Розбивка за секторами

04
Technology 12,3%
Industrials 6,9%
Communication Services 6,8%
Financials 6,7%
Health Care 5,8%
Energy 3,0%
Retail 2,6%
Consumer Discretionary 1,8%
Consumer Staples 1,7%
Consumer products 0,6%
Real Estate 0,4%
Materials 0,4%
Utilities 0,0%
Інше/Невідоме 51,0%

Повний портфель 209 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $215 144 362 21,42% 581 408 $28 388 980 Вниз ×1
EAGL 2023 ETF Series Trust $92 984 700 9,26% 2 890 417 $9 954 276 Вгору ×6
MGNR AMERICAN BEACON SELECT FUNDS $69 085 864 6,88% 1 422 984 $-6 195 133 Вниз ×1
ITOT iShares Trust $35 414 256 3,53% 215 586 $4 836 144 Вгору ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $33 688 967 3,35% 168 369 $3 809 217 Вниз ×4
Невідомий емітент (CUSIP: 89157W863) $28 936 437 2,88% 1 095 264 $3 493 485 Вгору ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $28 154 972 2,80% 78 783 $4 458 068 Вниз ×5
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $16 902 527 1,68% 44 745 $2 747 931 Вниз ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $15 620 708 1,56% 65 540 $-1 961 988 Вниз ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $13 309 150 1,33% 35 679 $-7 259 123 Вниз ×3
VOO Vanguard S&P 500 ETF $13 153 312 1,31% 19 151 $1 230 160 Вниз ×2
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $12 834 511 1,28% 75 550 $4 169 748 Вгору ×2
KDP Keurig Dr Pepper Inc. - Common Stock $12 316 005 1,23% 376 291 $3 635 214 Вгору ×4
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $10 370 371 1,03% 18 410 $1 073 636 Вгору ×2
FCNCA First Citizens BancShares, Inc. - Class A Common Stock $9 946 177 0,99% 4 780 $1 346 472 Вгору ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $9 608 586 0,96% 61 334 $-342 233 Вгору ×4
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $9 501 528 0,95% 69 496 $-1 673 509 Вгору ×1
IQV IQVIA Holdings, Inc. Common Stock $9 205 581 0,92% 47 643 $890 732 Вниз ×1
CNC Centene Corporation Common Stock $8 698 902 0,87% 135 518 $3 962 766 Вниз ×1
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $8 629 670 0,86% 43 015 $1 360 928 Вгору ×2
ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock $8 106 330 0,81% 56 648 $1 424 476 Вгору ×2
ICLR ICON plc - Ordinary Shares $7 883 308 0,78% 45 382 $3 403 790 Вгору ×2
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $7 833 540 0,78% 84 898 $1 507 464 Вгору ×2
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $7 512 542 0,75% 61 023 $-1 316 376 Вгору ×3
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $7 195 610 0,72% 6 125 $980 867 Вниз ×2
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $6 820 162 0,68% 79 175 $1 569 653 Вгору ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $6 797 936 0,68% 23 493 $1 670 362 Вгору ×1
COP ConocoPhillips Common Stock $6 384 921 0,64% 61 417 $-2 869 214 Вниз ×4
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $6 331 691 0,63% 199 675 $260 017 Вгору ×1
TRGP Targa Resources, Inc. Common Stock $6 013 041 0,60% 22 425 $172 535 Вниз ×1
PAYC Paycom Software, Inc. Common Stock $5 933 856 0,59% 47 214 $1 325 180 Вгору ×3
