Seros Financial, LLC
CIK 2039918 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $192.0M
- Позиції
- 66
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#6 586 з 9 443 за вартістю 13F · топ 69.7%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +22.2% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 72,39%
- Вага топ-25 активів
- 92,26%
- Позиції понад 1%
- 18
- Ефективна кількість позицій
- 15,4
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 7,49% Оцін. купівлі $22 539 050 · продажі $13 066 832
Медіанне утримання: 5,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 70,2% все ще утримуються
- Нові позиції
- 12
- Збільшено
- 28
- Зменшено
- 20
- Закриті
- 3
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
2,7%
Industrials
2,4%
Consumer Discretionary
1,3%
Retail
0,7%
Healthcare
0,4%
Communication Services
0,2%
Financials
0,2%
Communications
0,1%
Consumer products
0,0%
Інше/Невідоме
92,0%
Повний портфель 66 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPMO | $28 744 982 | 14,97% | 177 943 | $7 830 214 | Вниз ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $18 327 216 | 9,55% | 24 888 | $4 013 655 | Вгору ×1 | ||
| XSMO | $16 354 409 | 8,52% | 174 671 | $6 831 096 | Вгору ×4 | ||
| SCHF | $13 126 926 | 6,84% | 473 896 | $1 479 820 | Вгору ×1 | ||
| LVHI | $11 166 037 | 5,82% | 275 127 | $235 960 | Вгору ×1 | ||
| BUFQ | $10 880 463 | 5,67% | 277 068 | $1 269 036 | Вгору ×5 | ||
| XLG | $10 795 166 | 5,62% | 176 305 | $1 376 072 | Вгору ×5 | ||
| AVLV | $9 948 521 | 5,18% | 109 073 | Вгору ×1 | |||
| FPE | $9 927 974 | 5,17% | 555 256 | $725 435 | Вгору ×6 | ||
| BUFR | $9 696 442 | 5,05% | 265 438 | $911 367 | Вгору ×2 | ||
| SCHX | $5 493 639 | 2,86% | 186 668 | $1 349 805 | Вгору ×6 | ||
| BUFF | $5 024 654 | 2,62% | 95 381 | $494 673 | Вгору ×6 | ||
| SHYL | $4 913 134 | 2,56% | 110 581 | $347 829 | Вгору ×3 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $4 229 297 | 2,20% | 57 612 | $246 673 | Вгору ×1 | ||
| ORN Orion Group Holdings, Inc. Common | $2 837 601 | 1,48% | 168 704 | $998 727 | |||
| PHYL | $2 336 716 | 1,22% | 66 993 | $199 733 | Вгору ×1 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $2 327 660 | 1,21% | 7 683 | $1 280 165 | Вгору ×3 | ||
| BUFB | $1 933 598 | 1,01% | 49 188 | $179 244 | Вгору ×1 | ||
| SMH SMH | $1 826 654 | 0,95% | 2 785 | $896 526 | Вгору ×5 | ||
| SPY SPY | $1 535 179 | 0,80% | 2 056 | $166 111 | Вниз ×4 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1 313 859 | 0,68% | 4 541 | $156 484 | Вниз ×6 | ||
| BIV | $1 244 853 | 0,65% | 16 230 | $68 121 | Вгору ×2 | ||
| IWY | $1 111 886 | 0,58% | 3 826 | $82 503 | Вниз ×2 | ||
| JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share | $1 037 381 | 0,54% | 7 100 | $107 636 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $990 064 | 0,52% | 4 154 | $164 273 | Вгору ×1 | ||
| SPHB | $934 629 | 0,49% | 6 007 | $180 142 | Вниз ×2 | ||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $852 427 | 0,44% | 1 117 | $414 387 | Вниз ×3 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $781 558 | 0,41% | 3 906 | $28 616 | Вниз ×3 | ||
| BRKB | $773 102 | 0,40% | 1 545 | $-9 109 123 | Вниз ×2 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $752 033 | 0,39% | 1 788 | $85 113 | Вниз ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $733 311 | 0,38% | 1 966 | $50 412 | Вгору ×1 | ||
