Sound Financial Strategies Group, LLC
CIK 1800620 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $157.5M
- Позиції
- 121
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#7 239 з 9 443 за вартістю 13F · топ 76.7%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +7.5% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 47,26%
- Вага топ-25 активів
- 72,37%
- Позиції понад 1%
- 22
- Ефективна кількість позицій
- 28,6
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 13,21% Оцін. купівлі $22 128 537 · продажі $20 082 280
Медіанне утримання: 6,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 77,1% все ще утримуються
- Нові позиції
- 16
- Збільшено
- 70
- Зменшено
- 19
- Закриті
- 6
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
2,9%
Industrials
2,4%
Real Estate
2,0%
Materials
1,5%
Utilities
1,0%
Healthcare
0,9%
Financials
0,8%
Retail
0,7%
Consumer Discretionary
0,7%
Consumer Staples
0,7%
Financial Services
0,6%
Consumer products
0,5%
Communication Services
0,5%
Energy
0,5%
Logistics & Transportation
0,4%
Інше/Невідоме
83,9%
Повний портфель 121 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGG | $15 886 488 | 10,09% | 160 502 | $-76 525 | Вниз ×1 | ||
| CFIT | $15 231 294 | 9,67% | 584 134 | Вгору ×1 | |||
| TPIF | $6 688 937 | 4,25% | 179 280 | $299 838 | Вгору ×3 | ||
| WWJD | $6 517 485 | 4,14% | 170 928 | $195 808 | Вгору ×3 | ||
| VEA | $6 388 489 | 4,06% | 89 663 | $656 405 | Вгору ×1 | ||
| MTUM | $5 749 260 | 3,65% | 16 770 | $1 724 627 | |||
| QUAL | $5 303 404 | 3,37% | 24 169 | $694 018 | Вгору ×5 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $4 584 914 | 2,91% | 45 544 | $-953 097 | Вниз ×1 | ||
| PTL | $4 135 717 | 2,63% | 14 456 | $567 313 | Вгору ×3 | ||
| TPLC | $3 947 239 | 2,51% | 78 396 | $374 749 | Вгору ×3 | ||
| ISMD | $3 921 265 | 2,49% | 78 430 | $817 555 | Вгору ×3 | ||
| TPSC | $3 557 194 | 2,26% | 74 136 | $463 208 | Вгору ×3 | ||
| HEQT | $3 378 652 | 2,15% | 100 735 | $205 499 | |||
| KSPY | $3 251 204 | 2,06% | 110 977 | $208 215 | |||
| KMLM | $3 110 530 | 1,97% | 113 028 | $-77 198 | Вниз ×1 | ||
| DBMF | $3 107 680 | 1,97% | 101 525 | $46 400 | Вниз ×1 | ||
| QQEW First Trust Nasdaq-100 Select Equal Weight ETF | $2 942 545 | 1,87% | 18 437 | $582 751 | Вниз ×3 | ||
| CTA | $2 701 314 | 1,72% | 104 137 | $-445 706 | |||
| VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | $2 694 363 | 1,71% | 21 081 | $382 317 | Вгору ×1 | ||
| EGP EastGroup Properties, Inc. Common Stock | $2 541 954 | 1,61% | 12 551 | $218 889 | |||
| GVAL | $2 247 396 | 1,43% | 62 393 | $211 654 | Вгору ×1 | ||
| ELCV | $1 686 987 | 1,07% | 51 323 | $210 626 | Вгору ×2 | ||
| TPHD | $1 509 269 | 0,96% | 35 697 | $58 815 | Вгору ×3 | ||
| IJR | $1 470 939 | 0,93% | 9 918 | $246 485 | Вгору ×2 | ||
| VB | $1 427 695 | 0,91% | 4 710 | $208 719 | Вгору ×2 | ||
| EFV | $1 348 734 | 0,86% | 17 619 | $49 542 | Вгору ×2 | ||
