SIMA Wealth Partners, LLC
Вартість портфеля квартал до кварталу: +7.5% 13F не розкриває готівку
Вага топ-10 активів71,17%
Вага топ-25 активів90,16%
Позиції понад 1%17
Ефективна кількість позицій16,3
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 1,04% Оцін. купівлі $1 418 092 · продажі $3 877 072
Медіанне утримання: 6,0 кварталів Відстежено Q1 2025–Q2 2026 · 60,2% все ще утримуються
Нові позиції0
Збільшено16
Зменшено36
Закриті1
Вартість портфеля
$141.1M
Позиції
130
Станом на
30 червня 2026 р. Дані станом на Q2 2026
Розбивка за секторами
Повний портфель 130 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $20 163 744 | 14,29% | 26 925 | $1 565 653 | Вниз ×3 | ||
| DFAI | $10 917 606 | 7,74% | 264 669 | $604 145 | Вниз ×1 | ||
| SPYG | $10 566 045 | 7,49% | 88 798 | $1 440 368 | Вниз ×3 | ||
| JIRE | $10 538 681 | 7,47% | 127 757 | $688 007 | Вниз ×1 | ||
| USIG | $10 133 930 | 7,18% | 197 581 | $213 758 | Вгору ×6 | ||
| DFAE | $9 636 209 | 6,83% | 239 647 | $1 661 925 | Вгору ×4 | ||
| MBB | $7 694 897 | 5,45% | 81 410 | $-259 103 | Вниз ×1 | ||
| JAVA | $7 371 310 | 5,22% | 92 826 | $573 574 | Вниз ×3 | ||
| SCHR | $6 917 098 | 4,90% | 280 499 | $-366 440 | Вниз ×1 | ||
| SPYV | $6 501 696 | 4,61% | 106 953 | $691 418 | Вгору ×6 | ||
| IVW | $4 860 086 | 3,44% | 35 338 | $742 217 | Вниз ×6 | ||
| IVE | $3 437 183 | 2,44% | 15 138 | $15 198 | Вниз ×6 | ||
| SCHO | $2 917 331 | 2,07% | 120 850 | $-186 959 | Вниз ×2 | ||
| SPMD | $2 702 922 | 1,92% | 40 008 | $431 496 | Вгору ×4 | ||
| SCHV | $1 888 029 | 1,34% | 54 238 | $215 464 | Вниз ×6 | ||
| IEFA | $1 769 307 | 1,25% | 18 320 | $98 340 | Вниз ×1 | ||
| VTV | $1 529 027 | 1,08% | 7 016 | $152 461 | |||
| DFAS | $1 267 197 | 0,90% | 15 390 | $233 834 | Вгору ×4 | ||
| SCHG | $1 119 172 | 0,79% | 33 072 | $77 634 | Вниз ×6 | ||
| MUB | $1 097 724 | 0,78% | 10 200 | $14 994 | |||
| IGSB | $1 040 562 | 0,74% | 19 854 | $-191 369 | Вниз ×6 | ||
| SCHM | $900 307 | 0,64% | 24 418 | $134 114 | Вниз ×6 | ||
| PM | $781 894 | 0,55% | 4 322 | $40 840 | Вниз ×1 | ||
| IWY | $765 494 | 0,54% | 2 634 | $110 049 | |||
| IJH | $725 995 | 0,51% | 9 415 | $55 957 | Вниз ×6 | ||
| IWB | $662 172 | 0,47% | 1 617 | $-9 596 | Вниз ×3 | ||
| VONG | $605 053 | 0,43% | 4 734 | $85 780 | |||
| IEMG | $599 608 | 0,42% | 7 238 | $97 746 | Вгору ×2 | ||
| AAPL | $570 908 | 0,40% | 1 973 | $70 180 | |||
| VO | $563 912 | 0,40% | 6 999 | $60 190 | Вгору ×1 | ||
| IDEV | $559 730 | 0,40% | 6 288 | $25 851 | Вниз ×3 | ||
| SCHF | $515 156 | 0,37% | 18 598 | $67 787 | Вгору ×3 | ||
| IWX | $477 111 | 0,34% | 4 537 | $56 667 | |||
| IJR | $447 303 | 0,32% | 3 016 | $49 416 | Вниз ×2 | ||
| IXUS | $362 672 | 0,26% | 3 800 | $40 197 | Вгору ×2 | ||
| SCHD | $362 078 | 0,26% | 11 418 | $11 914 | Вгору ×2 | ||
| QUAL | $354 819 | 0,25% | 1 617 | $44 662 | |||
