Sendero Wealth Management, LLC
CIK 1639375 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $798.7M
- Позиції
- 209
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#2 832 з 9 443 за вартістю 13F · топ 30.0%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +10.3% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 64,56%
- Вага топ-25 активів
- 78,00%
- Позиції понад 1%
- 15
- Ефективна кількість позицій
- 9,9
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 16,56% Оцін. купівлі $132 278 262 · продажі $126 094 025
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 81,0% все ще утримуються
- Нові позиції
- 17
- Збільшено
- 91
- Зменшено
- 65
- Закриті
- 13
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
7,8%
Industrials
5,9%
Health Care
5,4%
Communication Services
4,6%
Financials
3,2%
Energy
2,0%
Financial Services
1,9%
Consumer Discretionary
1,7%
Retail
1,1%
Real Estate
0,5%
Consumer Staples
0,5%
Consumer products
0,4%
Packaging
0,2%
Materials
0,2%
Paper & Forest
0,1%
Utilities
0,0%
Communications
0,0%
Інше/Невідоме
64,3%
Повний портфель 209 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTI | $215 144 362 | 26,94% | 581 408 | $28 388 980 | Вниз ×1 | ||
| EAGL | $92 984 700 | 11,64% | 2 890 417 | $9 954 276 | Вгору ×6 | ||
| MGNR | $69 085 864 | 8,65% | 1 422 984 | $-6 195 133 | Вниз ×1 | ||
| ITOT | $35 414 256 | 4,43% | 215 586 | $4 836 144 | Вгору ×6 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 89157W863) | $28 936 437 | 3,62% | 1 095 264 | $3 493 485 | Вгору ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $23 832 057 | 2,98% | 66 687 | $3 310 813 | Вниз ×3 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $16 159 492 | 2,02% | 42 778 | $2 686 747 | Вниз ×1 | ||
| VOO | $13 153 312 | 1,65% | 19 151 | $1 230 160 | Вниз ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $10 934 873 | 1,37% | 29 314 | $-7 580 084 | Вниз ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $9 966 449 | 1,25% | 17 693 | $9 569 930 | Вгору ×1 | ||
| FCNCA First Citizens BancShares, Inc. - Class A Common Stock | $9 914 965 | 1,24% | 4 765 | $9 850 886 | Вгору ×1 | ||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $9 578 820 | 1,20% | 61 144 | $9 505 645 | Вгору ×2 | ||
| IQV IQVIA Holdings, Inc. Common Stock | $9 158 242 | 1,15% | 47 398 | $925 082 | Вниз ×1 | ||
| CNC Centene Corporation Common Stock | $8 674 509 | 1,09% | 135 138 | $3 979 691 | Вниз ×1 | ||
| ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock | $8 082 718 | 1,01% | 56 483 | $8 036 373 | Вгору ×2 | ||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $7 785 559 | 0,97% | 84 378 | $1 535 419 | Вгору ×2 | ||
| VUG | $6 820 162 | 0,85% | 79 175 | $1 569 653 | Вгору ×3 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $6 673 972 | 0,84% | 5 681 | $853 780 | Вниз ×2 | ||
| SCHD | $6 331 691 | 0,79% | 199 675 | $260 017 | Вгору ×1 | ||
| TRGP Targa Resources, Inc. Common Stock | $5 995 611 | 0,75% | 22 360 | $5 950 228 | Вгору ×2 | ||
