Slocum, Gordon & Co LLP
CIK 1993325 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $150.5M
- Позиції
- 70
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#7 378 з 9 443 за вартістю 13F · топ 78.1%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +2.4% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 50,61%
- Вага топ-25 активів
- 79,85%
- Позиції понад 1%
- 30
- Ефективна кількість позицій
- 27,9
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 5,6% Оцін. купівлі $11 647 316 · продажі $8 326 026
Медіанне утримання: 3,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 42,2% все ще утримуються
- Нові позиції
- 12
- Збільшено
- 16
- Зменшено
- 32
- Закриті
- 6
На цій сторінці
- Ефективність проти S&P Як портфель цього менеджера за формою 13F показав себе порівняно з S&P 500.
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Ефективність порівняно з S&P 500
Річна: +18.1% · S&P 500: +18.0%
Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.
Покриття з можливістю оцінки: 92,4% · Опціони виключені: 0,0%
Розбивка за секторами
Healthcare
21,7%
Utilities
17,9%
Energy
11,7%
Industrials
8,1%
Consumer products
7,2%
Consumer Discretionary
5,2%
Telecommunication
4,6%
Technology
4,1%
Financials
3,0%
Retail
2,3%
Real Estate
2,1%
Consumer Staples
0,5%
Communication Services
0,2%
Financial Services
0,2%
Materials
0,1%
Інше/Невідоме
11,2%
Повний портфель 70 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $11 973 840 | 7,95% | 93 181 | $612 613 | Вниз ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $10 791 073 | 7,17% | 42 489 | $248 973 | Вниз ×6 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $9 054 498 | 6,02% | 66 226 | $-2 774 975 | Вниз ×2 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $8 903 077 | 5,91% | 101 436 | $-994 071 | Вниз ×3 | ||
| AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock | $8 728 561 | 5,80% | 63 800 | $64 225 | Вниз ×6 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $7 008 668 | 4,66% | 47 795 | $-97 500 | Вниз ×3 | ||
| FE FirstEnergy Corp. Common Stock | $5 098 190 | 3,39% | 107 240 | Вгору ×1 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $5 079 857 | 3,37% | 20 187 | $628 489 | Вниз ×6 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $4 907 502 | 3,26% | 115 907 | $-1 132 612 | Вниз ×6 | ||
| TIP | $4 632 391 | 3,08% | 42 332 | $-176 767 | Вниз ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $3 954 095 | 2,63% | 14 628 | $-791 047 | Вниз ×1 | ||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $3 812 198 | 2,53% | 37 305 | $1 473 451 | Вгору ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $3 645 147 | 2,42% | 11 136 | $364 381 | Вниз ×3 | ||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $3 522 089 | 2,34% | 27 825 | $-383 197 | Вниз ×2 | ||
| UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) | $3 497 842 | 2,32% | 58 181 | $-201 904 | Вниз ×2 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $3 441 680 | 2,29% | 9 209 | $828 442 | |||
| EWA | $3 283 484 | 2,18% | 116 601 | $-228 461 | Вниз ×2 | ||