| SPYI | $562 238 | 0,29% | 10 590 | Вгору ×1 | |||
| PFEB | $486 793 | 0,25% | 11 305 | $-55 359 | Вниз ×1 | ||
| VRSK Verisk Analytics, Inc. - Common Stock | $458 520 | 0,24% | 2 554 | $36 895 | Вгору ×1 | ||
| PFFA | $436 005 | 0,23% | 21 196 | $-87 983 | Вниз ×2 | ||
| HYBI NEOS Enhanced Income Credit Select ETF | $400 316 | 0,21% | 8 129 | Вгору ×1 | |||
| NJUL | $395 590 | 0,21% | 5 109 | $30 732 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $392 182 | 0,20% | 1 097 | $69 695 | Вниз ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $384 102 | 0,20% | 6 741 | Вгору ×1 | |||
| IVE | $377 601 | 0,20% | 1 663 | $26 458 | |||
| BJUL | $343 511 | 0,18% | 6 325 | $34 913 | Вгору ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $328 643 | 0,17% | 870 | $62 774 | Вгору ×3 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $322 986 | 0,17% | 556 | Вгору ×1 | |||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $311 998 | 0,16% | 720 | Вгору ×1 | |||
| EEM | $309 418 | 0,16% | 4 523 | Вгору ×1 | |||
| PAPR | $299 620 | 0,16% | 7 100 | $23 806 | Вгору ×1 | ||
| POCT | $291 594 | 0,15% | 6 283 | $27 243 | Вгору ×1 | ||
| IVW | $287 713 | 0,15% | 2 092 | $22 809 | Вниз ×2 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $286 115 | 0,15% | 1 137 | $51 226 | Вгору ×2 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $274 463 | 0,14% | 293 | $-1 829 | Вгору ×1 | ||
| IWM | $271 330 | 0,14% | 903 | $50 009 | Вгору ×1 | ||
| SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares | $269 579 | 0,14% | 2 361 | $-33 614 | Вниз ×2 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $236 560 | 0,12% | 569 | $17 382 | Вниз ×1 | ||
| PMAY | $230 537 | 0,12% | 5 582 | $-132 198 | Вниз ×1 | ||
| KJUL | $227 531 | 0,12% | 6 698 | $12 995 | |||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $219 036 | 0,11% | 1 569 | Вгору ×1 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $217 215 | 0,11% | 855 | Вгору ×1 | |||
| MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock | $216 378 | 0,11% | 521 | $-4 079 | Вгору ×1 | ||
| BDEC | $216 375 | 0,11% | 4 067 | $-3 325 | Вниз ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $214 045 | 0,11% | 201 | Вгору ×1 | |||
| IVV | $212 685 | 0,11% | 284 | $-60 357 | Вниз ×2 | ||
| PSEP | $211 646 | 0,11% | 4 596 | $-59 460 | Вниз ×1 | ||
| RWK | $203 446 | 0,11% | 1 391 | $-250 979 | Вниз ×1 | ||
| NRGV Energy Vault Holdings, Inc. Common Stock | $74 192 | 0,04% | 15 752 | Вгору ×1 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 12564W219) | $52 910 | 0,03% | 16 280 | Вгору ×1 | |||
| PRPL Purple Innovation, Inc. - Common Stock | $3 570 | 0,00% | 10 000 | $-3 042 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| XSMO | $16 354 409 | 8,52% | зростання ×4 |
| BUFQ | $10 880 463 | 5,67% | зростання ×5 |
| XLG | $10 795 166 | 5,62% | зростання ×5 |
| FPE | $9 927 974 | 5,17% | зростання ×6 |
| SCHX | $5 493 639 | 2,86% | зростання ×6 |
| BUFF | $5 024 654 | 2,62% | зростання ×6 |
| SHYL | $4 913 134 | 2,56% | зростання ×3 |
| QQQM | $2 327 660 | 1,21% | зростання ×3 |
| SMH | $1 826 654 | 0,95% | зростання ×5 |
| AVGO | $328 643 | 0,17% | зростання ×3 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| AVLV | $9 948 521 | 109 073 | 5,18% |
| SPYI | $562 238 | 10 590 | 0,29% |
