Southeast Asset Advisors, LLC

CIK 1390003 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля
$984.5M
#2 480 з 9 443 за вартістю 13F · топ 26.3%
Позиції
225
Станом на
30 червня 2026 р.

Вартість портфеля квартал до кварталу: +7.9% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів
59,13%
Вага топ-25 активів
73,47%
Позиції понад 1%
16
Ефективна кількість позицій
16,7

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 4,22% Оцін. купівлі $40 838 371 · продажі $39 985 892

Медіанне утримання: 6,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 79,5% все ще утримуються

Нові позиції
21
Збільшено
70
Зменшено
57
Закриті
13
На цій сторінці

Розбивка за секторами

Communication Services
16,7%
Technology
12,8%
Energy
10,5%
Industrials
8,5%
Consumer Staples
4,1%
Healthcare
3,8%
Financials
3,3%
Retail
2,6%
Financial Services
2,5%
Consumer Discretionary
1,1%
Consumer products
0,7%
Packaging
0,4%
Utilities
0,4%
Logistics & Transportation
0,4%
Communications
0,3%
Diversified Consumer Services
0,2%
Materials
0,2%
Real Estate
0,1%
Telecommunication
0,0%
Інше/Невідоме
31,2%

Повний портфель 225 позиції

Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $147 683 541 15,00% 417 976 $26 796 377 Вниз ×3
BRKB $138 539 980 14,07% 276 864 $5 945 488 Вгору ×1
CNX CNX Resources Corporation Common Stock $81 776 932 8,31% 2 410 166 $-11 212 067 Вниз ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $65 653 620 6,67% 226 893 $7 263 966 Вниз ×3
RSP $35 000 346 3,56% 164 498 $3 769 355 Вгору ×6
VOO $30 552 055 3,10% 44 484 $3 980 911 Вгору ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $26 315 058 2,67% 323 798 $1 690 910 Вгору ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $21 495 460 2,18% 45 010 $6 318 353 Вгору ×6
IJH $19 332 873 1,96% 250 718 $3 604 995 Вгору ×2
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $15 798 683 1,60% 134 744 $1 016 115 Вгору ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock $15 089 393 1,53% 91 032 $-3 737 237 Вгору ×5
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $13 300 887 1,35% 35 657 $416 580 Вгору ×2
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $11 910 844 1,21% 35 574 $2 781 013 Вниз ×6
FLO Flowers Foods, Inc. Common Stock $11 904 043 1,21% 1 506 841 $546 741 Вгору ×2
Невідомий емітент (CUSIP: 30233Q108) $11 666 620 1,19% 85 332 Вгору ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $11 626 968 1,18% 45 781 $351 943 Вниз ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $9 238 397 0,94% 38 761 $1 340 086 Вгору ×2
IAU $8 739 527 0,89% 115 740 $-1 464 111
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $8 544 014 0,87% 23 908 $1 659 862 Вниз ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $8 330 414 0,85% 90 283 $1 062 181 Вгору ×2
JMST $7 323 600 0,74% 143 600 $21 123 Вгору ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $6 675 345 0,68% 6 269 $2 234 754 Вгору ×1
JEPI $5 987 606 0,61% 106 013 $-231 883 Вниз ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $5 397 678 0,55% 21 450 $732 517
V Visa Inc. $5 373 705 0,55% 15 663 $639 869
MKL Markel Group Inc. Common Stock $5 243 832 0,53% 2 685 $420 376 Вгору ×1
BRKA $5 241 950 0,53% 7 $214 970
IJR $5 183 266 0,53% 34 949 $1 948 642 Вгору ×2
SGI Somnigroup International Inc. Common Stock $5 145 706 0,52% 65 634 $183 382 Вниз ×6
VIK Viking Holdings Ltd Ordinary Shares $5 071 052 0,52% 48 448 $160 090 Вниз ×4
LYV Live Nation Entertainment, Inc. Common Stock $5 068 851 0,51% 27 682 $166 112 Вниз ×2
ITT ITT Inc. Common Stock $4 851 251 0,49% 24 531 $-292 678 Вниз ×4
SLV $4 717 925 0,48% 88 235 $-1 289 638 Вгору ×3
LH Labcorp Holdings Inc. Common Stock $4 345 320 0,44% 15 519 $72 358 Вниз ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4 337 563 0,44% 21 678 $649 892 Вгору ×6
MLM Martin Marietta Materials, Inc. Common Stock $4 310 256 0,44% 7 474 $-97 191 Вниз ×1
JPST $4 154 098 0,42% 82 145 $400 826 Вгору ×1
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $3 984 495 0,40% 79 325 $22 211
WAB Westinghouse Air Brake Technologies Corporation Common Stock $3 949 370 0,40% 14 649 $-728 695 Вниз ×6
EME EMCOR Group, Inc. Common Stock $3 660 619 0,37% 4 411 $316 067 Вниз ×1
NDAQ Nasdaq, Inc. - Common Stock $3 588 665 0,36% 45 530 $-26 696 Вгору ×3
ENTG Entegris, Inc. - Common Stock $3 578 315 0,36% 19 895 $2 800 662 Вгору ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $3 545 424 0,36% 3 790 $-235 006 Вниз ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $3 505 879 0,36% 3 037 $2 194 007 Вниз ×1
