Prepared Retirement Institute LLC
CIK 2056037 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $234.9M
- Позиції
- 94
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#5 918 з 9 443 за вартістю 13F · топ 62.7%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +16.6% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 61,32%
- Вага топ-25 активів
- 83,44%
- Позиції понад 1%
- 18
- Ефективна кількість позицій
- 20,6
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 1,88% Оцін. купівлі $23 778 329 · продажі $4 095 819
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 82,5% все ще утримуються
- Нові позиції
- 17
- Збільшено
- 41
- Зменшено
- 26
- Закриті
- 2
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
3,1%
Healthcare
1,7%
Energy
0,6%
Communication Services
0,6%
Industrials
0,5%
Financials
0,5%
Consumer Discretionary
0,3%
Retail
0,3%
Financial Services
0,3%
Utilities
0,2%
Інше/Невідоме
91,7%
Повний портфель 94 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIG | $28 309 629 | 12,05% | 119 642 | $3 553 390 | Вгору ×4 | ||
| SCHD | $18 048 153 | 7,68% | 569 163 | $161 315 | Вниз ×3 | ||
| FELG | $16 814 362 | 7,16% | 384 328 | $1 938 402 | Вниз ×1 | ||
| VTI | $16 640 565 | 7,08% | 44 970 | $6 171 426 | Вгору ×5 | ||
| IHDG | $13 782 878 | 5,87% | 263 132 | $846 317 | Вниз ×2 | ||
| CMBS | $12 742 733 | 5,42% | 261 927 | $233 072 | Вгору ×2 | ||
| SPYG | $10 475 321 | 4,46% | 88 035 | $1 750 247 | Вниз ×6 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $10 226 778 | 4,35% | 123 736 | $1 411 102 | Вгору ×6 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $8 605 109 | 3,66% | 117 220 | $-74 133 | Вниз ×1 | ||
| DIVI | $8 389 563 | 3,57% | 196 385 | $1 375 881 | Вгору ×6 | ||
| VB | $8 220 934 | 3,50% | 27 121 | $880 899 | Вниз ×3 | ||
| FALN iShares Fallen Angels USD Bond ETF | $7 322 642 | 3,12% | 268 819 | $201 385 | Вгору ×1 | ||
| VOO | $6 248 172 | 2,66% | 9 097 | $783 251 | Вниз ×1 | ||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $4 371 087 | 1,86% | 53 235 | $-29 560 | Вниз ×3 | ||
| DIVB | $4 222 901 | 1,80% | 68 554 | $953 966 | Вгору ×6 | ||
| IAGG | $2 878 898 | 1,23% | 56 895 | $424 638 | Вгору ×6 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2 666 602 | 1,14% | 7 149 | $23 336 | Вгору ×2 | ||
| AVLV | $2 524 170 | 1,07% | 27 674 | Вгору ×1 | |||
| IDEV | $2 116 565 | 0,90% | 23 779 | Вгору ×1 | |||
| SVAL | $2 013 081 | 0,86% | 48 177 | $461 830 | Вгору ×5 | ||
| UDIV | $1 940 632 | 0,83% | 32 291 | $316 430 | Вгору ×1 | ||
| VUG | $1 931 839 | 0,82% | 22 427 | $298 203 | Вгору ×3 | ||
| SMMD | $1 864 152 | 0,79% | 20 344 | Вгору ×1 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1 835 467 | 0,78% | 6 343 | $225 313 | Вниз ×3 | ||
| ITA ITA | $1 824 940 | 0,78% | 7 528 | $135 221 | Вниз ×1 | ||
| CUSD CrossingBridge Ultra-Short Duration ETF | $1 780 706 | 0,76% | 91 765 | $-12 288 | Вгору ×1 | ||
| PFFD | $1 666 655 | 0,71% | 89 174 | $13 775 | Вниз ×2 | ||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $1 562 204 | 0,67% | 9 995 | $294 897 | Вгору ×3 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $1 500 278 | 0,64% | 5 962 | $204 908 | Вгору ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1 268 685 | 0,54% | 9 279 | $13 493 | Вгору ×2 | ||
| SPY SPY | $1 092 057 | 0,46% | 1 462 | $162 957 | Вгору ×2 | ||
| CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF | $1 089 841 | 0,46% | 12 130 | $387 808 | Вгору ×6 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1 075 059 | 0,46% | 5 373 | $138 740 | Вгору ×1 | ||
| RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF | $1 041 816 | 0,44% | 12 852 | $175 836 | Вгору ×5 | ||
| IVV | $1 036 464 | 0,44% | 1 384 | $125 889 | Вниз ×6 | ||
| AVEM | $998 637 | 0,43% | 10 350 | Вгору ×1 | |||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $996 253 | 0,42% | 7 753 | $64 560 | Вгору ×1 | ||
| TEL TE Connectivity plc Ordinary Shares | $985 066 | 0,42% | 4 886 | $-36 206 | |||
