iShares Agency Bond ETF (AGZ)
$106,26
▼ -0,27 (-0,25%)
Зміна за 1 день
$106,12 – $109,50
Діапазон за 52 тижні
+0,30%
Премія / Дисконт
05 листопада 2008 р.
Дата запуску
Чисті потоки (30d): +$5.4M Оцінено з випуску/погашення акцій в обігу
Вага топ-10 активів46,20%
Ефективна кількість позицій30,5
Позиції понад 1%24
Чисті активи
$632.4M
Власність
116
Станом на
10 вересня 2026 р.
Коефіцієнт витрат
0.2%
AGZ Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
діапазон
бари
Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.
Результати станом на 02 жовтня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,65% | ▼ -1,65% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| З початку року | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Макс | ▼ -2,19% | ▼ -1,91% |
Волатильність 1 рік·
Волатильність 3 роки·
Макс. просадка 3 роки
·
Бета 3 роки·
Коефіцієнт Шарпа 1 рік*·
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
Минулий місяць (Тра 2026)
+$0
Квартал, що закінчується Тра 2026
-$16.5M
Останні 12 місяців
-$60.6M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 116 холдингів
| Емітент | Тікер | Вага % | Ринкова вартість | Акції | CUSIP | Одиниці/акція | Тип | Валюта |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FNMA BENCHMARK NOTE | 11,67 | ≈$73.8M | 76 459 000 | 3135G05Y5 | 12.96 | BOND | USD | |
| FHLB | 5,00 | ≈$31.6M | 31 425 000 | 3130B82L5 | 5.326 | BOND | USD | |
| FNMA BENCHMARK NOTE | 4,89 | ≈$31.0M | 28 377 000 | 31359MGK3 | 4.81 | BOND | USD | |
| FHLB | 4,69 | ≈$29.7M | 29 570 000 | 3130AWN30 | 5.012 | BOND | USD | |
| FFCB | 4,09 | ≈$25.9M | 26 000 000 | 3133ETVJ3 | 4.407 | BOND | USD | |
| FNMA BENCHMARK NOTE | 4,02 | ≈$25.4M | 23 419 000 | 31359MFJ7 | 3.969 | BOND | USD | |
| FNMA BENCHMARK NOTE | 3,10 | ≈$19.6M | 18 475 000 | 31359MEU3 | 3.131 | BOND | USD | |
| FHLMC REFERENCE NOTE | 3,06 | ≈$19.3M | 17 857 000 | 3134A4KX1 | 3.027 | BOND | USD | |
| FEDERAL HOME LOAN BANKS | 3,04 | ≈$19.2M | 19 515 000 | 3130B9RC6 | 3.308 | BOND | USD | |
| FHLB | 2,64 | ≈$16.7M | 16 650 000 | 3130B1CB1 | 2.822 | BOND | USD | |
| FHLMC REFERENCE BOND | 2,57 | ≈$16.2M | 14 610 000 | 3134A4AA2 | 2.476 | BOND | USD | |
| FNMA | 1,92 | ≈$12.1M | 14 030 000 | 3135G05Q2 | 2.378 | BOND | USD | |
| FNMA BENCHMARK NOTE | 1,87 | ≈$11.8M | 10 686 000 | 31359MFP3 | 1.811 | BOND | USD | |
| TVA | 1,84 | ≈$11.6M | 10 547 000 | 880591DM1 | 1.788 | BOND | USD | |
| FFCB | 1,73 | ≈$10.9M | 11 000 000 | 3133EWE30 | 1.864 | BOND | USD | |
| FHLB | 1,70 | ≈$10.8M | 10 325 000 | 3133XGAY0 | 1.75 | BOND | USD | |
| FHLMC MTN | 1,41 | ≈$8.9M | 10 400 000 | 3134A3ZU3 | 1.763 | BOND | USD | |
| FEDERAL FARM CREDIT BANKS FUNDING | 1,39 | ≈$8.8M | 10 100 000 | 3133EL3J1 | 1.712 | BOND | USD | |
| FEDERAL HOME LOAN BANKS | 1,38 | ≈$8.7M | 8 865 000 | 3130AFFX0 | 1.503 | BOND | USD | |
| TVA | 1,31 | ≈$8.3M | 7 671 000 | 880591CS9 | 1.3 | BOND | USD | |
| FHLMC MTN | 1,28 | ≈$8.1M | 9 528 000 | 312902LX5 | 1.615 | BOND | USD | |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORA MTN | 1,15 | ≈$7.3M | 7 500 000 | 3134HCQT9 | 1.271 | BOND | USD | |
| TENNESSEE VALLEY AUTHORITY | 1,11 | ≈$7.1M | 7 030 000 | 880591FD9 | 1.192 | BOND | USD | |
| TENNESSEE VALLEY AUTHORITY | 1,05 | ≈$6.6M | 6 505 000 | 880591EH1 | 1.103 | BOND | USD | |
| FHLB | 0,98 | ≈$6.2M | 6 200 000 | 3130AWN63 | 1.051 | BOND | USD | |
| PRIVATE EXPORT FUNDING CORPORATION | 0,94 | ≈$5.9M | 6 283 000 | 742651DY5 | 1.065 | BOND | USD | |
| FHLB | 0,91 | ≈$5.7M | 5 740 000 | 3130ATS57 | 0.9729 | BOND | USD | |
| FHLMC REFERENCE BOND | 0,91 | ≈$5.7M | 5 250 000 | 3134A3U46 | 0.8898 | BOND | USD | |
| FFCB | 0,87 | ≈$5.5M | 5 520 000 | 3133EP4A0 | 0.9356 | BOND | USD | |
| FHLB | 0,82 | ≈$5.2M | 5 185 000 | 3130AWC24 | 0.8788 | BOND | USD | |
| FFCB | 0,81 | ≈$5.1M | 5 083 000 | 3133ERAK7 | 0.8615 | BOND | USD | |
| FNMA | 0,80 | ≈$5.1M | 4 825 000 | 31398AFD9 | 0.8178 | BOND | USD | |
| FFCB | 0,79 | ≈$5.0M | 5 040 000 | 3133ET6K8 | 0.8542 | BOND | USD | |
| TVA | 0,68 | ≈$4.3M | 5 100 000 | 880591EJ7 | 0.8644 | BOND | USD | |
| TENNESSEE VALLEY AUTHORITY | 0,66 | ≈$4.2M | 5 209 000 | 880591EP3 | 0.8829 | BOND | USD | |
| FHLB | 0,64 | ≈$4.0M | 4 000 000 | 3130B1BC0 | 0.678 | BOND | USD | |
| FFCB | 0,63 | ≈$4.0M | 4 000 000 | 3133ETBF3 | 0.678 | BOND | USD | |
| FFCB | 0,59 | ≈$3.7M | 3 650 000 | 3133EP6K6 | 0.6186 | BOND | USD | |
| FNMA | 0,59 | ≈$3.7M | 5 000 000 | 3136G42Q5 | 0.8475 | BOND | USD | |
| TENNESSEE VALLEY AUTHORITY | 0,58 | ≈$3.7M | 4 529 000 | 880591EY4 | 0.7676 | BOND | USD | |
| FHLB | 0,55 | ≈$3.5M | 3 550 000 | 3130AEB25 | 0.6017 | BOND | USD | |
| TENNESSEE VALLEY AUTHORITY | 0,53 | ≈$3.4M | 3 600 000 | 880591FC1 | 0.6102 | BOND | USD | |
| TVA | 0,52 | ≈$3.3M | 3 312 000 | 880591DV1 | 0.5614 | BOND | USD | |
| TENNESSEE VALLEY AUTHORITY | 0,52 | ≈$3.3M | 3 240 000 | 880591EZ1 | 0.5492 | BOND | USD | |
| FFCB | 0,48 | ≈$3.0M | 3 000 000 | 3133ERFJ5 | 0.5085 | BOND | USD | |
| RESOLUTION FUNDING CORP | 0,48 | ≈$3.0M | 3 550 000 | 76116FAB3 | 0.6017 | BOND | USD | |
| FFCB | 0,48 | ≈$3.0M | 3 000 000 | 3133EWJZ4 | 0.5085 | BOND | USD | |
| FHLB | 0,48 | ≈$3.0M | 3 000 000 | 3130ARBW0 | 0.5085 | BOND | USD | |
| PRIVATE EXPORT FUNDING CORPORATION | 0,48 | ≈$3.0M | 3 010 000 | 742651EA6 | 0.5102 | BOND | USD | |
| FFCB | 0,48 | ≈$3.0M | 3 013 000 | 3133EWKC3 | 0.5107 | BOND | USD |
Ринкова вартість розраховується на основі ваги кожного холдингу та чистих активів фонду. Вага та кількість акцій надаються фондом.
