Powell Investment Advisors, LLC
CIK 1802195 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $316.8M
- Позиції
- 167
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#5 037 з 9 443 за вартістю 13F · топ 53.3%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +9.2% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 61,80%
- Вага топ-25 активів
- 78,39%
- Позиції понад 1%
- 16
- Ефективна кількість позицій
- 18,8
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 1,87% Оцін. купівлі $5 684 660 · продажі $16 211 006
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 78,4% все ще утримуються
- Нові позиції
- 13
- Збільшено
- 47
- Зменшено
- 26
- Закриті
- 20
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
6,6%
Retail
3,5%
Financial Services
3,2%
Consumer Discretionary
2,1%
Financials
1,8%
Industrials
1,4%
Communication Services
1,2%
Healthcare
1,2%
Utilities
0,8%
Energy
0,7%
Materials
0,6%
Packaging
0,5%
Communications
0,4%
Consumer Staples
0,4%
Real Estate
0,4%
Consumer products
0,2%
Telecommunication
0,1%
Інше/Невідоме
74,8%
Повний портфель 167 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVW | $38 423 851 | 12,13% | 279 385 | $5 611 802 | Вниз ×1 | ||
| IVE | $36 055 697 | 11,38% | 158 794 | $2 695 212 | Вгору ×2 | ||
| IWN | $25 493 160 | 8,05% | 115 249 | $3 607 401 | Вниз ×1 | ||
| IWO | $23 893 677 | 7,54% | 60 650 | $4 701 885 | Вниз ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $23 608 738 | 7,45% | 32 024 | $5 445 198 | Вгору ×1 | ||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $15 510 752 | 4,90% | 99 237 | $593 891 | Вгору ×6 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $9 009 252 | 2,84% | 37 800 | $1 071 666 | Вниз ×2 | ||
| IWS | $8 763 739 | 2,77% | 53 243 | $1 074 551 | Вгору ×2 | ||
| IWP | $7 643 051 | 2,41% | 52 203 | $953 887 | Вниз ×1 | ||
| EFA | $7 364 986 | 2,33% | 70 899 | $473 698 | Вниз ×4 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $6 926 317 | 2,19% | 34 616 | $661 353 | Вниз ×2 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $6 669 389 | 2,11% | 6 594 | $1 107 515 | Вгору ×6 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $5 592 718 | 1,77% | 13 297 | $609 409 | Вниз ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $4 108 525 | 1,30% | 14 199 | $466 901 | Вниз ×1 | ||
| IOO | $4 050 389 | 1,28% | 29 651 | $468 594 | Вгору ×3 | ||
| CWB | $3 268 739 | 1,03% | 30 317 | $502 343 | Вгору ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $3 093 596 | 0,98% | 9 451 | $195 238 | Вниз ×1 | ||
| VWO | $2 938 728 | 0,93% | 49 233 | $322 320 | Вгору ×3 | ||
| SPY SPY | $2 624 366 | 0,83% | 3 505 | $-2 556 661 | Вниз ×1 | ||
| VUG | $2 478 657 | 0,78% | 28 775 | $384 576 | Вгору ×2 | ||
| FBND | $2 473 407 | 0,78% | 54 171 | $-154 062 | Вниз ×2 | ||
| BRKB | $2 225 735 | 0,70% | 4 448 | $46 813 | Вниз ×4 | ||
| IWM | $2 152 043 | 0,68% | 7 163 | $326 448 | Вниз ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1 982 331 | 0,63% | 5 547 | $454 237 | Вгору ×1 | ||
| PFF iShares Preferred and Income Securities ETF | $1 970 380 | 0,62% | 64 624 | $233 249 | Вгору ×3 | ||
| SCCO Southern Copper Corporation Common Stock | $1 724 825 | 0,54% | 9 898 | $38 637 | Вгору ×6 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1 555 112 | 0,49% | 4 169 | $-678 514 | Вниз ×1 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $1 508 288 | 0,48% | 19 085 | $-4 580 | |||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $1 500 221 | 0,47% | 3 460 | $760 058 | |||
| XAR | $1 424 863 | 0,45% | 5 021 | $149 923 | Вгору ×2 | ||
| ALSN Allison Transmission Holdings, Inc. Common Stock | $1 361 786 | 0,43% | 12 079 | $-52 182 | |||
| IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | $1 299 375 | 0,41% | 39 032 | $-732 275 | Вниз ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $1 290 163 | 0,41% | 4 588 | $178 566 | Вгору ×6 | ||