| CRL Charles River Laboratories International, Inc. Common Stock | $5 909 468 | 0,74% | 26 057 | $1 453 793 | Вгору ×4 | ||
| PAYC Paycom Software, Inc. Common Stock | $5 796 236 | 0,73% | 46 119 | $1 336 082 | Вгору ×3 | ||
| VV | $5 752 583 | 0,72% | 16 727 | $1 681 349 | Вгору ×2 | ||
| COP ConocoPhillips Common Stock | $5 485 147 | 0,69% | 52 762 | $-2 600 788 | Вниз ×1 | ||
| CTOS Custom Truck One Source, Inc. Common Stock | $5 406 217 | 0,68% | 457 766 | $2 838 680 | Вгору ×1 | ||
| HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock | $5 213 196 | 0,65% | 19 390 | $5 167 334 | Вгору ×1 | ||
| XLK XLK | $5 005 342 | 0,63% | 26 272 | $1 513 793 | |||
| MRSH Marsh Common Stock | $4 803 930 | 0,60% | 28 823 | $4 563 875 | Вгору ×1 | ||
| IWF | $3 965 505 | 0,50% | 31 936 | $254 506 | Вгору ×1 | ||
| CBRE CBRE Group Inc Common Stock Class A | $3 960 964 | 0,50% | 29 408 | $3 932 246 | Вгору ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $3 606 561 | 0,45% | 15 132 | $-10 739 410 | Вниз ×1 | ||
| MGK | $3 295 170 | 0,41% | 37 483 | Вгору ×1 | |||
| IT Gartner, Inc. Common Stock | $3 267 980 | 0,41% | 25 212 | $3 240 428 | Вгору ×1 | ||
| GLD | $3 155 544 | 0,40% | 8 566 | $-530 321 | |||
| XLU XLU | $2 938 259 | 0,37% | 64 805 | $-35 643 | |||
| TER Teradyne, Inc. - Common Stock | $2 912 233 | 0,36% | 6 019 | $2 903 635 | Вгору ×1 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $2 909 476 | 0,36% | 21 488 | $-427 396 | |||
| BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock | $2 822 119 | 0,35% | 15 833 | $2 801 067 | Вгору ×1 | ||
| MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock | $2 759 957 | 0,35% | 1 626 | $1 191 735 | Вгору ×2 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $2 713 684 | 0,34% | 6 529 | $2 688 248 | Вгору ×2 | ||
| CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock | $2 695 256 | 0,34% | 7 181 | $2 676 916 | Вгору ×1 | ||
| AIG American International Group, Inc. New Common Stock | $2 682 559 | 0,34% | 35 993 | $2 664 047 | Вгору ×1 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $2 658 465 | 0,33% | 31 097 | $492 327 | Вгору ×4 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $2 466 557 | 0,31% | 9 712 | $2 293 954 | Вгору ×2 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $2 340 975 | 0,29% | 9 303 | $469 936 | Вгору ×3 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $2 318 687 | 0,29% | 7 779 | $2 295 584 | Вгору ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $2 272 640 | 0,28% | 1 895 | $2 161 347 | Вгору ×2 | ||
| DHR Danaher Corporation Common Stock | $2 183 854 | 0,27% | 11 465 | $621 170 | Вгору ×2 | ||
| IVW | $2 182 918 | 0,27% | 15 872 | $387 817 | Вгору ×3 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2 173 574 | 0,27% | 10 863 | $-25 778 391 | Вниз ×1 | ||
| COHR Coherent Corp. Common Stock | $2 168 008 | 0,27% | 5 496 | Вгору ×1 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $2 098 074 | 0,26% | 5 938 | $135 951 | Вниз ×6 | ||