TDG Transdigm Group Incorporated Common Stock $3 472 628 0,35% 2 607 Вгору ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $3 415 977 0,35% 2 848 $796 472
VIG $3 379 857 0,34% 14 284 $437 167 Вгору ×5
OXY Occidental Petroleum Corporation Common Stock $3 338 825 0,34% 68 743 $-1 129 305 Вгору ×6
DE Deere & Company Common Stock $3 304 863 0,34% 5 210 $371 477 Вгору ×1
STE STERIS plc (Ireland) Ordinary Shares $3 212 456 0,33% 15 256 $-272 774 Вниз ×1
RF Regions Financial Corporation Common Stock $3 143 186 0,32% 104 079 $437 013 Вгору ×2
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $3 013 947 0,31% 7 073 $484 147
HUBB Hubbell Inc Common Stock $2 987 995 0,30% 5 711 Вгору ×1
BWXT BWX Technologies, Inc. Common Stock $2 963 741 0,30% 15 226 Вгору ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2 922 353 0,30% 25 802 $-282 231 Вгору ×2
PKG Packaging Corporation of America Common Stock $2 794 166 0,28% 11 726 $1 264 556 Вгору ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2 706 763 0,27% 8 269 $274 844 Вгору ×6
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $2 682 580 0,27% 22 838 $913 212 Вгору ×6
VMC Vulcan Materials Company (Holding Company) Common Stock $2 607 106 0,26% 8 837 $201 134 Вгору ×2
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $2 605 500 0,26% 2 700 $1 547 748
BRO Brown & Brown, Inc. Common Stock $2 475 388 0,25% 38 588 $-725 119 Вниз ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $2 440 085 0,25% 6 919 $129 990 Вниз ×2
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $2 395 184 0,24% 99 468 $-371 377 Вгору ×4
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $2 393 700 0,24% 15 800 $-129 560
SCI Service Corporation International Common Stock $2 342 834 0,24% 30 843 $-1 134 302 Вниз ×4
SO Southern Company (The) Common Stock $2 311 761 0,23% 24 154 $-18 266 Вгору ×3
PTLO Portillo's Inc. - Class A Common Stock $2 305 607 0,23% 486 415 $103 644 Вгору ×2
SIG Signet Jewelers Limited Common Shares $2 244 835 0,23% 26 042 $-114 042 Вниз ×6
CNM Core & Main, Inc. Class A Common Stock $2 166 473 0,22% 44 901 $-137 000 Вниз ×4
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $2 120 245 0,22% 5 041 $322 834 Вгору ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $2 052 831 0,21% 6 891 $1 329 160 Вниз ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $2 036 066 0,21% 3 505 $1 318 983 Вниз ×4
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2 010 952 0,20% 3 570 $-32 439 Вниз ×1
SPY SPY $1 970 726 0,20% 2 639 $449 581 Вгору ×1
AMRZ Amrize Ltd Ordinary Shares $1 957 840 0,20% 36 732 $-98 094 Вгору ×1
CLH Clean Harbors, Inc. Common Stock $1 894 971 0,19% 6 343 $-616 497 Вниз ×1
FDX FedEx Corporation Common Stock $1 887 253 0,19% 6 027 $-257 949 Вгору ×2
CSX CSX Corporation - Common Stock $1 876 592 0,19% 39 482 $255 845
ABT Abbott Laboratories Common Stock $1 875 127 0,19% 20 665 $-246 898 Вниз ×1
TRMB Trimble Inc. - Common Stock $1 858 934 0,19% 36 322 $-762 007 Вниз ×6
KKR KKR & Co. Inc. Common Stock $1 800 907 0,18% 19 622 $13 159 Вгору ×1
XOP $1 757 793 0,18% 11 395 $-314 160
GLD $1 753 857 0,18% 4 761 $-203 963 Вгору ×1
DWLD $1 739 549 0,18% 37 620 $91 417
IVV $1 724 281 0,18% 2 302 $220 393
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1 632 694 0,17% 12 706 $105 244 Вгору ×2
GLW Corning Incorporated Common Stock $1 532 580 0,16% 6 000 $716 760
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $1 459 086 0,15% 4 638 $907 276 Вгору ×6
CPAY Corpay, Inc. Common Stock $1 448 725 0,15% 4 347 $-169 761 Вниз ×4
CMI Cummins Inc. Common Stock $1 437 831 0,15% 2 016 $353 183
TDY Teledyne Technologies Incorporated Common Stock $1 380 483 0,14% 2 070 $50 066 Вниз ×6
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $1 380 127 0,14% 1 411 $116 943
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1 354 166 0,14% 5 010 $-200 204 Вгору ×1
CHRW C.H. Robinson Worldwide, Inc. - Common Stock $1 340 039 0,14% 7 115 $-917 351 Вниз ×1
ITOT $1 323 881 0,13% 8 059 $150 945 Вниз ×6
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $1 320 966 0,13% 13 434 $-1 010 297 Вниз ×2
VUSB $1 256 547 0,13% 25 242 Вгору ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1 227 183 0,12% 3 249 $217 118 Вниз ×1
ROL Rollins, Inc. Common Stock $1 221 271 0,12% 29 259 $-326 871 Вгору ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1 205 567 0,12% 8 221 $13 031 Вниз ×2

