Trail Ridge Investment Advisors, LLC
CIK 1911013 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $236.8M
- Позиції
- 93
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#5 899 з 9 443 за вартістю 13F · топ 62.5%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +2.9% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 55,65%
- Вага топ-25 активів
- 76,73%
- Позиції понад 1%
- 25
- Ефективна кількість позицій
- 22,1
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 2,88% Оцін. купівлі $6 723 302 · продажі $23 633 797
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 73,8% все ще утримуються
- Нові позиції
- 6
- Збільшено
- 19
- Зменшено
- 57
- Закриті
- 12
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
13,6%
Industrials
6,6%
Communication Services
4,7%
Healthcare
4,6%
Retail
3,3%
Financial Services
2,5%
Consumer products
2,2%
Financials
2,0%
Consumer Staples
1,0%
Utilities
0,9%
Diversified Consumer Services
0,7%
Real Estate
0,4%
Energy
0,2%
Communications
0,1%
Consumer Discretionary
0,1%
Інше/Невідоме
57,3%
Повний портфель 93 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | $27 101 673 | 11,45% | 264 923 | $7 431 607 | Вгору ×4 | ||
| GSIE | $25 085 091 | 10,59% | 548 908 | $2 638 552 | Вгору ×4 | ||
| VNLA | $17 231 396 | 7,28% | 352 633 | $461 548 | Вгору ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $14 328 721 | 6,05% | 49 519 | $498 793 | Вниз ×1 | ||
| IVV | $13 083 229 | 5,53% | 17 470 | $1 572 910 | Вниз ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $10 205 972 | 4,31% | 28 885 | $1 926 603 | Вгору ×4 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $7 668 080 | 3,24% | 38 323 | $895 954 | Вниз ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $7 024 410 | 2,97% | 18 831 | $-1 284 461 | Вниз ×1 | ||
| GVI | $5 324 768 | 2,25% | 50 189 | $251 512 | Вгору ×1 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $4 723 540 | 1,99% | 11 085 | $751 255 | Вниз ×1 | ||
| IJJ | $4 328 050 | 1,83% | 29 297 | $39 684 | Вниз ×2 | ||
| TOL Toll Brothers, Inc. Common Stock | $4 277 420 | 1,81% | 25 963 | $709 685 | Вниз ×1 | ||
| SLQD iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $4 145 545 | 1,75% | 82 302 | $106 918 | Вгору ×1 | ||
| IJK | $4 131 735 | 1,74% | 35 164 | $254 676 | Вниз ×2 | ||
| BUFR | $3 956 710 | 1,67% | 108 314 | $876 818 | Вгору ×2 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $3 681 082 | 1,55% | 3 935 | $-1 751 458 | Вниз ×1 | ||
| IVE | $3 466 151 | 1,46% | 15 265 | $189 662 | Вниз ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $3 230 447 | 1,36% | 9 869 | $265 017 | Вниз ×1 | ||
| IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF | $2 970 537 | 1,25% | 16 632 | $-123 268 | Вниз ×2 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $2 824 805 | 1,19% | 5 500 | $41 199 | Вниз ×1 | ||
| OEF | $2 746 952 | 1,16% | 7 508 | $358 882 | |||
| FSS Federal Signal Corporation Common Stock | $2 627 767 | 1,11% | 20 451 | $380 610 | Вниз ×1 | ||
| FENY | $2 607 107 | 1,10% | 88 197 | $-1 163 645 | Вниз ×1 | ||
| JBL Jabil Inc. Common Stock | $2 557 283 | 1,08% | 6 634 | $696 010 | Вниз ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2 359 089 | 1,00% | 9 898 | $-1 924 608 | Вниз ×1 | ||
| BRKB | $2 258 260 | 0,95% | 4 513 | $7 458 | Вниз ×1 | ||
| SPY SPY | $2 185 049 | 0,92% | 2 926 | $362 146 | Вгору ×1 | ||
| EFA | $2 095 467 | 0,88% | 20 172 | $136 161 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1 834 008 | 0,77% | 4 855 | $269 730 | Вниз ×1 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $1 792 593 | 0,76% | 20 424 | $-130 521 | Вниз ×1 | ||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $1 782 836 | 0,75% | 3 556 | $-49 096 | Вниз ×2 | ||
| RSP | $1 776 277 | 0,75% | 8 348 | $170 801 | Вниз ×1 | ||
| CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock | $1 775 554 | 0,75% | 7 474 | $177 839 | Вниз ×1 | ||