Розбивка за секторами
Щоденні зміни (30 д.)
| Дата | Тип | Тікер | Зміна |
|---|---|---|---|
| 10 вересня 2026 р. | Збільшено | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Одиниць/акцію: 0.04538 → 0.05853 (29,0%) |
| 10 вересня 2026 р. | Скорочено | — FHLMC MTN | Одиниць/акцію: 0.5556 → 0.5508 (-0,8%) |
| 10 вересня 2026 р. | Скорочено | — FHLMC MTN | Одиниць/акцію: 0.6318 → 0.6264 (-0,8%) |
| 10 вересня 2026 р. | Скорочено | — FHLMC MTN | Одиниць/акцію: 1.629 → 1.615 (-0,8%) |
| 10 вересня 2026 р. | Скорочено | — FHLB | Одиниць/акцію: 0.6068 → 0.6017 (-0,8%) |
| 10 вересня 2026 р. | Скорочено | — FEDERAL HOME LOAN BANKS | Одиниць/акцію: 1.515 → 1.503 (-0,8%) |
| 10 вересня 2026 р. | Скорочено | — FHLB | Одиниць/акцію: 0.1966 → 0.1949 (-0,8%) |
| 10 вересня 2026 р. | Скорочено | — FHLB | Одиниць/акцію: 0.4085 → 0.4051 (-0,8%) |
| 10 вересня 2026 р. | Скорочено | — FHLB | Одиниць/акцію: 0.5128 → 0.5085 (-0,8%) |
| 10 вересня 2026 р. | Скорочено | — FHLB | Одиниць/акцію: 0.05556 → 0.05508 (-0,8%) |
| 10 вересня 2026 р. | Скорочено | — FHLB | Одиниць/акцію: 0.9812 → 0.9729 (-0,8%) |
| 10 вересня 2026 р. | Скорочено | — FHLB | Одиниць/акцію: 0.08547 → 0.08475 (-0,8%) |
| 10 вересня 2026 р. | Скорочено | — FHLB | Одиниць/акцію: 0.1513 → 0.15 (-0,8%) |
| 10 вересня 2026 р. | Скорочено | — FHLB | Одиниць/акцію: 0.8863 → 0.8788 (-0,8%) |
| 10 вересня 2026 р. | Скорочено | — FHLB | Одиниць/акцію: 0.08547 → 0.08475 (-0,8%) |
| 10 вересня 2026 р. | Скорочено | — FHLB | Одиниць/акцію: 5.055 → 5.012 (-0,8%) |
| 10 вересня 2026 р. | Скорочено | — FHLB | Одиниць/акцію: 1.06 → 1.051 (-0,8%) |
| 10 вересня 2026 р. | Скорочено | — FHLB | Одиниць/акцію: 0.1795 → 0.178 (-0,8%) |
| 10 вересня 2026 р. | Скорочено | — FHLB | Одиниць/акцію: 0.3726 → 0.3695 (-0,8%) |
| 10 вересня 2026 р. | Скорочено | — FEDERAL HOME LOAN BANKS | Одиниць/акцію: 0.2667 → 0.2644 (-0,8%) |
| 10 вересня 2026 р. | Скорочено | — FHLB | Одиниць/акцію: 0.4359 → 0.4322 (-0,8%) |
| 10 вересня 2026 р. | Скорочено | — FHLB | Одиниць/акцію: 0.6838 → 0.678 (-0,8%) |
| 10 вересня 2026 р. | Скорочено | — FHLB | Одиниць/акцію: 2.846 → 2.822 (-0,8%) |
| 10 вересня 2026 р. | Скорочено | — FHLB | Одиниць/акцію: 0.3419 → 0.339 (-0,8%) |
| 10 вересня 2026 р. | Скорочено | — FEDERAL HOME LOAN BANKS | Одиниць/акцію: 0.3658 → 0.3627 (-0,8%) |
| 10 вересня 2026 р. | Скорочено | — FHLB | Одиниць/акцію: 5.372 → 5.326 (-0,8%) |
| 10 вересня 2026 р. | Скорочено | — FEDERAL HOME LOAN BANKS | Одиниць/акцію: 3.336 → 3.308 (-0,8%) |
| 10 вересня 2026 р. | Скорочено | — FFCB | Одиниць/акцію: 0.1709 → 0.1695 (-0,8%) |
| 10 вересня 2026 р. | Скорочено | — FFCB | Одиниць/акцію: 0.08547 → 0.08475 (-0,8%) |
| 10 вересня 2026 р. | Скорочено | — FFCB | Одиниць/акцію: 0.1709 → 0.1695 (-0,8%) |
| 10 вересня 2026 р. | Скорочено | — FEDERAL FARM CREDIT BANKS FUNDING | Одиниць/акцію: 0.3419 → 0.339 (-0,8%) |
| 10 вересня 2026 р. | Скорочено | — FEDERAL FARM CREDIT BANKS FUNDING | Одиниць/акцію: 1.726 → 1.712 (-0,8%) |
| 10 вересня 2026 р. | Скорочено | — FEDERAL FARM CREDIT BANKS FUNDING | Одиниць/акцію: 0.1863 → 0.1847 (-0,8%) |
| 10 вересня 2026 р. | Скорочено | — FEDERAL FARM CREDIT BANKS FUNDING | Одиниць/акцію: 0.2684 → 0.2661 (-0,8%) |
| 10 вересня 2026 р. | Скорочено | — FFCB | Одиниць/акцію: 0.5829 → 0.578 (-0,8%) |
| 10 вересня 2026 р. | Скорочено | — FEDERAL FARM CREDIT BANKS FUNDING | Одиниць/акцію: 0.1812 → 0.1797 (-0,8%) |
| 10 вересня 2026 р. | Скорочено | — FFCB | Одиниць/акцію: 0.1709 → 0.1695 (-0,8%) |
| 10 вересня 2026 р. | Скорочено | — FFCB | Одиниць/акцію: 0.1231 → 0.122 (-0,8%) |
| 10 вересня 2026 р. | Скорочено | — FFCB | Одиниць/акцію: 0.5128 → 0.5085 (-0,8%) |
| 10 вересня 2026 р. | Скорочено | — FFCB | Одиниць/акцію: 0.08547 → 0.08475 (-0,8%) |
| 10 вересня 2026 р. | Скорочено | — FFCB | Одиниць/акцію: 0.5128 → 0.5085 (-0,8%) |
| 10 вересня 2026 р. | Скорочено | — FFCB | Одиниць/акцію: 0.1829 → 0.1814 (-0,8%) |
| 10 вересня 2026 р. | Скорочено | — FFCB | Одиниць/акцію: 0.1752 → 0.1737 (-0,8%) |
| 10 вересня 2026 р. | Скорочено | — FFCB | Одиниць/акцію: 0.1709 → 0.1695 (-0,8%) |
| 10 вересня 2026 р. | Скорочено | — FFCB | Одиниць/акцію: 0.2769 → 0.2746 (-0,8%) |
| 10 вересня 2026 р. | Скорочено | — FEDERAL FARM CREDIT BANKS FUNDING | Одиниць/акцію: 0.199 → 0.1973 (-0,8%) |
| 10 вересня 2026 р. | Скорочено | — FFCB | Одиниць/акцію: 0.3569 → 0.3539 (-0,8%) |
| 10 вересня 2026 р. | Скорочено | — FFCB | Одиниць/акцію: 0.1709 → 0.1695 (-0,8%) |
| 10 вересня 2026 р. | Скорочено | — FFCB | Одиниць/акцію: 0.9436 → 0.9356 (-0,8%) |
| 10 вересня 2026 р. | Скорочено | — FFCB | Одиниць/акцію: 0.2222 → 0.2203 (-0,8%) |
| 10 вересня 2026 р. | Скорочено | — FFCB | Одиниць/акцію: 0.6239 → 0.6186 (-0,8%) |
| 10 вересня 2026 р. | Скорочено | — FFCB | Одиниць/акцію: 0.1709 → 0.1695 (-0,8%) |
| 10 вересня 2026 р. | Скорочено | — FFCB | Одиниць/акцію: 0.8689 → 0.8615 (-0,8%) |
| 10 вересня 2026 р. | Скорочено | — FFCB | Одиниць/акцію: 0.4359 → 0.4322 (-0,8%) |
| 10 вересня 2026 р. | Скорочено | — FFCB | Одиниць/акцію: 0.5128 → 0.5085 (-0,8%) |
| 10 вересня 2026 р. | Скорочено | — FFCB | Одиниць/акцію: 0.2222 → 0.2203 (-0,8%) |
