Sellwood Investment Partners LLC
CIK 1763958 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $283.6M
- Позиції
- 59
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#5 349 з 9 443 за вартістю 13F · топ 56.6%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +11.7% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 77,67%
- Вага топ-25 активів
- 96,51%
- Позиції понад 1%
- 19
- Ефективна кількість позицій
- 11,8
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 4,16% Оцін. купівлі $14 960 448 · продажі $11 164 301
Медіанне утримання: 4,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 50,9% все ще утримуються
- Нові позиції
- 2
- Збільшено
- 24
- Зменшено
- 16
- Закриті
- 2
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
0,2%
Communication Services
0,1%
Industrials
0,0%
Energy
0,0%
Health Care
0,0%
Financial Services
0,0%
Retail
0,0%
Consumer Discretionary
0,0%
Інше/Невідоме
99,7%
Повний портфель 59 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOO | $49 321 887 | 17,39% | 71 813 | $3 753 919 | Вниз ×1 | ||
| ESGV | $41 566 683 | 14,66% | 314 328 | $3 910 072 | Вниз ×1 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $22 512 432 | 7,94% | 263 334 | $5 473 785 | Вгору ×1 | ||
| RAFE | $22 511 647 | 7,94% | 470 325 | $1 729 605 | Вниз ×1 | ||
| VSGX | $21 206 604 | 7,48% | 257 549 | $1 551 516 | Вниз ×1 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $19 813 660 | 6,99% | 394 459 | $53 387 | Вниз ×2 | ||
| FNDX | $17 329 946 | 6,11% | 557 233 | $394 667 | Вниз ×2 | ||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $9 157 564 | 3,23% | 155 266 | $-352 645 | Вниз ×2 | ||
| VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF | $8 459 161 | 2,98% | 112 414 | $590 091 | Вгору ×6 | ||
| EDV | $8 350 781 | 2,95% | 128 316 | $946 653 | Вгору ×1 | ||
| BLV | $7 470 132 | 2,63% | 108 373 | $2 180 652 | Вгору ×6 | ||
| AGG | $7 219 701 | 2,55% | 72 941 | $284 530 | Вгору ×1 | ||
| VEA | $5 774 314 | 2,04% | 81 043 | $3 218 291 | Вгору ×1 | ||
| SCHR | $3 656 256 | 1,29% | 148 267 | $1 910 152 | Вгору ×6 | ||
| VTEB | $3 627 598 | 1,28% | 71 720 | $299 087 | Вгору ×4 | ||
| BSV | $3 537 251 | 1,25% | 45 402 | $-17 136 | Вгору ×1 | ||
| VTI | $3 509 785 | 1,24% | 9 485 | $461 478 | Вниз ×2 | ||
| VXF | $3 102 492 | 1,09% | 12 601 | $536 578 | Вгору ×3 | ||
| ACWI iShares MSCI ACWI ETF | $3 007 623 | 1,06% | 19 160 | $485 720 | Вгору ×1 | ||
| IWB | $2 739 555 | 0,97% | 6 690 | $354 169 | |||
| STIP | $2 683 845 | 0,95% | 26 271 | $177 633 | Вгору ×4 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $2 479 716 | 0,87% | 33 779 | $163 296 | Вгору ×1 | ||
| DFSU | $1 690 338 | 0,60% | 36 250 | $12 305 | Вниз ×1 | ||
| BRKA | $1 497 700 | 0,53% | 2 | $61 420 | |||
| SCHO | $1 424 848 | 0,50% | 59 024 | $15 214 | Вгору ×2 | ||
| VT | $1 320 330 | 0,47% | 8 412 | $66 400 | Вниз ×1 | ||
| BKHY | $1 200 944 | 0,42% | 25 225 | $107 203 | Вгору ×6 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $937 649 | 0,33% | 9 314 | $8 353 | Вгору ×6 | ||
| SCHQ | $735 863 | 0,26% | 23 510 | $62 538 | Вгору ×2 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $725 472 | 0,26% | 12 465 | $-2 502 | Вгору ×1 | ||
| VBK | $654 603 | 0,23% | 1 790 | Вгору ×1 | |||
