ROFFMAN MILLER ASSOCIATES INC /PA/
CIK 869367 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $1.9B
- Позиції
- 88
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#1 562 з 9 443 за вартістю 13F · топ 16.5%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +10.3% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 43,20%
- Вага топ-25 активів
- 73,83%
- Позиції понад 1%
- 33
- Ефективна кількість позицій
- 34,1
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 4,48% Оцін. купівлі $81 741 314 · продажі $92 406 947
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 95,7% все ще утримуються
- Нові позиції
- 5
- Збільшено
- 38
- Зменшено
- 44
- Закриті
- 2
Номінальна експозиція пут-опціонів: 0,0% пут-опціонів 13F звітує про позиції за опціонами за базовою номінальною вартістю — може включати хеджування, не обов'язково ведмежі ставки
На цій сторінці
- Ефективність проти S&P Як портфель цього менеджера за формою 13F показав себе порівняно з S&P 500.
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Ефективність порівняно з S&P 500
Річна: +13.0% · S&P 500: +18.0%
Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.
Покриття з можливістю оцінки: 98,7% · Опціони виключені: 0,0%
Розбивка за секторами
Technology
24,9%
Industrials
13,9%
Healthcare
10,7%
Financials
9,0%
Communication Services
8,9%
Retail
8,4%
Financial Services
5,7%
Materials
3,2%
Consumer Staples
2,9%
Consumer Discretionary
2,1%
Utilities
1,6%
Consumer products
1,5%
Telecommunication
1,0%
Real Estate
0,3%
Logistics & Transportation
0,2%
Інше/Невідоме
5,6%
Повний портфель 88 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $134 410 298 | 7,03% | 376 110 | $23 942 398 | Вниз ×4 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $131 992 992 | 6,90% | 456 155 | $18 392 100 | Вгору ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $97 113 944 | 5,08% | 260 345 | $1 750 848 | Вгору ×1 | ||
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $77 560 085 | 4,06% | 439 883 | $21 210 932 | Вниз ×5 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $74 407 931 | 3,89% | 227 318 | $6 250 553 | Вниз ×6 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $67 278 422 | 3,52% | 282 279 | $9 303 929 | Вгору ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $67 054 606 | 3,51% | 264 026 | $2 572 360 | Вгору ×1 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $63 975 532 | 3,34% | 214 633 | $20 782 513 | Вниз ×6 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $57 783 285 | 3,02% | 29 045 | $18 055 360 | Вниз ×3 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $54 715 293 | 2,86% | 391 859 | $39 060 269 | Вгору ×1 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $51 639 589 | 2,70% | 152 667 | $4 906 327 | Вниз ×6 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $47 713 595 | 2,49% | 135 289 | $3 261 863 | Вгору ×1 | ||
| CB Chubb Limited Common Stock | $44 753 260 | 2,34% | 131 341 | $1 810 766 | Вниз ×3 | ||
| NDSN Nordson Corporation - Common Stock | $43 893 452 | 2,29% | 145 492 | $4 734 965 | Вниз ×4 | ||
| V Visa Inc. | $41 917 092 | 2,19% | 122 175 | $4 655 314 | Вниз ×3 | ||
| RPM RPM International Inc. Common Stock | $41 740 101 | 2,18% | 375 529 | $4 121 601 | Вниз ×4 | ||
| AFL AFLAC Incorporated Common Stock | $40 554 191 | 2,12% | 345 878 | $1 504 979 | Вниз ×3 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $40 133 195 | 2,10% | 148 471 | $-6 183 499 | Вниз ×4 | ||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $40 069 190 | 2,09% | 127 268 | $-1 340 435 | Вгору ×1 | ||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $36 521 284 | 1,91% | 163 078 | $2 545 600 | Вниз ×4 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $34 668 618 | 1,81% | 256 046 | $-5 402 906 | Вниз ×2 | ||