| HEFA | $350 933 | 0,25% | 7 479 | $33 130 | |||
| SPEM | $349 612 | 0,25% | 6 752 | $32 881 | |||
| VMBS | $348 463 | 0,25% | 7 444 | $-18 837 | Вниз ×6 | ||
| AUB | $324 899 | 0,23% | 7 679 | $50 451 | |||
| JNJ | $317 463 | 0,22% | 1 250 | $11 913 | |||
| AVGO | $305 978 | 0,22% | 810 | $55 274 | |||
| MO | $287 585 | 0,20% | 3 997 | $13 924 | Вниз ×1 | ||
| IGIB | $271 554 | 0,19% | 5 107 | $-19 574 | Вниз ×2 | ||
| MCD | $263 553 | 0,19% | 975 | $-70 547 | Вниз ×1 | ||
| SPHQ | $221 866 | 0,16% | 2 462 | $36 715 | |||
| IYW | $214 396 | 0,15% | 850 | $60 189 | |||
| USMV | $211 904 | 0,15% | 2 197 | $8 172 | |||
| VEA | $207 459 | 0,15% | 2 912 | $20 877 | |||
| IWD | $200 332 | 0,14% | 826 | $17 569 | Вниз ×2 | ||
| IWF | $175 825 | 0,12% | 1 416 | $24 879 | Вгору ×1 | ||
| EBAY | $167 625 | 0,12% | 1 500 | $31 095 | |||
| AMZN | $155 875 | 0,11% | 654 | $19 666 | |||
| SPY | $151 595 | 0,11% | 203 | $19 575 | |||
| EFA | $150 038 | 0,11% | 1 444 | $9 750 | |||
| SPSM | $140 968 | 0,10% | 2 444 | $22 855 | |||
| BRK-B | $128 601 | 0,09% | 257 | $5 446 | |||
| PH | $124 222 | 0,09% | 127 | $10 526 | |||
| IJK | $122 526 | 0,09% | 1 043 | $8 043 | Вниз ×1 | ||
| SCHE | $122 370 | 0,09% | 3 375 | $11 597 | Вгору ×1 | ||
| SCHB | $120 863 | 0,09% | 4 173 | $32 361 | Вгору ×5 | ||
| EMR | $118 386 | 0,08% | 827 | $10 032 | |||
| SHY | $106 753 | 0,08% | 1 300 | $-27 020 | Вниз ×2 | ||
| GLD | $100 568 | 0,07% | 273 | $-16 902 | |||
| JVAL | $94 997 | 0,07% | 1 620 | $15 843 | |||
| IJJ | $87 173 | 0,06% | 590 | $5 012 | Вниз ×2 | ||
| IJT | $83 257 | 0,06% | 466 | $5 668 | Вниз ×1 | ||
| SDY | $81 721 | 0,06% | 537 | $3 351 | |||
| FRDM | $79 097 | 0,06% | 1 085 | $19 801 | |||
| GOVT | $78 242 | 0,06% | 3 435 | $-17 377 | Вниз ×6 | ||
| ITOT | $77 700 | 0,06% | 473 | $10 330 | |||
| VWO | $75 986 | 0,05% | 1 273 | $7 180 | |||
| VB | $73 189 | 0,05% | 241 | $9 948 | |||
| KO | $65 829 | 0,05% | 810 | $-12 883 | Вниз ×1 | ||
| CMI | $64 189 | 0,05% | 90 | $15 767 | |||
| GOOGL | $60 753 | 0,04% | 170 | $11 867 | |||
| VOO | $60 721 | 0,04% | 88 | $1 930 | Вниз ×5 | ||
| PG | $59 096 | 0,04% | 403 | $886 | |||
| SYK | $55 412 | 0,04% | 176 | $-2 420 | |||
| IWR | $53 616 | 0,04% | 486 | $6 362 | |||
| GD | $42 509 | 0,03% | 120 | $1 322 | |||
| NSC | $40 897 | 0,03% | 130 | $3 587 | |||
| SCHA | $40 792 | 0,03% | 1 129 | $8 253 | Вгору ×3 | ||
| MA | $38 520 | 0,03% | 75 | $1 045 | |||
| XOM | $38 282 | 0,03% | 280 | $-9 223 | |||
| COIN | $37 571 | 0,03% | 257 | $-7 304 | |||
| MDYG | $35 982 | 0,03% | 321 | $5 178 | |||
| IBM | $35 152 | 0,02% | 125 | $4 853 | |||
| V | $34 309 | 0,02% | 100 | $4 085 | |||
| SCHX | $34 102 | 0,02% | 1 159 | $5 008 | Вгору ×6 | ||
| MKL | $31 249 | 0,02% | 16 | $623 | |||
| SPTI | $30 832 | 0,02% | 1 086 | $-293 | |||
| MSFT | $29 932 | 0,02% | 80 | $228 | |||
| VFH | $27 900 | 0,02% | 212 | $2 288 | |||