| DGRO | $1 333 373 | 0,85% | 17 593 | $116 031 | Вгору ×1 | ||
| NOBL | $1 294 207 | 0,82% | 23 045 | $108 485 | Вгору ×1 | ||
| SPEM | $1 272 856 | 0,81% | 24 582 | $125 203 | Вгору ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1 258 366 | 0,80% | 6 289 | $244 230 | Вгору ×2 | ||
| GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund | $1 181 947 | 0,75% | 6 164 | $191 143 | Вгору ×1 | ||
| IFRA | $1 143 546 | 0,73% | 18 140 | $129 276 | Вгору ×1 | ||
| XAR | $1 123 525 | 0,71% | 3 959 | $144 178 | Вгору ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1 120 500 | 0,71% | 3 872 | $137 829 | |||
| EFG | $970 227 | 0,62% | 7 798 | $105 662 | Вгору ×6 | ||
| SPYM | $903 319 | 0,57% | 10 279 | Вгору ×1 | |||
| URA | $893 884 | 0,57% | 20 455 | $-67 936 | Вгору ×2 | ||
| AMLP | $835 096 | 0,53% | 16 106 | $3 016 | Вгору ×1 | ||
| AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF | $727 352 | 0,46% | 11 086 | $215 755 | Вгору ×3 | ||
| BILS | $642 094 | 0,41% | 6 461 | $-388 | |||
| DTCR Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF | $625 774 | 0,40% | 20 605 | $137 230 | Вгору ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $576 111 | 0,37% | 541 | $188 584 | Вниз ×3 | ||
| IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | $563 766 | 0,36% | 16 935 | $-362 809 | Вниз ×1 | ||
| INDS | $551 869 | 0,35% | 13 725 | $58 447 | Вгору ×1 | ||
| VTWV Vanguard Russell 2000 Value ETF | $547 232 | 0,35% | 2 800 | $88 548 | Вгору ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $534 165 | 0,34% | 1 432 | $1 491 | Вниз ×1 | ||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $527 762 | 0,34% | 1 017 | $13 163 | Вниз ×2 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $527 171 | 0,33% | 3 595 | $109 595 | Вгору ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $526 815 | 0,33% | 1 491 | $99 107 | |||
| RQI Cohen & Steers Quality Income Realty Fund Inc Common Shares | $520 061 | 0,33% | 42 247 | $20 757 | Вгору ×1 | ||
| XME XME | $490 916 | 0,31% | 4 591 | $11 244 | Вгору ×1 | ||
| VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF | $487 744 | 0,31% | 10 875 | $18 796 | Вгору ×1 | ||
| BIL | $483 768 | 0,31% | 5 279 | $-651 102 | Вниз ×1 | ||
| COPX | $449 043 | 0,29% | 5 834 | Вгору ×1 | |||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $406 310 | 0,26% | 352 | Вгору ×1 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $392 308 | 0,25% | 1 646 | $49 496 | |||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $390 401 | 0,25% | 4 448 | $-15 856 | Вгору ×1 | ||
| WST West Pharmaceutical Services, Inc. Common Stock | $388 079 | 0,25% | 1 081 | ||||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $385 359 | 0,24% | 2 692 | $39 073 | Вгору ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $385 305 | 0,24% | 1 020 | $96 532 | Вгору ×2 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $384 183 | 0,24% | 2 810 | $-90 017 | Вгору ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $383 237 | 0,24% | 2 312 | $-171 048 | Вниз ×2 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $379 802 | 0,24% | 903 | $76 826 | Вгору ×1 | ||
