Sage Capital Advisors,llc
CIK 1714107 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $481.9M
- Позиції
- 140
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#3 865 з 9 443 за вартістю 13F · топ 40.9%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +11.8% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 35,72%
- Вага топ-25 активів
- 59,50%
- Позиції понад 1%
- 36
- Ефективна кількість позицій
- 43,6
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 6,65% Оцін. купівлі $44 414 012 · продажі $30 378 014
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 75,7% все ще утримуються
- Нові позиції
- 17
- Збільшено
- 66
- Зменшено
- 45
- Закриті
- 6
На цій сторінці
- Ефективність проти S&P Як портфель цього менеджера за формою 13F показав себе порівняно з S&P 500.
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Ефективність порівняно з S&P 500
Річна: +16.0% · S&P 500: +18.0%
Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.
Покриття з можливістю оцінки: 86,4% · Опціони виключені: 0,0%
Розбивка за секторами
Technology
23,6%
Healthcare
7,2%
Industrials
6,5%
Retail
6,4%
Consumer Staples
6,4%
Communication Services
5,8%
Energy
3,8%
Logistics & Transportation
3,3%
Materials
2,5%
Telecommunication
1,9%
Financials
1,3%
Consumer Discretionary
0,8%
Packaging
0,7%
Utilities
0,3%
Financial Services
0,2%
Real Estate
0,0%
Інше/Невідоме
29,3%
Повний портфель 140 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $41 286 221 | 8,57% | 142 681 | $4 330 492 | Вниз ×6 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $25 114 858 | 5,21% | 70 277 | $5 046 576 | Вгору ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $17 444 056 | 3,62% | 73 190 | $2 229 999 | Вгору ×1 | ||
| XLK XLK | $14 860 993 | 3,08% | 78 002 | $6 201 139 | Вгору ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $14 355 314 | 2,98% | 38 484 | $249 382 | Вгору ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $13 654 831 | 2,83% | 68 243 | $1 777 500 | Вгору ×1 | ||
| SPY SPY | $13 204 198 | 2,74% | 17 682 | $1 734 425 | Вгору ×3 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $11 363 686 | 2,36% | 44 744 | $20 150 | Вниз ×2 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $10 575 302 | 2,19% | 18 205 | $6 891 382 | Вгору ×2 | ||
| UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock | $10 298 503 | 2,14% | 95 800 | $990 087 | Вгору ×6 | ||
| HAL Halliburton Company Common Stock | $9 461 067 | 1,96% | 278 676 | $-1 367 038 | Вгору ×1 | ||
| XLV XLV | $9 396 834 | 1,95% | 59 226 | $685 008 | Вниз ×5 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $9 054 705 | 1,88% | 213 857 | $-3 053 452 | Вниз ×2 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $8 538 959 | 1,77% | 63 065 | $-1 285 083 | Вниз ×1 | ||
| SJM The J.M. Smucker Company Common Stock | $7 989 985 | 1,66% | 71 022 | $1 239 651 | Вгору ×6 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $7 810 371 | 1,62% | 66 944 | $1 820 351 | Вгору ×2 | ||
