SIMA Wealth Partners, LLC
CIK 2135539 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $137.6M
- Позиції
- 130
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#7 655 з 9 443 за вартістю 13F · топ 81.1%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +7.7% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 70,64%
- Вага топ-25 активів
- 89,93%
- Позиції понад 1%
- 17
- Ефективна кількість позицій
- 16,5
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 1,15% Оцін. купівлі $1 530 421 · продажі $3 578 607
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 58,0% все ще утримуються
- Нові позиції
- 0
- Збільшено
- 17
- Зменшено
- 35
- Закриті
- 1
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Consumer Staples
0,9%
Technology
0,7%
Financials
0,3%
Health Care
0,3%
Industrials
0,3%
Consumer Discretionary
0,2%
Retail
0,2%
Financial Services
0,1%
Communication Services
0,0%
Consumer products
0,0%
Energy
0,0%
Utilities
0,0%
Telecommunication
0,0%
Інше/Невідоме
96,9%
Повний портфель 130 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $19 587 098 | 14,23% | 26 155 | $1 629 153 | Вниз ×1 | ||
| DFAI | $10 508 653 | 7,64% | 254 755 | $641 713 | Вгору ×4 | ||
| SPYG | $10 177 304 | 7,39% | 85 531 | $1 421 531 | Вниз ×3 | ||
| JIRE | $10 113 939 | 7,35% | 122 608 | $689 227 | Вниз ×1 | ||
| USIG iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF | $9 930 052 | 7,21% | 193 606 | $213 520 | Вгору ×6 | ||
| DFAE | $9 233 706 | 6,71% | 229 637 | $1 598 361 | Вгору ×6 | ||
| MBB iShares MBS ETF | $7 556 708 | 5,49% | 79 948 | $-258 475 | Вниз ×1 | ||
| JAVA | $7 125 139 | 5,18% | 89 726 | $585 201 | Вниз ×1 | ||
| SCHR | $6 809 555 | 4,95% | 276 138 | $-365 350 | Вниз ×1 | ||
| SPYV | $6 188 019 | 4,50% | 101 793 | $716 769 | Вгору ×6 | ||
| IVW | $4 860 086 | 3,53% | 35 338 | $742 217 | Вниз ×6 | ||
| IVE | $3 437 183 | 2,50% | 15 138 | $15 198 | Вниз ×6 | ||
| SCHO | $2 843 293 | 2,07% | 117 783 | $-186 560 | Вниз ×2 | ||
| SPMD | $2 592 191 | 1,88% | 38 369 | $417 827 | Вгору ×4 | ||
| SCHV | $1 888 029 | 1,37% | 54 238 | $215 464 | Вниз ×6 | ||
| IEFA | $1 769 307 | 1,29% | 18 320 | $98 340 | Вниз ×1 | ||
| VTV | $1 529 027 | 1,11% | 7 016 | $152 461 | |||
| DFAS | $1 209 476 | 0,88% | 14 689 | $225 976 | Вгору ×4 | ||
| SCHG | $1 119 172 | 0,81% | 33 072 | $77 634 | Вниз ×6 | ||
| MUB | $1 097 724 | 0,80% | 10 200 | $14 994 | |||
| IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $1 027 616 | 0,75% | 19 607 | $-191 332 | Вниз ×6 | ||
| SCHM | $900 307 | 0,65% | 24 418 | $134 114 | Вниз ×6 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $781 894 | 0,57% | 4 322 | $40 840 | Вниз ×1 | ||
| IWY | $765 494 | 0,56% | 2 634 | $110 049 | |||
| IJH | $725 995 | 0,53% | 9 415 | $55 957 | Вниз ×6 | ||
| IWB | $662 172 | 0,48% | 1 617 | $-9 596 | Вниз ×3 | ||
| VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | $605 053 | 0,44% | 4 734 | $85 780 | |||
| IEMG | $599 608 | 0,44% | 7 238 | $97 746 | Вгору ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $570 908 | 0,41% | 1 973 | $70 180 | |||
| VO | $563 912 | 0,41% | 6 999 | $60 190 | Вгору ×1 | ||
| IDEV | $559 730 | 0,41% | 6 288 | $25 851 | Вниз ×3 | ||
| SCHF | $515 156 | 0,37% | 18 598 | $67 787 | Вгору ×3 | ||
| IWX | $477 111 | 0,35% | 4 537 | $56 667 | |||
| IJR | $447 303 | 0,32% | 3 016 | $49 416 | Вниз ×2 | ||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $362 672 | 0,26% | 3 800 | $40 197 | Вгору ×2 | ||
| SCHD | $362 078 | 0,26% | 11 418 | $11 914 | Вгору ×2 | ||
| QUAL | $354 819 | 0,26% | 1 617 | $44 662 | |||
| HEFA | $350 933 | 0,25% | 7 479 | $33 130 | |||
| SPEM | $349 612 | 0,25% | 6 752 | $32 881 | |||
| VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF | $348 463 | 0,25% | 7 444 | $-18 837 | Вниз ×6 | ||
| AUB Atlantic Union Bankshares Corporation Common Stock | $324 899 | 0,24% | 7 679 | $50 451 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $317 463 | 0,23% | 1 250 | $11 913 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $305 978 | 0,22% | 810 | $55 274 | |||
| MO Altria Group, Inc. | $287 585 | 0,21% | 3 997 | $13 924 | Вниз ×1 | ||
| IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $271 554 | 0,20% | 5 107 | $-19 574 | Вниз ×2 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $263 553 | 0,19% | 975 | $-70 547 | Вниз ×1 | ||
| SPHQ | $221 866 | 0,16% | 2 462 | $36 715 | |||
| IYW | $214 396 | 0,16% | 850 | $60 189 | |||
| USMV | $211 904 | 0,15% | 2 197 | $8 172 | |||
| VEA | $207 459 | 0,15% | 2 912 | $20 877 | |||
| IWD | $200 332 | 0,15% | 826 | $17 569 | Вниз ×2 | ||
| IWF | $175 825 | 0,13% | 1 416 | $24 879 | Вгору ×1 | ||
| EBAY eBay Inc. - Common Stock | $167 625 | 0,12% | 1 500 | $31 095 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $155 875 | 0,11% | 654 | $19 666 | |||
| SPY SPY | $151 595 | 0,11% | 203 | $19 575 | |||
| EFA | $150 038 | 0,11% | 1 444 | $9 750 | |||
| SPSM | $140 968 | 0,10% | 2 444 | $22 855 | |||
| BRKB | $128 601 | 0,09% | 257 | $5 446 | |||
| PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock | $124 222 | 0,09% | 127 | $10 526 | |||
| IJK | $122 526 | 0,09% | 1 043 | $8 043 | Вниз ×1 | ||
| SCHE | $122 370 | 0,09% | 3 375 | $11 597 | Вгору ×1 | ||
| SCHB | $120 863 | 0,09% | 4 173 | $32 361 | Вгору ×5 | ||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $118 386 | 0,09% | 827 | $10 032 | |||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $106 753 | 0,08% | 1 300 | $-27 020 | Вниз ×2 | ||
| JVAL | $94 997 | 0,07% | 1 620 | $15 843 | |||
| IJJ | $87 173 | 0,06% | 590 | $5 012 | Вниз ×2 | ||
| IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF | $83 257 | 0,06% | 466 | $5 668 | Вниз ×1 | ||
