Rockingstone Advisors LLC
CIK 2027176 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $249.1M
- Позиції
- 115
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#5 739 з 9 443 за вартістю 13F · топ 60.8%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +14.3% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 28,85%
- Вага топ-25 активів
- 56,81%
- Позиції понад 1%
- 40
- Ефективна кількість позицій
- 57,1
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 3,61% Оцін. купівлі $17 136 499 · продажі $8 433 153
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 91,3% все ще утримуються
- Нові позиції
- 6
- Збільшено
- 65
- Зменшено
- 21
- Закриті
- 4
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
12,4%
Communication Services
7,7%
Industrials
7,1%
Healthcare
5,9%
Materials
3,7%
Retail
3,1%
Financial Services
2,9%
Consumer Staples
2,3%
Consumer Discretionary
2,1%
Energy
2,0%
Financials
1,5%
Інше/Невідоме
49,1%
Повний портфель 115 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JPST | $11 370 513 | 4,57% | 224 847 | $2 435 216 | Вгору ×2 | ||
| TSEM Tower Semiconductor Ltd. - Ordinary Shares | $8 392 869 | 3,37% | 32 201 | $2 553 597 | Вниз ×2 | ||
| XLK XLK | $7 074 198 | 2,84% | 37 131 | $2 201 951 | Вгору ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $7 010 431 | 2,81% | 19 617 | $1 434 145 | Вгору ×3 | ||
| IWM | $6 825 022 | 2,74% | 22 716 | $1 267 094 | Вгору ×4 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $6 653 993 | 2,67% | 33 255 | $947 974 | Вгору ×1 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $6 375 810 | 2,56% | 109 550 | $364 923 | Вгору ×2 | ||
| VTI | $6 290 680 | 2,53% | 17 000 | $836 910 | |||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $6 118 093 | 2,46% | 8 017 | $2 999 108 | Вгору ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $5 752 045 | 2,31% | 19 879 | $806 056 | Вгору ×4 | ||
| CSTM Constellium SE Ordinary Shares (France) | $5 475 521 | 2,20% | 171 808 | $760 168 | Вниз ×2 | ||
| SPY SPY | $5 473 824 | 2,20% | 7 330 | $857 711 | Вгору ×1 | ||
| VO | $5 409 631 | 2,17% | 67 142 | $616 597 | Вгору ×1 | ||
| VGK | $5 360 389 | 2,15% | 60 542 | $575 575 | Вгору ×3 | ||
| PWR Quanta Services, Inc. Common Stock | $5 204 449 | 2,09% | 7 228 | $1 230 093 | Вниз ×2 | ||
| VEA | $5 060 464 | 2,03% | 71 024 | $531 991 | Вгору ×1 | ||
| NTRA Natera, Inc. - Common Stock | $4 646 410 | 1,87% | 17 117 | $1 249 980 | Вгору ×1 | ||
| NAVN Navan, Inc. - Class A Common Stock | $4 611 736 | 1,85% | 201 650 | Вгору ×1 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $4 604 729 | 1,85% | 19 320 | $686 754 | Вгору ×4 | ||
| CLS Celestica, Inc. Common Stock | $4 558 906 | 1,83% | 12 497 | $1 019 033 | Вниз ×6 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $4 332 341 | 1,74% | 3 612 | $1 113 146 | Вгору ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $3 784 589 | 1,52% | 11 562 | $430 577 | Вгору ×1 | ||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $3 762 315 | 1,51% | 7 250 | $212 178 | Вгору ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $3 679 469 | 1,48% | 9 864 | $60 317 | Вгору ×1 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $3 663 608 | 1,47% | 20 251 | $325 063 | Вгору ×1 | ||
| BRKB | $3 650 345 | 1,47% | 7 295 | $273 423 | Вгору ×4 | ||
| IQLT | $3 527 712 | 1,42% | 71 195 | $258 326 | Вгору ×1 | ||
| TDG Transdigm Group Incorporated Common Stock | $3 306 123 | 1,33% | 2 482 | $436 538 | Вгору ×4 | ||
| TEVA Teva Pharmaceutical Industries Limited American Depositary Shares | $3 222 157 | 1,29% | 95 105 | $416 479 | Вгору ×2 | ||
| IGV | $3 132 767 | 1,26% | 34 578 | $559 720 | Вгору ×3 | ||
| XLV XLV | $3 062 931 | 1,23% | 19 305 | $-359 533 | Вниз ×1 | ||
