Ефективність порівняно з S&P 500

03
Відстежено Q4 2025–Q1 2026 -2.1%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період) -5.4%
Надлишкова дохідність +3.3%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 100,0% · Опціони виключені: 0,0%

Розбивка за секторами

04
Health Care 26,5%
Industrials 23,1%
Consumer Discretionary 12,5%
Real Estate 11,7%
Technology 7,4%
Retail 7,0%
Consumer Staples 6,3%
Consumer products 2,7%
Communication Services 2,7%
Financials 0,1%
Інше/Невідоме 0,1%

Повний портфель 180 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
PFGC Performance Food Group Company Common Stock $10 950 860 2,07% 127 841 $-1 486 425 Вниз ×1
WST West Pharmaceutical Services, Inc. Common Stock $10 946 201 2,07% 43 673 $-1 368 515 Вниз ×1
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $9 400 495 1,77% 32 111 $6 112 336 Вгору ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $9 367 579 1,77% 19 058 $-2 046 427 Вниз ×1
AVB AvalonBay Communities, Inc. Common Stock $8 682 869 1,64% 53 155 $8 237 572 Вгору ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $7 847 039 1,48% 36 080 Вгору ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $7 795 733 1,47% 102 508 Вгору ×1
FAST Fastenal Company - Common Stock $7 502 880 1,42% 161 700 $6 046 322 Вгору ×1
RRX Regal Rexnord Corporation Common Stock $7 370 554 1,39% 39 360 Вгору ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $7 230 535 1,37% 70 425 Вгору ×1
ITT ITT Inc. Common Stock $7 122 202 1,34% 37 381 $-5 251 664 Вниз ×1
AMH American Homes 4 Rent Common Shares of Beneficial Interest $6 790 200 1,28% 243 202 $276 083 Вгору ×1
CVS CVS Health Corporation Common Stock $6 681 271 1,26% 93 028 $-5 814 913 Вниз ×1
CUBE CubeSmart Common Shares $6 492 584 1,23% 177 151 $-1 603 201 Вниз ×1
CLX Clorox Company (The) Common Stock $6 218 940 1,17% 60 011 Вгору ×1
RPRX Royalty Pharma plc - Class A Ordinary Shares $6 216 528 1,17% 129 592 $-4 783 778 Вниз ×1
OLLI Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. - Common Stock $6 214 541 1,17% 67 520 $4 318 726 Вгору ×1
FERG Ferguson Enterprises Inc. Common Stock $6 089 952 1,15% 26 108 $3 551 525 Вгору ×1
CHD Church & Dwight Company, Inc. Common Stock $5 766 336 1,09% 61 791 Вгору ×1
EAT Brinker International, Inc. Common Stock $5 701 377 1,08% 39 934 Вгору ×1
MTD Mettler-Toledo International, Inc. Common Stock $5 656 482 1,07% 4 485 $-5 354 831 Вниз ×1
STZ Constellation Brands, Inc. Common Stock $5 631 600 1,06% 37 544 $-960 267 Вниз ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $5 437 857 1,03% 4 117 $4 471 773 Вгору ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $5 415 874 1,02% 192 873 Вгору ×1
IEX IDEX Corporation Common Stock $5 382 841 1,02% 28 398 Вгору ×1
MAR Marriott International - Class A Common Stock $5 169 668 0,98% 15 806 Вгору ×1
WELL Welltower Inc. Common Stock $5 139 076 0,97% 25 993 $2 895 979 Вгору ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $5 137 572 0,97% 14 364 Вгору ×1
KRC Kilroy Realty Corporation Common Stock $5 112 414 0,97% 181 227 $-18 039 Вгору ×1
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $5 056 469 0,95% 87 725 Вгору ×1
CSX CSX Corporation - Common Stock $5 000 834 0,94% 121 823 Вгору ×1