| USIG iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF | $846 288 | 0,36% | 16 500 | Вгору ×1 | |||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $835 979 | 0,36% | 10 578 | $-16 491 | Вниз ×1 | ||
| RSP | $830 425 | 0,35% | 3 903 | $83 597 | Вгору ×1 | ||
| XLF XLF | $756 244 | 0,32% | 14 106 | $51 515 | Вниз ×2 | ||
| ALL Allstate Corporation (The) Common Stock | $677 415 | 0,29% | 2 847 | $87 118 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $670 715 | 0,29% | 2 641 | $41 708 | Вгору ×1 | ||
| SCHB | $631 179 | 0,27% | 21 795 | $85 541 | Вгору ×6 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $625 915 | 0,27% | 7 322 | $61 820 | Вгору ×4 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $596 898 | 0,25% | 1 689 | $112 299 | |||
| DGRO | $587 548 | 0,25% | 7 752 | $-15 308 | Вниз ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $541 702 | 0,23% | 1 655 | $57 392 | Вгору ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $531 218 | 0,23% | 1 263 | $61 698 | |||
| GLD | $489 209 | 0,21% | 1 328 | $-82 216 | |||
| VGK | $484 818 | 0,21% | 5 476 | $-17 423 | Вниз ×1 | ||
| COWZ | $483 628 | 0,21% | 7 775 | $-2 074 | Вгору ×2 | ||
| FVAL | $479 836 | 0,20% | 6 157 | $54 179 | Вгору ×6 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $461 426 | 0,20% | 1 936 | $102 993 | Вгору ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $460 856 | 0,20% | 818 | $13 080 | Вгору ×1 | ||
| VO | $440 041 | 0,19% | 5 462 | $58 367 | Вгору ×1 | ||
| AMLP | $436 226 | 0,19% | 8 413 | $4 063 | Вгору ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $429 585 | 0,18% | 1 202 | $83 079 | Вниз ×1 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $428 118 | 0,18% | 4 718 | $-56 279 | |||
| DES | $422 331 | 0,18% | 10 382 | $30 174 | Вниз ×6 | ||
| SLV | $419 740 | 0,18% | 7 850 | $-104 938 | Вгору ×3 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $417 453 | 0,18% | 1 997 | $88 807 | |||
| CGBL | $383 430 | 0,16% | 10 101 | $-178 352 | Вниз ×1 | ||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $368 851 | 0,16% | 6 254 | Вгору ×1 | |||
| COF Capital One Financial Corporation Common Stock | $358 107 | 0,15% | 1 785 | $32 469 | |||
| CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock | $347 682 | 0,15% | 1 464 | $38 644 | Вгору ×1 | ||
| SCHH | $347 244 | 0,15% | 14 664 | Вгору ×1 | |||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $346 287 | 0,15% | 300 | Вгору ×1 | |||
| VXF | $342 478 | 0,15% | 1 391 | $55 799 | Вниз ×2 | ||
| VUSB | $330 241 | 0,14% | 6 634 | $-33 | |||
| IDV | $317 271 | 0,14% | 7 658 | $-20 315 | Вниз ×1 | ||
| PPL PPL Corporation Common Stock | $308 554 | 0,13% | 8 488 | $-15 196 | Вгору ×1 | ||
| BRKB | $306 739 | 0,13% | 613 | $13 948 | Вгору ×1 | ||
| SCHG | $306 425 | 0,13% | 9 055 | $45 693 | Вгору ×2 | ||
| GLTR | $291 833 | 0,12% | 1 611 | Вгору ×1 | |||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $282 476 | 0,12% | 1 005 | $61 877 | Вгору ×1 | ||
| DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund | $276 916 | 0,12% | 2 896 | $22 531 | |||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $272 553 | 0,12% | 137 | Вгору ×1 | |||
| NXTG First Trust Indxx NextG ETF | $269 326 | 0,11% | 1 756 | ||||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $262 778 | 0,11% | 2 320 | $-25 455 | Вгору ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $257 199 | 0,11% | 1 552 | $-85 023 | Вниз ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $252 696 | 0,11% | 435 | Вгору ×1 | |||
| VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | $251 814 | 0,11% | 1 970 | ||||
| FDHY | $248 976 | 0,11% | 5 078 | $6 495 | Вгору ×6 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $248 145 | 0,11% | 1 777 | Вгору ×1 | |||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $248 036 | 0,11% | 700 | $2 398 | Вниз ×1 | ||
| CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued | $246 666 | 0,11% | 993 | $-30 483 | Вгору ×1 | ||
