Sheets Smith Investment Management
CIK 1785199 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $154.2M
- Позиції
- 137
- Станом на
- 30 вересня 2025 р. Дані станом на Q3 2025
#7 296 з 9 443 за вартістю 13F · топ 77.3%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +35.4% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 27,59%
- Вага топ-25 активів
- 48,37%
- Позиції понад 1%
- 37
- Ефективна кількість позицій
- 58,7
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q3 2025: 30,0% Оцін. купівлі $71 132 074 · продажі $40 212 160
Медіанне утримання: 1,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q3 2025 · 73,7% все ще утримуються
- Нові позиції
- 90
- Збільшено
- 28
- Зменшено
- 17
- Закриті
- 24
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
16,5%
Industrials
14,0%
Financials
9,3%
Healthcare
8,1%
Retail
6,6%
Materials
5,5%
Financial Services
4,1%
Communication Services
2,5%
Energy
2,2%
Utilities
2,1%
Consumer Discretionary
1,5%
Diversified Consumer Services
1,2%
Real Estate
0,9%
Communications
0,6%
Consumer products
0,4%
Інше/Невідоме
25,0%
Повний портфель 137 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | $11 949 611 | 7,75% | 207 747 | $7 392 469 | Вгору ×1 | ||
| BIL | $3 987 455 | 2,59% | 43 460 | Вгору ×1 | |||
| APP Applovin Corporation - Class A Common Stock | $3 952 689 | 2,56% | 5 501 | $1 970 886 | Вниз ×1 | ||
| PIM Putnam Master Intermediate Income Trust Common Stock | $3 791 891 | 2,46% | 1 102 294 | Вгору ×1 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $3 667 185 | 2,38% | 19 655 | $827 157 | Вгору ×1 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $3 258 421 | 2,11% | 38 740 | $328 | Вниз ×3 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $3 196 061 | 2,07% | 14 556 | $1 524 748 | Вгору ×1 | ||
| HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock | $2 991 526 | 1,94% | 15 245 | $290 035 | Вгору ×1 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $2 991 323 | 1,94% | 16 398 | $954 839 | Вгору ×2 | ||
| NGD | $2 751 678 | 1,78% | 383 242 | $858 357 | Вгору ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $2 394 601 | 1,55% | 46 416 | Вгору ×1 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2 356 737 | 1,53% | 4 550 | $743 636 | Вгору ×1 | ||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $2 303 746 | 1,49% | 22 697 | $418 934 | Вгору ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $2 282 999 | 1,48% | 14 111 | $356 565 | Вгору ×1 | ||
| PAAS Pan American Silver Corp. Common Stock | $2 282 436 | 1,48% | 58 932 | $608 086 | Вниз ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $2 273 598 | 1,47% | 7 558 | $621 154 | Вгору ×2 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $2 241 077 | 1,45% | 28 038 | $-5 805 913 | Вниз ×2 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $2 216 715 | 1,44% | 3 605 | $449 354 | Вгору ×1 | ||
| MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock | $2 096 235 | 1,36% | 897 | $-271 714 | Вниз ×1 | ||
