U S WEALTH GROUP, LLC.
CIK 1554427 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $151.7M
- Позиції
- 43
- Станом на
- 31 грудня 2025 р. Дані станом на Q4 2025
#7 351 з 9 443 за вартістю 13F · топ 77.8%
Вартість портфеля квартал до кварталу: -0.9% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 53,82%
- Вага топ-25 активів
- 85,76%
- Позиції понад 1%
- 33
- Ефективна кількість позицій
- 25,2
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q4 2025: 0,28% Оцін. купівлі $419 635 · продажі $3 673 738
Медіанне утримання: 5,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q4 2025 · 95,6% все ще утримуються
- Нові позиції
- 2
- Збільшено
- 3
- Зменшено
- 35
- Закриті
- 1
Номінальна експозиція пут-опціонів: 0,0% пут-опціонів 13F звітує про позиції за опціонами за базовою номінальною вартістю — може включати хеджування, не обов'язково ведмежі ставки
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
16,4%
Communication Services
10,8%
Healthcare
7,3%
Financial Services
7,0%
Industrials
6,2%
Retail
6,1%
Energy
2,7%
Financials
2,3%
Consumer Discretionary
1,9%
Real Estate
1,8%
Telecommunication
1,5%
Materials
1,5%
Consumer products
1,4%
Інше/Невідоме
33,1%
Повний портфель 43 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $11 079 574 | 7,30% | 35 398 | $1 540 087 | Вниз ×1 | ||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $10 076 182 | 6,64% | 104 786 | $-150 314 | Вниз ×1 | ||
| AGG | $10 036 475 | 6,61% | 100 485 | $-192 734 | Вниз ×1 | ||
| TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | $9 866 663 | 6,50% | 113 202 | $-366 917 | Вниз ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $8 995 829 | 5,93% | 48 235 | $-44 737 | Вниз ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $7 678 958 | 5,06% | 28 246 | $440 336 | Вниз ×1 | ||
| GLDXXXX | $7 316 675 | 4,82% | 18 462 | $760 386 | Вгору ×1 | ||
| SCHX | $5 972 670 | 3,94% | 221 950 | $13 304 | Вниз ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $5 341 099 | 3,52% | 11 044 | $-423 685 | Вниз ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $5 291 290 | 3,49% | 8 016 | $-643 235 | Вниз ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $4 709 421 | 3,10% | 20 403 | $197 038 | Вниз ×1 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $4 244 736 | 2,80% | 4 829 | $348 992 | Вниз ×2 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $4 091 319 | 2,70% | 33 998 | $237 073 | Вниз ×1 | ||
| AVGOXXXX | $3 980 162 | 2,62% | 11 500 | $149 247 | Вниз ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $3 360 110 | 2,21% | 10 428 | $39 894 | Вниз ×1 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $3 217 421 | 2,12% | 6 652 | $-143 261 | Вниз ×1 | ||
| HON Honeywell International Inc. - Common Stock | $3 118 514 | 2,06% | 15 985 | $-275 378 | Вниз ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $3 114 391 | 2,05% | 15 049 | $302 497 | Вниз ×1 | ||
| SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock | $2 788 007 | 1,84% | 15 061 | $-55 006 | Вниз ×1 | ||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $2 787 196 | 1,84% | 2 604 | $-294 198 | Вниз ×1 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $2 679 687 | 1,77% | 8 187 | $314 569 | Вниз ×1 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $2 651 774 | 1,75% | 8 033 | $-149 990 | Вниз ×1 | ||
| V Visa Inc. | $2 645 756 | 1,74% | 7 544 | $43 075 | Вниз ×1 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $2 588 504 | 1,71% | 103 956 | $-75 455 | Вниз ×1 | ||
| DUKXXXX | $2 499 034 | 1,65% | 21 321 | $-160 354 | Вниз ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $2 465 517 | 1,62% | 8 067 | $-13 618 | Вниз ×1 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $2 337 250 | 1,54% | 57 384 | $-198 445 | Вниз ×1 | ||
| ADBE Adobe Inc. - Common Stock | $2 293 835 | 1,51% | 6 554 | $-44 898 | Вниз ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $2 235 185 | 1,47% | 2 592 | $-203 850 | Вниз ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $2 230 487 | 1,47% | 6 482 | $-427 154 | Вниз ×1 | ||
| APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock | $2 111 280 | 1,39% | 8 547 | $-247 475 | Вниз ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $2 087 597 | 1,38% | 14 567 | $-168 753 | Вниз ×1 | ||
| URI United Rentals, Inc. Common Stock | $1 901 093 | 1,25% | 2 349 | $-1 631 149 | Вниз ×1 | ||
| RUN Sunrun Inc. - Common Stock | $1 172 742 | 0,77% | 63 736 | $280 941 | Вгору ×3 | ||
| XYZ Block, Inc. Class A Common Stock, | $879 691 | 0,58% | 13 515 | $-135 630 | Вниз ×1 | ||
| DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock | $635 820 | 0,42% | 5 051 | $-84 230 | Вниз ×1 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 922908728) | $452 518 | 0,30% | 2 773 | $10 772 | Вгору ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $392 181 | 0,26% | 872 | $4 360 | |||
| SOLS Solstice Advanced Materials Inc. - Common Stock | $187 179 | 0,12% | 3 853 | Вгору ×1 | |||
| BKU BankUnited, Inc. Common Stock | $144 541 | 0,10% | 3 243 | $20 788 | |||
| SPWH Sportsman's Warehouse Holdings, Inc. - Common Stock | $64 678 | 0,04% | 44 300 | $-69 113 | Вниз ×2 | ||
| ADMT | $8 364 | 0,01% | 83 640 | $167 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $328 | 0,00% | 327 | Опціон пут | Вгору ×1 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| RUN | $1 172 742 | 0,77% | зростання ×3 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| URI | Скорочено | -1K | -$1.6M |
| GOOGL | Скорочено | -4K | +$1.5M |
| GLDXXXX | Куплено більше | +18 | +$760K |
| META | Скорочено | -65 | -$643K |
| AAPL | Скорочено | -182 | +$440K |
| HD | Скорочено | -77 | -$427K |
| MSFT | Скорочено | -86 | -$424K |
| TLT | Скорочено | -1K | -$367K |
| GS | Скорочено | -63 | +$349K |
| AMGN | Скорочено | -194 | +$315K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.