RD Lewis Holdings, Inc.
CIK 2046179 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $135.2M
- Позиції
- 88
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#7 705 з 9 443 за вартістю 13F · топ 81.6%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +17.1% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 34,27%
- Вага топ-25 активів
- 65,60%
- Позиції понад 1%
- 36
- Ефективна кількість позицій
- 46,5
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 2,16% Оцін. купівлі $11 738 283 · продажі $2 702 083
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 81,5% все ще утримуються
- Нові позиції
- 5
- Збільшено
- 60
- Зменшено
- 20
- Закриті
- 3
На цій сторінці
- Ефективність проти S&P Як портфель цього менеджера за формою 13F показав себе порівняно з S&P 500.
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Ефективність порівняно з S&P 500
Річна: +6.6% · S&P 500: +18.0%
Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.
Покриття з можливістю оцінки: 97,1% · Опціони виключені: 0,0%
Розбивка за секторами
Technology
17,7%
Industrials
13,7%
Retail
12,4%
Energy
10,6%
Healthcare
8,2%
Communication Services
7,3%
Utilities
6,0%
Financial Services
4,5%
Materials
4,4%
Consumer Discretionary
3,9%
Real Estate
2,4%
Telecommunication
1,8%
Financials
1,7%
Consumer products
1,4%
Consumer Staples
1,0%
Logistics & Transportation
0,4%
Packaging
0,2%
Інше/Невідоме
2,5%
Повний портфель 88 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $5 872 944 | 4,34% | 21 419 | $1 083 353 | Вгору ×6 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $5 410 399 | 4,00% | 6 316 | $2 308 085 | Вниз ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $5 303 039 | 3,92% | 17 297 | $898 544 | Вгору ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $4 644 589 | 3,44% | 41 201 | $-532 168 | Вгору ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $4 643 361 | 3,43% | 13 249 | $659 314 | Вгору ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $4 305 638 | 3,18% | 19 646 | $827 164 | Вгору ×1 | ||
| E ENI S.p.A. Common Stock | $4 204 392 | 3,11% | 75 797 | $87 858 | Вгору ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $4 190 651 | 3,10% | 4 896 | $295 048 | Вниз ×2 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $3 894 488 | 2,88% | 3 206 | $1 104 378 | Вгору ×1 | ||
| V Visa Inc. | $3 869 928 | 2,86% | 10 627 | $876 586 | Вгору ×1 | ||
| AXON Axon Enterprise, Inc. - Common Stock | $3 718 835 | 2,75% | 5 958 | $1 578 533 | Вниз ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $3 552 838 | 2,63% | 7 082 | $1 074 907 | Вгору ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $3 370 147 | 2,49% | 3 564 | $3 665 | Вгору ×6 | ||
| CMC Commercial Metals Company Common Stock | $3 276 475 | 2,42% | 44 824 | $585 613 | Вгору ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $3 181 848 | 2,35% | 11 669 | $-137 457 | Вгору ×1 | ||
| EOG EOG Resources, Inc. Common Stock | $3 159 205 | 2,34% | 22 300 | $217 135 | Вгору ×1 | ||
| CNQ Canadian Natural Resources Limited Common Stock | $2 821 837 | 2,09% | 59 589 | $302 076 | Вгору ×1 | ||
| BRKB | $2 760 016 | 2,04% | 5 266 | $433 967 | Вгору ×6 | ||
| AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock | $2 632 035 | 1,95% | 21 437 | $-144 841 | Вгору ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $2 571 104 | 1,90% | 13 140 | $411 470 | Вгору ×1 | ||
| ATO Atmos Energy Corporation Common Stock | $2 405 544 | 1,78% | 14 314 | $-166 142 | Вгору ×1 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $2 337 455 | 1,73% | 30 664 | $-318 907 | Вгору ×1 | ||
| ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock | $2 287 602 | 1,69% | 21 498 | $138 511 | Вгору ×1 | ||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $2 190 717 | 1,62% | 4 441 | $271 634 | Вгору ×1 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $2 086 412 | 1,54% | 44 307 | $33 305 | Вгору ×1 | ||
