SUMMIT WEALTH & RETIREMENT PLANNING, INC.

CIK 1766995 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля
$471.9M
#3 917 з 9 443 за вартістю 13F · топ 41.5%
Позиції
113
Станом на
30 червня 2026 р.

Вартість портфеля квартал до кварталу: +12.6% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів
68,05%
Вага топ-25 активів
86,53%
Позиції понад 1%
20
Ефективна кількість позицій
15,9

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 1,27% Оцін. купівлі $19 268 781 · продажі $5 671 825

Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 89,7% все ще утримуються

Нові позиції
8
Збільшено
26
Зменшено
43
Закриті
3
На цій сторінці

Розбивка за секторами

Technology
3,8%
Communication Services
1,7%
Healthcare
1,0%
Financials
0,9%
Industrials
0,9%
Consumer Discretionary
0,7%
Financial Services
0,7%
Retail
0,6%
Energy
0,3%
Communications
0,1%
Utilities
0,1%
Consumer products
0,1%
Інше/Невідоме
89,0%

Повний портфель 113 позиції

Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
SCHV $61 858 567 13,11% 1 777 034 $9 270 948 Вгору ×6
MGC $59 438 823 12,59% 217 223 $8 501 090 Вгору ×2
SCHG $51 505 563 10,91% 1 522 032 $7 302 579 Вгору ×1
SCHF $32 574 234 6,90% 1 175 965 $3 992 617 Вгору ×1
GLTR $23 438 998 4,97% 129 390 $-4 642 244 Вгору ×1
SCHA $22 197 845 4,70% 614 388 $4 926 080 Вгору ×3
DBMF $19 542 690 4,14% 638 441 $1 072 682 Вгору ×6
SCHE $18 416 935 3,90% 507 913 $1 922 724 Вгору ×3
BOXX $17 973 169 3,81% 153 499 $937 992 Вгору ×6
IWD $14 199 493 3,01% 58 572 $1 567 212 Вниз ×6
DISV $10 680 692 2,26% 266 152 $1 349 303 Вгору ×1
SPY SPY $9 174 816 1,94% 12 286 $1 124 907 Вниз ×1
EFA $8 936 928 1,89% 86 031 $202 196 Вниз ×6
IWM $6 756 764 1,43% 22 489 $1 068 434 Вниз ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $6 642 602 1,41% 22 956 $411 503 Вниз ×4
SCHB $6 588 433 1,40% 227 501 $558 933 Вниз ×2
IWF $5 199 094 1,10% 41 871 $735 209 Вгору ×1
EEM $5 189 377 1,10% 75 857 $410 839 Вниз ×6
VBR $4 805 127 1,02% 19 775 $395 604 Вниз ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $4 799 479 1,02% 13 430 $937 548
VOO $4 582 963 0,97% 6 673 $215 181 Вниз ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4 320 692 0,92% 11 583 $25 609 Вниз ×1
VTV $3 377 410 0,72% 15 498 $205 984 Вниз ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 02072Q176) $3 211 991 0,68% 62 800 Вгору ×1
VB $2 956 573 0,63% 9 754 $433 221 Вгору ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $2 759 136 0,58% 6 560 $284 396 Вниз ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2 619 295 0,56% 8 002 $236 011 Вниз ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2 516 770 0,53% 7 123 $427 280 Вниз ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2 365 848 0,50% 6 263 $415 006 Вниз ×3
AVDV $2 364 186 0,50% 22 942 $429 897 Вгору ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 02072Q275) $2 302 992 0,49% 40 458 $322 941
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $2 123 457 0,45% 36 003 $152 292 Вгору ×2
AAEQ Alpha Architect US Equity 2 ETF $2 096 516 0,44% 39 418 $262 897
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2 087 340 0,44% 10 432 $216 202 Вниз ×2
BRKB $1 920 497 0,41% 3 838 $77 973 Вниз ×1
VUG $1 859 759 0,39% 21 590 $345 511 Вгору ×4
SYLD $1 791 057 0,38% 22 647 $147 832 Вгору ×6
IEFA $1 443 098 0,31% 14 942 $62 244 Вниз ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1 271 396 0,27% 1 060 $112 486 Вниз ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $961 702 0,20% 4 035 $100 714 Вниз ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $956 735 0,20% 3 802 $129 838
AAUS Alpha Architect US Equity ETF $926 290 0,20% 15 504 $-345 803 Вниз ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $903 315 0,19% 1 555 $586 981
SCHD $865 677 0,18% 27 300 $186 919 Вгору ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $862 781 0,18% 2 530 $455 087 Вниз ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $836 068 0,18% 14 673 $83 176 Вниз ×1
SSD Simpson Manufacturing Company, Inc. Common Stock $807 463 0,17% 3 857 $145 525
VWO $799 328 0,17% 13 391 $77 400 Вгору ×6
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $792 472 0,17% 2 247 $-52 193 Вниз ×2
HDV $763 670 0,16% 27 861 $190 932 Вгору ×4
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $712 448 0,15% 5 211 $-276 906 Вниз ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $702 380 0,15% 3 702 $-11 736
VYM $700 705 0,15% 4 434 $44 030
VTI $683 834 0,14% 1 848 $113 113 Вгору ×1
STT State Street Corporation Common Stock $682 131 0,14% 4 022 $155 768 Вниз ×1
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $665 811 0,14% 7 230 $-1 590
CPRT Copart, Inc. - Common Stock $663 593 0,14% 23 540 $-117 935
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $637 636 0,14% 5 429 $216 436
VEA $633 591 0,13% 8 893 $-79 462 Вниз ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $624 140 0,13% 848 $66 264 Вниз ×2
MS Morgan Stanley Common Stock $612 487 0,13% 2 930 $60 355 Вниз ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $578 622 0,12% 4 503 $10 144 Вниз ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $565 987 0,12% 1 102 $15 362
VO $547 554 0,12% 6 796 $59 635 Вгору ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $536 032 0,11% 573 $-64 822 Вниз ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $534 607 0,11% 2 105 $15 172 Вниз ×1
MAR Marriott International - Class A Common Stock $522 532 0,11% 1 410 $15 573 Вниз ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $509 404 0,11% 2 757 $143 454 Вниз ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $493 049 0,10% 463 $165 032
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $478 234 0,10% 849 $-6 933 Вгору ×1
XLK XLK $428 670 0,09% 2 250 $75 156 Вниз ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $419 286 0,09% 4 544 $-23 747 Вниз ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $412 305 0,09% 992 $139 280 Вниз ×1
IWB $409 500 0,09% 1 000 $52 940
JEPI $388 978 0,08% 6 887 $114 023 Вгору ×2
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $387 509 0,08% 403 $-33 720 Вниз ×2
V Visa Inc. $372 253 0,08% 1 085 $44 323
SRE DBA Sempra Common Stock $369 824 0,08% 3 989 $-17 791
SYK Stryker Corporation Common Stock $368 992 0,08% 1 172 $-21 227 Вниз ×2
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $361 499 0,08% 1 637 $-121 989
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $359 484 0,08% 4 350 $-65 349 Вниз ×2
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $359 262 0,08% 1 142 $31 508
DE Deere & Company Common Stock $358 396 0,08% 565 $40 131
ABT Abbott Laboratories Common Stock $356 790 0,08% 3 932 $-52 555 Вниз ×2
VV $345 973 0,07% 1 006 $45 330
TT Trane Technologies plc $323 183 0,07% 658 $-7 292 Вниз ×1
DFAC $316 509 0,07% 7 135 $39 243
IJH $310 368 0,07% 4 025 $42 206 Вгору ×2
IWR $300 539 0,06% 2 724 $35 660
TD Toronto Dominion Bank (The) Common Stock $299 325 0,06% 2 465 $69 316
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $296 653 0,06% 2 023 $-21 778 Вниз ×1
VOE $277 628 0,06% 1 405 $18 715
HII Huntington Ingalls Industries, Inc. Common Stock $266 735 0,06% 953 $-95 310
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $258 302 0,05% 2 345 $18 526
GE GE Aerospace Common Stock $258 263 0,05% 691
JGRO $257 517 0,05% 2 612 $36 751
CVX Chevron Corporation Common Stock $250 565 0,05% 1 512 $-40 257 Вгору ×1
JVAL $245 291 0,05% 4 183 $40 910
JQUA $241 126 0,05% 3 336 $36 562
BFB $231 242 0,05% 8 677 $1 822