| FIDU | $1 666 668 | 0,70% | 16 732 | $117 654 | Вниз ×1 | ||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $1 658 691 | 0,70% | 1 725 | $-405 139 | Вниз ×2 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1 649 237 | 0,70% | 1 375 | $351 433 | Вниз ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1 628 763 | 0,69% | 6 413 | $30 345 | Вниз ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $1 446 028 | 0,61% | 4 100 | $68 618 | Вниз ×2 | ||
| MAMA Mama's Creations, Inc. - Common Stock | $1 384 821 | 0,58% | 77 581 | $134 795 | Вниз ×1 | ||
| UTHR United Therapeutics Corporation - Common Stock | $1 300 392 | 0,55% | 2 400 | $-241 356 | Вниз ×1 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $1 203 600 | 0,51% | 4 425 | $26 650 | Вниз ×1 | ||
| CW Curtiss-Wright Corporation Common Stock | $1 156 345 | 0,49% | 1 526 | $109 464 | Вниз ×1 | ||
| FMAT | $1 060 961 | 0,45% | 18 133 | $-44 026 | Вниз ×2 | ||
| CVSA Covista Inc. Common Shares | $1 050 136 | 0,44% | 8 424 | $5 971 | Вниз ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $982 652 | 0,41% | 2 750 | $-388 054 | Вниз ×2 | ||
| CACI CACI International, Inc. Class A Common Stock | $963 118 | 0,41% | 2 079 | $-251 888 | Вниз ×1 | ||
| EEM | $895 282 | 0,38% | 13 087 | $178 251 | Вгору ×1 | ||
| AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock | $872 810 | 0,37% | 5 336 | $-48 077 | |||
| SANM Sanmina Corporation - Common Stock | $871 101 | 0,37% | 3 442 | $387 673 | Вниз ×1 | ||
| VTV | $810 700 | 0,34% | 3 720 | $121 253 | Вгору ×1 | ||
| XLK XLK | $798 469 | 0,34% | 4 191 | $473 927 | Вгору ×1 | ||
| COO The Cooper Companies, Inc. - Common Stock | $752 955 | 0,32% | 10 500 | $2 205 | |||
| PSTG Everpure, Inc. Class A common stock | $713 128 | 0,30% | 9 051 | $154 373 | Вниз ×3 | ||
| ALLY Ally Financial Inc. Common Stock | $712 301 | 0,30% | 15 502 | $95 062 | Вниз ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $697 258 | 0,29% | 5 426 | $36 505 | Вниз ×3 | ||
| SPSB | $685 068 | 0,29% | 22 828 | $10 869 | Вгору ×4 | ||
| PGR Progressive Corporation (The) Common Stock | $664 746 | 0,28% | 3 043 | $21 259 | Вниз ×1 | ||
| HCSG Healthcare Services Group, Inc. - Common Stock | $625 003 | 0,26% | 25 448 | $112 040 | Вниз ×1 | ||
| IWP | $624 292 | 0,26% | 4 264 | $77 988 | |||
| V Visa Inc. | $610 379 | 0,26% | 1 779 | $46 087 | Вниз ×1 | ||
| VSH Vishay Intertechnology, Inc. Common Stock | $594 566 | 0,25% | 11 056 | $243 473 | Вниз ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $589 671 | 0,25% | 4 021 | $1 208 | Вниз ×2 | ||
| SPYM | $564 365 | 0,24% | 6 422 | $227 972 | Вгору ×2 | ||
| IVOV | $557 346 | 0,24% | 4 886 | $95 003 | Вгору ×1 | ||
| POST Post Holdings, Inc. Common Stock | $546 682 | 0,23% | 6 194 | $-115 285 | Вниз ×2 | ||
| IJS | $539 066 | 0,23% | 3 944 | $35 298 | Вниз ×3 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $524 709 | 0,22% | 2 085 | $57 450 | Вниз ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $512 016 | 0,22% | 3 745 | $-123 361 | |||
| LRN Stride, Inc. Common Stock | $511 403 | 0,22% | 5 930 | $91 978 | Вгору ×1 | ||
| IVW | $497 171 | 0,21% | 3 615 | $101 399 | Вгору ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $402 991 | 0,17% | 3 558 | $-72 508 | Вниз ×1 | ||
| MDY | $391 057 | 0,17% | 556 | $48 138 | |||
| BIIB Biogen Inc. - Common Stock | $390 420 | 0,16% | 1 807 | $59 143 | |||
| PBI Pitney Bowes Inc. Common Stock | $379 200 | 0,16% | 21 644 | $130 462 | Вниз ×2 | ||
| MDYG | $363 396 | 0,15% | 3 242 | $36 172 | Вниз ×4 | ||
| IJR | $346 304 | 0,15% | 2 335 | $46 095 | Вниз ×3 | ||
| HRMY Harmony Biosciences Holdings, Inc. - Common Stock | $325 287 | 0,14% | 8 934 | $81 768 | Вгору ×2 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $323 542 | 0,14% | 3 981 | $-79 675 | Вниз ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $319 226 | 0,13% | 5 602 | $46 654 | Вгору ×4 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $303 282 | 0,13% | 2 582 | $102 945 | |||