| AME AMETEK, Inc. | $33 676 973 | 1,76% | 139 196 | $4 169 034 | Вгору ×1 | ||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $31 343 154 | 1,64% | 88 480 | $1 327 073 | Вгору ×6 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $29 351 739 | 1,53% | 228 418 | $1 907 120 | Вгору ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $27 933 652 | 1,46% | 23 289 | $9 493 490 | Вгору ×3 | ||
| CHD Church & Dwight Company, Inc. Common Stock | $25 569 282 | 1,34% | 263 927 | $531 202 | Вниз ×4 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $24 102 571 | 1,26% | 159 093 | $-1 032 391 | Вгору ×1 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 30233Q108) | $23 296 319 | 1,22% | 170 394 | Вгору ×1 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $22 500 098 | 1,18% | 112 450 | $3 542 502 | Вгору ×3 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $22 022 751 | 1,15% | 23 542 | $-899 473 | Вгору ×6 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $20 834 181 | 1,09% | 216 459 | $-750 972 | Вниз ×4 | ||
| BRKB | $20 022 605 | 1,05% | 40 014 | $1 547 528 | Вгору ×3 | ||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $20 011 347 | 1,05% | 39 914 | $722 702 | Вгору ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $18 636 692 | 0,97% | 39 024 | $5 665 495 | Вгору ×3 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) | $17 499 128 | 0,91% | 78 156 | Вгору ×1 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) | $17 291 772 | 0,90% | 78 215 | Вгору ×1 | |||
| APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock | $16 600 170 | 0,87% | 56 621 | $2 664 | Вниз ×6 | ||
| EXPO Exponent, Inc. - Common Stock | $16 468 515 | 0,86% | 280 267 | $-2 395 763 | Вниз ×4 | ||
| JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share | $16 463 170 | 0,86% | 112 677 | $811 692 | Вниз ×6 | ||
| MKC McCormick & Company, Incorporated Common Stock | $16 272 817 | 0,85% | 322 745 | $-1 180 788 | Вниз ×4 | ||
| ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock | $15 975 234 | 0,84% | 129 764 | $-4 826 082 | Вниз ×1 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $15 262 252 | 0,80% | 360 469 | $-3 215 222 | Вниз ×3 | ||
| CI The Cigna Group Common Stock | $14 961 368 | 0,78% | 54 271 | $210 296 | Вниз ×3 | ||
| PPL PPL Corporation Common Stock | $13 137 861 | 0,69% | 361 427 | $-361 828 | Вгору ×6 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $11 858 699 | 0,62% | 208 120 | $922 739 | Вниз ×6 | ||
| UGI UGI Corporation Common Stock | $11 392 713 | 0,60% | 329 841 | $296 113 | Вгору ×6 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $10 089 389 | 0,53% | 28 555 | $2 483 823 | Вгору ×1 | ||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $9 907 386 | 0,52% | 63 241 | $-3 374 912 | Вниз ×2 | ||
| ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | $7 380 303 | 0,39% | 59 308 | $-5 749 494 | Вниз ×4 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $7 110 941 | 0,37% | 32 850 | $1 073 457 | Вгору ×1 | ||
| O Realty Income Corporation Common Stock | $6 589 028 | 0,34% | 106 343 | $726 196 | Вгору ×3 | ||
| ADBE Adobe Inc. - Common Stock | $5 481 005 | 0,29% | 26 734 | $-1 845 426 | Вниз ×4 | ||
| SPY SPY | $5 097 987 | 0,27% | 6 827 | $713 492 | Вгору ×2 | ||
| DHR Danaher Corporation Common Stock | $5 051 464 | 0,26% | 26 520 | $-299 465 | Вниз ×6 | ||
| ARTNA Artesian Resources Corporation - Class A Non-Voting Common Stock | $5 014 466 | 0,26% | 147 528 | $362 639 | Вгору ×6 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $4 752 021 | 0,25% | 8 436 | $510 476 | Вгору ×2 | ||
| T AT&T Inc. | $4 687 466 | 0,25% | 226 448 | $-1 973 401 | Вниз ×2 | ||
| VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | $4 546 215 | 0,24% | 35 570 | $649 265 | Вгору ×1 | ||
| VOO | $4 173 397 | 0,22% | 6 076 | $979 923 | Вгору ×2 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $3 561 989 | 0,19% | 24 306 | $-279 346 | Вниз ×6 | ||
