Sonoma Private Wealth LLC
CIK 1965757 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $93.1M
- Позиції
- 72
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#8 395 з 9 443 за вартістю 13F · топ 88.9%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +14.6% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 48,51%
- Вага топ-25 активів
- 71,18%
- Позиції понад 1%
- 30
- Ефективна кількість позицій
- 28,9
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 3,5% Оцін. купівлі $8 237 821 · продажі $3 050 907
Медіанне утримання: 5,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 66,1% все ще утримуються
- Нові позиції
- 7
- Збільшено
- 24
- Зменшено
- 23
- Закриті
- 2
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
24,7%
Consumer Discretionary
4,0%
Communication Services
2,9%
Healthcare
2,7%
Industrials
2,1%
Financials
1,9%
Financial Services
1,8%
Telecommunication
1,5%
Communications
1,2%
Retail
0,9%
Інше/Невідоме
56,3%
Повний портфель 72 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $8 323 034 | 8,94% | 22 313 | $-586 742 | Вниз ×1 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $7 718 597 | 8,29% | 76 672 | $-992 342 | Вниз ×1 | ||
| IVV | $6 522 681 | 7,01% | 8 710 | $841 714 | Вгору ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $5 159 239 | 5,54% | 25 785 | $625 589 | Вниз ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $3 645 672 | 3,92% | 12 599 | $368 744 | Вниз ×5 | ||
| NAVN Navan, Inc. - Class A Common Stock | $3 345 790 | 3,59% | 146 296 | Вгору ×1 | |||
| PHYS | $2 884 674 | 3,10% | 95 614 | $-528 836 | Вниз ×1 | ||
| FNDF | $2 703 320 | 2,90% | 51 238 | $170 752 | Вниз ×1 | ||
| IVE | $2 594 161 | 2,79% | 11 425 | $181 772 | |||
| CEF | $2 270 501 | 2,44% | 56 438 | $-559 534 | Вниз ×2 | ||
| VTV | $2 108 691 | 2,26% | 9 676 | $209 279 | Вниз ×1 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $2 068 503 | 2,22% | 2 861 | $1 049 969 | Вниз ×3 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1 698 043 | 1,82% | 6 686 | $63 717 | |||
| FXF | $1 674 940 | 1,80% | 15 359 | $-38 513 | Вниз ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1 530 258 | 1,64% | 4 282 | $311 579 | Вгору ×1 | ||
| DDOG Datadog, Inc. - Class A Common Stock | $1 357 517 | 1,46% | 5 214 | $736 692 | Вниз ×2 | ||
| VT | $1 301 058 | 1,40% | 8 290 | $190 210 | Вгору ×2 | ||
| VUG | $1 270 393 | 1,36% | 14 748 | $196 763 | Вгору ×1 | ||
| ACWI iShares MSCI ACWI ETF | $1 268 318 | 1,36% | 8 080 | $125 382 | Вниз ×1 | ||
| SPY SPY | $1 205 287 | 1,29% | 1 614 | $545 842 | Вгору ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1 156 457 | 1,24% | 3 533 | $99 246 | Вниз ×1 | ||
| T AT&T Inc. | $1 149 601 | 1,23% | 55 536 | $-445 901 | Вгору ×1 | ||
| JUST | $1 148 360 | 1,23% | 10 763 | $160 313 | Вгору ×2 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $1 089 317 | 1,17% | 9 274 | $356 333 | Вниз ×6 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $1 077 623 | 1,16% | 3 160 | $572 294 | Вгору ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $1 069 242 | 1,15% | 2 861 | $257 376 | |||
| DTCR Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF | $1 053 475 | 1,13% | 34 688 | $225 082 | Вгору ×1 | ||