CRL Charles River Laboratories International, Inc. Common Stock $5 927 612 0,59% 26 137 $1 435 884 Вгору ×4
VV Vanguard Morningstar Large-Cap ETF $5 752 583 0,57% 16 727 $1 681 349 Вгору ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $5 708 754 0,57% 16 157 $937 984 Вниз ×1
CTOS Custom Truck One Source, Inc. Common Stock $5 406 217 0,54% 457 766 $2 838 680 Вгору ×1
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock $5 262 129 0,52% 19 572 $207 449 Вниз ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $5 210 768 0,52% 10 911 $2 962 724 Вгору ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $5 005 342 0,50% 26 272 $1 513 793
WTW Willis Towers Watson Public Limited Company - Ordinary Shares $4 864 619 0,48% 18 612 $-247 050 Вгору ×2
MRSH Marsh Common Stock $4 817 597 0,48% 28 905 $4 577 542 Вгору ×1
GE GE Aerospace Common Stock $4 605 177 0,46% 12 322 $1 060 007 Вниз ×4
RDDT Reddit, Inc. Class A Common Stock $4 453 717 0,44% 25 658 $1 315 697 Вгору ×2
PSTG Everpure, Inc. Class A common stock $4 131 433 0,41% 52 436 $2 131 511 Вгору ×1
LAD Lithia Motors, Inc. Common Stock $4 086 905 0,41% 14 069 $535 636 Вниз ×5
EFX Equifax, Inc. Common Stock $4 034 981 0,40% 25 422 $-231 059 Вгору ×1
CBRE CBRE Group Inc Common Stock Class A $3 971 740 0,40% 29 488 $-81 089 Вниз ×6
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $3 965 505 0,39% 31 936 $254 506 Вгору ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $3 916 421 0,39% 22 212 Вгору ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $3 335 501 0,33% 22 760 $-122 195 Вниз ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $3 331 059 0,33% 46 162 $-953 964 Вниз ×3
MGK VANGUARD WORLD FUND $3 295 170 0,33% 37 483 Вгору ×1
IT Gartner, Inc. Common Stock $3 278 350 0,33% 25 292 $-236 958 Вгору ×1
GLD SPDR Gold Shares $3 155 544 0,31% 8 566 $-530 321
BC Brunswick Corporation Common Stock $3 153 862 0,31% 37 439 $-191 134 Вниз ×4
ENTG Entegris, Inc. - Common Stock $3 043 951 0,30% 16 924 $1 832 627 Вгору ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $3 041 212 0,30% 42 594 $-1 721 771 Вниз ×1
TER Teradyne, Inc. - Common Stock $2 939 812 0,29% 6 076 $2 030 864 Вгору ×1
XLU XLU $2 938 259 0,29% 64 805 $-35 643
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $2 932 901 0,29% 21 661 $-431 480 Вниз ×2
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $2 848 321 0,28% 15 980 $132 609 Вгору ×2
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $2 842 459 0,28% 6 588 Вгору ×1
KEYS Keysight Technologies Inc. Common Stock $2 840 819 0,28% 8 115 Вгору ×1
DXCM DexCom, Inc. - Common Stock $2 791 659 0,28% 41 450 $-662 970 Вниз ×3
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $2 759 957 0,27% 1 626 $1 191 735 Вгору ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $2 750 676 0,27% 6 618 $929 581 Вниз ×1
ATI ATI Inc. Common Stock $2 722 149 0,27% 13 811 Вгору ×1
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $2 720 028 0,27% 7 247 $674 843 Вниз ×1
AIG American International Group, Inc. New Common Stock $2 689 640 0,27% 36 088 $-74 745 Вниз ×4
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $2 658 465 0,26% 31 097 $492 327 Вгору ×4