| SDY | $81 721 | 0,06% | 537 | $3 351 | |||
| FRDM | $79 097 | 0,06% | 1 085 | $19 801 | |||
| GOVT | $78 242 | 0,06% | 3 435 | $-17 377 | Вниз ×6 | ||
| ITOT | $77 700 | 0,06% | 473 | $10 330 | |||
| VWO | $75 986 | 0,06% | 1 273 | $7 180 | |||
| GLD | $73 676 | 0,05% | 200 | $-12 382 | |||
| VB | $73 189 | 0,05% | 241 | $9 948 | |||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $65 829 | 0,05% | 810 | $-12 883 | Вниз ×1 | ||
| CMI Cummins Inc. Common Stock | $64 189 | 0,05% | 90 | $15 767 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $60 753 | 0,04% | 170 | $11 867 | |||
| VOO | $60 721 | 0,04% | 88 | $1 930 | Вниз ×5 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $59 096 | 0,04% | 403 | $886 | |||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $55 412 | 0,04% | 176 | $-2 420 | |||
| IWR | $53 616 | 0,04% | 486 | $6 362 | |||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $42 509 | 0,03% | 120 | $1 322 | |||
| NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock | $40 897 | 0,03% | 130 | $3 587 | |||
| SCHA | $40 792 | 0,03% | 1 129 | $8 253 | Вгору ×3 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $38 520 | 0,03% | 75 | $1 045 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $38 282 | 0,03% | 280 | $-9 223 | |||
| COIN Coinbase Global, Inc. - 3Class A Common Stock | $37 571 | 0,03% | 257 | $-7 304 | |||
| MDYG | $35 982 | 0,03% | 321 | $5 178 | |||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $35 152 | 0,03% | 125 | $4 853 | |||
| V Visa Inc. | $34 309 | 0,02% | 100 | $4 085 | |||
| SCHX | $34 102 | 0,02% | 1 159 | $5 008 | Вгору ×6 | ||
| MKL Markel Group Inc. Common Stock | $31 249 | 0,02% | 16 | $623 | |||
| SPTI | $30 832 | 0,02% | 1 086 | $-293 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $29 932 | 0,02% | 80 | $228 | |||
| VFH | $27 900 | 0,02% | 212 | $2 288 | |||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $26 403 | 0,02% | 195 | $-23 290 | Вниз ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $25 164 | 0,02% | 100 | $3 415 | |||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $24 938 | 0,02% | 60 | $-2 121 | Вниз ×1 | ||
| IWM | $21 933 | 0,02% | 73 | $3 829 | |||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $19 530 | 0,01% | 247 | $-376 | Вниз ×2 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| DFAI | $10 508 653 | 7,64% | зростання ×4 |
| USIG | $9 930 052 | 7,21% | зростання ×6 |
| DFAE | $9 233 706 | 6,71% | зростання ×6 |
| SPYV | $6 188 019 | 4,50% | зростання ×6 |
| SPMD | $2 592 191 | 1,88% | зростання ×4 |
| DFAS | $1 209 476 | 0,88% | зростання ×4 |
| SCHF | $515 156 | 0,37% | зростання ×3 |
| SCHB | $120 863 | 0,09% | зростання ×5 |
| SCHA | $40 792 | 0,03% | зростання ×3 |
| SCHX | $34 102 | 0,02% | зростання ×6 |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| IVV | Скорочено | -1K | +$1.6M |