| 10 вересня 2026 р. | Скорочено | — FFCB | Одиниць/акцію: 0.8615 → 0.8542 (-0,8%) |
| 10 вересня 2026 р. | Скорочено | — FFCB | Одиниць/акцію: 0.6838 → 0.678 (-0,8%) |
| 10 вересня 2026 р. | Скорочено | — FFCB | Одиниць/акцію: 0.1706 → 0.1692 (-0,8%) |
| 10 вересня 2026 р. | Скорочено | — FFCB | Одиниць/акцію: 0.07094 → 0.07034 (-0,8%) |
| 10 вересня 2026 р. | Скорочено | — FFCB | Одиниць/акцію: 4.444 → 4.407 (-0,8%) |
| 10 вересня 2026 р. | Скорочено | — FFCB | Одиниць/акцію: 0.1706 → 0.1692 (-0,8%) |
| 10 вересня 2026 р. | Новий | — FFCB | Нова позиція — 1.864 одиниць/акцію |
| 10 вересня 2026 р. | Скорочено | — FFCB | Одиниць/акцію: 0.3419 → 0.339 (-0,8%) |
| 10 вересня 2026 р. | Скорочено | — FFCB | Одиниць/акцію: 0.5128 → 0.5085 (-0,8%) |
| 10 вересня 2026 р. | Скорочено | — FFCB | Одиниць/акцію: 0.515 → 0.5107 (-0,8%) |
| 10 вересня 2026 р. | Скорочено | — FFCB | Одиниць/акцію: 0.3419 → 0.339 (-0,8%) |
| 10 вересня 2026 р. | Скорочено | — FHLB | Одиниць/акцію: 0.3521 → 0.3492 (-0,8%) |
| 10 вересня 2026 р. | Скорочено | — FHLB | Одиниць/акцію: 1.765 → 1.75 (-0,8%) |
| 10 вересня 2026 р. | Скорочено | — FHLMC REFERENCE BOND | Одиниць/акцію: 0.8974 → 0.8898 (-0,8%) |
| 10 вересня 2026 р. | Скорочено | — FHLMC MTN | Одиниць/акцію: 1.778 → 1.763 (-0,8%) |
| 10 вересня 2026 р. | Скорочено | — FHLMC REFERENCE BOND | Одиниць/акцію: 2.497 → 2.476 (-0,8%) |
| 10 вересня 2026 р. | Скорочено | — FHLMC REFERENCE NOTE | Одиниць/акцію: 3.052 → 3.027 (-0,8%) |
| 10 вересня 2026 р. | Скорочено | — FHLMC MTN | Одиниць/акцію: 0.1769 → 0.1754 (-0,8%) |
| 10 вересня 2026 р. | Скорочено | — FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORA MTN | Одиниць/акцію: 0.3248 → 0.322 (-0,8%) |
| 10 вересня 2026 р. | Скорочено | — FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORA MTN | Одиниць/акцію: 0.1709 → 0.1695 (-0,8%) |
| 10 вересня 2026 р. | Скорочено | — FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORA MTN | Одиниць/акцію: 0.1709 → 0.1695 (-0,8%) |
| 10 вересня 2026 р. | Скорочено | — FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORA MTN | Одиниць/акцію: 1.282 → 1.271 (-0,8%) |
| 10 вересня 2026 р. | Скорочено | — FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORA MTN | Одиниць/акцію: 0.08547 → 0.08475 (-0,8%) |
| 10 вересня 2026 р. | Скорочено | — FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORA MTN | Одиниць/акцію: 0.09402 → 0.09322 (-0,8%) |
| 10 вересня 2026 р. | Скорочено | — FNMA | Одиниць/акцію: 0.1556 → 0.1542 (-0,8%) |
| 10 вересня 2026 р. | Скорочено | — FNMA | Одиниць/акцію: 0.4316 → 0.428 (-0,8%) |
| 10 вересня 2026 р. | Скорочено | — FNMA BENCHMARK NOTE | Одиниць/акцію: 3.158 → 3.131 (-0,8%) |
| 10 вересня 2026 р. | Скорочено | — FNMA BENCHMARK NOTE | Одиниць/акцію: 4.003 → 3.969 (-0,8%) |
| 10 вересня 2026 р. | Скорочено | — FNMA BENCHMARK NOTE | Одиниць/акцію: 1.827 → 1.811 (-0,8%) |
| 10 вересня 2026 р. | Скорочено | — FNMA BENCHMARK NOTE | Одиниць/акцію: 4.851 → 4.81 (-0,8%) |
| 10 вересня 2026 р. | Скорочено | — FNMA | Одиниць/акцію: 2.398 → 2.378 (-0,8%) |
| 10 вересня 2026 р. | Скорочено | — FNMA BENCHMARK NOTE | Одиниць/акцію: 13.07 → 12.96 (-0,8%) |
| 10 вересня 2026 р. | Скорочено | — FNMA | Одиниць/акцію: 0.8547 → 0.8475 (-0,8%) |
| 10 вересня 2026 р. | Скорочено | — FNMA | Одиниць/акцію: 0.8248 → 0.8178 (-0,8%) |
| 10 вересня 2026 р. | Скорочено | — AID-ISRAEL | Одиниць/акцію: 0.4048 → 0.4014 (-0,8%) |
| 10 вересня 2026 р. | Скорочено | — PRIVATE EXPORT FUNDING CORPORATION | Одиниць/акцію: 1.074 → 1.065 (-0,8%) |
| 10 вересня 2026 р. | Скорочено | — PRIVATE EXPORT FUNDING CORPORATION | Одиниць/акцію: 0.5145 → 0.5102 (-0,8%) |
| 10 вересня 2026 р. | Скорочено | — RESOLUTION FUNDING CORP | Одиниць/акцію: 0.359 → 0.3559 (-0,8%) |
| 10 вересня 2026 р. | Скорочено | — RESOLUTION FUNDING CORP | Одиниць/акцію: 0.6068 → 0.6017 (-0,8%) |
| 10 вересня 2026 р. | Скорочено | — TENNESSEE VALLEY AUTHORITY | Одиниць/акцію: 0.3419 → 0.339 (-0,8%) |
| 10 вересня 2026 р. | Скорочено | — TVA | Одиниць/акцію: 1.311 → 1.3 (-0,8%) |
| 10 вересня 2026 р. | Скорочено | — TVA | Одиниць/акцію: 1.803 → 1.788 (-0,8%) |
| 10 вересня 2026 р. | Скорочено | — TVA | Одиниць/акцію: 0.5662 → 0.5614 (-0,8%) |
| 10 вересня 2026 р. | Скорочено | — TVA | Одиниць/акцію: 0.09829 → 0.09746 (-0,8%) |
| 10 вересня 2026 р. | Скорочено | — TENNESSEE VALLEY AUTHORITY | Одиниць/акцію: 0.4615 → 0.4576 (-0,8%) |
| 10 вересня 2026 р. | Скорочено | — TVA | Одиниць/акцію: 0.4398 → 0.4361 (-0,8%) |
| 10 вересня 2026 р. | Скорочено | — TVA | Одиниць/акцію: 0.05248 → 0.05203 (-0,8%) |
| 10 вересня 2026 р. | Скорочено | — TENNESSEE VALLEY AUTHORITY | Одиниць/акцію: 1.112 → 1.103 (-0,8%) |
| 10 вересня 2026 р. | Скорочено | — TVA | Одиниць/акцію: 0.8718 → 0.8644 (-0,8%) |
| 10 вересня 2026 р. | Скорочено | — TENNESSEE VALLEY AUTHORITY | Одиниць/акцію: 0.8904 → 0.8829 (-0,8%) |
| 10 вересня 2026 р. | Скорочено | — TVA | Одиниць/акцію: 0.5983 → 0.5932 (-0,8%) |
| 10 вересня 2026 р. | Скорочено | — TENNESSEE VALLEY AUTHORITY | Одиниць/акцію: 0.3634 → 0.3603 (-0,8%) |
| 10 вересня 2026 р. | Скорочено | — TENNESSEE VALLEY AUTHORITY | Одиниць/акцію: 0.7742 → 0.7676 (-0,8%) |