PRMB Primo Brands Corporation Class A Common Stock $4 999 233 0,94% 265 493 Вгору ×1
PRIM Primoris Services Corporation Common Stock $4 936 883 0,93% 34 514 Вгору ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $4 793 214 0,90% 35 252 Вгору ×1
ALC Alcon Inc. Ordinary Shares $4 671 097 0,88% 61 992 Вгору ×1
ZBH Zimmer Biomet Holdings, Inc. Common Stock $4 667 661 0,88% 51 622 $2 715 228 Вгору ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $4 617 675 0,87% 14 053 Вгору ×1
H Hyatt Hotels Corporation Class A Common Stock $4 563 032 0,86% 31 734 $-4 712 602 Вниз ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $4 418 821 0,83% 22 761 $1 967 407 Вгору ×1
WAB Westinghouse Air Brake Technologies Corporation Common Stock $4 382 922 0,83% 17 538 $-7 456 723 Вниз ×1
HSIC Henry Schein, Inc. - Common Stock $4 380 802 0,83% 59 441 $1 054 904 Вгору ×1
AHR American Healthcare REIT, Inc. Common Stock $4 376 589 0,83% 92 803 $-2 784 249 Вниз ×1
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $4 366 905 0,82% 7 954 Вгору ×1
ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock $4 266 095 0,81% 19 693 Вгору ×1
KEX Kirby Corporation Common Stock $4 103 069 0,77% 30 878 Вгору ×1
HPQ HP Inc. Common Stock $4 031 084 0,76% 209 843 Вгору ×1
VNO Vornado Realty Trust Common Stock $3 987 958 0,75% 153 442 $-688 980 Вгору ×1
YUM Yum! Brands, Inc. $3 905 969 0,74% 25 122 $2 642 630 Вгору ×1
NKE Nike, Inc. Common Stock $3 873 238 0,73% 73 329 $1 388 293 Вгору ×1
BROS Dutch Bros Inc. Class A Common Stock $3 841 446 0,73% 75 828 $3 448 169 Вгору ×1
CNI Canadian National Railway Company Common Stock $3 824 997 0,72% 37 219 $-8 716 597 Вниз ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $3 816 487 0,72% 2 592 Вгору ×1
ELS Equity Lifestyle Properties, Inc. Common Stock $3 792 077 0,72% 60 751 Вгору ×1
MEDP Medpace Holdings, Inc. - Common Stock $3 754 606 0,71% 7 819 Вгору ×1
IMAX Imax Corporation Common Stock $3 687 464 0,70% 97 013 Вгору ×1
COCO The Vita Coco Company, Inc. - Common Stock $3 685 093 0,70% 76 917 Вгору ×1
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share $3 671 707 0,69% 28 039 $-2 175 326 Вниз ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $3 659 564 0,69% 11 503 $-100 082 Вниз ×1
HST Host Hotels & Resorts, Inc. - Common Stock $3 570 504 0,67% 186 352 $1 106 229 Вгору ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3 553 051 0,67% 20 373 $532 870 Вгору ×1
COR Cencora, Inc. Common Stock $3 551 667 0,67% 11 306 Вгору ×1
REXR Rexford Industrial Realty, Inc. Common Stock $3 425 653 0,65% 104 664 Вгору ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $3 412 681 0,64% 12 612 $-2 949 529 Вниз ×1
LVS Las Vegas Sands Corp. Common Stock $3 368 147 0,64% 62 512 Вгору ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $3 358 708 0,63% 10 807 Вгору ×1
W Wayfair Inc. Class A Common Stock $3 312 248 0,63% 44 040 Вгору ×1
EGP EastGroup Properties, Inc. Common Stock $3 272 576 0,62% 17 681 $-2 248 873 Вниз ×1
RGEN Repligen Corporation - Common Stock $3 195 868 0,60% 27 125 $-2 094 844 Вниз ×1
ONON On Holding AG Class A Ordinary Shares $3 173 760 0,60% 93 291 $-316 934 Вгору ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $3 132 408 0,59% 43 548 Вгору ×1
