ROSENBLUM SILVERMAN SUTTON S F INC /CA

CIK 918893 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля
$416.2M
#4 262 з 9 443 за вартістю 13F · топ 45.1%
Позиції
80
Станом на
30 червня 2026 р.

Вартість портфеля квартал до кварталу: +8.9% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів
48,23%
Вага топ-25 активів
78,67%
Позиції понад 1%
30
Ефективна кількість позицій
28,1

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 6,95% Оцін. купівлі $37 134 284 · продажі $27 755 314

Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 78,4% все ще утримуються

Нові позиції
8
Збільшено
20
Зменшено
40
Закриті
4
На цій сторінці

Ефективність порівняно з S&P 500

Відстежено Q2 2025–Q2 2026
-6.2%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період)
+21.7%
Надлишкова дохідність
-27.8%

Річна: -6.2% · S&P 500: +21.7%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 89,9% · Опціони виключені: 0,0%

Розбивка за секторами

Technology
21,1%
Communication Services
16,9%
Retail
10,9%
Financial Services
7,5%
Healthcare
6,9%
Industrials
5,7%
Consumer products
5,2%
Consumer Discretionary
2,6%
Financials
2,5%
Real Estate
0,3%
Communications
0,1%
Energy
0,1%
Інше/Невідоме
20,1%

Повний портфель 80 позиції

Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $44 634 882 10,73% 223 074 $1 581 271 Вниз ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $22 420 167 5,39% 94 068 $2 478 106 Вниз ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $20 540 327 4,94% 57 476 $3 332 550 Вниз ×3
V Visa Inc. $19 489 929 4,68% 56 807 $2 168 201 Вниз ×4
SN SharkNinja, Inc. Ordinary Shares $17 824 574 4,28% 117 059 $4 998 601 Вниз ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $17 136 814 4,12% 45 941 $-230 878 Вниз ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $16 659 503 4,00% 29 575 $-534 206 Вниз ×6
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $16 235 143 3,90% 17 355 $-1 425 631 Вниз ×6
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $13 315 743 3,20% 186 495 $-4 934 489 Вниз ×1
JMBS $12 455 482 2,99% 276 850 $1 132 696 Вгору ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $11 694 262 2,81% 33 097 $1 103 012 Вниз ×4
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $11 673 091 2,80% 68 633 $-213 053 Вниз ×6
ALNY Alnylam Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $9 684 737 2,33% 32 172 $-1 209 819 Вниз ×4
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $9 375 403 2,25% 113 435 $-813 605 Вниз ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $9 219 008 2,22% 18 388 $35 753 Вниз ×3
JBND JPMorgan Active Bond ETF $9 213 235 2,21% 172 210 $-8 589 Вгору ×6
FLOT $8 779 579 2,11% 171 980 $2 398 601 Вгору ×2
RDDT Reddit, Inc. Class A Common Stock $8 228 213 1,98% 47 403 $1 682 473 Вниз ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $7 592 528 1,82% 23 195 $701 831 Вниз ×4
JAAA $7 567 189 1,82% 149 875 Вгору ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $7 422 498 1,78% 93 920 $6 294 090 Вгору ×2
APH Amphenol Corporation Common Stock $7 299 295 1,75% 41 398 Вгору ×1
DECK Deckers Outdoor Corporation Common Stock $6 862 428 1,65% 69 115 $-104 136 Вниз ×3
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock $6 188 329 1,49% 13 873 $481 792 Вниз ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $5 886 030 1,41% 37 572 $-1 591 037 Вниз ×6
XYZ Block, Inc. Class A Common Stock, $5 278 580 1,27% 69 455 $3 540 281 Вгору ×2
PODD Insulet Corporation - Common Stock $5 093 067 1,22% 33 452 $-2 041 913 Вниз ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $4 951 105 1,19% 14 039 $91 569 Вниз ×6
BX Blackstone Inc. Common Stock $4 737 064 1,14% 40 257 $539 168 Вгору ×2
OKTA Okta, Inc. - Class A Common Stock $4 328 603 1,04% 31 723 $1 722 830 Вниз ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $4 088 232 0,98% 9 720 $178 537 Вниз ×4
DGRO $3 914 443 0,94% 51 649 $654 652 Вгору ×2
IWB $3 892 786 0,94% 9 506 $763 973 Вгору ×3
SGI Somnigroup International Inc. Common Stock $3 835 328 0,92% 48 920 $3 021 099 Вгору ×2
SAIA Saia, Inc. - Common Stock $3 616 922 0,87% 8 588 $445 215 Вниз ×3
IQV IQVIA Holdings, Inc. Common Stock $2 988 727 0,72% 15 468 $863 458 Вгору ×2
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $2 798 933 0,67% 13 652 $-1 347 526 Вниз ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2 795 086 0,67% 9 660 $849 679 Вгору ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $2 662 085 0,64% 46 720 $423 365 Вгору ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $2 443 281 0,59% 24 610 $-360 750 Вниз ×2
MDY $2 273 317 0,55% 3 232 $195 346 Вниз ×4
CWB $2 058 607 0,49% 19 093 $256 761 Вниз ×6
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $1 926 474 0,46% 12 716 $334 584 Вгору ×2
SPY SPY $1 676 372 0,40% 2 245 $308 169 Вгору ×1
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF $1 366 808 0,33% 7 653 $190 764 Вниз ×1
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $1 351 252 0,32% 8 261 $-106 359 Вниз ×3
DT Dynatrace, Inc. Common Stock $1 328 146 0,32% 30 247 $-518 561 Вниз ×3
VOT $1 265 647 0,30% 4 132 $248 600 Вгору ×4
VB $1 227 030 0,29% 4 048 $156 301 Вниз ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $1 169 721 0,28% 5 596 $245 609 Вниз ×3
IWF $1 137 334 0,27% 9 159 $167 211 Вгору ×2
SPYG $1 082 262 0,26% 9 095 $194 193 Вгору ×6
ILMN Illumina, Inc. - Common Stock $1 079 069 0,26% 6 137 $322 622
AOR $941 725 0,23% 13 550 Вгору ×1
IJH $905 503 0,22% 11 743 $95 818 Вниз ×1
VOO $757 551 0,18% 1 103 $176 135 Вгору ×2
QLD $722 288 0,17% 7 465 $257 796 Вниз ×1
IWO $659 906 0,16% 1 675 $124 546 Вниз ×1
JEPI $593 040 0,14% 10 500 Вгору ×1
XYL Xylem Inc. Common Stock New $568 079 0,14% 4 806 $-4 239 595 Вниз ×1
PGF $559 985 0,13% 40 845 $-1 662 888 Вниз ×1
TIP $554 810 0,13% 5 070 $-4 715
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $549 392 0,13% 3 234 $152 321
DIA $544 591 0,13% 1 042 $56 157 Вниз ×1
SLYG $508 322 0,12% 4 267 $105 379 Вгору ×6
NTRA Natera, Inc. - Common Stock $502 183 0,12% 1 850 $132 201
BRKB $460 359 0,11% 920 $19 495
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $421 348 0,10% 1 035 $-18 705
IVV $381 934 0,09% 510 $52 063 Вгору ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $370 053 0,09% 2 232 $-91 678
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $332 082 0,08% 1 221 $35 909
RTX RTX Corporation Common Stock $311 916 0,07% 1 644 $-5 212
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $250 141 0,06% 629 $-39 822
BACPRL $245 882 0,06% 196 $12 336
MVV $242 118 0,06% 2 630 Вгору ×1
CMF $241 223 0,06% 4 185
WK Workiva Inc. Class A Common Stock $218 926 0,05% 4 513 $-1 406 946 Вниз ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $215 029 0,05% 292 Вгору ×1
IWP $200 590 0,05% 1 370
NAC Nuveen California Quality Municipal Income Fund $138 653 0,03% 11 440 $5 377

