TWIN CITY PRIVATE WEALTH, LLC
CIK 2021982 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $142.6M
- Позиції
- 104
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#7 553 з 9 443 за вартістю 13F · топ 80.0%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +8.2% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 26,48%
- Вага топ-25 активів
- 52,72%
- Позиції понад 1%
- 35
- Ефективна кількість позицій
- 64,1
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 6,53% Оцін. купівлі $15 139 768 · продажі $8 967 653
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 78,8% все ще утримуються
- Нові позиції
- 10
- Збільшено
- 72
- Зменшено
- 22
- Закриті
- 2
На цій сторінці
- Ефективність проти S&P Як портфель цього менеджера за формою 13F показав себе порівняно з S&P 500.
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Ефективність порівняно з S&P 500
Річна: +10.0% · S&P 500: +18.0%
Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.
Покриття з можливістю оцінки: 92,7% · Опціони виключені: 0,0%
Розбивка за секторами
Health Care
14,5%
Technology
14,3%
Financial Services
9,9%
Financials
9,4%
Communication Services
9,4%
Energy
5,5%
Utilities
5,0%
Consumer Staples
4,8%
Consumer Discretionary
4,8%
Industrials
4,6%
Retail
3,8%
Real Estate
2,9%
Materials
2,1%
Telecommunication
0,8%
Logistics & Transportation
0,7%
Consumer products
0,6%
Інше/Невідоме
6,8%
Повний портфель 104 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $5 329 940 | 3,74% | 7 372 | $2 500 655 | Вниз ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $4 344 876 | 3,05% | 13 274 | $478 277 | Вгору ×1 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $4 130 494 | 2,90% | 22 651 | $33 666 | Вниз ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $3 891 616 | 2,73% | 16 328 | $382 683 | Вниз ×1 | ||
| ELV Elevance Health, Inc. Common Stock | $3 552 847 | 2,49% | 9 187 | $871 657 | Вгору ×3 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $3 511 935 | 2,46% | 42 497 | $191 073 | Вгору ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $3 416 756 | 2,40% | 9 160 | $51 400 | Вгору ×4 | ||
| BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock | $3 328 821 | 2,33% | 18 676 | $197 249 | Вгору ×5 | ||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $3 178 328 | 2,23% | 34 446 | $-34 067 | Вгору ×5 | ||
| ENB Enbridge Inc Common Stock | $3 077 231 | 2,16% | 56 765 | $54 486 | Вгору ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $2 982 923 | 2,09% | 8 347 | $96 992 | Вниз ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $2 956 954 | 2,07% | 5 249 | $-100 405 | Вниз ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $2 893 953 | 2,03% | 6 049 | $415 318 | Вниз ×1 | ||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $2 878 540 | 2,02% | 36 466 | $441 314 | Вгору ×2 | ||
| V Visa Inc. | $2 781 669 | 1,95% | 8 108 | $359 885 | Вгору ×2 | ||
| BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock | $2 752 503 | 1,93% | 18 189 | $159 436 | Вгору ×2 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $2 704 229 | 1,90% | 19 779 | $-471 873 | Вгору ×1 | ||
| GSK GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) | $2 401 655 | 1,68% | 45 434 | $-72 078 | Вгору ×2 | ||
| APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock | $2 366 509 | 1,66% | 8 072 | $33 931 | Вгору ×1 | ||
| BRKB | $2 332 318 | 1,64% | 4 661 | $125 122 | Вгору ×3 | ||
| OMC Omnicom Group Inc. Common Stock | $2 234 932 | 1,57% | 30 368 | $-54 075 | Вгору ×2 | ||
| CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock | $2 166 732 | 1,52% | 88 258 | $-335 472 | Вгору ×1 | ||
| LYG Lloyds Banking Group Plc American Depositary Shares | $2 073 180 | 1,45% | 355 605 | $312 088 | Вгору ×2 | ||
| IQV IQVIA Holdings, Inc. Common Stock | $2 053 736 | 1,44% | 10 629 | $251 128 | Вгору ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1 853 066 | 1,30% | 5 245 | $185 710 | Вниз ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $1 827 068 | 1,28% | 22 336 | $105 866 | Вниз ×3 | ||
| TFC Truist Financial Corporation Common Stock | $1 758 804 | 1,23% | 35 303 | $165 353 | Вгору ×2 | ||
| ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock | $1 653 737 | 1,16% | 13 433 | $928 204 | Вгору ×1 | ||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $1 626 774 | 1,14% | 1 692 | $14 409 | Вгору ×1 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $1 594 148 | 1,12% | 4 402 | $59 743 | Вгору ×5 | ||
| SYY Sysco Corporation Common Stock | $1 561 836 | 1,10% | 18 687 | $272 523 | Вгору ×4 | ||
| AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock | $1 536 651 | 1,08% | 9 296 | $-32 019 | Вгору ×4 | ||
| FIS Fidelity National Information Services, Inc. Common Stock | $1 521 476 | 1,07% | 39 133 | $-295 358 | Вгору ×6 | ||
| ETR Entergy Corporation Common Stock | $1 456 905 | 1,02% | 12 684 | $-165 789 | Вниз ×2 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $1 447 015 | 1,01% | 4 855 | $512 708 | Вгору ×2 | ||
| WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock | $1 398 324 | 0,98% | 11 975 | $-5 782 | Вниз ×2 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $1 356 882 | 0,95% | 2 642 | $46 697 | Вгору ×4 | ||
| DOC Healthpeak Properties, Inc. Common Stock | $1 352 593 | 0,95% | 63 205 | $325 239 | Вгору ×1 | ||
| ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | $1 345 197 | 0,94% | 10 810 | $883 181 | Вгору ×1 | ||
| HII Huntington Ingalls Industries, Inc. Common Stock | $1 341 870 | 0,94% | 4 794 | $-461 877 | Вгору ×2 | ||
| GPC Genuine Parts Company Common Stock | $1 338 981 | 0,94% | 11 250 | $149 362 | Вгору ×1 | ||
| LAMR Lamar Advertising Company - Class A Common Stock | $1 292 343 | 0,91% | 8 285 | $-1 003 310 | Вниз ×1 | ||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $1 280 823 | 0,90% | 10 119 | $-411 046 | Вниз ×2 | ||
| VUG | $1 269 399 | 0,89% | 14 736 | $299 892 | Вгору ×2 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $1 242 060 | 0,87% | 12 807 | $-1 433 | Вниз ×1 | ||
| VEA | $1 206 191 | 0,85% | 16 929 | $201 240 | Вгору ×2 | ||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $1 205 230 | 0,84% | 3 402 | $63 386 | Вгору ×6 | ||
| ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock | $1 202 671 | 0,84% | 3 028 | $254 239 | Вгору ×1 | ||
| OTIS Otis Worldwide Corporation Common Stock | $1 193 572 | 0,84% | 16 670 | Вгору ×1 | |||
| EIX Edison International Common Stock | $1 174 031 | 0,82% | 15 769 | $39 877 | Вгору ×1 | ||
| DPZ Domino's Pizza Inc - Common Stock | $1 122 880 | 0,79% | 3 793 | Вгору ×1 | |||
| VOO | $1 109 401 | 0,78% | 1 615 | $150 476 | Вгору ×1 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $1 078 977 | 0,76% | 25 484 | $-190 263 | Вгору ×1 | ||
| ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock | $1 078 259 | 0,76% | 7 535 | $109 186 | Вниз ×1 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $1 056 946 | 0,74% | 43 893 | $-153 549 | Вгору ×1 | ||
| UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock | $1 054 241 | 0,74% | 9 807 | $91 706 | Вгору ×1 | ||
| COP ConocoPhillips Common Stock | $1 037 063 | 0,73% | 9 976 | $-258 496 | Вгору ×1 | ||
| SPGI S&P Global Inc. Common Stock | $1 016 521 | 0,71% | 2 496 | Вгору ×1 | |||
| BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock | $985 641 | 0,69% | 6 816 | $190 685 | Вгору ×1 | ||
| ES Eversource Energy (D/B/A) Common Stock | $985 226 | 0,69% | 13 633 | $40 459 | Вниз ×1 | ||
| AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock | $968 097 | 0,68% | 4 217 | Вгору ×1 | |||
| MAS Masco Corporation Common Stock | $938 492 | 0,66% | 11 534 | $248 255 | Вгору ×3 | ||
| VTV | $907 695 | 0,64% | 4 165 | $126 055 | Вгору ×2 | ||
| UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) | $907 460 | 0,64% | 15 094 | $60 520 | Вгору ×2 | ||
| NVS Novartis AG Common Stock | $884 998 | 0,62% | 5 647 | $39 832 | Вгору ×1 | ||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $882 994 | 0,62% | 2 797 | $289 661 | Вгору ×1 | ||
| CHKP Check Point Software Technologies Ltd. - Ordinary Shares | $819 072 | 0,57% | 6 232 | $-61 456 | Вгору ×4 | ||
| DTE DTE Energy Company Common Stock | $814 811 | 0,57% | 5 307 | Вгору ×1 | |||
| COR Cencora, Inc. Common Stock | $736 763 | 0,52% | 2 604 | $-64 118 | Вгору ×4 | ||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $734 912 | 0,52% | 4 679 | $-121 129 | Вгору ×6 | ||
| AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | $710 149 | 0,50% | 2 141 | $32 311 | Вгору ×1 | ||
| ADSK Autodesk, Inc. - Common Stock | $657 918 | 0,46% | 3 384 | $-134 018 | Вгору ×3 | ||
| PAGP Plains GP Holdings, L.P. - Class A Shares representing limited partner interests | $633 799 | 0,44% | 26 114 | $12 514 | Вгору ×1 | ||
| MCK McKesson Corporation Common Stock | $621 416 | 0,44% | 822 | $-80 626 | Вгору ×1 | ||
| GIS General Mills, Inc. Common Stock | $619 428 | 0,43% | 17 800 | $-2 281 | Вгору ×2 | ||
| ECL Ecolab Inc. Common Stock | $578 880 | 0,41% | 2 073 | $40 059 | Вгору ×5 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $575 684 | 0,40% | 2 877 | $-185 069 | Вниз ×1 | ||
| DXCM DexCom, Inc. - Common Stock | $571 331 | 0,40% | 8 483 | $58 945 | Вгору ×2 | ||
| AMRZ Amrize Ltd Ordinary Shares | $543 074 | 0,38% | 10 189 | $-15 390 | Вгору ×1 | ||
| ADBE Adobe Inc. - Common Stock | $525 467 | 0,37% | 2 563 | $-88 310 | Вгору ×6 | ||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $515 223 | 0,36% | 7 140 | $13 439 | Вгору ×1 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $507 283 | 0,36% | 2 745 | $-179 888 | Вниз ×1 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $472 914 | 0,33% | 3 227 | $-4 437 | Вниз ×2 | ||
| VWO | $432 538 | 0,30% | 7 246 | $73 663 | Вгору ×2 | ||
| FERG Ferguson Enterprises Inc. Common Stock | $426 486 | 0,30% | 1 791 | $13 511 | Вгору ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $419 197 | 0,29% | 2 209 | $4 103 | Вгору ×2 | ||
| VEEV Veeva Systems Inc. Class A Common Stock | $414 393 | 0,29% | 2 335 | $186 | Вниз ×1 | ||
| DTM DT Midstream, Inc. Common Stock | $404 775 | 0,28% | 2 742 | Вгору ×1 | |||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $388 841 | 0,27% | 8 029 | $17 154 | Вгору ×1 | ||
| BSV | $372 361 | 0,26% | 4 779 | $20 150 | Вгору ×1 | ||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $310 606 | 0,22% | 619 | $37 315 | Вгору ×1 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $303 726 | 0,21% | 2 243 | $-38 005 | Вгору ×3 | ||
