Розбивка за секторами

04
Technology 2,6%
Financials 2,0%
Healthcare 1,4%
Industrials 1,0%
Communication Services 0,8%
Retail 0,6%
Consumer Staples 0,5%
Energy 0,4%
Utilities 0,3%
Consumer Discretionary 0,2%
Consumer products 0,2%
Materials 0,2%
Real Estate 0,1%
Інше/Невідоме 89,6%

Повний портфель 906 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $87 263 177 8,18% 790 499 $2 920 882 Вгору ×5
BND Vanguard Total Bond Market ETF $71 080 413 6,66% 965 242 $1 083 261 Вгору ×4
AGG iShares Trust $66 043 829 6,19% 665 295 $609 281 Вгору ×1
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $62 738 939 5,88% 319 770 $1 943 764 Вгору ×3
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $59 496 995 5,58% 136 214 $-5 042 536 Вгору ×2
FNDF SCHWAB STRATEGIC TRUST $55 717 791 5,22% 1 138 725 $3 749 324 Вниз ×2
EDIV SPDR INDEX SHARES FUNDS $55 694 135 5,22% 1 410 692 $915 495 Вгору ×4
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $51 468 879 4,82% 803 197 $2 033 898 Вгору ×4
VOE VANGUARD INDEX FUNDS $48 095 228 4,51% 260 990 $2 138 519 Вгору ×5
IWB iShares Trust $43 779 641 4,10% 122 783 $-1 824 396 Вгору ×1
VOT VANGUARD INDEX FUNDS $41 062 613 3,85% 159 559 $-2 033 575 Вгору ×3
JGRO J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $35 656 082 3,34% 421 866 $-1 767 269 Вгору ×2
MUB iShares Trust $33 431 485 3,13% 314 946 $814 669 Вгору ×4
JMST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $26 534 781 2,49% 520 494 $868 305 Вгору ×3
HYG iShares Trust $22 724 185 2,13% 285 623 $464 126 Вгору ×1
VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF $18 283 846 1,71% 278 335 $324 317 Вгору ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $14 664 748 1,37% 57 783 $206 961 Вгору ×3
IBTI iShares Trust $11 341 240 1,06% 508 964 $75 641 Вгору ×1
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $11 203 180 1,05% 163 622 $351 029 Вгору ×5
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $10 155 987 0,95% 211 363 $116 386 Вгору ×1
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $9 844 562 0,92% 197 088 $232 143 Вгору ×5
IBTK iShares Trust $9 580 610 0,90% 485 832 $76 091 Вгору ×3
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $8 628 718 0,81% 26 897 $-398 091 Вниз ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $8 393 698 0,79% 63 158 $-1 264 074 Вниз ×1
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $6 675 256 0,63% 13 930 $-858 462 Вниз ×1
SHYM iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF $6 429 047 0,60% 291 964 $152 186 Вгору ×3
IVV iShares Trust $6 111 433 0,57% 9 356 $-1 904 420 Вниз ×1
QUAL iShares Trust $5 917 360 0,55% 30 850 $-85 190 Вгору ×1
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $5 694 870 0,53% 105 363 $156 031 Вгору ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5 690 623 0,53% 15 373 $-804 394 Вгору ×2
SPY SPY $5 105 819 0,48% 7 851 $-217 249 Вгору ×3
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS $4 748 417 0,44% 32 062 $-23 440 Вниз ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $4 091 058 0,38% 7 088 $-111 271 Вгору ×4
VV VANGUARD INDEX FUNDS $3 749 970 0,35% 12 548 $-200 140
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $3 515 786 0,33% 71 213 $-541 062 Вниз ×2
MTUM iShares Trust $3 386 268 0,32% 14 110 $-265 560 Вниз ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3 025 747 0,28% 14 528 $-98 171 Вгору ×2