| HYBI | $400 316 | 8 129 | 0,21% |
| BAC | $384 102 | 6 741 | 0,20% |
| AMD | $322 986 | 556 | 0,17% |
| LRCX | $311 998 | 720 | 0,16% |
| EEM | $309 418 | 4 523 | 0,16% |
| INTC | $219 036 | 1 569 | 0,11% |
| JNJ | $217 215 | 855 | 0,11% |
| CAT | $214 045 | 201 | 0,11% |
| NRGV | $74 192 | 15 752 | 0,04% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 12564W219) | $52 910 | 16 280 | 0,03% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| SPMO | Скорочено | -9K | +$7.8M |
| XSMO | Куплено більше | +49K | +$6.8M |
| QQQ | Куплено більше | +89 | +$4.0M |
| SCHF | Куплено більше | +3K | +$1.5M |
| XLG | Куплено більше | +4K | +$1.4M |
| SCHX | Куплено більше | +25K | +$1.3M |
| QQQM | Куплено більше | +3K | +$1.3M |
| BUFQ | Куплено більше | +5K | +$1.3M |
| ORN | Тільки зміна ціни | +0 | +$999K |
| BUFR | Куплено більше | +5K | +$911K |
1 позиція прихована (перевірка повноти даних)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| UJUL | 30 вересня 2025 р. | 245 628 | $9 036 643 | Більше не відстежується |
| RWK | 31 березня 2025 р. | 70 738 | $7 765 830 | Більше не відстежується |
| DJUN | 30 червня 2025 р. | 179 838 | $7 370 265 | Більше не відстежується |
| NJAN | 31 березня 2025 р. | 124 142 | $5 629 839 | Більше не відстежується |
| BJAN | 31 березня 2025 р. | 124 477 | $5 613 713 | Більше не відстежується |
| IFLN | 31 березня 2026 р. | 82 561 | $1 535 635 | Більше не відстежується |
| IWM | 30 червня 2025 р. | 4 704 | $938 401 | Більше не відстежується |
| GRPM | 30 вересня 2025 р. | 8 336 | $911 041 | Більше не відстежується |
| SHYL | 30 червня 2025 р. | 18 119 | $808 113 | Більше не відстежується |
| VOO | 31 березня 2026 р. | 773 | $484 771 | Більше не відстежується |
| OMFL | 31 березня 2026 р. | 7 904 | $483 172 | Більше не відстежується |
| SPSM | 30 вересня 2025 р. | 11 205 | $477 346 | Більше не відстежується |
| MTUM | 31 березня 2026 р. | 1 683 | $421 371 | Більше не відстежується |
| ORCL | 31 березня 2026 р. | 1 558 | $303 757 | -5,4% |
| RSP | 30 червня 2026 р. | 1 550 | $297 476 | Більше не відстежується |
| XUSP | 31 березня 2026 р. | 6 079 | $288 734 | Більше не відстежується |
| GOOG | 31 березня 2025 р. | 1 539 | $282 284 | 118,5% |
| UAPR | 31 березня 2025 р. | 9 641 | $279 960 | Більше не відстежується |
| GOOGL | 31 березня 2025 р. | 1 520 | $276 889 | 121,1% |
| V | 31 березня 2026 р. | 748 | $262 406 | 21,8% |
| XRPI | 31 грудня 2025 р. | 15 130 | $261 446 | |
| META | 30 червня 2026 р. | 455 | $260 396 | -3,2% |
| AUSF | 30 червня 2026 р. | 5 245 | $253 584 | Більше не відстежується |
| ZS | 31 грудня 2025 р. | 830 | $248 718 | -18,3% |
| QDEC | 31 березня 2026 р. | 7 461 | $242 706 | Більше не відстежується |
| QTJL | 31 березня 2025 р. | 7 795 | $234 668 | Більше не відстежується |
| MSI | 31 грудня 2025 р. | 507 | $231 846 | 25,0% |
| UPST | 31 грудня 2025 р. | 4 512 | $229 210 | -30,6% |
| NAPR | 30 вересня 2025 р. | 4 463 | $227 659 | Більше не відстежується |
| PLTR | 30 вересня 2025 р. | 1 511 | $205 980 | -6,2% |
| QTJL | 30 вересня 2025 р. | 5 726 | $204 905 | Більше не відстежується |
| UAPR | 30 вересня 2025 р. | 6 514 | $203 888 | Більше не відстежується |
| ADP | 31 грудня 2025 р. | 692 | $203 102 | 7,6% |
| QTJL | 31 березня 2026 р. | 5 157 | $202 809 | Більше не відстежується |
| OMER | 31 березня 2025 р. | 16 115 | $65 427 | 114,6% |