U S WEALTH GROUP, LLC.
Вартість портфеля квартал до кварталу: +12.9% 13F не розкриває готівку
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 13,73% Оцін. купівлі $27 018 152 · продажі $21 620 797
Медіанне утримання: 6,0 кварталів Відстежено Q1 2025–Q2 2026 · 87,0% все ще утримуються
Розбивка за секторами
Повний портфель 47 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TLT | $12 606 414 | 7,55% | 145 874 | $3 009 216 | Вгору ×1 | ||
| AGG | $12 419 634 | 7,44% | 125 476 | $2 728 104 | Вгору ×1 | ||
| IEF | $12 394 982 | 7,42% | 131 067 | $2 675 401 | Вгору ×1 | ||
| NVDA | $8 870 245 | 5,31% | 44 331 | $501 467 | Вниз ×4 | ||
| AAPL | $7 855 575 | 4,70% | 27 148 | $729 139 | Вниз ×3 | ||
| GOOGL | $7 832 573 | 4,69% | 20 658 | $-1 477 483 | Вниз ×3 | ||
| META | $6 802 314 | 4,07% | 12 076 | $2 268 740 | Вгору ×1 | ||
| GLD | $6 297 825 | 3,77% | 17 096 | $-1 525 278 | Вниз ×2 | ||
| MSFT | $5 677 314 | 3,40% | 15 220 | $1 632 168 | Вгору ×1 | ||
| AMZN | $5 188 662 | 3,11% | 21 770 | $979 942 | Вгору ×1 | ||
| GS | $4 719 196 | 2,83% | 4 604 | $678 654 | Вниз ×4 | ||
| XOM | $4 570 940 | 2,74% | 33 433 | $-1 161 446 | Вниз ×3 | ||
| SCHX | $4 228 388 | 2,53% | 143 676 | $-1 193 767 | Вниз ×3 | ||
| LMT | $3 849 109 | 2,30% | 7 555 | $-129 093 | Вгору ×1 | ||
| JPM | $3 749 304 | 2,24% | 11 454 | $734 134 | Вгору ×1 | ||
| UNH | $3 699 612 | 2,21% | 8 901 | $1 544 600 | Вгору ×1 | ||
| SPG | $3 669 208 | 2,20% | 16 406 | $881 010 | Вгору ×1 | ||
| HD | $3 377 365 | 2,02% | 9 576 | $1 277 998 | Вгору ×1 | ||
| AMGN | $3 339 521 | 2,00% | 9 222 | $452 920 | Вгору ×2 | ||
| BLK | $3 134 780 | 1,88% | 3 260 | $658 315 | Вгору ×1 | ||
| AVGO | $3 120 632 | 1,87% | 8 261 | $-392 948 | Вниз ×4 | ||
| PG | $3 119 525 | 1,87% | 21 274 | $1 037 398 | Вгору ×1 | ||
| V | $3 041 853 | 1,82% | 8 866 | $785 019 | Вгору ×1 | ||
| DUK | $3 020 164 | 1,81% | 23 860 | $286 484 | Вгору ×1 | ||
| APD | $2 948 576 | 1,77% | 10 057 | $495 645 | Вгору ×1 | ||
| MCD | $2 815 054 | 1,69% | 10 414 | $339 898 | Вгору ×1 | ||
| PFE | $2 811 608 | 1,68% | 116 761 | $-87 512 | Вгору ×1 | ||
| COST | $2 801 745 | 1,68% | 2 995 | $264 828 | Вгору ×1 | ||
| VZ | $2 746 256 | 1,64% | 64 862 | $-219 260 | Вгору ×2 | ||
| URI | $2 661 159 | 1,59% | 2 349 | $949 772 | |||
| ADBE | $2 632 662 | 1,58% | 12 841 | $1 057 504 | Вгору ×1 | ||
| HON | $2 541 800 | 1,52% | 11 352 | $-1 028 155 | Вниз ×3 | ||
| JNJ | $1 383 352 | 0,83% | 17 259 | $-2 281 576 | Вгору ×1 | ||
| RUN | $1 283 758 | 0,77% | 95 946 | $226 892 | Вгору ×5 | ||
| CAT | $1 068 095 | 0,64% | 1 003 | Вгору ×1 | |||
| LRCX | $758 328 | 0,45% | 1 750 | Вгору ×1 | |||
| FCX | $680 659 | 0,41% | 10 823 | Вгору ×1 | |||
| GEV | $667 321 | 0,40% | 568 | Вгору ×1 | |||
| INTC | $662 126 | 0,40% | 4 742 | Вгору ×1 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 922908728) | $400 765 | 0,24% | 2 224 | $-33 793 | Вниз ×1 | ||
| SLB | $366 667 | 0,22% | 7 887 | Вгору ×1 | |||
| WMB | $263 684 | 0,16% | 3 547 | Вгору ×1 | |||
| SPY | $253 902 | 0,15% | 340 | $-28 173 | Вниз ×1 | ||
| TSLA | $246 916 | 0,15% | 587 | $-82 847 | Вниз ×1 | ||
| SDS | $237 043 | 0,14% | 3 518 | $-1 016 998 | Вниз ×1 | ||
| MRK | $205 086 | 0,12% | 1 596 | Вгору ×1 | |||
| ADMT | $4 182 | 0,00% | 83 640 | $-3 346 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| RUN | $1 283 758 | 0,77% | зростання ×5 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| TLT | Куплено більше | +35K | +$3.0M |
| AGG | Куплено більше | +28K | +$2.7M |
| IEF | Куплено більше | +29K | +$2.7M |
| JNJ | Куплено більше | +2K | -$2.3M |
| META | Куплено більше | +4K | +$2.3M |
| MSFT | Куплено більше | +4K | +$1.6M |
| UNH | Куплено більше | +937 | +$1.5M |
| GLD | Скорочено | -1K | -$1.5M |
| GOOGL | Скорочено | -12K | -$1.5M |
| HD | Куплено більше | +3K | +$1.3M |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| XYZ | 31 березня 2026 р. | 13 515 | $879 691 | 26,7% |
| DELL | 30 червня 2026 р. | 5 051 | $829 021 | 28,0% |
| SOLS | 30 червня 2026 р. | 3 764 | $286 667 | -34,5% |
| WM | 30 червня 2025 р. | 1 022 | $236 612 | -9,7% |
| BKU | 31 березня 2026 р. | 3 243 | $144 541 | -4,3% |
| SPWH | 31 березня 2026 р. | 44 300 | $64 678 | -17,7% |