| DFSI | $646 373 | 0,23% | 14 332 | $-21 130 | Вниз ×1 | ||
| IVV | $518 981 | 0,18% | 693 | $245 939 | Вгору ×2 | ||
| CATH Global X S&P 500 Catholic Values ETF | $480 571 | 0,17% | 5 430 | $-41 876 | Вниз ×1 | ||
| VIA Via Transportation, Inc. Class A Common Stock | $436 213 | 0,15% | 24 047 | Вгору ×1 | |||
| DFSE | $323 533 | 0,11% | 6 619 | $-2 036 | Вниз ×1 | ||
| BINC | $312 532 | 0,11% | 5 971 | $-47 756 | Вниз ×2 | ||
| VNQ | $267 395 | 0,09% | 2 773 | $21 802 | Вгору ×4 | ||
| BRKB | $238 186 | 0,08% | 476 | $-9 560 | Вниз ×1 | ||
| IWF | $162 911 | 0,06% | 1 312 | $23 052 | Вгору ×1 | ||
| IWD | $160 004 | 0,06% | 660 | $18 982 | |||
| VO | $136 405 | 0,05% | 1 693 | $-4 026 | Вгору ×1 | ||
| VTV | $104 388 | 0,04% | 479 | $-16 471 | Вниз ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $93 274 | 0,03% | 261 | $18 221 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $92 219 | 0,03% | 261 | $17 349 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $78 803 | 0,03% | 74 | $26 377 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $64 149 | 0,02% | 387 | $-15 921 | |||
| HQY HealthEquity, Inc. - Common Stock | $49 676 | 0,02% | 550 | $3 712 | |||
| V Visa Inc. | $31 221 | 0,01% | 91 | $3 717 | |||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $25 700 | 0,01% | 200 | $1 642 | |||
| VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | $25 497 | 0,01% | 462 | $3 142 | Вгору ×6 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $19 645 | 0,01% | 21 | $-1 280 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $14 107 | 0,00% | 40 | $951 | |||
| IEFA | $12 459 | 0,00% | 129 | $781 | |||
| NKE Nike, Inc. Common Stock | $12 151 | 0,00% | 296 | $-3 484 | |||
| SCHE | $9 748 | 0,00% | 269 | $898 | |||
| SCHH | $4 618 | 0,00% | 195 | $1 566 | Вгору ×1 | ||
| IWR | $2 648 | 0,00% | 24 | $314 | |||
| IWM | $1 502 | 0,00% | 5 | $262 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| VCLT | $8 459 161 | 2,98% | зростання ×6 |
| BLV | $7 470 132 | 2,63% | зростання ×6 |
| SCHR | $3 656 256 | 1,29% | зростання ×6 |
| VTEB | $3 627 598 | 1,28% | зростання ×4 |
| VXF | $3 102 492 | 1,09% | зростання ×3 |
| STIP | $2 683 845 | 0,95% | зростання ×4 |
| BKHY | $1 200 944 | 0,42% | зростання ×6 |
| SGOV | $937 649 | 0,33% | зростання ×6 |
| VNQ | $267 395 | 0,09% | зростання ×4 |
| VGLT | $25 497 | 0,01% | зростання ×6 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| VBK | $654 603 | 1 790 | 0,23% |
| VIA | $436 213 | 24 047 | 0,15% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| VXUS | Куплено більше | +42K | +$5.5M |
| ESGV | Скорочено | -21K | +$3.9M |
| VOO | Скорочено | -4K | +$3.8M |
| VEA | Куплено більше | +41K | +$3.2M |
| BLV | Куплено більше | +31K | +$2.2M |
| SCHR | Куплено більше | +78K | +$1.9M |
| RAFE | Скорочено | -29K | +$1.7M |
| VSGX | Скорочено | -16K | +$1.6M |
| EDV | Куплено більше | +14K | +$947K |
| VCLT | Куплено більше | +7K | +$590K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| VBR | 31 грудня 2025 р. | 11 796 | $2 462 015 | Більше не відстежується |
| UNH | 31 грудня 2025 р. | 601 | $207 525 | 17,3% |
| NVDA | 31 березня 2025 р. | 1 370 | $183 977 | 100,1% |
| MSFT | 31 березня 2025 р. | 285 | $120 128 | 28,4% |