| EWJ | $2 907 226 | 1,93% | 31 170 | $152 371 | Вниз ×1 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $2 691 604 | 1,79% | 2 291 | $685 680 | Вниз ×1 | ||
| WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock | $2 609 706 | 1,73% | 35 105 | $-229 078 | Вниз ×1 | ||
| COP ConocoPhillips Common Stock | $2 506 372 | 1,67% | 24 109 | $-1 017 236 | Вниз ×1 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $2 130 936 | 1,42% | 88 494 | $-427 910 | Вниз ×5 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $2 113 574 | 1,40% | 7 516 | $293 225 | Вгору ×1 | ||
| T AT&T Inc. | $1 958 066 | 1,30% | 94 592 | $-1 192 932 | Вниз ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1 949 708 | 1,30% | 6 738 | $242 209 | Вгору ×1 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $1 819 791 | 1,21% | 3 572 | $-375 958 | Вниз ×1 | ||
| VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | $1 808 353 | 1,20% | 18 415 | Вгору ×1 | |||
| WY Weyerhaeuser Company Common Stock | $1 678 026 | 1,11% | 70 093 | $-251 040 | Вниз ×5 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $1 600 545 | 1,06% | 1 503 | $537 855 | Вгору ×1 | ||
| OXY Occidental Petroleum Corporation Common Stock | $1 570 660 | 1,04% | 32 338 | $-531 314 | |||
| IRT Independence Realty Trust, Inc. Common Stock | $1 487 096 | 0,99% | 89 101 | $52 370 | Вниз ×6 | ||
| BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock | $1 408 277 | 0,94% | 9 306 | $-168 740 | Вниз ×1 | ||
| LQD | $1 324 982 | 0,88% | 12 148 | $3 151 | Вгору ×3 | ||
| KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock | $1 266 140 | 0,84% | 39 604 | $-148 960 | Вниз ×1 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $1 261 264 | 0,84% | 4 637 | $136 235 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $1 255 525 | 0,83% | 11 085 | $-85 995 | Вгору ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1 241 784 | 0,82% | 3 329 | $47 986 | Вгору ×1 | ||
| GLD | $1 136 836 | 0,76% | 3 086 | $853 688 | Вгору ×4 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $904 599 | 0,60% | 967 | $-127 702 | Вниз ×1 | ||
| D Dominion Energy, Inc. Common Stock | $693 336 | 0,46% | 10 152 | $21 611 | Вниз ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $682 606 | 0,45% | 2 864 | $95 076 | Вгору ×2 | ||
| SNDK Sandisk Corporation - Common Stock | $682 119 | 0,45% | 300 | $300 915 | Вниз ×1 | ||
| BRKB | $593 463 | 0,39% | 1 186 | $101 325 | Вгору ×1 | ||
| MMM 3M Company Common Stock | $586 697 | 0,39% | 3 623 | $68 139 | Вгору ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $559 350 | 0,37% | 1 586 | $65 686 | Вгору ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $402 465 | 0,27% | 2 428 | $-99 061 | Вгору ×1 | ||
| TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock | $387 891 | 0,26% | 1 175 | ||||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $383 145 | 0,25% | 1 500 | $179 190 | |||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $345 447 | 0,23% | 3 807 | $-44 699 | Вгору ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $321 990 | 0,21% | 901 | $92 230 | Вгору ×1 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 26614N201) | $320 246 | 0,21% | 2 361 | Вгору ×1 | |||