| MSTR Strategy Inc - Class A Common Stock | $243 317 | 0,10% | 2 799 | $-1 980 869 | Вниз ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $235 288 | 0,10% | 870 | $-40 506 | Вниз ×1 | ||
| DIA | $224 628 | 0,10% | 430 | ||||
| IWF | $222 513 | 0,09% | 1 792 | ||||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $210 240 | 0,09% | 285 | Вгору ×1 | |||
| FLOT | $204 165 | 0,09% | 3 999 | $-6 810 | Вниз ×6 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| VIG | $28 309 629 | 12,05% | зростання ×4 |
| VTI | $16 640 565 | 7,08% | зростання ×5 |
| VCIT | $10 226 778 | 4,35% | зростання ×6 |
| DIVI | $8 389 563 | 3,57% | зростання ×6 |
| DIVB | $4 222 901 | 1,80% | зростання ×6 |
| IAGG | $2 878 898 | 1,23% | зростання ×6 |
| SVAL | $2 013 081 | 0,86% | зростання ×5 |
| VUG | $1 931 839 | 0,82% | зростання ×3 |
| DVY | $1 562 204 | 0,67% | зростання ×3 |
| CIBR | $1 089 841 | 0,46% | зростання ×6 |
| RDVY | $1 041 816 | 0,44% | зростання ×5 |
| SCHB | $631 179 | 0,27% | зростання ×6 |
| VXUS | $625 915 | 0,27% | зростання ×4 |
| FVAL | $479 836 | 0,20% | зростання ×6 |
| SLV | $419 740 | 0,18% | зростання ×3 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| AVLV | $2 524 170 | 27 674 | 1,07% |
| IDEV | $2 116 565 | 23 779 | 0,90% |
| SMMD | $1 864 152 | 20 344 | 0,79% |
| AVEM | $998 637 | 10 350 | 0,43% |
| USIG | $846 288 | 16 500 | 0,36% |
| VGIT | $368 851 | 6 254 | 0,16% |
| SCHH | $347 244 | 14 664 | 0,15% |
| MU | $346 287 | 300 | 0,15% |
| GLTR | $291 833 | 1 611 | 0,12% |
| ASML | $272 553 | 137 | 0,12% |
| NXTG | $269 326 | 1 756 | 0,11% |
| AMD | $252 696 | 435 | 0,11% |
| VONG | $251 814 | 1 970 | 0,11% |
| INTC | $248 145 | 1 777 | 0,11% |
| DIA | $224 628 | 430 | 0,10% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| VTI | Куплено більше | +12K | +$6.2M |
| VIG | Куплено більше | +5K | +$3.6M |
| FELG | Скорочено | -12K | +$1.9M |
| SPYG | Скорочено | -1K | +$1.8M |
| VCIT | Куплено більше | +17K | +$1.4M |
| DIVI | Куплено більше | +20K | +$1.4M |
| DIVB | Куплено більше | +8K | +$954K |
| VB | Скорочено | -903 | +$881K |
| IHDG | Скорочено | -6K | +$846K |
| VOO | Скорочено | -49 | +$783K |
1 позиція прихована (перевірка повноти даних)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| ANGL | 30 вересня 2025 р. | 16 872 | $494 012 | -2,5% |
| ORCL | 31 березня 2026 р. | 2 392 | $466 311 | -0,4% |
| APD | 30 вересня 2025 р. | 1 599 | $451 016 | 11,3% |
| HD | 31 березня 2025 р. | 1 136 | $441 833 | -8,4% |
| PFF | 31 березня 2025 р. | 12 733 | $400 329 | |
| IWF | 31 березня 2025 р. | 858 | $344 375 | Більше не відстежується |
| PFE | 30 червня 2025 р. | 13 013 | $329 745 | 15,7% |
| SCHA | 30 вересня 2025 р. | 12 897 | $326 307 | Більше не відстежується |
| DFS | 30 червня 2025 р. | 1 752 | $299 066 | Більше не відстежується |
| VONG | 31 березня 2025 р. | 2 754 | $284 476 | |
| LDOS | 30 червня 2026 р. | 1 802 | $280 247 | 37,9% |
| DEED | 30 вересня 2025 р. | 13 162 | $278 245 | Більше не відстежується |
| CVX | 30 червня 2025 р. | 1 623 | $271 533 | 44,3% |
| MMM | 30 червня 2025 р. | 1 684 | $247 286 | 18,1% |
| USMV | 30 червня 2025 р. | 2 521 | $236 117 | Більше не відстежується |
| VZ | 30 червня 2026 р. | 4 647 | $233 291 | 16,8% |
| NXTG | 31 березня 2026 р. | 2 150 | $231 714 | |
| IXUS | 30 вересня 2025 р. | 2 921 | $225 823 | |
| T | 31 березня 2025 р. | 9 901 | $225 446 | -10,3% |
| LMT | 31 березня 2026 р. | 460 | $222 488 | -5,9% |
| IWF | 30 вересня 2025 р. | 505 | $214 413 | Більше не відстежується |
| VYM | 30 червня 2025 р. | 1 645 | $212 179 | Більше не відстежується |
| VZ | 30 вересня 2025 р. | 4 845 | $209 645 | 12,5% |
| DIA | 31 березня 2026 р. | 430 | $206 645 | Більше не відстежується |
| ABNB | 31 грудня 2025 р. | 1 686 | $204 714 | 36,2% |
| NFLX | 31 грудня 2025 р. | 170 | $203 816 | -15,1% |
| CMCSA | 31 грудня 2025 р. | 6 426 | $201 907 | -5,5% |
| CVX | 31 грудня 2025 р. | 1 299 | $201 722 | 35,5% |
| VYM | 31 грудня 2025 р. | 1 430 | $201 508 | Більше не відстежується |
| SCHG | 31 березня 2025 р. | 7 208 | $200 886 | Більше не відстежується |