Tolleson Wealth Management, Inc.
CIK 1772937 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $741.9M
- Позиції
- 96
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#2 979 з 9 443 за вартістю 13F · топ 31.5%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +8.3% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 80,92%
- Вага топ-25 активів
- 91,87%
- Позиції понад 1%
- 12
- Ефективна кількість позицій
- 8,7
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 1,51% Оцін. купівлі $10 754 900 · продажі $19 358 505
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 76,8% все ще утримуються
- Нові позиції
- 7
- Збільшено
- 18
- Зменшено
- 32
- Закриті
- 3
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Financial Services
1,5%
Technology
1,2%
Health Care
0,2%
Retail
0,2%
Industrials
0,2%
Energy
0,1%
Consumer products
0,1%
Consumer Discretionary
0,0%
Real Estate
0,0%
Materials
0,0%
Інше/Невідоме
96,4%
Повний портфель 96 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LRGF | $175 953 974 | 23,72% | 2 326 510 | $21 773 604 | Вниз ×2 | ||
| INTF | $126 096 142 | 17,00% | 3 078 519 | $5 926 380 | Вниз ×2 | ||
| QUS | $95 660 858 | 12,89% | 511 934 | $3 338 620 | Вниз ×6 | ||
| ITOT | $43 922 184 | 5,92% | 267 378 | $5 733 568 | Вниз ×5 | ||
| VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | $43 457 317 | 5,86% | 340 015 | $6 161 072 | |||
| HIMU | $31 172 410 | 4,20% | 625 952 | $1 723 581 | Вгору ×5 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $26 782 247 | 3,61% | 266 040 | $186 868 | Вгору ×1 | ||
| VEU | $24 448 886 | 3,30% | 291 927 | $2 509 998 | Вниз ×3 | ||
| SPY SPY | $20 066 149 | 2,70% | 26 871 | $3 385 846 | Вгору ×1 | ||
| IQLT | $12 833 606 | 1,73% | 259 003 | $699 415 | Вниз ×6 | ||
| VOO | $9 716 301 | 1,31% | 14 147 | $1 155 202 | Вниз ×1 | ||
| EFA | $8 567 352 | 1,15% | 82 474 | $-213 739 | Вниз ×6 | ||
| IWF | $7 177 015 | 0,97% | 57 800 | $506 878 | Вгору ×2 | ||
| IWR | $6 621 721 | 0,89% | 60 023 | $91 963 | Вниз ×6 | ||
| UCON | $6 400 703 | 0,86% | 257 263 | $-79 847 | Вниз ×4 | ||
| USHY | $5 575 230 | 0,75% | 150 600 | $-93 037 | Вниз ×1 | ||
| VTHR Vanguard Russell 3000 ETF | $5 376 061 | 0,72% | 16 221 | $711 312 | |||
| IWD | $5 080 729 | 0,68% | 20 958 | $208 089 | Вниз ×6 | ||
| GLXY Galaxy Digital Inc. - Class A common stock | $4 784 500 | 0,64% | 175 000 | $1 555 750 | |||
| NULC | $4 556 522 | 0,61% | 84 162 | $-157 439 | Вниз ×1 | ||
| AAXJ iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF | $4 052 063 | 0,55% | 33 957 | $276 938 | Вниз ×6 | ||
| IVV | $3 924 184 | 0,53% | 5 240 | $501 364 | |||
| IWV | $3 865 742 | 0,52% | 9 066 | $505 157 | |||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $2 767 277 | 0,37% | 5 388 | $75 109 | |||
| XSMO | $2 759 089 | 0,37% | 29 468 | $518 932 | |||
| IWP | $2 729 961 | 0,37% | 18 646 | $-614 099 | Вниз ×2 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $2 713 506 | 0,37% | 2 683 | $443 715 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2 543 144 | 0,34% | 12 710 | $326 393 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2 231 544 | 0,30% | 7 712 | $278 884 | Вгору ×1 | ||
| XSVM | $2 087 700 | 0,28% | 30 000 | $279 900 | |||
| VEA | $2 020 721 | 0,27% | 28 361 | $203 348 | |||
| IEMG | $1 995 781 | 0,27% | 24 092 | $193 301 | Вниз ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1 968 427 | 0,27% | 5 277 | $18 001 | Вгору ×1 | ||
| OWNS | $1 957 810 | 0,26% | 113 332 | $-28 023 | |||
| VGK | $1 826 704 | 0,25% | 20 631 | $-13 991 | Вниз ×6 | ||
| SCHB | $1 814 865 | 0,24% | 62 668 | $108 642 | Вниз ×5 | ||