| DFAE | Куплено більше | +4K | +$1.6M |
| SPYG | Скорочено | -4K | +$1.4M |
| IVW | Скорочено | -1K | +$742K |
| SPYV | Куплено більше | +5K | +$717K |
| JIRE | Скорочено | -2K | +$689K |
| DFAI | Куплено більше | +1K | +$642K |
| JAVA | Скорочено | -1K | +$585K |
| SPMD | Куплено більше | +2K | +$418K |
| SCHR | Скорочено | -12K | -$365K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| SO | 30 червня 2025 р. | 3 780 | $347 585 | 0,9% |
| CEG | 30 червня 2025 р. | 834 | $168 133 | -16,8% |
| CPK | 30 червня 2025 р. | 985 | $126 442 | 13,5% |
| EXC | 30 червня 2025 р. | 2 732 | $125 870 | 5,7% |
| MDLZ | 30 червня 2025 р. | 1 426 | $96 736 | -5,3% |
| DHR | 30 червня 2025 р. | 380 | $77 900 | 6,4% |
| OXY | 30 червня 2025 р. | 1 508 | $74 428 | 43,6% |
| VGT | 31 грудня 2025 р. | 60 | $44 798 | Більше не відстежується |
| UNP | 31 березня 2026 р. | 170 | $39 325 | 26,3% |
| KMX | 30 червня 2025 р. | 502 | $39 116 | -12,2% |
| BCO | 30 червня 2025 р. | 396 | $34 162 | 23,0% |
| FAST | 30 червня 2025 р. | 364 | $28 229 | 23,5% |
| AUB | 30 червня 2025 р. | 887 | $27 611 | 35,0% |
| JCI | 30 червня 2025 р. | 275 | $22 031 | 38,3% |
| TRP | 30 вересня 2025 р. | 425 | $20 736 | 16,6% |
| IWC | 31 березня 2025 р. | 153 | $19 990 | Більше не відстежується |
| HWM | 30 червня 2025 р. | 142 | $18 381 | 55,6% |
| KNSL | 31 грудня 2025 р. | 40 | $17 011 | -2,4% |
| VTWO | 30 червня 2025 р. | 196 | $15 808 | |
| VHT | 31 грудня 2025 р. | 59 | $15 317 | Більше не відстежується |
| PFE | 30 червня 2025 р. | 604 | $15 304 | 16,6% |
| VTI | 30 червня 2025 р. | 54 | $14 842 | Більше не відстежується |
| ACH | 30 червня 2025 р. | 1 501 | $13 556 | -87,4% |
| VLTO | 30 червня 2025 р. | 126 | $12 279 | -1,9% |
| GE | 31 грудня 2025 р. | 40 | $12 033 | 18,7% |
| SDS | 31 грудня 2025 р. | 800 | $11 560 | Більше не відстежується |
| MCR | 30 червня 2025 р. | 1 813 | $11 368 | Більше не відстежується |
| NVDA | 30 вересня 2025 р. | 70 | $11 061 | 17,2% |
| UPS | 30 червня 2026 р. | 112 | $11 006 | -3,4% |
| WHR | 30 вересня 2025 р. | 100 | $10 142 | -48,1% |
| MET | 31 березня 2025 р. | 122 | $9 990 | 20,5% |
| SCHP | 31 березня 2025 р. | 383 | $9 893 | Більше не відстежується |
| ORCL | 31 грудня 2025 р. | 35 | $9 844 | -28,6% |
| SW | 30 вересня 2025 р. | 225 | $9 709 | 13,0% |
| IP | 30 вересня 2025 р. | 200 | $9 366 | -10,5% |
| HIW | 30 вересня 2025 р. | 300 | $9 327 | -1,0% |
| INTC | 31 грудня 2025 р. | 274 | $9 193 | 149,7% |
| FTV | 30 червня 2025 р. | 123 | $9 002 | 15,4% |
| DD | 30 червня 2025 р. | 119 | $8 879 | 385,7% |
| TSLA | 30 червня 2025 р. | 32 | $8 294 | 6,5% |
| CINF | 31 березня 2025 р. | 55 | $7 904 | 15,9% |
| BSET | 31 грудня 2025 р. | 501 | $7 836 | 12,7% |
| CTVA | 30 червня 2025 р. | 114 | $7 198 | 6,0% |
