Te Ahumairangi Investment Management Ltd

CIK 1832237 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля
$619.9M
#3 303 з 9 443 за вартістю 13F · топ 35.0%
Позиції
86
Станом на
30 червня 2026 р.

Вартість портфеля квартал до кварталу: +3.8% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів
37,80%
Вага топ-25 активів
60,14%
Позиції понад 1%
33
Ефективна кількість позицій
39,2

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 7,1% Оцін. купівлі $43 172 844 · продажі $46 266 684

Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 88,7% все ще утримуються

Нові позиції
3
Збільшено
39
Зменшено
43
Закриті
3
На цій сторінці

Ефективність порівняно з S&P 500

Відстежено Q3 2025–Q2 2026
+6.6%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період)
+13.0%
Надлишкова дохідність
-6.4%

Річна: +9.0% · S&P 500: +17.7%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 100,0% · Опціони виключені: 0,0%

Розбивка за секторами

Technology
25,4%
Health Care
19,8%
Communication Services
9,3%
Financials
8,8%
Telecommunication
6,5%
Industrials
3,5%
Utilities
3,2%
Retail
3,1%
Real Estate
3,1%
Materials
3,0%
Energy
2,9%
Financial Services
2,5%
Consumer products
2,3%
Consumer Discretionary
2,3%
Communications
2,2%
Consumer Staples
1,6%
Logistics & Transportation
0,4%