| NUEM | $1 446 901 | 0,20% | 34 096 | $-744 856 | Вниз ×3 | ||
| VOTE TCW Transform 500 ETF | $1 395 537 | 0,19% | 15 828 | $-3 779 739 | Вниз ×1 | ||
| USIG iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF | $1 341 439 | 0,18% | 26 154 | $-64 927 | Вниз ×4 | ||
| BTCO | $1 257 352 | 0,17% | 21 530 | $-195 277 | |||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $1 222 783 | 0,16% | 2 942 | $426 707 | |||
| SGOL | $1 054 192 | 0,14% | 27 575 | $24 585 | Вгору ×2 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $998 780 | 0,13% | 11 683 | $-31 795 | Вниз ×6 | ||
| SHYM | $965 911 | 0,13% | 43 025 | $-478 601 | Вниз ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $947 640 | 0,13% | 3 976 | $122 891 | Вгору ×1 | ||
| USMV | $932 702 | 0,13% | 9 669 | $25 212 | Вниз ×2 | ||
| AGG | $932 689 | 0,13% | 9 423 | $-6 604 | Вниз ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $932 282 | 0,13% | 1 266 | Вгору ×1 | |||
| EUSA | $911 008 | 0,12% | 7 978 | $99 087 | |||
| GLD | $890 374 | 0,12% | 2 417 | $-166 418 | Вниз ×4 | ||
| XLK XLK | $889 347 | 0,12% | 4 668 | $268 970 | |||
| IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | $867 704 | 0,12% | 26 065 | $67 992 | Вгору ×2 | ||
| USAC USA Compression Partners, LP Common Units Representing Limited Partner Interests | $813 788 | 0,11% | 30 837 | $-22 511 | |||
| SDG iShares MSCI Global Sustainable Development Goals ETF | $803 087 | 0,11% | 8 980 | $49 194 | |||
| DHI D.R. Horton, Inc. Common Stock | $799 089 | 0,11% | 4 906 | $126 574 | Вгору ×1 | ||
| EFAV | $717 205 | 0,10% | 8 177 | $-29 927 | |||
| VTI | $700 116 | 0,09% | 1 892 | Вгору ×1 | |||
| IWB | $692 055 | 0,09% | 1 690 | $89 469 | |||
| VB | $672 017 | 0,09% | 2 217 | $91 340 | |||
| NTAP NetApp, Inc. - Common Stock | $664 075 | 0,09% | 4 291 | $225 641 | Вгору ×1 | ||
| SYY Sysco Corporation Common Stock | $661 954 | 0,09% | 7 920 | $97 876 | Вгору ×1 | ||
| QUAL | $648 855 | 0,09% | 2 957 | $81 673 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $638 940 | 0,09% | 600 | $213 864 | |||
| NUDM | $579 450 | 0,08% | 14 479 | $-250 322 | Вниз ×1 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $558 939 | 0,08% | 4 003 | Вгору ×1 | |||
| V Visa Inc. | $553 966 | 0,07% | 1 615 | $117 037 | Вгору ×1 | ||
| GDX GDX | $501 743 | 0,07% | 6 650 | $-8 498 | Вгору ×2 | ||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $493 810 | 0,07% | 2 205 | $42 050 | |||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $470 372 | 0,06% | 8 082 | $-2 748 | |||
| ADBE Adobe Inc. - Common Stock | $463 140 | 0,06% | 2 259 | $-85 978 | |||
| HYG | $457 508 | 0,06% | 5 721 | $-14 840 | Вниз ×4 | ||
| IEFA | $455 858 | 0,06% | 4 720 | $28 556 | |||
| EEMA iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF | $452 869 | 0,06% | 3 872 | $82 183 | |||
| AMG Affiliated Managers Group, Inc. Common Stock | $447 365 | 0,06% | 1 322 | $82 398 | Вгору ×1 | ||
| ICF | $444 706 | 0,06% | 6 576 | $34 402 | Вниз ×5 | ||
| VTEC | $410 448 | 0,06% | 4 080 | $6 202 | |||
| XLU XLU | $382 035 | 0,05% | 8 426 | $-4 634 | |||
| XLV XLV | $366 663 | 0,05% | 2 311 | $27 847 | |||
| MIN MFS Intermediate Income Trust Common Stock | $336 950 | 0,05% | 136 417 | $11 589 | Вгору ×1 | ||
| XLP XLP | $336 683 | 0,05% | 4 053 | $4 418 | |||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $327 110 | 0,04% | 3 201 | $40 332 | |||
| VPL | $310 512 | 0,04% | 2 684 | $38 627 | Вниз ×1 | ||
| CBRE CBRE Group Inc Common Stock Class A | $269 380 | 0,04% | 2 000 | $-1 540 | |||
