Розбивка за секторами

04
Technology 8,4%
Financials 2,2%
Industrials 1,3%
Healthcare 1,3%
Consumer Staples 1,1%
Communication Services 1,0%
Consumer products 0,5%
Energy 0,4%
Retail 0,3%
Consumer Discretionary 0,2%
Real Estate 0,2%
Materials 0,0%
Utilities 0,0%
Інше/Невідоме 83,0%

Повний портфель 136 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
ITOT iShares Trust $291 957 25,85% 1 777 298 $35 083 Вниз ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $117 152 10,37% 1 370 361 $8 256 Вниз ×1
IWV iShares Trust $106 985 9,47% 250 902 $16 936 Вгору ×1
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $46 669 4,13% 456 200 $10 784
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $42 897 3,80% 115 924 $10 383 Вгору ×3
VEU VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $39 683 3,51% 473 829 $3 021 Вниз ×3
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $32 287 2,86% 276 741 $-9 657 Вниз ×1
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $30 727 2,72% 195 752 $567 Вниз ×1
BTT BlackRock Municipal 2030 Target Term Trust $28 997 2,57% 1 274 609 $10 003 Вгору ×3
Невідомий емітент (CUSIP: 46434g103) $26 583 2,35% 320 894 $4 146 Вниз ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $25 706 2,28% 88 836 $2 785 Вниз ×6
SPY SPY $22 982 2,04% 30 775 $2 312 Вниз ×6
BBJP J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $18 752 1,66% 249 000 $263 Вниз ×2
NET Cloudflare, Inc. Class A Common Stock $18 376 1,63% 74 918 $2 298 Вниз ×1
EAGL 2023 ETF Series Trust $15 883 1,41% 493 735 $864
Невідомий емітент (CUSIP: 46090e103) $14 582 1,29% 19 802 $3 153
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $10 910 0,97% 15 152 $2 591
IWC iShares Trust $10 898 0,97% 54 480 $28 Вниз ×1
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $9 410 0,83% 123 633 $936 Вниз ×6
HBAN Huntington Bancshares Incorporated - Common Stock $8 812 0,78% 497 003 $-128 Вниз ×2
Невідомий емітент (CUSIP: 30233Q108) $8 178 0,72% 59 816 Вгору ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $7 583 0,67% 23 166 $45 Вниз ×2
IVOO VANGUARD ADMIRAL FUNDS $7 139 0,63% 54 746 $880
TILT FlexShares Trust $7 071 0,63% 25 614 $889
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $6 957 0,62% 85 606 $447
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $6 926 0,61% 18 568 $-313 Вниз ×2
IAU iShares Gold Trust Shares $6 408 0,57% 84 861 $-361 Вгору ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $5 439 0,48% 9 656 $-85
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $5 366 0,48% 75 317 $142 Вниз ×6
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $5 340 0,47% 36 415 $80
Невідомий емітент (CUSIP: 78409v104) $5 184 0,46% 12 729 $-230
DBMF LITMAN GREGORY FUNDS TRUST $4 968 0,44% 162 287 Вгору ×1
INFL Listed Funds Trust $4 940 0,44% 99 035 Вгору ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 33939l407) $4 814 0,43% 97 695 Вгору ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $4 690 0,42% 24 616 $1 419
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $4 496 0,40% 15 085 $1 567
Невідомий емітент (CUSIP: 29273v100) $3 958 0,35% 207 000 $-37
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $3 710 0,33% 14 743 $504
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $3 435 0,30% 35 992 $533 Вгору ×2
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $3 400 0,30% 1 709 $1 110 Вниз ×2
IXC iShares Trust $3 356 0,30% 68 300 $343 Вгору ×1
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust $3 152 0,28% 39 693 $2 563 Вгору ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3 086 0,27% 8 734 $581
NSRGY CUSIP: 641069406 $2 645 0,23% 25 685 $94 Вниз ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2 633 0,23% 10 367 $99