| OMC Omnicom Group Inc. Common Stock | $2 989 235 | 1,20% | 41 044 | $-137 260 | Вниз ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $2 983 184 | 1,20% | 5 296 | $95 072 | Вгору ×3 | ||
| SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares | $2 868 185 | 1,15% | 6 247 | $-196 931 | Вниз ×1 | ||
| VYM | $2 682 853 | 1,08% | 16 977 | $193 757 | Вгору ×3 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $2 679 451 | 1,08% | 5 217 | $-57 187 | Вниз ×1 | ||
| SPGI S&P Global Inc. Common Stock | $2 666 738 | 1,07% | 6 548 | $-196 226 | Вниз ×1 | ||
| LYV Live Nation Entertainment, Inc. Common Stock | $2 542 849 | 1,02% | 13 887 | $554 576 | Вгору ×3 | ||
| VWO | $2 532 945 | 1,02% | 42 435 | $700 650 | Вгору ×6 | ||
| ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock | $2 529 642 | 1,02% | 6 361 | $-402 254 | Вгору ×3 | ||
| XLF XLF | $2 473 458 | 0,99% | 46 138 | $277 579 | Вгору ×3 | ||
| CNQ Canadian Natural Resources Limited Common Stock | $2 469 777 | 0,99% | 62 526 | $-572 437 | Вгору ×4 | ||
| EQT EQT Corporation Common Stock | $2 413 493 | 0,97% | 45 392 | $-451 898 | Вгору ×4 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $2 333 998 | 0,94% | 2 495 | $-98 288 | Вгору ×4 | ||
| VPL | $2 219 513 | 0,89% | 19 185 | $515 590 | Вгору ×1 | ||
| PHO Invesco Water Resources ETF | $2 155 918 | 0,87% | 31 209 | $77 642 | Вгору ×1 | ||
| VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | $2 045 015 | 0,82% | 20 825 | $147 021 | Вгору ×3 | ||
| EFV | $1 827 631 | 0,73% | 23 875 | $156 615 | Вгору ×6 | ||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $1 800 392 | 0,72% | 24 950 | $-40 225 | Вниз ×1 | ||
| VT | $1 755 800 | 0,70% | 11 187 | $239 536 | Вгору ×1 | ||
| MKC McCormick & Company, Incorporated Common Stock | $1 547 743 | 0,62% | 30 697 | $76 812 | Вгору ×1 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $1 547 571 | 0,62% | 5 108 | $327 868 | Вниз ×6 | ||
| VOO | $1 541 202 | 0,62% | 2 244 | $200 300 | |||
| EWJ | $1 446 151 | 0,58% | 15 505 | $262 302 | Вгору ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $1 262 190 | 0,51% | 1 714 | $278 675 | Вгору ×2 | ||
| VIG | $1 240 215 | 0,50% | 5 241 | $158 167 | Вгору ×3 | ||
| VOE | $1 197 456 | 0,48% | 6 060 | $80 719 | |||
| V Visa Inc. | $1 195 669 | 0,48% | 3 485 | $213 691 | Вгору ×2 | ||
| VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF | $1 129 244 | 0,45% | 12 093 | $76 747 | Вгору ×5 | ||
| VFVA | $1 066 766 | 0,43% | 7 187 | $99 324 | |||
| PFF iShares Preferred and Income Securities ETF | $1 027 269 | 0,41% | 33 692 | $-80 836 | Вниз ×1 | ||
| JPIE | $999 515 | 0,40% | 21 705 | $-434 | |||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $999 009 | 0,40% | 4 615 | $92 228 | Вгору ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $989 292 | 0,40% | 929 | $329 716 | Вниз ×4 | ||
| XLI XLI | $977 088 | 0,39% | 5 275 | $200 784 | Вгору ×1 | ||
| XLY XLY | $959 116 | 0,39% | 8 178 | $149 613 | Вгору ×1 | ||
| EEM | $949 531 | 0,38% | 13 880 | $206 718 | Вгору ×4 | ||
| XOP | $905 506 | 0,36% | 5 870 | $-161 836 | |||
| XLC XLC | $891 107 | 0,36% | 8 318 | $93 691 | Вгору ×1 | ||
| GLD | $762 547 | 0,31% | 2 070 | $-128 153 | |||
| EWX | $739 634 | 0,30% | 9 954 | $81 476 | |||
| VTV | $733 334 | 0,29% | 3 365 | $94 703 | Вгору ×3 | ||
| LQD | $723 789 | 0,29% | 6 636 | $-1 103 | Вниз ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $693 722 | 0,28% | 1 967 | $46 795 | |||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $687 771 | 0,28% | 1 350 | $-96 727 | Вгору ×1 | ||
| EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | $683 952 | 0,27% | 7 092 | $25 784 | Вгору ×2 | ||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $657 734 | 0,26% | 6 955 | $14 468 | Вгору ×1 | ||