| BCS Barclays PLC Common Stock | $1 973 365 | 1,28% | 95 470 | $197 964 | Вниз ×1 | ||
| DASH DoorDash, Inc. - Common Stock | $1 960 504 | 1,27% | 7 208 | $184 153 | Вгору ×1 | ||
| MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock | $1 953 030 | 1,27% | 23 231 | Вгору ×1 | |||
| CCJ Cameco Corporation Common Stock | $1 947 984 | 1,26% | 23 229 | $266 378 | Вгору ×1 | ||
| ROAD Construction Partners, Inc. - Common Stock | $1 934 210 | 1,25% | 15 230 | $316 735 | Вгору ×1 | ||
| FCFS FirstCash Holdings, Inc. - Common Stock | $1 814 701 | 1,18% | 11 455 | $266 807 | Вгору ×1 | ||
| TBBK The Bancorp, Inc. - Common Stock | $1 796 237 | 1,17% | 23 985 | $450 435 | Вгору ×1 | ||
| APEI American Public Education, Inc. - Common Stock | $1 792 451 | 1,16% | 45 413 | $406 247 | Вниз ×1 | ||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $1 782 234 | 1,16% | 18 668 | $80 334 | Вгору ×1 | ||
| NFG National Fuel Gas Company Common Stock | $1 780 062 | 1,15% | 19 271 | $148 802 | Вгору ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1 752 342 | 1,14% | 7 195 | ||||
| GRAL GRAIL, Inc. - Common Stock | $1 688 635 | 1,10% | 28 558 | Вгору ×1 | |||
| GWRE Guidewire Software, Inc. Common Stock | $1 683 265 | 1,09% | 7 323 | $-43 996 | Вниз ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $1 652 559 | 1,07% | 5 917 | $323 063 | Вгору ×1 | ||
| AGI Alamos Gold Inc. Class A Common Shares | $1 645 915 | 1,07% | 47 215 | Вгору ×1 | |||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $1 638 924 | 1,06% | 1 367 | $-167 562 | Вгору ×2 | ||
| CRS Carpenter Technology Corporation Common Stock | $1 636 279 | 1,06% | 6 664 | $-1 240 837 | Вниз ×3 | ||
| IBEX IBEX Limited - Common Share | $1 592 314 | 1,03% | 39 297 | $447 287 | Вниз ×1 | ||
| FSM Fortuna Mining Corp. Common Shares | $1 487 889 | 0,97% | 166 059 | Вгору ×1 | |||
| CVNA Carvana Co. Class A Common Stock | $1 476 895 | 0,96% | 3 915 | $154 327 | Вниз ×1 | ||
| USFD US Foods Holding Corp. Common Stock | $1 446 586 | 0,94% | 18 880 | $-7 979 | Вниз ×2 | ||
| SE Sea Limited American Depositary Shares, each representing one Class A Ordinary Share | $1 435 559 | 0,93% | 8 032 | $143 564 | Вниз ×1 | ||
| OKLO Oklo Inc. Class A common stock | $1 408 994 | 0,91% | 12 622 | $704 752 | Вгору ×1 | ||
| ESE ESCO Technologies Inc. Common Stock | $1 408 737 | 0,91% | 6 673 | $130 691 | Вгору ×1 | ||
| SNOW Snowflake Inc. Common Stock | $1 385 328 | 0,90% | 6 142 | $117 447 | Вгору ×1 | ||
| ARIS Aris Mining Corporation Common Shares | $1 351 322 | 0,88% | 137 890 | Вгору ×1 | |||
| VOO | $1 347 848 | 0,87% | 2 201 | Вгору ×1 | |||
| MPWR Monolithic Power Systems, Inc. - Common Stock | $1 335 849 | 0,87% | 1 451 | Вгору ×1 | |||
| PODD Insulet Corporation - Common Stock | $1 315 190 | 0,85% | 4 260 | $-274 561 | Вниз ×1 | ||
| BANC Banc of California, Inc. Common Stock | $1 311 588 | 0,85% | 79 250 | Вгору ×1 | |||
| JBTM JBT Marel Corporation Common Stock | $1 276 129 | 0,83% | 9 086 | Вгору ×1 | |||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $1 246 832 | 0,81% | 2 192 | $36 413 | Вгору ×1 | ||