CVX Chevron Corporation Common Stock $2 535 0,22% 15 294 $-629
IONQ IonQ, Inc. Common Stock $2 397 0,21% 45 000 $1 100
Невідомий емітент (CUSIP: 46432f842) $2 381 0,21% 24 652 $116 Вниз ×6
IJH iShares Trust $2 333 0,21% 30 260 $-240 Вниз ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $2 289 0,20% 16 908 $-337
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2 273 0,20% 6 360 $444
VSGX VANGUARD WORLD FUND $2 260 0,20% 27 453 $265 Вниз ×5
Невідомий емітент (CUSIP: 58933y105) $2 209 0,20% 17 190 $166 Вгору ×1
FLIN Franklin Templeton ETF Trust $2 134 0,19% 60 000 $141
TSN Tyson Foods, Inc. Common Stock $2 090 0,19% 36 500 $-249
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $2 019 0,18% 2 100 $-1
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $1 998 0,18% 41 672 $299 Вниз ×1
EEM iShares, Inc. $1 980 0,18% 28 942 $236 Вниз ×3
IXG iShares Trust $1 967 0,17% 15 800 $166
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1 951 0,17% 7 219 $-303 Вниз ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $1 872 0,17% 4 504 $626 Вниз ×1
HAUZ DBX ETF Trust $1 755 0,16% 78 300 Вгору ×1
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $1 631 0,14% 21 037 $-325
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $1 530 0,14% 5 624 $166
BRK-A (задекларовано як BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $1 498 0,13% 2 $62
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $1 480 0,13% 2 104 $182
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1 447 0,13% 4 104 $97
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $1 412 0,13% 24 412 $5
NAUT Nautilus Biotechnology, Inc. - Common Stock $1 402 0,12% 750 000 $-1 508
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $1 327 0,12% 8 366 $-1 422 Вниз ×6
SPYX SPDR SERIES TRUST $1 315 0,12% 21 515 $187 Вгору ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1 305 0,12% 22 900 $201 Вгору ×1
WY Weyerhaeuser Company Common Stock $1 259 0,11% 52 576 $-25
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1 224 0,11% 5 136 $154
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $1 215 0,11% 5 426 $113
VGT VANGUARD WORLD FUND $1 208 0,11% 10 104 $327 Вгору ×1
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $1 184 0,10% 7 234 $123 Вниз ×1
LPRE Exchange Listed Funds Trust $1 150 0,10% 38 200 $447 Вгору ×2
EFA iShares Trust $1 111 0,10% 10 699 $-42 Вниз ×6
RHHBY CUSIP: 771195104 $1 109 0,10% 21 507 $56
ABT Abbott Laboratories Common Stock $1 086 0,10% 11 968 $-143
RTX RTX Corporation Common Stock $1 054 0,09% 5 555 $-18
QDF FlexShares Trust $962 0,09% 10 700 $116
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $880 0,08% 6 885 $125
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $748 0,07% 1 495 $52 Вгору ×1
VSS VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $746 0,07% 4 833 $39 Вниз ×1
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF $709 0,06% 15 800 $-1 634 Вниз ×1
BTC Grayscale Bitcoin Mini Trust (BTC) $682 0,06% 26 271 Вгору ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $656 0,06% 5 792 $-64
APLD Applied Digital Corporation - Common Stock $621 0,05% 16 650 $95 Вниз ×2
TTE TotalEnergies SE Ordinary Shares $594 0,05% 7 645 $-102
MA Mastercard Incorporated Common Stock $577 0,05% 1 124 $-125 Вниз ×1
IJR iShares Trust $545 0,05% 3 672 $89
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $541 0,05% 2 854 $-22
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $539 0,05% 533 $88
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $536 0,05% 5 210 $13 Вниз ×1
AKRE Akre Focus ETF $524 0,05% 9 848 $4
SAP SAP SE ADS $519 0,05% 3 367 $-82 Вниз ×1
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $492 0,04% 20 048 $-84
VTR Ventas, Inc. Common Stock $462 0,04% 5 198 $37

