Sharkey, Howes & Javer
CIK 1642246 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $828.7M
- Позиції
- 163
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#2 763 з 9 443 за вартістю 13F · топ 29.3%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +11.6% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 52,78%
- Вага топ-25 активів
- 77,81%
- Позиції понад 1%
- 23
- Ефективна кількість позицій
- 21,8
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 17,89% Оцін. купівлі $143 132 891 · продажі $140 509 002
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 80,3% все ще утримуються
- Нові позиції
- 13
- Збільшено
- 41
- Зменшено
- 77
- Закриті
- 3
Номінальна експозиція пут-опціонів: 0,1% пут-опціонів 13F звітує про позиції за опціонами за базовою номінальною вартістю — може включати хеджування, не обов'язково ведмежі ставки
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Industrials
0,8%
Technology
0,8%
Communication Services
0,1%
Energy
0,1%
Retail
0,1%
Financial Services
0,1%
Healthcare
0,1%
Financials
0,0%
Communications
0,0%
Consumer Discretionary
0,0%
Consumer products
0,0%
Utilities
0,0%
Real Estate
0,0%
Інше/Невідоме
97,6%
Повний портфель 163 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $124 150 783 | 14,98% | 165 780 | $53 178 488 | Вгору ×4 | ||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $55 360 027 | 6,68% | 1 199 567 | $9 923 743 | Вгору ×1 | ||
| DYNF | $50 963 125 | 6,15% | 749 348 | $7 341 702 | Вниз ×3 | ||
| IVW | $50 864 789 | 6,14% | 369 845 | $8 918 462 | Вниз ×1 | ||
| IVE | $35 967 546 | 4,34% | 158 405 | $-3 655 464 | Вниз ×2 | ||
| GOVT | $29 915 858 | 3,61% | 1 313 251 | $6 556 478 | Вгору ×5 | ||
| BAI | $24 957 565 | 3,01% | 473 398 | $5 407 064 | Вниз ×1 | ||
| IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF | $24 271 216 | 2,93% | 865 284 | Вгору ×1 | |||
| IEMG | $20 581 982 | 2,48% | 248 455 | $-4 819 023 | Вниз ×2 | ||
| MBB iShares MBS ETF | $20 342 035 | 2,45% | 215 214 | $954 883 | Вгору ×5 | ||
| BLCR iShares Large Cap Core Active ETF | $20 166 838 | 2,43% | 400 374 | $8 488 799 | Вгору ×1 | ||
| CORO iShares International Country Rotation Active ETF | $19 563 395 | 2,36% | 534 519 | $11 181 204 | Вгору ×1 | ||
| QUAL | $17 071 838 | 2,06% | 77 801 | $-19 424 112 | Вниз ×5 | ||
| MTUM | $16 664 294 | 2,01% | 48 608 | $835 644 | Вниз ×1 | ||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $16 235 038 | 1,96% | 99 194 | $1 846 520 | Вниз ×3 | ||
| EFG | $16 220 610 | 1,96% | 130 370 | $1 204 730 | Вниз ×1 | ||
| THRO | $16 073 422 | 1,94% | 372 847 | $-2 675 072 | Вниз ×1 | ||
| GGOV | $15 885 303 | 1,92% | 315 874 | Вгору ×1 | |||
| IDEF iShares Defense Industrials Active ETF | $14 195 840 | 1,71% | 446 691 | $4 009 515 | Вгору ×1 | ||
