TPG Financial Advisors, LLC
CIK 1706669 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $334.8M
- Позиції
- 81
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#4 847 з 9 443 за вартістю 13F · топ 51.3%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +8.9% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 55,44%
- Вага топ-25 активів
- 88,75%
- Позиції понад 1%
- 26
- Ефективна кількість позицій
- 23,1
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 7,64% Оцін. купівлі $46 198 014 · продажі $24 549 993
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 80,2% все ще утримуються
- Нові позиції
- 10
- Збільшено
- 31
- Зменшено
- 29
- Закриті
- 5
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
3,0%
Financials
0,5%
Consumer Discretionary
0,4%
Communication Services
0,4%
Retail
0,4%
Industrials
0,2%
Healthcare
0,1%
Consumer Staples
0,1%
Energy
0,1%
Інше/Невідоме
94,8%
Повний портфель 81 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $34 006 615 | 10,16% | 359 592 | $9 487 697 | Вгору ×1 | ||
| JPIE | $24 257 085 | 7,24% | 526 755 | $328 955 | Вгору ×4 | ||
| SPYV | $23 575 129 | 7,04% | 387 813 | $2 195 888 | Вгору ×1 | ||
| SPSM | $20 833 942 | 6,22% | 361 261 | $4 758 392 | Вгору ×3 | ||
| SPYG | $17 110 643 | 5,11% | 143 799 | $3 376 905 | Вгору ×1 | ||
| DMBS | $15 745 654 | 4,70% | 320 754 | $523 676 | Вгору ×4 | ||
| SPMD | $15 036 753 | 4,49% | 222 569 | $1 956 069 | Вгору ×4 | ||
| IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | $11 826 628 | 3,53% | 100 695 | $3 660 425 | Вгору ×5 | ||
| SPDW | $11 639 284 | 3,48% | 230 984 | $886 472 | Вниз ×1 | ||
| IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $11 599 700 | 3,46% | 218 163 | $534 118 | Вгору ×5 | ||
| SPTI | $11 373 517 | 3,40% | 400 617 | $-192 369 | Вниз ×1 | ||
| SPEM | $10 254 667 | 3,06% | 198 043 | $-622 824 | Вниз ×1 | ||
| JAAA | $9 961 929 | 2,98% | 197 305 | $-2 549 324 | Вниз ×1 | ||
| VTV | $9 207 258 | 2,75% | 42 249 | $599 043 | Вниз ×2 | ||
| IWF | $8 346 133 | 2,49% | 67 215 | $1 271 571 | Вгору ×2 | ||
| USRT | $8 188 423 | 2,45% | 123 227 | $1 167 966 | Вгору ×3 | ||
| IWD | $7 981 280 | 2,38% | 32 922 | $1 090 209 | Вгору ×4 | ||
| SCHD | $7 957 054 | 2,38% | 250 932 | Вгору ×1 | |||
| VUG | $6 679 382 | 1,99% | 77 541 | $1 175 828 | Вгору ×1 | ||
| SPTS | $6 664 877 | 1,99% | 229 744 | $486 884 | Вгору ×4 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $5 945 480 | 1,78% | 20 547 | $-149 033 | Вниз ×6 | ||
| VO | $5 585 550 | 1,67% | 69 325 | $587 634 | Вгору ×6 | ||
| VTEB | $4 670 608 | 1,39% | 92 341 | $63 716 | |||
| VWO | $4 606 098 | 1,38% | 77 167 | $297 881 | Вниз ×2 | ||
| VEA | $4 099 654 | 1,22% | 57 539 | $355 908 | Вниз ×2 | ||
| FDT First Trust Developed Markets Ex-US AlphaDEX Fund | $3 963 768 | 1,18% | 41 866 | $-869 094 | Вниз ×4 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $2 994 060 | 0,89% | 36 226 | $-108 302 | Вниз ×2 | ||
| VB | $2 516 199 | 0,75% | 8 301 | $483 700 | Вгору ×1 | ||
| JPST | $1 508 554 | 0,45% | 29 831 | $-309 711 | Вниз ×2 | ||
| IWR | $1 252 463 | 0,37% | 11 353 | $124 692 | Вниз ×1 | ||
| VOT | $1 248 719 | 0,37% | 4 077 | $180 258 | Вниз ×2 | ||
