Shared Vision Wealth Group LLC
CIK 2008178 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $290.9M
- Позиції
- 114
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#5 277 з 9 443 за вартістю 13F · топ 55.9%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +18.6% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 57,35%
- Вага топ-25 активів
- 76,98%
- Позиції понад 1%
- 22
- Ефективна кількість позицій
- 16,9
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 9,66% Оцін. купівлі $46 910 066 · продажі $25 886 221
Медіанне утримання: 6,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 85,7% все ще утримуються
- Нові позиції
- 23
- Збільшено
- 44
- Зменшено
- 28
- Закриті
- 4
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
19,4%
Retail
0,6%
Healthcare
0,3%
Communication Services
0,2%
Industrials
0,2%
Consumer Discretionary
0,1%
Інше/Невідоме
79,3%
Повний портфель 114 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $50 434 777 | 17,34% | 174 298 | $6 205 281 | Вгору ×1 | ||
| IVV | $32 506 981 | 11,18% | 43 407 | $9 953 480 | Вгору ×1 | ||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $21 039 057 | 7,23% | 455 884 | $2 737 326 | Вгору ×2 | ||
| SPY SPY | $17 597 741 | 6,05% | 23 565 | $5 976 140 | Вгору ×4 | ||
| DYNF | $8 230 796 | 2,83% | 121 023 | $1 073 407 | Вниз ×3 | ||
| GOVT | $7 897 968 | 2,72% | 346 706 | $5 077 | Вгору ×2 | ||
| IVW | $7 792 380 | 2,68% | 56 659 | $1 132 244 | Вниз ×1 | ||
| PWZ | $7 619 889 | 2,62% | 310 889 | $6 777 063 | Вгору ×1 | ||
| SCHF | $6 955 413 | 2,39% | 251 098 | $2 275 016 | Вгору ×4 | ||
| MBB iShares MBS ETF | $6 739 221 | 2,32% | 71 299 | $281 735 | Вгору ×1 | ||
| IVE | $6 292 165 | 2,16% | 27 711 | $-1 201 736 | Вниз ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $4 846 064 | 1,67% | 12 829 | $798 674 | Вниз ×3 | ||
| IEMG | $4 685 745 | 1,61% | 56 564 | $-1 100 888 | Вниз ×2 | ||
| TLH | $4 638 822 | 1,59% | 46 226 | $-951 333 | Вниз ×3 | ||
| EFG | $4 288 521 | 1,47% | 34 468 | $526 310 | Вгору ×2 | ||
| EFV | $3 998 432 | 1,37% | 52 233 | $-2 604 740 | Вниз ×4 | ||
| BINC | $3 848 092 | 1,32% | 73 521 | $-1 449 943 | Вниз ×2 | ||
| BAI | $3 468 124 | 1,19% | 65 784 | $651 291 | Вниз ×1 | ||
| VTEB | $3 385 924 | 1,16% | 66 942 | $222 783 | Вгору ×1 | ||
| IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF | $3 151 721 | 1,08% | 112 361 | Вгору ×1 | |||
| SCMB | $3 057 243 | 1,05% | 118 406 | $1 597 468 | Вгору ×2 | ||
| VBR | $3 052 819 | 1,05% | 12 564 | $607 983 | Вгору ×4 | ||
| OEF | $2 877 283 | 0,99% | 7 864 | $501 396 | Вгору ×1 | ||
| MTUM | $2 838 870 | 0,98% | 8 281 | $177 464 | Вниз ×1 | ||
| GGOV | $2 679 652 | 0,92% | 53 284 | Вгору ×1 | |||
| BLCR iShares Large Cap Core Active ETF | $2 641 386 | 0,91% | 52 440 | $644 611 | Вгору ×1 | ||
| THRO | $2 259 652 | 0,78% | 52 416 | $-568 881 | Вниз ×1 | ||
| CORO iShares International Country Rotation Active ETF | $2 107 721 | 0,72% | 57 588 | Вгору ×1 | |||
| IGEB | $2 084 808 | 0,72% | 46 216 | $-63 044 | Вниз ×2 | ||
| VO | $1 993 624 | 0,69% | 24 744 | $1 279 120 | Вгору ×2 | ||
| IDEF iShares Defense Industrials Active ETF | $1 978 579 | 0,68% | 62 259 | $35 927 | Вгору ×1 | ||
| QUAL | $1 883 313 | 0,65% | 8 583 | $-2 319 400 | Вниз ×4 | ||
| HYD | $1 845 243 | 0,63% | 35 823 | $49 078 | |||
| ONEQ Fidelity Nasdaq Composite Index ETF | $1 789 215 | 0,62% | 17 334 | $798 655 | Вгору ×3 | ||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $1 768 209 | 0,61% | 18 527 | $197 324 | Вгору ×1 | ||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $1 602 163 | 0,55% | 9 789 | $218 443 | Вгору ×1 | ||
| SPYM | $1 569 722 | 0,54% | 17 862 | Вгору ×1 | |||
