Розбивка за секторами

04
Technology 7,7%
Financials 7,6%
Communication Services 6,1%
Retail 2,6%
Healthcare 2,5%
Industrials 2,1%
Utilities 1,7%
Consumer Discretionary 1,3%
Consumer Staples 1,1%
Energy 1,0%
Consumer products 0,6%
Materials 0,3%
Інше/Невідоме 65,1%

Повний портфель 140 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
CGDV Capital Group Dividend Value ETF $12 491 259 5,50% 254 612 $2 358 873 Вгору ×6
CGGR Capital Group Growth ETF $10 362 209 4,57% 223 806 $2 124 062 Вгору ×6
USTB VictoryShares Short-Term Bond ETF $7 129 656 3,14% 141 546 $488 358 Вгору ×4
UITB VictoryShares Core Intermediate Bond ETF $7 064 992 3,11% 152 724 $297 196 Вгору ×5
CGGO Capital Group Global Growth Equity ETF $6 967 995 3,07% 174 374 $1 854 001 Вгору ×4
SPDW State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF $6 548 218 2,89% 132 394 $1 093 043 Вгору ×6
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF $6 287 207 2,77% 57 271 $1 173 841 Вгору ×6
CGCP Capital Group Fixed Income ETF Trust $6 211 669 2,74% 281 071 $295 590 Вгору ×6
IVV iShares Trust $6 053 262 2,67% 8 043 $963 692 Вгору ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $5 949 942 2,62% 16 879 $978 534 Вниз ×3
DGRO iShares Trust $5 790 333 2,55% 74 995 $915 238 Вгору ×1
CGCB Capital Group Fixed Income ETF Trust $5 753 568 2,54% 221 717 $-101 117 Вниз ×1
MINT PIMCO ETF Trust $5 648 458 2,49% 56 181 $442 824 Вгору ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5 168 256 2,28% 16 288 $1 638 033 Вгору ×2
IAU iShares Gold Trust Shares $4 703 276 2,07% 62 502 $-618 591 Вгору ×1
CGMM Capital Group Equity ETF Trust I $4 685 801 2,06% 145 026 $780 634 Вгору ×5
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $4 172 724 1,84% 5 863 $946 520 Вгору ×5
GL Globe Life Inc. Common Stock $4 021 451 1,77% 22 514 $1 044 744 Вгору ×1
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $3 838 159 1,69% 111 834 $722 139 Вгору ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3 748 274 1,65% 9 587 $613 578 Вгору ×6
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $3 509 291 1,55% 37 230 $812 160 Вгору ×5
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $3 463 768 1,53% 5 274 $559 149 Вгору ×1
FLTR VanEck ETF Trust $3 423 428 1,51% 133 885 $130 081 Вгору ×1
RF Regions Financial Corporation Common Stock $3 256 509 1,43% 104 812 $516 547 Вниз ×1
COWZ Pacer Funds Trust $3 137 188 1,38% 48 616 $296 429 Вгору ×1
AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF $2 991 417 1,32% 24 631 $344 013 Вгору ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2 437 275 1,07% 21 234 $-92 141 Вгору ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2 207 999 0,97% 6 600 $811 189 Вгору ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2 196 288 0,97% 10 791 $681 386 Вгору ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2 001 480 0,88% 8 093 $431 124 Вгору ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1 949 587 0,86% 13 491 $-748 177 Вниз ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1 856 571 0,82% 22 036 $121 598 Вниз ×1
CGBL Capital Group Core Balanced ETF $1 822 061 0,80% 48 796 $342 926 Вгору ×6
SUB iShares Short-Term National Muni Bond ETF $1 805 772 0,80% 16 994 $-49 875 Вниз ×3
SO Southern Company (The) Common Stock $1 781 729 0,79% 18 469 $82 242 Вгору ×4
CGSD Capital Group Fixed Income ETF Trust $1 726 899 0,76% 67 273 $-8 073
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1 686 323 0,74% 5 810 $444 377 Вгору ×3
VOO Vanguard S&P 500 ETF $1 682 032 0,74% 2 443 $168 930 Вниз ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1 654 174 0,73% 27 801 $300 448 Вгору ×1
CGMU Capital Group Fixed Income ETF Trust $1 648 550 0,73% 60 210 $13 848
IJH iShares Trust $1 618 026 0,71% 21 505 $165 802
CGSM Capital Group Fixed Income ETF Trust $1 578 700 0,70% 59 890 $4 791
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1 574 021 0,69% 3 168 $85 147 Вгору ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1 492 588 0,66% 3 781 $186 630 Вгору ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1 404 792 0,62% 1 189 $576 518 Вгору ×2
SPY SPY $1 389 069 0,61% 1 854 $169 601 Вниз ×1
