SURIENCE PRIVATE WEALTH LLC
CIK 1900195 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $113.7M
- Позиції
- 45
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#8 143 з 9 443 за вартістю 13F · топ 86.2%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +22.1% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 54,15%
- Вага топ-25 активів
- 87,51%
- Позиції понад 1%
- 30
- Ефективна кількість позицій
- 22,8
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 48,49% Оцін. купівлі $67 102 124 · продажі $50 153 072
Медіанне утримання: 2,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 51,7% все ще утримуються
- Нові позиції
- 17
- Збільшено
- 13
- Зменшено
- 14
- Закриті
- 12
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Consumer Staples
2,7%
Communication Services
2,7%
Financial Services
2,6%
Industrials
2,2%
Financials
2,1%
Technology
0,5%
Retail
0,2%
Інше/Невідоме
86,9%
Повний портфель 45 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IWM | $11 584 451 | 10,19% | 38 557 | $6 433 491 | Вгору ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $9 459 794 | 8,32% | 12 846 | $7 137 799 | Вгору ×2 | ||
| SPY SPY | $9 286 085 | 8,17% | 12 435 | $1 345 434 | Вгору ×3 | ||
| XLV XLV | $5 317 331 | 4,68% | 33 514 | Вгору ×1 | |||
| XLF XLF | $5 250 617 | 4,62% | 97 941 | ||||
| ITA ITA | $4 724 039 | 4,15% | 19 487 | ||||
| XLRE XLRE | $4 503 697 | 3,96% | 102 287 | $19 501 | Вниз ×1 | ||
| XLK XLK | $3 979 201 | 3,50% | 20 886 | ||||
| MTUM | $3 911 690 | 3,44% | 11 410 | Вгору ×1 | |||
| TLH | $3 558 411 | 3,13% | 35 460 | ||||
| MINT | $3 506 071 | 3,08% | 34 779 | $412 840 | Вгору ×1 | ||
| SPHD | $3 423 261 | 3,01% | 67 334 | Вгору ×1 | |||
| XLB XLB | $3 153 798 | 2,77% | 62 046 | Вгору ×1 | |||
| GIS General Mills, Inc. Common Stock | $3 125 875 | 2,75% | 89 824 | Вгору ×1 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $3 041 818 | 2,68% | 8 609 | Вгору ×1 | |||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $3 000 769 | 2,64% | 14 355 | ||||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $2 545 922 | 2,24% | 2 167 | Вгору ×1 | |||
| IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | $2 455 997 | 2,16% | 20 911 | $1 249 954 | Вгору ×1 | ||
| CB Chubb Limited Common Stock | $2 406 987 | 2,12% | 7 064 | Вгору ×1 | |||
| VTES | $2 278 766 | 2,00% | 22 493 | $-190 567 | Вниз ×1 | ||
| VTEB | $1 906 360 | 1,68% | 37 690 | $-149 308 | Вниз ×1 | ||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $1 904 356 | 1,67% | 20 137 | $885 534 | Вгору ×2 | ||
| TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | $1 797 622 | 1,58% | 20 801 | $317 737 | Вгору ×1 | ||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $1 779 406 | 1,56% | 21 671 | $580 324 | Вгору ×1 | ||
| SCHD | $1 597 169 | 1,40% | 50 368 | $-8 598 715 | Вниз ×2 | ||
| EEM | $1 583 349 | 1,39% | 23 145 | $885 343 | Вгору ×2 | ||
| VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | $1 542 231 | 1,36% | 15 705 | $-6 156 423 | Вниз ×1 | ||
| MUB | $1 524 007 | 1,34% | 14 161 | $-122 167 | Вниз ×1 | ||
| QUAL | $1 282 568 | 1,13% | 5 845 | Вгору ×1 | |||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $1 140 791 | 1,00% | 19 342 | $-94 455 | Вниз ×1 | ||
| PFF iShares Preferred and Income Securities ETF | $883 478 | 0,78% | 28 976 | Вгору ×1 | |||
| PHYS | $841 200 | 0,74% | 27 882 | $-425 745 | Вниз ×1 | ||
| XLU XLU | $829 042 | 0,73% | 18 285 | $322 921 | Вгору ×1 | ||
| HFSI | $631 755 | 0,56% | 17 968 | $8 080 | Вгору ×1 | ||
| GDX GDX | $569 044 | 0,50% | 7 542 | $264 184 | Вгору ×1 | ||
| PSLV | $538 286 | 0,47% | 28 526 | $-362 388 | Вниз ×1 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $456 892 | 0,40% | 9 096 | $-91 259 | Вниз ×1 | ||
| REMX | $398 693 | 0,35% | 4 505 | Вгору ×1 | |||
| JNK | $395 117 | 0,35% | 4 100 | $26 212 | Вгору ×1 | ||
| SCHP | $377 917 | 0,33% | 14 261 | $-33 500 | Вниз ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $356 612 | 0,31% | 956 | $-2 383 391 | Вниз ×1 | ||
