Ефективність порівняно з S&P 500

03
Відстежено Q1 2025–Q2 2026 +35.7%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період) +37.0%
Надлишкова дохідність -1.3%

Річна: +27.6% · S&P 500: +28.7%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 99,1% · Опціони виключені: 0,0%

Розбивка за секторами

04
Financials 26,8%
Technology 17,5%
Healthcare 12,7%
Industrials 11,2%
Energy 6,8%
Consumer Discretionary 5,5%
Materials 4,9%
Retail 4,8%
Communication Services 4,5%
Consumer Staples 2,6%
Utilities 1,5%
Consumer products 0,6%
Real Estate 0,3%
Інше/Невідоме 0,3%

Повний портфель 182 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $132 619 909 2,36% 307 375 $76 003 918 Вниз ×5
TEVA Teva Pharmaceutical Industries Limited American Depositary Shares $128 405 674 2,28% 3 790 007 $14 802 716 Вгору ×1
CB Chubb Limited Common Stock $126 276 654 2,24% 370 586 $24 662 579 Вгору ×3
NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock $117 309 341 2,08% 417 416 $39 188 780 Вгору ×2
KLAC KLA Corporation - Common Stock $108 786 165 1,93% 360 565 $48 851 588 Вгору ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $104 300 000 1,85% 218 389 $34 784 128 Вгору ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $91 489 860 1,63% 256 009 $17 469 045 Вниз ×1
SAN Banco Santander, S.A. Sponsored ADR (Spain) $89 874 224 1,60% 6 512 623 $16 009 459 Вниз ×2
ING ING Group, N.V. Common Stock $85 814 691 1,52% 2 734 689 $13 994 349 Вниз ×3
TTE TotalEnergies SE Ordinary Shares $85 562 737 1,52% 1 100 416 $-15 175 595 Вниз ×2
RIO Rio Tinto Plc Common Stock $83 244 558 1,48% 876 896 $1 646 906 Вгору ×1
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $80 948 424 1,44% 1 043 948 $-15 400 360 Вгору ×2
VALE VALE S.A. American Depositary Shares Each Representing one common share $80 468 902 1,43% 5 350 321 $-4 267 305 Вгору ×1
MUFG Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. Common Stock $80 124 726 1,42% 4 028 393 $11 198 628 Вниз ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $80 081 133 1,42% 383 090 $18 360 637 Вгору ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $79 921 268 1,42% 244 161 $13 980 398 Вгору ×1
JBL Jabil Inc. Common Stock $76 932 828 1,37% 199 577 $18 353 084 Вниз ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $75 424 983 1,34% 199 669 $7 541 950 Вниз ×1
CFG Citizens Financial Group, Inc. Common Stock $75 315 652 1,34% 1 074 863 $16 888 177 Вгору ×1
AER AerCap Holdings N.V. Ordinary Shares $75 298 174 1,34% 516 510 $2 572 102 Вниз ×1
URI United Rentals, Inc. Common Stock $74 643 761 1,33% 65 888 $27 588 083 Вгору ×1
CMI Cummins Inc. Common Stock $74 330 063 1,32% 104 219 $8 644 463 Вниз ×5
BCS Barclays PLC Common Stock $71 981 307 1,28% 2 679 864 $10 712 953 Вниз ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $71 073 845 1,26% 282 442 $18 373 630 Вгору ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $71 020 001 1,26% 61 527 $43 703 948 Вниз ×1
IX ORIX Corporation American Depositary Shares $69 328 561 1,23% 1 822 511 $14 145 036 Вниз ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $68 812 259 1,22% 585 836 $6 133 927 Вниз ×2
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $68 738 079 1,22% 371 979 $19 498 790 Вниз ×2
NWG NatWest Group plc American Depositary Shares, (each representing two (2) Ordinary Shares) $68 711 114 1,22% 3 897 393 $10 434 219 Вниз ×3
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $66 431 329 1,18% 849 171 $-14 171 203 Вниз ×1
HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock $63 183 213 1,12% 162 054 $-15 849 100 Вниз ×1
TPR Tapestry, Inc. Common Stock $62 647 788 1,11% 427 980 $14 628 903 Вгору ×1
FSLR First Solar, Inc. - Common Stock $61 986 017 1,10% 262 697 $11 420 435 Вгору ×2
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $61 616 627 1,09% 426 088 $12 172 265 Вгору ×4
FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock $60 166 237 1,07% 1 067 345 $11 639 018 Вгору ×1
FTI TechnipFMC plc Ordinary Share $59 612 626 1,06% 899 126 $-2 876 658 Вниз ×1
MO Altria Group, Inc. $59 300 482 1,05% 824 190 $6 080 436 Вгору ×1
KB KB Financial Group Inc $57 855 117 1,03% 551 201 $2 261 988 Вниз ×1
BWA BorgWarner Inc. Common Stock $56 098 105 1,00% 844 851 $17 039 729 Вгору ×1
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $55 724 224 0,99% 56 971 $5 681 409 Вгору ×1
GEN Gen Digital Inc. - Common Stock $54 195 536 0,96% 2 177 402 $25 311 784 Вгору ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $53 313 536 0,95% 421 984 $-27 214 929 Вниз ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $52 614 223 0,93% 923 380 $8 538 266 Вгору ×1
KR Kroger Company (The) Common Stock $51 935 438 0,92% 935 268 $-21 798 486 Вниз ×2
SLF Sun Life Financial Inc. Common Stock $51 483 569 0,91% 656 501 $10 064 706 Вниз ×1
ITUB Itau Unibanco Banco Holding SA American Depositary Shares (Each repstg 500 Preferred shares) $51 157 893 0,91% 6 261 674 $-1 524 427 Вниз ×1