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2 610 587 0,26% 10 279 $430 642 Вгору ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2 415 373 0,24% 2 014 $1 742 315 Вгору ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $2 364 126 0,24% 9 395 $475 905 Вгору ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $2 358 852 0,23% 16 086 $356 190 Вгору ×1
SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares $2 355 797 0,23% 5 131 $377 848 Вгору ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $2 355 052 0,23% 7 901 $685 835 Вниз ×3
DHR Danaher Corporation Common Stock $2 198 140 0,22% 11 540 $621 236 Вгору ×4
COHR Coherent Corp. Common Stock $2 188 915 0,22% 5 549 Вгору ×1
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $2 182 918 0,22% 15 872 $387 817 Вгору ×3
ADSK Autodesk, Inc. - Common Stock $2 020 219 0,20% 10 391 $-962 467 Вниз ×1
NSIT Insight Enterprises, Inc. - Common Stock $1 959 153 0,20% 16 085 $1 125 682 Вгору ×2
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $1 932 486 0,19% 19 465 $445 679 Вгору ×3
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $1 899 057 0,19% 4 663 $1 249 133 Вгору ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1 895 242 0,19% 5 790 $184 994 Вниз ×1
WDAY Workday, Inc. - Class A Common Stock $1 884 289 0,19% 15 392 $587 947 Вгору ×6
MOH Molina Healthcare Inc Common Stock $1 860 933 0,19% 8 137 $1 216 427 Вгору ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $1 855 730 0,18% 26 045 $252 576 Вгору ×2
PSX Phillips 66 Common Stock $1 825 875 0,18% 10 801 $-1 577 392 Вниз ×3
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $1 737 123 0,17% 8 164 $170 226
HUM Humana Inc. Common Stock $1 690 966 0,17% 4 257 $1 065 721 Вгору ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1 661 245 0,17% 1 560 $563 839 Вгору ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1 643 521 0,16% 3 200 $-1 581 301 Вниз ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $1 592 063 0,16% 3 674 $776 949 Вниз ×3
SAP SAP SE ADS $1 578 241 0,16% 10 241 $-58 013 Вгору ×3
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1 560 817 0,16% 19 205 $94 876 Вниз ×5
ARMK Aramark Common Stock $1 541 365 0,15% 27 089 $199 572 Вниз ×1
HAYW Hayward Holdings, Inc. Common Stock $1 498 648 0,15% 86 577 $704 049 Вгору ×1
VOE Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF $1 476 889 0,15% 7 474 $104 924 Вгору ×1
VVV Valvoline Inc. Common Stock $1 474 170 0,15% 37 283 $397 790 Вгору ×3
VCTR Victory Capital Holdings, Inc. - Common Stock $1 468 192 0,15% 17 466 $89 641 Вниз ×2
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $1 380 154 0,14% 5 693 $163 730

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
EAGL $92 984 700 9,26% зростання ×6
ITOT $35 414 256 3,53% зростання ×6
KDP $12 316 005 1,23% зростання ×4
CRM $9 608 586 0,96% зростання ×4
ICE $7 512 542 0,75% зростання ×3
VUG $6 820 162 0,68% зростання ×3
PAYC $5 933 856 0,59% зростання ×3
CRL $5 927 612 0,59% зростання ×4
VXUS $2 658 465 0,26% зростання ×4
JNJ $2 610 587 0,26% зростання ×6
DHR $2 198 140 0,22% зростання ×4
IVW $2 182 918 0,22% зростання ×3
NOW $1 932 486 0,19% зростання ×3