| VTI | $1 049 803 | 1,13% | 2 837 | $348 192 | Вгору ×1 | ||
| IXN | $1 036 933 | 1,11% | 7 177 | $310 451 | Вниз ×2 | ||
| VEA | $1 025 359 | 1,10% | 14 391 | $93 700 | Вниз ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $919 718 | 0,99% | 2 603 | $173 021 | |||
| SPYD | $889 560 | 0,96% | 18 645 | $44 561 | Вгору ×2 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $853 748 | 0,92% | 3 393 | $113 292 | Вниз ×1 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $844 494 | 0,91% | 835 | $138 092 | |||
| QUAL | $841 733 | 0,90% | 3 836 | $65 478 | Вниз ×2 | ||
| EWL | $831 454 | 0,89% | 13 229 | $55 515 | Вгору ×3 | ||
| V Visa Inc. | $817 583 | 0,88% | 2 383 | $-6 033 | Вниз ×1 | ||
| BUFR | $815 861 | 0,88% | 22 334 | $61 642 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $803 682 | 0,86% | 3 372 | $224 067 | Вгору ×1 | ||
| ESGV | $803 622 | 0,86% | 6 077 | $298 182 | Вгору ×2 | ||
| ITA ITA | $761 926 | 0,82% | 3 143 | $-73 043 | Вниз ×1 | ||
| MGC | $738 527 | 0,79% | 2 699 | $91 164 | Вниз ×2 | ||
| MGV | $638 763 | 0,69% | 3 908 | $72 298 | |||
| HSBC HSBC Holdings, plc. Common Stock | $622 174 | 0,67% | 6 543 | $109 004 | Вгору ×3 | ||
| SCHZ | $572 259 | 0,61% | 24 741 | $-2 227 | |||
| VO | $554 080 | 0,60% | 6 877 | $213 772 | Вгору ×4 | ||
| DBC | $541 545 | 0,58% | 20 313 | $-46 516 | |||
| VWO | $531 957 | 0,57% | 8 912 | $54 425 | Вгору ×4 | ||
| IWD | $497 224 | 0,53% | 2 051 | Вгору ×1 | |||
| ETHO | $487 287 | 0,52% | 6 045 | $87 848 | |||
| PPA | $479 781 | 0,52% | 2 716 | $-15 496 | Вниз ×1 | ||
| IWF | $479 296 | 0,51% | 3 860 | Вгору ×1 | |||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $456 032 | 0,49% | 3 266 | Вгору ×1 | |||
| SCHX | $438 272 | 0,47% | 14 892 | $56 441 | |||
| VBR | $417 700 | 0,45% | 1 719 | $52 068 | Вгору ×1 | ||
| PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock | $416 679 | 0,45% | 426 | $40 678 | Вгору ×1 | ||
| SMH SMH | $364 675 | 0,39% | 556 | $151 505 | |||
| SCHR | $356 312 | 0,38% | 14 449 | $-3 613 | |||
| PCOR Procore Technologies, Inc. Common Stock | $351 282 | 0,38% | 8 648 | $-141 654 | |||
| CCEF | $327 161 | 0,35% | 10 931 | $19 396 | Вгору ×2 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $313 570 | 0,34% | 1 052 | $109 335 | |||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $299 682 | 0,32% | 3 140 | Вгору ×1 | |||
| VV | $287 165 | 0,31% | 835 | $37 625 | |||
| BSV | $279 074 | 0,30% | 3 582 | $-1 791 | |||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $271 033 | 0,29% | 532 | $-45 063 | Вгору ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $270 379 | 0,29% | 480 | $-4 243 | |||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $262 635 | 0,28% | 6 203 | $-53 474 | Вниз ×1 | ||
| VPL | $245 263 | 0,26% | 2 120 | $41 300 | Вгору ×1 | ||
| VOO | $244 460 | 0,26% | 356 | $32 330 | Вгору ×1 | ||
| EWJ | $228 889 | 0,25% | 2 454 | $28 344 | Вгору ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $226 824 | 0,24% | 213 | Вгору ×1 | |||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $214 498 | 0,23% | 495 | Вгору ×1 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| EWL | $831 454 | 0,89% | зростання ×3 |
