SEAMOUNT FINANCIAL GROUP INC
CIK 2011267 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $248.0M
- Позиції
- 141
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#5 758 з 9 443 за вартістю 13F · топ 61.0%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +11.8% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 39,06%
- Вага топ-25 активів
- 62,19%
- Позиції понад 1%
- 31
- Ефективна кількість позицій
- 44,9
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 2,42% Оцін. купівлі $13 492 742 · продажі $5 678 998
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 85,5% все ще утримуються
- Нові позиції
- 12
- Збільшено
- 59
- Зменшено
- 52
- Закриті
- 6
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
13,0%
Retail
5,7%
Industrials
4,2%
Energy
3,0%
Healthcare
1,8%
Financials
1,4%
Communication Services
1,1%
Consumer Discretionary
1,0%
Consumer Staples
0,7%
Financial Services
0,6%
Consumer products
0,4%
Materials
0,3%
Communications
0,3%
Real Estate
0,3%
Telecommunication
0,2%
Utilities
0,2%
Logistics & Transportation
0,1%
Інше/Невідоме
65,6%
Повний портфель 141 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $15 973 531 | 6,44% | 55 203 | $1 813 310 | Вниз ×4 | ||
| CGDV | $12 284 568 | 4,95% | 249 281 | $2 104 506 | Вгору ×6 | ||
| JQUA | $11 218 236 | 4,52% | 155 205 | $1 714 103 | Вгору ×6 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $10 699 798 | 4,31% | 44 893 | $1 161 032 | Вниз ×4 | ||
| CGBL | $9 798 004 | 3,95% | 258 114 | $1 494 133 | Вгору ×6 | ||
| VTI | $9 116 055 | 3,68% | 24 635 | $1 298 889 | Вгору ×2 | ||
| VOO | $7 325 201 | 2,95% | 10 666 | $1 131 535 | Вгору ×6 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $7 195 080 | 2,90% | 9 771 | $2 680 601 | Вгору ×1 | ||
| BRKB | $7 043 990 | 2,84% | 14 077 | $-259 976 | Вниз ×1 | ||
| VIG | $6 219 732 | 2,51% | 26 286 | $571 211 | Вгору ×6 | ||
| CGUS | $5 207 142 | 2,10% | 117 067 | $1 084 528 | Вгору ×6 | ||
| HYS | $4 544 734 | 1,83% | 48 596 | $159 420 | Вгору ×6 | ||
| DFAU | $4 486 382 | 1,81% | 86 794 | $614 545 | Вгору ×3 | ||
| VO | $4 398 548 | 1,77% | 54 593 | $649 198 | Вгору ×6 | ||
| VT | $4 136 779 | 1,67% | 26 357 | $513 623 | Вгору ×1 | ||
| VDE | $3 981 459 | 1,61% | 26 520 | $-597 845 | Вгору ×1 | ||
| IWM | $3 976 439 | 1,60% | 13 235 | $667 009 | Вниз ×2 | ||
| CGGR | $3 886 587 | 1,57% | 82 343 | $739 029 | Вгору ×6 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $3 836 991 | 1,55% | 19 176 | $359 909 | Вниз ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $3 805 213 | 1,53% | 10 201 | $-528 | Вниз ×1 | ||
| VNQ | $3 347 504 | 1,35% | 34 714 | $329 856 | Вгору ×6 | ||
| LQD | $3 220 571 | 1,30% | 29 528 | $87 874 | Вгору ×6 | ||
| CGDG | $2 901 170 | 1,17% | 77 344 | $207 011 | Вгору ×6 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $2 819 697 | 1,14% | 20 624 | $-726 954 | Вниз ×3 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $2 810 738 | 1,13% | 7 441 | $483 406 | Вниз ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $2 773 438 | 1,12% | 9 863 | $390 862 | Вгору ×2 | ||
| TCAF | $2 740 967 | 1,11% | 66 690 | $438 785 | Вгору ×6 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $2 740 099 | 1,10% | 33 153 | $-32 243 | Вниз ×1 | ||
