Розбивка за секторами

04
Technology 16,5%
Industrials 14,0%
Financials 13,3%
Healthcare 8,4%
Retail 6,6%
Materials 5,5%
Communication Services 3,1%
Consumer Discretionary 2,6%
Energy 2,2%
Utilities 2,1%
Real Estate 0,9%
Consumer products 0,4%
Інше/Невідоме 24,6%

Повний портфель 137 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $11 949 611 7,75% 207 747 $7 392 469 Вгору ×1
BIL SPDR SERIES TRUST $3 987 455 2,59% 43 460 Вгору ×1
APP Applovin Corporation - Class A Common Stock $3 952 689 2,56% 5 501 $1 970 886 Вниз ×1
PIM Putnam Master Intermediate Income Trust Common Stock $3 791 891 2,46% 1 102 294 Вгору ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3 667 185 2,38% 19 655 $827 157 Вгору ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $3 258 421 2,11% 38 740 $328 Вниз ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3 196 061 2,07% 14 556 $1 524 748 Вгору ×1
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock $2 991 526 1,94% 15 245 $290 035 Вгору ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $2 991 323 1,94% 16 398 $954 839 Вгору ×2
NGD CUSIP: 644535106 $2 751 678 1,78% 383 242 $858 357 Вгору ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $2 394 601 1,55% 46 416 Вгору ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2 356 737 1,53% 4 550 $743 636 Вгору ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $2 303 746 1,49% 22 697 $418 934 Вгору ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $2 282 999 1,48% 14 111 $356 565 Вгору ×1
PAAS Pan American Silver Corp. Common Stock $2 282 436 1,48% 58 932 $608 086 Вниз ×1
GE GE Aerospace Common Stock $2 273 598 1,47% 7 558 $621 154 Вгору ×2
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $2 241 077 1,45% 28 038 $-5 805 913 Вниз ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $2 216 715 1,44% 3 605 $449 354 Вгору ×1
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $2 096 235 1,36% 897 $-271 714 Вниз ×1
BCS Barclays PLC Common Stock $1 973 365 1,28% 95 470 $197 964 Вниз ×1
DASH DoorDash, Inc. - Common Stock $1 960 504 1,27% 7 208 $184 153 Вгору ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $1 953 030 1,27% 23 231 Вгору ×1
CCJ Cameco Corporation Common Stock $1 947 984 1,26% 23 229 $266 378 Вгору ×1
ROAD Construction Partners, Inc. - Common Stock $1 934 210 1,25% 15 230 $316 735 Вгору ×1
FCFS FirstCash Holdings, Inc. - Common Stock $1 814 701 1,18% 11 455 $266 807 Вгору ×1
TBBK The Bancorp, Inc. - Common Stock $1 796 237 1,17% 23 985 $450 435 Вгору ×1
APEI American Public Education, Inc. - Common Stock $1 792 451 1,16% 45 413 $406 247 Вниз ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $1 782 234 1,16% 18 668 $80 334 Вгору ×1
NFG National Fuel Gas Company Common Stock $1 780 062 1,15% 19 271 $148 802 Вгору ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1 752 342 1,14% 7 195
GRAL GRAIL, Inc. - Common Stock $1 688 635 1,10% 28 558 Вгору ×1
GWRE Guidewire Software, Inc. Common Stock $1 683 265 1,09% 7 323 $-43 996 Вниз ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1 652 559 1,07% 5 917 $323 063 Вгору ×1
AGI Alamos Gold Inc. Class A Common Shares $1 645 915 1,07% 47 215 Вгору ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $1 638 924 1,06% 1 367 $-167 562 Вгору ×2
CRS Carpenter Technology Corporation Common Stock $1 636 279 1,06% 6 664 $-1 240 837 Вниз ×3
IBEX IBEX Limited - Common Share $1 592 314 1,03% 39 297 $447 287 Вниз ×1
FSM Fortuna Mining Corp. Common Shares $1 487 889 0,97% 166 059 Вгору ×1
CVNA Carvana Co. Class A Common Stock $1 476 895 0,96% 3 915 $154 327 Вниз ×1