| PLMR Palomar Holdings, Inc. - Common stock | $1 233 697 | 0,80% | 10 567 | $-1 089 462 | Вниз ×3 | ||
| AVXL Anavex Life Sciences Corp. - Common Stock | $1 209 937 | 0,78% | 135 948 | Вгору ×1 | |||
| PEN Penumbra, Inc. Common Stock | $1 116 381 | 0,72% | 4 407 | $16 208 | Вгору ×2 | ||
| IVV | $1 062 179 | 0,69% | 1 587 | Вгору ×1 | |||
| IFS Intercorp Financial Services Inc. Common Shares | $1 041 942 | 0,68% | 25 829 | $59 408 | Вгору ×1 | ||
| ERO Ero Copper Corp. Common Shares | $988 377 | 0,64% | 48 857 | Вгору ×1 | |||
| NU Nu Holdings Ltd. Class A Ordinary Shares | $986 552 | 0,64% | 61 621 | Вгору ×1 | |||
| EBC Eastern Bankshares, Inc. - Common Stock | $985 055 | 0,64% | 54 273 | Вгору ×1 | |||
| XMTR Xometry, Inc. - Class A Common Stock | $962 921 | 0,62% | 17 678 | ||||
| FTI TechnipFMC plc Ordinary Share | $956 741 | 0,62% | 24 252 | ||||
| DERM Journey Medical Corporation - Common Stock | $946 276 | 0,61% | 132 904 | Вгору ×1 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $907 970 | 0,59% | 1 190 | Вгору ×1 | |||
| MTZ MasTec, Inc. Common Stock | $853 581 | 0,55% | 4 011 | Вгору ×1 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $760 113 | 0,49% | 2 304 | Вгору ×1 | |||
| BDJ Blackrock Enhanced Equity Dividend Trust | $723 571 | 0,47% | 79 426 | Вгору ×1 | |||
| SMR NuScale Power Corporation Class A Common Stock | $709 344 | 0,46% | 19 704 | $-67 179 | Вгору ×1 | ||
| PSQ | $669 471 | 0,43% | 21 568 | ||||
| KNSA Kiniksa Pharmaceuticals International, plc - Class A Ordinary Shares | $659 799 | 0,43% | 16 992 | Вгору ×1 | |||
| LC LendingClub Corporation Common Stock | $659 778 | 0,43% | 43 435 | Вгору ×1 | |||
| VIAV Viavi Solutions Inc. - Common Stock | $657 938 | 0,43% | 51 847 | Вгору ×1 | |||
| COHR Coherent Corp. Common Stock | $656 123 | 0,43% | 6 091 | Вгору ×1 | |||
| PRVA Privia Health Group, Inc. - Common Stock | $654 472 | 0,42% | 26 284 | Вгору ×1 | |||
| SAND | $653 895 | 0,42% | 52 228 | Вгору ×1 | |||
| CENX Century Aluminum Company - Common Stock | $651 675 | 0,42% | 22 196 | Вгору ×1 | |||
| AHR American Healthcare REIT, Inc. Common Stock | $648 298 | 0,42% | 15 432 | Вгору ×1 | |||
| SPYI | $613 427 | 0,40% | 11 729 | Вгору ×1 | |||
| VERUXXXX | $611 960 | 0,40% | 161 042 | $598 964 | Вгору ×1 | ||
| VERU Veru Inc. - Common Stock | $611 960 | 0,40% | 161 042 | Вгору ×1 | |||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $595 691 | 0,39% | 2 760 | Вгору ×1 | |||
| JEPI | $589 157 | 0,38% | 10 318 | Вгору ×1 | |||
| GBIL | $553 570 | 0,36% | 5 523 | $-361 701 | Вниз ×2 | ||
| KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock | $543 366 | 0,35% | 4 370 | Вгору ×1 | |||
| SH | $526 939 | 0,34% | 14 257 | ||||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $520 039 | 0,34% | 2 246 | Вгору ×1 | |||