| COST | 31 березня 2025 р. | 100 | $91 627 | -0,3% |
| AMZN | 31 березня 2025 р. | 406 | $89 072 | 35,5% |
| CSCO | 31 грудня 2025 р. | 1 125 | $76 973 | 44,1% |
| UBER | 31 березня 2025 р. | 1 140 | $68 765 | 7,3% |
| AMGN | 31 грудня 2025 р. | 200 | $56 440 | 33,2% |
| NVDA | 31 грудня 2025 р. | 270 | $50 377 | 16,3% |
| MSFT | 31 грудня 2025 р. | 95 | $49 205 | -0,3% |
| GOOG | 31 березня 2025 р. | 228 | $43 420 | 117,0% |
| V | 31 березня 2025 р. | 129 | $40 769 | 5,0% |
| GS | 31 березня 2025 р. | 68 | $38 938 | 87,5% |
| AMD | 31 березня 2025 р. | 292 | $35 271 | 358,2% |
| AAPL | 31 грудня 2025 р. | 135 | $34 375 | 13,3% |
| JPM | 31 березня 2025 р. | 140 | $33 559 | 44,9% |
| AXP | 31 березня 2025 р. | 110 | $32 647 | 24,6% |
| AVGO | 31 березня 2025 р. | 140 | $32 458 | 122,6% |
| IBM | 31 грудня 2025 р. | 100 | $28 216 | -21,1% |
| AMZN | 31 грудня 2025 р. | 123 | $27 007 | 11,7% |
| VEA | 31 березня 2025 р. | 542 | $25 918 | Більше не відстежується |
| COLM | 31 грудня 2025 р. | 494 | $25 836 | 10,0% |
| UNP | 31 березня 2025 р. | 100 | $22 804 | 29,6% |
| MDT | 31 грудня 2025 р. | 216 | $20 572 | -4,1% |
| META | 31 грудня 2025 р. | 28 | $20 563 | -16,9% |
| INTU | 31 березня 2025 р. | 30 | $18 855 | -41,3% |
| LIN | 30 червня 2026 р. | 28 | $13 881 | -6,0% |
| XOM | 30 червня 2026 р. | 62 | $10 519 | 21,7% |
| GIS | 31 грудня 2025 р. | 201 | $10 134 | -15,4% |
| WFC | 31 березня 2026 р. | 105 | $9 786 | 6,3% |
| PG | 31 грудня 2025 р. | 51 | $7 836 | 0,0% |
| UNP | 31 грудня 2025 р. | 33 | $7 800 | 32,4% |
| JNJ | 31 грудня 2025 р. | 33 | $6 119 | 29,1% |
| INTC | 31 грудня 2025 р. | 151 | $5 066 | 149,1% |
| JPM | 31 грудня 2025 р. | 13 | $4 101 | 10,3% |
| MA | 31 грудня 2025 р. | 6 | $3 413 | 0,8% |
| AVGO | 31 грудня 2025 р. | 10 | $3 299 | 7,7% |
| PYPL | 31 грудня 2025 р. | 48 | $3 219 | 6,6% |
| MSI | 31 грудня 2025 р. | 7 | $3 201 | 24,5% |
| CDNS | 31 грудня 2025 р. | 9 | $3 161 | 0,4% |
| CRH | 31 грудня 2025 р. | 25 | $2 998 | -24,2% |
| NOW | 31 грудня 2025 р. | 3 | $2 761 | -15,4% |
| ADP | 31 грудня 2025 р. | 9 | $2 642 | 8,5% |
| BAC | 31 грудня 2025 р. | 51 | $2 631 | 13,5% |
| KO | 31 грудня 2025 р. | 38 | $2 520 | 29,7% |
| ABBV | 31 грудня 2025 р. | 10 | $2 315 | 15,5% |
| USFD | 31 грудня 2025 р. | 30 | $2 299 | 44,3% |
| LOW | 31 грудня 2025 р. | 9 | $2 262 | -9,8% |
| PWR | 31 грудня 2025 р. | 5 | $2 072 | 56,1% |
| CMG | 31 грудня 2025 р. | 50 | $1 960 | -3,0% |
| KEYS | 31 грудня 2025 р. | 10 | $1 749 | 56,0% |
| VB | 31 березня 2025 р. | 7 | $1 682 | Більше не відстежується |
| MET | 31 грудня 2025 р. | 20 | $1 647 | 19,9% |
| HLT | 31 грудня 2025 р. | 6 | $1 557 | 15,1% |
| EFX | 31 грудня 2025 р. | 6 | $1 539 | -10,3% |
| LLY | 31 грудня 2025 р. | 2 | $1 526 | 16,3% |
| DE | 31 грудня 2025 р. | 3 | $1 372 | 34,0% |
| SPG | 31 грудня 2025 р. | 7 | $1 314 | 18,7% |
| PRU | 31 грудня 2025 р. | 10 | $1 037 | 8,4% |
| SPGI | 31 грудня 2025 р. | 2 | $973 | -17,0% |
| SBAC | 31 грудня 2025 р. | 5 | $967 | -5,5% |
| CTVA | 31 грудня 2025 р. | 12 | $812 | 19,6% |
| MS | 31 грудня 2025 р. | 5 | $795 | 19,2% |
| MCK | 31 грудня 2025 р. | 1 | $773 | 4,4% |
| IT | 31 грудня 2025 р. | 2 | $526 | -23,5% |
| KVUE | 31 грудня 2025 р. | 32 | $519 | 9,8% |