T AT&T Inc. $1 335 596 0,59% 61 977 $-520 826 Вниз ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1 303 045 0,57% 10 927 $459 254 Вгору ×1
SFBS ServisFirst Bancshares, Inc. Common Stock $1 286 963 0,57% 15 155 $110 394 Вниз ×1
MUNI PIMCO ETF Trust $1 196 149 0,53% 22 888 $3 828 Вгору ×2
HUM Humana Inc. Common Stock $1 144 514 0,50% 2 819 $655 728
CDL VictoryShares US Large Cap High Div Volatility Wtd ETF $1 139 048 0,50% 14 344 $32 117 Вниз ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1 116 231 0,49% 4 330 $94 190 Вгору ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1 005 988 0,44% 1 080 $371 208 Вгору ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $983 347 0,43% 23 040 $-217 979 Вниз ×1
CFA VictoryShares US 500 Volatility Wtd ETF $983 140 0,43% 9 893 $78 137
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $967 263 0,43% 2 519 $252 146 Вгору ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $960 823 0,42% 6 476 $108 681 Вгору ×6
AGG iShares Trust $959 708 0,42% 9 822 $-19 988 Вниз ×3
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $944 919 0,42% 2 803 $-13 078 Вниз ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $888 020 0,39% 7 000 $2 546 Вгору ×3
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $875 130 0,39% 9 116 $-50 401 Вниз ×1
GPN Global Payments Inc. Common Stock $849 961 0,37% 11 060 $105 623
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $830 936 0,37% 9 478 $76 870 Вгору ×2
CGUS Capital Group Core Equity ETF $817 343 0,36% 18 392 $110 854 Вгору ×1
XLU XLU $786 201 0,35% 17 196 $-2 923
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $714 219 0,31% 1 241 $289 962
IWN iShares Russell 2000 Value ETF $708 791 0,31% 3 225 $97 363
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $694 768 0,31% 7 861 $5 802 Вгору ×6
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $684 609 0,30% 7 120 $30 600 Вниз ×1
MUB iShares Trust $651 556 0,29% 6 095 $4 572
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF $629 112 0,28% 2 602 $63 827
CDC VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF $623 083 0,27% 8 186 $33 507 Вниз ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $608 747 0,27% 4 908 $75 219 Вгору ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $597 589 0,26% 1 148 $-108 307 Вниз ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $595 777 0,26% 3 238 $136 119 Вниз ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $591 858 0,26% 5 514 $160 950 Вгору ×4
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $584 607 0,26% 5 710 $123 074 Вгору ×6
IEMG iShares, Inc. $583 495 0,26% 7 434 $64 973
C Citigroup, Inc. Common Stock $551 556 0,24% 3 920 $108 739 Вгору ×1
VFC V.F. Corporation Common Stock $543 959 0,24% 32 225 $-3 536
MOAT VanEck ETF Trust $528 511 0,23% 4 968 $48 137
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $527 872 0,23% 1 600 $186 016
INTC Intel Corporation - Common Stock $509 042 0,22% 4 936 $291 198
DVY iShares Select Dividend ETF $506 988 0,22% 3 159 $11 120 Вниз ×1
FDX FedEx Corporation Common Stock $503 239 0,22% 1 604 $-68 074
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $502 146 0,22% 2 770 $134 013
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $495 973 0,22% 3 814 $-72 617 Вниз ×1
UCB United Community Banks, Inc. Common Stock $485 192 0,21% 13 652 $55 291
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $468 735 0,21% 2 188 $48 814
VOE Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF $464 839 0,20% 2 298 $41 364
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $455 389 0,20% 5 286 $70 577 Вгору ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $453 949 0,20% 263 $106 571
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $441 550 0,19% 5 946 $-139 429 Вниз ×3
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $437 901 0,19% 808 $-286 269 Вниз ×4
TIP iShares TIPS Bond ETF $435 417 0,19% 4 035 $-9 886
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $435 050 0,19% 3 141 $-63 254 Вниз ×4
MCD McDonald's Corporation Common Stock $427 180 0,19% 1 567 $776 Вгору ×1
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust $408 562 0,18% 779 $47 737
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $405 793 0,18% 3 683 Вгору ×1