| AXON Axon Enterprise, Inc. - Common Stock | $509 524 | 0,33% | 710 | Вгору ×1 | |||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $504 485 | 0,33% | 6 150 | Вгору ×1 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $484 561 | 0,31% | 1 903 | ||||
| AMZU Direxion Daily AMZN Bull 2X Shares | $478 468 | 0,31% | 13 757 | Вгору ×1 | |||
| GAP Gap, Inc. (The) Common Stock | $467 136 | 0,30% | 21 839 | Вгору ×1 | |||
| TKO TKO Group Holdings, Inc. Class A Common Stock | $454 612 | 0,29% | 2 251 | Вгору ×1 | |||
| BAX Baxter International Inc. Common Stock | $401 002 | 0,26% | 17 611 | Вгору ×1 | |||
| FTHY First Trust High Yield Opportunities 2027 Term Fund Common Stock | $398 692 | 0,26% | 27 515 | Вгору ×1 | |||
| MDWD MediWound Ltd. - Ordinary Shares | $362 022 | 0,23% | 20 090 | Вгору ×1 | |||
| VKTX Viking Therapeutics, Inc. - Common Stock | $351 206 | 0,23% | 13 364 | Вгору ×1 | |||
| XAR | $348 681 | 0,23% | 1 484 | Вгору ×1 | |||
| DX Dynex Capital, Inc. Common Stock | $337 016 | 0,22% | 27 422 | Вгору ×1 | |||
| AVAV AeroVironment, Inc. - Common Stock | $332 209 | 0,22% | 1 055 | Вгору ×1 | |||
| ETON Eton Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock | $322 517 | 0,21% | 14 842 | Вгору ×1 | |||
| WEN Wendy's Company (The) - Common Stock | $308 921 | 0,20% | 33 725 | Вгору ×1 | |||
| Немає збігів | |||||||
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| BIL | $3 987 455 | 43 460 | 2,59% |
| PIM | $3 791 891 | 1 102 294 | 2,46% |
| BAC | $2 394 601 | 46 416 | 1,55% |
| MRVL | $1 953 030 | 23 231 | 1,27% |
| GOOG | $1 752 342 | 7 195 | 1,14% |
| GRAL | $1 688 635 | 28 558 | 1,10% |
| AGI | $1 645 915 | 47 215 | 1,07% |
| FSM | $1 487 889 | 166 059 | 0,97% |
| ARIS | $1 351 322 | 137 890 | 0,88% |
| VOO | $1 347 848 | 2 201 | 0,87% |
| MPWR | $1 335 849 | 1 451 | 0,87% |
| BANC | $1 311 588 | 79 250 | 0,85% |
| JBTM | $1 276 129 | 9 086 | 0,83% |
| AVXL | $1 209 937 | 135 948 | 0,78% |
| IVV | $1 062 179 | 1 587 | 0,69% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| JEPQ | Куплено більше | +124K | +$7.4M |
| VCSH | Скорочено | -73K | -$5.8M |
| APP | Скорочено | -160 | +$2.0M |
| AMZN | Куплено більше | +7K | +$1.5M |
| CRS | Скорочено | -4K | -$1.2M |
| PLMR | Скорочено | -4K | -$1.1M |
| PLTR | Куплено більше | +1K | +$955K |
| NGD | Куплено більше | +753 | +$858K |
| NVDA | Куплено більше | +2K | +$827K |
| MSFT | Куплено більше | +1K | +$744K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| EFIV | 31 березня 2025 р. | 113 774 | $6 425 956 | Більше не відстежується |
| RSP | 30 червня 2025 р. | 35 387 | $6 130 090 | Більше не відстежується |
| MSFT | 31 березня 2025 р. | 8 621 | $3 633 752 | 28,7% |
| AAPL | 31 березня 2025 р. | 9 937 | $2 488 424 | 43,0% |
| AGG | 31 березня 2025 р. | 24 469 | $2 371 046 | Більше не відстежується |
| AVPT | 30 вересня 2025 р. | 101 781 | $1 965 391 | -12,8% |
| VERX | 31 березня 2025 р. | 35 308 | $1 883 682 | -61,4% |
| SPOT | 30 вересня 2025 р. | 2 392 | $1 835 477 | -22,6% |
| TMUS | 30 вересня 2025 р. | 7 559 | $1 801 007 | -23,8% |
| ALSN | 31 березня 2025 р. | 16 495 | $1 782 450 | 32,2% |
