TrueWealth Financial Partners
CIK 1908108 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $242.0M
- Позиції
- 28
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#5 833 з 9 443 за вартістю 13F · топ 61.8%
Вартість портфеля квартал до кварталу: -3.5% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 79,85%
- Вага топ-25 активів
- 99,64%
- Позиції понад 1%
- 15
- Ефективна кількість позицій
- 10,5
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 4,46% Оцін. купівлі $10 997 449 · продажі $28 744 347
Медіанне утримання: 1,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 25,2% все ще утримуються
- Нові позиції
- 0
- Збільшено
- 13
- Зменшено
- 12
- Закриті
- 38
На цій сторінці
Розбивка за секторами
Technology
5,9%
Communication Services
0,8%
Retail
0,7%
Financial Services
0,1%
Інше/Невідоме
92,5%
Повний портфель 28 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOO | $54 666 810 | 22,59% | 79 595 | $7 247 683 | Вгору ×1 | ||
| VBR | $23 271 940 | 9,62% | 95 773 | $2 696 763 | Вгору ×1 | ||
| VEA | $20 728 868 | 8,57% | 290 931 | $2 375 626 | Вгору ×1 | ||
| VWO | $15 970 549 | 6,60% | 267 558 | $1 599 491 | Вгору ×1 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $15 947 379 | 6,59% | 274 010 | $644 493 | Вгору ×1 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $14 764 478 | 6,10% | 201 124 | $678 579 | Вгору ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $12 792 196 | 5,29% | 34 294 | $-2 512 758 | Вниз ×1 | ||
| VDE | $12 750 075 | 5,27% | 84 927 | $-1 955 630 | Вниз ×1 | ||
| VNQ | $11 211 917 | 4,63% | 116 270 | $1 030 286 | Вгору ×1 | ||
| VHT | $11 139 016 | 4,60% | 37 253 | $1 161 382 | Вгору ×1 | ||
| VO | $10 783 953 | 4,46% | 133 846 | $1 135 650 | Вгору ×1 | ||
| VDC | $9 957 416 | 4,11% | 44 159 | $280 730 | Вгору ×1 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $8 040 631 | 3,32% | 160 076 | $-47 767 | Вниз ×1 | ||
| VEU | $4 465 552 | 1,85% | 53 320 | $461 216 | |||
| VAW | $2 642 518 | 1,09% | 11 550 | $40 042 | Вгору ×1 | ||
| SPY SPY | $2 284 369 | 0,94% | 3 059 | $294 979 | |||
| VUSB | $2 039 337 | 0,84% | 40 967 | $-205 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1 834 020 | 0,76% | 5 191 | $-358 614 | Вниз ×1 | ||
| BIV | $1 235 146 | 0,51% | 16 104 | $-91 100 | Вниз ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1 230 310 | 0,51% | 5 162 | $-4 022 883 | Вниз ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $902 606 | 0,37% | 4 511 | $-195 417 | Вниз ×1 | ||
| VT | $802 956 | 0,33% | 5 116 | $104 992 | Вгору ×1 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $740 012 | 0,31% | 15 280 | $-95 015 | Вниз ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $520 559 | 0,22% | 1 799 | $-3 326 391 | Вниз ×1 | ||
| BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share | $418 594 | 0,17% | 4 361 | $-176 622 | Вниз ×1 | ||
| V Visa Inc. | $361 274 | 0,15% | 1 053 | $77 775 | Вгору ×1 | ||
| ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF | $294 325 | 0,12% | 6 100 | $-21 827 | Вниз ×1 | ||
| BSV | $206 695 | 0,09% | 2 653 | $-20 302 | Вниз ×1 | ||
| Немає збігів | |||||||
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| VOO | Куплено більше | +239 | +$7.2M |
| AMZN | Скорочено | -20K | -$4.0M |
| VBR | Куплено більше | +1K | +$2.7M |
| MSFT | Скорочено | -7K | -$2.5M |
| VEA | Куплено більше | +5K | +$2.4M |
| VDE | Скорочено | -57 | -$2.0M |
| VWO | Куплено більше | +2K | +$1.6M |
| VHT | Куплено більше | +615 | +$1.2M |
| VO | Куплено більше | +100K | +$1.1M |
| VNQ | Куплено більше | +1K | +$1.0M |