| MOS Mosaic Company (The) Common Stock | $7 571 950 | 1,57% | 357 336 | $-1 625 008 | Вниз ×1 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $7 440 984 | 1,54% | 27 357 | $817 114 | Вгору ×6 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $7 309 151 | 1,52% | 44 095 | $-1 711 818 | Вгору ×3 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $7 281 243 | 1,51% | 20 645 | $619 506 | Вгору ×6 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $6 723 274 | 1,40% | 35 436 | $-78 384 | Вгору ×1 | ||
| VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock | $6 556 459 | 1,36% | 19 582 | $1 687 131 | Вгору ×1 | ||
| XSD | $6 551 091 | 1,36% | 10 504 | Вгору ×1 | |||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $6 507 028 | 1,35% | 50 638 | $404 384 | Вниз ×3 | ||
| XLI XLI | $6 409 966 | 1,33% | 34 605 | $785 496 | Вниз ×2 | ||
| RSPT | $6 306 138 | 1,31% | 97 770 | Вгору ×1 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $6 127 728 | 1,27% | 6 550 | $-259 808 | Вгору ×1 | ||
| TSN Tyson Foods, Inc. Common Stock | $6 062 472 | 1,26% | 105 895 | $-884 914 | Вниз ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $5 902 585 | 1,22% | 23 456 | $836 973 | Вгору ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $5 703 716 | 1,18% | 15 099 | $1 099 237 | Вгору ×1 | ||
| FDX FedEx Corporation Common Stock | $5 651 861 | 1,17% | 18 050 | $-696 073 | Вгору ×1 | ||
| CSX CSX Corporation - Common Stock | $5 575 725 | 1,16% | 117 310 | $778 635 | Вгору ×1 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $5 452 173 | 1,13% | 15 056 | $176 817 | Вгору ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $5 365 768 | 1,11% | 19 081 | Вгору ×1 | |||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $5 068 139 | 1,05% | 87 958 | $-207 365 | Вгору ×2 | ||
| IVV | $4 826 971 | 1,00% | 6 446 | $405 341 | Вниз ×1 | ||
| VOO | $4 531 580 | 0,94% | 6 598 | $425 855 | Вниз ×2 | ||
| APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock | $4 405 009 | 0,91% | 15 025 | $70 846 | Вгору ×1 | ||
| ADM Archer-Daniels-Midland Company Common Stock | $4 310 131 | 0,89% | 56 415 | $-4 000 921 | Вниз ×5 | ||
| ADSK Autodesk, Inc. - Common Stock | $4 006 705 | 0,83% | 20 609 | Вгору ×1 | |||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $3 643 122 | 0,76% | 3 156 | $2 649 199 | Вгору ×3 | ||
| SW Smurfit WestRock plc Ordinary Shares | $3 602 913 | 0,75% | 77 884 | $487 490 | Вниз ×3 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 84615Q103) | $3 253 687 | 0,68% | 19 043 | Вгору ×1 | |||
| SWK Stanley Black & Decker, Inc. Common Stock | $3 230 575 | 0,67% | 34 324 | $813 167 | Вгору ×2 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $3 160 229 | 0,66% | 17 102 | $571 713 | Вниз ×1 | ||
| NEAR | $3 024 732 | 0,63% | 59 707 | $-341 874 | Вниз ×6 | ||
| DAUG | $2 893 253 | 0,60% | 61 759 | $201 959 | Вниз ×2 | ||
| TIP | $2 858 474 | 0,59% | 26 121 | $-2 255 417 | Вниз ×2 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) | $2 840 073 | 0,59% | 12 685 | Вгору ×1 | |||
| BRKB | $2 827 834 | 0,59% | 5 651 | $155 211 | Вгору ×1 | ||
| VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF | $2 825 134 | 0,59% | 37 330 | Вгору ×1 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) | $2 799 536 | 0,58% | 12 663 | Вгору ×1 | |||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $2 785 246 | 0,58% | 19 005 | $60 400 | Вгору ×2 | ||
| XLU XLU | $2 753 486 | 0,57% | 60 730 | $-22 635 | Вгору ×3 | ||
| TAP Molson Coors Beverage Company Class B Common Stock | $2 583 909 | 0,54% | 66 322 | $-3 427 782 | Вниз ×1 | ||
| FHDG | $2 548 999 | 0,53% | 70 336 | $169 220 | Вниз ×2 | ||
| VEA | $2 538 038 | 0,53% | 35 622 | $183 934 | Вниз ×2 | ||
| QCJA | $2 486 008 | 0,52% | 106 399 | $192 024 | Вниз ×2 | ||
| ONON On Holding AG Class A Ordinary Shares | $2 483 225 | 0,52% | 70 108 | $-924 558 | Вниз ×3 | ||
| FAUG | $2 372 836 | 0,49% | 41 993 | $196 740 | Вниз ×2 | ||
| GAUG | $2 258 748 | 0,47% | 54 533 | $146 372 | Вниз ×2 | ||
| IWM | $2 014 883 | 0,42% | 6 706 | $50 818 | Вниз ×2 | ||
| CB Chubb Limited Common Stock | $1 981 705 | 0,41% | 5 816 | $135 312 | Вгору ×1 | ||
| XLP XLP | $1 969 277 | 0,41% | 23 706 | $-350 | Вниз ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $1 952 583 | 0,41% | 2 652 | $422 176 | |||
| IWR | $1 934 765 | 0,40% | 17 538 | $221 178 | Вниз ×1 | ||
| NFG National Fuel Gas Company Common Stock | $1 582 081 | 0,33% | 20 491 | $-317 655 | Вгору ×6 | ||
| VTI | $1 569 189 | 0,33% | 4 241 | $228 076 | Вгору ×4 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1 474 175 | 0,31% | 4 172 | $264 136 | Вниз ×1 | ||
| WRB W.R. Berkley Corporation Common Stock | $1 464 739 | 0,30% | 20 768 | $104 832 | Вгору ×3 | ||
| IYT IYT | $1 385 670 | 0,29% | 15 973 | $196 072 | Вгору ×6 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 314352105) | $1 352 658 | 0,28% | 8 958 | Вгору ×1 | |||
| VYM | $1 328 277 | 0,28% | 8 405 | $-87 343 | Вниз ×1 | ||
| VIG | $1 209 308 | 0,25% | 5 111 | $127 340 | Вгору ×1 | ||
| VGK | $1 207 686 | 0,25% | 13 640 | $83 341 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1 179 400 | 0,24% | 2 094 | $15 442 | Вгору ×6 | ||
| DVN Devon Energy Corporation Common Stock | $1 137 682 | 0,24% | 27 533 | $-196 436 | Вгору ×1 | ||
| XLB XLB | $1 083 981 | 0,22% | 21 326 | $-34 019 | Вниз ×1 | ||
| MMM 3M Company Common Stock | $1 065 368 | 0,22% | 6 580 | $-180 705 | Вниз ×1 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $1 022 452 | 0,21% | 12 938 | $-2 849 | Вгору ×6 | ||
| IJH | $990 229 | 0,21% | 12 842 | $125 109 | Вгору ×6 | ||
| MKL Markel Group Inc. Common Stock | $976 505 | 0,20% | 500 | $19 470 | |||
| VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | $961 199 | 0,20% | 9 788 | $48 690 | Вгору ×4 | ||
| LEAD | $928 512 | 0,19% | 10 131 | $151 644 | Вгору ×5 | ||
| EWJ | $909 942 | 0,19% | 9 756 | $86 145 | |||
| VXF | $862 081 | 0,18% | 3 501 | $136 144 | Вниз ×2 | ||
| VEXC | $821 770 | 0,17% | 8 558 | $125 615 | Вгору ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $804 223 | 0,17% | 1 684 | $268 410 | Вгору ×3 | ||
