Розбивка за секторами

04
Industrials 0,8%
Technology 0,8%
Financials 0,3%
Communication Services 0,2%
Energy 0,1%
Retail 0,1%
Healthcare 0,1%
Consumer Discretionary 0,0%
Consumer products 0,0%
Utilities 0,0%
Real Estate 0,0%
Інше/Невідоме 97,5%

Повний портфель 163 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
IVV iShares Trust $124 150 783 14,98% 165 780 $53 178 488 Вгору ×4
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $55 360 027 6,68% 1 199 567 $9 923 743 Вгору ×1
DYNF BlackRock ETF Trust $50 963 125 6,15% 749 348 $7 341 702 Вниз ×3
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $50 864 789 6,14% 369 845 $8 918 462 Вниз ×1
IVE iShares Trust $35 967 546 4,34% 158 405 $-3 655 464 Вниз ×2
GOVT iShares Trust $29 915 858 3,61% 1 313 251 $6 556 478 Вгору ×5
BAI iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF $24 957 565 3,01% 473 398 $5 407 064 Вниз ×1
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF $24 271 216 2,93% 865 284 Вгору ×1
IEMG iShares, Inc. $20 581 982 2,48% 248 455 $-4 819 023 Вниз ×2
MBB iShares MBS ETF $20 342 035 2,45% 215 214 $954 883 Вгору ×5
BLCR iShares Large Cap Core Active ETF $20 166 838 2,43% 400 374 $8 488 799 Вгору ×1
CORO iShares International Country Rotation Active ETF $19 563 395 2,36% 534 519 $11 181 204 Вгору ×1
QUAL iShares Trust $17 071 838 2,06% 77 801 $-19 424 112 Вниз ×5
MTUM iShares Trust $16 664 294 2,01% 48 608 $835 644 Вниз ×1
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $16 235 038 1,96% 99 194 $1 846 520 Вниз ×3
EFG iShares Trust $16 220 610 1,96% 130 370 $1 204 730 Вниз ×1
THRO iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF $16 073 422 1,94% 372 847 $-2 675 072 Вниз ×1
GGOV iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF $15 885 303 1,92% 315 874 Вгору ×1
IDEF iShares Defense Industrials Active ETF $14 195 840 1,71% 446 691 $4 009 515 Вгору ×1
EFV iShares Trust $12 511 103 1,51% 163 437 $-12 657 954 Вниз ×4
TLH iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF $10 043 422 1,21% 100 084 $-4 170 949 Вниз ×3
BINC iShares Flexible Income Active ETF $9 046 786 1,09% 172 847 $-5 734 599 Вниз ×2
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $8 535 563 1,03% 294 736 $1 035 582 Вниз ×1
IAU iShares Gold Trust Shares $7 843 299 0,95% 103 871 $-65 006 Вгору ×1
SPYV State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF $7 429 777 0,90% 122 220 $709 883 Вгору ×1
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $7 180 542 0,87% 83 089 $-3 937 156 Вниз ×2
SHLD Global X Funds $6 750 115 0,81% 113 048 $-553 653 Вгору ×3
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $5 665 877 0,68% 74 443 $2 532 211 Вгору ×1
SPY SPY $5 420 543 0,65% 7 259 $-5 424 058 Вниз ×3
VOO Vanguard S&P 500 ETF $4 867 846 0,59% 7 088 $675 879 Вгору ×1
EAGG iShares Trust $4 777 400 0,58% 100 768 $1 008 627 Вгору ×2
LCTU iShares U.S. Carbon Transition Readiness Aware Active ETF $4 473 717 0,54% 55 810 $479 632 Вниз ×2
MGK VANGUARD WORLD FUND $4 171 199 0,50% 47 449 $525 151 Вгору ×1
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $3 889 428 0,47% 132 159 $357 596 Вниз ×6
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF $3 545 157 0,43% 21 946 $709 447 Вниз ×1
MUB iShares Trust $3 479 166 0,42% 32 328 $286 287 Вгору ×5
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $3 348 020 0,40% 26 963 $474 799 Вгору ×1
SUSC iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF $3 284 805 0,40% 141 884 $-911 432 Вниз ×1
TOTL State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF $3 209 898 0,39% 81 325 $-2 906 486 Вниз ×4
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $3 153 338 0,38% 33 040 $341 957 Вгору ×3
SYSB iShares Systematic Bond ETF $3 127 427 0,38% 35 252 $608 549 Вгору ×1
QUS SPDR SERIES TRUST $3 022 675 0,36% 16 176 $-2 027 576 Вниз ×4
TCAF T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF $3 011 109 0,36% 73 263 $403 679
DSI iShares Trust $2 980 206 0,36% 20 930 $278 794 Вниз ×2