1 позиція прихована (перевірка повноти даних)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| VOO | 31 грудня 2025 р. | 73 344 | $44 914 353 | Більше не відстежується |
| VBR | 31 грудня 2025 р. | 93 357 | $19 484 490 | Більше не відстежується |
| VEA | 31 грудня 2025 р. | 264 026 | $15 820 455 | Більше не відстежується |
| VWO | 31 грудня 2025 р. | 271 718 | $14 721 707 | Більше не відстежується |
| VGSH | 31 грудня 2025 р. | 238 797 | $14 053 206 | |
| SPIB | 31 березня 2026 р. | 380 535 | $12 865 905 | Більше не відстежується |
| FMB | 31 березня 2026 р. | 248 749 | $12 719 775 | |
| BND | 31 грудня 2025 р. | 163 714 | $12 175 372 | |
| VDE | 31 грудня 2025 р. | 87 615 | $11 027 276 | Більше не відстежується |
| VNQ | 31 грудня 2025 р. | 113 187 | $10 347 590 | Більше не відстежується |
| VO | 31 грудня 2025 р. | 34 279 | $10 069 199 | Більше не відстежується |
| DFAX | 31 березня 2026 р. | 250 007 | $8 182 746 | Більше не відстежується |
| VHT | 31 грудня 2025 р. | 30 570 | $7 935 975 | Більше не відстежується |
| VDC | 31 грудня 2025 р. | 35 807 | $7 653 029 | Більше не відстежується |
| VTIP | 31 грудня 2025 р. | 146 211 | $7 402 655 | |
| DFAC | 31 березня 2026 р. | 162 753 | $6 443 395 | Більше не відстежується |
| SPTM | 31 березня 2026 р. | 76 540 | $6 314 597 | Більше не відстежується |
| NUSC | 31 березня 2026 р. | 124 591 | $5 562 974 | Більше не відстежується |
| NULG | 31 березня 2026 р. | 45 689 | $4 468 397 | Більше не відстежується |
| VEU | 31 грудня 2025 р. | 58 611 | $4 183 066 | Більше не відстежується |
| FSMB | 31 березня 2026 р. | 201 726 | $4 043 593 | Більше не відстежується |
| DSI | 31 березня 2026 р. | 30 352 | $3 910 226 | Більше не відстежується |
| CGGR | 31 березня 2026 р. | 86 835 | $3 861 555 | Більше не відстежується |
| ESGU | 31 березня 2026 р. | 25 546 | $3 805 901 | |
| CGDV | 31 березня 2026 р. | 81 862 | $3 572 465 | Більше не відстежується |
| FRI | 31 березня 2026 р. | 107 723 | $2 941 913 | Більше не відстежується |
| VAW | 31 грудня 2025 р. | 14 124 | $2 893 487 | Більше не відстежується |
| CGUS | 31 березня 2026 р. | 71 567 | $2 879 148 | Більше не відстежується |
| FTSL | 31 березня 2026 р. | 55 358 | $2 539 841 | |
| EMLP | 31 березня 2026 р. | 64 506 | $2 442 843 | Більше не відстежується |
| ESGD | 31 березня 2026 р. | 25 419 | $2 417 126 | |
| CGXU | 31 березня 2026 р. | 75 919 | $2 243 423 | Більше не відстежується |
| CGCB | 31 березня 2026 р. | 82 263 | $2 181 616 | Більше не відстежується |
| FPEI | 31 березня 2026 р. | 111 376 | $2 159 580 | Більше не відстежується |
| SPSM | 31 березня 2026 р. | 45 276 | $2 121 637 | Більше не відстежується |
| VUSB | 31 грудня 2025 р. | 40 967 | $2 048 145 | Більше не відстежується |
| SPY | 31 грудня 2025 р. | 3 059 | $2 037 845 | Більше не відстежується |
| ESGE | 31 березня 2026 р. | 44 341 | $1 958 546 | |
| HYLS | 31 березня 2026 р. | 42 159 | $1 764 772 | |
| TIP | 31 березня 2026 р. | 15 708 | $1 726 448 | Більше не відстежується |
| RDVY | 31 березня 2026 р. | 24 326 | $1 689 928 | |
| BIV | 31 грудня 2025 р. | 19 920 | $1 555 552 | Більше не відстежується |
| FVD | 31 березня 2026 р. | 32 784 | $1 510 692 | Більше не відстежується |
| LMBS | 31 березня 2026 р. | 29 784 | $1 488 886 | |
| CGCP | 31 березня 2026 р. | 64 038 | $1 449 822 | Більше не відстежується |
| LQD | 31 березня 2026 р. | 10 030 | $1 105 180 | Більше не відстежується |
| FPXI | 31 березня 2026 р. | 18 201 | $1 076 407 | |
| IEFA | 30 червня 2026 р. | 11 632 | $1 052 955 | Більше не відстежується |
| AMZN | 31 грудня 2025 р. | 4 374 | $960 400 | 12,7% |
| GOOGL | 30 червня 2026 р. | 3 099 | $891 150 | -4,3% |