IQV IQVIA Holdings, Inc. Common Stock $3 105 192 0,59% 18 208 $-227 269 Вгору ×1
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $3 097 123 0,58% 18 311 $-107 966 Вгору ×1
LH Labcorp Holdings Inc. Common Stock $3 048 304 0,58% 11 425 Вгору ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $2 978 917 0,56% 6 462 $1 715 368 Вгору ×1
RCL Royal Caribbean Cruises Ltd. Common Stock $2 953 782 0,56% 10 734 $1 064 936 Вгору ×1
PLNT Planet Fitness, Inc. Common Stock $2 913 390 0,55% 39 169 Вгору ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $2 910 681 0,55% 17 734 Вгору ×1
NCLH Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. Ordinary Shares $2 904 372 0,55% 155 314 Вгору ×1
WAY Waystar Holding Corp. - Common Stock $2 881 917 0,54% 119 532 Вгору ×1
LECO Lincoln Electric Holdings, Inc. - Common Shares $2 871 145 0,54% 11 527 Вгору ×1
AXON Axon Enterprise, Inc. - Common Stock $2 838 628 0,54% 6 684 Вгору ×1
BMRN BioMarin Pharmaceutical Inc. - Common Stock $2 787 499 0,53% 49 345 $-429 566 Вниз ×1
TKR Timken Company (The) Common Stock $2 774 022 0,52% 27 583 $2 432 202 Вгору ×1
SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares $2 761 078 0,52% 5 694 Вгору ×1
ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock $2 731 058 0,52% 21 627 Вгору ×1
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $2 708 578 0,51% 10 406 Вгору ×1
TTEK Tetra Tech, Inc. - Common Stock $2 691 644 0,51% 89 364 $1 657 036 Вгору ×1
NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock $2 636 546 0,50% 13 393 $-218 444 Вгору ×1
COHR Coherent Corp. Common Stock $2 602 444 0,49% 10 925 $1 190 483 Вгору ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $2 561 628 0,48% 26 642 Вгору ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $2 535 004 0,48% 57 444 $-2 941 104 Вниз ×1
OPCH Option Care Health, Inc. - Common Stock $2 495 780 0,47% 92 711 Вгору ×1
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $2 468 177 0,47% 2 757 Вгору ×1
APLE Apple Hospitality REIT, Inc. Common Shares $2 462 369 0,46% 213 933 $-422 324 Вниз ×1
CNK Cinemark Holdings Inc Cinemark Holdings, Inc. Common Stock $2 459 650 0,46% 86 243 Вгору ×1
FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock $2 345 662 0,44% 1 701 $-2 548 511 Вниз ×1
HAS Hasbro, Inc. - Common Stock $2 319 314 0,44% 24 779 $1 129 084 Вгору ×1
SN SharkNinja, Inc. Ordinary Shares $2 312 962 0,44% 21 841 $1 844 213 Вгору ×1
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock $2 251 848 0,43% 14 322 Вгору ×1
FLR Fluor Corporation Common Stock $2 223 432 0,42% 47 662 Вгору ×1

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
ABBV $7 847 039 36 080 1,48%
KO $7 795 733 102 508 1,47%
RRX $7 370 554 39 360 1,39%
ABT $7 230 535 70 425 1,37%
CLX $6 218 940 60 011 1,17%
CHD $5 766 336 61 791 1,09%
EAT $5 701 377 39 934 1,08%
PFE $5 415 874 192 873 1,02%
IEX $5 382 841 28 398 1,02%
MAR $5 169 668 15 806 0,98%
ETN $5 137 572 14 364 0,97%
MDLZ $5 056 469 87 725 0,95%
CSX $5 000 834 121 823 0,94%
PRMB $4 999 233 265 493 0,94%
PRIM $4 936 883 34 514 0,93%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
CNI Скорочено -90K -$8.7M
WAB Скорочено -38K -$7.5M
ELV Куплено більше +23K +$6.1M
