SCHOLTZ & COMPANY, LLC
CIK 1606134 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $200.3M
- Позиції
- 48
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#6 465 з 9 443 за вартістю 13F · топ 68.5%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +2.5% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 52,66%
- Вага топ-25 активів
- 85,85%
- Позиції понад 1%
- 31
- Ефективна кількість позицій
- 25,5
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 17,65% Оцін. купівлі $34 927 034 · продажі $48 500 940
Медіанне утримання: 3,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 46,2% все ще утримуються
- Нові позиції
- 11
- Збільшено
- 9
- Зменшено
- 24
- Закриті
- 12
На цій сторінці
- Ефективність проти S&P Як портфель цього менеджера за формою 13F показав себе порівняно з S&P 500.
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Ефективність порівняно з S&P 500
Річна: +11.5% · S&P 500: +28.7%
Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.
Покриття з можливістю оцінки: 93,6% · Опціони виключені: 0,0%
Розбивка за секторами
Technology
24,1%
Communication Services
17,0%
Financial Services
15,6%
Industrials
15,4%
Retail
11,3%
Health Care
7,2%
Financials
4,3%
Consumer Discretionary
2,0%
Utilities
0,2%
Real Estate
0,2%
Materials
0,1%
Інше/Невідоме
2,5%
Повний портфель 48 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $15 727 854 | 7,85% | 44 010 | $2 248 479 | Вниз ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $14 658 863 | 7,32% | 61 504 | $1 181 295 | Вниз ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $14 388 127 | 7,18% | 38 572 | $-663 388 | Вниз ×2 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $11 397 298 | 5,69% | 22 191 | $-508 101 | Вниз ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $10 022 308 | 5,00% | 50 089 | $3 444 289 | Вгору ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $9 271 066 | 4,63% | 19 413 | $2 886 177 | Вгору ×1 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $8 188 535 | 4,09% | 4 116 | $3 230 139 | Вгору ×2 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $8 163 758 | 4,08% | 21 844 | $1 594 766 | Вниз ×2 | ||
| V Visa Inc. | $6 984 626 | 3,49% | 20 358 | $430 854 | Вниз ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $6 649 638 | 3,32% | 11 805 | $-1 943 182 | Вниз ×2 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $6 535 845 | 3,26% | 31 266 | $1 199 334 | Вниз ×1 | ||
| PWR Quanta Services, Inc. Common Stock | $5 421 181 | 2,71% | 7 529 | $117 648 | Вниз ×2 | ||
| DXCM DexCom, Inc. - Common Stock | $5 208 445 | 2,60% | 77 334 | $897 351 | Вгору ×5 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $5 205 056 | 2,60% | 12 215 | $1 509 967 | Вгору ×3 | ||
| MSGE Madison Square Garden Entertainment Corp. Class A Common Stock | $5 018 173 | 2,51% | 62 037 | $2 840 211 | Вгору ×1 | ||
| MCK McKesson Corporation Common Stock | $4 890 999 | 2,44% | 6 473 | Вгору ×1 | |||
| VVV Valvoline Inc. Common Stock | $4 688 811 | 2,34% | 118 584 | $651 893 | Вниз ×1 | ||
| SPGI S&P Global Inc. Common Stock | $4 055 495 | 2,03% | 9 958 | $-276 593 | Вниз ×1 | ||
| SARO StandardAero, Inc. Common Stock | $3 960 204 | 1,98% | 132 404 | Вгору ×1 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $3 956 553 | 1,98% | 10 474 | $2 530 021 | Вгору ×1 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $3 870 808 | 1,93% | 54 213 | $-1 164 183 | Вгору ×2 | ||
| HGTY Hagerty, Inc. Class A Common Stock | $3 676 188 | 1,84% | 308 405 | $248 620 | Вниз ×1 | ||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $3 663 202 | 1,83% | 50 765 | $-7 817 | Вниз ×1 | ||
| PLMR Palomar Holdings, Inc. - Common stock | $3 255 301 | 1,63% | 25 756 | $49 833 | Вниз ×1 | ||
| CASY Caseys General Stores, Inc. - Common Stock | $3 052 788 | 1,52% | 3 841 | $-817 971 | Вниз ×2 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $2 818 007 | 1,41% | 29 278 | Вгору ×1 | |||
| DKNG DraftKings Inc. - Class A Common Stock | $2 355 394 | 1,18% | 93 246 | $231 856 | Вниз ×1 | ||
| TOST Toast, Inc. Class A Common Stock | $2 320 661 | 1,16% | 83 417 | Вгору ×1 | |||
| VCEL Vericel Corporation - Common Stock | $2 287 186 | 1,14% | 51 409 | ||||
| TTEK Tetra Tech, Inc. - Common Stock | $2 221 208 | 1,11% | 76 885 | $-887 025 | Вниз ×1 | ||
| ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock | $2 004 307 | 1,00% | 5 040 | $-435 252 | Вниз ×1 | ||
| AVPT AvePoint, Inc. - Class A Common Stock | $1 974 922 | 0,99% | 176 175 | Вгору ×1 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 314352105) | $1 966 926 | 0,98% | 13 026 | Вгору ×1 | |||