Позиції з високою переконаністю

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папір Вартість % портфеля Серія
SCHV $61 858 567 13,11% зростання ×6
SCHA $22 197 845 4,70% зростання ×3
DBMF $19 542 690 4,14% зростання ×6
SCHE $18 416 935 3,90% зростання ×3
BOXX $17 973 169 3,81% зростання ×6
VUG $1 859 759 0,39% зростання ×4
SYLD $1 791 057 0,38% зростання ×6
VWO $799 328 0,17% зростання ×6
HDV $763 670 0,16% зростання ×4

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір Вартість Акції % портфеля
Невідомий емітент (CUSIP: 02072Q176) $3 211 991 62 800 0,68%
GE $258 263 691 0,05%
AMAT $216 900 300 0,05%
DIA $216 359 414 0,05%
LRCX $212 332 490 0,04%
VGT $209 815 1 755 0,04%
CB $206 148 605 0,04%
GEV $200 901 171 0,04%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір Дія Акції Δ Вартість Δ
SCHV Куплено більше +53K +$9.3M
MGC Куплено більше +2K +$8.5M
SCHG Куплено більше +5K +$7.3M
SCHA Куплено більше +20K +$4.9M
GLTR Куплено більше +1K -$4.6M
SCHF Куплено більше +21K +$4.0M
SCHE Куплено більше +7K +$1.9M
IWD Скорочено -549 +$1.6M
DISV Куплено більше +30K +$1.3M
SPY Скорочено -92 +$1.1M

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКвартал Акції до Вартість до Ціна з моменту виходу
IBIT 31 березня 2026 р. 7 028 $348 940
BIV 31 березня 2025 р. 4 180 $312 371 Більше не відстежується
GE 31 березня 2026 р. 970 $298 923 24,4%
ORCL 31 березня 2026 р. 1 482 $288 897 -3,1%
TSCO 30 червня 2026 р. 6 300 $285 390 10,4%
BILL 31 березня 2026 р. 5 000 $272 700 23,9%
VCIT 31 березня 2026 р. 3 181 $266 409
BIV 31 березня 2026 р. 3 053 $237 768 Більше не відстежується
AMGN 30 червня 2026 р. 656 $230 831 20,5%
DVY 30 червня 2026 р. 1 459 $220 907
IBM 31 березня 2026 р. 734 $217 563 -2,6%
CVX 30 червня 2025 р. 1 280 $214 067 45,2%
ORCL 31 березня 2025 р. 1 281 $213 500 2,0%
IBM 30 вересня 2025 р. 705 $207 964 -16,3%
AGOX 31 березня 2025 р. 7 619 $206 915 Більше не відстежується
HON 30 вересня 2025 р. 880 $204 934 11,5%
CMG 31 березня 2026 р. 5 420 $200 540 7,1%
DAICW 31 березня 2026 р. 18 456 $1 478 -90,0%