Rodgers Brothers Inc.

CIK 1397290 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля
$1.0B
#2 406 з 9 443 за вартістю 13F · топ 25.5%
Позиції
247
Станом на
30 червня 2026 р.

Вартість портфеля квартал до кварталу: +19.0% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів
38,74%
Вага топ-25 активів
55,83%
Позиції понад 1%
19
Ефективна кількість позицій
32,1

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 4,45% Оцін. купівлі $45 165 306 · продажі $42 190 806

Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 84,9% все ще утримуються

Нові позиції
15
Збільшено
43
Зменшено
106
Закриті
10
На цій сторінці

Ефективність порівняно з S&P 500

Відстежено Q4 2024–Q2 2026
+42.4%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період)
+28.1%
Надлишкова дохідність
+14.3%

Річна: +26.6% · S&P 500: +18.0%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 98,4% · Опціони виключені: 0,0%

Розбивка за секторами

Industrials
33,5%
Healthcare
18,2%
Technology
11,1%
Retail
6,4%
Consumer Staples
5,5%
Consumer products
4,3%
Energy
3,2%
Financials
2,8%
Utilities
2,5%
Consumer Discretionary
2,5%
Financial Services
2,1%
Materials
1,6%
Communications
1,4%
Communication Services
1,3%
Logistics & Transportation
1,0%
Real Estate
0,4%
Telecommunication
0,3%
Diversified Consumer Services
0,3%
Packaging
0,2%
Інше/Невідоме
1,5%