| AMLP | $223 733 | 0,20% | 4 315 | $-3 977 413 | Вниз ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $219 835 | 0,19% | 235 | $-14 326 | |||
| XLP XLP | $206 595 | 0,18% | 2 487 | $-262 495 | Вниз ×1 | ||
| TER Teradyne, Inc. - Common Stock | $203 213 | 0,18% | 420 | Вгору ×1 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| SPY | $9 286 085 | 8,17% | зростання ×3 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| XLV | $5 317 331 | 33 514 | 4,68% |
| XLF | $5 250 617 | 97 941 | 4,62% |
| ITA | $4 724 039 | 19 487 | 4,15% |
| XLK | $3 979 201 | 20 886 | 3,50% |
| MTUM | $3 911 690 | 11 410 | 3,44% |
| TLH | $3 558 411 | 35 460 | 3,13% |
| SPHD | $3 423 261 | 67 334 | 3,01% |
| XLB | $3 153 798 | 62 046 | 2,77% |
| GIS | $3 125 875 | 89 824 | 2,75% |
| GOOG | $3 041 818 | 8 609 | 2,68% |
| MS | $3 000 769 | 14 355 | 2,64% |
| GEV | $2 545 922 | 2 167 | 2,24% |
| CB | $2 406 987 | 7 064 | 2,12% |
| QUAL | $1 282 568 | 5 845 | 1,13% |
| PFF | $883 478 | 28 976 | 0,78% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| QQQ | Куплено більше | +9K | +$7.1M |
| IWM | Куплено більше | +18K | +$6.4M |
| VYMI | Скорочено | -66K | -$6.2M |
| SPY | Куплено більше | +225 | +$1.3M |
| IEI | Куплено більше | +11K | +$1.2M |
| IEF | Куплено більше | +9K | +$886K |
| EEM | Куплено більше | +11K | +$885K |
| SHY | Куплено більше | +7K | +$580K |
| PHYS | Скорочено | -8K | -$426K |
| MINT | Куплено більше | +4K | +$413K |
3 позиції приховані (перевірка повноти даних)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| ITA | 31 грудня 2025 р. | 60 536 | $12 667 790 | Більше не відстежується |
| XHB | 31 грудня 2025 р. | 72 076 | $7 985 969 | Більше не відстежується |
| IXP | 31 грудня 2025 р. | 63 765 | $7 880 716 | Більше не відстежується |
| XLF | 31 березня 2026 р. | 127 567 | $6 986 845 | Більше не відстежується |
| XLK | 31 березня 2026 р. | 47 782 | $6 879 175 | Більше не відстежується |
| IJH | 30 червня 2026 р. | 74 118 | $5 005 189 | Більше не відстежується |
| GE | 31 березня 2026 р. | 14 598 | $4 496 622 | 28,8% |
| RTX | 31 березня 2026 р. | 23 921 | $4 387 111 | 17,0% |
| GS | 31 березня 2026 р. | 4 921 | $4 325 559 | 20,5% |
| PLTR | 31 грудня 2025 р. | 23 277 | $4 246 190 | -3,7% |
| XLE | 30 червня 2026 р. | 68 540 | $4 198 760 | Більше не відстежується |
| CAT | 31 березня 2026 р. | 7 251 | $4 153 880 | 14,3% |
| IBM | 31 березня 2026 р. | 13 612 | $4 032 011 | -3,1% |
| SHOP | 31 грудня 2025 р. | 26 509 | $3 939 502 | -7,9% |
| AMD | 31 грудня 2025 р. | 23 751 | $3 842 674 | 116,8% |
| SMH | 30 червня 2026 р. | 7 815 | $2 996 271 | -15,0% |
| AGG | 31 грудня 2025 р. | 26 569 | $2 663 542 | Більше не відстежується |
| NVDA | 30 червня 2026 р. | 13 775 | $2 402 360 | 9,3% |
| TSLA | 30 червня 2026 р. | 6 453 | $2 398 903 | -19,6% |
| VALE | 30 червня 2026 р. | 146 001 | $2 322 876 | -5,6% |
| AMZN | 30 червня 2026 р. | 10 566 | $2 200 581 | 9,1% |
| TLH | 31 березня 2026 р. | 21 339 | $2 169 536 | Більше не відстежується |
| EDV | 31 березня 2026 р. | 32 444 | $2 109 184 | Більше не відстежується |
| VGIT | 31 грудня 2025 р. | 33 803 | $2 029 194 | |
| HOOD | 31 грудня 2025 р. | 11 578 | $1 657 738 | -17,5% |
| COIN | 31 грудня 2025 р. | 4 531 | $1 529 167 | -32,9% |
| HOOD | 30 червня 2026 р. | 21 538 | $1 492 583 | -6,9% |
| SGOV | 30 червня 2026 р. | 13 948 | $1 404 006 | -0,1% |
| TLT | 31 грудня 2025 р. | 14 265 | $1 274 863 | |
| ETHE | 30 червня 2026 р. | 64 988 | $1 109 345 | Більше не відстежується |
| UPRO | 31 грудня 2025 р. | 8 096 | $902 643 | Більше не відстежується |
| TQQQ | 31 грудня 2025 р. | 8 715 | $901 141 | |
| TMF | 31 грудня 2025 р. | 22 102 | $888 058 | Більше не відстежується |
| TNA | 31 грудня 2025 р. | 19 420 | $878 577 | Більше не відстежується |
| VMBS | 31 грудня 2025 р. | 13 490 | $633 490 | |
| EMB | 30 червня 2026 р. | 6 471 | $607 821 | |
| TQQQ | 30 червня 2026 р. | 13 239 | $551 802 | |
| ARKB | 31 грудня 2025 р. | 13 858 | $526 881 | Більше не відстежується |
| ETHE | 31 грудня 2025 р. | 13 627 | $466 997 | Більше не відстежується |