| NU Nu Holdings Ltd. Class A Ordinary Shares | $1 079 916 | 0,32% | 80 832 | $-81 237 | Вгору ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1 029 663 | 0,31% | 5 146 | $134 293 | Вгору ×1 | ||
| ESGV | $978 179 | 0,29% | 7 397 | $229 450 | Вгору ×1 | ||
| EZU | $929 632 | 0,28% | 13 376 | $303 295 | Вгору ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $920 613 | 0,27% | 2 468 | $8 884 | Вгору ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $889 148 | 0,27% | 2 114 | $92 859 | Вниз ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $858 403 | 0,26% | 2 402 | $167 684 | |||
| IVV | $841 003 | 0,25% | 1 123 | $107 448 | |||
| EEM | $759 693 | 0,23% | 11 105 | $127 052 | Вниз ×1 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $756 469 | 0,23% | 12 998 | $-49 086 | Вниз ×6 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $743 859 | 0,22% | 3 121 | $103 637 | Вгору ×1 | ||
| IEMG | $665 952 | 0,20% | 8 039 | $-81 211 | Вниз ×2 | ||
| DFUS | $581 692 | 0,17% | 7 099 | $18 241 | Вниз ×1 | ||
| DFUV | $580 190 | 0,17% | 10 547 | $18 296 | Вниз ×1 | ||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $578 239 | 0,17% | 2 582 | $62 771 | Вгору ×1 | ||
| EWJ | $575 010 | 0,17% | 6 165 | $161 930 | Вгору ×2 | ||
| IWM | $559 438 | 0,17% | 1 862 | $97 662 | |||
| IEFA | $505 693 | 0,15% | 5 236 | $29 143 | Вниз ×2 | ||
| SPY SPY | $498 842 | 0,15% | 668 | $20 842 | Вниз ×1 | ||
| SPYM | $489 931 | 0,15% | 5 575 | $63 220 | |||
| STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) | $472 850 | 0,14% | 490 | Вгору ×1 | |||
| VOE | $442 891 | 0,13% | 2 241 | $27 459 | Вниз ×6 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $442 746 | 0,13% | 786 | $-8 092 | Вниз ×2 | ||
| NKE Nike, Inc. Common Stock | $424 005 | 0,13% | 10 329 | $-111 801 | Вгору ×5 | ||
| SHYG | $422 446 | 0,13% | 9 961 | $-9 285 | Вниз ×2 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $413 125 | 0,12% | 1 386 | $143 465 | Вниз ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $402 304 | 0,12% | 1 065 | $72 366 | Вниз ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $368 936 | 0,11% | 501 | $79 769 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $365 376 | 0,11% | 1 036 | $25 304 | Вгору ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $362 447 | 0,11% | 314 | Вгору ×1 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $347 624 | 0,10% | 1 062 | $35 226 | |||
| USHY | $342 916 | 0,10% | 9 263 | Вгору ×1 | |||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $310 460 | 0,09% | 1 029 | Вгору ×1 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $307 037 | 0,09% | 328 | $-20 008 | |||
| EWC | $292 350 | 0,09% | 5 072 | $74 450 | Вгору ×1 | ||
| EWU | $282 238 | 0,08% | 6 117 | $55 668 | Вгору ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $280 667 | 0,08% | 234 | $65 441 | |||
| AOM | $275 642 | 0,08% | 5 525 | $23 444 | Вгору ×2 | ||
| XJH | $265 339 | 0,08% | 5 088 | $22 473 | Вниз ×1 | ||
| ESML | $264 996 | 0,08% | 4 738 | Вгору ×1 | |||
| VBK | $253 673 | 0,08% | 694 | $39 177 | Вниз ×2 | ||