| FSIG | 31 березня 2026 р. | 45 317 | $869 641 | Більше не відстежується |
| SPYG | 31 березня 2026 р. | 7 897 | $842 611 | Більше не відстежується |
| IEMG | 30 червня 2026 р. | 12 036 | $839 484 | Більше не відстежується |
| BNDX | 31 грудня 2025 р. | 16 877 | $834 740 | |
| OWNS | 31 березня 2026 р. | 47 286 | $825 610 | Більше не відстежується |
| COST | 30 червня 2026 р. | 808 | $805 114 | 4,2% |
| GRNB | 31 березня 2026 р. | 32 678 | $795 213 | Більше не відстежується |
| BABA | 31 грудня 2025 р. | 4 361 | $779 489 | -12,7% |
| CGNG | 31 березня 2026 р. | 24 341 | $777 210 | Більше не відстежується |
| CGMS | 31 березня 2026 р. | 27 135 | $749 470 | Більше не відстежується |
| QUAL | 30 червня 2026 р. | 3 887 | $745 561 | Більше не відстежується |
| IUSG | 30 червня 2026 р. | 4 667 | $723 896 | |
| VONV | 30 червня 2026 р. | 7 657 | $717 768 | |
| VT | 31 грудня 2025 р. | 5 180 | $713 806 | Більше не відстежується |
| TSM | 30 червня 2026 р. | 1 938 | $654 947 | -14,4% |
| IUSV | 30 червня 2026 р. | 5 659 | $578 641 | |
| BLV | 30 червня 2026 р. | 8 289 | $570 142 | Більше не відстежується |
| SPTI | 31 березня 2026 р. | 16 785 | $484 080 | Більше не відстежується |
| SPYV | 31 березня 2026 р. | 8 508 | $483 338 | Більше не відстежується |
| AAPL | 30 вересня 2025 р. | 2 312 | $474 353 | 24,3% |
| INTU | 30 червня 2026 р. | 1 090 | $471 295 | 38,1% |
| META | 30 червня 2026 р. | 781 | $446 835 | -3,2% |
| IVV | 30 червня 2026 р. | 634 | $414 135 | Більше не відстежується |
| VTI | 30 червня 2026 р. | 1 288 | $413 201 | Більше не відстежується |
| GOVT | 30 червня 2026 р. | 17 909 | $410 294 | Більше не відстежується |
| SCHB | 31 березня 2026 р. | 14 776 | $387 574 | Більше не відстежується |
| FLMI | 31 березня 2026 р. | 15 283 | $380 087 | Більше не відстежується |
| AVGO | 30 червня 2026 р. | 1 203 | $372 341 | -4,3% |
| LLY | 30 червня 2026 р. | 395 | $363 307 | 7,4% |
| VONG | 30 червня 2026 р. | 3 237 | $355 066 | |
| SPMB | 31 березня 2026 р. | 14 962 | $335 373 | Більше не відстежується |
| BA | 30 червня 2026 р. | 1 678 | $333 972 | 2,4% |
| IJR | 30 червня 2026 р. | 2 590 | $321 963 | Більше не відстежується |
| ISTB | 31 грудня 2025 р. | 6 524 | $318 632 | |
| SBUX | 30 червня 2026 р. | 3 544 | $317 507 | 5,4% |
| BRKB | 30 червня 2026 р. | 657 | $314 832 | Більше не відстежується |
| RKLB | 31 березня 2026 р. | 4 500 | $313 920 | 15,9% |
| SPDW | 31 березня 2026 р. | 7 058 | $313 444 | Більше не відстежується |
| JPM | 30 червня 2026 р. | 1 060 | $311 809 | 10,4% |
| ASML | 30 червня 2026 р. | 219 | $289 261 | -11,0% |
| IGF | 30 червня 2026 р. | 3 942 | $264 114 | |
| MBB | 30 червня 2026 р. | 2 679 | $254 371 | |
| MA | 30 червня 2026 р. | 501 | $250 331 | 13,2% |
| IVE | 30 червня 2026 р. | 1 156 | $244 089 | Більше не відстежується |
| BLV | 31 грудня 2025 р. | 3 268 | $231 562 | Більше не відстежується |
| SPIP | 31 березня 2026 р. | 8 840 | $229 411 | Більше не відстежується |
| SHEL | 30 червня 2026 р. | 2 450 | $227 850 | 20,5% |
| SYK | 31 березня 2026 р. | 646 | $227 045 | 4,2% |
| NVS | 30 червня 2026 р. | 1 452 | $221 797 | 1,1% |
| NFLX | 30 червня 2026 р. | 2 275 | $218 744 | 11,8% |
| WMT | 30 червня 2026 р. | 1 748 | $217 242 | 2,9% |
| HSBC | 30 червня 2026 р. | 2 621 | $216 207 | 8,8% |
| JNJ | 30 червня 2026 р. | 884 | $216 084 | 8,5% |
| IVW | 30 червня 2026 р. | 1 883 | $212 985 | Більше не відстежується |
| PDBC | 30 червня 2026 р. | 12 119 | $209 898 | |
| BSV | 31 грудня 2025 р. | 2 653 | $209 348 | Більше не відстежується |
| RY | 30 червня 2026 р. | 1 291 | $208 859 | 2,8% |
| DYNF | 30 червня 2026 р. | 3 487 | $202 873 | Більше не відстежується |