TXT Textron Inc. Common Stock $50 586 981 0,90% 551 477 $10 776 157 Вгору ×3
NRG NRG Energy, Inc. Common Stock $50 559 312 0,90% 346 154 $-307 811 Вниз ×1
BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR $50 343 626 0,89% 815 141 $3 293 365 Вгору ×2
MFC Manulife Financial Corporation Common Stock $50 335 508 0,89% 1 242 537 $7 198 878 Вниз ×1
NVS Novartis AG Common Stock $49 748 940 0,88% 317 429 $-16 241 450 Вниз ×3
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $47 947 255 0,85% 551 498 $-857 052 Вгору ×2
SNX TD SYNNEX Corporation Common Stock $47 073 499 0,84% 176 081 $20 772 709 Вгору ×1
CCK Crown Holdings, Inc. $46 613 276 0,83% 416 860 $5 819 314 Вгору ×2
YUMC Yum China Holdings, Inc. Common Stock $46 410 390 0,82% 1 135 553 $-8 978 842 Вгору ×5
AXP American Express Company Common Stock $46 033 514 0,82% 136 093 $5 709 266 Вгору ×1
CRH CRH PLC Ordinary Shares $45 777 917 0,81% 427 822 $695 384 Вниз ×6
DKS Dick's Sporting Goods Inc Common Stock $43 251 330 0,77% 190 694 $6 248 340 Вгору ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock $43 024 213 0,76% 56 940 $-4 705 993 Вгору ×1
NTES NetEase, Inc. - American Depositary Shares, each representing 5 ordinary shares $42 602 362 0,76% 332 458 $5 165 144 Вниз ×3
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $42 563 778 0,76% 1 005 285 $3 852 418 Вгору ×2
ZTO ZTO Express (Cayman) Inc. American Depositary Shares, each representing one Class A ordinary share. $42 321 888 0,75% 1 891 052 $-789 880 Вгору ×4
PBR Petroleo Brasileiro S.A. Petrobras ADS $41 331 490 0,73% 2 557 636 $-12 150 218 Вниз ×3
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $40 217 571 0,71% 143 016 $6 380 542 Вгору ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $39 157 563 0,70% 108 134 $-5 908 176 Вниз ×5
J Jacobs Solutions Inc. Common Stock $39 146 564 0,70% 310 687 $389 931 Вгору ×1
VIPS Vipshop Holdings Limited American Depositary Shares, each representing two ordinary shares $38 075 881 0,68% 2 871 479 $-7 090 492 Вниз ×1
AKAM Akamai Technologies, Inc. - Common Stock $37 658 321 0,67% 318 571 $-16 644 859 Вниз ×1
AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock $37 188 505 0,66% 81 063 $1 951 841 Вгору ×1
SNN Smith & Nephew SNATS, Inc. Common Stock $36 067 617 0,64% 1 251 905 $-8 212 401 Вниз ×1
HII Huntington Ingalls Industries, Inc. Common Stock $36 035 623 0,64% 128 749 $-11 978 573 Вгору ×1
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $34 768 571 0,62% 195 066 $-185 548 Вгору ×1
SRE DBA Sempra Common Stock $33 881 563 0,60% 365 457 $-862 323 Вгору ×1
NTAP NetApp, Inc. - Common Stock $33 523 802 0,60% 216 618 $8 943 035 Вниз ×1
ADM Archer-Daniels-Midland Company Common Stock $33 254 135 0,59% 435 263 Вгору ×1
DVA DaVita Inc. Common Stock $32 697 663 0,58% 146 969 $-1 525 565 Вниз ×1
GEHC GE HealthCare Technologies Inc. - Common Stock $30 957 399 0,55% 483 634 $-2 773 255 Вгору ×1
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $30 837 506 0,55% 321 282 $-19 840 915 Вниз ×1
FMS Fresenius Medical Care AG American Depositary Shares (Each representing 1/2 of an Ordinary Share) $29 514 940 0,52% 1 305 386 $264 775 Вгору ×2
STT State Street Corporation Common Stock $29 339 274 0,52% 172 991 $5 000 141 Вниз ×4
SNY Sanofi - American Depositary Shares $28 759 321 0,51% 674 143 $-4 171 224 Вниз ×3
MGM MGM Resorts International Common Stock $28 661 378 0,51% 599 485 $3 323 925 Вниз ×2
GL Globe Life Inc. Common Stock $28 331 322 0,50% 158 559 $2 808 797 Вниз ×1
APTV Aptiv PLC Ordinary Shares $27 905 926 0,50% 454 642 $5 621 727 Вгору ×1
BBY Best Buy Co., Inc. Common Stock $27 319 608 0,49% 360 037 $3 280 046 Вниз ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $26 749 715 0,48% 191 124 $3 110 761 Вниз ×2
INCY Incyte Corporation - Common Stock $26 568 750 0,47% 234 375 $2 860 581 Вниз ×4
FICO Fair Isaac Corporation Common Stock $25 323 362 0,45% 21 195 Вгору ×1
SYF Synchrony Financial Common Stock $24 637 919 0,44% 323 970 $4 606 709 Вгору ×1
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $24 407 537 0,43% 95 465 $-11 491 318 Вниз ×1
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $24 292 541 0,43% 93 275 Вгору ×1
PDD PDD Holdings Inc. - American Depositary Shares $23 972 756 0,43% 314 265 $-9 275 580 Вниз ×1
TGT Target Corporation Common Stock $23 820 129 0,42% 182 376 $2 389 666 Вгору ×1
IVZ Invesco Ltd Common Stock $23 750 683 0,42% 899 988 $1 240 824 Вниз ×1
BALL Ball Corporation Common Stock $22 891 128 0,41% 366 845 $-5 256 818 Вниз ×1
GM General Motors Company Common Stock $22 816 374 0,41% 296 009 $-842 219 Вниз ×4
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $22 469 155 0,40% 271 892 $1 479 819 Вгору ×1
AIG American International Group, Inc. New Common Stock $22 054 918 0,39% 295 920 $-656 661 Вниз ×2
DECK Deckers Outdoor Corporation Common Stock $21 633 702 0,38% 217 884 $-1 990 841 Вниз ×1
CTSH Cognizant Technology Solutions Corporation - Class A Common Stock $21 434 109 0,38% 553 424 $-11 847 322 Вгору ×1