USFD US Foods Holding Corp. Common Stock $1 446 586 0,94% 18 880 $-7 979 Вниз ×2
SE Sea Limited American Depositary Shares, each representing one Class A Ordinary Share $1 435 559 0,93% 8 032 $143 564 Вниз ×1
OKLO Oklo Inc. Class A common stock $1 408 994 0,91% 12 622 $704 752 Вгору ×1
ESE ESCO Technologies Inc. Common Stock $1 408 737 0,91% 6 673 $130 691 Вгору ×1
SNOW Snowflake Inc. Common Stock $1 385 328 0,90% 6 142 $117 447 Вгору ×1
ARIS Aris Mining Corporation Common Shares $1 351 322 0,88% 137 890 Вгору ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $1 347 848 0,87% 2 201 Вгору ×1
MPWR Monolithic Power Systems, Inc. - Common Stock $1 335 849 0,87% 1 451 Вгору ×1
PODD Insulet Corporation - Common Stock $1 315 190 0,85% 4 260 $-274 561 Вниз ×1
BANC Banc of California, Inc. Common Stock $1 311 588 0,85% 79 250 Вгору ×1
JBTM JBT Marel Corporation Common Stock $1 276 129 0,83% 9 086 Вгору ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1 246 832 0,81% 2 192 $36 413 Вгору ×1
PLMR Palomar Holdings, Inc. - Common stock $1 233 697 0,80% 10 567 $-1 089 462 Вниз ×3
AVXL Anavex Life Sciences Corp. - Common Stock $1 209 937 0,78% 135 948 Вгору ×1
PEN Penumbra, Inc. Common Stock $1 116 381 0,72% 4 407 $16 208 Вгору ×2
IVV iShares Trust $1 062 179 0,69% 1 587 Вгору ×1
IFS Intercorp Financial Services Inc. Common Shares $1 041 942 0,68% 25 829 $59 408 Вгору ×1
ERO Ero Copper Corp. Common Shares $988 377 0,64% 48 857 Вгору ×1
NU Nu Holdings Ltd. Class A Ordinary Shares $986 552 0,64% 61 621 Вгору ×1
EBC Eastern Bankshares, Inc. - Common Stock $985 055 0,64% 54 273 Вгору ×1
XMTR Xometry, Inc. - Class A Common Stock $962 921 0,62% 17 678
FTI TechnipFMC plc Ordinary Share $956 741 0,62% 24 252 Вгору ×1
DERM Journey Medical Corporation - Common Stock $946 276 0,61% 132 904 Вгору ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $907 970 0,59% 1 190 Вгору ×1
MTZ MasTec, Inc. Common Stock $853 581 0,55% 4 011 Вгору ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $760 113 0,49% 2 304 Вгору ×1
BDJ Blackrock Enhanced Equity Dividend Trust $723 571 0,47% 79 426 Вгору ×1
SMR NuScale Power Corporation Class A Common Stock $709 344 0,46% 19 704 $-67 179 Вгору ×1
PSQ ProShares Short QQQ $669 471 0,43% 21 568
KNSA Kiniksa Pharmaceuticals International, plc - Class A Ordinary Shares $659 799 0,43% 16 992 Вгору ×1
LC LendingClub Corporation Common Stock $659 778 0,43% 43 435 Вгору ×1
VIAV Viavi Solutions Inc. - Common Stock $657 938 0,43% 51 847 Вгору ×1
COHR Coherent Corp. Common Stock $656 123 0,43% 6 091 Вгору ×1
PRVA Privia Health Group, Inc. - Common Stock $654 472 0,42% 26 284 Вгору ×1
SAND CUSIP: 80013R206 $653 895 0,42% 52 228 Вгору ×1
CENX Century Aluminum Company - Common Stock $651 675 0,42% 22 196 Вгору ×1
AHR American Healthcare REIT, Inc. Common Stock $648 298 0,42% 15 432 Вгору ×1
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF $613 427 0,40% 11 729 Вгору ×1
VERU (задекларовано як VERUXXXX) Veru Inc. - Common Stock $611 960 0,40% 161 042 $598 964 Вгору ×1
VERU Veru Inc. - Common Stock $611 960 0,40% 161 042 Вгору ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $595 691 0,39% 2 760 Вгору ×1
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF $589 157 0,38% 10 318 Вгору ×1
GBIL Goldman Sachs ETF Trust $553 570 0,36% 5 523 $-361 701 Вниз ×2
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $543 366 0,35% 4 370 Вгору ×1
SH ProShares Short S&P500 $526 939 0,34% 14 257
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $520 039 0,34% 2 246 Вгору ×1