| FPS Forgent Power Solutions, Inc. Class A Common Stock | $1 891 922 | 0,94% | 33 869 | Вгору ×1 | |||
| RNMBY | $1 839 536 | 0,92% | 8 122 | $-3 302 346 | Вниз ×3 | ||
| VIK Viking Holdings Ltd Ordinary Shares | $1 743 802 | 0,87% | 16 660 | Вгору ×1 | |||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $1 610 084 | 0,80% | 28 257 | Вгору ×1 | |||
| SPY SPY | $734 075 | 0,37% | 983 | $94 791 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $435 487 | 0,22% | 1 505 | $53 533 | |||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $335 896 | 0,17% | 3 827 | $-56 708 | Вниз ×2 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $331 149 | 0,17% | 650 | $-61 704 | |||
| GLD | $278 495 | 0,14% | 756 | $-58 852 | Вниз ×3 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $265 125 | 0,13% | 1 750 | $-78 230 | Вниз ×2 | ||
| LAMR Lamar Advertising Company - Class A Common Stock | $235 218 | 0,12% | 1 508 | $-116 | Вниз ×1 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 298736AL3) | $224 754 | 0,11% | 282 000 | $30 699 | Вгору ×1 | ||
| SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock | $215 200 | 0,11% | 625 | $-57 267 | Вниз ×3 | ||
| WELL Welltower Inc. Common Stock | $211 082 | 0,11% | 930 | Вгору ×1 | |||
| APYX Apyx Medical Corporation - Common Stock | $44 900 | 0,02% | 10 000 | $8 000 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| MCK | $4 890 999 | 6 473 | 2,44% |
| SARO | $3 960 204 | 132 404 | 1,98% |
| DIS | $2 818 007 | 29 278 | 1,41% |
| TOST | $2 320 661 | 83 417 | 1,16% |
| VCEL | $2 287 186 | 51 409 | 1,14% |
| AVPT | $1 974 922 | 176 175 | 0,99% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 314352105) | $1 966 926 | 13 026 | 0,98% |
| FPS | $1 891 922 | 33 869 | 0,94% |
| VIK | $1 743 802 | 16 660 | 0,87% |
| BAC | $1 610 084 | 28 257 | 0,80% |
| WELL | $211 082 | 930 | 0,11% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| NVDA | Куплено більше | +12K | +$3.4M |
| RNMBY | Скорочено | -7K | -$3.3M |
| ASML | Куплено більше | +362 | +$3.2M |
| TSM | Куплено більше | +520 | +$2.9M |
| MSGE | Куплено більше | +25K | +$2.8M |
| AVGO | Куплено більше | +6K | +$2.5M |
| GOOGL | Скорочено | -3K | +$2.2M |
| META | Скорочено | -3K | -$1.9M |
| GE | Скорочено | -1K | +$1.6M |
| ETN | Куплено більше | +2K | +$1.5M |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| INTU | 31 березня 2026 р. | 9 611 | $6 366 519 | -16,3% |
| CMG | 30 червня 2026 р. | 152 747 | $4 889 431 | 0,8% |
| KRE | 30 червня 2025 р. | 79 954 | $4 545 385 | Більше не відстежується |
| ABT | 30 червня 2026 р. | 43 877 | $4 504 852 | 26,6% |
| TDG | 30 червня 2026 р. | 3 688 | $4 274 244 | -9,0% |
| WM | 31 березня 2026 р. | 19 257 | $4 230 955 | -1,9% |
| RKT | 30 червня 2026 р. | 273 725 | $3 900 581 | -10,4% |
| WYNN | 30 червня 2026 р. | 36 846 | $3 741 711 | 0,7% |
| PM | 31 грудня 2025 р. | 20 939 | $3 396 306 | 19,1% |
| OWL | 30 вересня 2025 р. | 166 790 | $3 204 036 | -30,7% |
| PODD | 30 червня 2026 р. | 15 164 | $3 182 014 | -0,4% |
| OLLI | 30 червня 2026 р. | 34 395 | $3 165 716 | 0,1% |
| SCCO | 30 червня 2026 р. | 18 310 | $3 150 419 | 10,9% |
| ZTS | 31 грудня 2025 р. | 21 468 | $3 141 198 | -39,8% |
| TTEK | 31 грудня 2025 р. | 93 235 | $3 112 184 | 9,3% |
| BSX | 30 червня 2026 р. | 47 957 | $3 009 302 | 20,6% |
| FNV | 31 березня 2026 р. | 14 112 | $2 925 135 | 1,4% |
| ILMN | 31 березня 2025 р. | 21 280 | $2 843 646 | 165,7% |
| LLY | 30 червня 2025 р. | 2 762 | $2 281 163 | 62,7% |
| VCEL | 30 вересня 2025 р. | 50 573 | $2 151 881 | 35,7% |
| UNH | 31 березня 2026 р. | 6 155 | $2 031 827 | 45,0% |
| CWAN | 31 березня 2026 р. | 83 515 | $2 014 382 | Більше не відстежується |
| FWONK | 31 березня 2026 р. | 18 771 | $1 849 131 | 23,0% |
| GNRC | 31 березня 2025 р. | 11 841 | $1 835 947 | 64,6% |
| AMD | 31 березня 2025 р. | 15 185 | $1 834 196 | 353,6% |
| PEN | 30 червня 2026 р. | 5 178 | $1 700 300 | 3,5% |
| SCHY | 31 березня 2026 р. | 12 157 | $362 522 | Більше не відстежується |
| COST | 31 грудня 2025 р. | 350 | $323 970 | 8,7% |
| HON | 30 червня 2026 р. | 1 255 | $283 668 | -1,2% |
| SCHD | 31 березня 2026 р. | 10 087 | $276 686 | Більше не відстежується |
| BRKB | 30 вересня 2025 р. | 559 | $271 545 | Більше не відстежується |
| PFE | 31 березня 2026 р. | 10 062 | $250 544 | -0,9% |
| AZO | 31 березня 2025 р. | 68 | $217 736 | -21,2% |
| COST | 30 червня 2026 р. | 203 | $202 275 | 0,2% |