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
CB $126 276 654 2,24% зростання ×3
BK $61 616 627 1,09% зростання ×4
TXT $50 586 981 0,90% зростання ×3
YUMC $46 410 390 0,82% зростання ×5
ZTO $42 321 888 0,75% зростання ×4
ACWX $10 129 731 0,18% зростання ×5
HBAN $1 085 749 0,02% зростання ×3

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
ADM $33 254 135 435 263 0,59%
FICO $25 323 362 21 195 0,45%
VLO $24 292 541 93 275 0,43%
NVO $6 446 012 134 460 0,11%
Невідомий емітент (CUSIP: G2004J103) $5 311 849 185 924 0,09%
FRO $5 244 940 150 760 0,09%
RELX $4 803 072 151 660 0,09%
IAG $4 212 490 265 940 0,07%
OTEX $407 848 18 413 0,01%
LLY $243 484 203 0,00%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
DELL Скорочено -38K +$76.0M
KLAC Куплено більше +320K +$48.9M
MU Скорочено -19K +$43.7M
NXPI Куплено більше +21K +$39.2M
TSM Куплено більше +13K +$34.8M
URI Куплено більше +1K +$27.6M
GILD Скорочено -156K -$27.2M
GEN Куплено більше +643K +$25.3M
CB Куплено більше +59K +$24.7M
KR Скорочено -84K -$21.8M