Позиції з високою переконаністю

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папір Вартість % портфеля Серія
RSP $35 000 346 3,56% зростання ×6
TSM $21 495 460 2,18% зростання ×6
AFL $15 798 683 1,60% зростання ×3
CVX $15 089 393 1,53% зростання ×5
SLV $4 717 925 0,48% зростання ×3
NVDA $4 337 563 0,44% зростання ×6
NDAQ $3 588 665 0,36% зростання ×3
VIG $3 379 857 0,34% зростання ×5
OXY $3 338 825 0,34% зростання ×6
PKG $2 794 166 0,28% зростання ×6
JPM $2 706 763 0,27% зростання ×6
CSCO $2 682 580 0,27% зростання ×6
PFE $2 395 184 0,24% зростання ×4
SO $2 311 761 0,23% зростання ×3
NSC $1 459 086 0,15% зростання ×6

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір Вартість Акції % портфеля
Невідомий емітент (CUSIP: 30233Q108) $11 666 620 85 332 1,19%
TDG $3 472 628 2 607 0,35%
HUBB $2 987 995 5 711 0,30%
BWXT $2 963 741 15 226 0,30%
VUSB $1 256 547 25 242 0,13%
ASST $988 642 90 618 0,10%
Невідомий емітент (CUSIP: 314352105) $454 567 3 010 0,05%
DUSA $401 125 7 140 0,04%
PANW $285 775 838 0,03%
ARTY $283 239 3 719 0,03%
CRWD $280 072 367 0,03%
MNST $227 132 2 363 0,02%
JCI $219 165 1 500 0,02%
CP $217 578 2 511 0,02%
MO $215 850 3 000 0,02%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір Дія Акції Δ Вартість Δ
GOOG Скорочено -3K +$26.8M
CNX Скорочено -2K -$11.2M
AAPL Скорочено -3K +$7.3M
TSM Куплено більше +101 +$6.3M
BRKB Куплено більше +164 +$5.9M
VOO Куплено більше +17 +$4.0M
RSP Куплено більше +2K +$3.8M
CVX Куплено більше +38 -$3.7M
IJH Куплено більше +18K +$3.6M
TSCO Скорочено -51K -$2.8M

