Saratoga Research & Investment Management
CIK 1477872 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $1.8B
- Позиції
- 46
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#1 612 з 9 443 за вартістю 13F · топ 17.1%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +3.7% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 64,07%
- Вага топ-25 активів
- 97,13%
- Позиції понад 1%
- 23
- Ефективна кількість позицій
- 18,9
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 4,95% Оцін. купівлі $88 934 466 · продажі $196 389 802
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 78,0% все ще утримуються
- Нові позиції
- 6
- Збільшено
- 6
- Зменшено
- 28
- Закриті
- 6
На цій сторінці
- Ефективність проти S&P Як портфель цього менеджера за формою 13F показав себе порівняно з S&P 500.
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Ефективність порівняно з S&P 500
Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.
Покриття з можливістю оцінки: 87,1% · Опціони виключені: 0,0%
Розбивка за секторами
Healthcare
22,0%
Technology
19,2%
Communication Services
15,5%
Consumer products
10,1%
Industrials
6,7%
Consumer Discretionary
3,3%
Consumer Staples
2,9%
Financial Services
2,8%
Logistics & Transportation
2,4%
Retail
1,7%
Financials
0,1%
Communications
0,0%
Інше/Невідоме
13,4%
Повний портфель 46 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $178 120 355 | 9,75% | 498 420 | $2 527 880 | Вниз ×6 | ||
| NVO Novo Nordisk A/S Common Stock | $155 134 271 | 8,49% | 3 236 009 | $28 849 180 | Вниз ×1 | ||
| BRKB | $129 048 079 | 7,06% | 257 895 | $-1 309 176 | Вниз ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $124 655 451 | 6,82% | 334 179 | $-11 871 019 | Вниз ×1 | ||
| UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) | $119 424 172 | 6,53% | 1 986 430 | $12 698 910 | Вгору ×2 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $118 391 574 | 6,48% | 59 510 | $33 482 017 | Вниз ×4 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $104 316 713 | 5,71% | 1 083 810 | $-4 441 178 | Вниз ×1 | ||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $94 132 986 | 5,15% | 1 203 285 | $-7 730 241 | Вгору ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $77 007 638 | 4,21% | 384 865 | $18 282 972 | Вгору ×3 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $70 720 232 | 3,87% | 278 459 | $-12 252 726 | Вниз ×6 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $64 603 699 | 3,53% | 53 862 | $21 811 400 | Вгору ×1 | ||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $63 902 771 | 3,50% | 180 394 | $-2 764 968 | Вниз ×1 | ||
| RHHBY | $61 039 077 | 3,34% | 1 188 687 | $-3 167 850 | Вниз ×6 | ||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $60 074 640 | 3,29% | 587 872 | $3 652 202 | Вниз ×1 | ||
| V Visa Inc. | $50 701 497 | 2,77% | 147 779 | $3 439 321 | Вниз ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $49 658 316 | 2,72% | 338 641 | $-2 372 583 | Вниз ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $46 189 199 | 2,53% | 243 447 | $-3 785 597 | Вниз ×6 | ||
| CHRW C.H. Robinson Worldwide, Inc. - Common Stock | $44 280 994 | 2,42% | 235 112 | $2 457 261 | Вниз ×6 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $29 934 773 | 1,64% | 84 878 | $726 710 | Вниз ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $29 051 744 | 1,59% | 100 400 | $631 578 | Вниз ×6 | ||
| DEO Diageo plc Common Stock | $29 020 234 | 1,59% | 361 038 | $867 636 | Вниз ×1 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $22 304 187 | 1,22% | 164 728 | $-4 610 210 | Вниз ×1 | ||