| HSBC | $622 174 | 0,67% | зростання ×3 |
| VO | $554 080 | 0,60% | зростання ×4 |
| VWO | $531 957 | 0,57% | зростання ×4 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| AMAT | Скорочено | -119 | +$1.0M |
| SGOV | Скорочено | -10K | -$992K |
| IVV | Куплено більше | +13 | +$842K |
| DDOG | Скорочено | -45 | +$737K |
| NVDA | Скорочено | -211 | +$626K |
| MSFT | Скорочено | -2K | -$587K |
| PANW | Куплено більше | +8 | +$572K |
| CEF | Скорочено | -3K | -$560K |
| SPY | Куплено більше | +600 | +$546K |
| PHYS | Скорочено | -704 | -$529K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| XLV | 31 березня 2025 р. | 6 200 | $852 934 | Більше не відстежується |
| VPL | 31 березня 2025 р. | 10 949 | $777 817 | Більше не відстежується |
| GWW | 30 вересня 2025 р. | 719 | $747 933 | 36,5% |
| IJR | 31 березня 2025 р. | 6 423 | $740 058 | Більше не відстежується |
| LOW | 31 грудня 2025 р. | 2 867 | $720 506 | -9,3% |
| AKAM | 31 березня 2025 р. | 5 759 | $550 848 | 38,8% |
| COST | 31 грудня 2025 р. | 550 | $509 097 | 8,7% |
| DMCY | 31 березня 2026 р. | 16 149 | $500 750 | Більше не відстежується |
| MSI | 31 березня 2026 р. | 1 226 | $469 950 | 11,3% |
| ADP | 31 березня 2026 р. | 1 554 | $399 735 | 37,5% |
| CTAS | 31 березня 2026 р. | 2 089 | $392 878 | 20,0% |
| TTAN | 30 вересня 2025 р. | 3 458 | $370 628 | -5,0% |
| CI | 31 березня 2025 р. | 1 203 | $332 196 | -15,4% |
| BOX | 30 вересня 2025 р. | 9 566 | $326 870 | 2,8% |
| CRM | 31 березня 2025 р. | 976 | $326 360 | -23,4% |
| SCHD | 31 березня 2025 р. | 11 580 | $316 366 | Більше не відстежується |
| IXJ | 31 березня 2025 р. | 3 610 | $310 352 | Більше не відстежується |
| NIKL | 31 березня 2025 р. | 29 113 | $310 053 | |
| SCHO | 31 березня 2026 р. | 12 581 | $306 599 | Більше не відстежується |
| SAEF | 31 березня 2025 р. | 10 945 | $295 135 | Більше не відстежується |
| BNDX | 30 червня 2026 р. | 6 091 | $292 673 | |
| VIG | 31 березня 2025 р. | 1 464 | $286 695 | Більше не відстежується |
| IBM | 31 березня 2026 р. | 958 | $283 769 | -2,6% |
| PEP | 30 червня 2025 р. | 1 858 | $278 589 | 7,7% |
| SMI | 30 червня 2025 р. | 6 135 | $278 185 | Більше не відстежується |
| NFLX | 31 грудня 2025 р. | 218 | $261 365 | -13,9% |
| DDOG | 31 березня 2025 р. | 1 829 | $261 346 | 134,6% |
| PG | 31 березня 2026 р. | 1 757 | $251 796 | -0,1% |
| QQQ | 31 березня 2025 р. | 471 | $240 866 | |
| TLTD | 30 вересня 2025 р. | 2 733 | $228 095 | Більше не відстежується |
| NULV | 30 червня 2025 р. | 5 558 | $225 043 | Більше не відстежується |
| MRK | 31 березня 2025 р. | 2 172 | $216 081 | 67,6% |
| IHI | 31 березня 2026 р. | 3 468 | $215 536 | Більше не відстежується |
| VZ | 30 червня 2025 р. | 4 673 | $211 967 | 14,2% |
| ACN | 30 червня 2026 р. | 1 067 | $211 575 | 48,7% |
| HPQ | 31 березня 2025 р. | 6 321 | $206 241 | 7,2% |
| ABT | 31 грудня 2025 р. | 1 500 | $200 910 | -8,3% |
| SPYM | 31 березня 2025 р. | 2 910 | $200 615 | Більше не відстежується |
| NOK | 30 вересня 2025 р. | 37 194 | $192 665 | 106,0% |
| TELFY | 31 березня 2025 р. | 10 202 | $41 012 | Більше не відстежується |