| FDX FedEx Corporation Common Stock | $3 083 400 | 0,16% | 9 847 | $-775 098 | Вниз ×6 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $2 975 143 | 0,16% | 10 580 | $817 828 | Вгору ×5 | ||
| MMM 3M Company Common Stock | $2 842 208 | 0,15% | 17 554 | $249 528 | Вниз ×6 | ||
| DEO Diageo plc Common Stock | $2 818 145 | 0,15% | 35 060 | $-581 351 | Вниз ×6 | ||
| VTI | $2 275 672 | 0,12% | 6 150 | $302 757 | |||
| SOLS Solstice Advanced Materials Inc. - Common Stock | $2 225 395 | 0,12% | 25 117 | $85 970 | Вниз ×2 | ||
| LGLV | $2 119 787 | 0,11% | 11 682 | $13 513 | Вниз ×1 | ||
| VTV | $1 943 427 | 0,10% | 8 918 | $196 160 | Вгору ×1 | ||
| CL Colgate-Palmolive Company Common Stock | $1 845 110 | 0,10% | 20 126 | $109 980 | Вниз ×5 | ||
| VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF | $1 573 117 | 0,08% | 14 797 | $190 725 | Вгору ×6 | ||
| STZ Constellation Brands, Inc. Common Stock | $1 545 276 | 0,08% | 11 110 | $-387 062 | Вниз ×6 | ||
| VEA | $1 518 186 | 0,08% | 21 308 | $156 476 | Вгору ×1 | ||
| SCHB | $1 312 587 | 0,07% | 45 324 | $268 343 | Вгору ×2 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $1 292 929 | 0,07% | 14 731 | $-65 522 | Вгору ×1 | ||
| ALB Albemarle Corporation Common Stock | $983 964 | 0,05% | 7 287 | $-1 973 826 | Вниз ×6 | ||
| SPY SPY | $896 124 | 0,05% | 1 200 | Опціон пут | |||
| SCHG | $834 823 | 0,04% | 24 670 | $92 718 | Вниз ×6 | ||
| KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock | $693 417 | 0,04% | 6 317 | $6 936 | Вниз ×6 | ||
| VTWG Vanguard Russell 2000 Growth ETF | $624 575 | 0,03% | 2 171 | $128 057 | Вгору ×6 | ||
| VBR | $567 683 | 0,03% | 2 336 | $60 430 | Вгору ×2 | ||
| IWO | $486 979 | 0,03% | 1 236 | $99 522 | Вгору ×1 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $485 966 | 0,03% | 20 181 | $-198 320 | Вниз ×2 | ||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $429 013 | 0,02% | 5 484 | $-73 124 | Вниз ×6 | ||
| SMLV | $394 649 | 0,02% | 2 508 | $23 732 | Вниз ×1 | ||
| IWM | $366 231 | 0,02% | 1 219 | $75 147 | Вгору ×4 | ||
| SCHF | $332 103 | 0,02% | 11 989 | $57 406 | Вгору ×2 | ||
| SCHE | $200 048 | 0,01% | 5 517 | Вгору ×1 | |||
| FMC FMC Corporation Common Stock | $182 091 | 0,01% | 15 834 | $-233 187 | Вниз ×3 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| GD | $31 343 154 | 1,64% | зростання ×6 |
| LLY | $27 933 652 | 1,46% | зростання ×3 |
| NVDA | $22 500 098 | 1,18% | зростання ×3 |
| COST | $22 022 751 | 1,15% | зростання ×6 |
| BRKB | $20 022 605 | 1,05% | зростання ×3 |
| TSM | $18 636 692 | 0,97% | зростання ×3 |
| PPL | $13 137 861 | 0,69% | зростання ×6 |
| UGI | $11 392 713 | 0,60% | зростання ×6 |
| O | $6 589 028 | 0,34% | зростання ×3 |
| ARTNA | $5 014 466 | 0,26% | зростання ×6 |
| IBM | $2 975 143 | 0,16% | зростання ×5 |
| VONV | $1 573 117 | 0,08% | зростання ×6 |
| VTWG | $624 575 | 0,03% | зростання ×6 |
| IWM | $366 231 | 0,02% | зростання ×4 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| Невідомий емітент (CUSIP: 30233Q108) | $23 296 319 | 170 394 | 1,22% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) | $17 499 128 | 78 156 | 0,91% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) | $17 291 772 | 78 215 | 0,90% |
| SPY | $896 124 | 1 200 | 0,05% |
| SCHE | $200 048 | 5 517 | 0,01% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| INTC | Куплено більше | +37K | +$39.1M |
| GOOGL | Скорочено | -8K | +$23.9M |
| APH | Скорочено | -6K | +$21.2M |
| TXN | Скорочено | -8K | +$20.8M |
| AAPL | Куплено більше | +9K | +$18.4M |
| ASML | Скорочено | -1K | +$18.1M |
| LLY | Куплено більше | +3K | +$9.5M |
| AMZN | Куплено більше | +4K | +$9.3M |
| JPM | Скорочено | -4K | +$6.3M |
| MCD | Скорочено | -558 | -$6.2M |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.