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
T 31 березня 2026 р. 1 923 211 $47 772 568 -16,4%
NFLX 30 вересня 2025 р. 27 231 $36 465 849 -94,4%
MAS 31 березня 2026 р. 539 991 $34 267 855 13,4%
SLB 30 червня 2025 р. 812 152 $33 947 961 48,8%
EXPE 31 березня 2026 р. 114 374 $32 403 298 12,7%
FISV 31 грудня 2025 р. 232 016 $29 913 784 -31,3%
HDB 31 березня 2026 р. 808 373 $29 538 219 -11,1%
DOX 31 березня 2026 р. 359 286 $28 926 747 -10,4%
UAL 31 березня 2026 р. 258 019 $28 851 685 19,5%
SKX 30 вересня 2025 р. 452 968 $28 582 318 Більше не відстежується
TRGP 30 червня 2025 р. 139 630 $27 991 626 65,1%
RL 31 березня 2026 р. 78 247 $27 668 922 6,3%
CBRE 31 грудня 2025 р. 167 573 $26 402 802 -19,5%
IPG 31 грудня 2025 р. 944 731 $26 367 442 Більше не відстежується
FOXA 31 грудня 2025 р. 415 479 $26 200 106 -13,3%
TKO 31 березня 2026 р. 125 120 $26 150 080 -12,2%
OMC 31 березня 2026 р. 315 693 $25 492 216 -0,1%
SYY 30 червня 2026 р. 355 737 $25 374 720 -8,6%
ADBE 31 березня 2026 р. 72 026 $25 208 380 -1,8%
AOS 30 червня 2025 р. 375 365 $24 533 856 -13,1%
TMUS 31 грудня 2025 р. 97 414 $23 318 963 -18,9%
CVS 30 червня 2026 р. 323 809 $23 255 962 -15,9%
EMN 31 грудня 2025 р. 367 967 $23 200 305 1,7%
RCL 31 березня 2026 р. 77 407 $21 590 360 -0,1%
SONY 31 березня 2026 р. 833 175 $21 329 416 13,7%
PAYC 31 грудня 2025 р. 102 243 $21 280 858 41,7%
AZO 31 березня 2026 р. 6 148 $20 849 690 -16,9%
LEN 31 березня 2026 р. 192 542 $19 793 318 -14,3%
NFLX 31 березня 2026 р. 210 430 $19 729 917 -29,8%
CDW 31 березня 2026 р. 142 957 $19 470 695 10,7%
LYB 30 червня 2025 р. 211 054 $14 858 207 2,4%
UL (задекларовано як ULXXXX) 31 грудня 2025 р. 135 363 $8 024 319 -8,3%
IAG 31 грудня 2025 р. 592 091 $7 655 737 11,8%
SKM 30 червня 2026 р. 241 511 $7 073 857 13,2%
KGC 31 грудня 2025 р. 272 359 $6 768 121 -16,3%
EMBJ 30 вересня 2025 р. 85 240 $4 851 008 24,5%
AEG 30 червня 2026 р. 648 575 $4 708 655 0,6%
LOGI 30 вересня 2025 р. 52 010 $4 687 661 -7,6%
GIL 30 червня 2026 р. 80 157 $4 460 737 -21,2%
CCL 30 червня 2026 р. 165 044 $4 271 339 -10,5%
NVO 31 березня 2026 р. 83 329 $4 239 780 2,1%
DB 30 червня 2026 р. 130 114 $3 885 471 3,6%
HBM 30 червня 2025 р. 390 400 $2 963 136 156,9%
PFE 31 грудня 2025 р. 27 653 $704 598 10,1%
MGA 31 березня 2026 р. 9 307 $496 063 16,3%
ST 30 червня 2025 р. 15 337 $372 229 43,4%
PWR 31 березня 2026 р. 556 $234 665 24,5%
EIM 31 грудня 2025 р. 22 829 $226 920 Більше не відстежується
CARR 31 грудня 2025 р. 3 785 $225 965 5,5%
LLY 31 березня 2026 р. 203 $218 160 24,3%
SYK 31 грудня 2025 р. 545 $201 470 -18,8%