| PEP | $26 403 | 0,02% | 195 | $-23 290 | Вниз ×1 | ||
| ABBV | $25 164 | 0,02% | 100 | $3 415 | |||
| UNH | $24 938 | 0,02% | 60 | $-2 121 | Вниз ×1 | ||
| IWM | $21 933 | 0,02% | 73 | $3 829 | |||
| VCSH | $19 530 | 0,01% | 247 | $-376 | Вниз ×2 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| USIG | $10 133 930 | 7,18% | зростання ×6 |
| DFAE | $9 636 209 | 6,83% | зростання ×4 |
| SPYV | $6 501 696 | 4,61% | зростання ×6 |
| SPMD | $2 702 922 | 1,92% | зростання ×4 |
| DFAS | $1 267 197 | 0,90% | зростання ×4 |
| SCHF | $515 156 | 0,37% | зростання ×3 |
| SCHB | $120 863 | 0,09% | зростання ×5 |
| SCHA | $40 792 | 0,03% | зростання ×3 |
| SCHX | $34 102 | 0,02% | зростання ×6 |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| DFAE | Куплено більше | +4K | +$1.7M |
| IVV | Скорочено | -2K | +$1.6M |
| SPYG | Скорочено | -4K | +$1.4M |
| IVW | Скорочено | -1K | +$742K |
| SPYV | Куплено більше | +4K | +$691K |
| JIRE | Скорочено | -2K | +$688K |
| DFAI | Скорочено | -50 | +$604K |
| JAVA | Скорочено | -2K | +$574K |
| SPMD | Куплено більше | +2K | +$431K |
| SCHR | Скорочено | -12K | -$366K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| SO | 30 червня 2025 р. | 3 780 | $347 585 | -8,8% |
| CEG | 30 червня 2025 р. | 834 | $168 133 | -20,2% |
| CPK | 30 червня 2025 р. | 985 | $126 442 | 6,0% |
| EXC | 30 червня 2025 р. | 2 732 | $125 870 | -6,2% |
| MDLZ | 30 червня 2025 р. | 1 426 | $96 736 | -13,7% |
| DHR | 30 червня 2025 р. | 380 | $77 900 | 8,4% |
| OXY | 30 червня 2025 р. | 1 508 | $74 428 | 38,3% |
| VGT | 31 грудня 2025 р. | 60 | $44 798 | |
| UNP | 31 березня 2026 р. | 170 | $39 325 | 14,7% |
| KMX | 30 червня 2025 р. | 502 | $39 116 | -18,3% |
| BCO | 30 червня 2025 р. | 396 | $34 162 | 14,0% |
| FAST | 30 червня 2025 р. | 364 | $28 229 | 20,8% |
| AUB | 30 червня 2025 р. | 887 | $27 611 | 24,1% |
| JCI | 30 червня 2025 р. | 275 | $22 031 | 47,9% |
| TRP | 30 вересня 2025 р. | 425 | $20 736 | 8,6% |
| HWM | 30 червня 2025 р. | 142 | $18 381 | 24,3% |
| KNSL | 31 грудня 2025 р. | 40 | $17 011 | -15,7% |
| VTWO | 30 червня 2025 р. | 196 | $15 808 | |
| VHT | 31 грудня 2025 р. | 59 | $15 317 | |
| PFE | 30 червня 2025 р. | 604 | $15 304 | 14,7% |
| VTI | 30 червня 2025 р. | 54 | $14 842 | |
| ACH | 30 червня 2025 р. | 1 501 | $13 556 | -94,4% |
| VLTO | 30 червня 2025 р. | 126 | $12 279 | -6,2% |
| GE | 31 грудня 2025 р. | 40 | $12 033 | 0,5% |
| SDS | 31 грудня 2025 р. | 800 | $11 560 | -21,8% |
| MCR | 30 червня 2025 р. | 1 813 | $11 368 | Більше не відстежується |
| NVDA | 30 вересня 2025 р. | 70 | $11 061 | 25,4% |
| UPS | 30 червня 2026 р. | 112 | $11 006 | -13,5% |
| WHR | 30 вересня 2025 р. | 100 | $10 142 | -61,4% |
| ORCL | 31 грудня 2025 р. | 35 | $9 844 | -27,0% |
| SW | 30 вересня 2025 р. | 225 | $9 709 | -0,1% |
| IP | 30 вересня 2025 р. | 200 | $9 366 | -31,1% |