| 10 вересня 2026 р. | Скорочено | — TENNESSEE VALLEY AUTHORITY | Одиниць/акцію: 0.5538 → 0.5492 (-0,8%) |
| 10 вересня 2026 р. | Скорочено | — TENNESSEE VALLEY AUTHORITY | Одиниць/акцію: 0.4359 → 0.4322 (-0,8%) |
| 10 вересня 2026 р. | Скорочено | — TENNESSEE VALLEY AUTHORITY | Одиниць/акцію: 0.6154 → 0.6102 (-0,8%) |
| 10 вересня 2026 р. | Скорочено | — TENNESSEE VALLEY AUTHORITY | Одиниць/акцію: 1.202 → 1.192 (-0,8%) |
| 10 вересня 2026 р. | Скорочено | — TENNESSEE VALLEY AUTHORITY | Одиниць/акцію: 0.2203 → 0.2185 (-0,8%) |
| 10 вересня 2026 р. | Скорочено | — TREASURY BOND (2OLD) | Одиниць/акцію: 0.4274 → 0.4237 (-0,8%) |
| 10 вересня 2026 р. | Вихід | Позиція ліквідована — було 1.88 одиниць/акцію | |
| 10 вересня 2026 р. | Збільшено | — USD CASH | Одиниць/акцію: 0.02786 → 0.06331 (127,3%) |
| 09 вересня 2026 р. | Скорочено | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Одиниць/акцію: 0.6091 → 0.04538 (-92,5%) |
| 09 вересня 2026 р. | Новий | — FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORA MTN | Нова позиція — 0.3248 одиниць/акцію |
| 09 вересня 2026 р. | Новий | — FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORA MTN | Нова позиція — 0.1709 одиниць/акцію |
| 09 вересня 2026 р. | Збільшено | — TENNESSEE VALLEY AUTHORITY | Одиниць/акцію: 0.188 → 0.6154 (227,3%) |
| 09 вересня 2026 р. | Збільшено | — USD CASH | Одиниць/акцію: -0.5658 → 0.02786 (-104,9%) |
| 08 вересня 2026 р. | Збільшено | — USD CASH | Одиниць/акцію: -0.5674 → -0.5658 (-0,3%) |
| 04 вересня 2026 р. | Скорочено | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Одиниць/акцію: 0.8704 → 0.6091 (-30,0%) |
| 04 вересня 2026 р. | Новий | — FFCB | Нова позиція — 0.3419 одиниць/акцію |
| 04 вересня 2026 р. | Новий | — FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORA MTN | Нова позиція — 0.1709 одиниць/акцію |
| 04 вересня 2026 р. | Новий | — FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORA MTN | Нова позиція — 1.282 одиниць/акцію |
| 04 вересня 2026 р. | Скорочено | Одиниць/акцію: 3.077 → 1.88 (-38,9%) | |
| 04 вересня 2026 р. | Скорочено | — USD CASH | Одиниць/акцію: -0.2647 → -0.5674 (114,4%) |
| 03 вересня 2026 р. | Збільшено | — USD CASH | Одиниць/акцію: -0.3246 → -0.2647 (-18,5%) |
| 02 вересня 2026 р. | Збільшено | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Одиниць/акцію: 0.8668 → 0.8704 (0,4%) |
| 02 вересня 2026 р. | Скорочено | — USD CASH | Одиниць/акцію: -0.3225 → -0.3246 (0,6%) |
| 01 вересня 2026 р. | Скорочено | — USD CASH | Одиниць/акцію: -0.01419 → -0.3225 (2173,0%) |
| 31 серпня 2026 р. | Скорочено | — USD CASH | Одиниць/акцію: -0.01241 → -0.01419 (14,3%) |
| 28 серпня 2026 р. | Збільшено | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Одиниць/акцію: 0.7662 → 0.8668 (13,1%) |
| 28 серпня 2026 р. | Скорочено | — USD CASH | Одиниць/акцію: 0.06874 → -0.01241 (-118,1%) |
| 27 серпня 2026 р. | Збільшено | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Одиниць/акцію: 0.6544 → 0.7662 (17,1%) |
| 27 серпня 2026 р. | Скорочено | — USD CASH | Одиниць/акцію: 0.1006 → 0.06874 (-31,7%) |
| 26 серпня 2026 р. | Збільшено | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Одиниць/акцію: 0.5961 → 0.6544 (9,8%) |
| 26 серпня 2026 р. | Скорочено | — FHLMC MTN | Одиниць/акцію: 0.6019 → 0.5556 (-7,7%) |
| 26 серпня 2026 р. | Скорочено | — FHLMC MTN | Одиниць/акцію: 0.6844 → 0.6318 (-7,7%) |
| 26 серпня 2026 р. | Скорочено | — FHLMC MTN | Одиниць/акцію: 1.764 → 1.629 (-7,7%) |
| 26 серпня 2026 р. | Скорочено | — FHLB | Одиниць/акцію: 0.6574 → 0.6068 (-7,7%) |
| 26 серпня 2026 р. | Скорочено | — FEDERAL HOME LOAN BANKS | Одиниць/акцію: 1.642 → 1.515 (-7,7%) |
| 26 серпня 2026 р. | Скорочено | — FHLB | Одиниць/акцію: 0.213 → 0.1966 (-7,7%) |
| 26 серпня 2026 р. | Скорочено | — FHLB | Одиниць/акцію: 0.4426 → 0.4085 (-7,7%) |
| 26 серпня 2026 р. | Скорочено | — FHLB | Одиниць/акцію: 0.5556 → 0.5128 (-7,7%) |
| 26 серпня 2026 р. | Скорочено | — FHLB | Одиниць/акцію: 0.06019 → 0.05556 (-7,7%) |
| 26 серпня 2026 р. | Скорочено | — FHLB | Одиниць/акцію: 1.063 → 0.9812 (-7,7%) |
| 26 серпня 2026 р. | Скорочено | — FHLB | Одиниць/акцію: 0.09259 → 0.08547 (-7,7%) |
| 26 серпня 2026 р. | Скорочено | — FHLB | Одиниць/акцію: 0.1639 → 0.1513 (-7,7%) |
| 26 серпня 2026 р. | Скорочено | — FHLB | Одиниць/акцію: 0.9602 → 0.8863 (-7,7%) |
| 26 серпня 2026 р. | Скорочено | — FHLB | Одиниць/акцію: 0.09259 → 0.08547 (-7,7%) |
| 26 серпня 2026 р. | Скорочено | — FHLB | Одиниць/акцію: 5.476 → 5.055 (-7,7%) |
| 26 серпня 2026 р. | Скорочено | — FHLB | Одиниць/акцію: 1.148 → 1.06 (-7,7%) |
| 26 серпня 2026 р. | Скорочено | — FHLB | Одиниць/акцію: 0.1944 → 0.1795 (-7,7%) |
| 26 серпня 2026 р. | Скорочено | — FHLB | Одиниць/акцію: 0.4037 → 0.3726 (-7,7%) |
| 26 серпня 2026 р. | Скорочено | — FEDERAL HOME LOAN BANKS | Одиниць/акцію: 0.2889 → 0.2667 (-7,7%) |
| 26 серпня 2026 р. | Скорочено | — FHLB | Одиниць/акцію: 0.4722 → 0.4359 (-7,7%) |
| 26 серпня 2026 р. | Скорочено | — FHLB | Одиниць/акцію: 0.7407 → 0.6838 (-7,7%) |
| 26 серпня 2026 р. | Скорочено | — FHLB | Одиниць/акцію: 3.083 → 2.846 (-7,7%) |
| 26 серпня 2026 р. | Скорочено | — FHLB | Одиниць/акцію: 0.3704 → 0.3419 (-7,7%) |