| CGMS | $2 664 458 | 1,07% | 97 492 | $-182 604 | Вниз ×1 | ||
| DIA | $2 645 694 | 1,07% | 5 065 | $327 872 | Вгору ×2 | ||
| GLD | $2 485 091 | 1,00% | 6 746 | $-527 263 | Вниз ×4 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $2 356 827 | 0,95% | 14 218 | $-534 299 | Вгору ×6 | ||
| VV | $2 334 774 | 0,94% | 6 789 | $290 737 | Вниз ×1 | ||
| CGGO | $2 299 225 | 0,93% | 54 317 | $559 624 | Вгору ×6 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1 943 686 | 0,78% | 5 938 | $183 138 | Вниз ×1 | ||
| SPY SPY | $1 788 308 | 0,72% | 2 395 | $322 120 | Вгору ×6 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1 765 558 | 0,71% | 4 940 | $363 908 | Вгору ×2 | ||
| VOOG | $1 536 732 | 0,62% | 18 600 | $272 893 | Вгору ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $1 468 723 | 0,59% | 1 570 | $-347 769 | Вниз ×4 | ||
| HYDB | $1 465 550 | 0,59% | 31 335 | $131 876 | Вгору ×2 | ||
| SPLV | $1 405 274 | 0,57% | 18 762 | $-54 893 | Вниз ×3 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $1 312 276 | 0,53% | 11 586 | $-166 532 | Вниз ×4 | ||
| SPHQ | $1 298 199 | 0,52% | 14 408 | $189 587 | Вниз ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $1 284 066 | 0,52% | 15 800 | $82 476 | |||
| MATX Matson, Inc. Common Stock | $1 273 039 | 0,51% | 6 622 | $178 412 | Вниз ×1 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $1 271 511 | 0,51% | 14 873 | $201 893 | Вгору ×3 | ||
| SDY | $1 193 852 | 0,48% | 7 845 | $55 520 | Вгору ×2 | ||
| COP ConocoPhillips Common Stock | $1 193 752 | 0,48% | 11 483 | $-322 396 | Вниз ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1 182 631 | 0,48% | 4 657 | $34 007 | Вниз ×1 | ||
| PFF iShares Preferred and Income Securities ETF | $1 176 667 | 0,47% | 38 592 | $77 383 | Вгору ×6 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $1 139 284 | 0,46% | 987 | $752 795 | Вниз ×2 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $1 116 016 | 0,45% | 4 103 | $135 346 | Вгору ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $1 107 795 | 0,45% | 1 907 | $598 203 | Вниз ×1 | ||
| VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | $1 102 847 | 0,44% | 11 231 | $56 671 | Вгору ×5 | ||
| UAL United Airlines Holdings, Inc. - Common Stock | $1 071 873 | 0,43% | 7 882 | $341 666 | Вниз ×2 | ||
| CGIE | $1 054 559 | 0,43% | 28 672 | $219 506 | Вгору ×1 | ||
| XHB XHB | $1 043 653 | 0,42% | 9 031 | $168 124 | Вгору ×4 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $1 005 217 | 0,41% | 6 855 | $36 169 | Вгору ×3 | ||
| RSP | $982 709 | 0,40% | 4 619 | $139 722 | Вгору ×1 | ||
| SNA Snap-On Incorporated Common Stock | $973 406 | 0,39% | 2 419 | $-14 189 | Вниз ×1 | ||
| SMH SMH | $933 765 | 0,38% | 1 424 | $371 447 | Вниз ×4 | ||
| JPST | $921 031 | 0,37% | 18 213 | $-36 662 | Вниз ×4 | ||
| DFP Flaherty & Crumrine Dynamic Preferred and Income Fund Inc. Common Stock | $907 494 | 0,37% | 43 904 | $4 510 | Вниз ×2 | ||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $881 593 | 0,36% | 3 955 | $-19 414 | Вгору ×3 | ||
| ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock | $855 767 | 0,35% | 3 164 | $7 742 | Вниз ×1 | ||
| FMHI First Trust Municipal High Income ETF | $842 805 | 0,34% | 17 381 | $-53 947 | Вниз ×1 | ||
| DFAS | $819 448 | 0,33% | 9 952 | $135 177 | Вгору ×4 | ||
