Розбивка за секторами

04
Technology 2,4%
Communication Services 1,4%
Healthcare 0,7%
Financials 0,7%
Industrials 0,5%
Retail 0,4%
Consumer Discretionary 0,4%
Energy 0,3%
Consumer Staples 0,1%
Utilities 0,1%
Інше/Невідоме 93,0%

Повний портфель 65 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
FNDX SCHWAB STRATEGIC TRUST $73 583 665 19,83% 2 366 034 $8 704 586 Вгору ×1
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF $72 847 033 19,64% 612 211 $9 895 392 Вниз ×3
FENI Fidelity Covington Trust $44 046 135 11,87% 1 097 586 $5 727 504 Вгору ×1
SPAB State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF $34 363 249 9,26% 1 346 522 $1 992 060 Вгору ×5
SMLF iShares Trust $23 610 403 6,36% 264 869 $3 508 349 Вниз ×1
SPMD State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF $23 282 264 6,28% 344 616 $3 023 679 Вгору ×1
SPDW State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF $16 721 107 4,51% 331 834 $1 627 605 Вгору ×1
SPYV State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF $12 716 188 3,43% 209 182 $937 892 Вгору ×1
SCHZ SCHWAB STRATEGIC TRUST $10 520 866 2,84% 454 858 $721 863 Вгору ×5
FNDA SCHWAB STRATEGIC TRUST $7 445 571 2,01% 195 627 $1 249 047 Вгору ×2
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST $6 999 679 1,89% 189 848 $1 266 223 Вгору ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $2 677 764 0,72% 96 670 $504 016 Вгору ×1
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $2 662 750 0,72% 32 366 $237 570 Вгору ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $2 452 666 0,66% 33 411 $-438 434 Вниз ×1
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $2 409 117 0,65% 71 191 $321 692 Вниз ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2 191 462 0,59% 6 202 $292 111 Вниз ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2 189 497 0,59% 5 870 $105 763 Вгору ×1
RPG Invesco Exchange-Traded Fund Trust $2 171 094 0,59% 34 003 $503 492 Вниз ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2 000 193 0,54% 9 996 $98 926 Вниз ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1 932 913 0,52% 6 680 $199 131 Вниз ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1 807 857 0,49% 5 059 $335 876 Вниз ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1 309 234 0,35% 1 092 $495 928 Вгору ×1
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $1 219 185 0,33% 9 819 $239 213 Вгору ×6
EFA iShares Trust $1 084 221 0,29% 10 437 $111 949 Вгору ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1 013 358 0,27% 1 402 $533 145 Вниз ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $970 520 0,26% 4 072 $132 442 Вгору ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $948 683 0,26% 2 898 $99 823 Вгору ×1
SPY SPY $807 761 0,22% 1 082 $6 574 Вниз ×5
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $800 485 0,22% 2 119 $134 795 Вниз ×2
MAR Marriott International - Class A Common Stock $787 585 0,21% 2 125 $94 485 Вгору ×1
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST $685 435 0,18% 18 903 $52 828 Вниз ×1
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF $678 477 0,18% 6 150 $81 998 Вгору ×1
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $669 021 0,18% 1 337 $197 488 Вгору ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $604 603 0,16% 3 559 $175 241 Вгору ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $604 402 0,16% 1 437 $59 191 Вниз ×1
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $540 695 0,15% 6 940 $-199 495 Вниз ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $517 432 0,14% 448 Вгору ×1
VXF Vanguard Extended Market ETF $502 831 0,14% 2 042 $-54 539 Вниз ×2
GE GE Aerospace Common Stock $461 804 0,12% 1 236 $183 212 Вгору ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $457 737 0,12% 2 190 $98 766 Вгору ×4
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $452 230 0,12% 3 850 $155 464 Вгору ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $448 009 0,12% 421 $154 011 Вгору ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $426 064 0,11% 455 $-40 477 Вниз ×2
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $384 714 0,10% 1 505 $18 062 Вгору ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $375 043 0,10% 1 490 $52 843 Вгору ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $373 591 0,10% 4 597 $27 611 Вгору ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $363 161 0,10% 2 656 $-21 103 Вгору ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $349 699 0,09% 1 377 $17 686 Вгору ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $347 405 0,09% 6 097 $140 711 Вгору ×1
MUB iShares Trust $339 137 0,09% 3 151 $6 845 Вгору ×3
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $329 029 0,09% 646 $-59 331 Вгору ×1
PSEP Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - September $317 285 0,09% 6 890 $20 602
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $310 775 0,08% 651 $72 726 Вниз ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $306 034 0,08% 543 $-5 674 Вниз ×2
UGI UGI Corporation Common Stock $278 730 0,08% 8 070 $-104 081 Вниз ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $273 917 0,07% 233 Вгору ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $265 214 0,07% 2 342 $-21 804 Вгору ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $241 078 0,06% 415 Вгору ×1
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $235 035 0,06% 461 $-79 079 Вгору ×1
ITOT iShares Trust $220 923 0,06% 1 345
MCK McKesson Corporation Common Stock $216 198 0,06% 286 $-32 180 Вниз ×1
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $214 456 0,06% 823 $11 527 Вгору ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $214 350 0,06% 539 $-52 069 Вниз ×1
TCAF T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF $209 770 0,06% 5 104 Вгору ×1
V Visa Inc. $207 850 0,06% 606 $399 Вниз ×1

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
SPAB $34 363 249 9,26% зростання ×5
SCHZ $10 520 866 2,84% зростання ×5
IWF $1 219 185 0,33% зростання ×6
MS $457 737 0,12% зростання ×4
MUB $339 137 0,09% зростання ×3

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
MU $517 432 448 0,14%
GEV $273 917 233 0,07%
AMD $241 078 415 0,06%
ITOT $220 923 1 345 0,06%
TCAF $209 770 5 104 0,06%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
SPYG Скорочено -31K +$9.9M
FNDX Куплено більше +36K +$8.7M
FENI Куплено більше +68K +$5.7M
SMLF Скорочено -1K +$3.5M
SPMD Куплено більше +3K +$3.0M
SPAB Куплено більше +83K +$2.0M
SPDW Куплено більше +1K +$1.6M
SCHM Куплено більше +5K +$1.3M
FNDA Куплено більше +5K +$1.2M
SPYV Куплено більше +1K +$938K

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
IVV 31 березня 2026 р. 568 $388 704
XOM 30 червня 2025 р. 2 228 $265 031 52,1%
ISRG 30 вересня 2025 р. 461 $250 512 -9,1%
RTX 30 червня 2025 р. 1 811 $239 885 26,2%
ADP 31 березня 2026 р. 892 $229 449 28,1%
MA 31 березня 2026 р. 398 $227 210 13,0%
OEF 30 червня 2026 р. 701 $222 970
RCL 30 вересня 2025 р. 710 $222 329 -15,0%
IJH 31 грудня 2025 р. 3 357 $219 061 10,6%
PG 30 червня 2025 р. 1 277 $217 693 -8,4%
HD 31 березня 2026 р. 621 $213 639 -14,5%
BGT 30 червня 2025 р. 16 686 $207 246 -18,0%
BAC 30 вересня 2025 р. 4 309 $203 902 4,7%
SHOP 30 червня 2026 р. 1 699 $201 535 40,2%
ITOT 31 березня 2026 р. 1 346 $200 148 18,1%