| 26 серпня 2026 р. | Скорочено | — FEDERAL HOME LOAN BANKS | Одиниць/акцію: 0.3963 → 0.3658 (-7,7%) |
| 26 серпня 2026 р. | Скорочено | — FHLB | Одиниць/акцію: 5.819 → 5.372 (-7,7%) |
| 26 серпня 2026 р. | Скорочено | — FEDERAL HOME LOAN BANKS | Одиниць/акцію: 3.614 → 3.336 (-7,7%) |
| 26 серпня 2026 р. | Скорочено | — FFCB | Одиниць/акцію: 0.1852 → 0.1709 (-7,7%) |
| 26 серпня 2026 р. | Скорочено | — FFCB | Одиниць/акцію: 0.09259 → 0.08547 (-7,7%) |
| 26 серпня 2026 р. | Скорочено | — FFCB | Одиниць/акцію: 0.1852 → 0.1709 (-7,7%) |
| 26 серпня 2026 р. | Скорочено | — FEDERAL FARM CREDIT BANKS FUNDING | Одиниць/акцію: 0.3704 → 0.3419 (-7,7%) |
| 26 серпня 2026 р. | Скорочено | — FEDERAL FARM CREDIT BANKS FUNDING | Одиниць/акцію: 1.87 → 1.726 (-7,7%) |
| 26 серпня 2026 р. | Скорочено | — FEDERAL FARM CREDIT BANKS FUNDING | Одиниць/акцію: 0.2019 → 0.1863 (-7,7%) |
| 26 серпня 2026 р. | Скорочено | — FEDERAL FARM CREDIT BANKS FUNDING | Одиниць/акцію: 0.2907 → 0.2684 (-7,7%) |
| 26 серпня 2026 р. | Скорочено | — FFCB | Одиниць/акцію: 0.6315 → 0.5829 (-7,7%) |
| 26 серпня 2026 р. | Скорочено | — FEDERAL FARM CREDIT BANKS FUNDING | Одиниць/акцію: 0.1963 → 0.1812 (-7,7%) |
| 26 серпня 2026 р. | Скорочено | — FFCB | Одиниць/акцію: 0.1852 → 0.1709 (-7,7%) |
| 26 серпня 2026 р. | Скорочено | — FFCB | Одиниць/акцію: 0.1333 → 0.1231 (-7,7%) |
| 26 серпня 2026 р. | Скорочено | — FFCB | Одиниць/акцію: 0.5556 → 0.5128 (-7,7%) |
| 26 серпня 2026 р. | Скорочено | — FFCB | Одиниць/акцію: 0.09259 → 0.08547 (-7,7%) |
| 26 серпня 2026 р. | Скорочено | — FFCB | Одиниць/акцію: 0.5556 → 0.5128 (-7,7%) |
| 26 серпня 2026 р. | Скорочено | — FFCB | Одиниць/акцію: 0.1981 → 0.1829 (-7,7%) |
| 26 серпня 2026 р. | Скорочено | — FFCB | Одиниць/акцію: 0.1898 → 0.1752 (-7,7%) |
| 26 серпня 2026 р. | Скорочено | — FFCB | Одиниць/акцію: 0.1852 → 0.1709 (-7,7%) |
| 26 серпня 2026 р. | Скорочено | — FFCB | Одиниць/акцію: 0.3 → 0.2769 (-7,7%) |
| 26 серпня 2026 р. | Скорочено | — FEDERAL FARM CREDIT BANKS FUNDING | Одиниць/акцію: 0.2156 → 0.199 (-7,7%) |
| 26 серпня 2026 р. | Скорочено | — FFCB | Одиниць/акцію: 0.3867 → 0.3569 (-7,7%) |
| 26 серпня 2026 р. | Скорочено | — FFCB | Одиниць/акцію: 0.1852 → 0.1709 (-7,7%) |
| 26 серпня 2026 р. | Скорочено | — FFCB | Одиниць/акцію: 1.022 → 0.9436 (-7,7%) |
| 26 серпня 2026 р. | Скорочено | — FFCB | Одиниць/акцію: 0.2407 → 0.2222 (-7,7%) |
| 26 серпня 2026 р. | Скорочено | — FFCB | Одиниць/акцію: 0.6759 → 0.6239 (-7,7%) |
| 26 серпня 2026 р. | Скорочено | — FFCB | Одиниць/акцію: 0.1852 → 0.1709 (-7,7%) |
| 26 серпня 2026 р. | Скорочено | — FFCB | Одиниць/акцію: 0.9413 → 0.8689 (-7,7%) |
| 26 серпня 2026 р. | Скорочено | — FFCB | Одиниць/акцію: 0.4722 → 0.4359 (-7,7%) |
| 26 серпня 2026 р. | Скорочено | — FFCB | Одиниць/акцію: 0.5556 → 0.5128 (-7,7%) |
| 26 серпня 2026 р. | Скорочено | — FFCB | Одиниць/акцію: 0.2407 → 0.2222 (-7,7%) |
| 26 серпня 2026 р. | Скорочено | — FFCB | Одиниць/акцію: 0.9333 → 0.8615 (-7,7%) |
| 26 серпня 2026 р. | Скорочено | — FFCB | Одиниць/акцію: 0.7407 → 0.6838 (-7,7%) |
| 26 серпня 2026 р. | Скорочено | — FFCB | Одиниць/акцію: 0.1848 → 0.1706 (-7,7%) |
| 26 серпня 2026 р. | Скорочено | — FFCB | Одиниць/акцію: 0.07685 → 0.07094 (-7,7%) |
| 26 серпня 2026 р. | Скорочено | — FFCB | Одиниць/акцію: 4.815 → 4.444 (-7,7%) |
| 26 серпня 2026 р. | Скорочено | — FFCB | Одиниць/акцію: 0.1848 → 0.1706 (-7,7%) |
Відображення останніх 200 зі 523 змін
Дивіденди 213 платежів
3,40%Дивідендна дохідність (TTM)
$3,62Виплата на акцію (TTM)
Щомісячно
(оцін.)
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 01 вересня 2026 р. | $0,3090 |
| 03 серпня 2026 р. | $0,3270 |
| 01 липня 2026 р. | $0,3160 |
| 01 червня 2026 р. | $0,3380 |
| 01 травня 2026 р. | $0,3130 |
| 01 квітня 2026 р. | $0,3420 |
| 02 березня 2026 р. | $0,3190 |
| 02 лютого 2026 р. | $0,3420 |
| 19 грудня 2025 р. | $0,3330 |
| 01 грудня 2025 р. | $0,3250 |
| 03 листопада 2025 р. | $0,3510 |
| 01 жовтня 2025 р. | $0,3550 |
| 02 вересня 2025 р. | $0,3440 |
| 01 серпня 2025 р. | $0,3560 |
| 01 липня 2025 р. | $0,3340 |
| 02 червня 2025 р. | $0,3560 |
| 01 травня 2025 р. | $0,3440 |
| 01 квітня 2025 р. | $0,3630 |
| 03 березня 2025 р. | $0,3300 |
| 03 лютого 2025 р. | $0,3430 |
| 18 грудня 2024 р. | $0,3300 |
| 02 грудня 2024 р. | $0,3210 |
| 01 листопада 2024 р. | $0,3290 |
| 01 жовтня 2024 р. | $0,3140 |
| 03 вересня 2024 р. | $0,3270 |
| 01 серпня 2024 р. | $0,3080 |
| 01 липня 2024 р. | $0,3000 |
| 03 червня 2024 р. | $0,3110 |
| 01 травня 2024 р. | $0,3040 |
| 01 квітня 2024 р. | $0,3090 |
| 01 березня 2024 р. | $0,2980 |
| 01 лютого 2024 р. | $0,3060 |
| 14 грудня 2023 р. | $0,3150 |
| 01 грудня 2023 р. | $0,3010 |
| 01 листопада 2023 р. | $0,3060 |
| 02 жовтня 2023 р. | $0,2920 |
| 01 вересня 2023 р. | $0,2570 |
| 01 серпня 2023 р. | $0,2930 |
| 03 липня 2023 р. | $0,2860 |
| 01 червня 2023 р. | $0,2950 |
| 01 травня 2023 р. | $0,2740 |
| 03 квітня 2023 р. | $0,2820 |
| 01 березня 2023 р. | $0,2570 |
| 01 лютого 2023 р. | $0,2520 |
| 15 грудня 2022 р. | $0,2300 |
| 01 грудня 2022 р. | $0,1970 |
| 01 листопада 2022 р. | $0,2070 |
| 03 жовтня 2022 р. | $0,1610 |
| 01 вересня 2022 р. | $0,1460 |
| 01 серпня 2022 р. | $0,1280 |