Повний портфель 247 позиції

Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
COHR Coherent Corp. Common Stock $140 354 398 13,62% 355 805 $51 109 260 Вниз ×4
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $66 613 762 6,47% 55 538 $14 985 371 Вниз ×6
WSM Williams-Sonoma, Inc. Common Stock (DE) $32 553 114 3,16% 139 653 $7 027 096 Вниз ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $32 075 040 3,11% 127 464 $4 353 277 Вгору ×2
GLW Corning Incorporated Common Stock $24 776 981 2,40% 97 001 $10 697 823 Вниз ×6
BMI Badger Meter, Inc. Common Stock $23 033 069 2,24% 155 230 $9 438 535 Вгору ×2
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $22 649 478 2,20% 45 749 $6 197 122 Вниз ×4
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $20 019 846 1,94% 46 200 $9 529 140 Вниз ×3
EMR Emerson Electric Company Common Stock $19 712 328 1,91% 137 704 $1 624 712 Вниз ×4
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $17 366 949 1,69% 118 433 $200 002 Вниз ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $16 173 376 1,57% 63 682 $609 144 Вгору ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $16 019 450 1,55% 176 542 $1 183 602 Вгору ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $15 081 926 1,46% 40 432 $-55 057 Вниз ×1
TFX Teleflex Incorporated Common Stock $13 700 286 1,33% 108 081 $742 535 Вниз ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $13 195 535 1,28% 102 689 $896 484 Вгору ×1
HUBB Hubbell Inc Common Stock $11 861 338 1,15% 22 671 $674 842 Вниз ×1
AXP American Express Company Common Stock $11 431 191 1,11% 33 795 $1 208 850
AAPL Apple Inc. - Common Stock $10 651 979 1,03% 36 812 $1 242 010 Вниз ×4
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $10 526 128 1,02% 38 699 $1 136 977
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $10 081 801 0,98% 109 967 $531 466 Вниз ×2
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $9 950 115 0,97% 10 311 $5 597 270 Вниз ×2
TGT Target Corporation Common Stock $9 815 031 0,95% 75 148 $650 151 Вниз ×4
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $9 584 156 0,93% 34 082 $2 020 516 Вгору ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock $9 049 949 0,88% 54 597 $-2 421 366 Вниз ×5
MLKN MillerKnoll, Inc. - Common Stock $8 925 515 0,87% 436 242 $2 598 924 Вниз ×1
FFIV F5, Inc. - Common Stock $8 384 506 0,81% 20 157 $2 679 786 Вгору ×3
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $7 638 466 0,74% 93 989 $316 743 Вниз ×3
CTSH Cognizant Technology Solutions Corporation - Class A Common Stock $7 563 001 0,73% 195 275 $2 268 803 Вгору ×1
GIS General Mills, Inc. Common Stock $7 476 555 0,73% 214 844 $-143 579 Вгору ×3
CW Curtiss-Wright Corporation Common Stock $7 418 470 0,72% 9 790 $726 466 Вниз ×2
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $7 369 483 0,72% 24 724 $2 557 141 Вниз ×1
EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock $7 308 173 0,71% 80 789 $838 590
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $7 253 404 0,70% 83 430 $-427 938 Вниз ×3
CMI Cummins Inc. Common Stock $7 221 822 0,70% 10 126 $1 775 859 Вгору ×1
PSX Phillips 66 Common Stock $6 854 639 0,67% 40 548 $-787 448 Вниз ×5
MSA MSA Safety Incorporated Common Stock $6 789 356 0,66% 38 890 $794 025 Вгору ×1
LW Lamb Weston Holdings, Inc. Common Stock $6 590 646 0,64% 152 632 $-71 642 Вниз ×1
NFG National Fuel Gas Company Common Stock $6 446 663 0,63% 83 495 $-1 397 665 Вгору ×1
FDX FedEx Corporation Common Stock $6 332 115 0,61% 20 222 $-900 832 Вниз ×6
HSY The Hershey Company Common Stock $6 293 957 0,61% 35 873 $-1 162 700 Вгору ×1
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $6 065 781 0,59% 61 688 $-30 905 Вниз ×1
POWL Powell Industries, Inc. - Common Stock $6 047 923 0,59% 21 120 $2 238 720 Вгору ×1
KHC The Kraft Heinz Company - Common Stock $6 015 391 0,58% 254 674 $-424 711 Вниз ×3
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $5 998 157 0,58% 13 902 $3 486 640 Вниз ×1
LOCO El Pollo Loco Holdings, Inc. - Common Stock $5 975 008 0,58% 352 300 $963 925 Вниз ×1
RVTY Revvity, Inc. Common Stock $5 888 547 0,57% 52 926 $1 251 700
GRC Gorman-Rupp Company (The) Common Stock $5 841 911 0,57% 63 679 $1 854 470 Вниз ×4
PPG PPG Industries, Inc. Common Stock $5 748 910 0,56% 47 398 $683 487 Вгору ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $5 732 073 0,56% 16 223 $851 724 Вниз ×4
ERIE Erie Indemnity Company - Class A Common Stock $5 697 899 0,55% 23 766 $-761 019 Вниз ×1
AKAM Akamai Technologies, Inc. - Common Stock $5 677 508 0,55% 48 029 $156 783 Вниз ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $5 446 652 0,53% 40 226 $-685 575 Вгору ×1
WAB Westinghouse Air Brake Technologies Corporation Common Stock $5 397 170 0,52% 20 019 $394 179
MET MetLife, Inc. Common Stock $5 296 924 0,51% 62 604 $759 953 Вниз ×1
KLIC Kulicke and Soffa Industries, Inc. - Common Stock $5 173 168 0,50% 38 675 $2 531 224 Вниз ×3
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $5 137 396 0,50% 53 376 $-125 004 Вниз ×4
LNN Lindsay Corporation Common Stock $5 119 749 0,50% 41 355 $-197 322 Вниз ×2
CLX Clorox Company (The) Common Stock $4 947 591 0,48% 51 840 $330 362 Вгору ×2
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $4 924 053 0,48% 44 858 $230 857 Вниз ×3
ALCO Alico, Inc. - Common Stock $4 658 409 0,45% 112 604 $12 416 Вгору ×2
SFM Sprouts Farmers Market, Inc. - Common Stock $4 643 019 0,45% 54 895 $466 815 Вгору ×2
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $4 555 529 0,44% 79 062 $-147 944 Вгору ×2
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $4 434 348 0,43% 15 125 $40 687
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $4 350 117 0,42% 4 085 $1 229 351 Вниз ×3
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $4 314 598 0,42% 49 158 $-320 857 Вниз ×6
NUE Nucor Corporation Common Stock $4 209 975 0,41% 18 900 $811 065 Вниз ×4
GPC Genuine Parts Company Common Stock $4 178 144 0,41% 35 414 $316 788 Вниз ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $4 076 584 0,40% 22 061 $1 010 251 Вниз ×4
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $4 030 456 0,39% 29 480 $-1 762 524 Вниз ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3 829 170 0,37% 16 066 $254 007 Вниз ×1
MKC McCormick & Company, Incorporated Common Stock $3 795 986 0,37% 75 287 $-1 796 700 Вниз ×1
EL Estee Lauder Companies, Inc. (The) Common Stock $3 568 547 0,35% 45 200 $249 463 Вниз ×5
NTCT NetScout Systems, Inc. - Common Stock $3 404 521 0,33% 78 175 $887 548 Вниз ×2
DRI Darden Restaurants, Inc. Common Stock $3 396 487 0,33% 16 487 $164 376
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $3 198 779 0,31% 12 992 $434 048 Вниз ×2
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $3 146 259 0,31% 21 757 $507 472 Вниз ×2
GD General Dynamics Corporation Common Stock $3 138 921 0,30% 8 861 $97 649
EBAY eBay Inc. - Common Stock $3 049 099 0,30% 27 285 $556 516 Вниз ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $3 030 565 0,29% 71 577 $-563 660 Вниз ×6
ORI Old Republic International Corporation Common Stock $2 950 332 0,29% 72 100 $49 602 Вниз ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2 775 104 0,27% 8 478 $281 216
SYY Sysco Corporation Common Stock $2 742 594 0,27% 32 814 $352 040 Вниз ×4
HRB H&R Block, Inc. Common Stock $2 728 432 0,26% 71 650 $408 238 Вниз ×6
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $2 575 663 0,25% 21 928 $819 956 Вниз ×6
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $2 497 790 0,24% 9 235 $-62 162 Вниз ×4
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $2 485 336 0,24% 7 047 $1 787 431 Вгору ×1
SJM The J.M. Smucker Company Common Stock $2 447 857 0,24% 21 759 $273 826 Вниз ×6
O Realty Income Corporation Common Stock $2 447 420 0,24% 39 500 $-134 376 Вниз ×4
OGE OGE Energy Corp Common Stock $2 417 186 0,23% 49 675
NKE Nike, Inc. Common Stock $2 417 162 0,23% 58 883 $2 215 962 Вгору ×6
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $2 376 917 0,23% 18 778 $-239 000 Вниз ×1
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $2 328 686 0,23% 46 742 Вгору ×1
NEM Newmont Corporation $2 309 689 0,22% 24 729 $-394 288 Вниз ×6
CNA CNA Financial Corporation Common Stock $2 304 114 0,22% 47 400 $-14 846 Вниз ×3
ES Eversource Energy (D/B/A) Common Stock $2 275 999 0,22% 31 493
AME AMETEK, Inc. $2 237 945 0,22% 9 250 $255 115
AMCR Amcor plc Ordinary Shares $2 234 836 0,22% 51 553 $52 073 Вниз ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $2 232 201 0,22% 14 734 $-120 819
HRL Hormel Foods Corporation Common Stock $2 139 484 0,21% 86 200 $63 611 Вниз ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $2 073 761 0,20% 19 291 $58 439 Вниз ×1