| BRKB | $370 789 | 0,24% | 741 | $15 702 | |||
| BEN Franklin Resources, Inc. Common Stock | $367 334 | 0,23% | 11 041 | $112 049 | Вгору ×1 | ||
| TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock | $358 237 | 0,23% | 3 151 | $78 352 | Вгору ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $353 189 | 0,22% | 1 079 | $35 790 | |||
| CHRW C.H. Robinson Worldwide, Inc. - Common Stock | $352 949 | 0,22% | 1 874 | $34 427 | Вниз ×4 | ||
| NUE Nucor Corporation Common Stock | $351 722 | 0,22% | 1 579 | $85 897 | Вгору ×1 | ||
| EXPD Expeditors International of Washington, Inc. Common Stock | $348 940 | 0,22% | 2 141 | $44 576 | Вгору ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $347 619 | 0,22% | 1 286 | $-37 450 | Вгору ×1 | ||
| GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock | $346 902 | 0,22% | 255 | $57 837 | Вниз ×4 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $338 635 | 0,22% | 2 501 | $-37 322 | Вгору ×1 | ||
| SWK Stanley Black & Decker, Inc. Common Stock | $338 361 | 0,21% | 3 595 | $107 558 | Вгору ×1 | ||
| FRT Federal Realty Investment Trust Common Stock | $337 979 | 0,21% | 2 738 | $50 893 | Вгору ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $337 171 | 0,21% | 1 199 | $68 118 | Вгору ×1 | ||
| CINF Cincinnati Financial Corporation - Common Stock | $334 918 | 0,21% | 1 809 | $55 936 | Вгору ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $332 701 | 0,21% | 1 310 | $14 929 | Вгору ×1 | ||
| ADM Archer-Daniels-Midland Company Common Stock | $326 763 | 0,21% | 4 277 | $20 229 | Вгору ×1 | ||
| ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock | $322 899 | 0,21% | 813 | $64 251 | |||
| GPC Genuine Parts Company Common Stock | $314 889 | 0,20% | 2 669 | $108 676 | Вгору ×1 | ||
| FAST Fastenal Company - Common Stock | $313 636 | 0,20% | 6 530 | $17 697 | Вгору ×1 | ||
| NDSN Nordson Corporation - Common Stock | $311 646 | 0,20% | 1 033 | $47 714 | Вгору ×1 | ||
| APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock | $301 975 | 0,19% | 1 030 | $101 246 | Вгору ×1 | ||
| CB Chubb Limited Common Stock | $301 896 | 0,19% | 886 | $15 078 | Вгору ×1 | ||
| ES Eversource Energy (D/B/A) Common Stock | $301 872 | 0,19% | 4 177 | $20 110 | Вгору ×1 | ||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $300 750 | 0,19% | 849 | $11 072 | Вгору ×1 | ||
| DOV Dover Corporation Common Stock | $300 535 | 0,19% | 1 340 | $31 218 | Вгору ×1 | ||
| AFL AFLAC Incorporated Common Stock | $300 200 | 0,19% | 2 560 | $25 668 | Вгору ×1 | ||
| PPG PPG Industries, Inc. Common Stock | $297 282 | 0,19% | 2 451 | ||||
| CL Colgate-Palmolive Company Common Stock | $295 851 | 0,19% | 3 227 | ||||
| ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock | $294 829 | 0,19% | 2 665 | $1 127 | Вгору ×1 | ||