| SPAB | $259 794 | 0,04% | 10 180 | $-1 018 | |||
| INTU Intuit Inc. - Common Stock | $252 909 | 0,03% | 969 | $-166 067 | |||
| GUNR | $246 400 | 0,03% | 5 000 | $-39 605 | Вниз ×1 | ||
| EL Estee Lauder Companies, Inc. (The) Common Stock | $240 561 | 0,03% | 3 047 | $21 878 | |||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $238 117 | 0,03% | 1 100 | $19 184 | |||
| KRO Kronos Worldwide Inc Common Stock | $237 976 | 0,03% | 37 595 | $27 440 | Вгору ×1 | ||
| BRKB | $234 183 | 0,03% | 468 | ||||
| EEMV | $231 938 | 0,03% | 3 081 | ||||
| VO | $231 719 | 0,03% | 2 876 | $25 237 | Вгору ×1 | ||
| XBI XBI | $226 931 | 0,03% | 1 434 | Вгору ×1 | |||
| OLED Universal Display Corporation - Common Stock | $215 955 | 0,03% | 2 494 | $-12 645 | |||
| VGT | $203 662 | 0,03% | 1 704 | Вгору ×1 | |||
| BKT BlackRock Income Trust Inc. (The) | $169 933 | 0,02% | 15 852 | $-131 153 | Вниз ×1 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| HIMU | $31 172 410 | 4,20% | зростання ×5 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| LRGF | Скорочено | -10K | +$21.8M |
| VONG | Тільки зміна ціни | +0 | +$6.2M |
| INTF | Скорочено | -6K | +$5.9M |
| ITOT | Скорочено | -744 | +$5.7M |
| VOTE | Скорочено | -52K | -$3.8M |
| SPY | Куплено більше | +1K | +$3.4M |
| QUS | Скорочено | -26K | +$3.3M |
| VEU | Скорочено | -202 | +$2.5M |
| HIMU | Куплено більше | +12K | +$1.7M |
| GLXY | Тільки зміна ціни | +0 | +$1.6M |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| RRBI | 31 грудня 2025 р. | 15 041 | $974 958 | 41,6% |
| GNR | 30 червня 2025 р. | 12 566 | $669 140 | Більше не відстежується |
| DFAS | 30 червня 2026 р. | 3 813 | $271 219 | Більше не відстежується |
| BHK | 30 червня 2026 р. | 29 548 | $270 660 | -2,1% |
| VUG | 30 червня 2025 р. | 705 | $261 428 | Більше не відстежується |
| BRKB | 31 березня 2026 р. | 519 | $260 875 | Більше не відстежується |
| VO | 30 червня 2025 р. | 1 004 | $259 654 | Більше не відстежується |
| XOM | 31 грудня 2025 р. | 2 200 | $248 065 | 38,3% |
| XT | 31 березня 2026 р. | 3 511 | $244 857 | |
| EEMV | 30 червня 2025 р. | 3 888 | $226 826 | Більше не відстежується |
| ABT | 30 червня 2026 р. | 2 159 | $221 665 | 26,1% |
| BRKB | 30 червня 2025 р. | 403 | $214 630 | Більше не відстежується |
| JNJ | 31 грудня 2025 р. | 1 115 | $206 743 | 29,1% |
| HON | 31 грудня 2025 р. | 961 | $202 291 | 12,6% |
| BKTRT | 31 грудня 2025 р. | 28 485 | $1 681 | Більше не відстежується |
| IJR | 31 березня 2025 р. | 11 006 | $1 268 | Більше не відстежується |
| IBIT | 31 березня 2025 р. | 21 575 | $1 145 | |
| AIV | 31 березня 2025 р. | 119 369 | $1 085 | -70,3% |
| VXF | 31 березня 2025 р. | 3 420 | $650 | Більше не відстежується |
| GOOG | 31 березня 2025 р. | 2 415 | $460 | 117,0% |
| META | 31 березня 2025 р. | 778 | $456 | -4,8% |
| ORCL | 31 березня 2025 р. | 2 705 | $451 | 4,8% |
| QCOM | 31 березня 2025 р. | 2 194 | $337 | 4,8% |
| CSCO | 31 березня 2025 р. | 5 519 | $327 | 79,9% |
| JPM | 31 березня 2025 р. | 1 325 | $318 | 44,9% |
| TSLA | 31 березня 2025 р. | 738 | $298 | 34,6% |
| ADI | 31 березня 2025 р. | 1 398 | $297 | 86,6% |
| WMT | 31 березня 2025 р. | 3 263 | $295 | 17,5% |
| BLK | 31 березня 2025 р. | 255 | $261 | 22,2% |
| BK | 31 березня 2025 р. | 3 289 | $253 | Більше не відстежується |
| JNJ | 31 березня 2025 р. | 1 677 | $243 | 61,1% |
| ALL | 31 березня 2025 р. | 1 206 | $234 | 23,8% |
| CAT | 31 березня 2025 р. | 600 | $218 | 149,8% |
| HD | 31 березня 2025 р. | 555 | $216 | -8,4% |
| PG | 31 березня 2025 р. | 1 251 | $210 | -15,9% |
| ICE | 31 березня 2025 р. | 1 386 | $207 | -6,7% |