Розбивка за секторами

04
Technology 3,0%
Financials 0,6%
Consumer Discretionary 0,4%
Communication Services 0,4%
Retail 0,4%
Industrials 0,2%
Healthcare 0,1%
Consumer Staples 0,1%
Energy 0,1%
Інше/Невідоме 94,8%

Повний портфель 81 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $34 006 615 10,16% 359 592 $9 487 697 Вгору ×1
JPIE JPMorgan Income ETF $24 257 085 7,24% 526 755 $328 955 Вгору ×4
SPYV State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF $23 575 129 7,04% 387 813 $2 195 888 Вгору ×1
SPSM State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF $20 833 942 6,22% 361 261 $4 758 392 Вгору ×3
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF $17 110 643 5,11% 143 799 $3 376 905 Вгору ×1
DMBS DoubleLine ETF Trust $15 745 654 4,70% 320 754 $523 676 Вгору ×4
SPMD State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF $15 036 753 4,49% 222 569 $1 956 069 Вгору ×4
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $11 826 628 3,53% 100 695 $3 660 425 Вгору ×5
SPDW State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF $11 639 284 3,48% 230 984 $886 472 Вниз ×1
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $11 599 700 3,46% 218 163 $534 118 Вгору ×5
SPTI State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF $11 373 517 3,40% 400 617 $-192 369 Вниз ×1
SPEM State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF $10 254 667 3,06% 198 043 $-622 824 Вниз ×1
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF $9 961 929 2,98% 197 305 $-2 549 324 Вниз ×1
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $9 207 258 2,75% 42 249 $599 043 Вниз ×2
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $8 346 133 2,49% 67 215 $1 271 571 Вгору ×2
USRT iShares Core U.S. REIT ETF $8 188 423 2,45% 123 227 $1 167 966 Вгору ×3
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $7 981 280 2,38% 32 922 $1 090 209 Вгору ×4
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $7 957 054 2,38% 250 932 Вгору ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $6 679 382 1,99% 77 541 $1 175 828 Вгору ×1
SPTS State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF $6 664 877 1,99% 229 744 $486 884 Вгору ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5 945 480 1,78% 20 547 $-149 033 Вниз ×6
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $5 585 550 1,67% 69 325 $587 634 Вгору ×6
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF $4 670 608 1,39% 92 341 $63 716
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $4 606 098 1,38% 77 167 $297 881 Вниз ×2
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $4 099 654 1,22% 57 539 $355 908 Вниз ×2
FDT First Trust Developed Markets Ex-US AlphaDEX Fund $3 963 768 1,18% 41 866 $-869 094 Вниз ×4
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $2 994 060 0,89% 36 226 $-108 302 Вниз ×2
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $2 516 199 0,75% 8 301 $483 700 Вгору ×1
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF $1 508 554 0,45% 29 831 $-309 711 Вниз ×2
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF $1 252 463 0,37% 11 353 $124 692 Вниз ×1
VOT Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF $1 248 719 0,37% 4 077 $180 258 Вниз ×2
NU Nu Holdings Ltd. Class A Ordinary Shares $1 079 916 0,32% 80 832 $-81 237 Вгору ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1 029 663 0,31% 5 146 $134 293 Вгору ×1
ESGV VANGUARD WORLD FUND $978 179 0,29% 7 397 $229 450 Вгору ×1
EZU iShares MSCI Eurozone ETF $929 632 0,28% 13 376 $303 295 Вгору ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $920 613 0,27% 2 468 $8 884 Вгору ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $889 148 0,27% 2 114 $92 859 Вниз ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $858 403 0,26% 2 402 $167 684
IVV iShares Trust $841 003 0,25% 1 123 $107 448
EEM iShares, Inc. $759 693 0,23% 11 105 $127 052 Вниз ×1
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $756 469 0,23% 12 998 $-49 086 Вниз ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $743 859 0,22% 3 121 $103 637 Вгору ×1
IEMG iShares, Inc. $665 952 0,20% 8 039 $-81 211 Вниз ×2
DFUS Dimensional ETF Trust $581 692 0,17% 7 099 $18 241 Вниз ×1
DFUV Dimensional ETF Trust $580 190 0,17% 10 547 $18 296 Вниз ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $578 239 0,17% 2 582 $62 771 Вгору ×1
EWJ iShares MSCI Japan Index Fund $575 010 0,17% 6 165 $161 930 Вгору ×2
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $559 438 0,17% 1 862 $97 662
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $505 693 0,15% 5 236 $29 143 Вниз ×2
SPY SPY $498 842 0,15% 668 $20 842 Вниз ×1
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $489 931 0,15% 5 575 $63 220
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $472 850 0,14% 490 Вгору ×1
VOE Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF $442 891 0,13% 2 241 $27 459 Вниз ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $442 746 0,13% 786 $-8 092 Вниз ×2
NKE Nike, Inc. Common Stock $424 005 0,13% 10 329 $-111 801 Вгору ×5
SHYG iShares Trust $422 446 0,13% 9 961 $-9 285 Вниз ×2
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $413 125 0,12% 1 386 $143 465 Вниз ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $402 304 0,12% 1 065 $72 366 Вниз ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $368 936 0,11% 501 $79 769
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $365 376 0,11% 1 036 $25 304 Вгору ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $362 447 0,11% 314 Вгору ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $347 624 0,10% 1 062 $35 226
USHY iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF $342 916 0,10% 9 263 Вгору ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $310 460 0,09% 1 029 Вгору ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $307 037 0,09% 328 $-20 008
EWC iShares MSCI Canada Index Fund $292 350 0,09% 5 072 $74 450 Вгору ×1
EWU iShares MSCI United Kingdom ETF $282 238 0,08% 6 117 $55 668 Вгору ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $280 667 0,08% 234 $65 441
AOM iShares Trust $275 642 0,08% 5 525 $23 444 Вгору ×2
XJH iShares Trust $265 339 0,08% 5 088 $22 473 Вниз ×1
ESML iShares Trust $264 996 0,08% 4 738 Вгору ×1
VBK Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF $253 673 0,08% 694 $39 177 Вниз ×2
EPP iShares, Inc. $247 925 0,07% 4 655 $38 500 Вгору ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $244 650 0,07% 1 748
PM Philip Morris International Inc Common Stock $239 887 0,07% 1 326 $20 646
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $222 995 0,07% 2 169 $12 344 Вниз ×2
ECG Everus Construction Group, Inc. Common Stock $220 382 0,07% 1 328 Вгору ×1
IJR iShares Trust $218 461 0,07% 1 473 Вгору ×1
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $215 668 0,06% 431 $10 091 Вгору ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $214 825 0,06% 1 296 $-53 317
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $200 414 0,06% 345 Вгору ×1