| ADSK Autodesk, Inc. - Common Stock | $2 002 721 | 0,25% | 10 301 | $1 974 950 | Вгору ×1 | ||
| NSIT Insight Enterprises, Inc. - Common Stock | $1 959 153 | 0,25% | 16 085 | $1 125 682 | Вгору ×2 | ||
| NOW ServiceNow, Inc. Common Stock | $1 914 417 | 0,24% | 19 283 | $1 900 825 | Вгору ×1 | ||
| WDAY Workday, Inc. - Class A Common Stock | $1 884 289 | 0,24% | 15 392 | $587 947 | Вгору ×2 | ||
| VEA | $1 855 730 | 0,23% | 26 045 | $252 576 | Вгору ×2 | ||
| MOH Molina Healthcare Inc Common Stock | $1 850 641 | 0,23% | 8 092 | $1 206 135 | Вгору ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1 825 193 | 0,23% | 5 576 | $184 956 | |||
| RSP | $1 737 123 | 0,22% | 8 164 | $170 226 | |||
| HUM Humana Inc. Common Stock | $1 690 966 | 0,21% | 4 257 | $1 065 721 | Вгору ×2 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $1 631 708 | 0,20% | 3 177 | $1 594 733 | Вгору ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $1 622 908 | 0,20% | 1 524 | $1 605 196 | Вгору ×2 | ||
| SAP SAP SE ADS | $1 578 241 | 0,20% | 10 241 | $-58 013 | Вгору ×2 | ||
| ARMK Aramark Common Stock | $1 541 365 | 0,19% | 27 089 | $199 572 | Вниз ×1 | ||
| HAYW Hayward Holdings, Inc. Common Stock | $1 498 648 | 0,19% | 86 577 | $704 049 | Вгору ×1 | ||
| VOE | $1 476 889 | 0,18% | 7 474 | $104 924 | Вгору ×1 | ||
| VVV Valvoline Inc. Common Stock | $1 474 170 | 0,18% | 37 283 | $405 907 | Вгору ×2 | ||
| VCTR Victory Capital Holdings, Inc. - Common Stock | $1 468 192 | 0,18% | 17 466 | $89 641 | Вниз ×2 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $1 411 417 | 0,18% | 17 367 | $1 266 237 | Вгору ×1 | ||
| IWD | $1 380 154 | 0,17% | 5 693 | $163 730 | |||
| OMF OneMain Holdings, Inc. Common Stock | $1 373 106 | 0,17% | 22 521 | $432 698 | Вгору ×1 | ||
| IJR | $1 361 079 | 0,17% | 9 177 | $222 041 | Вгору ×3 | ||
| ATR AptarGroup, Inc. Common Stock | $1 316 478 | 0,16% | 10 515 | $284 752 | Вгору ×4 | ||
| ZION Zions Bancorporation N.A. - Common Stock | $1 303 471 | 0,16% | 18 839 | $217 967 | |||
| IVE | $1 292 313 | 0,16% | 5 692 | $91 024 | Вгору ×1 | ||
| AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock | $1 282 838 | 0,16% | 5 588 | $672 946 | Вгору ×1 | ||
| NTAP NetApp, Inc. - Common Stock | $1 277 544 | 0,16% | 8 255 | Вгору ×1 | |||
| ELV Elevance Health, Inc. Common Stock | $1 222 067 | 0,15% | 3 160 | $405 587 | Вгору ×2 | ||
| GTES Gates Industrial Corporation plc Ordinary Shares | $1 205 312 | 0,15% | 43 093 | $230 979 | |||
| SM SM Energy Company Common Stock | $1 200 809 | 0,15% | 46 008 | $-239 676 | Вниз ×2 | ||
| BRKB | $1 146 894 | 0,14% | 2 292 | $986 362 | Вгору ×1 | ||
| MWA MUELLER WATER PRODUCTS Common Stock | $1 131 845 | 0,14% | 43 819 | $351 651 | Вгору ×2 | ||
| CVCO Cavco Industries, Inc. - Common Stock | $1 123 087 | 0,14% | 1 828 | $237 804 | |||
| PRI Primerica, Inc. Common Stock | $1 114 349 | 0,14% | 3 921 | $-30 846 | Вниз ×1 | ||
| LEN Lennar Corporation Class A Common Stock | $1 100 449 | 0,14% | 12 161 | $18 856 | Вниз ×2 | ||