| IVV | $318 278 | 0,21% | 425 | $40 664 | |||
| CL Colgate-Palmolive Company Common Stock | $308 045 | 0,20% | 3 360 | $21 672 | |||
| BBT Beacon Financial Corporation Common stock | $295 243 | 0,20% | 9 696 | $4 363 | |||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $292 351 | 0,19% | 1 616 | $10 446 | Вниз ×4 | ||
| LECO Lincoln Electric Holdings, Inc. - Common Shares | $265 510 | 0,18% | 1 000 | $16 430 | |||
| MOGA | $264 900 | 0,18% | 625 | ||||
| RVTY Revvity, Inc. Common Stock | $259 792 | 0,17% | 2 335 | $53 032 | Вниз ×1 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $242 864 | 0,16% | 718 | ||||
| HEFT | $239 104 | 0,16% | 9 016 | $-14 744 | Вниз ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $228 450 | 0,15% | 2 811 | $15 510 | Вгору ×1 | ||
| ECL Ecolab Inc. Common Stock | $222 888 | 0,15% | 800 | $6 880 | Вниз ×1 | ||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $220 560 | 0,15% | 6 000 | $-6 480 | |||
| MRNA Moderna, Inc. - Common Stock | $210 090 | 0,14% | 3 000 | Вгору ×1 | |||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $210 083 | 0,14% | 3 646 | $-11 047 | |||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $209 445 | 0,14% | 1 500 | ||||
| MO Altria Group, Inc. | $208 655 | 0,14% | 2 900 | ||||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $203 511 | 0,14% | 562 | ||||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $203 476 | 0,14% | 3 571 | ||||
| CSX CSX Corporation - Common Stock | $202 003 | 0,13% | 4 250 | ||||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| LQD | $1 324 982 | 0,88% | зростання ×3 |
| GLD | $1 136 836 | 0,76% | зростання ×4 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| FE | $5 098 190 | 107 240 | 3,39% |
| VYMI | $1 808 353 | 18 415 | 1,20% |
| TRV | $387 891 | 1 175 | 0,26% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 26614N201) | $320 246 | 2 361 | 0,21% |
| MOGA | $264 900 | 625 | 0,18% |
| AXP | $242 864 | 718 | 0,16% |
| MRNA | $210 090 | 3 000 | 0,14% |
| INTC | $209 445 | 1 500 | 0,14% |
| MO | $208 655 | 2 900 | 0,14% |
| AMGN | $203 511 | 562 | 0,14% |
| BAC | $203 476 | 3 571 | 0,14% |
| CSX | $202 003 | 4 250 | 0,13% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| XOM | Скорочено | -3K | -$2.8M |
| SBUX | Куплено більше | +11K | +$1.5M |
| T | Скорочено | -14K | -$1.2M |
| VZ | Скорочено | -4K | -$1.1M |
| COP | Скорочено | -3K | -$1.0M |
| NEE | Скорочено | -5K | -$994K |
| GLD | Куплено більше | +2K | +$854K |
| GE | Тільки зміна ціни | +0 | +$828K |
| MCD | Скорочено | -640 | -$791K |
| GEV | Скорочено | -7 | +$686K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| PPL | 31 березня 2026 р. | 158 700 | $5 557 704 | -6,8% |
| KVUE | 30 вересня 2025 р. | 250 440 | $5 241 715 | 17,8% |
| ULXXXX | 31 грудня 2025 р. | 74 550 | $4 419 324 | Більше не відстежується |
| KMB | 30 червня 2025 р. | 20 789 | $2 956 587 | -15,3% |