| VYM | $793 462 | 0,32% | 5 021 | $26 813 | Вниз ×3 | ||
| VGK | $758 620 | 0,31% | 8 568 | $55 133 | Вгору ×3 | ||
| CMI Cummins Inc. Common Stock | $756 003 | 0,30% | 1 060 | $131 900 | Вниз ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $750 455 | 0,30% | 2 128 | $70 611 | Вгору ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $748 926 | 0,30% | 703 | $250 809 | |||
| VKQ Invesco Municipal Trust Common Stock | $739 826 | 0,30% | 73 688 | $38 318 | |||
| VDC | $724 470 | 0,29% | 3 213 | $-1 700 | Вниз ×1 | ||
| NUV Nuveen Municipal Value Fund, Inc. Common Stock | $721 881 | 0,29% | 78 295 | $85 550 | Вгору ×1 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $707 278 | 0,29% | 1 115 | $79 198 | |||
| CGXU | $700 035 | 0,28% | 20 221 | $335 729 | Вгору ×1 | ||
| NUE Nucor Corporation Common Stock | $697 876 | 0,28% | 3 133 | $168 086 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $694 470 | 0,28% | 579 | $161 923 | |||
| VPU | $686 529 | 0,28% | 3 508 | $-69 770 | Вниз ×4 | ||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $678 786 | 0,27% | 5 769 | $15 639 | Вгору ×1 | ||
| TMSL | $663 626 | 0,27% | 15 134 | $108 662 | |||
| CGMU | $640 067 | 0,26% | 23 301 | $111 664 | Вгору ×6 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $612 431 | 0,25% | 4 766 | $39 129 | |||
| V Visa Inc. | $611 909 | 0,25% | 1 784 | $95 566 | Вгору ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $596 967 | 0,24% | 2 208 | $-120 336 | Вниз ×2 | ||
| ANET Arista Networks, Inc. Common Stock | $584 387 | 0,24% | 3 440 | $137 468 | Вниз ×1 | ||
| SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) | $573 951 | 0,23% | 7 402 | $-200 460 | Вниз ×4 | ||
| HYD | $554 092 | 0,22% | 10 757 | $71 317 | Вгору ×6 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $531 055 | 0,21% | 1 503 | $113 387 | Вгору ×2 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $525 410 | 0,21% | 1 264 | $183 384 | |||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $510 886 | 0,21% | 6 182 | $38 560 | Вгору ×3 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $505 796 | 0,20% | 2 010 | $66 466 | Вниз ×3 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $500 887 | 0,20% | 2 640 | $-83 600 | Вниз ×1 | ||
| O Realty Income Corporation Common Stock | $485 704 | 0,20% | 7 839 | $18 350 | Вгору ×1 | ||
| FFC Flaherty & Crumrine Preferred and Income Securities Fund Incorporated | $473 558 | 0,19% | 29 088 | $18 212 | Вниз ×2 | ||
| ONEQ Fidelity Nasdaq Composite Index ETF | $448 263 | 0,18% | 4 343 | $80 038 | Вгору ×6 | ||
| PSX Phillips 66 Common Stock | $439 868 | 0,18% | 2 602 | $-34 164 | |||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $401 129 | 0,16% | 9 474 | $-123 009 | Вниз ×1 | ||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $389 509 | 0,16% | 2 783 | $-118 908 | Вниз ×1 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| CGDV | $12 284 568 | 4,95% | зростання ×6 |
| JQUA | $11 218 236 | 4,52% | зростання ×6 |
| CGBL | $9 798 004 | 3,95% | зростання ×6 |
| VOO | $7 325 201 | 2,95% | зростання ×6 |
| VIG | $6 219 732 | 2,51% | зростання ×6 |
| CGUS | $5 207 142 | 2,10% | зростання ×6 |
| HYS | $4 544 734 | 1,83% | зростання ×6 |
| DFAU | $4 486 382 | 1,81% | зростання ×3 |