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS $2 973 724 0,28% 59 606 $-15 061 Вгору ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2 903 359 0,27% 9 870 $-250 530 Вгору ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2 846 269 0,27% 9 898 $-1 198 004 Вниз ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $2 757 634 0,26% 45 468 $221 375 Вниз ×1
XLC SELECT SECTOR SPDR TRUST $2 756 312 0,26% 24 863 $120 381 Вгору ×1
XLY XLY $2 664 125 0,25% 24 446 $-431 394 Вниз ×1
GSY Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trust $2 591 484 0,24% 51 706 $67 577 Вгору ×2
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST $2 555 334 0,24% 15 800 $-17 083 Вниз ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2 386 438 0,22% 14 066 $635 972 Вниз ×1
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $2 377 897 0,22% 16 219 $-223 153 Вниз ×5
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2 321 923 0,22% 18 683 $673 278 Вгору ×2
VNLA Janus Detroit Street Trust $2 321 527 0,22% 47 514 $-4 417 Вгору ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $2 238 842 0,21% 10 294 $-24 123 Вгору ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2 236 881 0,21% 2 432 $-341 276 Вгору ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2 159 383 0,20% 8 834 $349 812 Вгору ×2
CBSH Commerce Bancshares, Inc. - Common Stock $2 114 960 0,20% 42 987 $-134 980
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1 910 737 0,18% 6 148 $137 777 Вгору ×2
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $1 898 062 0,18% 37 810 $18 087 Вниз ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1 897 995 0,18% 10 883 $-222 137 Вниз ×1
JKHY Jack Henry & Associates, Inc. - Common Stock $1 896 638 0,18% 12 001 $-293 304
VBR VANGUARD INDEX FUNDS $1 886 823 0,18% 8 685 $501 081 Вгору ×5
SUSA iShares Trust $1 814 526 0,17% 13 736 $-108 435 Вниз ×2
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $1 732 188 0,16% 7 126 $188 382 Вгору ×3
PM Philip Morris International Inc Common Stock $1 682 500 0,16% 10 176 $50 270
PHO Invesco Water Resources ETF $1 676 515 0,16% 25 075 $-89 003
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $1 607 357 0,15% 57 242 $227 324 Вгору ×5
LARK Landmark Bancorp Inc. - Common Stock $1 508 059 0,14% 60 809 $-86 152 Вниз ×1
IBTG iShares Trust $1 393 008 0,13% 60 790 $-45 509 Вниз ×5
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1 348 199 0,13% 1 903 $499 206 Вгору ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1 300 936 0,12% 10 815 $-1 521 295 Вниз ×2
NYF iShares Trust $1 288 868 0,12% 24 263 $-6 074 Вгору ×1
XLP XLP $1 286 922 0,12% 15 698 $-46 363 Вниз ×5
RTX RTX Corporation Common Stock $1 281 628 0,12% 6 644 $93 746 Вгору ×2
VBK VANGUARD INDEX FUNDS $1 270 357 0,12% 4 203 $13 882 Вгору ×3
V Visa Inc. $1 154 555 0,11% 3 820 $-152 892 Вгору ×2
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $1 147 737 0,11% 1 899 $-701 817 Вниз ×2
NUDM Nushares ETF Trust $1 137 357 0,11% 31 497 $-124 344 Вниз ×1
XLU XLU $1 126 875 0,11% 24 556 $7 454 Вниз ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $1 097 620 0,10% 5 880 $-420 844 Вгору ×3
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $1 085 405 0,10% 17 718 $167 106 Вниз ×1
IQLT iShares Trust $1 079 239 0,10% 23 345 $-114 278 Вниз ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1 067 312 0,10% 6 873 $-116 297 Вниз ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $1 031 525 0,10% 10 047 $-206 215 Вгору ×2
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $1 012 742 0,09% 10 498 $209 960 Вгору ×2