| DOC | 30 вересня 2025 р. | 400 | $7 004 | 8,2% |
| CHCO | 30 вересня 2025 р. | 56 | $6 856 | 17,9% |
| GEV | 31 грудня 2025 р. | 11 | $6 764 | 49,5% |
| DWX | 31 грудня 2025 р. | 155 | $6 619 | Більше не відстежується |
| CSCO | 31 грудня 2025 р. | 95 | $6 500 | 44,3% |
| AMGN | 31 грудня 2025 р. | 23 | $6 491 | 34,1% |
| HYS | 31 грудня 2025 р. | 63 | $6 028 | Більше не відстежується |
| SPH | 30 вересня 2025 р. | 325 | $6 023 | -5,8% |
| IHY | 31 грудня 2025 р. | 255 | $5 644 | Більше не відстежується |
| TRV | 31 грудня 2025 р. | 20 | $5 585 | 27,8% |
| BMY | 31 грудня 2025 р. | 120 | $5 412 | 26,1% |
| DOW | 30 вересня 2025 р. | 200 | $5 296 | 39,3% |
| MRVL | 30 червня 2025 р. | 85 | $5 257 | 200,4% |
| PGX | 31 грудня 2025 р. | 440 | $5 104 | Більше не відстежується |
| SWK | 30 вересня 2025 р. | 75 | $5 082 | 35,0% |
| OXYWS | 30 червня 2025 р. | 181 | $5 009 | Більше не відстежується |
| AAP | 30 вересня 2025 р. | 100 | $4 649 | -4,7% |
| K | 31 грудня 2025 р. | 55 | $4 512 | Більше не відстежується |
| HSY | 30 вересня 2025 р. | 27 | $4 481 | 0,3% |
| SJM | 31 грудня 2025 р. | 40 | $4 344 | 24,2% |
| WFC | 31 грудня 2025 р. | 51 | $4 275 | -6,5% |
| UBER | 31 березня 2025 р. | 70 | $4 223 | 4,3% |
| GT | 30 вересня 2025 р. | 400 | $4 148 | -18,2% |
| UDR | 30 вересня 2025 р. | 100 | $4 083 | 0,7% |
| SCHW | 31 березня 2025 р. | 51 | $3 804 | 43,0% |
| IYR | 31 грудня 2025 р. | 39 | $3 787 | Більше не відстежується |
| HBI | 30 вересня 2025 р. | 700 | $3 206 | Більше не відстежується |
| META | 30 червня 2025 р. | 5 | $2 882 | -26,1% |
| NFG | 31 грудня 2025 р. | 30 | $2 772 | 5,2% |
| ED | 31 грудня 2025 р. | 25 | $2 513 | 10,2% |
| MRK | 31 грудня 2025 р. | 29 | $2 434 | 43,8% |
| SOBO | 30 вересня 2025 р. | 85 | $2 203 | 35,9% |
| PFE | 31 грудня 2025 р. | 85 | $2 166 | 13,5% |
| CHRD | 31 грудня 2025 р. | 20 | $1 988 | 58,5% |
| MPC | 31 грудня 2025 р. | 10 | $1 928 | 122,6% |
| VNT | 30 червня 2025 р. | 49 | $1 610 | -11,2% |
| HPE | 31 грудня 2025 р. | 65 | $1 597 | 119,4% |
| TGT | 31 грудня 2025 р. | 17 | $1 525 | 64,5% |
| AA | 30 червня 2025 р. | 48 | $1 454 | 70,7% |
| SOLV | 30 вересня 2025 р. | 17 | $1 290 | 22,3% |
| VIG | 31 березня 2025 р. | 6 | $1 175 | Більше не відстежується |
| CVX | 31 грудня 2025 р. | 7 | $1 088 | 35,9% |
| GEHC | 31 грудня 2025 р. | 13 | $977 | -8,6% |
| HPQ | 31 грудня 2025 р. | 32 | $872 | 36,2% |
| HAL | 31 грудня 2025 р. | 35 | $861 | 24,5% |
| BKR | 30 червня 2025 р. | 18 | $779 | 68,5% |
| KHC | 31 березня 2026 р. | 30 | $728 | 13,0% |
| VTRS | 30 червня 2025 р. | 72 | $632 | 84,4% |
| NRG | 30 червня 2025 р. | 5 | $452 | -27,4% |
| PPL | 31 грудня 2025 р. | 10 | $372 | 2,3% |
| ADNT | 30 червня 2025 р. | 27 | $348 | 1,2% |
| WAB | 31 грудня 2025 р. | 1 | $201 | 37,3% |
| VTEB | 31 березня 2025 р. | 2 | $101 | Більше не відстежується |