Позиції з високою переконаністю

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папір Вартість % портфеля Серія
JMBS $12 455 482 2,99% зростання ×6
JBND $9 213 235 2,21% зростання ×6
IWB $3 892 786 0,94% зростання ×3
VOT $1 265 647 0,30% зростання ×4
SPYG $1 082 262 0,26% зростання ×6
SLYG $508 322 0,12% зростання ×6

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір Вартість Акції % портфеля
JAAA $7 567 189 149 875 1,82%
APH $7 299 295 41 398 1,75%
AOR $941 725 13 550 0,23%
JEPI $593 040 10 500 0,14%
MVV $242 118 2 630 0,06%
CMF $241 223 4 185 0,06%
QQQ $215 029 292 0,05%
IWP $200 590 1 370 0,05%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір Дія Акції Δ Вартість Δ
SN Скорочено -4K +$5.0M
NFLX Скорочено -3K -$4.9M
XYZ Куплено більше +41K +$3.5M
GOOGL Скорочено -2K +$3.3M
SGI Куплено більше +38K +$3.0M
AMZN Скорочено -2K +$2.5M
FLOT Куплено більше +47K +$2.4M
V Скорочено -504 +$2.2M
PODD Скорочено -550 -$2.0M
OKTA Скорочено -1K +$1.7M

2 позиції приховані (перевірка повноти даних)

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКвартал Акції до Вартість до Ціна з моменту виходу
Z 30 червня 2026 р. 108 245 $4 479 178 13,2%
FIS 31 березня 2025 р. 13 225 $1 068 183 -45,4%
BRBR 30 червня 2026 р. 47 113 $758 048 -20,6%
ZTS 30 червня 2026 р. 3 486 $412 080 6,6%
NKE 31 березня 2026 р. 6 221 $396 340 -23,2%
STZ 30 червня 2025 р. 1 845 $338 594 -17,4%
ANETXXXX 30 червня 2025 р. 3 215 $249 098 Більше не відстежується
SHOP 31 березня 2026 р. 1 400 $225 358 22,9%
CMF 30 вересня 2025 р. 3 980 $221 845 Більше не відстежується
WDAY 31 грудня 2025 р. 870 $209 435 -9,0%
PYPL 30 червня 2026 р. 4 575 $206 927 44,1%
C 31 грудня 2025 р. 2 005 $203 508 12,9%
IWP 31 березня 2026 р. 1 470 $201 302 Більше не відстежується
AGNC 31 березня 2026 р. 10 200 $109 344 8,9%