| EFV | $12 511 103 | 1,51% | 163 437 | $-12 657 954 | Вниз ×4 | ||
| TLH | $10 043 422 | 1,21% | 100 084 | $-4 170 949 | Вниз ×3 | ||
| BINC | $9 046 786 | 1,09% | 172 847 | $-5 734 599 | Вниз ×2 | ||
| SCHB | $8 535 563 | 1,03% | 294 736 | $1 035 582 | Вниз ×1 | ||
| IAU | $7 843 299 | 0,95% | 103 871 | $-65 006 | Вгору ×1 | ||
| SPYV | $7 429 777 | 0,90% | 122 220 | $709 883 | Вгору ×1 | ||
| TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | $7 180 542 | 0,87% | 83 089 | $-3 937 156 | Вниз ×2 | ||
| SHLD | $6 750 115 | 0,81% | 113 048 | $-553 653 | Вгору ×3 | ||
| ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF | $5 665 877 | 0,68% | 74 443 | $2 532 211 | Вгору ×1 | ||
| SPY SPY | $5 420 543 | 0,65% | 7 259 | $-5 424 058 | Вниз ×3 | ||
| VOO | $4 867 846 | 0,59% | 7 088 | $675 879 | Вгору ×1 | ||
| EAGG | $4 777 400 | 0,58% | 100 768 | $1 008 627 | Вгору ×2 | ||
| LCTU | $4 473 717 | 0,54% | 55 810 | $479 632 | Вниз ×2 | ||
| MGK | $4 171 199 | 0,50% | 47 449 | $525 151 | Вгору ×1 | ||
| SCHX | $3 889 428 | 0,47% | 132 159 | $357 596 | Вниз ×6 | ||
| SPMO | $3 545 157 | 0,43% | 21 946 | $709 447 | Вниз ×1 | ||
| MUB | $3 479 166 | 0,42% | 32 328 | $286 287 | Вгору ×5 | ||
| IWF | $3 348 020 | 0,40% | 26 963 | $474 799 | Вгору ×1 | ||
| SUSC iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF | $3 284 805 | 0,40% | 141 884 | $-911 432 | Вниз ×1 | ||
| TOTL | $3 209 898 | 0,39% | 81 325 | $-2 906 486 | Вниз ×4 | ||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $3 153 338 | 0,38% | 33 040 | $341 957 | Вгору ×3 | ||
| SYSB | $3 127 427 | 0,38% | 35 252 | $608 549 | Вгору ×1 | ||
| QUS | $3 022 675 | 0,36% | 16 176 | $-2 027 576 | Вниз ×4 | ||
| TCAF | $3 011 109 | 0,36% | 73 263 | $403 679 | |||
| DSI | $2 980 206 | 0,36% | 20 930 | $278 794 | Вниз ×2 | ||
| XLK XLK | $2 799 933 | 0,34% | 14 696 | $828 834 | Вниз ×2 | ||
| JIRE | $2 750 629 | 0,33% | 33 345 | $372 847 | Вгору ×2 | ||
| SPYM | $2 643 167 | 0,32% | 30 077 | $1 588 293 | Вгору ×3 | ||
| USXF iShares ESG Advanced MSCI USA ETF | $2 475 575 | 0,30% | 35 645 | $340 160 | Вниз ×2 | ||
| IXN | $2 443 735 | 0,29% | 16 914 | $363 317 | Вниз ×3 | ||
| IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | $2 409 397 | 0,29% | 72 376 | $323 690 | Вгору ×4 | ||
| LECO Lincoln Electric Holdings, Inc. - Common Shares | $2 366 756 | 0,29% | 8 914 | $146 457 | |||
| VTI | $2 291 658 | 0,28% | 6 193 | $337 283 | Вгору ×1 | ||
| XLSR | $2 256 479 | 0,27% | 34 790 | $-2 001 812 | Вниз ×4 | ||
| JAAA | $2 191 017 | 0,26% | 43 395 | ||||
| AVEM | $2 038 754 | 0,25% | 21 129 | $-614 262 | Вниз ×2 | ||
| IYW | $2 003 037 | 0,24% | 7 941 | $559 405 | Вниз ×2 | ||
| ACWI iShares MSCI ACWI ETF | $1 947 511 | 0,23% | 12 407 | $127 765 | Вниз ×6 | ||
| IWB | $1 849 571 | 0,22% | 4 517 | $164 142 | Вниз ×2 | ||
| ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock | $1 840 486 | 0,22% | 4 634 | $274 601 | Вниз ×1 | ||
| SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF | $1 703 618 | 0,21% | 68 172 | ||||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1 664 008 | 0,20% | 4 461 | $30 569 | Вгору ×1 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $1 631 179 | 0,20% | 5 384 | $351 919 | |||
| ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF | $1 603 543 | 0,19% | 29 321 | $-93 613 | Вниз ×2 | ||
| SCHM | $1 567 639 | 0,19% | 42 518 | $251 282 | |||
| IAGG | $1 561 292 | 0,19% | 30 856 | $-13 047 946 | Вниз ×1 | ||
| PWR Quanta Services, Inc. Common Stock | $1 531 525 | 0,18% | 2 127 | $275 916 | Вниз ×2 | ||
| RSP | $1 429 526 | 0,17% | 6 719 | $259 674 | Вгору ×1 | ||
| FENI | $1 415 626 | 0,17% | 35 276 | $-78 289 | Вниз ×1 | ||
| SPEM | $1 407 122 | 0,17% | 27 175 | $-1 256 618 | Вниз ×6 | ||
| BRKB | $1 390 083 | 0,17% | 2 778 | $-84 895 | Вниз ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1 361 715 | 0,16% | 4 706 | $135 141 | Вниз ×2 | ||
| EVUS | $1 324 085 | 0,16% | 37 712 | $95 847 | Вниз ×2 | ||
| SPMD | $1 268 777 | 0,15% | 18 780 | $-806 062 | Вниз ×4 | ||
| IWD | $1 259 656 | 0,15% | 5 196 | $150 686 | Вгору ×4 | ||
| OEF | $1 214 024 | 0,15% | 3 318 | $-2 137 376 | Вниз ×2 | ||
| HYBL | $1 206 713 | 0,15% | 43 174 | $-1 365 757 | Вниз ×3 | ||
| DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock | $1 186 946 | 0,14% | 2 751 | $735 424 | |||
| SPSM | $1 184 542 | 0,14% | 20 540 | $-1 066 961 | Вниз ×3 | ||
| CERY | $1 183 790 | 0,14% | 35 411 | $-1 451 894 | Вниз ×1 | ||
| DMXF iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF | $1 176 429 | 0,14% | 13 906 | $74 102 | Вниз ×1 | ||
| SPDW | $1 171 971 | 0,14% | 23 258 | $-1 345 417 | Вниз ×2 | ||
| EUSA | $1 138 931 | 0,14% | 9 974 | $123 877 | |||
| IJR | $1 077 027 | 0,13% | 7 262 | $75 586 | Вниз ×1 | ||
| SCHZ | $1 060 811 | 0,13% | 45 863 | $233 390 | Вгору ×3 | ||
| IJH | $1 023 327 | 0,12% | 13 271 | $139 231 | Вгору ×1 | ||
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $978 576 | 0,12% | 5 550 | $277 333 | |||
| PAVE | $969 968 | 0,12% | 16 462 | $133 511 | |||
| EUSB | $896 828 | 0,11% | 20 640 | $119 332 | Вгору ×2 | ||
| PWR Quanta Services, Inc. Common Stock | $864 048 | 0,10% | 1 200 | Опціон пут | Вгору ×1 | ||
| VT | $846 274 | 0,10% | 5 392 | $-39 251 | Вниз ×6 | ||
| IDU | $785 867 | 0,09% | 6 857 | $-9 341 | Вгору ×1 | ||
| STIP | $770 899 | 0,09% | 7 546 | ||||
| GCOW | $770 783 | 0,09% | 17 801 | $-52 335 | |||
| BBAG | $766 354 | 0,09% | 16 678 | $-283 880 | Вниз ×6 | ||
| IWP | $747 130 | 0,09% | 5 103 | $93 334 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $742 798 | 0,09% | 1 009 | $36 717 | Вниз ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $705 091 | 0,09% | 1 973 | $137 735 | |||