| PAVE | $1 288 703 | 0,41% | 21 834 | $179 317 | |||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $1 275 263 | 0,40% | 10 857 | $432 868 | |||
| XLE XLE | $1 224 177 | 0,39% | 23 050 | $-181 184 | Вгору ×6 | ||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $1 207 575 | 0,38% | 8 628 | $229 074 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1 188 024 | 0,38% | 3 145 | $214 615 | |||
| SON Sonoco Products Company Common Stock | $1 186 214 | 0,37% | 21 051 | $57 015 | Вгору ×6 | ||
| ITA ITA | $1 184 130 | 0,37% | 4 885 | $116 348 | Вгору ×2 | ||
| CQP Cheniere Energy Partners, LP Common Units | $1 113 698 | 0,35% | 18 272 | $-52 900 | Вгору ×6 | ||
| AMLP | $1 099 629 | 0,35% | 21 208 | $-13 828 | Вгору ×1 | ||
| IJR | $1 048 915 | 0,33% | 7 072 | $175 748 | Вгору ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1 027 130 | 0,32% | 2 907 | $291 621 | Вгору ×1 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $981 729 | 0,31% | 1 927 | $-182 931 | |||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $967 487 | 0,31% | 4 628 | $209 669 | Вгору ×6 | ||
| PFXF | $949 873 | 0,30% | 53 244 | $15 973 | |||
| IJH | $928 681 | 0,29% | 12 044 | $121 283 | Вгору ×3 | ||
| XLU XLU | $926 296 | 0,29% | 20 430 | $-11 237 | |||
| MINT | $918 507 | 0,29% | 9 111 | $2 941 | Вгору ×3 | ||
| AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock | $917 858 | 0,29% | 6 709 | $38 442 | |||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $908 088 | 0,29% | 1 256 | $478 800 | |||
| GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock | $889 434 | 0,28% | 7 040 | $-91 731 | |||
| NET Cloudflare, Inc. Class A Common Stock | $878 838 | 0,28% | 3 583 | $139 522 | |||
| XLF XLF | $873 990 | 0,28% | 16 303 | $70 412 | Вгору ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $819 211 | 0,26% | 683 | $191 008 | |||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $800 156 | 0,25% | 6 800 | $18 224 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $797 057 | 0,25% | 2 260 | $53 766 | |||
| BRKA | $748 850 | 0,24% | 1 | $30 710 | |||
| ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock | $738 013 | 0,23% | 6 671 | $-17 011 | |||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $710 380 | 0,22% | 8 684 | $45 450 | Вгору ×1 | ||
| LAMR Lamar Advertising Company - Class A Common Stock | $692 239 | 0,22% | 4 438 | $130 122 | |||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $680 784 | 0,21% | 708 | $-107 | |||
| XBI XBI | $671 771 | 0,21% | 4 245 | $129 557 | |||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $654 197 | 0,21% | 3 587 | $55 850 | |||
| VOT | $645 987 | 0,20% | 2 109 | $103 236 | |||
| EEM | $635 807 | 0,20% | 9 294 | $110 309 | Вгору ×1 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $627 592 | 0,20% | 2 457 | $293 514 | |||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $621 412 | 0,20% | 7 080 | $-36 178 | |||
| GSLC | $613 958 | 0,19% | 4 327 | $72 520 | |||
| IYW | $601 856 | 0,19% | 2 386 | $169 032 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $588 599 | 0,19% | 2 318 | $22 134 | Вгору ×1 | ||
| SE Sea Limited American Depositary Shares, each representing one Class A Ordinary Share | $578 717 | 0,18% | 6 039 | $78 627 | |||
| GLTR | $572 615 | 0,18% | 3 161 | $-533 452 | Вниз ×1 | ||
| DDOG Datadog, Inc. - Class A Common Stock | $559 253 | 0,18% | 2 148 | $305 682 | |||
| HEI Heico Corporation Common Stock | $540 297 | 0,17% | 1 517 | $124 369 | |||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $531 499 | 0,17% | 4 109 | $33 735 | |||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $498 586 | 0,16% | 8 653 | $-26 218 | |||