| HIW | 30 вересня 2025 р. | 300 | $9 327 | -6,8% |
| INTC | 31 грудня 2025 р. | 274 | $9 193 | 223,4% |
| FTV | 30 червня 2025 р. | 123 | $9 002 | 10,2% |
| DD | 30 червня 2025 р. | 119 | $8 879 | 352,9% |
| TSLA | 30 червня 2025 р. | 32 | $8 294 | 16,7% |
| BSET | 31 грудня 2025 р. | 501 | $7 836 | 23,6% |
| CTVA | 30 червня 2025 р. | 114 | $7 198 | -84,0% |
| DOC | 30 вересня 2025 р. | 400 | $7 004 | 1,8% |
| CHCO | 30 вересня 2025 р. | 56 | $6 856 | 15,3% |
| GEV | 31 грудня 2025 р. | 11 | $6 764 | 51,3% |
| DWX | 31 грудня 2025 р. | 155 | $6 619 | |
| CSCO | 31 грудня 2025 р. | 95 | $6 500 | 45,7% |
| AMGN | 31 грудня 2025 р. | 23 | $6 491 | 23,1% |
| HYS | 31 грудня 2025 р. | 63 | $6 028 | |
| SPH | 30 вересня 2025 р. | 325 | $6 023 | -10,6% |
| IHY | 31 грудня 2025 р. | 255 | $5 644 | |
| TRV | 31 грудня 2025 р. | 20 | $5 585 | 24,2% |
| BMY | 31 грудня 2025 р. | 120 | $5 412 | 13,4% |
| DOW | 30 вересня 2025 р. | 200 | $5 296 | 22,0% |
| MRVL | 30 червня 2025 р. | 85 | $5 257 | 251,8% |
| PGX | 31 грудня 2025 р. | 440 | $5 104 | |
| SWK | 30 вересня 2025 р. | 75 | $5 082 | 22,9% |
| OXYWS | 30 червня 2025 р. | 181 | $5 009 | Більше не відстежується |
| AAP | 30 вересня 2025 р. | 100 | $4 649 | -37,0% |
| K | 31 грудня 2025 р. | 55 | $4 512 | Більше не відстежується |
| HSY | 30 вересня 2025 р. | 27 | $4 481 | -14,4% |
| SJM | 31 грудня 2025 р. | 40 | $4 344 | 19,8% |
| WFC | 31 грудня 2025 р. | 51 | $4 275 | -13,7% |
| GT | 30 вересня 2025 р. | 400 | $4 148 | -35,3% |
| UDR | 30 вересня 2025 р. | 100 | $4 083 | -10,7% |
| IYR | 31 грудня 2025 р. | 39 | $3 787 | 2,9% |
| HBI | 30 вересня 2025 р. | 700 | $3 206 | Більше не відстежується |
| META | 30 червня 2025 р. | 5 | $2 882 | -1,4% |
| NFG | 31 грудня 2025 р. | 30 | $2 772 | -4,5% |
| ED | 31 грудня 2025 р. | 25 | $2 513 | 4,1% |
| MRK | 31 грудня 2025 р. | 29 | $2 434 | 37,1% |
| SOBO | 30 вересня 2025 р. | 85 | $2 203 | 19,5% |
| PFE | 31 грудня 2025 р. | 85 | $2 166 | 11,6% |
| CHRD | 31 грудня 2025 р. | 20 | $1 988 | 47,8% |
| MPC | 31 грудня 2025 р. | 10 | $1 928 | 159,7% |
| VNT | 30 червня 2025 р. | 49 | $1 610 | -14,2% |
| HPE | 31 грудня 2025 р. | 65 | $1 597 | 188,6% |
| TGT | 31 грудня 2025 р. | 17 | $1 525 | 59,6% |
| AA | 30 червня 2025 р. | 48 | $1 454 | 42,2% |
| SOLV | 30 вересня 2025 р. | 17 | $1 290 | 20,3% |
| CVX | 31 грудня 2025 р. | 7 | $1 088 | 35,6% |
| GEHC | 31 грудня 2025 р. | 13 | $977 | -21,6% |
| HPQ | 31 грудня 2025 р. | 32 | $872 | 44,2% |
| HAL | 31 грудня 2025 р. | 35 | $861 | 12,7% |
| BKR | 30 червня 2025 р. | 18 | $779 | 46,1% |
| KHC | 31 березня 2026 р. | 30 | $728 | -1,3% |
| VTRS | 30 червня 2025 р. | 72 | $632 | 97,1% |
| NRG | 30 червня 2025 р. | 5 | $452 | -40,7% |
| PPL | 31 грудня 2025 р. | 10 | $372 | -6,3% |
| ADNT | 30 червня 2025 р. | 27 | $348 | -11,0% |
| WAB | 31 грудня 2025 р. | 1 | $201 | 34,7% |