| SCHZ | $1 551 673 | 0,53% | 67 085 | $302 172 | Вгору ×1 | ||
| DIA | $1 526 123 | 0,52% | 2 921 | $1 076 169 | Вгору ×2 | ||
| SYSB | $1 406 647 | 0,48% | 15 856 | $71 651 | Вгору ×2 | ||
| IYW | $1 405 990 | 0,48% | 5 574 | $346 666 | Вниз ×6 | ||
| IAU | $1 375 553 | 0,47% | 18 217 | $-219 158 | Вгору ×1 | ||
| LMUB | $1 252 007 | 0,43% | 24 444 | $579 300 | Вгору ×1 | ||
| IVLU | $1 063 589 | 0,37% | 25 433 | $42 643 | Вниз ×1 | ||
| VUG | $1 062 224 | 0,37% | 12 331 | $198 091 | Вгору ×1 | ||
| CALI iShares Short-Term California Muni Active ETF | $1 045 418 | 0,36% | 20 687 | $2 173 | |||
| MUB | $1 009 927 | 0,35% | 9 384 | $-220 821 | Вниз ×2 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $1 008 908 | 0,35% | 1 079 | $-63 879 | Вгору ×5 | ||
| VTI | $992 721 | 0,34% | 2 683 | $132 071 | |||
| ILCV | $928 476 | 0,32% | 9 171 | $80 621 | Вгору ×2 | ||
| FNDE | $922 362 | 0,32% | 23 245 | $243 974 | Вгору ×2 | ||
| IEV | $898 054 | 0,31% | 12 327 | $32 677 | Вниз ×1 | ||
| SPAB | $874 321 | 0,30% | 34 260 | Вгору ×1 | |||
| BRKB | $773 740 | 0,27% | 1 546 | $7 848 | Вниз ×1 | ||
| IWM | $753 228 | 0,26% | 2 507 | $131 492 | |||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $699 753 | 0,24% | 7 399 | ||||
| IJR | $694 214 | 0,24% | 4 681 | $250 626 | Вгору ×1 | ||
| SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | $688 510 | 0,24% | 6 239 | $25 480 | Вгору ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $677 013 | 0,23% | 2 666 | $25 522 | Вгору ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $633 321 | 0,22% | 860 | $136 933 | |||
| EUSB | $620 224 | 0,21% | 14 274 | $150 014 | Вгору ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $618 249 | 0,21% | 3 090 | $27 436 | Вниз ×3 | ||
| ARTY | $617 201 | 0,21% | 8 104 | $240 122 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $604 530 | 0,21% | 2 536 | $39 198 | Вниз ×1 | ||
| SUSL iShares ESG MSCI USA Leaders ETF | $594 609 | 0,20% | 4 479 | $85 803 | |||
| EFA | $588 465 | 0,20% | 5 665 | $38 824 | Вгору ×2 | ||
| VLUE | $585 447 | 0,20% | 2 930 | $173 581 | Вгору ×2 | ||
| XLK XLK | $545 422 | 0,19% | 2 863 | $164 955 | |||
| DFUS | $543 508 | 0,19% | 6 633 | $73 162 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $538 414 | 0,19% | 1 443 | $12 065 | Вгору ×1 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $523 719 | 0,18% | 10 426 | $79 913 | Вгору ×1 | ||
| EEM | $508 492 | 0,17% | 7 433 | $58 602 | Вниз ×1 | ||
| IAGG | $495 683 | 0,17% | 9 796 | $-2 831 148 | Вниз ×1 | ||
| TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | $493 185 | 0,17% | 5 707 | $-92 190 | Вниз ×2 | ||
| IWB | $492 629 | 0,17% | 1 203 | $71 166 | Вгору ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $482 649 | 0,17% | 1 366 | $88 790 | Вниз ×1 | ||
| IEFA | $480 527 | 0,17% | 4 975 | $33 994 | Вгору ×2 | ||
| VOO | $475 959 | 0,16% | 693 | $61 857 | |||
| EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | $451 845 | 0,16% | 4 417 | $90 015 | Вниз ×6 | ||
| IYF | $402 804 | 0,14% | 3 159 | $31 116 | |||
| DMAX | $389 702 | 0,13% | 14 254 | $10 962 | |||
| SOXX SOXX | $388 336 | 0,13% | 606 | ||||
| BBUS | $383 295 | 0,13% | 2 845 | $43 849 | Вниз ×4 | ||
| HYBL | $379 421 | 0,13% | 13 575 | Вгору ×1 | |||
| ICVT | $374 496 | 0,13% | 3 076 | $-87 008 | Вниз ×2 | ||
| SDY | $357 793 | 0,12% | 2 351 | $14 671 | |||
| VB | $353 274 | 0,12% | 1 165 | $54 322 | Вгору ×1 | ||
| FDVV | $346 788 | 0,12% | 5 752 | $29 048 | |||
| GNMA iShares GNMA Bond ETF | $337 626 | 0,12% | 7 633 | $89 104 | Вгору ×1 | ||
| STIP | $320 092 | 0,11% | 3 133 | ||||
| IDEV | $306 416 | 0,11% | 3 442 | Вгору ×1 | |||