| ITOT | $681 392 | 0,08% | 4 148 | $90 592 | |||
| LMUB | $671 648 | 0,08% | 13 113 | $100 299 | Вгору ×1 | ||
| EMHC | $668 461 | 0,08% | 26 276 | $-709 965 | Вниз ×5 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| IVV | $124 150 783 | 14,98% | зростання ×4 |
| GOVT | $29 915 858 | 3,61% | зростання ×5 |
| MBB | $20 342 035 | 2,45% | зростання ×5 |
| SHLD | $6 750 115 | 0,81% | зростання ×3 |
| MUB | $3 479 166 | 0,42% | зростання ×5 |
| IXUS | $3 153 338 | 0,38% | зростання ×3 |
| SPYM | $2 643 167 | 0,32% | зростання ×3 |
| IBIT | $2 409 397 | 0,29% | зростання ×4 |
| IWD | $1 259 656 | 0,15% | зростання ×4 |
| SCHZ | $1 060 811 | 0,13% | зростання ×3 |
| DFUS | $549 481 | 0,07% | зростання ×6 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| IALT | $24 271 216 | 865 284 | 2,93% |
| GGOV | $15 885 303 | 315 874 | 1,92% |
| JAAA | $2 191 017 | 43 395 | 0,26% |
| SUSB | $1 703 618 | 68 172 | 0,21% |
| PWR | $864 048 | 1 200 | 0,10% |
| STIP | $770 899 | 7 546 | 0,09% |
| UNP | $419 152 | 1 541 | 0,05% |
| ICLN | $354 825 | 17 317 | 0,04% |
| TSLA | $278 437 | 662 | 0,03% |
| EMXC | $242 144 | 2 367 | 0,03% |
| NVDA | $226 302 | 1 131 | 0,03% |
| LLY | $203 955 | 170 | 0,02% |
| XEL | $200 408 | 2 496 | 0,02% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| IVV | Куплено більше | +57K | +$53.2M |
| QUAL | Скорочено | -112K | -$19.4M |
| EFV | Скорочено | -175K | -$12.7M |
| CORO | Куплено більше | +274K | +$11.2M |
| IUSB | Куплено більше | +216K | +$9.9M |
| IVW | Скорочено | -1K | +$8.9M |
| BLCR | Куплено більше | +116K | +$8.5M |
| DYNF | Скорочено | -419 | +$7.3M |
| GOVT | Куплено більше | +294K | +$6.6M |
| BINC | Скорочено | -112K | -$5.7M |
1 позиція прихована (перевірка повноти даних)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| ITA | 31 березня 2026 р. | 28 049 | $6 021 858 | Більше не відстежується |
| SPLB | 31 грудня 2025 р. | 127 032 | $2 936 984 | Більше не відстежується |
| STIP | 31 грудня 2025 р. | 27 907 | $2 884 468 | Більше не відстежується |
| LQD | 31 березня 2025 р. | 26 232 | $2 802 627 | Більше не відстежується |
| SPTI | 30 вересня 2025 р. | 87 635 | $2 521 247 | Більше не відстежується |
| SPEU | 30 вересня 2025 р. | 38 127 | $1 847 658 | Більше не відстежується |
| SPTL | 30 вересня 2025 р. | 63 078 | $1 676 626 | Більше не відстежується |
| SPTL | 31 березня 2025 р. | 59 604 | $1 561 029 | Більше не відстежується |
| HYG | 31 березня 2025 р. | 19 528 | $1 535 877 | Більше не відстежується |
| DMXF | 30 вересня 2025 р. | 18 309 | $1 362 922 | 14,5% |
| SPIB | 30 червня 2025 р. | 40 771 | $1 355 216 | Більше не відстежується |
| BIL | 30 вересня 2025 р. | 14 390 | $1 320 012 | Більше не відстежується |