| LEN Lennar Corporation Class A Common Stock | $487 922 | 0,15% | 5 392 | $19 681 | |||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $476 138 | 0,15% | 3 410 | Вгору ×1 | |||
| WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock | $461 057 | 0,15% | 6 202 | $9 675 | |||
| NLR | $460 152 | 0,15% | 3 968 | $-49 501 | Вгору ×5 | ||
| SNOW Snowflake Inc. Common Stock | $460 136 | 0,15% | 1 808 | $187 453 | |||
| F Ford Motor Company Common Stock | $447 679 | 0,14% | 32 207 | $62 186 | Вниз ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $436 669 | 0,14% | 1 615 | $-65 352 | |||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $423 940 | 0,13% | 5 875 | $1 351 | |||
| SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares | $421 895 | 0,13% | 3 695 | $-16 406 | |||
| XYZ Block, Inc. Class A Common Stock, | $420 052 | 0,13% | 5 527 | $87 437 | |||
| MRSH Marsh Common Stock | $393 175 | 0,12% | 2 359 | $-15 994 | |||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $382 239 | 0,12% | 658 | $146 667 | Вниз ×1 | ||
| T AT&T Inc. | $381 121 | 0,12% | 18 412 | $-148 127 | Вгору ×6 | ||
| GLD | $361 381 | 0,11% | 981 | $-157 549 | Вниз ×1 | ||
| ENB Enbridge Inc Common Stock | $356 973 | 0,11% | 6 585 | $461 | |||
| OKLO Oklo Inc. Class A common stock | $352 443 | 0,11% | 6 735 | $18 454 | |||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $349 743 | 0,11% | 6 138 | $50 515 | |||
| FTF | $349 350 | 0,11% | 60 337 | $-455 | Вгору ×6 | ||
| APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock | $342 744 | 0,11% | 2 897 | $19 960 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $340 460 | 0,11% | 3 006 | $-33 870 | |||
| BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share | $339 605 | 0,11% | 3 500 | $-99 505 | |||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $334 012 | 0,11% | 9 086 | $-5 028 | Вгору ×6 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| DVY | $15 510 752 | 4,90% | зростання ×6 |
| GS | $6 669 389 | 2,11% | зростання ×6 |
| IOO | $4 050 389 | 1,28% | зростання ×3 |
| VWO | $2 938 728 | 0,93% | зростання ×3 |
| PFF | $1 970 380 | 0,62% | зростання ×3 |
| SCCO | $1 724 825 | 0,54% | зростання ×6 |
| IBM | $1 290 163 | 0,41% | зростання ×6 |
| XLE | $1 224 177 | 0,39% | зростання ×6 |
| SON | $1 186 214 | 0,37% | зростання ×6 |
| CQP | $1 113 698 | 0,35% | зростання ×6 |
| MS | $967 487 | 0,31% | зростання ×6 |
| IJH | $928 681 | 0,29% | зростання ×3 |
| MINT | $918 507 | 0,29% | зростання ×3 |
| NLR | $460 152 | 0,15% | зростання ×5 |
| T | $381 121 | 0,12% | зростання ×6 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| INTC | $476 138 | 3 410 | 0,15% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 84615Q103) | $240 571 | 1 408 | 0,08% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 87975E776) | $237 116 | 7 805 | 0,07% |
| NUE | $209 639 | 939 | 0,07% |
| EW | $206 792 | 2 286 | 0,07% |
| ARKG | $166 642 | 3 962 | 0,05% |
| ARKQ | $102 206 | 773 | 0,03% |
| PURR | $93 519 | 11 883 | 0,03% |
| ARKX | $90 077 | 2 640 | 0,03% |
| FNDX | $68 949 | 2 217 | 0,02% |
| PYLD | $1 273 | 48 | 0,00% |
| SCZ | $1 070 | 13 | 0,00% |
| IGF | $866 | 13 | 0,00% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| IVW | Скорочено | -11K | +$5.6M |
| QQQ | Куплено більше | +555 | +$5.4M |
| IWO | Скорочено | -507 | +$4.7M |
| IWN | Скорочено | -188 | +$3.6M |
| IVE | Куплено більше | +800 | +$2.7M |
| SPY | Скорочено | -4K | -$2.6M |
| GS | Куплено більше | +20 | +$1.1M |
| IWS | Куплено більше | +483 | +$1.1M |
| AMZN | Скорочено | -312 | +$1.1M |
| IWP | Скорочено | -7 | +$954K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| AMZN | 31 березня 2025 р. | 30 955 | $6 791 217 | 35,5% |
| AAPL | 31 березня 2025 р. | 14 891 | $3 729 108 | 38,7% |
| CVX | 31 грудня 2025 р. | 9 423 | $1 463 298 | 35,5% |