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКвартал Акції до Вартість до Ціна з моменту виходу
SIVR 31 березня 2026 р. 442 290 $29 916 496 Більше не відстежується
DRLL 31 березня 2026 р. 771 454 $22 009 358 5,8%
SIL 31 березня 2026 р. 247 184 $20 644 824 Більше не відстежується
XOM 30 червня 2026 р. 85 331 $14 477 331 22,5%
GDX 31 березня 2026 р. 120 287 $10 317 016 Більше не відстежується
PLTM 31 березня 2026 р. 358 645 $7 076 066 Більше не відстежується
PPLT 31 березня 2026 р. 37 945 $7 074 086 Більше не відстежується
JLL 31 березня 2026 р. 6 848 $2 304 147 27,9%
ARGT 31 березня 2026 р. 20 000 $1 828 200 Більше не відстежується
BJ 31 березня 2026 р. 20 043 $1 804 471 -9,1%
URA 31 березня 2026 р. 40 000 $1 709 200 Більше не відстежується
CDW 30 червня 2026 р. 12 617 $1 526 909 -1,0%
MORN 30 червня 2026 р. 7 792 $1 317 267 38,1%
TTC 30 червня 2025 р. 17 882 $1 300 916 37,7%
TLT 31 грудня 2025 р. 14 363 $1 283 635
RVTY 31 березня 2025 р. 11 413 $1 273 805 13,9%
SPMD 30 червня 2025 р. 22 950 $1 174 581 Більше не відстежується
SPSM 30 червня 2025 р. 27 280 $1 111 933 Більше не відстежується
DAY 30 вересня 2025 р. 19 890 $1 101 707 Більше не відстежується
FBIN 30 червня 2026 р. 23 223 $905 000 -17,2%
PWR 30 червня 2026 р. 1 620 $889 412 -6,8%
PAA 30 червня 2026 р. 35 000 $781 550 8,9%
PTC 31 березня 2026 р. 4 412 $768 615 7,8%
TECH 30 червня 2026 р. 13 971 $730 124 2,4%
PHAT 31 березня 2026 р. 42 874 $711 280 -17,9%
AOS 30 червня 2025 р. 10 189 $665 953 -3,1%
CACI 30 червня 2025 р. 1 611 $591 108 38,3%
VCSH 31 грудня 2025 р. 6 631 $530 017
IEI 31 грудня 2025 р. 4 369 $522 114
ALAB 31 березня 2025 р. 3 811 $504 767 375,6%
CBAN 31 березня 2026 р. 24 706 $440 261 6,3%
GSG 31 грудня 2025 р. 18 514 $425 267 Більше не відстежується
BX 31 березня 2026 р. 2 704 $416 795 24,5%
TEAM 31 грудня 2025 р. 2 522 $402 763 8,4%
IDXX 31 березня 2026 р. 589 $398 476 0,1%
ACN 30 червня 2026 р. 1 702 $337 490 48,7%
KHC 31 березня 2026 р. 13 740 $333 195 14,3%
SPYI 30 червня 2026 р. 5 500 $271 535 Більше не відстежується
CADE 31 березня 2026 р. 6 213 $266 165 Більше не відстежується
ADM 30 червня 2025 р. 5 508 $264 439 56,1%
HON 30 червня 2026 р. 1 131 $255 640 -1,2%
MSEX 31 березня 2025 р. 4 749 $249 914 -8,4%
BLK 31 березня 2025 р. 242 $248 077 21,7%
FUN 30 вересня 2025 р. 8 000 $243 440 -24,6%
LYB 31 березня 2025 р. 3 083 $228 954 -3,1%
WFC 31 березня 2026 р. 2 418 $225 358 7,0%
AU 30 червня 2026 р. 2 295 $223 441 35,4%
CTAS 31 березня 2025 р. 1 192 $217 778 -1,3%
UBER 31 грудня 2025 р. 2 214 $216 906 -2,5%
CHD 30 вересня 2025 р. 2 229 $214 229 12,9%
IWF 31 березня 2025 р. 525 $210 830 Більше не відстежується
CMG 31 березня 2025 р. 3 491 $210 507 -31,7%
YUM 30 червня 2025 р. 1 332 $209 555 -0,6%
DCRE 31 грудня 2025 р. 3 956 $206 028 Більше не відстежується
CRWD 31 грудня 2025 р. 417 $204 488 -57,8%
WDAY 30 червня 2026 р. 1 570 $203 974 61,3%
RYN 31 грудня 2025 р. 7 685 $203 960 -0,2%
CCOI 30 червня 2025 р. 3 314 $203 181 -79,2%
SSB 31 березня 2026 р. 2 157 $202 995 15,4%
SSBXXXX 30 червня 2025 р. 2 157 $200 213 Більше не відстежується
MRCC 30 червня 2026 р. 16 000 $73 600 Більше не відстежується
AUR 31 грудня 2025 р. 12 000 $64 680 56,6%