| EPP | $247 925 | 0,07% | 4 655 | $38 500 | Вгору ×1 | ||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $244 650 | 0,07% | 1 748 | ||||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $239 887 | 0,07% | 1 326 | $20 646 | |||
| ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | $222 995 | 0,07% | 2 169 | $12 344 | Вниз ×2 | ||
| ECG Everus Construction Group, Inc. Common Stock | $220 382 | 0,07% | 1 328 | Вгору ×1 | |||
| IJR | $218 461 | 0,07% | 1 473 | Вгору ×1 | |||
| BRKB | $215 668 | 0,06% | 431 | $10 091 | Вгору ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $214 825 | 0,06% | 1 296 | $-53 317 | |||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $200 414 | 0,06% | 345 | Вгору ×1 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| JPIE | $24 257 085 | 7,24% | зростання ×4 |
| SPSM | $20 833 942 | 6,22% | зростання ×3 |
| DMBS | $15 745 654 | 4,70% | зростання ×4 |
| SPMD | $15 036 753 | 4,49% | зростання ×4 |
| IEI | $11 826 628 | 3,53% | зростання ×5 |
| IGIB | $11 599 700 | 3,46% | зростання ×5 |
| USRT | $8 188 423 | 2,45% | зростання ×3 |
| IWD | $7 981 280 | 2,38% | зростання ×4 |
| SPTS | $6 664 877 | 1,99% | зростання ×4 |
| VO | $5 585 550 | 1,67% | зростання ×6 |
| NKE | $424 005 | 0,13% | зростання ×5 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| IEF | Куплено більше | +103K | +$9.5M |
| SPSM | Куплено більше | +29K | +$4.8M |
| IEI | Куплено більше | +32K | +$3.7M |
| SPYG | Куплено більше | +4K | +$3.4M |
| JAAA | Скорочено | -51K | -$2.5M |
| SPYV | Куплено більше | +10K | +$2.2M |
| SPMD | Куплено більше | +2K | +$2.0M |
| IWF | Куплено більше | +51K | +$1.3M |
| VUG | Куплено більше | +65K | +$1.2M |
| USRT | Куплено більше | +5K | +$1.2M |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| VTIP | 30 червня 2026 р. | 151 881 | $7 586 456 | |
| BOTZ | 30 червня 2026 р. | 218 473 | $7 257 673 | |
| BIL | 30 червня 2026 р. | 8 749 | $801 758 | Більше не відстежується |
| BSCP | 30 червня 2025 р. | 16 747 | $346 328 | Більше не відстежується |
| SLQD | 30 червня 2025 р. | 6 266 | $315 036 | |
| GRID | 31 березня 2026 р. | 1 983 | $303 439 | |
| REET | 30 червня 2025 р. | 11 839 | $287 214 | Більше не відстежується |
| DVY | 30 вересня 2025 р. | 2 115 | $280 893 | |
| ZMAY | 30 вересня 2025 р. | 9 799 | $242 280 | Більше не відстежується |
| AOA | 30 вересня 2025 р. | 2 769 | $230 935 | Більше не відстежується |
| WMT | 31 березня 2025 р. | 2 505 | $226 327 | 18,8% |
| IWS | 30 червня 2025 р. | 1 736 | $218 684 | Більше не відстежується |
| MA | 31 березня 2026 р. | 380 | $216 934 | 15,5% |
| BRKB | 30 червня 2025 р. | 405 | $215 695 | Більше не відстежується |
| ESGE | 30 червня 2026 р. | 4 705 | $213 936 | |
| ESIX | 30 червня 2026 р. | 6 690 | $212 299 | Більше не відстежується |
| TT | 31 грудня 2025 р. | 499 | $210 558 | 16,7% |
| TT | 31 березня 2025 р. | 559 | $206 467 | 34,8% |
| CFG | 31 березня 2026 р. | 3 514 | $205 253 | 16,8% |
| C | 31 березня 2026 р. | 1 748 | $203 974 | 16,4% |
| CVX | 30 червня 2025 р. | 1 216 | $203 425 | 45,2% |
| VEU | 31 березня 2026 р. | 2 753 | $202 511 | Більше не відстежується |
| AVGO | 31 березня 2025 р. | 872 | $202 164 | 117,5% |
| ZYME | 31 грудня 2025 р. | 10 017 | $171 090 | 1,3% |
| F | 31 березня 2026 р. | 10 006 | $131 279 | 21,2% |