| DFAC | $641 934 | 0,26% | 14 471 | $79 591 | |||
| IBB IBB | $605 755 | 0,24% | 3 185 | $84 853 | Вгору ×1 | ||
| JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | $605 381 | 0,24% | 9 850 | $16 869 | Вниз ×1 | ||
| DEM | $602 448 | 0,24% | 11 200 | $45 920 | |||
| DSI | $568 278 | 0,23% | 3 991 | $84 609 | |||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $553 380 | 0,22% | 4 087 | $-92 471 | Вниз ×1 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $549 566 | 0,22% | 2 629 | $116 747 | Вниз ×3 | ||
| FLOT | $549 298 | 0,22% | 10 760 | $83 105 | Вгору ×1 | ||
| JEPI | $541 926 | 0,22% | 9 595 | $-216 736 | Вниз ×1 | ||
| XLP XLP | $488 937 | 0,20% | 5 886 | $63 801 | Вгору ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $457 916 | 0,18% | 1 296 | $113 684 | Вгору ×1 | ||
| SPLV | $454 643 | 0,18% | 6 070 | $-2 116 | Вниз ×1 | ||
| IVV | $447 087 | 0,18% | 597 | $83 249 | Вгору ×1 | ||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $439 110 | 0,18% | 4 297 | $55 754 | Вгору ×3 | ||
| IJR | $401 179 | 0,16% | 2 705 | $64 920 | |||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $389 206 | 0,16% | 1 290 | Вгору ×1 | |||
| VNQ | $366 820 | 0,15% | 3 804 | $24 970 | Вниз ×3 | ||
| XLU XLU | $360 906 | 0,14% | 7 960 | $3 882 | Вгору ×1 | ||
| SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | $349 236 | 0,14% | 4 245 | $16 386 | |||
| AGG | $346 430 | 0,14% | 3 500 | $-1 015 | |||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $344 575 | 0,14% | 3 580 | $-465 | |||
| DIA | $287 315 | 0,12% | 550 | $32 560 | |||
| DES | $267 064 | 0,11% | 6 565 | $31 118 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| GOOGL | $7 010 431 | 2,81% | зростання ×3 |
| IWM | $6 825 022 | 2,74% | зростання ×4 |
| AAPL | $5 752 045 | 2,31% | зростання ×4 |
| VGK | $5 360 389 | 2,15% | зростання ×3 |
| AMZN | $4 604 729 | 1,85% | зростання ×4 |
| BRKB | $3 650 345 | 1,47% | зростання ×4 |
| TDG | $3 306 123 | 1,33% | зростання ×4 |
| IGV | $3 132 767 | 1,26% | зростання ×3 |
| META | $2 983 184 | 1,20% | зростання ×3 |
| VYM | $2 682 853 | 1,08% | зростання ×3 |
| LYV | $2 542 849 | 1,02% | зростання ×3 |
| VWO | $2 532 945 | 1,02% | зростання ×6 |
| ISRG | $2 529 642 | 1,02% | зростання ×3 |
| XLF | $2 473 458 | 0,99% | зростання ×3 |
| CNQ | $2 469 777 | 0,99% | зростання ×4 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| CRWD | Куплено більше | +28 | +$3.0M |
| TSEM | Скорочено | -1K | +$2.6M |
| JPST | Куплено більше | +48K | +$2.4M |
| XLK | Куплено більше | +470 | +$2.2M |
| GOOGL | Куплено більше | +225 | +$1.4M |
| IWM | Куплено більше | +305 | +$1.3M |
| NTRA | Куплено більше | +134 | +$1.2M |
| PWR | Скорочено | -11 | +$1.2M |
| LLY | Куплено більше | +112 | +$1.1M |
| CLS | Скорочено | -70 | +$1.0M |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| BKR | 30 червня 2026 р. | 58 296 | $3 558 971 | 17,0% |
| BKNG | 30 червня 2026 р. | 480 | $2 020 954 | 19,3% |
| NMFC | 31 грудня 2025 р. | 186 932 | $1 802 024 | -17,3% |
| UNH | 30 вересня 2025 р. | 4 813 | $1 501 512 | 13,6% |
| FLUT | 31 березня 2026 р. | 4 955 | $1 065 523 | 0,2% |
| WSC | 30 червня 2025 р. | 22 010 | $611 878 | -18,7% |
| JNK | 30 червня 2026 р. | 2 795 | $267 537 | Більше не відстежується |
| VUG | 31 березня 2025 р. | 637 | $261 450 | Більше не відстежується |
| AGRO | 30 червня 2026 р. | 17 180 | $258 044 | 16,9% |
| OEF | 31 березня 2026 р. | 700 | $240 079 | Більше не відстежується |
| VXUS | 31 березня 2025 р. | 3 940 | $232 184 | |
| KRE | 30 червня 2025 р. | 3 950 | $224 558 | Більше не відстежується |
| VXUS | 31 грудня 2025 р. | 2 800 | $205 688 | |
| MSTR | 31 грудня 2025 р. | 635 | $204 603 | -26,2% |
| OEF | 31 березня 2025 р. | 700 | $202 195 | Більше не відстежується |