CVS Скорочено -64K -$5.8M
MTD Скорочено -3K -$5.4M
ITT Скорочено -34K -$5.3M
RPRX Скорочено -155K -$4.8M
H Скорочено -26K -$4.7M
OLLI Куплено більше +50K +$4.3M
IDXX Скорочено -5K -$4.0M

13 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
BSX 31 березня 2026 р. 118 806 $11 328 152 -32,1%
SNY 31 березня 2026 р. 210 387 $10 195 354 -17,1%
MDT 31 березня 2026 р. 105 871 $10 169 968 -0,3%
FDS 31 березня 2026 р. 34 144 $9 908 247 22,6%
GEV 31 березня 2026 р. 14 988 $9 795 707 13,3%
FDX 31 березня 2026 р. 33 715 $9 738 915 -18,5%
GPC 31 березня 2026 р. 77 881 $9 576 248 20,3%
TRU 31 березня 2026 р. 110 320 $9 459 940 -8,3%
COO 31 березня 2026 р. 113 846 $9 330 818 -20,4%
NOC 31 березня 2026 р. 13 737 $7 832 975 -29,9%
WMT 31 березня 2026 р. 68 956 $7 682 388 -16,1%
DHR 31 березня 2026 р. 31 575 $7 228 149 12,9%
SFM 31 березня 2026 р. 83 120 $6 622 170 -16,4%
SJM 31 березня 2026 р. 67 644 $6 616 260 21,5%
AZN 31 березня 2026 р. 69 996 $6 434 732 -20,4%
HSY 31 березня 2026 р. 35 045 $6 377 489 -22,9%
EHC 31 березня 2026 р. 59 578 $6 323 609 23,8%
STE 31 березня 2026 р. 24 808 $6 289 324 -5,7%
ELF 31 березня 2026 р. 71 840 $5 462 714 72,7%
BKNG 31 березня 2026 р. 1 004 $5 376 751 -5,6%
MSI 31 березня 2026 р. 13 561 $5 198 203 3,1%
AVGO 31 березня 2026 р. 14 946 $5 172 811 14,7%
CHDN 31 березня 2026 р. 43 603 $4 961 149 -15,3%
AMAT 31 березня 2026 р. 16 055 $4 125 974 58,0%
BMY 31 березня 2026 р. 75 366 $4 065 242 0,8%
BA 31 березня 2026 р. 18 001 $3 908 377 -2,7%
SLG 31 березня 2026 р. 82 262 $3 773 358 32,1%
DY 31 березня 2026 р. 9 751 $3 294 863 -19,2%
NSA 31 березня 2026 р. 113 339 $3 197 293 Більше не відстежується
VITL 31 березня 2026 р. 87 790 $2 804 013 -35,8%
DKNG 31 березня 2026 р. 79 536 $2 740 811 -14,0%
GLPI 31 березня 2026 р. 59 579 $2 662 586 -15,1%
LHX 31 березня 2026 р. 8 657 $2 541 435 -31,5%
WGO 31 березня 2026 р. 62 364 $2 526 989 -15,1%
KDP 31 березня 2026 р. 86 304 $2 417 375 15,3%
ZTS 31 березня 2026 р. 18 433 $2 319 240 -41,0%
APG 31 березня 2026 р. 57 561 $2 202 284 -0,1%
CMG 31 березня 2026 р. 58 856 $2 177 672 1,1%
WYNN 31 березня 2026 р. 17 852 $2 148 131 -25,3%
BFAM 31 березня 2026 р. 20 533 $2 082 046 -21,8%
MRVL 31 березня 2026 р. 22 647 $1 924 542 174,9%
AZO 31 березня 2026 р. 563 $1 909 415 -17,3%
VTR 31 березня 2026 р. 24 510 $1 896 584 2,7%
CCEP 31 березня 2026 р. 19 287 $1 749 331 11,5%
CCL 31 березня 2026 р. 55 092 $1 682 510 -0,5%
DGX 31 березня 2026 р. 9 594 $1 664 847 19,1%
FN 31 березня 2026 р. 3 504 $1 595 301 -11,1%
WDC 31 березня 2026 р. 6 306 $1 086 335 53,5%
DECK 31 березня 2026 р. 9 706 $1 006 221 -21,0%
THO 31 березня 2026 р. 9 577 $983 271 -12,9%
MMM 31 березня 2026 р. 5 890 $942 989 11,5%
BYD 31 березня 2026 р. 10 866 $926 218 -18,2%
CWH 31 березня 2026 р. 86 387 $840 546 -26,4%
NVST 31 березня 2026 р. 36 526 $792 979 -7,5%
KBR 31 березня 2026 р. 18 634 $749 087 -7,1%
AIT 31 березня 2026 р. 2 668 $685 062 29,4%
FICO 31 березня 2026 р. 293 $495 352 -38,1%
NWL 31 березня 2026 р. 131 633 $489 675 57,4%
QXO 31 березня 2026 р. 24 120 $465 275 -37,9%
REGN 31 березня 2026 р. 559 $431 475 -4,8%
CR 31 березня 2026 р. 1 921 $354 290 21,8%
RDNT 31 березня 2026 р. 4 920 $351 042 25,1%
GFS 31 березня 2026 р. 9 937 $347 000 12,8%