Ефективність порівняно з S&P 500

03
Відстежено Q1 2025–Q2 2026 +40.5%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період) +37.0%
Надлишкова дохідність +3.5%

Річна: +31.3% · S&P 500: +28.7%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 100,0% · Опціони виключені: 0,0%

Розбивка за секторами

04
Technology 31,8%
Financials 13,7%
Healthcare 11,9%
Retail 9,6%
Industrials 8,8%
Communication Services 7,4%
Energy 4,2%
Consumer products 2,8%
Materials 2,3%
Utilities 1,8%
Real Estate 1,6%
Consumer Discretionary 0,3%
Інше/Невідоме 3,8%

Повний портфель 39 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
AAPL Apple Inc. - Common Stock $13 020 538 5,77% 44 998 $1 509 541 Вниз ×5
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $11 712 000 5,19% 27 012 $2 186 034 Вниз ×5
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $10 330 497 4,58% 51 629 $1 174 301 Вниз ×6
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $9 384 367 4,16% 36 705 $294 767 Вниз ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $9 143 087 4,05% 26 811 $3 068 242 Вниз ×1
SPY SPY $8 651 148 3,83% 11 555 $722 176 Вниз ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $8 637 592 3,83% 26 388 $749 113 Вниз ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $7 991 257 3,54% 70 557 $-903 094 Вниз ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $7 457 420 3,30% 31 289 $880 045 Вниз ×5
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $7 215 295 3,20% 20 190 $-591 092 Вниз ×5
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $7 129 754 3,16% 5 944 $1 593 571 Вниз ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $6 887 138 3,05% 18 232 $1 166 465 Вниз ×4
V Visa Inc. $6 852 087 3,04% 19 972 $737 022 Вниз ×6
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $6 816 424 3,02% 27 088 $862 200 Вниз ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $6 812 926 3,02% 18 814 $85 554 Вниз ×5
ORCL Oracle Corporation Common Stock $6 432 079 2,85% 43 890 $-140 354 Вниз ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $6 283 552 2,78% 6 717 $-496 158 Вниз ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $6 255 820 2,77% 10 769 Вгору ×1
DHI D.R. Horton, Inc. Common Stock $6 242 702 2,77% 38 327 $904 432 Вниз ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $6 165 209 2,73% 10 945 $-306 726 Вниз ×2
WM Waste Management, Inc. Common Stock $6 127 640 2,72% 27 493 $-281 892 Вниз ×5
A Agilent Technologies, Inc. Common Stock $6 013 494 2,66% 45 188 $780 398 Вниз ×4
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $5 978 349 2,65% 5 614 Вгору ×1
MAS Masco Corporation Common Stock $5 947 903 2,64% 73 097 $1 456 616 Вниз ×5
AIG American International Group, Inc. New Common Stock $5 787 255 2,56% 77 650 $-131 910 Вниз ×5
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $5 609 741 2,49% 5 834 $-88 391 Вниз ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5 380 518 2,38% 14 424 $123 604 Вгору ×2
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $4 579 368 2,03% 13 300 $290 491 Вниз ×3
VST Vistra Corp. Common Stock $4 127 711 1,83% 26 021 $162 457 Вниз ×5
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock $3 934 371 1,74% 17 138 $221 540 Вниз ×1
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $3 716 995 1,65% 22 485 $-225 077 Вниз ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $2 531 352 1,12% 18 129 $1 737 012 Вгору ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2 062 147 0,91% 5 836 $387 940
GLW Corning Incorporated Common Stock $1 667 852 0,74% 6 530 $780 064 Вгору ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $777 689 0,34% 1 849 $90 323
ECL Ecolab Inc. Common Stock $661 198 0,29% 2 367 $18 064 Вниз ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $658 128 0,29% 5 603 $223 391
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $630 500 0,28% 6 500 $4 030
SES SES AI Corporation Class A Common Stock $59 768 0,03% 62 245 $-112

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
AMD $6 255 820 10 769 2,77%
CAT $5 978 349 5 614 2,65%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
PANW Скорочено -11K +$3.1M
LRCX Скорочено -18K +$2.2M
INTC Куплено більше +129 +$1.7M
LLY Скорочено -75 +$1.6M
AAPL Скорочено -358 +$1.5M
MAS Скорочено -1K +$1.5M
NVDA Скорочено -869 +$1.2M
AVGO Скорочено -251 +$1.2M
DHI Скорочено -576 +$904K
WMT Скорочено -872 -$903K

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
LMT 30 червня 2026 р. 8 125 $4 910 669 -0,6%
QCOM 31 березня 2026 р. 27 377 $4 682 836 40,4%
DLR 31 грудня 2025 р. 25 937 $4 483 989 16,3%
CMG 30 вересня 2025 р. 68 393 $3 840 267 -21,3%
LOW 31 грудня 2025 р. 1 502 $377 468 -25,6%
PNC 31 грудня 2025 р. 1 569 $315 259 5,5%
QQQ 31 березня 2026 р. 450 $276 440 29,0%
CRM 30 червня 2026 р. 1 266 $236 324 46,7%
ADBE 31 грудня 2025 р. 668 $235 637 -31,8%