Tandem Wealth Advisors LLC
CIK 1842557 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $251.2M
- Позиції
- 48
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#5 719 з 9 443 за вартістю 13F · топ 60.6%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +12.0% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 79,18%
- Вага топ-25 активів
- 93,84%
- Позиції понад 1%
- 14
- Ефективна кількість позицій
- 14,4
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 5,45% Оцін. купівлі $27 637 117 · продажі $12 954 144
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 77,4% все ще утримуються
- Нові позиції
- 1
- Збільшено
- 42
- Зменшено
- 5
- Закриті
- 2
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
4,1%
Retail
2,0%
Industrials
1,4%
Communication Services
1,2%
Financials
0,9%
Healthcare
0,8%
Materials
0,5%
Financial Services
0,5%
Logistics & Transportation
0,2%
Інше/Невідоме
88,6%
Повний портфель 48 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MDY | $28 946 902 | 11,52% | 41 156 | $3 868 878 | Вгору ×1 | ||
| EFA | $25 382 132 | 10,10% | 244 341 | $2 551 152 | Вгору ×3 | ||
| EEM | $23 779 978 | 9,46% | 347 610 | $3 551 904 | Вниз ×1 | ||
| AGG | $23 292 400 | 9,27% | 235 324 | $-10 848 932 | Вниз ×3 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $21 990 218 | 8,75% | 278 252 | $896 479 | Вгору ×4 | ||
| DGRO | $17 518 578 | 6,97% | 231 146 | $1 656 936 | Вгору ×2 | ||
| SPY SPY | $16 518 626 | 6,57% | 22 120 | $1 431 262 | Вниз ×2 | ||
| RSP | $15 158 275 | 6,03% | 71 243 | $1 756 511 | Вгору ×2 | ||
| FLOT | $13 748 610 | 5,47% | 269 317 | Вгору ×1 | |||
| MBB iShares MBS ETF | $12 595 780 | 5,01% | 133 260 | $579 239 | Вгору ×1 | ||
| VGT | $7 475 992 | 2,98% | 62 550 | $976 050 | Вгору ×1 | ||
| VIS | $3 850 743 | 1,53% | 10 685 | $617 272 | Вгору ×1 | ||
| VFH | $3 755 238 | 1,49% | 28 535 | $423 608 | Вгору ×3 | ||
| VTI | $3 513 530 | 1,40% | 9 495 | $297 089 | Вниз ×5 | ||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $2 368 725 | 0,94% | 7 851 | $1 233 497 | Вгору ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2 047 102 | 0,81% | 8 589 | $306 590 | Вгору ×3 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $2 005 539 | 0,80% | 5 881 | $1 089 951 | Вгору ×5 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1 808 211 | 0,72% | 6 249 | $292 323 | Вгору ×3 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $1 706 122 | 0,68% | 23 241 | $-622 890 | Вниз ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1 594 228 | 0,63% | 4 461 | $358 870 | Вгору ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1 555 300 | 0,62% | 7 773 | $243 812 | Вгору ×3 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1 344 561 | 0,54% | 1 121 | $385 241 | Вгору ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1 329 070 | 0,53% | 3 563 | $87 520 | Вгору ×3 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $1 319 013 | 0,52% | 1 410 | $-6 239 | Вгору ×5 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1 176 691 | 0,47% | 3 115 | $241 661 | Вгору ×3 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $1 092 998 | 0,44% | 2 565 | $224 218 | Вгору ×3 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1 052 789 | 0,42% | 1 869 | $52 134 | Вгору ×3 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $991 866 | 0,39% | 4 582 | $144 595 | Вгору ×3 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $925 035 | 0,37% | 2 826 | $144 040 | Вгору ×3 | ||
| XLE XLE | $895 913 | 0,36% | 16 869 | $-81 123 | Вгору ×1 | ||