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
JPIE $24 257 085 7,24% зростання ×4
SPSM $20 833 942 6,22% зростання ×3
DMBS $15 745 654 4,70% зростання ×4
SPMD $15 036 753 4,49% зростання ×4
IEI $11 826 628 3,53% зростання ×5
IGIB $11 599 700 3,46% зростання ×5
USRT $8 188 423 2,45% зростання ×3
IWD $7 981 280 2,38% зростання ×4
SPTS $6 664 877 1,99% зростання ×4
VO $5 585 550 1,67% зростання ×6
NKE $424 005 0,13% зростання ×5

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
SCHD $7 957 054 250 932 2,38%
STX $472 850 490 0,14%
MU $362 447 314 0,11%
USHY $342 916 9 263 0,10%
KLAC $310 460 1 029 0,09%
ESML $264 996 4 738 0,08%
C $244 650 1 748 0,07%
ECG $220 382 1 328 0,07%
IJR $218 461 1 473 0,07%
AMD $200 414 345 0,06%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
IEF Куплено більше +103K +$9.5M
SPSM Куплено більше +29K +$4.8M
IEI Куплено більше +32K +$3.7M
SPYG Куплено більше +4K +$3.4M
JAAA Скорочено -51K -$2.5M
SPYV Куплено більше +10K +$2.2M
SPMD Куплено більше +2K +$2.0M
IWF Куплено більше +51K +$1.3M
VUG Куплено більше +65K +$1.2M
USRT Куплено більше +5K +$1.2M

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
VTIP 30 червня 2026 р. 151 881 $7 586 456
BOTZ 30 червня 2026 р. 218 473 $7 257 673
BIL 30 червня 2026 р. 8 749 $801 758
BSCP 30 червня 2025 р. 16 747 $346 328 Більше не відстежується
SLQD 30 червня 2025 р. 6 266 $315 036
GRID 31 березня 2026 р. 1 983 $303 439
REET 30 червня 2025 р. 11 839 $287 214
DVY 30 вересня 2025 р. 2 115 $280 893
ZMAY 30 вересня 2025 р. 9 799 $242 280
AOA 30 вересня 2025 р. 2 769 $230 935
IWS 30 червня 2025 р. 1 736 $218 684 24,5%
MA 31 березня 2026 р. 380 $216 934 13,4%
BRK-B (задекларовано як BRKB) 30 червня 2025 р. 405 $215 695 Більше не відстежується
ESGE 30 червня 2026 р. 4 705 $213 936
ESIX 30 червня 2026 р. 6 690 $212 299
TT 31 грудня 2025 р. 499 $210 558 22,4%
CFG 31 березня 2026 р. 3 514 $205 253 6,9%
C 31 березня 2026 р. 1 748 $203 974 13,3%
CVX 30 червня 2025 р. 1 216 $203 425 45,0%
VEU 31 березня 2026 р. 2 753 $202 511
ZYME 31 грудня 2025 р. 10 017 $171 090 -2,6%
F 31 березня 2026 р. 10 006 $131 279 6,4%