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $2 799 933 0,34% 14 696 $828 834 Вниз ×2
JIRE JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF $2 750 629 0,33% 33 345 $372 847 Вгору ×2
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $2 643 167 0,32% 30 077 $1 588 293 Вгору ×3
USXF iShares ESG Advanced MSCI USA ETF $2 475 575 0,30% 35 645 $340 160 Вниз ×2
IXN iShares Global Tech ETF $2 443 735 0,29% 16 914 $363 317 Вниз ×3
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $2 409 397 0,29% 72 376 $323 690 Вгору ×4
LECO Lincoln Electric Holdings, Inc. - Common Shares $2 366 756 0,29% 8 914 $146 457
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $2 291 658 0,28% 6 193 $337 283 Вгору ×1
XLSR SSGA Active Trust $2 256 479 0,27% 34 790 $-2 001 812 Вниз ×4
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF $2 191 017 0,26% 43 395
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST $2 038 754 0,25% 21 129 $-614 262 Вниз ×2
IYW iShares U.S. Technology ETF $2 003 037 0,24% 7 941 $559 405 Вниз ×2
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $1 947 511 0,23% 12 407 $127 765 Вниз ×6
IWB iShares Russell 1000 ETF $1 849 571 0,22% 4 517 $164 142 Вниз ×2
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $1 840 486 0,22% 4 634 $274 601 Вниз ×1
SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF $1 703 618 0,21% 68 172 Вгору ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1 664 008 0,20% 4 461 $30 569 Вгору ×1
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $1 631 179 0,20% 5 384 $351 919
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF $1 603 543 0,19% 29 321 $-93 613 Вниз ×2
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST $1 567 639 0,19% 42 518 $251 282
IAGG iShares International Aggregate Bond Fund $1 561 292 0,19% 30 856 $-13 047 946 Вниз ×1
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $1 531 525 0,18% 2 127 $275 916 Вниз ×2
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $1 429 526 0,17% 6 719 $259 674 Вгору ×1
FENI Fidelity Covington Trust $1 415 626 0,17% 35 276 $-78 289 Вниз ×1
SPEM State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF $1 407 122 0,17% 27 175 $-1 256 618 Вниз ×6
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1 390 083 0,17% 2 778 $-84 895 Вниз ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1 361 715 0,16% 4 706 $135 141 Вниз ×2
EVUS iShares ESG Aware MSCI USA Value ETF $1 324 085 0,16% 37 712 $95 847 Вниз ×2
SPMD State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF $1 268 777 0,15% 18 780 $-806 062 Вниз ×4
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $1 259 656 0,15% 5 196 $150 686 Вгору ×4
OEF iShares Trust $1 214 024 0,15% 3 318 $-2 137 376 Вниз ×2
HYBL State Street Blackstone High Income ETF $1 206 713 0,15% 43 174 $-1 365 757 Вниз ×3
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $1 186 946 0,14% 2 751 $735 424
SPSM State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF $1 184 542 0,14% 20 540 $-1 066 961 Вниз ×3
CERY State Street SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF $1 183 790 0,14% 35 411 $-1 451 894 Вниз ×1
DMXF iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF $1 176 429 0,14% 13 906 $74 102 Вниз ×1
SPDW State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF $1 171 971 0,14% 23 258 $-1 345 417 Вниз ×2
EUSA iShares MSCI USA Equal Weighted ETF $1 138 931 0,14% 9 974 $123 877
IJR iShares Trust $1 077 027 0,13% 7 262 $75 586 Вниз ×1
SCHZ SCHWAB STRATEGIC TRUST $1 060 811 0,13% 45 863 $233 390 Вгору ×3
IJH iShares Trust $1 023 327 0,12% 13 271 $139 231 Вгору ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $978 576 0,12% 5 550 $277 333
PAVE Global X Funds $969 968 0,12% 16 462 $133 511
EUSB iShares ESG Advanced Universal USD Bond ETF $896 828 0,11% 20 640 $119 332 Вгору ×2
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $864 048 0,10% 1 200 Опціон пут Вгору ×1
VT Vanguard Total World Stock Index ETF $846 274 0,10% 5 392 $-39 251 Вниз ×6