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF $995 838 0,09% 21 901 $-151 566 Вниз ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $976 471 0,09% 3 404 $-88 566 Вгору ×2
MO Altria Group, Inc. $965 302 0,09% 14 628 $121 852
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $963 346 0,09% 31 400 $262 633 Вгору ×2
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $956 003 0,09% 3 291 $143 060
GD General Dynamics Corporation Common Stock $915 711 0,09% 2 668 $425 197 Вгору ×2
EVRG Evergy, Inc. - Common Stock $909 571 0,09% 11 103 $98 843 Вниз ×1
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $898 531 0,08% 10 130 $19 914 Вгору ×5
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $822 482 0,08% 3 390 $38 307
EAGG iShares Trust $785 288 0,07% 16 515 $-25 052 Вниз ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $754 401 0,07% 3 283 $74 618 Вгору ×2
EEM iShares, Inc. $748 038 0,07% 13 172 $112 581 Вгору ×1
AXP American Express Company Common Stock $727 767 0,07% 2 406 $-162 333
DE Deere & Company Common Stock $705 815 0,07% 1 253 $122 456
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $684 091 0,06% 2 080 $-26 131 Вгору ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $674 701 0,06% 3 261 $205 126 Вгору ×2
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $667 948 0,06% 1 118 $-36 319 Вниз ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $662 626 0,06% 665 $139 186 Вгору ×3
XLB XLB $654 507 0,06% 13 098 $34 449 Вниз ×1

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
SHV $87 263 177 8,18% зростання ×5
BND $71 080 413 6,66% зростання ×4
VTV $62 738 939 5,88% зростання ×3
EDIV $55 694 135 5,22% зростання ×4
VEA $51 468 879 4,82% зростання ×4
VOE $48 095 228 4,51% зростання ×5
VOT $41 062 613 3,85% зростання ×3
MUB $33 431 485 3,13% зростання ×4
JMST $26 534 781 2,49% зростання ×3
VWOB $18 283 846 1,71% зростання ×3
AAPL $14 664 748 1,37% зростання ×3
ACWX $11 203 180 1,05% зростання ×5
VTIP $9 844 562 0,92% зростання ×5
IBTK $9 580 610 0,90% зростання ×3
SHYM $6 429 047 0,60% зростання ×3

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
JSCP $54 726 1 157 0,01%
SPYM $39 648 518 0,00%
RYN $37 487 1 818 0,00%
ETR $35 040 312 0,00%
MOAT $26 302 272 0,00%
VSNT $25 988 702 0,00%
CMC $12 286 200 0,00%
STZ $11 250 75 0,00%
ITA $10 938 50 0,00%
DFIS $10 808 321 0,00%
EXEL $8 578 200 0,00%
ZM $8 280 103 0,00%
IFF $7 618 105 0,00%
WAT $3 276 11 0,00%
LMND $3 134 50 0,00%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
VUG Куплено більше +4K -$5.0M
FNDF Скорочено -11K +$3.7M
SHV Куплено більше +25K +$2.9M
VOE Куплено більше +2K +$2.1M
VEA Куплено більше +12K +$2.0M
VOT Куплено більше +5K -$2.0M
VTV Куплено більше +1K +$1.9M
IVV Скорочено -2K -$1.9M
IWB Куплено більше +664 -$1.8M
JGRO Куплено більше +19K -$1.8M

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
IPG 31 грудня 2025 р. 11 330 $316 220 Більше не відстежується
CFFN 30 вересня 2025 р. 46 637 $284 486 35,1%
PDCO 30 червня 2025 р. 7 900 $246 796 Більше не відстежується
SGOV 30 червня 2025 р. 1 488 $149 787 0,0%
OGE 30 червня 2025 р. 3 000 $137 880 2,2%
SCZ 31 березня 2026 р. 1 660 $128 700
IBDQ 31 грудня 2025 р. 3 537 $89 097
ETR 30 червня 2025 р. 870 $74 376 21,4%
IWN 30 червня 2025 р. 460 $69 451 35,3%
WEC 30 червня 2025 р. 588 $64 080 -2,5%
IHI 31 березня 2026 р. 906 $56 308 -3,3%
TFC 30 червня 2025 р. 1 233 $50 738 8,0%
PCH 31 березня 2026 р. 1 000 $39 780 Більше не відстежується
DOV 30 вересня 2025 р. 210 $38 478 13,7%