Повний портфель 86 позиції

Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $58 385 090 9,42% 156 520 $4 989 548 Вгору ×4
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $31 268 979 5,04% 738 521 $-3 540 103 Вгору ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $30 536 740 4,93% 105 532 $1 030 607 Вниз ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $26 669 451 4,30% 74 627 $654 473 Вниз ×4
EG Everest Group, Ltd. Common Stock $19 590 136 3,16% 54 839 $2 208 253 Вгору ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $15 962 780 2,57% 79 778 $3 829 249 Вгору ×5
VRSN VeriSign, Inc. - Common Stock $14 186 726 2,29% 56 395 $110 178 Вниз ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $13 928 877 2,25% 118 584 $1 592 533 Вниз ×1
V Visa Inc. $12 137 838 1,96% 35 378 $1 524 680 Вгору ×2
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $11 655 722 1,88% 148 993 $2 113 131 Вгору ×5
CHKP Check Point Software Technologies Ltd. - Ordinary Shares $11 294 174 1,82% 85 933 $952 263 Вгору ×5
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock $10 385 294 1,68% 7 634 $1 321 754 Вниз ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $10 107 284 1,63% 42 407 $878 632 Вниз ×1
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $9 991 742 1,61% 30 267 $1 405 558 Вгору ×2
TTE TotalEnergies SE Ordinary Shares $9 795 772 1,58% 125 944 $-1 780 202 Вгору ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $9 633 386 1,55% 17 102 $-359 437 Вниз ×1
DVA DaVita Inc. Common Stock $9 480 318 1,53% 42 612 $361 890 Вниз ×2
T AT&T Inc. $8 991 231 1,45% 434 359 $-1 817 662 Вгору ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $8 922 870 1,44% 63 753 $217 405 Вниз ×4
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock $8 893 656 1,43% 80 391 $448 051 Вгору ×1
KR Kroger Company (The) Common Stock $8 858 423 1,43% 159 525 $-1 012 856 Вгору ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $8 525 853 1,38% 24 130 $2 519 865 Вгору ×5
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $8 359 946 1,35% 57 010 $340 637 Вгору ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $7 894 403 1,27% 31 084 $-383 313 Вниз ×4
LH Labcorp Holdings Inc. Common Stock $7 382 480 1,19% 26 366 $1 225 572 Вгору ×3
MRSH Marsh Common Stock $7 129 643 1,15% 42 777 $1 834 735 Вгору ×6
EXC Exelon Corporation - Common Stock $7 033 233 1,13% 150 863 $286 708 Вгору ×5
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $6 785 625 1,09% 70 500 $349 369 Вгору ×6
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $6 490 663 1,05% 50 511 $-1 156 052 Вниз ×4
DGX Quest Diagnostics Incorporated Common Stock $6 490 121 1,05% 30 621 $567 213 Вгору ×1
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $6 452 457 1,04% 34 479 $158 783 Вгору ×1
NEM Newmont Corporation $6 286 474 1,01% 67 307 $-2 027 884 Вниз ×6
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $6 182 574 1,00% 48 936 $-347 747 Вгору ×1
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $6 119 640 0,99% 66 750 $424 657 Вниз ×3
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $5 935 944 0,96% 28 953 $456 192 Вгору ×4
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $5 849 459 0,94% 15 485 $-26 588 Вниз ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $5 771 976 0,93% 80 840 $231 332 Вгору ×3
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $5 729 740 0,92% 237 946 $-198 285 Вгору ×2
GM General Motors Company Common Stock $5 460 810 0,88% 70 846 $143 596 Вниз ×1
RY Royal Bank Of Canada Common Stock $5 408 887 0,87% 26 130 $708 414 Вниз ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock $5 339 070 0,86% 7 066 $828 814 Вгору ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $5 305 326 0,86% 21 083 $342 639 Вниз ×1
CI The Cigna Group Common Stock $5 299 397 0,85% 19 223 $233 014 Вгору ×2
HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock $5 104 440 0,82% 13 092 $352 164 Вгору ×1
WPC W. P. Carey Inc. REIT $5 092 016 0,82% 71 217 $381 233 Вгору ×1
PSA Public Storage Common Stock $5 047 123 0,81% 15 856 $61 306 Вниз ×2
CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock $4 962 153 0,80% 20 888 $-122 811 Вниз ×3
AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock $4 846 289 0,78% 31 202 $-1 183 320 Вгору ×2
ARW Arrow Electronics, Inc. Common Stock $4 606 668 0,74% 21 586 $256 612 Вниз ×2
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $4 592 602 0,74% 79 705 $22 321 Вгору ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $4 506 701 0,73% 32 963 $802 854 Вгору ×1
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $4 441 886 0,72% 35 695 $1 897 825 Вгору ×2
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $4 105 912 0,66% 10 617 $120 121 Вниз ×3
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $4 072 079 0,66% 32 170 $-14 427 Вгору ×5
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $4 069 109 0,66% 14 470 $-460 191 Вниз ×1
CVS CVS Health Corporation Common Stock $4 057 930 0,65% 39 226 $-172 699 Вниз ×1
GIS General Mills, Inc. Common Stock $3 844 600 0,62% 110 477 $365 126 Вгору ×5
CCI Crown Castle Inc. Common Stock $3 742 804 0,60% 49 423 $-832 916 Вниз ×2
JBL Jabil Inc. Common Stock $3 675 937 0,59% 9 536 $236 560 Вниз ×4
FDS FactSet Research Systems Inc. Common Stock $3 639 175 0,59% 15 817 $-83 722 Вниз ×1
KHC The Kraft Heinz Company - Common Stock $3 591 893 0,58% 152 070 $-714 267 Вниз ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $3 496 873 0,56% 21 096 $79 713 Вгору ×1
REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $3 422 611 0,55% 5 489 $77 852 Вгору ×1
KGC Kinross Gold Corporation Common Stock $3 344 390 0,54% 141 300 $-1 117 212 Вниз ×1
ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock $3 176 534 0,51% 22 198 $153 517 Вниз ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $3 022 564 0,49% 2 520 $506 993 Вниз ×1
DECK Deckers Outdoor Corporation Common Stock $2 922 204 0,47% 29 431 $-105 619 Вниз ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $2 910 790 0,47% 40 338 $90 846 Вгору ×6
SUI Sun Communities, Inc. Common Stock $2 876 641 0,46% 23 990 Вгору ×1
TD Toronto Dominion Bank (The) Common Stock $2 787 238 0,45% 22 932 $233 433 Вниз ×4
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $2 768 927 0,45% 6 662 $571 195 Вниз ×1
GDDY GoDaddy Inc. Class A Common Stock $2 684 839 0,43% 31 631 $-382 301 Вниз ×1
MICC The Magnum Ice Cream Company N.V. Ordinary Shares $2 600 279 0,42% 149 280 $528 571 Вгору ×2
ROIV Roivant Sciences Ltd. - Common Shares $2 596 458 0,42% 73 367 $29 582 Вниз ×4
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $2 535 807 0,41% 5 105 $242 824 Вниз ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $2 508 620 0,40% 23 336 $193 148 Вниз ×1
SBRA Sabra Health Care REIT, Inc. - Common Stock $2 469 127 0,40% 126 557 $18 667 Вниз ×3
WPM Wheaton Precious Metals Corp Common Shares (Canada) $2 446 036 0,39% 21 752 $-1 525 353 Вниз ×6
STLA Stellantis N.V. Common Shares $2 368 409 0,38% 416 305 $-1 413 981 Вниз ×1
HPQ HP Inc. Common Stock $2 318 751 0,37% 105 686 $-681 486 Вниз ×2
COR Cencora, Inc. Common Stock $2 142 159 0,35% 7 570 Вгору ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $2 045 838 0,33% 13 960 $-374 416 Вниз ×1
RIO Rio Tinto Plc Common Stock $1 554 194 0,25% 16 372 $302 056 Вгору ×1
LULU lululemon athletica inc. - Common Stock $574 325 0,09% 5 030 Вгору ×1
MUFG Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. Common Stock $367 050 0,06% 18 454 $-68 638 Вниз ×1
SMFG Sumitomo Mitsui Financial Group Inc Unsponsored American Depositary Shares (Japan) $99 413 0,02% 4 216 $16 147