WDAY $1 884 289 0,19% зростання ×6
SAP $1 578 241 0,16% зростання ×3

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
APH $3 916 421 22 212 0,39%
MGK $3 295 170 37 483 0,33%
DELL $2 842 459 6 588 0,28%
KEYS $2 840 819 8 115 0,28%
ATI $2 722 149 13 811 0,27%
COHR $2 188 915 5 549 0,22%
NTAP $1 289 771 8 334 0,13%
ALH $453 546 17 102 0,05%
MCD $431 748 1 597 0,04%
VTV $384 217 1 763 0,04%
GS $319 594 316 0,03%
FTNT $286 963 1 868 0,03%
PB $276 493 3 786 0,03%
GLW $269 227 1 054 0,03%
FBTC $223 293 4 374 0,02%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
VTI Скорочено -729 +$28.4M
EAGL Куплено більше +161K +$10.0M
MSFT Скорочено -20K -$7.3M
MGNR Скорочено -37K -$6.2M
ITOT Куплено більше +897 +$4.8M
GOOGL Скорочено -4K +$4.5M
ANET Куплено більше +5K +$4.2M
CNC Скорочено -9K +$4.0M
NVDA Скорочено -3K +$3.8M
KDP Куплено більше +47K +$3.6M

5 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
GNR 31 березня 2026 р. 241 194 $14 987 782
FTNT 30 вересня 2025 р. 70 171 $7 418 479 116,8%
FISV 30 вересня 2025 р. 32 161 $5 544 879 -64,6%
DT 30 вересня 2025 р. 93 427 $5 158 106 23,9%
NVO 30 вересня 2025 р. 54 258 $3 744 889 -33,3%
AJG 30 червня 2025 р. 10 379 $3 583 247 -29,3%
AMD 30 червня 2025 р. 31 215 $3 207 030 343,9%
VLO 30 вересня 2025 р. 19 302 $2 594 578 142,6%
CFR 30 червня 2025 р. 13 470 $1 686 444 19,3%
PINS 31 березня 2026 р. 54 115 $1 401 038 8,1%
CMCSA 30 червня 2026 р. 42 739 $1 227 037 -12,5%
PLXS 31 березня 2026 р. 8 166 $1 200 402 35,6%
WWD 30 червня 2026 р. 2 771 $991 797 -21,7%
ARW 30 червня 2026 р. 6 915 $991 681 13,3%
SKX 30 вересня 2025 р. 11 669 $736 314 Більше не відстежується
FICO 30 червня 2026 р. 656 $700 307 -44,1%
SHEL 30 червня 2026 р. 7 441 $692 013 23,3%
HLT 31 березня 2026 р. 2 298 $660 101 4,5%
G 31 грудня 2025 р. 13 710 $574 312 -28,5%
SEE 31 березня 2026 р. 13 800 $571 734 Більше не відстежується
DFS 30 червня 2025 р. 3 308 $564 677 Більше не відстежується
BN 31 березня 2026 р. 11 879 $546 195 -9,4%
TKR 30 вересня 2025 р. 6 891 $499 943 59,9%
PTC 31 березня 2026 р. 2 775 $483 433 36,3%
AIT 30 червня 2026 р. 1 424 $377 816 2,0%
CTS 30 червня 2026 р. 7 279 $347 646 -4,9%
EOG 31 березня 2026 р. 3 277 $344 119 -1,7%
NVT 31 грудня 2025 р. 3 156 $311 308 65,3%
VNQ 31 березня 2026 р. 3 095 $273 867
DD 31 грудня 2025 р. 3 440 $267 976 226,1%
IPG 30 вересня 2025 р. 10 297 $252 071 Більше не відстежується
VMC 31 березня 2026 р. 848 $241 867 -11,9%
AON 30 червня 2026 р. 716 $231 111 -18,9%
KMB 31 грудня 2025 р. 1 855 $230 652 -6,3%
ROP 31 березня 2026 р. 513 $228 352 0,6%
HD 31 березня 2026 р. 656 $225 569 -14,3%
KMX 31 грудня 2025 р. 4 866 $218 338 40,1%
SNPS 30 червня 2026 р. 545 $216 082 12,5%
HSY 30 червня 2026 р. 1 038 $215 791 -8,1%
XLE 30 червня 2026 р. 3 400 $208 279 18,5%
NEE 30 червня 2025 р. 2 897 $205 369 9,7%
AMGN 31 березня 2026 р. 618 $202 312 13,9%
CTRA 30 червня 2026 р. 5 702 $200 369 Більше не відстежується
WEN 31 грудня 2025 р. 13 865 $127 004 -27,6%
ABEV 30 червня 2026 р. 21 540 $62 897 4,9%
MPT 30 вересня 2025 р. 10 351 $44 614 -34,9%
CRON 30 червня 2025 р. 11 500 $20 815 73,4%
PED 30 червня 2025 р. 10 000 $7 000 Більше не відстежується