| VB | $279 649 | 0,20% | 923 | $54 318 | Вгору ×2 | ||
| FDL | $276 314 | 0,19% | 5 678 | $-10 059 | Вгору ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $263 179 | 0,18% | 228 | Вгору ×1 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $253 703 | 0,18% | 877 | $-223 168 | Вниз ×5 | ||
| FTCS First Trust Capital Strength ETF | $251 669 | 0,18% | 2 680 | $-7 499 | Вниз ×5 | ||
| IGEB | $201 236 | 0,14% | 4 461 | $-4 779 | Вниз ×4 | ||
| BLV | $174 767 | 0,12% | 2 535 | $5 410 | Вгору ×2 | ||
| BIV | $172 675 | 0,12% | 2 251 | $5 032 | Вгору ×2 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| ELV | $3 552 847 | 2,49% | зростання ×3 |
| MSFT | $3 416 756 | 2,40% | зростання ×4 |
| BKNG | $3 328 821 | 2,33% | зростання ×5 |
| SCHW | $3 178 328 | 2,23% | зростання ×5 |
| BRKB | $2 332 318 | 1,64% | зростання ×3 |
| AMGN | $1 594 148 | 1,12% | зростання ×5 |
| SYY | $1 561 836 | 1,10% | зростання ×4 |
| AMT | $1 536 651 | 1,08% | зростання ×4 |
| FIS | $1 521 476 | 1,07% | зростання ×6 |
| MA | $1 356 882 | 0,95% | зростання ×4 |
| GD | $1 205 230 | 0,84% | зростання ×6 |
| MAS | $938 492 | 0,66% | зростання ×3 |
| CHKP | $819 072 | 0,57% | зростання ×4 |
| COR | $736 763 | 0,52% | зростання ×4 |
| CRM | $734 912 | 0,52% | зростання ×6 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| AMAT | Скорочено | -906 | +$2.5M |
| LAMR | Скорочено | -10K | -$1.0M |
| ICE | Куплено більше | +9K | +$928K |
| ACN | Куплено більше | +8K | +$883K |
| ELV | Куплено більше | +28 | +$872K |
| TXN | Куплено більше | +42 | +$513K |
| JPM | Куплено більше | +129 | +$478K |
| XOM | Куплено більше | +1K | -$472K |
| HII | Куплено більше | +46 | -$462K |
| MDT | Куплено більше | +9K | +$441K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| SBUX | 30 червня 2026 р. | 28 484 | $2 551 887 | 1,4% |
| KMX | 31 березня 2026 р. | 25 045 | $967 739 | 48,1% |
| ULXXXX | 31 грудня 2025 р. | 15 540 | $921 185 | Більше не відстежується |
| DEO | 31 березня 2026 р. | 9 147 | $789 087 | 25,3% |
| BAC | 31 березня 2026 р. | 11 299 | $621 469 | 28,1% |
| SNY | 30 червня 2026 р. | 12 189 | $587 267 | 7,0% |
| MO | 30 червня 2025 р. | 7 782 | $475 052 | 13,8% |
| FISV | 31 грудня 2025 р. | 3 562 | $459 249 | -23,3% |
| EBAY | 31 березня 2026 р. | 4 830 | $420 690 | 14,3% |
| UNH | 31 грудня 2025 р. | 1 158 | $399 999 | 17,3% |
| RY | 31 березня 2026 р. | 1 279 | $218 057 | 28,3% |
| USHY | 31 березня 2026 р. | 5 410 | $202 308 | Більше не відстежується |
| IGSB | 31 березня 2025 р. | 3 177 | $164 251 | |
| IGSB | 31 грудня 2025 р. | 2 905 | $154 053 | |
| FALN | 30 вересня 2025 р. | 4 784 | $129 847 | |
| TFLO | 31 грудня 2025 р. | 2 388 | $120 809 | Більше не відстежується |
| SHYG | 31 грудня 2025 р. | 2 414 | $104 527 | Більше не відстежується |
| USIG | 31 грудня 2025 р. | 1 861 | $97 182 | |
| EMB | 30 вересня 2025 р. | 400 | $37 048 | |
| MBB | 31 березня 2025 р. | 382 | $35 022 | |
| EMB | 31 березня 2025 р. | 389 | $34 736 | |
| EAGG | 30 вересня 2025 р. | 709 | $33 706 | Більше не відстежується |
| ESGU | 30 вересня 2025 р. | 117 | $15 831 | |
| SCZ | 31 березня 2025 р. | 257 | $15 613 | |
| FBT | 31 грудня 2025 р. | 30 | $5 379 | Більше не відстежується |
| ESGD | 30 вересня 2025 р. | 49 | $4 372 | |
| ESML | 30 вересня 2025 р. | 41 | $1 695 | Більше не відстежується |
| DGRO | 30 червня 2025 р. | 19 | $1 174 | Більше не відстежується |
| VXF | 31 грудня 2025 р. | 3 | $629 | Більше не відстежується |
| VOT | 30 червня 2025 р. | 2 | $490 | Більше не відстежується |