| DVN | 30 вересня 2025 р. | 56 580 | $1 799 809 | 41,0% |
| PRGO | 31 грудня 2025 р. | 53 253 | $1 185 944 | -0,9% |
| EMN | 30 червня 2026 р. | 14 000 | $1 068 480 | 11,9% |
| TKR | 31 березня 2026 р. | 8 480 | $713 422 | 23,4% |
| OSK | 30 вересня 2025 р. | 5 000 | $567 700 | 16,4% |
| DD | 30 червня 2026 р. | 11 004 | $503 983 | 3,0% |
| GIS | 30 вересня 2025 р. | 7 540 | $390 647 | -21,0% |
| DOW | 30 червня 2026 р. | 9 129 | $380 223 | 19,5% |
| TRV | 31 березня 2026 р. | 1 175 | $340 821 | 24,7% |
| AXP | 31 березня 2026 р. | 718 | $265 624 | 10,6% |
| TMO | 31 березня 2026 р. | 424 | $245 687 | 26,1% |
| BRKL | 30 вересня 2025 р. | 23 087 | $243 567 | Більше не відстежується |
| ZTS | 30 червня 2026 р. | 1 942 | $229 564 | 5,4% |
| VST | 30 червня 2026 р. | 1 400 | $210 462 | -11,5% |
| PEP | 30 червня 2026 р. | 1 308 | $203 119 | 5,0% |
| MCD | 30 вересня 2025 р. | 688 | $201 012 | -10,9% |
| EPD | 30 вересня 2025 р. | 6 000 | $186 060 | 22,7% |
| NSC | 30 вересня 2025 р. | 682 | $174 571 | 15,4% |
| PEP | 30 вересня 2025 р. | 1 308 | $172 708 | 1,2% |
| BAC | 30 вересня 2025 р. | 3 571 | $168 979 | 21,9% |
| BMY | 30 вересня 2025 р. | 3 646 | $168 773 | 48,1% |
| AMGN | 30 вересня 2025 р. | 562 | $156 916 | 54,6% |
| TXN | 30 вересня 2025 р. | 728 | $151 260 | 44,8% |
| KMI | 30 червня 2025 р. | 5 250 | $149 782 | 9,3% |
| CSX | 30 вересня 2025 р. | 4 500 | $146 835 | 43,1% |
| ATO | 30 вересня 2025 р. | 900 | $138 699 | 0,7% |
| PNC | 30 вересня 2025 р. | 696 | $129 748 | 21,7% |
| SO | 30 вересня 2025 р. | 1 381 | $126 817 | -2,4% |
| MO | 30 вересня 2025 р. | 2 110 | $123 709 | 0,3% |
| BA | 30 вересня 2025 р. | 570 | $119 432 | 1,6% |
| HSY | 30 вересня 2025 р. | 693 | $115 003 | 1,7% |
| MOGA | 30 вересня 2025 р. | 625 | $113 106 | Більше не відстежується |
| KO | 30 вересня 2025 р. | 1 500 | $106 125 | 37,4% |
| GOOGL | 30 вересня 2025 р. | 600 | $105 738 | 41,1% |
| ADP | 30 вересня 2025 р. | 316 | $97 454 | -4,8% |
| NVDA | 30 вересня 2025 р. | 500 | $78 995 | 17,5% |
| GLW | 30 вересня 2025 р. | 1 500 | $78 885 | 83,4% |
| CINF | 30 вересня 2025 р. | 492 | $73 268 | 6,1% |
| UNH | 30 вересня 2025 р. | 200 | $62 394 | 13,6% |
| STE | 30 вересня 2025 р. | 236 | $56 691 | -3,7% |
| BOTZ | 30 вересня 2025 р. | 1 724 | $56 288 | |
| ETN | 30 вересня 2025 р. | 150 | $53 548 | 11,3% |
| ROBT | 30 вересня 2025 р. | 1 077 | $52 019 | |
| PPG | 30 вересня 2025 р. | 455 | $51 756 | 7,5% |
| D | 30 вересня 2025 р. | 895 | $50 631 | 11,6% |
| CRM | 31 березня 2025 р. | 150 | $50 149 | -23,4% |
| PRU | 30 вересня 2025 р. | 433 | $46 521 | 17,3% |
| GOOG | 30 вересня 2025 р. | 240 | $42 573 | 39,7% |
| USB | 30 червня 2025 р. | 1 000 | $42 220 | 38,2% |
| PLTR | 30 вересня 2025 р. | 300 | $40 896 | -4,3% |
| XEL | 30 вересня 2025 р. | 600 | $40 860 | -1,3% |
| BP | 30 вересня 2025 р. | 1 340 | $40 106 | 31,0% |
| VGT | 30 вересня 2025 р. | 60 | $39 796 | Більше не відстежується |
| APA | 30 вересня 2025 р. | 2 000 | $36 580 | 83,7% |
| BK | 30 вересня 2025 р. | 400 | $36 444 | Більше не відстежується |