AXON Axon Enterprise, Inc. - Common Stock $509 524 0,33% 710 Вгору ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $504 485 0,33% 6 150 Вгору ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $484 561 0,31% 1 903 Вгору ×1
AMZU Direxion Daily AMZN Bull 2X Shares $478 468 0,31% 13 757 Вгору ×1
GAP Gap, Inc. (The) Common Stock $467 136 0,30% 21 839 Вгору ×1
TKO TKO Group Holdings, Inc. Class A Common Stock $454 612 0,29% 2 251 Вгору ×1
BAX Baxter International Inc. Common Stock $401 002 0,26% 17 611 Вгору ×1
FTHY First Trust High Yield Opportunities 2027 Term Fund Common Stock $398 692 0,26% 27 515 Вгору ×1
MDWD MediWound Ltd. - Ordinary Shares $362 022 0,23% 20 090 Вгору ×1
VKTX Viking Therapeutics, Inc. - Common Stock $351 206 0,23% 13 364 Вгору ×1
XAR SPDR SERIES TRUST $348 681 0,23% 1 484 Вгору ×1
DX Dynex Capital, Inc. Common Stock $337 016 0,22% 27 422 Вгору ×1
AVAV AeroVironment, Inc. - Common Stock $332 209 0,22% 1 055 Вгору ×1
ETON Eton Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $322 517 0,21% 14 842 Вгору ×1
WEN Wendy's Company (The) - Common Stock $308 921 0,20% 33 725 Вгору ×1

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
BIL $3 987 455 43 460 2,59%
PIM $3 791 891 1 102 294 2,46%
BAC $2 394 601 46 416 1,55%
MRVL $1 953 030 23 231 1,27%
GOOG $1 752 342 7 195 1,14%
GRAL $1 688 635 28 558 1,10%
AGI $1 645 915 47 215 1,07%
FSM $1 487 889 166 059 0,97%
ARIS $1 351 322 137 890 0,88%
VOO $1 347 848 2 201 0,87%
MPWR $1 335 849 1 451 0,87%
BANC $1 311 588 79 250 0,85%
JBTM $1 276 129 9 086 0,83%
AVXL $1 209 937 135 948 0,78%
IVV $1 062 179 1 587 0,69%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
JEPQ Куплено більше +124K +$7.4M
VCSH Скорочено -73K -$5.8M
APP Скорочено -160 +$2.0M
AMZN Куплено більше +7K +$1.5M
CRS Скорочено -4K -$1.2M
PLMR Скорочено -4K -$1.1M
PLTR Куплено більше +1K +$955K
NGD Куплено більше +753 +$858K
NVDA Куплено більше +2K +$827K
MSFT Куплено більше +1K +$744K

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
RSP 30 червня 2025 р. 35 387 $6 130 090 16,2%
AVPT 30 вересня 2025 р. 101 781 $1 965 391 -2,3%
SPOT 30 вересня 2025 р. 2 392 $1 835 477 -30,8%
TMUS 30 вересня 2025 р. 7 559 $1 801 007 -31,2%
EXLS 30 червня 2025 р. 36 382 $1 717 594 -18,0%
GPOR 30 вересня 2025 р. 8 174 $1 644 364 -12,8%
LPLA 30 вересня 2025 р. 4 330 $1 623 620 -0,2%
AIG 30 вересня 2025 р. 18 865 $1 614 655 -4,4%
NOW 30 вересня 2025 р. 1 553 $1 596 608 -26,1%
FISV 30 червня 2025 р. 6 979 $1 541 173 -73,2%
RGLD 30 вересня 2025 р. 8 570 $1 524 089 16,5%
TOST 30 вересня 2025 р. 32 810 $1 453 155 -17,7%
WTW 30 червня 2025 р. 4 188 $1 415 335 -6,0%
SYK 30 червня 2025 р. 3 740 $1 392 215 -27,9%
ALL 30 вересня 2025 р. 6 809 $1 370 720 4,7%
ATI 30 вересня 2025 р. 15 727 $1 357 869 137,4%
META 30 червня 2025 р. 2 306 $1 329 087 0,5%
MCB 30 вересня 2025 р. 18 170 $1 271 900 18,3%
EXEL 30 вересня 2025 р. 28 423 $1 252 744 42,5%
FTNT 30 вересня 2025 р. 11 773 $1 244 642 119,0%
MNDY 30 вересня 2025 р. 3 898 $1 225 843 -57,3%
QTWO 30 вересня 2025 р. 13 091 $1 225 187 -19,6%
GOOG 30 червня 2025 р. 7 760 $1 212 345 93,8%
GTLS 30 вересня 2025 р. 7 220 $1 188 773 Більше не відстежується
BJRI 30 вересня 2025 р. 26 571 $1 185 067 102,0%
ALAB 30 вересня 2025 р. 12 696 $1 147 972 85,1%
ADP 30 вересня 2025 р. 3 237 $998 291 -11,3%
NTNX 30 червня 2025 р. 14 054 $981 110 -4,0%
SOC 30 вересня 2025 р. 42 863 $942 129 -80,1%
SKWD 30 вересня 2025 р. 16 091 $929 899 16,0%
KINS 30 вересня 2025 р. 54 889 $845 839 26,2%
ADMA 30 вересня 2025 р. 45 733 $832 798 -31,0%
PSQ 30 червня 2025 р. 10 943 $444 614 -27,8%
XMTR 30 червня 2025 р. 13 924 $346 986 218,7%
IWV 30 червня 2025 р. 1 044 $331 616
SH 30 червня 2025 р. 6 657 $296 636 -19,6%