HPQ 30 вересня 2025 р. 1 379 $33 730 18,0%
SPDW 30 вересня 2025 р. 816 $33 040
PLD 30 вересня 2025 р. 290 $30 485 12,6%
SPMD 30 вересня 2025 р. 556 $30 235
HII 30 червня 2025 р. 140 $28 566 11,2%
LHX 30 вересня 2025 р. 109 $27 342 -22,5%
SPXU 31 березня 2026 р. 500 $24 860
UL (задекларовано як ULXXXX) 31 грудня 2025 р. 400 $23 712 -8,7%
GSK 30 червня 2025 р. 612 $23 709 22,5%
AEP 30 червня 2025 р. 200 $21 854 15,2%
SO 30 червня 2025 р. 200 $18 390 -8,8%
AGCO 30 вересня 2025 р. 161 $16 609 7,0%
PSK 31 березня 2026 р. 500 $15 845
FPE 30 червня 2025 р. 900 $15 831
CINF 30 вересня 2025 р. 105 $15 637 2,4%
PFF 30 червня 2025 р. 500 $15 365
OGS 30 вересня 2025 р. 196 $14 085 -10,3%
PAA 31 березня 2026 р. 750 $13 470 6,4%
BBY 30 червня 2025 р. 180 $13 250 31,0%
HRL 30 червня 2025 р. 413 $12 778 -33,1%
RQI 30 червня 2025 р. 1 000 $12 560 -11,2%
DKS 30 червня 2025 р. 60 $12 094 -31,2%
OLN 30 вересня 2025 р. 602 $12 094 -36,4%
BHP 30 вересня 2025 р. 249 $11 974 54,4%
MSIF 31 березня 2026 р. 855 $11 235 -3,8%
GSLC 31 грудня 2025 р. 78 $10 162
AEE 30 вересня 2025 р. 103 $9 892 -4,3%
SHAK 30 червня 2025 р. 100 $8 817 -56,6%
BDJ 30 червня 2025 р. 1 000 $8 600 5,8%
RNP 31 березня 2026 р. 400 $7 944 -6,2%
ALEX 30 червня 2025 р. 458 $7 891 Більше не відстежується
VCIT 30 вересня 2025 р. 93 $7 712
ALC 30 червня 2025 р. 65 $6 116 -27,8%
RDVI 31 березня 2026 р. 216 $5 673
IVW 30 вересня 2025 р. 48 $5 285 18,7%
MAV 30 вересня 2025 р. 632 $5 246 Більше не відстежується
WBD 30 червня 2025 р. 425 $4 560 170,0%
SAP 30 вересня 2025 р. 14 $4 257 -21,9%
IJJ 30 вересня 2025 р. 34 $4 202 8,3%
TW 30 вересня 2025 р. 27 $3 953 -7,9%
SPR 31 грудня 2025 р. 100 $3 860 Більше не відстежується
INDA 30 вересня 2025 р. 67 $3 731
SHOP 30 червня 2025 р. 39 $3 724 31,2%
NXP 30 вересня 2025 р. 255 $3 583 -8,1%
JEF 30 червня 2025 р. 54 $2 893 -15,9%
NFLX 30 червня 2025 р. 3 $2 798 -95,0%
MQY 30 вересня 2025 р. 250 $2 778 -13,8%
BURL 30 червня 2025 р. 11 $2 622 18,4%
CACI 30 червня 2025 р. 7 $2 568 29,0%
PCAR 31 грудня 2025 р. 26 $2 556 0,2%
THC 30 червня 2025 р. 19 $2 556 46,9%
KEX 30 червня 2025 р. 25 $2 525 21,6%
LMBS 31 березня 2026 р. 46 $2 309
BN 31 грудня 2025 р. 33 $2 263 -19,5%
AXON 30 червня 2025 р. 4 $2 104 -50,1%
WING 30 червня 2025 р. 9 $2 030 -68,3%
PKG 31 грудня 2025 р. 9 $1 961 10,8%
MELI 30 червня 2025 р. 1 $1 951 -35,1%
ANF 30 червня 2025 р. 25 $1 909 64,0%
DECK 30 вересня 2025 р. 18 $1 855 -21,9%
ETN 30 вересня 2025 р. 5 $1 785 16,5%
HBAN 30 вересня 2025 р. 104 $1 743 -11,2%
BCC 30 вересня 2025 р. 20 $1 736 -3,0%
BKR 30 червня 2025 р. 39 $1 714 46,1%
CYBR 30 червня 2025 р. 5 $1 690 Більше не відстежується
CVNA 30 червня 2025 р. 8 $1 673 -81,1%
ACN 31 грудня 2025 р. 6 $1 480 -25,9%
MMYT 30 червня 2025 р. 15 $1 470 -54,5%
FCPT 30 вересня 2025 р. 54 $1 453 -11,7%
IOT 30 червня 2025 р. 36 $1 380 3,4%
SN 30 червня 2025 р. 16 $1 335 84,4%
CNK 30 червня 2025 р. 53 $1 319 19,4%
WDS 30 червня 2025 р. 89 $1 290 41,2%
DFS 30 червня 2025 р. 7 $1 195 Більше не відстежується
IBIT 30 вересня 2025 р. 15 $918
K 31 грудня 2025 р. 11 $902 Більше не відстежується
LBRDK 31 грудня 2025 р. 13 $826 Більше не відстежується
AMTM 31 грудня 2025 р. 20 $479 -37,4%
CYBR 31 березня 2026 р. 1 $446 Більше не відстежується
THS 31 березня 2026 р. 16 $377 Більше не відстежується
FL 30 вересня 2025 р. 4 $98 Більше не відстежується
CGCP 31 березня 2026 р. 3 $68
KLG 30 вересня 2025 р. 3 $48 Більше не відстежується
NKLAQ 31 грудня 2025 р. 2 $1 Більше не відстежується