| XOM | 30 червня 2026 р. | 6 359 | $1 078 844 | 21,7% |
| KO | 30 вересня 2025 р. | 14 290 | $1 018 300 | 36,7% |
| CEG | 30 червня 2026 р. | 3 300 | $921 525 | 9,8% |
| SDS | 31 березня 2025 р. | 46 515 | $914 950 | Більше не відстежується |
| HD | 31 березня 2025 р. | 2 260 | $879 117 | -8,4% |
| NNE | 30 червня 2026 р. | 38 614 | $790 815 | -9,3% |
| CVX | 30 червня 2026 р. | 3 731 | $771 910 | 24,6% |
| XOM | 31 березня 2025 р. | 6 303 | $678 014 | 39,9% |
| GILD | 31 березня 2025 р. | 7 040 | $650 285 | 29,3% |
| C | 31 березня 2025 р. | 8 628 | $607 325 | 85,7% |
| EZBC | 31 березня 2026 р. | 11 106 | $561 964 | Більше не відстежується |
| ETH | 31 березня 2026 р. | 19 333 | $542 484 | Більше не відстежується |
| DB | 31 грудня 2025 р. | 15 100 | $534 691 | -2,2% |
| XLV | 30 червня 2025 р. | 3 615 | $527 826 | Більше не відстежується |
| TWM | 31 березня 2025 р. | 11 295 | $501 950 | Більше не відстежується |
| GIS | 30 червня 2026 р. | 12 414 | $462 053 | 13,0% |
| FETH | 30 червня 2026 р. | 20 944 | $437 311 | Більше не відстежується |
| SHOP | 31 березня 2025 р. | 3 635 | $386 510 | 52,7% |
| MSTR | 31 грудня 2025 р. | 1 197 | $385 685 | -20,8% |
| NUKZ | 30 червня 2026 р. | 5 600 | $368 327 | Більше не відстежується |
| ETHA | 31 грудня 2025 р. | 11 117 | $350 297 | |
| AVY | 31 березня 2025 р. | 1 704 | $318 870 | 2,6% |
| ARKK | 30 вересня 2025 р. | 4 200 | $295 218 | Більше не відстежується |
| TAP | 30 червня 2026 р. | 6 714 | $289 105 | 8,8% |
| BAM | 30 червня 2025 р. | 5 780 | $280 041 | -5,8% |
| XYZ | 31 березня 2025 р. | 3 063 | $260 324 | 47,4% |
| DIA | 31 березня 2025 р. | 600 | $256 034 | Більше не відстежується |
| META | 31 березня 2025 р. | 434 | $254 111 | -4,8% |
| TEAM | 30 вересня 2025 р. | 1 190 | $241 677 | 6,6% |
| INTU | 30 червня 2026 р. | 551 | $238 241 | 38,2% |
| CHTR | 30 вересня 2025 р. | 569 | $232 613 | -46,5% |
| FLOT | 30 червня 2026 р. | 4 337 | $220 970 | Більше не відстежується |
| VZ | 30 червня 2026 р. | 4 399 | $220 823 | 16,8% |
| MSTR | 30 червня 2026 р. | 1 714 | $213 907 | 38,5% |
| TXN | 31 грудня 2025 р. | 1 145 | $210 371 | 52,8% |
| NOW | 30 червня 2026 р. | 2 005 | $209 623 | 30,6% |
| MP | 31 грудня 2025 р. | 3 116 | $208 990 | 13,8% |
| TYL | 30 червня 2026 р. | 606 | $207 482 | 17,5% |
| VZ | 31 грудня 2025 р. | 4 719 | $207 411 | 21,4% |
| VTV | 31 березня 2025 р. | 973 | $164 729 | Більше не відстежується |
| FSOL | 30 червня 2026 р. | 15 940 | $155 415 | Більше не відстежується |
| RDW | 30 червня 2026 р. | 17 515 | $148 878 | -2,0% |
| KYN | 31 березня 2025 р. | 10 669 | $135 603 | 15,0% |
| GSRT | 30 вересня 2025 р. | 10 220 | $110 274 | Більше не відстежується |
| EOSE | 30 вересня 2025 р. | 20 000 | $102 400 | -68,6% |
| XERS | 31 березня 2025 р. | 25 000 | $84 750 | 56,8% |
| ARKQ | 30 вересня 2025 р. | 865 | $77 132 | Більше не відстежується |
| SOXX | 31 березня 2025 р. | 350 | $75 422 | 177,1% |
| QS | 30 червня 2025 р. | 17 441 | $72 555 | -10,8% |
| ROBO | 30 червня 2026 р. | 838 | $57 344 | Більше не відстежується |
| EOSU | 30 червня 2026 р. | 50 000 | $45 900 | Більше не відстежується |
| BTQ | 30 червня 2026 р. | 16 924 | $45 187 | -32,7% |
| BITF | 31 березня 2026 р. | 18 996 | $44 641 | Більше не відстежується |
| RCKT | 30 вересня 2025 р. | 13 000 | $31 850 | 8,3% |
| SISI | 30 вересня 2025 р. | 117 700 | $22 680 | Більше не відстежується |
| ARKG | 30 вересня 2025 р. | 820 | $19 967 | Більше не відстежується |
| XLK | 30 вересня 2025 р. | 50 | $12 704 | Більше не відстежується |
| YYAI | 30 червня 2026 р. | 14 100 | $11 785 | -84,5% |
| GDX | 31 березня 2025 р. | 325 | $11 021 | Більше не відстежується |
| XAIR | 31 березня 2025 р. | 14 010 | $5 023 | -3,8% |
| XAIR | 30 вересня 2025 р. | 14 010 | $2 414 | 127,3% |