| MLM Martin Marietta Materials, Inc. Common Stock | $2 030 872 | 1,50% | 3 662 | $-100 832 | Вгору ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $1 833 125 | 1,36% | 3 235 | $223 212 | Вгору ×1 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $1 816 135 | 1,34% | 17 536 | $265 199 | Вгору ×1 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $1 699 310 | 1,26% | 2 741 | $53 576 | Вгору ×1 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $1 583 155 | 1,17% | 14 410 | $276 762 | Вгору ×1 | ||
| VMC Vulcan Materials Company (Holding Company) Common Stock | $1 579 812 | 1,17% | 5 490 | $221 664 | Вгору ×1 | ||
| FAST Fastenal Company - Common Stock | $1 576 437 | 1,17% | 29 824 | $280 001 | Вгору ×1 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $1 571 238 | 1,16% | 2 935 | $447 027 | Вгору ×1 | ||
| EXR Extra Space Storage Inc Common Stock | $1 543 675 | 1,14% | 10 539 | $-29 816 | Вниз ×3 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1 522 942 | 1,13% | 5 868 | $581 109 | Вгору ×1 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $1 448 350 | 1,07% | 799 | $332 897 | Вгору ×1 | ||
| ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock | $1 294 258 | 0,96% | 13 801 | $231 786 | Вгору ×1 | ||
| NVS Novartis AG Common Stock | $1 253 673 | 0,93% | 8 071 | $26 218 | Вгору ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $1 164 695 | 0,86% | 2 485 | $588 477 | Вгору ×1 | ||
| PSA Public Storage Common Stock | $1 137 424 | 0,84% | 3 511 | $103 354 | Вниз ×3 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $1 066 130 | 0,79% | 2 983 | $159 112 | Вгору ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $1 000 467 | 0,74% | 6 934 | $416 614 | Вгору ×1 | ||
| XYL Xylem Inc. Common Stock New | $994 190 | 0,74% | 8 097 | $-52 785 | Вгору ×1 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $988 001 | 0,73% | 11 305 | $277 906 | Вгору ×1 | ||
| MCK McKesson Corporation Common Stock | $970 789 | 0,72% | 1 082 | $249 336 | Вгору ×1 | ||
| VLO Valero Energy Corporation Common Stock | $851 518 | 0,63% | 2 673 | $318 311 | Вгору ×1 | ||
| YUM Yum! Brands, Inc. | $835 530 | 0,62% | 5 819 | $-25 661 | Вгору ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $705 843 | 0,52% | 2 005 | $-12 352 | Вниз ×5 | ||
| ING ING Group, N.V. Common Stock | $645 932 | 0,48% | 18 281 | $207 482 | Вгору ×4 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 060505904) | $639 965 | 0,47% | 10 028 | Опціон кол | Вгору ×1 | ||
| GIS General Mills, Inc. Common Stock | $622 393 | 0,46% | 16 606 | Вгору ×1 | |||
| XPO XPO, Inc. Common Stock | $621 265 | 0,46% | 3 079 | $182 137 | Вгору ×2 | ||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $557 680 | 0,41% | 2 438 | $-25 769 | Вниз ×3 | ||
| IIPR Innovative Industrial Properties, Inc. Common Stock | $555 864 | 0,41% | 9 639 | $108 639 | Вгору ×1 | ||
| DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock | $548 583 | 0,41% | 6 098 | $224 084 | Вгору ×3 | ||
| RCL Royal Caribbean Cruises Ltd. Common Stock | $545 479 | 0,40% | 1 777 | $104 607 | Вгору ×4 | ||
| DG Dollar General Corporation Common Stock | $535 329 | 0,40% | 4 391 | $111 294 | Вгору ×1 | ||
| UGI UGI Corporation Common Stock | $516 704 | 0,38% | 15 346 | $-46 945 | Вгору ×1 | ||
| MCHP Microchip Technology Incorporated - Common Stock | $504 341 | 0,37% | 6 111 | $64 842 | Вниз ×6 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $494 217 | 0,37% | 18 387 | $-17 301 | Вниз ×6 | ||
| DGX Quest Diagnostics Incorporated Common Stock | $463 588 | 0,34% | 1 943 | $8 998 | Вниз ×1 | ||
| SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock | $455 308 | 0,34% | 1 248 | $18 188 | Вниз ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $426 577 | 0,32% | 1 188 | Вгору ×1 | |||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $425 027 | 0,31% | 3 266 | $24 354 | |||
| ALCO Alico, Inc. - Common Stock | $417 926 | 0,31% | 9 895 | $189 132 | Вгору ×1 | ||
| PSX Phillips 66 Common Stock | $410 642 | 0,30% | 1 863 | $172 097 | Вгору ×1 | ||
| TEX Terex Corporation Common Stock | $406 204 | 0,30% | 5 943 | $-10 850 | Вниз ×1 | ||
| UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) | $405 861 | 0,30% | 6 512 | $85 383 | Вгору ×2 | ||
| COF Capital One Financial Corporation Common Stock | $395 776 | 0,29% | 1 796 | $128 217 | Вгору ×3 | ||
| T AT&T Inc. | $390 478 | 0,29% | 16 123 | $11 336 | Вгору ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $386 753 | 0,29% | 635 | $104 606 | Вгору ×2 | ||
| EXP Eagle Materials Inc Common Stock | $378 571 | 0,28% | 1 782 | $146 558 | Вгору ×1 | ||
| DRI Darden Restaurants, Inc. Common Stock | $359 527 | 0,27% | 1 650 | $35 566 | |||
| FDX FedEx Corporation Common Stock | $331 525 | 0,25% | 1 020 | $68 002 | Вгору ×2 | ||
| NOW ServiceNow, Inc. Common Stock | $323 442 | 0,24% | 2 520 | $18 088 | Вниз ×2 | ||
| CHD Church & Dwight Company, Inc. Common Stock | $292 018 | 0,22% | 2 850 | $7 096 | Вниз ×2 | ||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $290 682 | 0,21% | 1 466 | $19 714 | Вниз ×2 | ||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $287 210 | 0,21% | 2 708 | $-9 656 | Вниз ×1 | ||
| PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock | $283 295 | 0,21% | 1 124 | $38 858 | Вгору ×1 | ||
| CSX CSX Corporation - Common Stock | $271 049 | 0,20% | 5 408 | $29 833 | Вниз ×1 | ||
| OXY Occidental Petroleum Corporation Common Stock | $270 298 | 0,20% | 4 579 | $22 775 | Вгору ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $257 848 | 0,19% | 2 981 | $24 012 | Вниз ×1 | ||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $249 862 | 0,18% | 719 | $6 020 | |||
| BALL Ball Corporation Common Stock | $231 675 | 0,17% | 3 667 | $-22 257 | Вниз ×3 | ||
| GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock | $229 442 | 0,17% | 1 705 | $-2 165 | Вгору ×1 | ||
| EXC Exelon Corporation - Common Stock | $212 290 | 0,16% | 4 762 | $-29 323 | Вниз ×1 | ||
| SONY Sony Group Corporation American Depositary Shares | $202 654 | 0,15% | 8 531 | Вгору ×1 | |||
| UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock | $200 344 | 0,15% | 1 917 | ||||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| MU | Скорочено | -1K | +$2.3M |
| AXON | Скорочено | -134 | +$1.6M |
| LLY | Куплено більше | +285 | +$1.1M |
| AMZN | Куплено більше | +920 | +$1.1M |
| MSFT | Куплено більше | +440 | +$1.1M |
| AAPL | Куплено більше | +389 | +$899K |
| V | Куплено більше | +917 | +$877K |
| NVDA | Куплено більше | +732 | +$827K |
| GOOG | Куплено більше | +656 | +$659K |
| AMD | Куплено більше | +50 | +$588K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| BECN | 31 березня 2025 р. | 11 664 | $1 396 181 | Більше не відстежується |
| BAC | 30 червня 2026 р. | 11 272 | $594 147 | 9,6% |
| REVG | 31 березня 2026 р. | 6 650 | $424 935 | Більше не відстежується |
| DLTR | 30 червня 2025 р. | 5 017 | $422 883 | 31,5% |
| ULXXXX | 31 грудня 2025 р. | 6 036 | $368 136 | Більше не відстежується |
| CVS | 30 червня 2025 р. | 5 245 | $353 828 | 35,7% |
| DAL | 31 березня 2025 р. | 4 322 | $294 501 | 88,3% |
| BDX | 30 червня 2025 р. | 1 615 | $272 580 | 39,4% |
| CMG | 30 вересня 2025 р. | 6 350 | $271 082 | -8,4% |
| AA | 30 червня 2026 р. | 3 603 | $263 992 | 1,8% |
| STZ | 30 вересня 2025 р. | 1 496 | $259 137 | -0,3% |
| META | 31 березня 2025 р. | 347 | $247 938 | -4,8% |
| STZ | 31 березня 2026 р. | 1 461 | $234 666 | -10,5% |
| UPS | 31 березня 2026 р. | 2 081 | $232 760 | 5,0% |
| NKE | 31 березня 2025 р. | 3 288 | $225 786 | -36,1% |
| CHTR | 30 вересня 2025 р. | 861 | $222 810 | -46,5% |
| IBM | 31 грудня 2025 р. | 698 | $219 856 | -21,1% |
| ADBE | 30 червня 2025 р. | 573 | $218 239 | -29,4% |
| CMG | 30 червня 2026 р. | 6 250 | $214 000 | 5,5% |
| HRI | 31 березня 2025 р. | 1 043 | $213 815 | 21,0% |
| KR | 30 червня 2025 р. | 2 926 | $210 731 | -20,5% |
| LMT | 31 березня 2026 р. | 333 | $209 211 | -5,9% |
| OXY | 30 вересня 2025 р. | 4 779 | $208 317 | 30,0% |
| MDLZ | 31 березня 2026 р. | 3 396 | $201 960 | 11,2% |
| GXO | 30 червня 2025 р. | 5 354 | $200 882 | -5,8% |
| IBM | 31 березня 2025 р. | 794 | $200 358 | -6,1% |
| PPG | 30 червня 2025 р. | 1 811 | $200 097 | -0,1% |