| SPY SPY | $1 094 657 | 0,14% | 1 466 | $143 726 | Вгору ×1 | ||
| HSIC Henry Schein, Inc. - Common Stock | $1 067 136 | 0,13% | 12 777 | $125 471 | |||
| FCN FTI Consulting, Inc. Common Stock | $1 049 478 | 0,13% | 7 043 | $89 263 | Вгору ×1 | ||
| WTM White Mountains Insurance Group, Ltd. Common Stock | $997 301 | 0,12% | 481 | $-237 391 | Вниз ×1 | ||
| TT Trane Technologies plc | $997 055 | 0,12% | 2 030 | $146 905 | Вниз ×2 | ||
| LPX Louisiana-Pacific Corporation Common Stock | $996 387 | 0,12% | 12 667 | $393 507 | Вгору ×3 | ||
| EQT EQT Corporation Common Stock | $946 373 | 0,12% | 17 799 | $663 875 | Вгору ×1 | ||
| SBR Sabine Royalty Trust Common Stock | $946 257 | 0,12% | 12 927 | $-27 664 | |||
| MSA MSA Safety Incorporated Common Stock | $943 955 | 0,12% | 5 407 | $180 275 | Вгору ×1 | ||
| VIG | $930 330 | 0,12% | 3 932 | $84 769 | |||
| HLI Houlihan Lokey, Inc. Class A Common Stock | $909 268 | 0,11% | 6 779 | $160 720 | Вгору ×2 | ||
| INTU Intuit Inc. - Common Stock | $907 236 | 0,11% | 3 476 | $870 916 | Вгору ×1 | ||
| HURN Huron Consulting Group Inc. - Common Stock | $863 553 | 0,11% | 9 578 | $75 537 | Вгору ×2 | ||
| DCI Donaldson Company, Inc. Common Stock | $842 761 | 0,11% | 9 388 | $46 171 | Вгору ×1 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| EAGL | $92 984 700 | 11,64% | зростання ×6 |
| ITOT | $35 414 256 | 4,43% | зростання ×6 |
| VUG | $6 820 162 | 0,85% | зростання ×3 |
| CRL | $5 909 468 | 0,74% | зростання ×4 |
| PAYC | $5 796 236 | 0,73% | зростання ×3 |
| VXUS | $2 658 465 | 0,33% | зростання ×4 |
| ABBV | $2 340 975 | 0,29% | зростання ×3 |
| IVW | $2 182 918 | 0,27% | зростання ×3 |
| IJR | $1 361 079 | 0,17% | зростання ×3 |
| ATR | $1 316 478 | 0,16% | зростання ×4 |
| LPX | $996 387 | 0,12% | зростання ×3 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| MGK | $3 295 170 | 37 483 | 0,41% |
| COHR | $2 168 008 | 5 496 | 0,27% |
| NTAP | $1 277 544 | 8 255 | 0,16% |
| ALH | $453 546 | 17 102 | 0,06% |
| MCD | $414 448 | 1 533 | 0,05% |
| VTV | $384 217 | 1 763 | 0,05% |
| FTNT | $286 963 | 1 868 | 0,04% |
| FBTC | $223 293 | 4 374 | 0,03% |
| DVN | $163 586 | 3 959 | 0,02% |
| KMB | $47 202 | 430 | 0,01% |
| APH | $36 675 | 208 | 0,00% |
| DELL | $26 751 | 62 | 0,00% |
| KEYS | $26 606 | 76 | 0,00% |
| ATI | $25 426 | 129 | 0,00% |
| GS | $19 217 | 19 | 0,00% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| VTI | Скорочено | -729 | +$28.4M |
| AMZN | Скорочено | -54K | -$10.7M |
| EAGL | Куплено більше | +161K | +$10.0M |
| MSFT | Скорочено | -21K | -$7.6M |
| MGNR | Скорочено | -37K | -$6.2M |
| ITOT | Куплено більше | +897 | +$4.8M |
| CNC | Скорочено | -8K | +$4.0M |
| — | Куплено більше | +6K | +$3.5M |
| GOOGL | Скорочено | -5K | +$3.3M |
| CTOS | Куплено більше | +67K | +$2.8M |
20 позицій приховано (перевірка повноти даних)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| GNR | 31 березня 2026 р. | 241 194 | $14 987 782 | Більше не відстежується |
| FTNT | 30 вересня 2025 р. | 69 653 | $7 363 716 | 80,4% |