| SYY Sysco Corporation Common Stock | $291 861 | 0,19% | 3 492 | $59 825 | Вгору ×1 | ||
| SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock | $290 262 | 0,18% | 843 | $40 233 | Вгору ×1 | ||
| ATO Atmos Energy Corporation Common Stock | $287 863 | 0,18% | 1 671 | $-16 740 | Вгору ×1 | ||
| GLD | $284 758 | 0,18% | 773 | $-95 618 | Вниз ×2 | ||
| ECL Ecolab Inc. Common Stock | $284 739 | 0,18% | 1 022 | $30 690 | Вгору ×1 | ||
| ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock | $276 961 | 0,18% | 1 024 | $24 219 | Вгору ×1 | ||
| SPY SPY | $264 357 | 0,17% | 354 | $21 130 | Вниз ×3 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $260 427 | 0,17% | 2 721 | $-2 204 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| TPIF | $6 688 937 | 4,25% | зростання ×3 |
| WWJD | $6 517 485 | 4,14% | зростання ×3 |
| QUAL | $5 303 404 | 3,37% | зростання ×5 |
| PTL | $4 135 717 | 2,63% | зростання ×3 |
| TPLC | $3 947 239 | 2,51% | зростання ×3 |
| ISMD | $3 921 265 | 2,49% | зростання ×3 |
| TPSC | $3 557 194 | 2,26% | зростання ×3 |
| TPHD | $1 509 269 | 0,96% | зростання ×3 |
| EFG | $970 227 | 0,62% | зростання ×6 |
| AIQ | $727 352 | 0,46% | зростання ×3 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| CFIT | $15 231 294 | 584 134 | 9,67% |
| SPYM | $903 319 | 10 279 | 0,57% |
| COPX | $449 043 | 5 834 | 0,29% |
| MU | $406 310 | 352 | 0,26% |
| WST | $388 079 | 1 081 | 0,25% |
| PPG | $297 282 | 2 451 | 0,19% |
| CL | $295 851 | 3 227 | 0,19% |
| ITDF | $224 834 | 5 419 | 0,14% |
| HRL | $223 380 | 9 000 | 0,14% |
| ABBV | $222 449 | 884 | 0,14% |
| QQQ | $217 238 | 295 | 0,14% |
| KLAC | $216 628 | 718 | 0,14% |
| ACWX | $214 782 | 2 822 | 0,14% |
| GE | $211 905 | 567 | 0,13% |
| MS | $210 294 | 1 006 | 0,13% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| MTUM | Тільки зміна ціни | +0 | +$1.7M |
| SGOV | Скорочено | -9K | -$953K |
| ISMD | Куплено більше | +779 | +$818K |
| QUAL | Куплено більше | +138 | +$694K |
| VEA | Куплено більше | +211 | +$656K |
| BIL | Скорочено | -7K | -$651K |
| QQEW | Скорочено | -148 | +$583K |
| PTL | Куплено більше | +214 | +$567K |
| TPSC | Куплено більше | +1K | +$463K |
| CTA | Тільки зміна ціни | +0 | -$446K |
1 позиція прихована (перевірка повноти даних)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| TFPN | 31 березня 2025 р. | 347 608 | $8 618 523 | Більше не відстежується |
| VWO | 31 березня 2026 р. | 90 372 | $4 858 399 | Більше не відстежується |
| KMLM | 31 березня 2025 р. | 143 403 | $4 029 624 | Більше не відстежується |
| DBMF | 31 березня 2025 р. | 150 670 | $3 941 527 | Більше не відстежується |
| SPLV | 31 грудня 2025 р. | 38 981 | $2 864 324 | Більше не відстежується |
| GSEW | 30 червня 2026 р. | 10 521 | $890 708 | Більше не відстежується |
| VSS | 31 березня 2026 р. | 4 998 | $716 363 | Більше не відстежується |
| NDSN | 31 березня 2025 р. | 3 356 | $702 209 | 66,1% |