| VO | $4 398 548 | 1,77% | зростання ×6 |
| CGGR | $3 886 587 | 1,57% | зростання ×6 |
| VNQ | $3 347 504 | 1,35% | зростання ×6 |
| LQD | $3 220 571 | 1,30% | зростання ×6 |
| CGDG | $2 901 170 | 1,17% | зростання ×6 |
| TCAF | $2 740 967 | 1,11% | зростання ×6 |
| CVX | $2 356 827 | 0,95% | зростання ×6 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| LRCX | $332 797 | 768 | 0,13% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) | $300 932 | 1 344 | 0,12% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) | $296 910 | 1 343 | 0,12% |
| AMAT | $283 090 | 392 | 0,11% |
| ROK | $272 294 | 550 | 0,11% |
| INTC | $229 055 | 1 640 | 0,09% |
| CGCP | $222 765 | 9 994 | 0,09% |
| BA | $212 141 | 980 | 0,09% |
| PM | $211 975 | 1 172 | 0,09% |
| VUG | $207 253 | 2 406 | 0,08% |
| SGOV | $206 474 | 2 051 | 0,08% |
| AMGN | $200 977 | 555 | 0,08% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| QQQ | Куплено більше | +2K | +$2.7M |
| CGDV | Куплено більше | +10K | +$2.1M |
| AAPL | Скорочено | -592 | +$1.8M |
| JQUA | Куплено більше | +213 | +$1.7M |
| CGBL | Куплено більше | +17K | +$1.5M |
| VTI | Куплено більше | +268 | +$1.3M |
| AMZN | Скорочено | -907 | +$1.2M |
| VOO | Куплено більше | +301 | +$1.1M |
| CGUS | Куплено більше | +10K | +$1.1M |
| MU | Скорочено | -157 | +$753K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| JPIE | 31 березня 2026 р. | 18 456 | $854 342 | Більше не відстежується |
| HON | 30 червня 2026 р. | 2 709 | $612 316 | -1,2% |
| NFLX | 31 грудня 2025 р. | 432 | $517 933 | -13,9% |
| TRV | 31 березня 2025 р. | 1 969 | $474 312 | 37,5% |
| SHLD | 30 червня 2026 р. | 5 949 | $421 423 | Більше не відстежується |
| NOW | 30 вересня 2025 р. | 381 | $391 698 | -29,6% |
| DLN | 31 березня 2025 р. | 4 000 | $311 160 | Більше не відстежується |
| MHI | 30 вересня 2025 р. | 30 111 | $275 820 | Більше не відстежується |
| TGRT | 31 березня 2025 р. | 6 872 | $260 243 | Більше не відстежується |
| SBUX | 30 вересня 2025 р. | 2 562 | $234 756 | 24,5% |
| PLTR | 31 березня 2026 р. | 1 318 | $234 275 | 19,4% |
| TXT | 30 вересня 2025 р. | 2 850 | $228 827 | 1,2% |
| PFE | 30 вересня 2025 р. | 9 341 | $226 426 | 9,2% |
| K | 31 грудня 2025 р. | 2 760 | $226 375 | Більше не відстежується |
| LMT | 31 грудня 2025 р. | 448 | $223 495 | 20,6% |
| ZTS | 30 вересня 2025 р. | 1 425 | $222 229 | -48,2% |
| LMT | 31 березня 2025 р. | 446 | $216 922 | 30,6% |
| CGCP | 30 червня 2025 р. | 9 604 | $215 614 | Більше не відстежується |
| PFE | 30 червня 2026 р. | 7 634 | $214 363 | 15,6% |
| MET | 31 грудня 2025 р. | 2 600 | $214 162 | 19,3% |
| ROK | 31 березня 2026 р. | 550 | $213 989 | 21,1% |
| JMUB | 31 грудня 2025 р. | 4 238 | $213 867 | Більше не відстежується |
| FDX | 30 червня 2026 р. | 595 | $211 927 | 4,0% |
| USB | 30 червня 2026 р. | 4 052 | $210 745 | 3,6% |
| KMI | 30 червня 2026 р. | 6 267 | $210 133 | 0,5% |
| CVS | 31 березня 2026 р. | 2 600 | $206 336 | 30,9% |
| AEP | 30 червня 2025 р. | 1 877 | $205 149 | 22,5% |
| PEP | 30 вересня 2025 р. | 1 553 | $205 058 | 1,2% |
| PM | 30 вересня 2025 р. | 1 102 | $200 656 | 17,8% |
| SLV | 31 березня 2026 р. | 3 105 | $200 024 | Більше не відстежується |
| F | 31 грудня 2025 р. | 10 298 | $123 164 | 6,6% |