| 01 липня 2022 р. | $0,1220 |
| 01 червня 2022 р. | $0,1040 |
| 02 травня 2022 р. | $0,1040 |
| 01 квітня 2022 р. | $0,0980 |
| 01 березня 2022 р. | $0,0900 |
| 01 лютого 2022 р. | $0,0790 |
| 16 грудня 2021 р. | $0,0840 |
| 01 грудня 2021 р. | $0,3720 |
| 01 листопада 2021 р. | $0,0670 |
| 01 жовтня 2021 р. | $0,0680 |
| 01 вересня 2021 р. | $0,0620 |
| 02 серпня 2021 р. | $0,0670 |
| 01 липня 2021 р. | $0,0640 |
| 01 червня 2021 р. | $0,0610 |
| 03 травня 2021 р. | $0,0650 |
| 01 квітня 2021 р. | $0,0700 |
| 01 березня 2021 р. | $0,0780 |
| 01 лютого 2021 р. | $0,0710 |
| 17 грудня 2020 р. | $0,0500 |
| 01 грудня 2020 р. | $1,2840 |
| 02 листопада 2020 р. | $0,0830 |
| 01 жовтня 2020 р. | $0,0900 |
| 01 вересня 2020 р. | $0,1000 |
| 03 серпня 2020 р. | $0,1160 |
| 01 липня 2020 р. | $0,1280 |
| 01 червня 2020 р. | $0,1410 |
| 01 травня 2020 р. | $0,1560 |
| 01 квітня 2020 р. | $0,1620 |
| 02 березня 2020 р. | $0,1890 |
| 03 лютого 2020 р. | $0,1890 |
| 19 грудня 2019 р. | $0,1870 |
| 02 грудня 2019 р. | $0,2050 |
| 01 листопада 2019 р. | $0,2190 |
| 01 жовтня 2019 р. | $0,2150 |
| 03 вересня 2019 р. | $0,2110 |
| 01 серпня 2019 р. | $0,2130 |
| 01 липня 2019 р. | $0,2320 |
| 03 червня 2019 р. | $0,2450 |
| 01 травня 2019 р. | $0,2360 |
| 01 квітня 2019 р. | $0,2380 |
| 01 березня 2019 р. | $0,2390 |
| 01 лютого 2019 р. | $0,2370 |
| 18 грудня 2018 р. | $0,2370 |
| 03 грудня 2018 р. | $0,2340 |
| 01 листопада 2018 р. | $0,2250 |
| 01 жовтня 2018 р. | $0,2100 |
| 04 вересня 2018 р. | $0,2070 |
| 01 серпня 2018 р. | $0,2050 |
| 02 липня 2018 р. | $0,1980 |
| 01 червня 2018 р. | $0,2000 |
| 01 травня 2018 р. | $0,1870 |
| 02 квітня 2018 р. | $0,1720 |
| 01 березня 2018 р. | $0,1720 |
| 01 лютого 2018 р. | $0,1610 |
| 21 грудня 2017 р. | $0,1720 |
| 01 грудня 2017 р. | $0,1580 |
| 01 листопада 2017 р. | $0,1560 |
| 02 жовтня 2017 р. | $0,1550 |
| 01 вересня 2017 р. | $0,1540 |
| 01 серпня 2017 р. | $0,1520 |
| 03 липня 2017 р. | $0,1480 |
| 01 червня 2017 р. | $0,1430 |
| 01 травня 2017 р. | $0,1470 |
| 03 квітня 2017 р. | $0,1340 |
| 01 березня 2017 р. | $0,1370 |
| 01 лютого 2017 р. | $0,1320 |
| 22 грудня 2016 р. | $0,1420 |
| 01 грудня 2016 р. | $0,3400 |
| 01 листопада 2016 р. | $0,1220 |
| 03 жовтня 2016 р. | $0,1210 |
| 01 вересня 2016 р. | $0,1170 |
| 01 серпня 2016 р. | $0,1160 |
| 01 липня 2016 р. | $0,1240 |
| 01 червня 2016 р. | $0,1230 |
| 02 травня 2016 р. | $0,1230 |
| 01 квітня 2016 р. | $0,1280 |
| 01 березня 2016 р. | $0,1320 |
| 01 лютого 2016 р. | $0,1220 |
| 24 грудня 2015 р. | $0,1510 |
| 01 грудня 2015 р. | $0,1190 |
| 02 листопада 2015 р. | $0,1170 |
| 01 жовтня 2015 р. | $0,1170 |
| 01 вересня 2015 р. | $0,1100 |
| 03 серпня 2015 р. | $0,1220 |
| 01 липня 2015 р. | $0,1190 |
| 01 червня 2015 р. | $0,1200 |
| 01 травня 2015 р. | $0,1190 |
| 01 квітня 2015 р. | $0,1190 |
| 02 березня 2015 р. | $0,1210 |
| 02 лютого 2015 р. | $0,1320 |
| 24 грудня 2014 р. | $0,1140 |
| 01 грудня 2014 р. | $0,1270 |
| 03 листопада 2014 р. | $0,1310 |
| 01 жовтня 2014 р. | $0,1260 |
| 02 вересня 2014 р. | $0,1220 |
| 01 серпня 2014 р. | $0,1240 |
| 01 липня 2014 р. | $0,1240 |
| 02 червня 2014 р. | $0,1260 |
| 01 травня 2014 р. | $0,1290 |
| 01 квітня 2014 р. | $0,1200 |
| 03 березня 2014 р. | $0,1340 |
| 03 лютого 2014 р. | $0,1240 |
| 26 грудня 2013 р. | $0,1120 |
| 02 грудня 2013 р. | $0,1170 |
| 01 листопада 2013 р. | $0,1200 |
| 01 жовтня 2013 р. | $0,1230 |
| 03 вересня 2013 р. | $0,1220 |
| 01 серпня 2013 р. | $0,1170 |
| 01 липня 2013 р. | $0,1040 |
| 03 червня 2013 р. | $0,0990 |
| 01 травня 2013 р. | $0,0960 |
| 01 квітня 2013 р. | $0,1000 |
| 01 березня 2013 р. | $0,1080 |
| 01 лютого 2013 р. | $0,0970 |
| 26 грудня 2012 р. | $0,1060 |
| 03 грудня 2012 р. | $0,1010 |
| 01 жовтня 2012 р. | $0,1060 |
| 04 вересня 2012 р. | $0,1040 |
| 01 серпня 2012 р. | $0,1060 |
| 02 липня 2012 р. | $0,1230 |
| 01 червня 2012 р. | $0,1240 |
| 01 травня 2012 р. | $0,1280 |
| 02 квітня 2012 р. | $0,1300 |
| 01 березня 2012 р. | $0,1390 |
| 01 лютого 2012 р. | $0,1220 |
| 27 грудня 2011 р. | $0,1400 |
| 01 грудня 2011 р. | $0,1360 |
| 01 листопада 2011 р. | $0,1330 |
| 03 жовтня 2011 р. | $0,1510 |
| 01 вересня 2011 р. | $0,1550 |
| 01 серпня 2011 р. | $0,1590 |
| 01 липня 2011 р. | $0,1630 |
| 01 червня 2011 р. | $0,1650 |
| 02 травня 2011 р. | $0,1690 |
| 01 квітня 2011 р. | $0,1660 |
| 01 березня 2011 р. | $0,1730 |
| 01 лютого 2011 р. | $0,1630 |
| 28 грудня 2010 р. | $0,1610 |
| 01 грудня 2010 р. | $0,1590 |
| 01 листопада 2010 р. | $0,1590 |
| 01 жовтня 2010 р. | $0,1620 |
| 01 вересня 2010 р. | $0,1610 |
| 02 серпня 2010 р. | $0,1670 |
| 01 липня 2010 р. | $0,1740 |
| 01 червня 2010 р. | $0,1670 |
| 03 травня 2010 р. | $0,2130 |
| 01 квітня 2010 р. | $0,1900 |
| 01 березня 2010 р. | $0,1790 |
| 01 лютого 2010 р. | $0,1700 |
| 29 грудня 2009 р. | $0,1660 |
| 01 грудня 2009 р. | $0,1720 |
| 02 листопада 2009 р. | $0,2390 |
| 01 жовтня 2009 р. | $0,1840 |
| 01 вересня 2009 р. | $0,1800 |
| 03 серпня 2009 р. | $0,1780 |
| 01 липня 2009 р. | $0,1500 |
| 01 червня 2009 р. | $0,1670 |
| 01 травня 2009 р. | $0,1540 |
| 01 квітня 2009 р. | $0,1650 |
| 02 березня 2009 р. | $0,1680 |