| EXLS | 30 червня 2025 р. | 36 382 | $1 717 594 | -14,5% |
| GPOR | 30 вересня 2025 р. | 8 174 | $1 644 364 | -4,2% |
| LPLA | 30 вересня 2025 р. | 4 330 | $1 623 620 | 7,5% |
| AIG | 30 вересня 2025 р. | 18 865 | $1 614 655 | -3,9% |
| NOW | 30 вересня 2025 р. | 1 553 | $1 596 608 | -29,6% |
| TEAM | 31 березня 2025 р. | 6 492 | $1 580 023 | -17,2% |
| FISV | 30 червня 2025 р. | 6 979 | $1 541 173 | -70,2% |
| RGLD | 30 вересня 2025 р. | 8 570 | $1 524 089 | 25,0% |
| VRT | 31 березня 2025 р. | 13 401 | $1 522 488 | 256,6% |
| BVS | 31 березня 2025 р. | 142 723 | $1 498 592 | 60,5% |
| ROAD | 31 березня 2025 р. | 16 705 | $1 477 724 | 58,5% |
| TOST | 30 вересня 2025 р. | 32 810 | $1 453 155 | -3,0% |
| FTI | 31 березня 2025 р. | 49 608 | $1 435 656 | 146,6% |
| WTW | 30 червня 2025 р. | 4 188 | $1 415 335 | 11,0% |
| SYK | 30 червня 2025 р. | 3 740 | $1 392 215 | -14,1% |
| ALL | 30 вересня 2025 р. | 6 809 | $1 370 720 | 19,0% |
| CWAN | 31 березня 2025 р. | 49 368 | $1 358 607 | Більше не відстежується |
| ATI | 30 вересня 2025 р. | 15 727 | $1 357 869 | 162,5% |
| TMHC | 31 березня 2025 р. | 21 840 | $1 336 826 | Більше не відстежується |
| META | 30 червня 2025 р. | 2 306 | $1 329 087 | -25,9% |
| KGS | 31 березня 2025 р. | 32 471 | $1 325 791 | 61,9% |
| MCY | 31 березня 2025 р. | 19 281 | $1 281 801 | 85,5% |
| MCB | 30 вересня 2025 р. | 18 170 | $1 271 900 | 22,4% |
| ACA | 31 березня 2025 р. | 12 990 | $1 256 653 | 88,2% |
| EXEL | 30 вересня 2025 р. | 28 423 | $1 252 744 | 31,3% |
| FTNT | 30 вересня 2025 р. | 11 773 | $1 244 642 | 80,4% |
| OII | 31 березня 2025 р. | 47 458 | $1 237 705 | 145,6% |
| MNDY | 30 вересня 2025 р. | 3 898 | $1 225 843 | -53,2% |
| QTWO | 30 вересня 2025 р. | 13 091 | $1 225 187 | -11,6% |
| GOOG | 30 червня 2025 р. | 7 760 | $1 212 345 | 91,7% |
| GTLS | 30 вересня 2025 р. | 7 220 | $1 188 773 | Більше не відстежується |
| BJRI | 30 вересня 2025 р. | 26 571 | $1 185 067 | 106,2% |
| ALAB | 30 вересня 2025 р. | 12 696 | $1 147 972 | 44,9% |
| NOW | 31 березня 2025 р. | 1 073 | $1 137 509 | -18,6% |
| SHOP | 31 березня 2025 р. | 10 162 | $1 080 525 | 52,9% |
| HUBS | 31 березня 2025 р. | 1 500 | $1 045 155 | -57,9% |
| ADP | 30 вересня 2025 р. | 3 237 | $998 291 | -4,8% |
| NTNX | 30 червня 2025 р. | 14 054 | $981 110 | -13,2% |
| SOC | 30 вересня 2025 р. | 42 863 | $942 129 | -71,1% |
| PANW | 31 березня 2025 р. | 5 134 | $934 183 | 108,5% |
| SKWD | 30 вересня 2025 р. | 16 091 | $929 899 | 14,1% |
| BURL | 31 березня 2025 р. | 3 175 | $905 066 | 38,7% |
| DSGX | 31 березня 2025 р. | 7 498 | $851 773 | -22,7% |
| KINS | 30 вересня 2025 р. | 54 889 | $845 839 | 32,4% |
| ADMA | 30 вересня 2025 р. | 45 733 | $832 798 | -32,4% |
| PSQ | 30 червня 2025 р. | 10 943 | $444 614 | Більше не відстежується |
| XMTR | 30 червня 2025 р. | 13 924 | $346 986 | 150,4% |
| IWV | 30 червня 2025 р. | 1 044 | $331 616 | Більше не відстежується |
| SH | 30 червня 2025 р. | 6 657 | $296 636 | Більше не відстежується |