| V Visa Inc. | $798 350 | 0,17% | 2 327 | $98 931 | Вгору ×3 | ||
| DIA | $786 167 | 0,16% | 1 505 | $91 096 | Вгору ×3 | ||
| VWO | $750 374 | 0,16% | 12 571 | $70 422 | Вниз ×2 | ||
| EFA | $724 019 | 0,15% | 6 970 | $49 632 | Вгору ×1 | ||
| USB U.S. Bancorp Common Stock | $637 764 | 0,13% | 10 559 | $88 590 | |||
| MNST Monster Beverage Corporation - Common Stock | $617 859 | 0,13% | 6 428 | $154 767 | Вгору ×4 | ||
| SNA Snap-On Incorporated Common Stock | $603 600 | 0,13% | 1 500 | $58 770 | |||
| MO Altria Group, Inc. | $594 494 | 0,12% | 8 263 | $52 036 | Вгору ×1 | ||
| EEM | $586 477 | 0,12% | 8 573 | $98 969 | Вниз ×2 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $578 776 | 0,12% | 10 158 | $86 398 | Вгору ×3 | ||
| FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF | $576 545 | 0,12% | 9 653 | $5 403 | Вгору ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $564 581 | 0,12% | 1 725 | $50 245 | Вниз ×1 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| SPY | $13 204 198 | 2,74% | зростання ×3 |
| UPS | $10 298 503 | 2,14% | зростання ×6 |
| SJM | $7 989 985 | 1,66% | зростання ×6 |
| UNP | $7 440 984 | 1,54% | зростання ×6 |
| CVX | $7 309 151 | 1,52% | зростання ×3 |
| HD | $7 281 243 | 1,51% | зростання ×6 |
| MU | $3 643 122 | 0,76% | зростання ×3 |
| XLU | $2 753 486 | 0,57% | зростання ×3 |
| NFG | $1 582 081 | 0,33% | зростання ×6 |
| VTI | $1 569 189 | 0,33% | зростання ×4 |
| WRB | $1 464 739 | 0,30% | зростання ×3 |
| IYT | $1 385 670 | 0,29% | зростання ×6 |
| META | $1 179 400 | 0,24% | зростання ×6 |
| VCSH | $1 022 452 | 0,21% | зростання ×6 |
| IJH | $990 229 | 0,21% | зростання ×6 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| XSD | $6 551 091 | 10 504 | 1,36% |
| RSPT | $6 306 138 | 97 770 | 1,31% |
| IBM | $5 365 768 | 19 081 | 1,11% |
| ADSK | $4 006 705 | 20 609 | 0,83% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 84615Q103) | $3 253 687 | 19 043 | 0,68% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) | $2 840 073 | 12 685 | 0,59% |
| VBIL | $2 825 134 | 37 330 | 0,59% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) | $2 799 536 | 12 663 | 0,58% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 314352105) | $1 352 658 | 8 958 | 0,28% |
| NOW | $280 863 | 2 829 | 0,06% |
| MTUM | $245 543 | 716 | 0,05% |
| QUAL | $212 799 | 970 | 0,04% |
| PTON | $162 694 | 27 529 | 0,03% |
| AMZN | $119 170 | 500 | 0,02% |
| MU | $115 429 | 100 | 0,02% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| AMD | Куплено більше | +96 | +$6.9M |
| XLK | Куплено більше | +13K | +$6.2M |
| GOOGL | Куплено більше | +489 | +$5.0M |
| AAPL | Скорочено | -3K | +$4.3M |
| ADM | Скорочено | -58K | -$4.0M |
| TAP | Скорочено | -73K | -$3.4M |
| VZ | Скорочено | -27K | -$3.1M |
| MU | Куплено більше | +214 | +$2.6M |
| TIP | Скорочено | -20K | -$2.3M |
| AMZN | Куплено більше | +140 | +$2.2M |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| HON | 30 червня 2026 р. | 25 093 | $5 671 867 | -1,2% |
| ITW | 30 червня 2026 р. | 21 694 | $5 646 860 | 4,9% |