| IWR | $291 576 | 0,12% | 2 643 | $34 597 | |||
| ADBE Adobe Inc. - Common Stock | $287 848 | 0,12% | 1 404 | $-709 995 | Вниз ×2 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $280 326 | 0,12% | 1 517 | ||||
| IWO | $248 195 | 0,10% | 630 | ||||
| PHM PulteGroup, Inc. Common Stock | $246 018 | 0,10% | 1 793 | $-1 718 619 | Вниз ×1 | ||
| SSB SouthState Bank Corporation Common Stock | $242 957 | 0,10% | 2 432 | $-12 583 | Вниз ×1 | ||
| DYNF | $238 919 | 0,10% | 3 513 | ||||
| ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock | $221 260 | 0,09% | 2 000 | $-5 100 | |||
| FUNC First United Corporation - Common Stock | $218 256 | 0,09% | 4 948 | Вгору ×1 | |||
| FUTY | $216 680 | 0,09% | 3 709 | $-279 951 | Вниз ×2 | ||
| BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock | $213 888 | 0,09% | 1 200 | $-1 398 665 | Вгору ×1 | ||
| VIOG | $213 407 | 0,09% | 1 391 | Вгору ×1 | |||
| BUFB | $210 151 | 0,09% | 5 346 | ||||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| EMXC | Куплено більше | +15K | +$7.4M |
| GSIE | Куплено більше | +28K | +$2.6M |
| GOOG | Куплено більше | +23 | +$1.9M |
| AMZN | Скорочено | -11K | -$1.9M |
| COST | Скорочено | -2K | -$1.8M |
| IVV | Скорочено | -151 | +$1.6M |
| MSFT | Скорочено | -4K | -$1.3M |
| FENY | Скорочено | -23K | -$1.2M |
| NVDA | Скорочено | -508 | +$896K |
| BUFR | Куплено більше | +17K | +$877K |
2 позиції приховані (перевірка повноти даних)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| CB | 30 червня 2026 р. | 6 133 | $1 998 929 | 0,8% |
| CHD | 30 червня 2026 р. | 15 626 | $1 458 218 | 0,6% |
| UNH | 30 червня 2025 р. | 2 739 | $1 434 551 | 24,2% |
| HON | 31 березня 2025 р. | 5 410 | $1 222 065 | 10,0% |
| MCHP | 31 березня 2025 р. | 18 224 | $1 045 146 | 57,7% |
| ROP | 30 червня 2026 р. | 2 913 | $1 030 794 | 19,6% |
| HSY | 31 березня 2025 р. | 3 931 | $665 715 | 9,9% |
| GGG | 30 червня 2026 р. | 6 959 | $589 096 | 7,6% |
| VOYA | 30 червня 2026 р. | 7 758 | $530 054 | 8,7% |
| FDS | 30 червня 2026 р. | 2 200 | $477 378 | 29,6% |
| MCD | 30 червня 2026 р. | 1 250 | $388 496 | -0,6% |
| NXST | 31 березня 2025 р. | 2 442 | $385 763 | 3,7% |
| CTSH | 30 червня 2026 р. | 6 200 | $380 370 | 57,2% |
| SPMO | 30 вересня 2025 р. | 2 973 | $343 946 | Більше не відстежується |
| PEP | 31 грудня 2025 р. | 2 187 | $307 142 | -0,6% |
| EG | 30 червня 2026 р. | 925 | $302 358 | 3,4% |
| IBTX | 31 березня 2025 р. | 4 604 | $279 325 | Більше не відстежується |
| SSBXXXX | 31 грудня 2025 р. | 2 762 | $273 079 | Більше не відстежується |
| CMCSA | 31 березня 2026 р. | 9 024 | $269 727 | -7,8% |
| ACN | 31 березня 2025 р. | 766 | $269 471 | -41,5% |
| GPK | 30 червня 2025 р. | 10 147 | $263 416 | -44,6% |
| NFLX | 31 березня 2025 р. | 294 | $262 048 | -91,5% |
| QCOM | 31 березня 2026 р. | 1 517 | $259 483 | 25,0% |
| VZ | 30 червня 2026 р. | 4 848 | $243 370 | 16,8% |
| AFL | 31 грудня 2025 р. | 2 139 | $238 926 | 6,1% |
| ABT | 31 березня 2026 р. | 1 904 | $238 552 | 11,4% |
| VTI | 30 червня 2025 р. | 866 | $238 011 | Більше не відстежується |
| CL | 31 грудня 2025 р. | 2 943 | $235 263 | 14,2% |
| EFV | 30 вересня 2025 р. | 3 597 | $227 798 | Більше не відстежується |
| DYNF | 31 березня 2026 р. | 3 744 | $227 673 | Більше не відстежується |
| NFLX | 30 червня 2026 р. | 2 319 | $222 972 | 11,4% |
| QUAL | 31 грудня 2025 р. | 1 146 | $222 897 | Більше не відстежується |
| XLE | 30 червня 2026 р. | 3 590 | $219 923 | Більше не відстежується |
| META | 31 березня 2026 р. | 317 | $209 249 | -4,1% |
| BUFB | 30 вересня 2025 р. | 6 068 | $209 043 | Більше не відстежується |
| IWO | 31 березня 2026 р. | 630 | $203 496 | Більше не відстежується |
| BSX | 31 березня 2026 р. | 2 122 | $202 333 | -21,2% |
| ED | 31 грудня 2025 р. | 2 000 | $201 040 | 8,8% |
| ARQ | 30 червня 2025 р. | 12 220 | $50 957 | -56,6% |