| FISV | 30 вересня 2025 р. | 31 930 | $5 505 052 | -60,2% |
| NBIX | 31 березня 2025 р. | 20 763 | $2 834 150 | 40,0% |
| ADBE | 31 березня 2025 р. | 4 621 | $2 054 867 | -28,6% |
| CFR | 30 червня 2025 р. | 13 470 | $1 686 444 | 28,4% |
| PINS | 31 березня 2026 р. | 53 523 | $1 385 711 | 27,4% |
| CMCSA | 30 червня 2026 р. | 42 739 | $1 227 037 | 8,5% |
| PLXS | 31 березня 2026 р. | 8 166 | $1 200 402 | 19,7% |
| WWD | 30 червня 2026 р. | 2 771 | $991 797 | -16,7% |
| ARW | 30 червня 2026 р. | 6 860 | $983 793 | -3,7% |
| SKX | 30 вересня 2025 р. | 11 669 | $736 314 | Більше не відстежується |
| HQY | 31 березня 2025 р. | 7 600 | $729 220 | 19,5% |
| FICO | 30 червня 2026 р. | 651 | $694 969 | -2,0% |
| HLT | 31 березня 2026 р. | 2 298 | $660 101 | 9,4% |
| BECN | 31 березня 2025 р. | 6 288 | $638 736 | Більше не відстежується |
| G | 31 грудня 2025 р. | 13 710 | $574 312 | -21,0% |
| SEE | 31 березня 2026 р. | 13 800 | $571 734 | Більше не відстежується |
| TKR | 30 вересня 2025 р. | 6 891 | $499 943 | 65,1% |
| PTC | 31 березня 2026 р. | 2 775 | $483 433 | 7,8% |
| AIT | 30 червня 2026 р. | 1 424 | $377 816 | 1,4% |
| CTS | 30 червня 2026 р. | 7 279 | $347 646 | -11,3% |
| EOG | 31 березня 2026 р. | 3 249 | $341 178 | 5,8% |
| NVT | 31 грудня 2025 р. | 3 156 | $311 308 | 51,9% |
| TRS | 31 березня 2025 р. | 12 272 | $301 769 | 63,8% |
| VNQ | 31 березня 2026 р. | 3 095 | $273 867 | Більше не відстежується |
| DD | 31 грудня 2025 р. | 3 440 | $267 976 | 247,6% |
| AON | 30 червня 2026 р. | 716 | $231 111 | 5,7% |
| ROP | 31 березня 2026 р. | 498 | $221 675 | 15,6% |
| SNPS | 30 червня 2026 р. | 533 | $211 324 | -10,9% |
| XLE | 30 червня 2026 р. | 3 400 | $208 279 | Більше не відстежується |
| KMX | 31 грудня 2025 р. | 4 612 | $206 941 | 55,6% |
| NEE | 30 червня 2025 р. | 2 897 | $205 369 | 23,5% |
| CTRA | 30 червня 2026 р. | 5 702 | $200 369 | Більше не відстежується |
| DFS | 30 червня 2025 р. | 1 169 | $199 549 | Більше не відстежується |
| AMGN | 31 березня 2026 р. | 429 | $140 416 | 24,0% |
| WEN | 31 грудня 2025 р. | 13 865 | $127 004 | 5,9% |
| CRM | 31 березня 2025 р. | 254 | $84 920 | -23,4% |
| NVO | 30 вересня 2025 р. | 1 201 | $82 894 | -16,2% |
| HD | 31 березня 2026 р. | 223 | $76 573 | 2,7% |
| ABEV | 30 червня 2026 р. | 21 540 | $62 897 | -11,1% |
| SHEL | 30 червня 2026 р. | 638 | $59 334 | 22,0% |
| KMB | 31 грудня 2025 р. | 427 | $53 094 | 8,2% |
| DT | 30 вересня 2025 р. | 730 | $40 304 | 2,2% |
| AMD | 30 червня 2025 р. | 277 | $28 459 | 228,4% |
| AJG | 30 червня 2025 р. | 77 | $26 584 | -18,6% |
| BN | 31 березня 2026 р. | 565 | $25 979 | 3,9% |
| CRON | 30 червня 2025 р. | 11 500 | $20 815 | 70,7% |
| VMC | 31 березня 2026 р. | 35 | $9 983 | -0,2% |
| PED | 30 червня 2025 р. | 10 000 | $7 000 | Більше не відстежується |
| IPG | 30 вересня 2025 р. | 195 | $4 774 | Більше не відстежується |
| VLO | 30 вересня 2025 р. | 18 | $2 420 | 104,6% |
| MPT | 30 вересня 2025 р. | 218 | $940 | -18,5% |
| HSY | 30 червня 2026 р. | 2 | $416 | 8,4% |