Позиції з високою переконаністю

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папір Вартість % портфеля Серія
IBM $9 584 156 0,93% зростання ×3
FFIV $8 384 506 0,81% зростання ×3
GIS $7 476 555 0,73% зростання ×3
NKE $2 417 162 0,23% зростання ×6
MCO $1 887 832 0,18% зростання ×6
MMM $387 403 0,04% зростання ×5

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір Вартість Акції % портфеля
OGE $2 417 186 49 675 0,23%
TFC $2 328 686 46 742 0,23%
ES $2 275 999 31 493 0,22%
Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) $1 959 349 8 751 0,19%
Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) $1 934 671 8 751 0,19%
Невідомий емітент (CUSIP: 314352105) $1 528 271 10 121 0,15%
Невідомий емітент (CUSIP: 884903881) $1 335 713 16 355 0,13%
NXPI $266 979 950 0,03%
IJR $257 911 1 739 0,03%
ASML $248 680 125 0,02%
DGRO $240 482 3 173 0,02%
R $237 393 900 0,02%
MS $210 294 1 006 0,02%
VTV $207 251 951 0,02%
SNDK $204 636 90 0,02%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір Дія Акції Δ Вартість Δ
COHR Скорочено -19K +$51.1M
LLY Скорочено -594 +$15.0M
GLW Скорочено -7K +$10.7M
LRCX Скорочено -3K +$9.5M
BMI Куплено більше +66K +$9.4M
WSM Скорочено -346 +$7.0M
ROK Скорочено -95 +$6.2M
STX Скорочено -800 +$5.6M
ABBV Куплено більше +2 +$4.4M
DELL Скорочено -1K +$3.5M