| TROW | 30 червня 2025 р. | 6 917 | $635 465 | 17,9% |
| PPG | 31 березня 2025 р. | 5 242 | $626 157 | 3,9% |
| SJM | 30 вересня 2025 р. | 6 355 | $624 069 | 13,1% |
| MKC | 31 грудня 2025 р. | 9 294 | $621 862 | -18,8% |
| AMCR | 31 грудня 2025 р. | 75 833 | $620 314 | 15,5% |
| CL | 31 грудня 2025 р. | 7 753 | $619 775 | 14,2% |
| HRL | 31 грудня 2025 р. | 23 286 | $576 096 | 1,1% |
| ERIE | 30 вересня 2025 р. | 1 649 | $571 860 | -18,0% |
| KVUE | 31 грудня 2025 р. | 33 936 | $550 781 | 9,8% |
| WST | 30 червня 2025 р. | 2 428 | $543 581 | 61,2% |
| ADP | 31 березня 2026 р. | 2 090 | $537 611 | 37,3% |
| AOS | 30 червня 2025 р. | 8 053 | $526 344 | -4,4% |
| CLX | 31 грудня 2025 р. | 4 228 | $521 312 | 4,6% |
| PEP | 30 червня 2025 р. | 3 438 | $515 494 | 8,0% |
| ROP | 31 березня 2026 р. | 1 156 | $514 570 | 14,4% |
| GPC | 30 червня 2025 р. | 4 278 | $509 681 | 10,4% |
| KMB | 31 березня 2026 р. | 4 919 | $496 278 | 12,4% |
| BRO | 31 березня 2026 р. | 6 089 | $485 293 | 10,4% |
| SWK | 30 червня 2025 р. | 6 209 | $477 348 | 47,0% |
| VUG | 31 березня 2026 р. | 946 | $461 516 | Більше не відстежується |
| FDS | 31 грудня 2025 р. | 1 585 | $454 087 | 2,8% |
| PPG | 31 грудня 2025 р. | 4 314 | $453 445 | 10,9% |
| WST | 31 березня 2026 р. | 1 600 | $440 224 | 40,7% |
| CHD | 31 березня 2026 р. | 4 980 | $417 573 | 4,4% |
| WMT | 31 грудня 2025 р. | 3 095 | $318 971 | -7,4% |
| SPGI | 30 червня 2026 р. | 727 | $309 222 | 12,5% |
| KO | 31 березня 2026 р. | 4 202 | $293 762 | 19,2% |
| ABT | 30 червня 2026 р. | 2 597 | $266 634 | 26,1% |
| ABBV | 31 березня 2026 р. | 1 155 | $263 906 | 21,3% |
| CTAS | 30 червня 2026 р. | 1 492 | $252 357 | 19,2% |
| GOOGL | 31 грудня 2025 р. | 971 | $236 050 | 9,3% |
| AMCR | 30 червня 2026 р. | 5 901 | $234 565 | 11,1% |
| ABBV | 30 червня 2025 р. | 1 042 | $218 320 | 42,1% |
| KO | 30 вересня 2025 р. | 3 035 | $214 726 | 36,7% |
| VIG | 31 березня 2025 р. | 1 081 | $211 692 | Більше не відстежується |
| CAH | 31 березня 2026 р. | 1 027 | $211 049 | 9,1% |
| O | 30 вересня 2025 р. | 3 663 | $211 040 | 3,9% |
| META | 31 грудня 2025 р. | 287 | $210 767 | -16,9% |
| V | 31 грудня 2025 р. | 596 | $203 462 | 4,9% |
| WMT | 30 червня 2026 р. | 1 629 | $202 452 | -8,9% |
| ITDF | 31 березня 2026 р. | 5 419 | $201 478 | Більше не відстежується |
| VTI | 31 березня 2025 р. | 521 | $150 991 | Більше не відстежується |
| BOTZ | 31 березня 2026 р. | 611 | $22 137 | |
| IYE | 31 березня 2025 р. | 404 | $18 410 | Більше не відстежується |
| VNQ | 30 червня 2025 р. | 136 | $12 313 | Більше не відстежується |
| TPHE | 31 грудня 2025 р. | 406 | $10 602 | Більше не відстежується |
| VXF | 30 червня 2025 р. | 60 | $10 336 | Більше не відстежується |
| VOO | 30 червня 2025 р. | 13 | $6 681 | Більше не відстежується |
| ITOT | 31 березня 2025 р. | 31 | $3 987 | Більше не відстежується |
| VOT | 31 березня 2026 р. | 7 | $1 954 | Більше не відстежується |