IDU iShares U.S. Utilities ETF $785 867 0,09% 6 857 $-9 341 Вгору ×1
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF $770 899 0,09% 7 546
GCOW Pacer Global Cash Cows Dividend ETF $770 783 0,09% 17 801 $-52 335
BBAG J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $766 354 0,09% 16 678 $-283 880 Вниз ×6
IWP iShares Russell Midcap Growth ETF $747 130 0,09% 5 103 $93 334
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $742 798 0,09% 1 009 $36 717 Вниз ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $705 091 0,09% 1 973 $137 735
ITOT iShares Trust $681 392 0,08% 4 148 $90 592
LMUB iShares Trust $671 648 0,08% 13 113 $100 299 Вгору ×1
EMHC SPDR SERIES TRUST $668 461 0,08% 26 276 $-709 965 Вниз ×5

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
IVV $124 150 783 14,98% зростання ×4
GOVT $29 915 858 3,61% зростання ×5
MBB $20 342 035 2,45% зростання ×5
SHLD $6 750 115 0,81% зростання ×3
MUB $3 479 166 0,42% зростання ×5
IXUS $3 153 338 0,38% зростання ×3
SPYM $2 643 167 0,32% зростання ×3
IBIT $2 409 397 0,29% зростання ×4
IWD $1 259 656 0,15% зростання ×4
SCHZ $1 060 811 0,13% зростання ×3
DFUS $549 481 0,07% зростання ×6

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
IALT $24 271 216 865 284 2,93%
GGOV $15 885 303 315 874 1,92%
JAAA $2 191 017 43 395 0,26%
SUSB $1 703 618 68 172 0,21%
PWR $864 048 1 200 0,10%
STIP $770 899 7 546 0,09%
UNP $419 152 1 541 0,05%
ICLN $354 825 17 317 0,04%
TSLA $278 437 662 0,03%
EMXC $242 144 2 367 0,03%
NVDA $226 302 1 131 0,03%
LLY $203 955 170 0,02%
XEL $200 408 2 496 0,02%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
IVV Куплено більше +57K +$53.2M
QUAL Скорочено -112K -$19.4M
EFV Скорочено -175K -$12.7M
CORO Куплено більше +274K +$11.2M
IUSB Куплено більше +216K +$9.9M
IVW Скорочено -1K +$8.9M
BLCR Куплено більше +116K +$8.5M
DYNF Скорочено -419 +$7.3M
GOVT Куплено більше +294K +$6.6M
BINC Скорочено -112K -$5.7M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
ITA 31 березня 2026 р. 28 049 $6 021 858 -5,4%
SPLB 31 грудня 2025 р. 127 032 $2 936 984 -10,2%
STIP 31 грудня 2025 р. 27 907 $2 884 468
SPTI 30 вересня 2025 р. 87 635 $2 521 247 -5,9%
SPEU 30 вересня 2025 р. 38 127 $1 847 658
SPTL 30 вересня 2025 р. 63 078 $1 676 626 -12,3%
DMXF 30 вересня 2025 р. 18 309 $1 362 922 12,5%
SPIB 30 червня 2025 р. 40 771 $1 355 216
BIL 30 вересня 2025 р. 14 390 $1 320 012
KEMX 30 червня 2025 р. 45 357 $1 264 449
SPIB 31 грудня 2025 р. 35 836 $1 214 482
SLV 30 червня 2026 р. 16 413 $1 118 382 3,1%
SIVR 31 березня 2026 р. 12 460 $842 794
XLG 31 березня 2026 р. 11 431 $677 630
JAAA 30 червня 2025 р. 12 177 $617 475
EEM 30 червня 2025 р. 11 583 $506 177
IGEB 31 березня 2026 р. 10 968 $500 799
BOTZ 30 вересня 2025 р. 15 155 $494 811
DGRO 30 червня 2025 р. 7 454 $460 508
DBEF 30 червня 2025 р. 8 882 $384 591
SYLD 30 червня 2025 р. 5 904 $376 695
NVDA 31 березня 2026 р. 1 605 $299 367 37,0%
MMTM 31 березня 2026 р. 975 $284 705
BOTZ 31 березня 2026 р. 7 546 $273 392
GLDM 31 березня 2026 р. 3 140 $268 062 -11,6%
BNDX 31 березня 2026 р. 5 370 $259 478
JPMB 31 грудня 2025 р. 6 383 $257 598
CVX 30 червня 2025 р. 1 536 $256 900 44,2%
VTIP 30 вересня 2025 р. 5 047 $253 713
CGMS 30 червня 2026 р. 9 092 $247 583
IWR 31 березня 2026 р. 2 447 $235 573 12,3%
CME 30 червня 2026 р. 788 $232 736 22,3%
EMXC 31 березня 2026 р. 3 095 $224 945
SYK 31 грудня 2025 р. 605 $223 650 -18,8%
VGLT 30 червня 2025 р. 3 876 $223 281
HYDB 30 вересня 2025 р. 4 690 $222 658
SCHA 30 червня 2025 р. 9 357 $219 241 30,9%
XLE 30 вересня 2025 р. 2 559 $216 990 42,0%
LOW 30 червня 2025 р. 923 $215 271 -19,1%
ADP 31 березня 2026 р. 834 $214 557 28,1%
ADBE 31 березня 2026 р. 609 $213 144 -1,8%
ABT 31 березня 2026 р. 1 685 $211 114 -2,5%
HIMU 31 березня 2026 р. 4 267 $207 718
VRSK 31 березня 2026 р. 920 $205 795 -13,9%
VGIT 30 вересня 2025 р. 3 371 $201 620
XEL 31 грудня 2025 р. 2 496 $201 281 -3,2%
CDW 31 грудня 2025 р. 1 259 $200 534 -1,7%