| XLU XLU | $796 488 | 0,32% | 17 567 | $41 781 | Вгору ×4 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $761 310 | 0,30% | 13 361 | $145 159 | Вгору ×3 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $739 041 | 0,29% | 694 | $262 247 | Вгору ×1 | ||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $730 149 | 0,29% | 1 407 | $67 814 | Вгору ×4 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $693 800 | 0,28% | 686 | $143 906 | Вгору ×1 | ||
| SCHB | $652 295 | 0,26% | 22 524 | $160 636 | Вгору ×2 | ||
| CB Chubb Limited Common Stock | $596 295 | 0,24% | 1 750 | $61 770 | Вгору ×1 | ||
| AZO AutoZone, Inc. Common Stock | $594 445 | 0,24% | 186 | $6 711 | Вгору ×4 | ||
| PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock | $591 763 | 0,24% | 605 | $86 848 | Вгору ×1 | ||
| V Visa Inc. | $576 734 | 0,23% | 1 681 | $102 822 | Вгору ×4 | ||
| XLRE XLRE | $571 509 | 0,23% | 12 980 | $72 771 | Вгору ×6 | ||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $563 027 | 0,22% | 1 123 | $47 904 | Вгору ×6 | ||
| SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock | $545 747 | 0,22% | 1 585 | $77 744 | Вгору ×6 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $527 523 | 0,21% | 3 482 | $5 464 | Вгору ×4 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $453 194 | 0,18% | 1 285 | $64 775 | Вгору ×3 | ||
| UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock | $394 848 | 0,16% | 3 673 | $61 537 | Вгору ×1 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $368 424 | 0,15% | 5 160 | $-106 749 | Вгору ×4 | ||
| SPMD | $351 109 | 0,14% | 5 197 | $49 383 | Вгору ×1 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| EFA | $25 382 132 | 10,10% | зростання ×3 |
| VCSH | $21 990 218 | 8,75% | зростання ×4 |
| VFH | $3 755 238 | 1,49% | зростання ×3 |
| AMZN | $2 047 102 | 0,81% | зростання ×3 |
| PANW | $2 005 539 | 0,80% | зростання ×5 |
| AAPL | $1 808 211 | 0,72% | зростання ×3 |
| NVDA | $1 555 300 | 0,62% | зростання ×3 |
| MSFT | $1 329 070 | 0,53% | зростання ×3 |
| COST | $1 319 013 | 0,52% | зростання ×5 |
| AVGO | $1 176 691 | 0,47% | зростання ×3 |
| ETN | $1 092 998 | 0,44% | зростання ×3 |
| META | $1 052 789 | 0,42% | зростання ×3 |
| BA | $991 866 | 0,39% | зростання ×3 |
| JPM | $925 035 | 0,37% | зростання ×3 |
| XLU | $796 488 | 0,32% | зростання ×4 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| FLOT | $13 748 610 | 269 317 | 5,47% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| AGG | Скорочено | -109K | -$10.8M |
| MDY | Куплено більше | +495 | +$3.9M |
| EEM | Скорочено | -9K | +$3.6M |
| EFA | Куплено більше | +9K | +$2.6M |
| RSP | Куплено більше | +1K | +$1.8M |
| DGRO | Куплено більше | +5K | +$1.7M |
| SPY | Скорочено | -1K | +$1.4M |
| KLAC | Куплено більше | +7K | +$1.2M |
| PANW | Куплено більше | +170 | +$1.1M |
| VGT | Куплено більше | +53K | +$976K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| QQQ | 30 червня 2025 р. | 17 323 | $8 123 217 | |
| IJR | 30 червня 2025 р. | 71 219 | $7 440 306 | Більше не відстежується |
| EEM | 30 червня 2025 р. | 148 832 | $6 505 290 | Більше не відстежується |
| AMID | 31 грудня 2025 р. | 172 808 | $5 875 486 | |
| VPU | 30 вересня 2025 р. | 28 466 | $5 024 569 | Більше не відстежується |
| ERIE | 31 березня 2025 р. | 3 905 | $1 609 758 | -36,0% |
| ICE | 31 березня 2026 р. | 4 792 | $776 112 | 0,2% |
| PNC | 31 грудня 2025 р. | 3 018 | $606 471 | 17,2% |
| IVOO | 30 червня 2025 р. | 4 580 | $452 046 | Більше не відстежується |
| GEHC | 30 червня 2025 р. | 4 934 | $398 223 | 1,0% |
| BX | 31 березня 2026 р. | 2 411 | $371 632 | 24,5% |
| PG | 30 вересня 2025 р. | 2 173 | $346 202 | -6,1% |
| UNH | 30 вересня 2025 р. | 912 | $284 517 | 13,6% |
| HON | 30 червня 2025 р. | 1 316 | $278 663 | 0,8% |
| FTNT | 30 вересня 2025 р. | 2 144 | $226 664 | 80,4% |