | $1 591 718 | -43,5% |
| VST | 31 березня 2026 р. | 9 066 | $1 462 632 | -6,6% |
| COST | 31 березня 2025 р. | 1 516 | $1 389 065 | -0,9% |
| SPOT | 31 березня 2026 р. | 2 361 | $1 371 056 | 11,4% |
| LLY | 31 березня 2025 р. | 1 771 | $1 367 212 | 53,5% |
| OKTA | 30 вересня 2025 р. | 13 216 | $1 321 204 | 49,4% |
| HIMS | 31 березня 2026 р. | 39 641 | $1 287 143 | 58,5% |
| BMNR | 31 березня 2026 р. | 40 010 | $1 086 274 | 8,4% |
| MSTR | 31 березня 2026 р. | 6 982 | $1 060 915 | -10,2% |
| IBKR | 31 березня 2026 р. | 13 526 | $869 864 | 35,3% |
| SCHA | 31 березня 2025 р. | 32 540 | $841 484 | Більше не відстежується |
| SKWD | 30 червня 2025 р. | 15 489 | $819 678 | -6,1% |
| SNEX | 30 червня 2025 р. | 9 931 | $758 530 | -27,5% |
| HCKT | 30 червня 2025 р. | 25 957 | $758 464 | -56,7% |
| SFM | 30 червня 2025 р. | 4 936 | $753 431 | -52,2% |
| SGI | 30 червня 2025 р. | 12 232 | $732 452 | -4,3% |
| TBBK | 30 червня 2025 р. | 13 670 | $722 323 | 17,9% |
| GCMG | 30 червня 2025 р. | 54 375 | $719 381 | 19,2% |
| SPSM | 31 грудня 2025 р. | 15 498 | $717 867 | Більше не відстежується |
| CVLT | 30 червня 2025 р. | 4 325 | $682 312 | -23,0% |
| ATLC | 30 червня 2025 р. | 13 263 | $678 402 | 71,8% |
| FLS | 30 червня 2025 р. | 13 801 | $674 041 | 48,2% |
| ENVA | 30 червня 2025 р. | 6 909 | $667 133 | 124,2% |
| OSPN | 30 червня 2025 р. | 43 725 | $666 806 | -6,0% |
| GMED | 30 червня 2025 р. | 9 076 | $664 363 | 49,5% |
| CR | 30 червня 2025 р. | 4 277 | $655 151 | 9,3% |
| WSM | 30 червня 2025 р. | 4 141 | $654 692 | 45,6% |
| OSIS | 30 червня 2025 р. | 3 275 | $636 464 | -2,4% |
| BKLC | 31 березня 2026 р. | 4 820 | $630 456 | Більше не відстежується |
| AWI | 30 червня 2025 р. | 4 388 | $618 181 | 8,5% |
| AVPT | 30 червня 2025 р. | 42 150 | $608 646 | -32,2% |
| DOCS | 30 червня 2025 р. | 10 015 | $581 170 | -58,1% |
| WING | 30 червня 2025 р. | 2 570 | $579 741 | -64,4% |
| DOCN | 30 червня 2025 р. | 16 647 | $555 843 | 300,4% |
| SN | 30 червня 2025 р. | 6 544 | $545 835 | 83,1% |
| ZETA | 30 червня 2025 р. | 39 719 | $538 590 | 83,4% |
| QNST | 30 червня 2025 р. | 29 976 | $534 772 | 30,4% |
| BROS | 30 червня 2025 р. | 8 659 | $534 607 | -27,0% |
| FTDR | 30 червня 2025 р. | 13 733 | $527 622 | 39,0% |
| RKLBXXXX | 30 червня 2025 р. | 27 563 | $492 826 | Більше не відстежується |
| TEAM | 30 червня 2025 р. | 2 266 | $480 868 | -13,5% |
| PSTG | 30 червня 2025 р. | 10 815 | $478 780 | Більше не відстежується |
| IONQ | 30 червня 2025 р. | 21 017 | $463 845 | -1,6% |
| TDOC | 30 червня 2025 р. | 55 585 | $442 457 | -23,2% |
| CDNS | 30 вересня 2025 р. | 744 | $229 264 | -10,2% |
| XLK | 31 березня 2025 р. | 957 | $222 522 | Більше не відстежується |