| KEMX | 30 червня 2025 р. | 45 357 | $1 264 449 | Більше не відстежується |
| SPIB | 31 грудня 2025 р. | 35 836 | $1 214 482 | Більше не відстежується |
| SLV | 30 червня 2026 р. | 16 413 | $1 118 382 | Більше не відстежується |
| SIVR | 31 березня 2026 р. | 12 460 | $842 794 | Більше не відстежується |
| CALF | 31 березня 2025 р. | 17 964 | $790 606 | Більше не відстежується |
| SUSB | 31 березня 2025 р. | 29 183 | $720 820 | |
| XLG | 31 березня 2026 р. | 11 431 | $677 630 | Більше не відстежується |
| JAAA | 30 червня 2025 р. | 12 177 | $617 475 | Більше не відстежується |
| EEM | 30 червня 2025 р. | 11 583 | $506 177 | Більше не відстежується |
| IGEB | 31 березня 2026 р. | 10 968 | $500 799 | Більше не відстежується |
| BOTZ | 30 вересня 2025 р. | 15 155 | $494 811 | |
| DGRO | 30 червня 2025 р. | 7 454 | $460 508 | Більше не відстежується |
| DBEF | 30 червня 2025 р. | 8 882 | $384 591 | Більше не відстежується |
| SYLD | 30 червня 2025 р. | 5 904 | $376 695 | Більше не відстежується |
| NVDA | 31 березня 2026 р. | 1 605 | $299 367 | 25,4% |
| MMTM | 31 березня 2026 р. | 975 | $284 705 | Більше не відстежується |
| BOTZ | 31 березня 2026 р. | 7 546 | $273 392 | |
| GLDM | 31 березня 2026 р. | 3 140 | $268 062 | Більше не відстежується |
| BNDX | 31 березня 2026 р. | 5 370 | $259 478 | |
| JPMB | 31 грудня 2025 р. | 6 383 | $257 598 | Більше не відстежується |
| CVX | 30 червня 2025 р. | 1 536 | $256 900 | 44,6% |
| VTIP | 30 вересня 2025 р. | 5 047 | $253 713 | |
| CGMS | 30 червня 2026 р. | 9 092 | $247 583 | Більше не відстежується |
| AMZN | 31 березня 2025 р. | 1 093 | $239 793 | 36,7% |
| IWR | 31 березня 2026 р. | 2 447 | $235 573 | Більше не відстежується |
| CME | 30 червня 2026 р. | 788 | $232 736 | 22,2% |
| EMXC | 31 березня 2026 р. | 3 095 | $224 945 | |
| SYK | 31 грудня 2025 р. | 605 | $223 650 | -2,5% |
| VGLT | 30 червня 2025 р. | 3 876 | $223 281 | |
| HYDB | 30 вересня 2025 р. | 4 690 | $222 658 | Більше не відстежується |
| AVGO | 31 березня 2025 р. | 960 | $222 566 | 116,0% |
| SCHA | 30 червня 2025 р. | 9 357 | $219 241 | Більше не відстежується |
| XEL | 31 березня 2025 р. | 3 219 | $217 339 | 12,4% |
| XLE | 30 вересня 2025 р. | 2 559 | $216 990 | Більше не відстежується |
| LOW | 30 червня 2025 р. | 923 | $215 271 | 0,6% |
| ADP | 31 березня 2026 р. | 834 | $214 557 | 36,2% |
| ADBE | 31 березня 2026 р. | 609 | $213 144 | 11,4% |
| ICF | 31 березня 2025 р. | 3 510 | $211 513 | Більше не відстежується |
| ABT | 31 березня 2026 р. | 1 685 | $211 114 | 11,8% |
| HIMU | 31 березня 2026 р. | 4 267 | $207 718 | Більше не відстежується |
| VRSK | 31 березня 2026 р. | 920 | $205 795 | -3,8% |
| VGIT | 30 вересня 2025 р. | 3 371 | $201 620 | |
| XEL | 31 грудня 2025 р. | 2 496 | $201 281 | 7,7% |
| CDW | 31 грудня 2025 р. | 1 259 | $200 534 | -1,3% |