| 02 лютого 2009 р. | $0,2250 |
| 29 грудня 2008 р. | $0,2570 |
| 01 грудня 2008 р. | $0,1500 |
Інституційні власники (13F) 147 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| HighTower Advisors, LLC | $54 986 200 | 12,46% | 503 184 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $52 297 573 | 11,86% | 478 573 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Bank of New York Mellon Corp | $37 629 130 | 8,53% | 344 348 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $35 926 090 | 8,14% | 328 763 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| TRB Wealth Management, LLC | $15 140 000 | 3,43% | 138 548 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Pathstone Holdings, LLC | $14 492 908 | 3,29% | 132 626 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Mill Creek Capital Advisors, LLC | $13 943 333 | 3,16% | 127 093 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| BAILARD, INC. | $13 723 271 | 3,11% | 125 583 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Asset Management One Co., Ltd. | $13 146 549 | 2,98% | 119 830 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| UBS Group AG | $11 456 168 | 2,60% | 104 837 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION/OH | $10 830 438 | 2,46% | 99 110 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ARVEST INVESTMENTS, INC. | $9 115 817 | 2,07% | 83 419 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Great Diamond Partners, LLC | $8 117 755 | 1,84% | 74 286 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| RKL Wealth Management LLC | $8 096 385 | 1,84% | 74 091 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MORGAN STANLEY | $7 611 568 | 1,73% | 69 654 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| EP Wealth Advisors, LLC | $7 566 174 | 1,72% | 69 239 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $7 362 442 | 1,67% | 67 367 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $7 290 436 | 1,65% | 66 716 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $6 897 780 | 1,56% | 63 120 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $5 819 706 | 1,32% | 53 257 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Krasney Financial LLC | $5 779 098 | 1,31% | 52 676 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| Summit Financial, LLC | $5 647 347 | 1,28% | 51 679 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| LPL Financial LLC | $5 549 047 | 1,26% | 50 780 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $5 079 804 | 1,15% | 46 486 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $4 499 241 | 1,02% | 41 173 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Fluent Financial, LLC | $4 209 440 | 0,95% | 38 521 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| US BANCORP \DE\ | $4 040 717 | 0,92% | 36 977 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Jaffetilchin Investment Partners, LLC | $3 915 583 | 0,89% | 35 690 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| H D Vest Advisory Services | $3 655 068 | 0,83% | 33 319 | Акції | 30 червня 2025 р. |
| Toroso Investments, LLC | $2 913 577 | 0,66% | 26 427 | Акції | 31 грудня 2025 р. |
| Focus Financial Network, Inc. | $2 665 675 | 0,60% | 24 394 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Sunflower Bank, N.A. | $2 517 184 | 0,57% | 23 035 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CVA Family Office, LLC | $2 495 293 | 0,57% | 22 835 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2 134 411 | 0,48% | 19 532 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| TRUE Private Wealth Advisors | $1 995 208 | 0,45% | 18 258 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Vista Cima Wealth Management LLC | $1 953 099 | 0,44% | 17 873 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. | $1 758 259 | 0,40% | 16 090 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FIDUCIENT ADVISORS LLC | $1 592 915 | 0,36% | 14 577 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Insight Advisors, LLC/ PA | $1 554 458 | 0,35% | 14 225 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Rehmann Capital Advisory Group | $1 306 252 | 0,30% | 11 853 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $1 283 613 | 0,29% | 11 746 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JAMES INVESTMENT RESEARCH, INC. | $1 280 730 | 0,29% | 11 720 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Glass Jacobson Investment Advisors llc | $1 278 617 | 0,29% | 11 701 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CITIZENS FINANCIAL GROUP INC/RI | $1 206 085 | 0,27% | 11 037 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Goelzer Investment Management, Inc. | $1 178 329 | 0,27% | 10 783 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Moors & Cabot, Inc. | $1 145 982 | 0,26% | 10 487 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CAMBIAR INVESTORS LLC | $1 072 877 | 0,24% | 9 818 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Sharper & Granite LLC | $1 023 921 | 0,23% | 9 370 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Ignite Planners, LLC | $1 020 533 | 0,23% | 9 320 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cetera Investment