| BIL | $19 703 425 | 1,08% | 215 009 | $-6 231 | Вниз ×6 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) | $16 969 157 | 0,93% | 75 789 | Вгору ×1 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) | $16 726 028 | 0,92% | 75 656 | Вгору ×1 | |||
| CL Colgate-Palmolive Company Common Stock | $16 099 283 | 0,88% | 175 603 | $-102 514 | Вниз ×1 | ||
| ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock | $15 129 338 | 0,83% | 38 044 | Вгору ×1 | |||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $10 295 921 | 0,56% | 71 924 | Вгору ×1 | |||
| JQUA | $1 394 209 | 0,08% | 19 289 | $1 185 353 | Вгору ×1 | ||
| BCML BayCom Corp - Common Stock | $1 053 952 | 0,06% | 32 035 | Вгору ×1 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $999 571 | 0,05% | 2 829 | $163 948 | Вниз ×6 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $800 428 | 0,04% | 9 849 | $51 412 | |||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $789 784 | 0,04% | 2 181 | $-21 582 | Вниз ×2 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $737 895 | 0,04% | 2 624 | $75 443 | Вниз ×1 | ||
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $697 875 | 0,04% | 3 958 | $192 222 | Вниз ×2 | ||
| ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock | $592 773 | 0,03% | 8 249 | $-390 261 | Вниз ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $527 748 | 0,03% | 4 493 | $-272 438 | Вниз ×4 | ||
| VNQ | $522 072 | 0,03% | 5 414 | $41 850 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $476 680 | 0,03% | 2 000 | $60 140 | |||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $442 744 | 0,02% | 2 008 | $-28 162 | Вгору ×2 | ||
| ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | $437 780 | 0,02% | 3 518 | $-26 065 661 | Вниз ×6 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $354 075 | 0,02% | 695 | $-65 976 | |||
| TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock | $338 455 | 0,02% | 2 977 | $70 108 | |||
| PAYX Paychex, Inc. - Common Stock | $329 307 | 0,02% | 3 349 | $-28 487 | Вниз ×1 | ||
| NVS Novartis AG Common Stock | $233 513 | 0,01% | 1 490 | $5 915 | |||
| MO Altria Group, Inc. | $210 094 | 0,01% | 2 920 | Вгору ×1 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| NVDA | $77 007 638 | 4,21% | зростання ×3 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| ASML | Скорочено | -5K | +$33.5M |
| NVO | Скорочено | -200K | +$28.8M |
| LLY | Куплено більше | +7K | +$21.8M |
| NVDA | Куплено більше | +48K | +$18.3M |
| UL | Куплено більше | +113K | +$12.7M |
| JNJ | Скорочено | -61K | -$12.3M |
| MSFT | Скорочено | -35K | -$11.9M |
| MDT | Куплено більше | +28K | -$7.7M |
| PEP | Скорочено | -9K | -$4.6M |
| DIS | Скорочено | -45K | -$4.4M |
1 позиція прихована (перевірка повноти даних)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| ULXXXX | 31 грудня 2025 р. | 2 108 717 | $125 004 751 | Більше не відстежується |
| ORCL | 31 березня 2026 р. | 345 704 | $67 381 167 | -0,4% |
| HON | 30 червня 2026 р. | 165 945 | $37 508 548 | -1,9% |
| WMT | 31 березня 2026 р. | 153 526 | $17 104 332 | -17,0% |
| NKE | 30 червня 2026 р. | 116 594 | $6 158 495 | -1,2% |
| IVV | 31 березня 2026 р. | 1 688 | $1 156 179 | Більше не відстежується |
| CTSH | 30 вересня 2025 р. | 7 428 | $579 607 | -9,2% |
| ADBE | 30 червня 2026 р. | 2 221 | $539 881 | 33,1% |
| SYY | 30 червня 2026 р. | 7 284 | $519 568 | 0,6% |
| BIIB | 31 березня 2025 р. | 1 448 | $221 428 | 57,6% |
| BDX | 30 червня 2025 р. | 961 | $220 127 | 39,4% |
| EPD | 30 червня 2026 р. | 5 376 | $203 428 | 4,7% |
| UBFO | 30 червня 2026 р. | 11 000 | $115 610 | Більше не відстежується |