Позиції з високою переконаністю

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папір Вартість % портфеля Серія
MSFT $58 385 090 9,42% зростання ×4
NVDA $15 962 780 2,57% зростання ×5
MDT $11 655 722 1,88% зростання ×5
CHKP $11 294 174 1,82% зростання ×5
GOOG $8 525 853 1,38% зростання ×5
PG $8 359 946 1,35% зростання ×6
LH $7 382 480 1,19% зростання ×3
MRSH $7 129 643 1,15% зростання ×6
EXC $7 033 233 1,13% зростання ×5
DIS $6 785 625 1,09% зростання ×6
ADBE $5 935 944 0,96% зростання ×4
NFLX $5 771 976 0,93% зростання ×3
DUK $4 072 079 0,66% зростання ×5
GIS $3 844 600 0,62% зростання ×5
UBER $2 910 790 0,47% зростання ×6

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір Вартість Акції % портфеля
SUI $2 876 641 23 990 0,46%
COR $2 142 159 7 570 0,35%
LULU $574 325 5 030 0,09%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір Дія Акції Δ Вартість Δ
MSFT Куплено більше +12K +$5.0M
NVDA Куплено більше +10K +$3.8M
VZ Куплено більше +45K -$3.5M
GOOG Куплено більше +3K +$2.5M
EG Куплено більше +2K +$2.2M
MDT Куплено більше +39K +$2.1M
NEM Скорочено -10K -$2.0M
ACN Куплено більше +23K +$1.9M
MRSH Куплено більше +12K +$1.8M
T Куплено більше +62K -$1.8M

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКвартал Акції до Вартість до Ціна з моменту виходу
WMT 31 грудня 2025 р. 35 395 $3 647 809 -7,4%
SJM 30 червня 2026 р. 15 050 $1 451 422 9,1%
QCOM 30 червня 2026 р. 5 566 $716 789 -12,9%
WST 30 червня 2026 р. 1 770 $443 633 -1,7%
MFG 31 грудня 2025 р. 30 000 $201 000 40,4%
SKX 30 вересня 2025 р. 77 795 $4 909 Більше не відстежується
ACI 30 вересня 2025 р. 116 772 $2 512 -30,8%
PEP 30 вересня 2025 р. 17 584 $2 322 1,5%
AZO 31 березня 2025 р. 566 $1 812 -22,4%
VTRS 30 вересня 2025 р. 23 864 $213 62,2%
OGN 31 березня 2025 р. 12 531 $187 -7,8%