| XNTK | $305 000 | 0,10% | 781 | ||||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $302 382 | 0,10% | 4 119 | Вгору ×1 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $299 127 | 0,10% | 249 | $70 979 | Вгору ×1 | ||
| FDHY | $287 757 | 0,10% | 5 869 | $2 876 | |||
| IWR | $285 920 | 0,10% | 2 592 | $28 502 | Вниз ×2 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $270 017 | 0,09% | 993 | $30 821 | Вгору ×6 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $256 263 | 0,09% | 241 | Вгору ×1 | |||
| PWB | $255 954 | 0,09% | 1 519 | ||||
| ITA ITA | $254 980 | 0,09% | 1 052 | ||||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| IALT | $3 151 721 | 112 361 | 1,08% |
| GGOV | $2 679 652 | 53 284 | 0,92% |
| CORO | $2 107 721 | 57 588 | 0,72% |
| SPYM | $1 569 722 | 17 862 | 0,54% |
| SPAB | $874 321 | 34 260 | 0,30% |
| IEF | $699 753 | 7 399 | 0,24% |
| SOXX | $388 336 | 606 | 0,13% |
| HYBL | $379 421 | 13 575 | 0,13% |
| STIP | $320 092 | 3 133 | 0,11% |
| IDEV | $306 416 | 3 442 | 0,11% |
| XNTK | $305 000 | 781 | 0,10% |
| BND | $302 382 | 4 119 | 0,10% |
| CAT | $256 263 | 241 | 0,09% |
| PWB | $255 954 | 1 519 | 0,09% |
| ITA | $254 980 | 1 052 | 0,09% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| IVV | Куплено більше | +9K | +$10.0M |
| AAPL | Куплено більше | +22 | +$6.2M |
| SPY | Куплено більше | +6K | +$6.0M |
| IUSB | Куплено більше | +60K | +$2.7M |
| EFV | Скорочено | -37K | -$2.6M |
| QUAL | Скорочено | -13K | -$2.3M |
| SCHF | Куплено більше | +62K | +$2.3M |
| SCMB | Куплено більше | +61K | +$1.6M |
| BINC | Скорочено | -29K | -$1.4M |
| VO | Куплено більше | +22K | +$1.3M |
2 позиції приховані (перевірка повноти даних)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| VTEC | 30 червня 2026 р. | 57 477 | $5 694 821 | Більше не відстежується |
| EMB | 31 березня 2026 р. | 17 647 | $1 708 578 | |
| ITA | 31 березня 2026 р. | 4 497 | $1 049 408 | Більше не відстежується |
| XLF | 31 березня 2026 р. | 9 246 | $493 829 | Більше не відстежується |
| HEFA | 30 червня 2025 р. | 12 149 | $440 881 | Більше не відстежується |
| VFH | 31 грудня 2025 р. | 3 332 | $425 596 | Більше не відстежується |
| IFRA | 31 березня 2025 р. | 8 747 | $404 892 | Більше не відстежується |
| STIP | 31 березня 2026 р. | 3 246 | $332 913 | Більше не відстежується |
| AGZ | 31 грудня 2025 р. | 2 711 | $300 720 | Більше не відстежується |
| NEAR | 31 грудня 2025 р. | 5 489 | $281 740 | Більше не відстежується |
| USIG | 31 грудня 2025 р. | 5 081 | $267 332 | |
| LQD | 31 березня 2026 р. | 2 400 | $266 265 | Більше не відстежується |
| XOM | 30 червня 2026 р. | 1 547 | $262 547 | 22,8% |
| CMF | 31 грудня 2025 р. | 4 410 | $254 027 | Більше не відстежується |
| IEF | 31 грудня 2025 р. | 2 485 | $242 814 | |
| HIMU | 31 грудня 2025 р. | 4 774 | $235 480 | Більше не відстежується |
| IWP | 31 грудня 2025 р. | 1 635 | $231 549 | Більше не відстежується |
| HYDB | 30 вересня 2025 р. | 4 803 | $227 529 | Більше не відстежується |
| IEF | 30 червня 2025 р. | 2 378 | $226 769 | |
| JBND | 30 червня 2026 р. | 4 200 | $225 827 | -1,2% |
| XNTK | 31 березня 2026 р. | 781 | $222 928 | Більше не відстежується |
| TIP | 31 грудня 2025 р. | 1 923 | $215 789 | Більше не відстежується |
| BNDX | 30 червня 2026 р. | 4 451 | $213 871 | |
| USMV | 31 березня 2026 р. | 2 227 | $212 752 | Більше не відстежується |
| TFLO | 31 грудня 2025 р. | 4 163 | $210 423 | Більше не відстежується |
| SOXX | 31 березня 2026 р. | 606 | $207 919 | 56,9% |
| PWB | 31 березня 2026 р. | 1 519 | $204 204 | Більше не відстежується |
| LLY | 30 червня 2025 р. | 246 | $203 528 | 65,2% |
| XLY | 31 березня 2026 р. | 1 647 | $201 454 | Більше не відстежується |
| JAVA | 31 березня 2026 р. | 2 681 | $201 020 | Більше не відстежується |