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
CGDV $12 491 259 5,50% зростання ×6
CGGR $10 362 209 4,57% зростання ×6
USTB $7 129 656 3,14% зростання ×4
UITB $7 064 992 3,11% зростання ×5
CGGO $6 967 995 3,07% зростання ×4
SPDW $6 548 218 2,89% зростання ×6
IWR $6 287 207 2,77% зростання ×6
CGCP $6 211 669 2,74% зростання ×6
MINT $5 648 458 2,49% зростання ×5
CGMM $4 685 801 2,06% зростання ×5
QQQ $4 172 724 1,84% зростання ×5
SCHA $3 838 159 1,69% зростання ×6
MSFT $3 748 274 1,65% зростання ×6
EMXC $3 509 291 1,55% зростання ×5
NVDA $2 196 288 0,97% зростання ×6

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
KMB $405 793 3 683 0,18%
NUE $349 034 1 498 0,15%
ORCL $298 124 2 266 0,13%
TJX $284 037 1 887 0,13%
GEV $267 948 257 0,12%
CMI $261 105 393 0,12%
ETN $227 610 565 0,10%
NVO $227 427 4 615 0,10%
RTX $225 456 1 148 0,10%
BA $216 372 1 004 0,10%
PM $212 985 1 182 0,09%
ABBV $211 406 852 0,09%
NSC $210 640 643 0,09%
TXN $207 947 696 0,09%
IWM $206 903 705 0,09%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
CGDV Куплено більше +16K +$2.4M
CGGR Куплено більше +19K +$2.1M
CGGO Куплено більше +21K +$1.9M
AAPL Куплено більше +2K +$1.6M
IWR Куплено більше +5K +$1.2M
SPDW Куплено більше +13K +$1.1M
GL Куплено більше +1K +$1.0M
GOOGL Скорочено -409 +$979K
IVV Куплено більше +251 +$964K
QQQ Куплено більше +273 +$947K

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
PRA 30 червня 2026 р. 66 500 $1 643 880 Більше не відстежується
PARA 30 вересня 2025 р. 51 773 $667 876
XYL 30 червня 2026 р. 3 743 $447 292 -14,1%
CRM 31 березня 2026 р. 1 686 $446 673 24,0%
DKNG 31 березня 2026 р. 12 751 $439 399 -8,8%
RTX 30 вересня 2025 р. 2 938 $429 070 9,8%
PSKY 31 грудня 2025 р. 20 040 $379 155 -28,7%
GIL 30 червня 2025 р. 8 178 $361 631 -17,8%
MZTI 30 червня 2025 р. 2 049 $358 591 -42,7%
ISRG 30 червня 2026 р. 734 $338 367 0,2%
LW 30 вересня 2025 р. 6 450 $334 436 -24,7%
ORCL 31 грудня 2025 р. 1 061 $298 525 -25,3%
GILD 30 червня 2025 р. 2 658 $297 803 29,9%
KHC 31 грудня 2025 р. 10 917 $284 291 -9,6%
TFC 31 грудня 2025 р. 5 900 $269 726 -6,1%
RH 30 вересня 2025 р. 1 373 $259 511 -42,4%
AMAT 30 червня 2025 р. 1 719 $249 492 192,4%
BMY 30 червня 2025 р. 3 920 $239 081 27,6%
OXY 31 грудня 2025 р. 5 033 $237 799 41,3%
COF 31 березня 2026 р. 969 $234 847 6,5%
LRCX 30 червня 2025 р. 3 200 $232 640 252,6%
BMY 30 червня 2026 р. 3 829 $232 229 2,5%
GIS 30 червня 2025 р. 3 820 $228 398 -39,0%
COP 30 червня 2026 р. 1 728 $228 136 21,7%
BX 30 червня 2025 р. 1 538 $214 982 -26,8%
SHOP 30 червня 2026 р. 1 765 $209 364 38,4%
PM 30 вересня 2025 р. 1 144 $208 357 15,7%
MSTR 30 вересня 2025 р. 515 $208 178 -49,1%
PFE 31 грудня 2025 р. 8 170 $208 172 9,9%
NKE 30 вересня 2025 р. 2 884 $204 914 -52,6%
SYY 31 грудня 2025 р. 2 486 $204 697 4,2%
SNAP 31 грудня 2025 р. 17 628 $135 912 -29,8%