| T | 30 червня 2025 р. | 197 917 | $5 597 093 | -12,8% |
| LMT | 31 березня 2025 р. | 10 039 | $4 878 355 | 30,6% |
| DFS | 30 червня 2025 р. | 26 447 | $4 514 530 | Більше не відстежується |
| NOC | 31 березня 2025 р. | 7 323 | $3 436 667 | 13,0% |
| NVO | 30 вересня 2025 р. | 46 999 | $3 243 857 | -16,2% |
| NOW | 31 березня 2026 р. | 21 097 | $3 231 857 | 24,0% |
| HSY | 31 березня 2026 р. | 17 654 | $3 212 621 | -8,5% |
| GPN | 31 березня 2026 р. | 27 699 | $2 143 929 | 37,5% |
| DFEB | 30 вересня 2025 р. | 46 536 | $2 077 576 | Більше не відстежується |
| GFEB | 30 вересня 2025 р. | 52 582 | $2 050 157 | Більше не відстежується |
| CSL | 30 вересня 2025 р. | 5 000 | $1 867 000 | 9,2% |
| ADBE | 30 червня 2026 р. | 6 016 | $1 462 369 | 33,6% |
| PYPL | 31 березня 2026 р. | 22 776 | $1 329 647 | 36,4% |
| CNI | 30 вересня 2025 р. | 11 133 | $1 158 285 | 35,3% |
| ZBH | 30 червня 2026 р. | 11 703 | $1 058 210 | 17,4% |
| CSCO | 30 вересня 2025 р. | 13 650 | $947 068 | 61,0% |
| XAPR | 31 березня 2025 р. | 21 728 | $703 444 | Більше не відстежується |
| XMAR | 31 березня 2025 р. | 18 482 | $669 048 | Більше не відстежується |
| K | 31 грудня 2025 р. | 7 500 | $615 150 | Більше не відстежується |
| GAPR | 31 березня 2025 р. | 13 991 | $524 523 | Більше не відстежується |
| XMAY | 31 березня 2025 р. | 16 366 | $516 833 | Більше не відстежується |
| IWP | 31 березня 2026 р. | 3 736 | $511 608 | Більше не відстежується |
| DAPR | 31 березня 2025 р. | 13 072 | $486 400 | Більше не відстежується |
| SCHD | 30 вересня 2025 р. | 17 455 | $462 559 | Більше не відстежується |
| GMAR | 31 березня 2025 р. | 11 962 | $448 106 | Більше не відстежується |
| IWF | 31 березня 2025 р. | 1 079 | $433 305 | Більше не відстежується |
| XJUN | 31 березня 2025 р. | 11 012 | $425 394 | Більше не відстежується |
| XLC | 31 березня 2026 р. | 3 191 | $375 645 | Більше не відстежується |
| GPK | 31 грудня 2025 р. | 18 447 | $361 003 | -24,2% |
| FAUG | 31 березня 2025 р. | 6 843 | $318 473 | Більше не відстежується |
| BUCK | 30 червня 2026 р. | 12 132 | $285 168 | Більше не відстежується |
| MKC | 31 березня 2026 р. | 3 891 | $265 010 | 12,0% |
| QCJL | 31 березня 2025 р. | 12 432 | $260 832 | Більше не відстежується |
| FNOV | 31 березня 2025 р. | 5 445 | $260 380 | Більше не відстежується |
| OXLCXXXX | 31 грудня 2025 р. | 13 948 | $236 147 | Більше не відстежується |
| DJUN | 31 грудня 2025 р. | 4 975 | $231 361 | Більше не відстежується |
| VBR | 31 березня 2025 р. | 1 164 | $230 628 | Більше не відстежується |
| LULU | 31 березня 2025 р. | 600 | $229 446 | -58,5% |
| FFEB | 31 грудня 2025 р. | 4 121 | $227 274 | Більше не відстежується |
| DVN | 30 червня 2025 р. | 5 999 | $224 381 | 55,4% |
| DJAN | 30 червня 2026 р. | 5 236 | $222 667 | Більше не відстежується |
| OXLC | 31 березня 2026 р. | 15 167 | $222 040 | -5,5% |
| EXC | 30 вересня 2025 р. | 5 000 | $217 100 | 1,4% |
| EIX | 31 березня 2025 р. | 2 680 | $213 971 | 26,5% |
| CAG | 30 вересня 2025 р. | 10 000 | $204 700 | -11,4% |