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
VTI $42 897 3,80% зростання ×3
BTT $28 997 2,57% зростання ×3

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
Невідомий емітент (CUSIP: 30233Q108) $8 178 59 816 0,72%
DBMF $4 968 162 287 0,44%
INFL $4 940 99 035 0,44%
Невідомий емітент (CUSIP: 33939l407) $4 814 97 695 0,43%
HAUZ $1 755 78 300 0,16%
BTC $682 26 271 0,06%
TFPM $390 13 000 0,03%
VEEV $355 2 000 0,03%
OSPN $287 20 000 0,03%
Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) $254 1 118 0,02%
Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) $250 1 118 0,02%
ESGE $220 4 022 0,02%
RBB $217 7 900 0,02%
VYM $205 1 300 0,02%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
ITOT Скорочено -26K +$35K
IWV Куплено більше +8K +$17K
EMXC Тільки зміна ціни +0 +$11K
VTI Куплено більше +15K +$10K
BTT Куплено більше +438K +$10K
PLTR Скорочено -10K -$10K
VXUS Скорочено -42K +$8K
· Скорочено -779 +$4K
· Тільки зміна ціни +0 +$3K
VEU Скорочено -14K +$3K

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
XOM 30 червня 2026 р. 61 135 $10 372 20,0%
CADE 31 березня 2026 р. 106 852 $4 578 Більше не відстежується
IJH 30 червня 2025 р. 33 600 $1 961 17,7%
HIMU 30 червня 2025 р. 35 911 $1 779
HOLX 30 червня 2026 р. 20 000 $1 512 Більше не відстежується
SPTM 31 грудня 2025 р. 17 748 $1 431
XLY 30 червня 2026 р. 11 556 $1 259 Більше не відстежується
XLF 30 червня 2026 р. 21 018 $1 038 -0,2%
SGOL 30 червня 2026 р. 21 024 $938 3,2%
BBEU 30 червня 2026 р. 9 021 $653
MSGE 30 вересня 2025 р. 14 402 $576 76,5%
HON 30 червня 2026 р. 2 236 $505 -4,4%
DCRE 30 вересня 2025 р. 9 685 $504
SNOW 30 вересня 2025 р. 2 160 $483 51,2%
QCOM 30 червня 2025 р. 2 700 $415 16,1%
MAIN 31 березня 2026 р. 6 770 $409 4,1%
CB 30 червня 2026 р. 1 250 $407 -2,9%
LIN 31 грудня 2025 р. 805 $382 12,5%
QCRH 30 червня 2026 р. 3 912 $334 3,7%
EQIX 30 червня 2025 р. 400 $326 28,9%
XLP 31 грудня 2025 р. 3 530 $277 Більше не відстежується
LVMUY 31 березня 2026 р. 1 803 $273 Більше не відстежується
OTIS 30 вересня 2025 р. 2 752 $273 -29,9%
HTBK 31 березня 2026 р. 22 500 $270 Більше не відстежується
HBCP 30 вересня 2025 р. 5 100 $264 24,3%
IBCP 30 червня 2026 р. 7 591 $253 0,8%
ASTS 30 червня 2026 р. 3 000 $249 -34,2%
SNY 30 червня 2026 р. 4 878 $235 -6,4%
KVUE 30 червня 2025 р. 9 325 $224 -17,8%
LVMUY 30 червня 2025 р. 1 803 $223 Більше не відстежується
MSGE 31 березня 2026 р. 3 984 $215 35,6%
BMEZ 30 червня 2025 р. 14 191 $211 15,5%
NAUT 30 вересня 2025 р. 280 000 $203 132,0%
RBB 31 грудня 2025 р. 10 100 $189 26,9%
RBB 30 червня 2025 р. 10 500 $173 52,2%
BNAI 31 березня 2026 р. 34 559 $80 -84,1%
BNAIW 30 вересня 2025 р. 294 302 $9