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКвартал Акції до Вартість до Ціна з моменту виходу
KLG 30 вересня 2025 р. 546 299 $8 707 999 Більше не відстежується
HON 30 червня 2026 р. 17 513 $3 958 463 -1,9%
ES 30 червня 2025 р. 50 948 $3 164 380 13,0%
EVRG 30 червня 2025 р. 45 881 $3 163 495 19,8%
BMO 30 червня 2025 р. 31 900 $3 046 769 59,0%
PRU 30 вересня 2025 р. 27 137 $2 915 599 18,0%
HPQ 30 вересня 2025 р. 115 650 $2 828 799 8,8%
HPE 31 березня 2025 р. 132 300 $2 824 605 247,2%
OGE 31 березня 2025 р. 65 500 $2 701 875 1,3%
ED 31 березня 2026 р. 25 274 $2 510 214 -4,6%
ZTS 30 червня 2026 р. 21 025 $2 485 365 6,6%
KEY 30 червня 2026 р. 122 750 $2 461 138 -4,3%
USB 30 червня 2026 р. 46 870 $2 437 709 3,0%
ENB 31 березня 2025 р. 56 036 $2 377 607 15,6%
WPC 31 березня 2025 р. 41 750 $2 274 540 13,6%
HP 31 грудня 2025 р. 96 275 $2 126 715 55,4%
JOUT 30 вересня 2025 р. 58 062 $1 757 522 18,0%
TRI 30 червня 2026 р. 16 636 $1 496 907 29,1%
ASML 30 вересня 2025 р. 1 800 $1 442 502 81,2%
D 30 червня 2026 р. 23 215 $1 435 151 -1,1%
AGCO 30 червня 2025 р. 15 400 $1 425 578 1,0%
ACI 31 березня 2025 р. 67 500 $1 325 700 -44,9%
ULXXXX 31 грудня 2025 р. 19 987 $1 184 829 Більше не відстежується
BP 31 березня 2025 р. 35 589 $1 052 011 33,9%
MOS 30 червня 2025 р. 31 250 $844 063 -34,9%
FLO 31 березня 2026 р. 71 550 $778 464 -12,3%
NWN 31 березня 2026 р. 13 000 $607 620 -4,9%
SAIC 31 грудня 2025 р. 5 385 $535 107 26,2%
CF 31 березня 2026 р. 6 510 $503 483 -1,7%
AVGO 31 березня 2026 р. 1 310 $453 391 20,4%
AFL 31 грудня 2025 р. 3 186 $355 876 6,1%
TMHC 30 червня 2026 р. 5 450 $317 408 Більше не відстежується
ACN 30 червня 2026 р. 1 574 $312 108 46,7%
EQNR 31 березня 2026 р. 12 300 $290 649 2,2%
PYPL 31 березня 2026 р. 4 582 $267 497 37,6%
TTD 31 березня 2025 р. 2 250 $264 443 -75,8%
APA 30 червня 2026 р. 5 750 $244 030 36,0%
HOLX 30 червня 2026 р. 3 100 $234 329 Більше не відстежується
VTV 31 березня 2026 р. 1 220 $233 008 Більше не відстежується
VIG 30 червня 2025 р. 1 190 $230 848 Більше не відстежується
AVT 30 вересня 2025 р. 4 200 $222 936 68,0%
WSO 30 червня 2025 р. 436 $221 619 -28,3%
BFB 31 березня 2025 р. 5 721 $217 284 Більше не відстежується
TSCO 31 березня 2026 р. 4 250 $212 543 -23,0%
CMCSA 30 вересня 2025 р. 5 937 $211 883 -15,8%
AEP 30 червня 2025 р. 1 936 $211 529 19,0%
AZN 30 червня 2025 р. 2 860 $210 210 136,8%
DOV 31 березня 2025 р. 1 120 $210 112 14,8%
NXPI 31 березня 2026 р. 950 $206 207 14,3%
DOV 30 вересня 2025 р. 1 120 $205 218 20,9%
ENB 31 грудня 2025 р. 4 011 $202 395 7,1%
K 30 червня 2025 р. 2 448 $201 926 Більше не відстежується
CEG 31 березня 2026 р. 570 $201 364 -2,4%
CI 30 вересня 2025 р. 608 $200 993 -4,0%
OKTA 30 вересня 2025 р. 2 010 $200 940 44,7%
GTX 31 березня 2025 р. 10 100 $91 203 221,4%
NEOG 31 грудня 2025 р. 11 864 $67 743 69,8%