Advisers | $985 513 | 0,22% | 9 019 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| GUGGENHEIM CAPITAL LLC | $898 282 | 0,20% | 8 220 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WBI INVESTMENTS, LLC | $863 202 | 0,20% | 7 899 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $796 646 | 0,18% | 7 290 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $769 150 | 0,17% | 7 039 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Narus Financial Partners, LLC | $722 645 | 0,16% | 6 613 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JPMORGAN CHASE & CO | $708 827 | 0,16% | 6 472 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BTS Asset Management, Inc. | $658 702 | 0,15% | 6 028 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| NewEdge Advisors, LLC | $656 996 | 0,15% | 6 012 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Smartleaf Asset Management LLC | $639 072 | 0,14% | 5 836 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Maridea Wealth Management LLC | $622 220 | 0,14% | 5 694 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Heck Capital Advisors, LLC | $606 368 | 0,14% | 5 527 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| NOVEM GROUP | $597 279 | 0,14% | 5 466 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $596 092 | 0,14% | 5 455 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Triton Financial Group Inc | $593 590 | 0,13% | 5 432 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Ashton Thomas Private Wealth, LLC | $589 000 | 0,13% | 5 390 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Private Advisor Group, LLC | $571 214 | 0,13% | 5 227 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Impact Investors, Inc | $551 846 | 0,13% | 5 050 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Baird Financial Group, Inc. | $515 567 | 0,12% | 4 718 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ELEVATION POINT WEALTH PARTNERS, LLC | $494 572 | 0,11% | 4 526 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Vestmark Advisory Solutions, Inc. | $494 572 | 0,11% | 4 526 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Checchi Capital Advisers, LLC | $484 969 | 0,11% | 4 438 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $418 638 | 0,09% | 3 831 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| PACIFIC FINANCIAL GROUP INC | $391 330 | 0,09% | 3 582 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Arkadios Wealth Advisors | $369 458 | 0,08% | 3 381 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| United Asset Strategies, Inc. | $357 116 | 0,08% | 3 268 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Arax Advisory Partners | $328 494 | 0,07% | 3 006 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $322 803 | 0,07% | 2 954 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SHAYNE & JACOBS, LLC | $321 819 | 0,07% | 2 945 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Sequent Planning LLC | $320 399 | 0,07% | 2 932 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| PRIVATE TRUST CO NA | $314 061 | 0,07% | 2 874 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| DEUTSCHE BANK AG\ | $305 766 | 0,07% | 2 798 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Evercore Wealth Management, LLC | $302 150 | 0,07% | 2 765 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Portland Global Advisors LLC | $300 510 | 0,07% | 2 750 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $298 216 | 0,07% | 2 729 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Avior Wealth Management, LLC | $293 073 | 0,07% | 2 682 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Global Retirement Partners, LLC | $269 913 | 0,06% | 2 470 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Stablepoint Partners, LLC | $268 354 | 0,06% | 2 456 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FIDUCIARY FINANCIAL GROUP, LLC | $267 144 | 0,06% | 2 435 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| TIAA-CREF INDIVIDUAL & INSTITUTIONAL SERVICES, LLC | $261 608 | 0,06% | 2 394 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $253 904 | 0,06% | 2 324 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ACORN FINANCIAL ADVISORY SERVICES INC /ADV | $249 454 | 0,06% | 2 283 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Argent Trust Co | $246 309 | 0,06% | 2 254 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ROYAL BANK OF CANADA | $241 000 | 0,05% | 2 197 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Kestra Advisory Services, LLC | $240 327 | 0,05% | 2 199 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Daviman Financial, LLC | $235 600 | 0,05% | 2 156 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Mariner, LLC | $226 639 | 0,05% | 2 074 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| COMERICA BANK | $225 461 | 0,05% | 2 045 | Акції | 31 грудня 2025 р. |
| StoneX Group Inc. | $218 225 | 0,05% | 1 997 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Corient Private Wealth LP | $218 007 | 0,05% | 1 995 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Detalus Advisors, LLC | $211 231 | 0,05% | 1 933 | Акції | 30 червня 2026 р. |