| SLB | 30 вересня 2025 р. | 1 000 | $33 800 | 57,5% |
| COST | 30 вересня 2025 р. | 28 | $27 718 | 1,3% |
| TGT | 31 березня 2025 р. | 192 | $25 954 | 53,6% |
| GD | 30 вересня 2025 р. | 86 | $25 160 | 14,9% |
| EVV | 30 червня 2025 р. | 2 195 | $21 906 | Більше не відстежується |
| CPB | 30 вересня 2025 р. | 680 | $20 842 | -24,8% |
| BAH | 31 березня 2025 р. | 160 | $20 592 | -25,1% |
| MRSH | 30 вересня 2025 р. | 90 | $19 677 | -6,6% |
| BHK | 30 червня 2025 р. | 1 452 | $15 754 | -7,3% |
| EOG | 31 березня 2025 р. | 126 | $15 445 | 19,3% |
| XOP | 30 червня 2025 р. | 112 | $14 751 | Більше не відстежується |
| MTN | 30 вересня 2025 р. | 93 | $14 613 | 2,4% |
| PAYX | 30 вересня 2025 р. | 100 | $14 546 | -2,5% |
| MDLZ | 30 червня 2025 р. | 205 | $13 909 | -4,3% |
| HRL | 30 вересня 2025 р. | 400 | $12 100 | -1,8% |
| IYW | 30 вересня 2025 р. | 68 | $11 782 | Більше не відстежується |
| FDX | 30 вересня 2025 р. | 45 | $10 228 | 38,0% |
| CSCO | 30 червня 2025 р. | 165 | $10 181 | 58,8% |
| XLE | 30 червня 2025 р. | 108 | $10 092 | Більше не відстежується |
| OLN | 30 вересня 2025 р. | 500 | $10 045 | -24,8% |
| ARGT | 30 червня 2025 р. | 116 | $9 364 | Більше не відстежується |
| SBUX | 30 червня 2025 р. | 88 | $8 631 | 14,9% |
| NVS | 30 червня 2025 р. | 73 | $8 138 | 31,5% |
| LLY | 31 березня 2025 р. | 10 | $7 720 | 53,5% |
| ITA | 30 вересня 2025 р. | 40 | $7 571 | Більше не відстежується |
| ROST | 31 березня 2025 р. | 50 | $7 563 | 81,1% |
| GEHC | 30 вересня 2025 р. | 100 | $7 407 | -0,4% |
| LOW | 30 червня 2025 р. | 30 | $6 996 | -1,4% |
| EMR | 30 вересня 2025 р. | 50 | $6 666 | 18,5% |
| CAG | 30 вересня 2025 р. | 322 | $6 600 | -11,4% |
| SYK | 30 червня 2025 р. | 17 | $6 328 | -14,1% |
| ADM | 30 червня 2025 р. | 129 | $6 193 | 56,1% |
| GS | 31 березня 2025 р. | 7 | $4 008 | 86,2% |
| ITW | 30 червня 2025 р. | 15 | $3 720 | 14,8% |
| DAL | 30 вересня 2025 р. | 69 | $3 416 | 44,2% |
| PINK | 31 березня 2025 р. | 108 | $3 206 | Більше не відстежується |
| NVO | 30 вересня 2025 р. | 42 | $2 898 | -16,2% |
| ROK | 31 березня 2025 р. | 10 | $2 857 | 68,2% |
| DEO | 30 вересня 2025 р. | 25 | $2 521 | -2,0% |
| JETS | 30 вересня 2025 р. | 100 | $2 297 | Більше не відстежується |
| ZBH | 30 вересня 2025 р. | 25 | $2 280 | 2,6% |
| WM | 30 вересня 2025 р. | 9 | $2 259 | 2,1% |
| PEG | 31 березня 2025 р. | 25 | $2 112 | -8,5% |
| B | 30 вересня 2025 р. | 88 | $1 832 | 38,7% |
| GOLD | 30 червня 2025 р. | 88 | $1 710 | 102,5% |
| NYT | 30 вересня 2025 р. | 29 | $1 623 | 15,0% |
| DIA | 30 вересня 2025 р. | 3 | $1 511 | Більше не відстежується |
| OKLO | 30 вересня 2025 р. | 24 | $1 382 | -62,7% |
| INTC | 30 червня 2025 р. | 50 | $1 135 | 305,9% |
| WH | 30 вересня 2025 р. | 13 | $1 055 | -5,2% |
| PCT | 30 вересня 2025 р. | 71 | $975 | -46,0% |
| FTV | 30 вересня 2025 р. | 13 | $722 | 20,6% |
| TNL | 30 вересня 2025 р. | 13 | $670 | 20,1% |
| NKE | 30 червня 2025 р. | 5 | $336 | -42,9% |
| RAL | 30 вересня 2025 р. | 4 | $193 | 50,7% |
| JTAI | 30 вересня 2025 р. | 2 | $7 | -51,2% |